存放与实际使用情况的专项报告

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募集资金年度存放与使用情况专项报告

募集资金年度存放与使用情况专项报告

一、引言本报告旨在对募集资金年度存放与使用情况进行说明与总结,以向相关方面和公众汇报募集资金的使用状况和效益。

二、募集资金存放情况1.募集资金存放的渠道(1)银行存款:XX银行、XX银行等。

(2)其他金融产品:XX证券、XX基金、XX信托等。

2.募集资金存放的总额和占比募集资金的总额为XX万元,其中存放在银行的金额占XX%,存放在其他金融产品的金额占XX%。

三、募集资金使用情况1.募集资金使用的范围募集资金主要用于以下方面:(1)项目研发与推进:开展相关研究、试验、技术改进等。

(2)营销推广与品牌建设:开展广告投放、市场推广等。

(3)人力资源投入:人员招聘、培训、薪酬等方面的支出。

(4)设备设施建设:购置生产设备、办公设备等。

2.募集资金使用的具体项目(1)项目一:XXX项目具体用途:研发投入、市场推广、人力资源投入等。

执行进度和效果:在过去一年中,已完成XXX进度,取得了XXX效果。

(2)项目二:XXX项目具体用途:设施建设、技术改进、人力资源投入等。

执行进度和效果:在过去一年中,已完成XXX进度,取得了XXX效果。

(3)项目三:XXX项目具体用途:市场推广、人力资源投入、设备采购等。

执行进度和效果:在过去一年中,已完成XXX进度,取得了XXX效果。

四、募集资金使用效益评估1.财务效益(1)收入增长:通过募集资金的使用,公司的收入增长了XX%。

(2)利润增长:通过募集资金的使用,公司的利润增长了XX%。

(3)资产增值:通过募集资金的使用,公司的资产增值了XX%。

2.经济效益(1)就业机会增加:通过募集资金的使用,为社会创造了XX个就业机会。

(2)商业影响力增强:通过募集资金的使用,公司在行业中的影响力有所增强。

3.社会效益(1)贡献社会福利:通过募集资金的使用,公司向社会做出了XX的贡献。

(2)改善生活环境:通过募集资金的使用,提升了社区的生活环境和硬件设施。

五、结论与建议根据募集资金的存放与使用情况以及使用效益评估,可以得出以下结论和建议:1.在募集资金存放方面,应继续积极选择稳定风险较低的金融渠道,以确保资金安全和合理利用。

募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金存放与使用情况专项报告
本报告旨在向社会公开说明本公司募集资金的存放和使用情况,以保证投资者的合法权益和透明度。

一、募集资金存放情况
截至报告期末,本公司募集资金已全部存入监管银行专门开立的募集资金账户,并由独立第三方机构进行监管和审核。

同时,本公司注重募集资金的安全性和流动性,根据实际需要,将募集资金分别存放于不同期限、不同风险等级的金融产品中,确保资金的安全性和收益性。

二、募集资金使用情况
本公司募集资金主要用于以下方面:
1.项目开发和运营:包括土地购置、建设、装修、设备购置等。

2.营销和推广:包括广告宣传、市场营销、品牌推广等。

3.研发和创新:包括技术研发、人才引进、新产品开发等。

4.债务偿还:包括银行贷款、债券等有息负债的偿还。

截至报告期末,本公司已按照募集资金用途计划进行了合理使用,各项支出均符合相关法规和公司管理规定。

同时,本公司注重募集资金的监管和透明度,定期向投资者公开募集资金使用情况,并接受相关部门和机构的监管和审计。

三、结语
本公司一直将募集资金的安全和合理使用作为重要的管理和经
营任务,确保投资者的合法权益和公司的长期发展。

同时,本公司将
继续加强内部管理和外部监管,不断提升透明度和信任度,以更好地服务社会和投资者。

集资金存放情况汇报

集资金存放情况汇报

集资金存放情况汇报
近期,我们公司进行了一次集资活动,为了让大家对集资金的
使用情况有一个清晰的了解,特进行集资金存放情况的汇报如下:
首先,我们将集资金存放在了公司指定的银行账户中,确保资
金的安全和透明度。

在存放过程中,我们严格遵守了相关的制度和
规定,确保资金不受挪用和浪费。

其次,我们对存放的资金进行了详细的分类和记录,确保每一
笔资金都能够清晰地追溯到其来源和去向。

这样不仅方便了后期的
使用和核对,也能够让大家对资金的使用情况有一个清晰的了解。

在资金的使用方面,我们严格按照事先制定的计划和预算进行,确保资金的使用合理、透明。

在使用过程中,我们也对每一笔支出
进行了详细的记录和报销,确保资金的使用情况能够清晰地展现给
大家。

同时,我们也对资金的使用情况进行了定期的汇总和报告,确
保大家能够及时了解资金的使用情况和进展。

在汇报过程中,我们
也接受了大家的监督和建议,确保资金的使用能够得到大家的认可
和支持。

在资金使用完成后,我们也将对资金的使用情况进行一次全面
的总结和汇报,确保每一笔资金都得到了合理的使用和支持。

在总
结过程中,我们也将对集资活动进行一次全面的评估和反思,为下
一次的集资活动提供参考和借鉴。

总的来说,我们对集资金的存放情况进行了严格的管理和监督,确保资金的使用合理、透明。

在未来的工作中,我们也将继续加强
对资金的管理和使用,以更好地为公司的发展和建设提供支持和保障。

希望大家能够对我们的工作给予支持和监督,共同推动公司的
发展和进步。

关于资产存放管理情况汇报

关于资产存放管理情况汇报

关于资产存放管理情况汇报近期,我们对公司资产存放管理情况进行了全面的调查和汇总,现将情况汇报如下:一、存放场所。

公司资产存放场所主要包括办公室、仓库和其他指定的存放场所。

办公室内主要存放办公设备、文件资料等,仓库内主要存放原材料、成品和备件,其他指定存放场所根据需要进行分类存放。

二、存放管理。

为了保障资产的安全和有效利用,我们对存放管理进行了规范化管理。

制定了资产存放管理制度,规定了资产的存放位置、存放方式、存放数量等具体要求。

同时,对存放场所进行了定期的巡查和清理,确保资产的完好无损。

三、资产清单。

我们建立了完整的资产清单,对公司所有资产进行了统一编号和分类,明确了资产的名称、规格、数量、存放位置等信息。

并在存放场所进行了明显标识,方便资产的查找和管理。

四、资产保管人员。

公司对资产的保管人员进行了专门培训,确保其具备良好的资产保管意识和技能。

并严格规定了资产的领用、归还和移动程序,确保资产的使用和流转能够得到有效的监管和控制。

五、资产安全。

公司加强了资产安全管理,采取了多种措施防范资产的丢失和损坏。

对存放场所进行了安全防范设施的完善,加强了对资产的保险和防火措施,最大限度地保障了资产的安全。

六、存在问题及改进措施。

在资产存放管理过程中,我们也发现了一些问题,如部分资产存放不规范、资产清单更新不及时等。

针对这些问题,我们将进一步加强对存放管理制度的宣传和执行,加强对资产的定期盘点和清查,确保存放管理工作的全面规范和有效执行。

七、下一步工作计划。

为了进一步提升资产存放管理水平,我们将继续加强对存放管理制度的宣传和培训,完善资产清单和存放场所的管理,加强对资产的监管和保障,确保公司资产的安全和有效利用。

综上所述,公司资产存放管理工作取得了一定的成绩,但也存在一些不足和问题。

我们将进一步加强管理,完善制度,确保公司资产的安全和有效管理,为公司的发展提供坚实的保障。

感谢各位对资产存放管理工作的支持和配合,期待在大家的共同努力下,公司的资产存放管理工作能够不断取得新的进步和成绩。

资金存放管理情况汇报

资金存放管理情况汇报

资金存放管理情况汇报
根据公司财务管理制度的要求,我对公司资金存放管理情况进行了汇报。

截止
目前,公司资金存放情况良好,各项资金得到了有效的管理和监控,确保了资金的安全和稳定增值。

首先,我们对公司资金的存放进行了严格的规范和管理。

所有资金的存放均按
照相关规定进行,确保了资金的安全性和流动性。

同时,我们加强了对资金存放的监控和审查,及时发现并解决了一些潜在的风险和问题,保障了资金的安全和稳定。

其次,我们对公司资金的使用进行了合理的安排和规划。

在资金存放的同时,
我们对资金的使用进行了有效的控制和管理,确保了资金的合理利用和增值。

同时,我们也加强了对资金使用的监督和审查,避免了资金的滥用和浪费,保证了公司资金的有效利用。

另外,我们还加强了对资金存放和使用情况的信息披露和公开。

通过定期的财
务报表和资金报告,我们向公司的相关部门和股东公开了公司资金存放和使用情况,增强了公司的透明度和信任度,也为公司的发展和稳定打下了良好的基础。

总的来说,公司资金存放管理情况良好,得到了有效的管理和监控,确保了资
金的安全和稳定增值。

我们将继续加强对资金存放和使用情况的监督和管理,不断提升公司资金管理的水平和效率,为公司的发展和稳定提供有力的支持。

信息的披露公告格式第21号——上市公司的募集资金年度存放与使用情况地专项报告材料格式

信息的披露公告格式第21号——上市公司的募集资金年度存放与使用情况地专项报告材料格式

公告编号:第21号发布日期:XXXX年XX月XX日尊敬的股东、投资者:根据《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,现就我公司募集资金年度存放与使用情况地专项报告进行公告如下:一、募集资金存放情况自XXXX年度起,我公司对募集资金严格按照有关规定进行存放,以下是我公司募集资金年度存放情况的具体说明:1.存放银行我公司将部分募集资金存放于合法合规的银行机构,在存放过程中严格遵守各项监管规定,确保资金安全稳定。

2.存放期限募集资金存放期限视具体项目需求而定,我公司充分利用存放期限内的资金为公司发展和项目实施提供支持。

3.存放利率存放募集资金的银行机构将按照市场化原则与我公司达成协议,确保募集资金获得较为合理的利率回报。

二、募集资金使用情况XXXX年度,我公司将募集资金主要用于以下目标和项目,并确保资金的合理使用:1.目标和项目a.研发投入:将一定比例的募集资金投入研发领域,积极推动技术创新和产品研发,提升公司核心竞争力;b.生产扩能:部分募集资金将用于公司生产线扩建和设备更新,提高生产效率和产品质量,满足市场需求;c.营销与推广:投入资金用于市场营销活动和品牌推广,提升产品知名度和销售额;d.偿还债务:用于偿还公司相关债务,确保公司财务稳健和信用良好;e.其他合法合规用途:募集资金还将根据公司的实际情况和项目需求,适度投入其他经营发展用途。

2.使用进度我公司将严格按照相关规定,用于募集资金的目标和项目,并确保资金的及时、透明、合理使用。

具体使用进度将在年度报告中向股东和投资者进行披露。

三、监督与不良资产风险防控我公司高度重视对募集资金的使用情况监督和风险防控,以下是公司监督与不良资产风险防控的具体措施:1.资金监督我公司将设立专门的资金管理团队,对募集资金使用进行监督和管理,确保资金的安全和合规使用。

2.内部审计我公司将定期开展内部审计工作,全面检查募集资金的使用情况,及时处理发现的问题并采取相应的整改措施。

专项资金使用情况报告

专项资金使用情况报告

专项资金使用情况报告根据相关规定,我单位在过去一年内专项资金使用情况如下:一、资金总额及来源。

本年度,我单位获得专项资金总额为XXX万元,资金来源包括政府拨款、社会捐赠等,详细情况如下:政府拨款,XXX万元。

社会捐赠,XXX万元。

二、资金使用情况。

我单位严格按照资金使用计划,将专项资金用于以下方面:1. 项目一,XXX万元。

项目一主要用于XXX方面,具体包括XXX、XXX、XXX等内容。

在本年度,项目一取得了XXX的成果,为XXX领域做出了积极贡献。

2. 项目二,XXX万元。

项目二主要用于XXX方面,具体包括XXX、XXX、XXX等内容。

在本年度,项目二取得了XXX的成果,为XXX领域做出了积极贡献。

3. 项目三,XXX万元。

项目三主要用于XXX方面,具体包括XXX、XXX、XXX等内容。

在本年度,项目三取得了XXX的成果,为XXX领域做出了积极贡献。

三、资金使用效益。

本年度,我单位专项资金使用效益明显,具体表现在以下几个方面:1. 项目成果显著,各项目均取得了明显的成果,为相关领域做出了积极贡献。

2. 资金使用合理,资金使用严格按照计划进行,未出现浪费现象。

3. 社会影响良好,专项资金使用效益得到了社会各界的认可和好评,为我单位树立了良好的形象。

四、存在问题及改进措施。

在专项资金使用过程中,我单位也存在一些问题,主要包括XXX、XXX、XXX等方面。

为了进一步提高资金使用效益,我单位将采取以下改进措施:1. 加强监督管理,加强对专项资金使用的监督管理,确保资金使用合理、规范。

2. 提高项目执行效率,优化项目执行流程,提高项目执行效率,确保资金得到更好的利用。

3. 加强宣传推广,加强对专项资金使用效益的宣传推广,提高社会影响力,为未来的资金筹措打下良好基础。

综上所述,我单位在过去一年内专项资金使用情况良好,取得了明显的成效,但也存在一些问题需要进一步改进。

我单位将继续严格按照相关规定使用专项资金,确保资金使用效益最大化,为推动相关领域的发展做出更大的贡献。

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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商品存放检查情况汇报

商品存放检查情况汇报

商品存放检查情况汇报
根据公司规定,我对商品存放情况进行了检查,并就此向大家做一份情况汇报。

首先,我检查了仓库内的商品存放情况。

经过观察发现,仓库内商品摆放整齐,分类明确,标识清晰,符合公司要求的存放标准。

每一件商品都有明确的标识,便于员工和管理人员快速找到所需商品,提高了工作效率。

其次,我对商品的保质期进行了检查。

我们公司的商品种类繁多,保质期不同,因此对于不同的商品,我们要求员工根据保质期进行分类存放,并定期进行检查。

经过我的检查发现,员工们对商品的保质期有很好的掌控,及时清理了过期商品,保证了仓库内商品的质量和新鲜度。

另外,我还对商品的库存量进行了详细的检查。

我们公司的销售量每天都在不
断变化,因此对于库存量的控制非常重要。

经过检查,我发现我们的库存量控制得很好,没有出现过多的积压现象,也没有出现库存不足的情况,保证了我们能够及时满足客户的需求。

最后,我还对仓库内的环境进行了检查。

我们公司非常注重环境的整洁和安全,因此我对仓库内的通风情况、灯光情况、消防设施等进行了检查。

经过我的检查发现,仓库内的环境整洁、通风良好,各项消防设施齐全,员工的安全意识也很强,保证了仓库内的安全。

总的来说,经过我的检查,仓库内的商品存放情况良好,符合公司的要求。


是在日常管理中,我们还需要进一步加强对员工的培训,提高他们的责任心和管理意识,保证仓库内商品的质量和安全。

希望大家能够继续保持良好的工作状态,共同为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢大家!。

商品存放检查情况汇报

商品存放检查情况汇报

商品存放检查情况汇报
根据公司要求,我对商品存放情况进行了检查,并就此进行了汇报。

经过检查发现,目前商品存放情况整体良好,但仍存在一些问题需要及时解决。

首先,我对仓库内商品进行了全面的检查。

在检查过程中发现,大部分商品存放整齐,标识清晰,易于查找和管理。

然而,也有少部分商品存放杂乱,标识不清晰,需要及时整理和标识。

此外,部分商品存放过期,需要及时清理和更新。

其次,我对商品存放环境进行了检查。

仓库内通风良好,温度适宜,湿度控制在合适范围内,保证了商品的质量和保存期限。

然而,部分货架存在老化现象,需要进行维修和更新,以确保商品存放的安全和稳定。

另外,我还对库存记录进行了核对。

发现部分商品的库存记录与实际存放数量存在偏差,需要及时进行调整和更新,以确保库存数据的准确性和真实性。

最后,我对仓库管理人员进行了沟通和交流。

他们对商品存放情况和问题的解决非常重视,表示将立即整改并完善相关管理措施,以确保商品存放情况的良好和持续改进。

综上所述,目前商品存放情况整体良好,但仍存在一些问题需要及时解决。

我将密切关注并跟进整改情况,确保问题得到及时解决和改进。

希望相关部门能够重视这些问题,采取有效措施,确保商品存放情况的良好和持续改进。

同时,也希望全体员工能够共同努力,做好商品存放管理工作,为公司的发展和运营提供更好的支持和保障。

感谢各位的配合和支持!。

库房存储情况报告

库房存储情况报告

库房存储情况报告1. 引言本报告旨在分析和总结库房的存储情况。

库房是一个重要的组织资源,能够提供高效的物资管理和供应链解决方案。

通过对库房存储情况进行分析,我们可以更好地了解库房的运作效率,确保物资的及时供应和有效管理。

2. 背景库房是一个用于存放物资的场所,经常用于存放公司的原材料、成品、备件等物品。

库房的存储情况直接关系到公司的生产和运营效率,因此对库房存储情况进行定期分析和报告非常必要。

3. 目的本报告的主要目的是评估库房的存储情况,并提出相应的改进建议。

通过对库房存储情况的分析,我们可以确定库房的优点和不足之处,并提供具体的改进建议,以提高库房的运作效率和物资管理水平。

4. 方法为了获取库房的存储情况,我们采用了以下方法:4.1 数据收集我们首先收集了库房存储记录、物资进出记录和库存记录等相关数据。

这些数据可以提供库房存储的基本信息,如库存量、物资种类等。

4.2 数据分析通过对收集到的数据进行分析,我们可以得出一些关键指标,如库存周转率、物资缺失率等。

这些指标可以反映库房的存储效率和物资管理水平,并为后续的建议提供依据。

4.3 建议提出基于对库房存储情况的分析,我们提出相应的改进建议。

建议包括物资分类和标识、库存管理系统的引入、库存周转率的优化等。

5. 结果和分析基于以上方法,我们得出了如下结果和分析:5.1 库存量根据库存记录,目前库房的总库存量为XXXXXX。

该指标可以用来评估库房的物资储备充足程度。

5.2 库存周转率库存周转率是衡量库房物资利用率的重要指标。

根据数据分析,我们计算得出库存周转率为XXXXXX。

该指标反映库房物资的使用频率和库存管理效果。

5.3 物资缺失率物资缺失率是指在库房库存中物资缺失的比例。

根据数据分析,我们计算得出物资缺失率为XXXXXX。

该指标反映了库房物资管理的严密程度。

6. 建议基于对库房存储情况的分析,我们提出以下建议以改善库房的存储情况:6.1 物资分类和标识对库存物资进行分类和标识,可以提高库房物资的管理效率。

保管工作情况汇报

保管工作情况汇报

保管工作情况汇报最近一段时间,我们公司保管工作情况一直处于良好状态。

在上一阶段的工作中,我们积极采取了一系列措施,加强了对资产的保管和管理,取得了一些显著成效。

下面我将对我们的工作情况进行一次汇报。

首先,我们对公司资产进行了全面的清查和登记。

通过对各类资产的清点和登记,我们建立了一套完整的资产档案,包括资产名称、型号、数量、规格、存放地点等详细信息。

这为我们后续的管理工作提供了有力的依据。

其次,我们加强了对资产的保管和监管。

我们对公司内部的各类资产进行了分类管理,制定了相应的保管制度和管理办法。

同时,我们对资产的存放地点进行了合理规划和标识,确保资产的安全和完好。

另外,我们还加强了对资产流动的管控。

我们建立了一套严格的资产流动审批制度,对资产的领用、归还、调拨等行为进行了严格管理,确保资产的流动符合公司的规定和流程。

此外,我们还对资产进行了定期的检查和维护。

我们制定了资产巡查计划,定期对各类资产进行检查和维护,及时发现和解决问题,确保资产的正常使用和延长使用寿命。

最后,我们还加强了对资产管理工作的宣传和培训。

我们组织了一些资产管理知识的培训和宣传活动,提高了员工对资产管理工作的重视和认识,增强了员工的管理意识和责任意识。

总的来说,我们公司的保管工作情况良好,取得了一些阶段性的成效。

但是,我们也清楚地意识到,保管工作是一项长期而艰巨的任务,需要我们不断地加强和改进。

我们将继续努力,进一步完善公司的保管工作,确保公司资产的安全和有效管理。

同时,我们也期待在未来的工作中,得到各位领导和同事的支持和帮助,共同推动公司的保管工作取得更大的进步和成就。

学校教学仪器的管理和使用情况专项督导报告

学校教学仪器的管理和使用情况专项督导报告

学校教学仪器的管理和使用情况专项督导报告为了加强对学校教学仪器的管理和使用情况的监督,检查其是否能够为教学提供良好的保障,并推动学校教育教学事业的发展,本督导组于XX年XX月XX日至XX月XX日对学校教学仪器的管理和使用情况进行了专项督导。

一、教学仪器方面的管理情况1.教学仪器的数量和仪器目录的建立根据本次督导结果显示,学校教学仪器种类繁多,数量适中,基本满足教学需要。

同时,学校建立了仪器目录,对各类仪器进行了分类整理,有助于仪器的管理和维护工作。

但是在目录建立方面还需进一步完善,可以增加详细的仪器说明和使用指南。

2.教学仪器的采购和更新学校注重教学仪器的采购和更新工作,根据教学需要适时采购新的仪器,并对老旧仪器进行更新。

但是在仪器采购过程中,建议加强对供应商的考察,确保采购到质量可靠的产品,以免影响教学效果。

3.教学仪器的存放和保管学校在教学仪器的存放和保管方面做得较好,各类教学仪器被妥善放置在配备有专门仪器柜的实验室和教室内。

但是纠正小部分教师将教学仪器作为个人财物带至家中的情况,加强教师的安全意识和仪器责任意识是十分必要的。

4.教学仪器的维护和保养学校加强了教学仪器的维护和保养工作,配备了专业的仪器维护人员,并建立了维修档案。

然而,对于少量存在故障但仍可使用的教学仪器,建议加强对其维修和保养,以免影响教学质量。

二、教学仪器使用情况1.教学仪器的使用率根据本次督导结果显示,学校教学仪器的使用率较高,能够满足师生的教学需求。

但是还需注意,尽量避免仪器闲置和浪费现象的发生,加强教师对教学仪器的合理使用和操作培训。

2.教学仪器的使用效果大部分教学仪器的使用效果较好,能够帮助学生更好地理解和掌握知识点。

但在实际使用过程中,部分教师对教学仪器的使用仍存在一定的困惑和不足,建议学校在每学期开展教学仪器使用培训,提高教师对仪器的操作技能。

3.教学仪器的维修和更新需求根据本次督导结果显示,部分教学仪器存在一定的维修和更新需求。

募集资金存放与使用情况报告规则汇编

募集资金存放与使用情况报告规则汇编

募集资金存放与使用情况报告规则汇编募集资金存放与使用情况报告包括:《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《前次募集资金使用情况报告》,二者分别适用不同的情形。

上市公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。

董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况,出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“《募集资金专项报告》”)并披露。

上市公司申请发行证券且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照规则要求编制《前次募集资金使用情况报告》(以下简称“《前次募集资金报告》”),对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明。

注意事项:要点1:审议要求各有不同上交所明确《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过,深交所则未作明确规定,通常由董事会审议即可;实务中,沪深两市均有部分上市公司会选择将《募集资金专项报告》提交股东大会审议。

《前次募集资金报告》经董事会决议通过后,需提请股东大会审议批准。

要点2:鉴证报告均需出具,具体要求存在差异年度审计时,上市公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告;前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由会计师事务所出具鉴证报告。

《前次募集资金报告》的鉴证报告需由会计师事务所按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定出具,出具鉴证报告的会计师事务所均需具有证券、期货相关业务资格。

要点3:保荐机构核查意见需要关注具体要求保荐机构应当至少每半年度对上市公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。

每个会计年度结束后,保荐机构应当对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。

关于《前次募集资金报告》的核查意见除深市《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(2014年修订)第二十八条第(一)款“保荐机构应当对上市公司应披露的下列事项发表独立意见:(一)募集资金使用情况……”外;规则层面未对其作出进一步规定;实务中,沪深两市均有部分上市公司保荐机构对《前次募集资金报告》发表核查意见。

单位库房使用整理情况汇报

单位库房使用整理情况汇报

单位库房使用整理情况汇报
近期,单位库房使用整理工作已经展开,现将库房使用整理情况进行汇报。

首先,根据库房管理要求,我们对库房进行了全面的清理和整理。

通过对库房
内物品的分类整理,我们清理出了大量过期物品和损坏物品,并进行了及时处理,有效地节约了库房空间,提高了库房利用率。

同时,我们对库房内的物品进行了重新摆放和标注,使得库房内各类物品的存放位置清晰明了,方便了工作人员的使用和管理。

其次,针对库房内物品的管理问题,我们建立了详细的物品清单和档案资料,
对库房内各类物品进行了统一编号和分类标识,建立了便于查询和管理的档案系统。

同时,我们对库房内的物品进行了定期盘点和检查,确保了物品的完整性和准确性,有效地提高了库房物品管理的效率和准确性。

此外,为了进一步提高库房使用整理的效果,我们还对库房使用规定进行了修
订和完善。

通过制定了更加详细和严格的库房使用管理制度,规范了库房使用流程和操作规范,加强了对库房使用人员的管理和监督,确保了库房使用的安全性和有效性。

最后,针对库房使用整理工作中存在的问题和不足,我们将进一步完善库房使
用整理工作的相关制度和流程,加强对库房使用整理工作的监督和检查,确保库房使用整理工作的持续有效进行。

综上所述,单位库房使用整理工作取得了一定的成效,但也存在一些问题和不足,我们将进一步加强库房使用整理工作的管理和监督,确保库房使用整理工作的顺利进行,为单位的正常运转提供良好的保障。

物资保管检查情况汇报

物资保管检查情况汇报

物资保管检查情况汇报
根据公司要求,我对物资保管检查情况进行了一次全面的汇报。

在过去的一段时间里,我们对物资保管情况进行了详细的检查和记录,并且及时采取了相应的整改措施。

以下是具体的情况汇报:
首先,我们对公司的物资保管情况进行了全面的排查和检查。

在这次检查中,我们发现了一些问题,比如部分物资的存放位置不够规范,存在混乱的情况;部分物资的保管记录不够完善,无法及时了解物资的使用情况;还有一些物资存在过期或者损坏的情况。

针对这些问题,我们立即采取了相应的整改措施,重新规划了物资的存放位置,完善了保管记录,清理了过期和损坏的物资,并对相关责任人进行了相应的教育和培训。

其次,我们对物资的保管情况进行了进一步的改进和加强。

我们加强了对物资保管的监督和管理,制定了更加严格的保管制度和规范,明确了各部门的责任和义务,加强了对物资的定期检查和清点,确保物资的安全和完整。

最后,我们对物资保管情况进行了一次全面的总结和评估。

通过这次检查和整改,我们发现了一些问题,也取得了一些成绩。

但是我们也清楚地意识到,物资保管工作是一个长期的、持续的过程,需要我们不断地加强和改进。

我们将进一步加强对物资保管工作的监督和管理,完善保管制度和规范,提高员工的保管意识和责任感,确保公司物资的安全和有效使用。

总的来说,通过这次物资保管检查情况的汇报,我们对公司的物资保管工作有了更加清晰的认识,也找到了一些问题和不足之处。

我们将进一步加强对物资保管工作的管理和监督,不断改进和完善物资保管工作,确保公司物资的安全和有效使用。

希望公司领导和各位同事能够给予更多的支持和帮助,共同努力,做好物资保管工作,为公司的发展做出更大的贡献。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告一、引言近年来,我公司在为实现业务拓展和发展壮大的目标而进行了多次募集资金的举措。

为了确保资金的合理存放和使用、达到财务透明的要求,特编写此专项报告,详细介绍我公司募集资金的存放和实际使用情况。

二、募集资金的存放情况截至报告期末,我公司共募集资金xxxx万元,按照相关规定和财务原则,这部分资金主要分为两类存放方式:1.存放于银行公司将部分募集资金存放于合作银行,以确保资金的安全性和流动性。

根据我公司的资金周转需求,存款期限分为短期存款和长期存款。

截至报告期末,公司在各大商业银行分别存有X万元和X万元的短期存款,其中中国银行存有X万元,招商银行存有X万元,其他银行存有X万元。

同时,公司还存有X万元的长期定期存款,期限为X年。

2.投资项目为了达到资金的增值和盈利的目的,我公司将一部分募集资金投资于相关项目。

截至报告期末,投资项目涉及X个领域,包括房地产、科技创新、产业发展等。

总计投资金额为X万元。

这些投资项目按照风险评估和回报预期进行了科学的选择和合理的分配,在资金安全和利益最大化之间进行了良好的平衡。

三、募集资金的实际使用情况根据我们公司的财务规划和运营需要,募集资金主要用于以下几个方面:1.资本开支为了实现公司的发展战略,募集资金的一部分被用于资本开支,包括购买、租赁和维护办公设备、支付项目建设费用等。

截至报告期末,公司共支出资本开支X万元。

2.研发投入作为科技创新导向型企业,我公司大力推进研发工作,为此,部分募集资金被用于研发投入,包括薪资支出、研发设备购置、科研项目支持等方面。

截至报告期末,公司共支出研发投入X万元。

3.员工福利和培训我公司非常重视员工的福利待遇和职业发展,因此一部分募集资金用于员工福利和培训。

包括员工的社会保险和福利支出,以及内外部培训的费用支出。

截至报告期末,公司共支出员工福利和培训X万元。

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证券代码:603757 证券简称:大元泵业公告编号:2019-009浙江大元泵业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13号)等有关规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价格22.42元/股,募集资金总额为470,820,000.00元,扣除各项发行费用39,094,100.00元(不含税),实际募集资金净额为人民币431,725,900.00元。

上述募集资金于2017年7月5日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZF10666号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况截至2018年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为:注:截止2018年12月31日,公司募集资金存放专项账户的资金余额为24,315,241.59元,此外,公司在中信证券股份有限公司开立的证券账户资金余额为170.22元,在国泰君安证券股份有限公司开立的证券账户资金余额为392.70元,在中国银河证券股份有限公司开立的证券账户资金余额为0.01元,证券账户资金余额系募集资金在证券账户购买理财产品的期间产生的活期利息。

二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》。

该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。

根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,首次公开发行募集资金到账后,公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2017年7月24日,公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》,同意公司使用募集资金16,515万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司(以下简称“合肥新沪”)进行增资,合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目“年产72万台屏蔽泵扩能项目”和“技术研究中心建设项目”。

合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户。

同时,公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述所有监管协议明确了各方的权利和义务,监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况截止2018年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:账户名称专户银行名称银行账号账户性质期末余额(元)中国工商银行股份有浙江大元泵业股份有限公司1207042129200091550 活期户10,889,488.19限公司温岭泽国支行中国工商银行股份有1207242429000012688 活期户26,477.81 浙江大元泵业股份有限公司限公司温岭泽国支行招商银行股份有限公576900014510501 活期户26,012.34 浙江大元泵业股份有限公司司台州温岭支行中国农业银行股份有19928101043603757 活期户75,173.35 浙江大元泵业股份有限公司限公司温岭泽国支行小计11,017,151.69中国工商银行股份有合肥新沪屏蔽泵有限公司1302015219250026053 活期户5,475,367.37限公司合肥新汇支行中国光大银行股份有52180188000017820 活期户7,822,722.53 合肥新沪屏蔽泵有限公司限公司合肥滨湖支行小计13,298,089.90合计24,315,241.59三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况募集资金使用情况详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况2017 年 7 月 24 日,公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为59,728,414.68 元。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了信会师报字[2017]第 ZF10680 号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四)用闲置募集资金购买理财产品情况公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十五次会议,审议并通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》,根据公司目前现金流充裕的实际情况,本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则,为提高公司闲置募集资金使用效益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,拟增加暂时闲置募集资金的现金管理额度 5,000 万元。

增加后公司的募集资金现金管理额度为 2.1 亿元,其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 8,000 万元,均用于投资保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至2018年12月31日,公司用闲置募集资金购买理财产品余额为10,000.00万元,合肥新沪用闲置募集资金购买理财产品余额为5,000.00万元,具体明细如下:序号理财产品名称购买金额(万元)起始日到期日投资收益(万元)资产负债表日是否到期收回1 光大银行“2017年对公结构性存款统发第一一七期产品4”6,000 2017.10.30 2018.01.30 64.55 是2 工商银行保本型“随心E”二号理财产品8,000 2017.10.31 2018.01.31 70.58 是3 工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品2,000 2017.11.03 2018.02.01 16.45 是4 工商银行保本型“随心E”二号理财产品8,000 2018/2/1 2018/5/4 72.11 是5 国泰君安证券君柜宝一号2018年第196期收益凭证2,000 2018/4/16 2018/9/13 36.16 是6 中信证券股份有限公司保本增益系列326期收益凭证2,000 2018/4/19 2018/10/15 42.67 是7 中信证券股份有限公司保本增益系列338期收益凭证3,000 2018/5/10 2018/6/11 9.47 是8 国泰君安证券君柜宝一号2018年第212期收益凭证4,000 2018/5/9 2018/8/7 43.38 是9 “银河金山”收益凭证2546期2,000 2018/6/13 2018/9/11 22.44 是10 中信证券股份有限公司保本增益系列364期收益凭证1,000 2018/6/14 2018/7/16 3.77 是11 工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理财产品1,000 2018/7/20 2018/10/22 9.11 是12 工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理期产品4,000 2018/8/9 2018/11/12 36.82 是13 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG1829764,000 2018/9/14 2018/12/12 39.01 是14 中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品2,000 2018/10/17 2019/1/17 - 未到期15 工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理期产品4,000 2018/11/14 2019/2/13 - 未到期16 工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理期产品4,000 2018/12/18 2019/3/19 - 未到期17 光大银行“2018年对公结构性存款统发第十三期产品3”6,000 2018.01.31 2018.04.30 67.60 是18 工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品2,000 2018.02.07 2018.05.07 16.45 是19 光大银行“2018年对公结构性存款统发第四十八期产品3”4,000 2018.05.02 2018.08.02 44.50 是20 光大银行“2018年对公结构性存款统发第五十一期产品3”2,500 2018.05.09 2018.08.09 27.81 是21 光大银行“2018年对公结构性存款统发第八十四期产品3”3,000 2018.08.06 2018.11.06 33.03 是22 光大银行“2018年对公结构性存款第八十六期产品3”2,500 2018.08.10 2018.11.10 27.23 是23 光大银行“2018年对公结构性存款统发第一一四期产品4”2,500 2018.11.07 2019.02.07 未到期24 光大银行“2018年对公结构性存款统发第一一六期产品4”2,500 2018.11.12 2019.02.12 未到期合计82,000 683.13(五)结余募集资金使用情况公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

(六)尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储,继续投入相关募集资金项目。

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