财务核算软件说明
财务会计核算软件、使用说明书
财务会计核算软件、使用说明书财务会计核算软件使用说明书本软件是一款专门针对财务会计核算的软件，具有强大的功能和易于操作的界面。
本使用说明书将引导您使用本软件，并帮助您充分了解该软件的各项功能。
1. 安装软件请将光盘插入计算机中，并根据提示完成软件安装。
安装完成后，双击软件图标启动本软件。
2. 登录在软件界面的登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可。
3. 主界面软件主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、快捷栏和主界面区域。
4. 科目管理科目管理是本软件的必备功能，包括设置会计科目分类、还原初始科目、新建科目、删除科目、编辑科目、排序等功能。
您可以通过该功能对财务科目进行管理，以确保账务的准确性。
5. 凭证管理凭证管理是本软件的核心功能之一，包括新建凭证、编辑凭证、复制凭证、删除凭证等功能。
在使用该功能时，您需要输入凭证日期、凭证字号、摘要、会计科目和金额等信息。
同时，本软件还提供了自动记账功能，方便您快速完成账务录入。
6. 查询功能该功能包括查询凭证、查询科目、查询余额等功能。
您可以通过凭证号、凭证日期、科目名称等关键字进行查询，方便您查找记录和核对账目。
7. 报表查询本软件提供了多种报表查询功能，包括试算平衡表、资产负债表、利润表等。
您可以通过设定查询条件，生成相应的报表，便于您对财务状况进行分析和决策。
8. 备份与恢复在使用本软件时，您需要定期进行备份，以确保数据的安全性。
本软件提供了备份和恢复功能，您可以将备份文件保存在U盘或其他存储设备中，以便于恢复数据。
以上是本软件的主要功能和使用方法，如有疑问或需要进一步了解，请参阅软件手册或联系技术支持。
祝您使用愉快！。
金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
会计核算软件操作说明
会计核算软件操作说明简介会计核算软件是一种应用于企业会计核算的计算机软件，能够帮助企业自动化完成日常会计工作和财务报表的编制，从而提高会计工作的效率。
本文将会介绍会计核算软件的基本操作方法，以方便用户进行相关的操作。
安装和启动1.下载会计核算软件的安装包。
2.双击安装包进行软件安装，并按照提示完成安装过程。
3.安装完成后，在桌面上会出现软件图标，双击图标即可启动软件。
界面介绍会计核算软件界面主要分为菜单栏、工具栏、状态栏和主窗口四部分。
1.菜单栏：包含了软件中所有的功能菜单，例如“文件”、“编辑”、“窗口”等。
2.工具栏：包含了软件中常用的快捷功能，例如“新建”、“打印”、“保存”等。
3.状态栏：显示当前软件运行的状态，例如正在打开文件、保存文件等。
4.主窗口：显示软件的具体操作界面。
基本操作新建账套1.点击菜单栏中的“文件”菜单，选择“新建账套”。
2.在弹出的对话框中填写账套信息，并点击“确定”按钮。
3.在主窗口中可以看到新建的账套已经被打开。
输入账目信息1.在主窗口中选择要输入账目的科目。
2.在账目输入栏中输入账目相关的信息，包括日期、摘要、借方、贷方等。
3.点击“保存”按钮保存输入的信息。
查看财务报表1.点击菜单栏中的“报表”菜单。
2.选择要查看的报表类型，例如资产负债表、利润表等。
3.在弹出的对话框中选择要查看的日期范围，并点击“确定”按钮。
4.在主窗口中可以看到生成的财务报表。
打印财务报表1.点击菜单栏中的“报表”菜单。
2.选择要打印的报表类型，例如资产负债表、利润表等。
3.在弹出的对话框中选择要打印的日期范围，并点击“确定”按钮。
4.点击工具栏上的“打印”按钮，打印生成的财务报表。
导出数据1.点击菜单栏中的“文件”菜单，选择“导出数据”。
2.在弹出的对话框中选择要导出的数据类型，并选择导出的文件路径。
3.点击“保存”按钮，完成数据的导出。
导入数据1.点击菜单栏中的“文件”菜单，选择“导入数据”。
财会制度及核算软件备案报告操作说明
1.14财会制度及核算软件备案报告1.14.1功能概述从事生产、经营的纳税人应当自领取税务登记证件后在税收法律法规规定的期限内，将其财务、会计制度或者财务、会计处理办法报主管税务机关备案。
纳税人使用计算机记账的，应当在使用前将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及相关资料报送主管税务机关备案。
1.14.2操作步骤第一步，在电子税务局界面输入纳税人识别号及密码，登录进入电子税务局。
点击右上角“应用中心”找到“财会制度及核算软件备案报告”添加到我的应用，然后打开“我的应用”中找到“财会制度及核算软件备案报告”图标点击打开。
第二步，打开财会制度及核算软件备案报告录入界面，系统自动带出纳税人识别号、注册类型、经营地址、联系电话等信息，根据实际，录入会计制度名称、低值易耗品摊销方法、折旧方法（大类）名称等信息，在财务会计制度备案-会计报表情况中，可点击“添加”按钮增加一行。
在“附报资料”中上传必报资料后，点击页面左上方“保存”按钮，再点击“提交”按钮显示“流程发起成功”。
在附件上传模块，单击“选择”按钮选择所需附件（限pdf格式，转换方式见纳税人基础信息维护模块里的注意事项）进行上传，上传后纳税人可进行查看。
税务端受理结束后，纳税人端会根据税务端受理人员的受理结果为“同意”或“不同意”返回不同的提示信息，纳税人可在电子税务局【消息中心】查看反馈信息。
当申请成功时，纳税人会收到税务事项受理通知书和增值税最高开票限额申请单，可点击【增值税最高开票限额申请表】查看申请表单详情并可打印。
当申请有误被驳回时，点击【不予受理通知书】可查看申请驳回的原因。
如有附列资料审核不通过，则返回的《补正通知书》会显示具体结果。
1.14.3注意事项（1）由于财会备案制度同一段时间内只能有一种。
所以电子税务局中财务会计制度备案有效期起止期和以前备案的财会制度备案期限起止不能有交叉。
填写备案有效期起止时，请注意时间的填写。
（2）超过规定期限（15日）备案的，电子税务局提示到办税服务厅办理。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
GS.财务软件操作说明(集团)
一、职责维护：基础管理-系统管理-系统管理-职责维护【创建到模板】：将已经建好的职责创建成一个模板，方便以后利用模板快速创建职责。
【全局职责】：授权岗位TAB页中的【全局职责】选中，表示该职责能被分配给所有岗位；如果要局限某几个单位的岗位分配，可以添加适用的组织范围。
二、岗位维护：基础管理-系统管理-系统管理-岗位维护【状态】：职责当前状态，绿色表示当前为可以使用状态，红色表示职责为停用状态。
【创建到模板】：将已经建好的职责创建成一个模板，方便以后利用模板快速创建职责。
【从模板创建】：从现有的模板里进行快速创建职责的操作。
【查询】：在快速查询文本框中输入职责的编号或者名称，点击查询，可模糊查询符合条件的记录。
授权岗位TAB页中的【全局职责】选中，表示该职责能被分配给所有岗位；如果要局限某几个单位的岗位分配，可以添加适用的组织范围。
三、用户维护基础管理-系统管理-系统管理-用户维护【组织范围设置】：点击【选择】按钮，系统出现组织选择界面，选择用户所属的组织即可，组织可以多选。
可以为用户指定一个默认组织，当用户分配的岗位中有隶属于此默认组织时，登录系统时当前组织为指定的默认组织。
【身份验证】【身份验证策略】：指登录系统时身份验证方式。
为用户设置了身份验证策略以后，登录时用户不能选择其它的登录方式。
现在系统支持单一身份认证、组合认证、混合认证三种方式。
单一身份认证是指传统的一种身份认证的模式。
组合身份认证是指认证两种认证方式，在登录时只有同时输入两种身份认证信息，同时通过认证才能登录系统。
混合认证是指可以选择多种身份认证方式，登录时只要通过一种身份认证即可。
【认证方式组合】：为选择的身份认证策略选择认证方式，系统默认提供三种认证方式，并且支持扩展。
【授权岗位】【添加】：点击此按钮，系统弹出岗位选择窗口，选择相应的岗位后实现用户与岗位的关联。
如果用户关联了多个岗位，可以指定一个用户登录系统时的默认岗位。
财务会计核算软件使用说明书
金蝶财务软件简单操作教程一,如何进入软件双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件在左上角------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开如果已建好的帐套名称找不到, 到最上面的查找范围下拉菜单里查找二，建立新帐套在文件里左上角------新建帐套------输入文件名称一般为企业名称-------保存-----下一步-----输入帐套名称一般也为公司名称------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度用鼠标选中------下一步----本位币一般不变下一步------定义会计科目结构也不用变下一步------录入帐套启用会计期间几月份开始做帐就启用期间为几期-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS三. 帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记,转字2.点击帐套选项------凭证-----左边1.2.3.4筐打对号,右筐打对号,------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----对号-----右边1.打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定3.点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭4.点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,名称:应收账款----增加------代码:02,名称;应付账款-----增加----其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款增加具体的往来单位:例:应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称:正威软件----上级代码:01----增加用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称:宁波公司----上级代码:01----增加其他类推增加5, 点击部门---点右边增加----代码;01,部门名称;管理部门-----增加-----部门代码:02,部门名称:生产部门-----增加----关闭这步只有金蝶标准版才操作6, 会计科目的增加a,核算项目科目的修改双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改,设为往来单位核算b,明细科目的增加例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为中国银行奉化支行,另一个为宁波商业银行.选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为科目名称为中国银行奉化支行-----增加----再增加另一个-----代码为名称为宁波商业银行------增加c, 数量金额式的设置材料,产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目---右边修改----在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位----确定材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改7, 进行外币核算的设置选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定四, 初始数据的录入1, 初始数据的录入a, 双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入-----点下面的保存b, 在左上角人民币的下拉菜单中选择数量-----录入数量的数量余额c, 在左上角人民币的下拉菜单中选择美元-----录入原币期初余额------本位币期初余额d, 点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡2, 帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----选择备份路径刚新建的一文件夹-----确定---确定----完成五, 软件的运用操作流程1：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转要录入下期的凭证时操作1，凭证录入：点击凭证录入----填制摘要----鼠标点到会计科目上----点上面的获取或快捷键F7选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期,凭证字,附单据张数凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改----再同样的方法填制贷方----保存----再填制下张a,会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获取或F7选中具体单位b, 如果是数量金额核算的,到凭证下面填好数量,单价软件会自动反算出来2，凭证过帐：点击凭证过帐----前进---前进----完成3，结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成4，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好,明细账,报表就可以到相应的位置查询六：凭证的修改1.凭证录入好后发现有错误删除或修改：到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上面的修改或删除---修改后再保存2.已过帐后再修改：先CTRI+F11反过帐----再进行修改3.期末结帐后修改：先CTRI+F12反结转---再CTRI+F11反过帐-----再修改。
小微企业会计核算软件简明说明文档-上海财务会计管理中心
为进一步做好本市小微企业财会管理服务工作，结合《小企业会计准则》的发布，上海市财务会计管理中心组织开发了《小微企业会计核算软件》，自2013年1月14日起免费向本市小微企业提供使用。
为帮助小微企业下载和使用该软件，从本期开始，我们陆续刊登《小微企业会计核算软件简易说明》。
如果您在安装使用过程中遇到困难, 请拨打服务热线63081050联系技术支持人员。
小微企业会计核算软件简易说明（一）一、用户注册1. 打开IE浏览器，输入财会中心网址，点击链接进入小微企业会计核算软件网页。
2. 如是新用户，在主页左上角点击“注册”按钮。
（已注册过的用户则跳过注册，输入用户名及密码，点击“登录”按钮。
）点击“申请”按钮，则注册成功，会将用户的信息与财政局注册的小微企业信息库进行比对，如果比对成功，则注册通过，可以直接进入下载页进行软件下载。
如果比对错误，请用户检查注册信息，特别是组织机构代码以及单位名称，并重新注册。
4.如果对单位名称以及组织机构代码确认无误后，注册依旧不成功，请拨打软件服务热线，会有客服人员为您解答相应注册问题、软件下载1. 登陆小微企业财务软件官方网站，输入之前网站上注册的用户名以及密码后，进入下载页面P-l- V PWU VIVWIWCI A闇站口血用户屮心［」冷助文档損小桃建授芥立冲箫闻阳兰嚴丰底「完整史咗包£Jfiffl于・一iE:富自岡皆itU星沖ffUfl户.禿!fi S-ftSSH主H序気曹文件.¥K«^P1ESS：勻1強左血1弼犀賈”:呂用4«浮5ESLE .■耳单笠下总込住雯住电于苦厦••:■・适吐■悽莊■黄#庄申址系丁鼻宅«bt文弭_＞削旦為F：艷尖莪我氯邨I#二豪也电生込M 戈件・■孫庠引■密鑿但：TEEH剳事曼恤匕町单收下鼻卫帕t文斗用于Pf盧JBJUS 别車.苍砂用戶口牙下■:用此丈祥』BUlfllT*：5TBI«JF■畫库文Ph晋IfclEt宜件曼於岸-可单苫下林*Mt玄斗书于悸1［髀HE 左E SHR户直在卞t^WitT+fj凱Eft卞盘专SF干箱魚SttTffMBJEB'IS-2. 点击完整安装包边上的下载按钮下载完整安装包：lcsetup.exe3. 点击KEY下载，下载软件密钥4. 确认下载"lcsetup.exe”及"LC_xqy.key ” 2个文件放置在本地文件夹中»lt:£DJ£QjfiIR - o r / ** EiM* C3-£T«ft * flWJQ网站冇畜：M'l：1U<l 吐创i£三、软件安装1. 双击下载后的"lcsetup.exe"文件。
新中大财务软件使用说明
新中大财务软件使用说明第一部分:核算单位管理1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行“核算单位管理模块”。
2、首先系统要求输入系统管理员口令。
首次运行时的缺省口令为12345。
建议你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。
3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。
4、新增帐套步骤:帐套功能——新建帐套——存入在参数中，帐套号、单位名称、行业(选择企业会计制度)、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择(账务处理系统、报表处理系统)这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。
此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。
“建账日期”是指计算机正式记账的月份。
假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。
“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入:如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额;如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。
5、修改帐套信息:帐套功能——修改帐套信息——确认(1)只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。
(2)“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。
(3)其他的内容可以自由修改。
6、删除帐套:帐套功能——删除帐套——是删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。
第二部分:初始设置一、基本设置系统包括: 1、凭证类型，选择不分类 2、部门核算方式，一般不需要部门核算 3、部门设置，如果部门核算方式选择不需要部门核算，则同样不需要设置部门4、外币设置，该功能主要用于涉及外币业务的单位，外币设置的具体操作步骤如下:(1)点击菜单“基本设置——外币设置”，弹出外币设置窗口。
华兴财务软件操作说明
华兴财务软件操作说明初始设置(1)科目级长:包括定义科目级数和科目长度，本系统最多允许设置6级科目，科目级数可根据各个单位的核算要求设置，科目长度可自定义，但最多总长度不能超过15位。
其中一级科目长度为3位或4位，是根据财政部新会计制度设定的，外资企业和股份企业一级设4位，其余行业一级设3位。
(2)科目分类:按工业、行政、事业、教育、科研等行业会计制度设置类别，一般情况下按系统默认的分五类即可，特殊的情况，可点“修改”进行重新分类，特别要说明的是分类名与编码有一定的对应关系，每一类可以有2个对应编码，当分类多于五类时，可使用2个编码，编码为“1”时，对应的科目代码以“1”打头，其他同理;(3)会计日历:为了与国际会计惯例接轨，外资企业才会用到该功能，我国的会计年度一般是1月到12月，而国外的企业有可能从今年3月到次年2月为一个会计年度，该功能起一个会计日历与实际日历对照的作用。
(4)币别设置:当有外币核算业务时使用该功能，本位币默认为人民币，可以用增加、删除和修改功能进行币别的增加、删除和修改，以便于帐务处理中涉及到有外币核算的业务时选用。
(5)结算方式:该功能是专为“银行存款”科目而设的，银行存款的结算方式有多种，当您输入凭证时，遇到“银行存款”科目要输入结算方式时可用该功能预设结算方式，以便日后调用选择。
(6)其它利用该功能可以修改套帐的名称，查看行业性质和套帐路径，以及修改小数位和特殊科目所对应的代码:?、小数位:考虑到不同行业所需的数量、单价小数位因其同一数量物质的价值不同，计量单位也不同，所要计算的精确度也不同，因此，数量单价的小数位允许在建帐前进行调整设定，一旦建帐则不允许修改。
同样道理，不同的外币，其汇率的小数位要求也不同。
注意:这里的小数位都要以最长的为准来调整。
?、特殊科目现金、银行存款科目是比较重要的帐户，不同行业有不同的科目代码，此处确认代码是为了便于生成会计日记帐和出纳帐管理。
财务软件需求说明
财务软件需求说明华软财务软件需求说明书一、引言随着互联网的发展，财务管理逐渐被企业所重视。
财务软件应运而生，以提高企业的财务管理效率、降低财务成本。
华软财务软件是一个基于云计算的财务管理软件，旨在满足企业的财务管理需求。
本文将对华软财务软件的功能需求、性能需求以及其他非功能性需求进行详细介绍。
二、总体描述华软财务软件需要能够实现以下功能：1.财务管理：支持企业的财务核算、预算编制、资金管理等功能，实现财务数据的录入和处理。
2.成本管理：支持对企业各项成本进行管理，如人工成本、物料成本等。
3.资产管理：支持企业固定资产、无形资产的管理，包括资产的购置、折旧、处置等操作。
4.报表生成：能够生成财务报表、成本报表、资产报表等，以支持企业的决策分析。
5.权限管理：支持用户的权限管理，实现不同用户对数据的访问控制。
6.数据分析：能够进行数据的查询、分析，提供数据可视化的功能，帮助企业分析经营情况。
7.数据安全：确保财务数据的安全性和可靠性，防止数据丢失或泄露。
三、功能需求1.财务管理1.1财务核算：支持企业的会计核算，包括凭证的录入、日记账、总账、资产负债表、利润表的生成等功能。
1.2预算编制：支持企业的预算编制工作，包括预算的制定、预算控制等功能。
1.3资金管理：支持企业的资金预算、资金计划、资金审核等功能，确保资金的合理利用。
1.4往来管理：支持企业与客户、供应商之间的往来管理，包括订单的管理、应收、应付款项的管理等功能。
2.成本管理2.1人工成本管理：支持员工工资、福利、奖金等人工成本的计算、录入和管理。
2.2物料成本管理：支持物料的采购、入库、出库等操作，计算物料成本并进行成本分配。
3.资产管理3.1资产购置：支持企业资产的购置申请、审批，实现资产整个生命周期的管理。
3.2资产折旧：能够计算资产的折旧费用，并进行折旧的处理和跟踪。
3.3资产处置：支持资产的处置操作，包括出售、报废、捐赠等。
4.报表生成4.1财务报表生成：能够根据录入的财务数据，自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
安易版架构财务软件操作说明书
安易版架构财务软件操作说明书
V8总账
一、系统设置
1、科目代码设置
打开科目代码设置后,左边是科目代码及科目名称,右边是核算类别,科目性质,账户格式等。
科目级别为XXXX,XX,XX,XX意思是一级代码为4位数,2级代码多两位,三级代码再多两位。
例如要在一行存款下面设置2级科目农行盐河路支行,可点新增,输入代码100201名称设为农行盐河路支行,保存就能够了。
如图
2、初始余额装入
该功能是一个初始化过程,根据建账的月份不同会出现不同的画面。
当你建账时选择从年初也就是一月份建账时,你只需要输入本年的年初余额就能够了。
如图
当你是从其它月份建立帐套的时候,你不但需要输入年初余额,还要在最后1个月输入几个月的累计发生额,或者在每月中填入每月发生额。
如图
3、外汇汇率输入
首先是对外币代码的设置,两位、三位代码都能够,然后输入外币名称,最后输入汇率,保存。
如图
4、外币余额装入
该功能的使用是需要现在科目代码中设置的,科目代码右边,账户格式,首先要设为复币式,然后保存,如图
然后再根据上面设置的录入初始余额,如图。
用友财务软件使用说明书
用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。
系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。
达诚财务软件使用说明
达诚财务软件 4.60 U盘版
达诚财务软件U盘免费版是一款U盘移动免费财务软件，可建99个帐套，移动办公，即插即用。
下载安装、无需注册可以长期使用和免费升级。
达诚财务软件U盘免费版与正式版的区别在于U盘免费版不支持反记帐功能，只有正式版支持反记帐功能。
从4.50版开始改为U盘免费版，把达诚财务软件安装到U盘，插到任何电脑上都可以打印，推荐低版本用户下载升级。
达诚财务软件是一款完全遵循会计准则的财务核算软件，操作简单、易学易用，适合中小企业、事业单位财务核算和代理记帐。
学习量少、容错力强、稳定可靠。
支持全程键盘操作，用数字键小键盘和回车键就可以完成一张凭证的填制。
不变应万变的设计思想，本软件支持1988年至今所有会计制度。
也支持未来财务会计核算方法的变化。
精心构思、化整为零。
主菜单仅35项，工作流程符合财务人员手工习惯，易于掌握，初始化工作量少。
绿色U盘移动财务软件，即插即用，安全保密，为财务人员移动办公提供更多便利。
断电恢复功能，在忘记弹出硬件就拔下U盘的情况下，可保证财务数据的安全可靠。
可根据Windows 版本自动或手动设定界面颜色，是一款可以更换皮肤的财务软件。
达诚财务软件的2.0版本已于1993年5月通过了吉林省财政厅的会计软件评审工作。
集十多年财务管理软件开发经验，经大中型企业十年运行检验，达诚财务软件是一款精心打造的财务软件。
财务会计核算软件使用说明书
财务会计核算软件使用说明书财务会计核算软件是一种能够帮助企业实现财务核算、税务管理、成本控制等功能的软件。
企业如果想要高效地管理自己的财务，就需要适当地运用这款软件。
下面，我们就来详细了解一下财务会计核算软件的使用说明。
一、软件使用前的准备工作在使用财务会计核算软件之前，企业需要认真准备相关的信息。
首先，需要进行软件系统配置，包括账套、会计科目、方案等的设定。
其次，需要整理好企业的财务信息，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。
在整理财务信息的过程中，要确保数据的准确性和完整性。
二、软件使用的基本操作1. 登录系统在计算机上启动财务会计核算软件后，进入登录页面。
输入正确的用户名和密码，登录系统进入主界面。
2. 新建账套在系统中新建账套，可以设置企业的财务信息，包括税种、税率、单位名称及其它相关信息。
3. 设定会计科目在软件中设定会计科目，主要包括科目名称、编码、类型、余额方向等。
可以根据需要定制自己的会计科目。
4. 新建方案新建方案即是将帐套、会计科目和会计期间等相关信息集成在一起，为备份和读取系统数据提供便利。
5. 分录录入在分录录入页面，可以录入各项财务账目，其中包括借方和贷方、金额、摘要等。
同时可进行修改、查看分录等操作。
6. 查询会计凭证在财务会计核算软件中，可以查询和浏览会计凭证，了解企业的运营和财务情况。
7. 统计分析统计分析功能可以帮助企业对财务数据进行深入分析，包括成本费用分摊、资产负债表分析、利润表分析等。
三、软件使用的注意事项1. 独立性与安全性财务会计核算软件需要保持独立性，不能存在任何时候和单据等的外界联系。
另外，系统数据的安全性也非常关键，要加强相关的安全措施，防止数据泄露或被恶意攻击。
2. 数据准确性数据准确性是使用财务会计核算软件的关键所在。
要保证数据输入正确无误，同时要进行差错验证、修改记录等操作。
3. 数据备份财务会计核算软件中的数据备份非常重要，可以给企业在数据意外丢失的情况下提供重要保障。
金蝶财务软件使用说明书(Kis标准版)
金蝶财务软件使用情况说明书金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。
一、使用前准备工作（一）安装前的准备工作1、首先，建立一个名为”备份”的文件夹（将来备份用）。
打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。
2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
（二）快速入门1、窗口说明：（1）标题栏，显示窗口名称。
（2）控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。
（3）菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。
2、鼠标操作：(1)单击：按下鼠标按键，立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象。
(2)双击：快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
(3)拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。
(4)指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
3、常用命令按钮(1)[增加]按钮：单击此按钮增加资料。
(2)[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
(3)[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
(4)[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。
(5)[确认]按钮：确认输入有效。
(6)[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。
4、菜单功能简介(1)文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。
(2)功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。
(3)基础资料---- 系统基本资料设置。
(4)工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
(5)窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变。
(6)帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
（三）软件的安装1、硬加密软件的安装关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。
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第1章系统介绍1.1系统功能畅捷通管理软件为企业提供了一种职能型管理方案，以提高企业的经济效益为目标，除提供丰富的管理功能外，更突破单一财务部门应用的局限，实现财务、业务一体化的多部门应用模式。
1.1.1系统功能概述本软件共包括三个系列的产品，覆盖企业财务、业务、决策三个管理层次。
●财务系列软件以总账系统为核心，包括往来、现金、项目、税务、工资管理、固定资产等，为企业的会计核算和财务管理工作提供了全面、详细的解决方案。
♦总账系统总账系统为您提供凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和现金银行管理等功能，帮助您进行全面财务核算与管理。
♦往来：提供往来查询♦现金：提供现金银行管理♦项目：提供项目管理♦税务：提供税务核算、涉税报表申报、涉税分析等♦工资管理工资管理系统帮助您进行企业员工的工资核算和发放，并提供银行代发、代扣税等功能。
♦固定资产：固定资产系统帮助您有效的管理企业的各类固定资产，提供计提折旧、资产评估、资产盘亏盘盈等处理功能。
●业务部分包括购销存、生产和核算系统。
♦购销存-库存管理库存管理系统可以帮助您管理日常的存货出入库业务，有效的改善存货的占用情况。
♦购销存-采购管理采购管理可以帮助您全面处理企业采购部门各环节的业务事项，提供采购订单、入库、发票结算等处理功能。
♦购销存-销售管理销售管理可以帮助您全面处理企业销售部门各环节的业务事项，提供销售订单、发货、出库、开票等处理功能。
♦核算管理核算系统为您提供六种核算方式，帮助您精确、及时地核算存货成本，有效的改善存货的占用和利用情况。
♦生产管理生产管理主要针对接单加工配套生产的企业，按单生产和采购，规范仓库领料和入库，产品简单易用，满足客户的核心需求。
●决策系列软件以财务报表为核心，包括财务分析等。
♦财务报表可以帮助您制作企业所需的各种报表，包括财务报表、图表等，并且能够与其他系统交换信息。
♦财务分析财务分析系统帮助您了解企业的经营情况和财务情况，制定预算和计划，并考核预算计划的执行情况。
第2章系统的安装、启动和退出3.1系统的安装安装步骤我们假定服务器端与客户端均有光驱。
●第一步：在服务端插加密盒用户首先把加密盒插在服务器的USB口上。
如果是单机应用模式，则把加密盒插在本地USB口上。
●第二步：安装畅捷通管理软件以Administrator身份注册进入系统，将畅捷通管理软件光盘放入光驱中，打开光盘目录。
自动运行安装或双击Setup. EXE文件，即进入安装界面。
安装过程：1. 在安装欢迎界面中选择【下一步】，在接受软件许可协议界面点击【是】。
2. 单击【下一步】，系统默认安装路径为C:\UFSMART。
如需更换路径，可以点击【浏览】选择其他路径，建议使用英文路径。
3. 在安装目录界面中选择所要的安装类型：♦产品安装：安装畅捷通产品。
♦跨账套查询插件：用于同时查询多个账套的数据。
♦ UU通：即时沟通工具，可以在线与服务支持进行沟通。
4. 单击【下一步】进行环境检测，环境检测合格，直接进入下一步安装。
5. 单击【下一步】进行安装。
6. 安装完成后，请选择重新启动计算机。
●第三步：建立客户端与服务端联接用户运行安装目录下的..\Admin\SelSrv.EXE，出现如下界面（2-1）：点取其左栏内服务器所在的组名，在右栏内出现该组所有用户，点取服务器名，按〖选择〗按钮；或者直接输入服务器的机器名/IP地址。
此时，服务器已配置完毕。
下面还需要第一次运行服务端系统管理程序，之后，用户可在客户端启动子系统。
●第四步：第一次运行管理软件到服务器上以Administrator身份重新登录，启动“系统管理”程序，选择【系统】菜单的【注册】项。
第一次运行时用户名为admin，没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。
设置操作员、建立账套、分配操作员权限等。
以上工作完成后，到客户机上，启动软件。
3.2系统的启动系统安装完毕后，即可启动软件系统。
3.3系统的卸载所谓“卸载”就是将它删除，用户单击【设置】下【控制面板】菜单下的“添加/删除程序”系统自动弹出一选择框，点击T3，点击〖更改/删除〗按钮，即可卸载T3软件。
第3章初始化入门帮助5.1系统管理5.1.1 操作流程1、新用户操作流程如果您是第一次使用本系统，请按照图5-1所示的步骤执行操作。
2、老用户操作流程如果您已经使用了本系统，并且需要进行年末结转，以便进入下一年度的处理，请按照图5-2所示的流程执行操作。
5.1.2 进入系统管理【操作步骤】1、用户选择运行系统管理模块。
2、点击【系统】菜单下的【注册】。
3、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。
注册成功后，可以启用主菜单【账套】和【权限】。
4、系统管理员负责整个系统的维护工作。
以系统管理员身份注册进入，便可以进行账套的管理(包括账套的建立、恢复和备份)，以及角色、用户及其权限的设置。
5、只有账套主管才能使用【年度账】菜单。
5.1.3 建立账套5.1.3.1 建立新账套【操作步骤】首先以Admin身份注册登录，然后选择【账套】——【建立】，进入建立新单位账套的功能。
5.1.3.2 建立年度账在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。
年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。
对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。
【操作步骤】1、用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。
例如：需要建立999演示账套的2012新年度账，此时就要注册999账套的2011年度账中。
2、然后，用户在系统管理界面单击【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立年度账的功能。
3、系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目"账套"和"会计年度"，都是系统默认，此时不能进行修改操作。
如果需要调整，请点击〖放弃〗按钮操作重新注册登录选择。
您如果确认可以建立新年度账，此时点击〖确定〗按钮；如果放弃年度账的建立可点击〖放弃〗按钮。
5.1.3.3 账套和年度账的区别账套和年度账是有一定的区别的，具体体现在以下方面：1、账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成。
首先有账套然后采用年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。
2、对于拥有多个核算单位的客户，可以拥有多个账套(最多可以拥有999个账套)。
5.1.4 修改账套【操作步骤】1、单击【账套】菜单中【修改】进入修改账套的功能。
2、用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。
3、选择【账套】菜单中的【修改】，则进入修改账套的功能。
5.1.5 删除账套5.1.5.1 删除账套此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。
此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。
【操作步骤】1、以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。
然后从"账套"菜单下级的"备份"功能进入。
2、此时系统弹出账套备份界面，在"账套号"处选择需要备份的账套，并选中"删除当前输出账套"，点击"确认"进行备份。
此时系统会进行备份的工作，在系统进行备份过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示备份的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:\backup下等等)。
选择备份路径，点击确认完成备份。
此时系统提示："真要删除该账套吗？"，确认后系统删除该账套，取消操作则不删除当前输出账套。
5.1.5.2 年度账删除年度账操作中的备份与账套操作中的备份的含义基本一致，所不同的是年度账操作中的备份不是针对某个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。
删除当前年度账后，其它年度账依然可以使用。
操作步骤：1、以账套主管身份注册，进入系统管理模块。
然后从"年度账"菜单下级的"备份"功能进入。
2、此时系统弹出备份年度数据界面，在"选择年度"处列示出需要备份的当前注册账套年度账的年份(为不可修改项)，同时选中"删除当前备份年度"选项，点击"确认"进行。
此时系统会进行备份的工作，在系统进行备份过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示备份的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径)。
完成后系统请您确认是否删除当前备份的年度账，确认后完成删除操作。
取消则系统放弃删除操作。
5.1.6 恢复账套1、账套恢复恢复账套功能是指将系统外某账套数据恢复到本系统中。
该功能的增加将有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被恢复到母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。
系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【恢复】上，单击鼠标则进入恢复账套的功能，系统自动弹出恢复账套界面。
系统管理员用户在界面上选择所要恢复的账套数据备份文件。
账套数据备份文件是系统备份的文件，前缀名统一为UF2KAct。
选择完以后，点击〖打开〗按钮表示确认;如想放弃，则点击〖取消〗按钮。
2、年度账恢复年度账的恢复操作与账套的恢复操作基本一致，不同之处在于恢复的是年度数据备份文件（由系统引出的年度账的备份文件，前缀名统一为UF2KYer）。
系统管理员用户在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【恢复】，则进入恢复年度账套的功能。
系统管理员在界面上选择所要恢复的年度账套数据备份文件和恢复路径，点击〖打开〗按钮表示确认；如想放弃，则点击〖取消〗按钮。
5.1.7 备份账套备份账套功能是指将所选的账套数据从本系统中备份。
可以使用手工备份、备份计划两种方式。
下面介绍手工备份处理：系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【备份】上，单击鼠标则进入备份账套的功能。
选择将要进行备份的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目设为选中。
点击〖确定〗。
此时系统会进行备份的工作，在系统进行备份过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示备份的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:\backup 下等等)。
选择备份路径，点击确认完成备份。
5.1.8 设置备份计划设置备份计划的作用是自动定时对设置好的账套进行输备份。
设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时备份，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。