结算、对账流程SOP
银行间资金对账与结算的操作流程与要点
银行间资金对账与结算的操作流程与要点对账与结算是银行间资金市场中非常重要的环节，它涉及到银行间各参与者的利益和整个金融系统的运行。
以下是银行间资金对账与结算的操作流程与要点。
操作流程1. 资金汇总：银行机构在每个交易日的收盘时，汇总其自有及客户的资金情况，包括各类活期存款、定期存款、借贷等。
2. 对账准备：银行间机构根据资金汇总的数据，准备对账水单、存款凭证、贷款凭证等。
3. 对账处理：根据对账水单及相关凭证，进行清算与对账处理。
清算是指将银行间机构收到的款项与支出完全相抵，确保账户余额的准确性。
4. 对账调整：银行间机构会进行日常的账务调整，包括现金折算、各类费用和手续费的核算等。
5. 对账核实：银行间机构在对账时需要核实所有交易的完整性和准确性，确保资金流动的真实性和合法性。
6. 对账报告：银行间机构每日完成对账后，需要向监管机构报送对账报告，以供监管机构监督和审核。
7. 结算交割：对账完成后，银行间机构按照约定的时间和方式进行结算交割，包括资金划拨、凭证归档和交付等。
要点1. 内部控制：银行间机构必须建立完善的内部控制机制，包括权限分离、审批制度、风险控制等，确保对账与结算过程的安全性和准确性。
2. 信息化技术：银行间机构应利用先进的信息化技术，例如电子账户系统、网络支付工具等，提高对账与结算的效率和便捷性。
3. 业务流程优化：银行间机构需要不断优化对账与结算的业务流程，采用自动化和标准化手段，降低操作风险和人为错误。
4. 清算机构参与：清算机构在对账与结算过程中扮演重要角色，与银行间机构紧密合作，共同确保对账与结算的顺利进行。
5. 监管合规：银行间机构需要严格遵守相关法规和监管要求，确保对账与结算的合规性和合法性。
6. 风险管理：银行间机构应建立健全的风险管理体系，包括资金风险、信用风险、市场风险等的评估和控制，确保对账与结算的资金安全。
7. 数据保护：银行间机构需要加强对账与结算相关数据的保护，包括隐私保护、数据备份、灾备恢复等，防范数据泄露和系统故障。
结算、对账流程
青旅物流集团结算、对账流程SOP青旅联合物流科技集团有限公司冷链事业部目录第一章总则 .................................................... 错误!未定义书签。
第二章结算、对账流程........................................... 错误!未定义书签。
第四章罚则 .................................................... 错误!未定义书签。
第五章附则 .................................................... 错误!未定义书签。
第六章附件 .................................................... 错误!未定义书签。
第一章总则第一条:目的为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓对账流程的规范性、准确性与对账及时率。
第二条：范围（一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
（二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
第二章结算、对账流程第三条：职责分工（一）冷链仓储部对账人员：按照客户要求提供结算凭证，确认无误后通知财务开具税率为6%的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。
（二）冷链仓储部：进行复核及最终审核。
（三）财务部：开具税率为6%的仓储专项发票并收款。
第四条：对账内容（一）结算凭证：《仓储对账明细表》。
第五条：对账时间（一）每月起7个工作日内对账完毕，经双方邮件确认无误后；对账清单提交库房。
第六条：对账人员（一）结算专员负责与客户对账初审，确认无误后交由上级审核。
（二）部门主管负责复核。
（三）部门负责人负责最终审核。
第七条：对账方法（一）实际运行后登记好电子台账。
（二）每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定的账单对接人及负责人邮件确认准。
供应商对账及货款结算流程
深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。
我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。
二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。
三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。
深圳市高新奇科技股份有限公司财务部2008年9月18日。
超市结算流程-结算对帐
超市结算流程-结算对帐超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。
结算对账同时扣除应承担的费用。
2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。
二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。
然后在进销结算系统中核销上述进货单号。
2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。
3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。
三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。
2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。
3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。
4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。
5、原则：代销厂商不允许打预付款。
系统中可以查询代销供应商的结算情况。
四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。
（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。
结算sop流程
结算SOP流程
一、收集结算信息
1.确认待结算账单
（1）核对账单内容和金额
（2）确认账期和付款方式
2.获取相关文件
（1）收集发票、合同等相关文件
（2）核对文件完整性
二、核对账单
1.验证账单准确性
（1）检查账单项目与实际交易是否一致（2）确认金额计算准确无误
2.处理异常账单
（1）如发现异常，与相关部门沟通核实（2）协商解决异常账单问题
三、提交结算申请
1.填写结算申请表
（1）将账单信息填入结算申请表格
（2）确认付款账户信息准确无误
2.审批流程
（1）提交结算申请至审批人员
（2）审批人员审查并批准结算申请
四、付款处理
1.发起付款
（1）将批准的结算申请提交至财务部门（2）财务部门发起付款流程
2.确认收款
（1）收款方确认收到款项
（2）更新结算记录和账务信息。
操作规程(SOP)-财务部
操作规程(SOP)-财务部标准操作程序（SOP）-财务部（目录）1标准操作程序STANDARD OPERATION PROCEDURE 部门：任务号：需要利用的工具：效益/质量标准：财务部SOP-01怎么做1.1根据审核无误的原始凭据填制记账凭证。
1.1.1外来原始凭证：酒店与其他单位或小我发生营业、劳务干系时，由对方开给本单位的凭据、、收条等。
1.1.2自制凭据：（1）发出凭证：由财务稽核进行分类汇总，核查无误后，由会计根据营业报表填制记账凭据，送交会计主管。
（2）内部凭证：采购申请单、进货验收单（直拨单、收支库单）、费用报销单、收款收据、借款条、各类费用的计提待摊及分配等。
1.2逐笔输入金蝶K3进行帐务处置惩罚，并登记打印日记账和明细分类账。
1.3会计员对各类原始凭据进行审核，审核完毕，填制记账凭证及时交会计主管进行审核，会计员根据审核无误后的记账凭证注销明细账。
记账凭据由专人保管。
1.4根据记账凭证汇总，登记总分类账和明细帐。
每月末，会计主管对全部记账凭证进行汇总，编制相关报表。
1.5对总分类账与所属的明细分类账进行核对相符，各二级明细账与有关三级明细账及辅佐账进行核对，明细账之间的核对。
1.5.1总账与明细账核对借贷方发生额及余额。
1.5.3成本会计对存货三级账与仓库三级账进行核对，由会计员根据存货明细表与总账进行余额核对，核对无误经双方确认后，交回会计主管保管。
1.5.4库存商品明细账与商场进行账务核对，并结转商品本钱及进销差价。
1.6根据总分类账和明细分类账，编制会计报表。
核准者：职称：财务总监实行者职称：任务的题目：会计会计工作规程做什么审核单据、填制凭证、过账、对账、编制报表为什么审核其原始单据是否符合的正当性和准确性。
草拟者：职称：总会计师签字/日期：签字/日期：2标准操作程序STANDARD OPERATION PROCEDURE 部门：任务号：需要利用的工具：效益/质量尺度：财务部SOP-02怎么做1.1前台账单审核（1）查看账单所列内容与附件是否齐全。
会计实务企业对账结账的步骤
会计实务企业对账结账的步骤会计实务中的对账和结账是企业日常会计工作中非常重要的环节。
下面将详细介绍企业对账、结账的步骤。
一、对账的步骤：1.收集凭证：根据企业的经营活动，收集与公司业务有关的凭证，包括原始单据、发票、合同等。
2.校对凭证：对收集到的凭证进行校对，确保凭证的完整性和准确性。
校对的主要内容包括凭证的日期、编号、金额、科目等。
3.录入凭证：将校对好的凭证按照会计准则要求录入到会计账簿中。
录入时需注意凭证的借贷方向和科目核算。
4.对账核对：将已录入的凭证与银行对账单、供应商对账单等进行核对，确保凭证的录入正确无误。
5.调整差错：如在对账核对过程中发现录入错误或遗漏，应及时进行调整，确保账簿的准确性和一致性。
6.编制对账报表：根据对账核对结果，编制对账报表，包括银行对账单、应收账款对账单、应付账款对账单等。
7.审核对账报表：对编制好的对账报表进行审核，确保对账报表的准确性和可靠性。
8.调整对账差异：如在审核对账报表过程中发现账款差异或结算差异，需要及时进行调整，确保对账结果的准确性。
二、结账的步骤：1.收集凭证：结账之前，需要收集所有待结账的凭证，包括收入、费用、成本等方面的凭证。
2.核对凭证：核对收集到的凭证，确保凭证的完整性和准确性。
包括凭证的日期、编号、金额、科目等。
3.录入凭证：将核对好的凭证按照会计准则要求录入到会计账簿中。
录入时需注意凭证的借贷方向和科目核算。
4.调整差错：如在录入凭证过程中发现错误或遗漏，应及时进行调整，确保账簿的准确性和一致性。
5.编制结账报表：根据已录入的凭证，编制结账报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
6.审核结账报表：对编制好的结账报表进行审核，确保结账报表的准确性和可靠性。
7.调整结账差异：如在审核结账报表过程中发现账款差异或结算差异，需要及时进行调整，确保结账结果的准确性。
8.结账确认：经过审核和调整后，确认结账结果无误，即可进行结账确认。
操作规程SOP财务部
1.5.1总账与明细账核对借贷方发生额及余额。
1.5.3成本会计对存货三级账与仓库三级账进行核对，由会计员根据存货明细表与总账进行余额核对，核对无误经双方确认后，交回会计主管保管。
1.5.4库存商品明细账与商场进行账务核对，并结转商品成本及进销差价。
采购部日常采购程序
需要使用的工具：
效益/质量标准：
做什么
怎么做
为什么
1、填写采购申请单
9、分析报告：每月5日前做好上月的所有成本报告，详细分析成本状况和成本率高低原因等。
起草者：
批准者：
职称：成本主管
签字/日期：
职称：财务总监
签字/日期：
部门：
财务部
实行者职称：
仓库管理员
任务号：
SOP-04
任务的题目：
验收工作规程
需要使用的工具：
效益/质量标准：
做什么
怎么做
为什么
验收工作规程
1、进货检查
2、物品询价和定价：月底与相关部门人员到市场询价并记录，经与相关部门及供应商协商后对进行定价，如市场价格有较大变动时，再询价重新调整。
3、物品采购：将手续完备的申购单交采购员进行采购。
4、物品验收：将收货人员验收过程中发现的不合规格、质量、数量的问题及时通知采购或供应商，及时进行更换或退货，保证供应。
（2）根据每班营业日报表核对与其所附的原始账单、票据是否齐全一致，以及投款记录情况，确保账款相符。
（3）通过营业部门报表与前台收银核对房租、房态情况。
（4）检查帐表，对出现已退房帐结的帐必须查明原因，确定责任并记录，及时督促解决。
对账流程
客户对账流程
目的：为了明确客户的应收账款，减少不必要的账务纠纷，保护公司和个人的资产安全，特制订本规则，请相关人员执行。
适用范围：本公司所有客户。
流程：
一、记账的时间：本月的1号至本月月底最后一天。
二、每月的10日由财务提供对账单（包括上月所有的发货和回款）给销售内勤，由销售内勤统一将对账单以传真或微信的形式发给本公司业务员对账，经业务员核对无误后，再将此对账单发给经销商，再由经销商核对，核对无误后，双方在此对账单上确认签字并盖章后回传公司，对账单由销售内勤统一在每月的20号前交给财务，在财务备案。
有限公司
年月日。
银行对账操作手册
银行对账操作手册
一、概述
银行对账是企业日常财务管理的重要环节之一。
通过对账操作，企业可以核对银行流水和自家账户之间的差异，确保资金的准确性
和安全性。
本手册将详细介绍银行对账的操作步骤和注意事项，帮
助企业高效地进行对账工作。
二、对账前的准备工作
1. 收集银行流水和企业账户资料：在进行对账操作前，先收集
银行方提供的流水账单和企业自家的账户资料。
确保信息的完整性
和准确性。
2. 核对银行流水和内部账户：对照银行流水和企业账户资料，
核实账户余额、收支明细等信息是否一致，确保账户数据的准确性。
3. 确定对账周期：按照企业的经营特点和需求，确定对账周期，例如每日对账、每周对账或每月对账等。
三、对账操作步骤
1. 第一步：核对银行流水和企业账户余额
a. 打开银行提供的流水账单，确保账单的完整性。
b. 对比账单中的收支明细和企业账户的收支记录，确保收支
金额和时间的一致性。
c. 核对账户余额，确保与银行流水中的账户余额相符。
2. 第二步：对账异常处理
a. 若发现银行流水和企业账户存在差异，首先检查是否有手误或输入错误。
核对对账时间段内的收支记录和交易明细。
如有疑问，及时联系银行方进行进一步核实。
b. 如发现银行方的收支明细有误，及时通知银行方进行调整，确保账户数据的准确性。
c. 如发现企业自身的账户记录有误，及时进行内部核查和调整，确保账户数据的准确性。
3. 第三步：对账结果确认
a. 在完成对账操作后，确认银行流水和企业账户之间的差异是否已经得到妥善处理。
大润发发货、发票、对帐、结算操作指引
大润发发货、开票、对账、结算操作指引1 目的和范围为监控管理大润发超市发货、开票、对账、结算流程控制，规范超市系统业务操作流程，提升业务操作的规范性，规避风险，加快周转，提高效率，现制定大润发超市系统业务操作规范。
2 职责和权限本指引规定了大润发超市发货、开票、对帐、结算等方面的流程和方法。
3 管理内容和要求3.1大润发超市发货管理及考核附表1：大润发发货、发票、结算流程图3.1.1发货时间：与大润发超市的货款结算账期以票到15天为例（实际账期以分公司签订的合同约定为准），每月结款2次。
即每月1-9日发货，在次月9日前回款；16-24日发货，在次月24日前回款。
要求分公司10日-15日、25-30日原则上不发货，确实需要则必须事先报总部审批。
3.1.2发货频率：3.1.2.1要求分公司每月1-9日和16-24日可以发货，必须做到不断不压，严格禁止压货。
3.1.2.2如分公司能控制到每月2日、17日前把发票送到大润发财务中心，可以把每个发货时间适当延长，尽量在发货时间段后期发货，以缩短发货铺借账期。
3.1.3铺借额度控制：总部制定每个分公司的最高发货铺借额度，分公司必须把发货金额严格控制在铺借额度以内，超出铺借额度未经总部批准严禁发货。
3.1.4发货帐期控制：大润发是固定账期，固定发货期对应固定回款期（1-9日发货，次月9日前需回款；16-24日发货，次月24日前需回款），逾期未回即视为超期应收款。
分公司必须将到账期货款全部结清才能发货；如果存在到账期应回未回款，分公司未经总部批准严禁发货。
3.1.5发货考核标准：禁止超铺借额度发货，禁止超帐期发货，超出铺借额度和超帐期发货发货按照《铺借管理办法》管理规定执行。
3.2大润发超市开票、对账、结算管理及考核3.2.1产品入库并拿回收货单：大润发订单分网上订单和手工订单两种。
我公司货物到达大润发仓库后获得的收货单是进行货款结算的依据。
要求物流在货物送达后1-2个工作日内将收货单送交分公司财务。
对账流程
商场每日对账流程
1.商场每天对账单需由柜组主任及以上人员真实填写，填写昨日销
售情况。
需填写柜组代码，柜组名称，总销售数量，总销售金额，经由柜组主任或以上人员签字。
2.每天早上9:30-10:00由本柜组主任或经理递交到信息部，不得滞
留（不得由员工递交）。
经由信息部人员做相应对账工作。
3.若有差异以电话方式通知相应柜组主任或经理。
每日对账工作需
当天处理完毕。
4.对账单有差异的柜组，先自行对照本柜组的销售票据。
若仍然无
法核对准确，经由信息部查实销售款台，与相应款台核对票据，并真实反馈给相应楼层经理和信息部。
5.收银部配合好柜组主任对账工作。
信息部
2013-03-17。
(完整版)K3财务月结流程SOP
一、财务模块结账之前必须把固定资产管理、应收款管理、应付款管理。
这三个模块结完帐之后才进行能结!如下图~
注：固定资产管理模块在结账之前，要先计提折旧！如下图：
二、开始结账
1、依次打开财务会计-总账-凭证处理-凭证查询查出本期的所有凭证（过滤
条件见下图2），将本期的凭证全部审核，过账。
注：制单人与审核人不为同
一人，审核和过账可为同一人。
图一
图二
2、将本期的凭证全部审核过账之后，依次点击财务会计-总账-结账-期末调汇，
进行调汇
3、将调汇生成的凭证，进行审核、过账。
（一定要先审核，过账之后再进行下一
步）
4、依次点击财务会计-总账-结账-结转损益
5、将结转损益生成的凭证审核、过账。
三、期末结账：
以上步骤做完之后就可以进行财务的期末的结账了。
如图：
到这一步，财务模块就结完帐了！
说明：
如果结完帐之后发现需要修改，则进行反结账，如上图所示的在结账旁边有一个反结账功能。
反结账完了之后，将期末调汇生成的凭证和结转损益生成的凭证删除，待修改完凭证之后再重新进行期末调汇和结转损益。
结算、对账流程SOP.
集团总部-冷链事业部文件编码：青旅物流集团结算、对账流程SOP青旅联合物流科技集团有限公司冷链事业部撰写部门：冷链事业部审核部门：部集团总部-冷链事业部文件编码：目录第一章总则 (3)第二章结算、对账流程 (3)第四章罚则 (4)第五章附则 (4)第六章附件 (4)撰写部门：冷链事业部审核部门：部集团总部-冷链事业部文件编码：第一章总则第一条:目的为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓对账流程的规范性、准确性与对账及时率。
第二条：范围（一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
（二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
第二章结算、对账流程第三条：职责分工（一）冷链仓储部对账人员：按照客户要求提供结算凭证，确认无误后通知财务开具税率为6%的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。
（二）冷链仓储部：进行复核及最终审核。
（三）财务部：开具税率为6%的仓储专项发票并收款。
第四条：对账内容（一）结算凭证：《仓储对账明细表》。
第五条：对账时间（一）每月起7个工作日内对账完毕，经双方邮件确认无误后；对账清单提交库房。
第六条：对账人员（一）结算专员负责与客户对账初审，确认无误后交由上级审核。
（二）部门主管负责复核。
（三）部门负责人负责最终审核。
第七条：对账方法（一）实际运行后登记好电子台账。
（二）每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定的账单对接人及负责人邮件确认准。
（三）后期结算系统上线后为线上对账，则直接从系统内导出每日订单数量，撰写部门：冷链事业部审核部门：部集团总部-冷链事业部 文件编码： 撰写部门：冷链事业部 审核部门： 部结合线下的单证进行核对。
第八条：对账步骤（一） 按照客户要求配合其结算。
（二）将没有仓库的温湿度数据导出，与仓库温湿度报表对比，以邮件方式与甲方运营对接人与负责人进行邮件回复确认为准。
（三）客户对我方《仓储对账明细表》及电子台账进行核对。
对账流程
应付会计对账流程细则
应蔡总要求加强财务管理，提高工作效率，减少供应商结账等候时间较长问题，有利于提高会计员的素质形象，也有利于提高公司的管理形象，特对货款结算流程细化做出以下规定：
一、采购原材料对账细则
1、日常收到的扣款单自设编码连续登记以做对账备查记录，如发现扣款单有
疑点或不符处及时向相关人员或供应商确认，以免拖拉演变成历史遗留问题。
会计结算周期（1至30日）结束后，整理供应商的送货单、采购收货单、退货单、扣款联络及相应的采购合同按供应商归类，待收到供应商fax或其它形式的对账单及时查看，对于只提供总额无明细的对账单告知供应商不予对账。
2、应付会计应根据供应商提供的明细对账单逐笔给予核对，并针对该供应商
所送材料去仓库核实是否有待退待换货或其它事宜，单物核实确认后才算完成完整的对账工作。
3、实物有差异或待退应积极协同仓管与供应商协调，发现异常应及时反馈与
跟踪处理;单据与对账单有出入及时与供应商核对并调整。
4、核对正确ok后在ERP系统开具采购发票及采购退货发票等，并打印一份
采购开单明细夹入账单中，以保证ERP系统正确同步，于每月15号一并交财务主管复核，后再经层层审批无误后通知供应商,请含税供应商按照要求的品名单价开具发票以便敝司做付款计划安排。
并告知供应商如不配合及时开具发票导致延期付款的责任自负。
二、委托加工对账
参照原材料对账细则，特别需要注意的是加工商必须按照我司财务规定的对账单格式做对账单，收到我司的托工料必须如实填写，否则不予对账。
三、对账与付款单据传递流程
备注：后附中山鑫之阳电器制造有限公司委托加工对账单格式一份。
CSW-SOP-FO-38团队账单检查结账程序
9.1.原则上总账单需团队领队确认并签字，保密房价除外。
10.入账
10.1.如果团队不承担客人个人消费，可以按照普通客人结账程序进行。
10.2.客人个人账单都结账后，将总账账单结账；如果有客人未结账，必须通知团队领队，请团队领队协助通知客人结账。
准备：房务经理
批准：总经理
签名/日期：
签名/日期：
7.2.保证总账单所有账目准确无误，并与团队预订单总额一致。
7.3.如有某些原因导致总账不平，根据预订单做相应调整。
7.4.如果团队所有费用（个人费用）都由团队领队、公司或旅行社结账，要将所有费用转到总账账单中。
7.5.保证团队账及所有客人散账必须准确无误地在团队离店前结清。
8.复查并打印账单
8.1.复查所有费用并打印总账单和客人个人消费账单，避免出现未结账保障酒店利益。
2.每天核对
2.1.必须每天与团队负责人核对团队用房数和消费情况，尤其是每日房间数或房价发生变化的团队，保证入账和收费准确。
3.离店前核对
3.1.在团队离店时间半小时前，前台员工再次核对主账单，以确认团队主账单的正确性。
4.开发票
4.1.团队开发票时间与团队负责人提前做好沟通，提前提供开票信息，避免出现集中开发票情况。
5.结账
5.1.如团队个人账务自行结算，先结个人账务，再结团队账务。
5.2.如团队个人账务由团队结账，统一转入团队总账务进行结账。
6.上交财务
6.1.将团队主账单、团队住宿登记表、团队预定表等各类表单一起装订上交财务。个人账单分开装订不与团队账单一起上交，避免混淆。
7.结账准备
7.1.团队预离前一晚前台夜班应整理并检查所有团队资料，核对付款方式。
结算、对账流程SOP.
青旅物流集团结算、对账流程SOP青旅联合物流科技集团有限公司冷链事业部目录第一章总则 (3)第二章结算、对账流程 (3)第四章罚则 (4)第五章附则 (4)第六章附件 (4)第一章总则第一条:目的为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓对账流程的规范性、准确性与对账及时率。
第二条：范围（一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
（二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
第二章结算、对账流程第三条：职责分工（一）冷链仓储部对账人员：按照客户要求提供结算凭证，确认无误后通知财务开具税率为6%的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。
（二）冷链仓储部：进行复核及最终审核。
（三）财务部：开具税率为6%的仓储专项发票并收款。
第四条：对账内容（一）结算凭证：《仓储对账明细表》。
第五条：对账时间（一）每月起7个工作日内对账完毕，经双方邮件确认无误后；对账清单提交库房。
第六条：对账人员（一）结算专员负责与客户对账初审，确认无误后交由上级审核。
（二）部门主管负责复核。
（三）部门负责人负责最终审核。
第七条：对账方法（一）实际运行后登记好电子台账。
（二）每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定的账单对接人及负责人邮件确认准。
（三）后期结算系统上线后为线上对账，则直接从系统内导出每日订单数量，结合线下的单证进行核对。
第八条：对账步骤（一）按照客户要求配合其结算。
（二）将没有仓库的温湿度数据导出，与仓库温湿度报表对比，以邮件方式与甲方运营对接人与负责人进行邮件回复确认为准。
（三）客户对我方《仓储对账明细表》及电子台账进行核对。
（1）如确认无误即进行（四）的步骤。
（2）如账单异常客户和我方进行沟通，以我方系统导出的数据及台账、流转单与客户运营单证进行确认无误后，进行结算。
（四）我方财务部门需根据双方确认签字的账单复核后，根据客户提供的开票资料信息，开具专用增值税发票；。
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青旅物流集团
结算、对账流程SOP
青旅联合物流科技集团有限公司
冷链事业部
撰写部门：冷链事业部审核部门：部
目录
第一章总则 (3)
第二章结算、对账流程 (3)
第四章罚则 (4)
第五章附则 (4)
第六章附件 (4)
撰写部门：冷链事业部审核部门：部
第一章总则
第一条:目的
为规范青旅联合物流科技集团总部（以下简称“集团总部”）各大区，各子公司以及各分仓对账流程的规范性、准确性与对账及时率。
第二条：范围
（一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
（二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。
第二章结算、对账流程
第三条：职责分工
（一）冷链仓储部对账人员：按照客户要求提供结算凭证，确认无误后通知财务开具税率为6%的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。
（二）冷链仓储部：进行复核及最终审核。
（三）财务部：开具税率为6%的仓储专项发票并收款。
第四条：对账内容
（一）结算凭证：《仓储对账明细表》。
第五条：对账时间
（一）每月起7个工作日内对账完毕，经双方邮件确认无误后；对账清单提交库房。
第六条：对账人员
（一）结算专员负责与客户对账初审，确认无误后交由上级审核。
（二）部门主管负责复核。
（三）部门负责人负责最终审核。
第七条：对账方法
（一）实际运行后登记好电子台账。
（二）每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定的账单对接人及负责人邮件确认准。
（三）后期结算系统上线后为线上对账，则直接从系统内导出每日订单数
撰写部门：冷链事业部审核部门：部
量，结合线下的单证进行核对。
第八条：对账步骤
（一）按照客户要求配合其结算。
（二）将没有仓库的温湿度数据导出，与仓库温湿度报表对比，以邮件方式与甲方运营对接人与负责人进行邮件回复确认为准。
（三）客户对我方《仓储对账明细表》及电子台账进行核对。
（1）如确认无误即进行（四）的步骤。
（2）如账单异常客户和我方进行沟通，以我方系统导出的数据及台账、流转单与客户运营单证进行确认无误后，进行结算。
（四）我方财务部门需根据双方确认签字的账单复核后，根据客户提供的开票资料信息，开具专用增值税发票；。
（五）根据财务报销流程提报，客户需60工作日进行转账至我司账户，财务确认费用到账。
第三章罚则
第九条：结算、对账流程标准经批准发布后，各单位须严格按照制度要求执行。
对于未按制度要求执行的，一经查处，将按集团违纪违规行为处罚规定对责任人员进行考核。
第十条：冷链事业部将调查完结的信息形成调查报告提报总裁办，由总裁办按集团违纪违规行为处罚规定决定对责任人员进行处罚。
第四章附则
第十一条：本规定自发布之日起执行。
第五章附件
仓储对账明细表.xls
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撰写部门：冷链事业部审核部门：部。