采购与付款流程图

医院采购流程图

一、背景介绍

医院采购是指医院为了满足医疗服务和运营需求，购买各种医疗设备、药品、耗材等物品的过程。医院采购流程的规范化和高效性对于医院的正常运营和质量管理至关重要。下面将详细介绍医院采购流程图及其各个环节。

二、1. 采购需求确认

- 医院各部门根据实际需要，提出采购需求。

- 采购部门负责采集、整理和确认采购需求，制定采购计划。

2. 采购申请

- 采购部门根据采购计划，向财务部门提交采购申请。

- 采购申请包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。

3. 供应商选择

- 采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准。

- 采购部门通过招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。

- 采购部门与供应商签订合同或者协议。

4. 采购定单确认

- 采购部门向供应商发送采购定单，确认采购细节。

- 采购定单包括采购物品的名称、规格、数量、单价、交付日期等信息。

5. 采购物品交付

- 供应商按照采购定单的要求，将采购物品送至医院。

- 医院验收采购物品，确认数量、质量和规格是否符合要求。

6. 采购付款

- 医院财务部门根据采购定单和验收结果，进行付款。

- 供应商收到付款后，提供相应的发票和收据。

7. 采购记录与统计

- 医院采购部门对每一笔采购进行记录和统计，包括采购物品的名称、供应商、金额等信息。

- 采购部门根据采购记录和统计结果，进行采购绩效评估和优化。

8. 合同管理

- 采购部门对与供应商签订的合同进行管理和维护。

- 定期与供应商进行合同履行情况的检查和评估。

9. 售后服务

- 采购部门与供应商保持密切联系，及时沟通和解决采购物品的问题。

采购付款流程图

采购付款流程

一：目的

适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。

二：采购付款流程图

三：流程说明

发票付款之前已到

1.采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单，合同办理报销发票手续。

2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。

3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。

预付款形式，发票未到情况付款流程：

1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回重新核对。

2.审批通过后将付款申请单及采购申请单，采购合同交至财务部安排付款。

采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。

附件1

采购申请单

部门：申请人：申请日期：附件2

付款会签单

年月日

采购付款循环流程图

采購循環主流程圖

采購預算作業流程圖

營業單位半產單位采購單位財務單位請購作業流程圖

采購單位

1 1-------- 1-------- 詢價

請購單

1

報價單報價單

不准

訂貨

通知財務辦理預/寸款或開立L/C .

¥交運

采購（外購）作業流程

圖

報關單位請購單

詢價單詢價

原物料驗收作業流程圖

廠_______ 商收料單位技_____ 術_______ 部采購單位

般物料、零星材料驗收作業流程圖

檢

廠商收料單位單位采購單位

合

退貨作業流程圖

采購單位

材料交運單一

停止付款/退款哼

調整供應商付款作業流程

退回

.I 發票

一裝箱單

I 材料檢驗表 ~ [ 收

料單

,■ 請購單

米購呈核表

,I 訂購單洽同

r__報關單

不准

准

核准

發票一裝

箱單材料檢驗表

收料單請購單

米購呈核表訂

購單洽同「

退回

報關單

付款憑證

不准

核准退回

.[發票

裝箱單二丨‘材料

檢驗表—

I 收料單

請購單

米購呈核表

訂購單洽同「

報關單

付款憑證

付現

資金調度

r

付現付現

不准

核准

銀行開立

回執單

采购工作流程图

虽然具体的采购工作流程可能因组织和行业而异，但通常包括以下

步骤：

1. 需求识别：确定组织的采购需求，并理解所需产品或服务的要求

和规范。

2. 采购策略制定：确定采购的战略方向，包括采购方式、供应商选

择标准、采购决策的权力等。

3. 供应商选择：根据采购策略确定供应商选择的标准，并通过招标、询价或谈判等方式与潜在供应商沟通，选择最适合的供应商。

4. 询价和报价：向潜在供应商发送询价信函或报价请求，并收集供

应商提供的报价和相关信息。

5. 评估和比较报价：根据采购策略确定的标准，评估并比较各供应

商的报价，选择最具竞争力的供应商。

6. 采购合同谈判和签订：与选择的供应商进行合同谈判，在双方达

成一致后签订采购合同。

7. 采购执行和监控：根据采购合同执行采购，并对供应商交付的产品或服务进行监控，确保其符合合同要求。

8. 付款和结算：完成采购后，按合同约定进行付款，完成采购的结算。

9. 供应商绩效评估：对供应商的绩效进行评估，例如及时交货、产品质量、服务水平等，并提供反馈，以帮助供应商改进。

10. 处理异常情况：处理可能出现的采购过程中的异常情况，如供应商延迟交货、质量问题等。

以上步骤可能会根据实际情况进行调整和适应特定组织的需求。

采购管理操作流程图

1.确定采购需求

-定义所需的产品或服务

-确定采购数量和质量要求

-制定采购预算

-确定采购截止日期

2.制定采购计划

-调查供应商市场

-评估供应商的能力和信誉

-确定供应商的选择标准

3.发布采购公告

-依据采购计划，发布采购公告，包括采购项目的详细说明、要求和截止日期

-公告可以通过企业内部渠道或公开的采购平台发布

4.供应商报价

-供应商根据采购公告，提交报价文件，按要求提供产品或服务的信息和价格

-采购部门负责收集和审核供应商报价，确保报价的准确性和合理性

5.供应商评审

-采购部门根据采购计划和选择标准，对供应商进行评审

-评审包括供应商的资质、能力、信誉、报价等方面的考察

-评审结果可以以评分表的形式进行记录，并根据评审结果确定中标供应商

6.签订合同

-与中标供应商进行谈判，商议合同条款和条件

-签订正式的采购合同，明确供应商的责任、价格、交付日期等事项-合同签订后，采购部门将合同副本分发给相关部门和供应商

7.履行合同

-监督供应商按合同要求提供产品或服务

-对供应商的履约情况进行监控和评估，确保按时交付和达到质量标准

-在履行过程中，及时协商解决合同履行中的问题或争议

8.验收和付款

-采购部门根据合同要求对供应商提供的产品或服务进行验收

-确认供应商已按要求履约，并符合质量标准

-根据合同约定，支付供应商相应的款项

9.评估和总结

-对采购过程进行评估，评估包括采购的效果、实施过程中的问题和改进方案

-根据评估结果，总结经验教训，完善采购管理流程和策略

-将评估和总结结果反馈给相关部门，以促进采购管理的持续改进

采购管理预付款流程图

1. 背景

在采购管理中，预付款是指在采购过程中，采购方在交付货物或提供服务之前，向供应方支付一定金额的款项。预付款作为一种常见的采购支付方式，有助于确保供应方的合作意愿和采购方的资金安全。

为了更好地理解和掌握采购管理预付款的流程，本文将针对该流程进行详细的

分析和讲解。

2. 流程图

下面是采购管理预付款的流程图：

graph TD

A[采购申请]-->B[采购部门审批]

B -->|通过| C[财务部门审批]

B -->|驳回| A

C --> D[生成采购订单]

D --> E[供应方确认订单]

E --> F[供应方发起预付款申请]

F --> G[采购部门审批预付款申请]

G -->|通过| H[财务部门审批预付款申请]

G -->|驳回| F

H --> I[支付预付款]

I --> J[供应方确认预付款收到]

J --> K[采购订单交付货物/提供服务]

K --> L[验收货物/服务的质量和数量]

L --> M[确认采购订单完成]

3. 流程说明

3.1 采购申请

在采购管理中，首先需要进行采购申请。采购申请可以由各部门或员工提出，

包括申请物品、数量、用途等相关信息。

3.2 采购部门审批

采购部门在收到采购申请后，会对其进行审批。审批的内容包括采购物品的合

理性、数量的合适性等。如果通过审批，则进入下一步财务部门审批；如果驳回，则需修改采购申请重新提交。

3.3 财务部门审批

财务部门在收到采购部门的审批后，会对采购申请进行财务审批。审批的内容

采购与付款循环流程图

采购与付款是什么，采购和付款的步骤是什么。以下是店铺为大家整理的关于采购与付款循环流程图，给大家作为参考，欢迎阅读! 采购与付款循环流程图

采购与付款的内部会计控制十大点

1.采购业务必须经过请购、批准、订货(或采购)、验收、货款结算等环节。采购业务的全过程不得由一个部门完全办理，相关部门之间应该相互牵制;

2.计划部门应该根据生产经营的需要，依据公司的一般授权(制度授权)与特别授权，向采购部门发出采购通知单。采购通知单同时应报送财务部门作为将来付款的依据;

3.采购部门根据采购通知单，填制订购单，订购单应正确填写所需物品的名称、规格、数量、价格、时间、厂商名称和地址等，预先予以编号，并经被授权的采购员签字。订购单同时应致送仓储部门作为将来验收的依据;

4.批量物资采购，应采取竞价方式确定供应商，以保证供货的质量、及时性和经济性;

5.采购物资到达之后，采购部门要及时通知仓储部门验收入库。仓储部门要严格按订购单上要求的名称、规格、数量、质量、到货时间等进行验收;

6.对采购业务进行财务监督与付款，是财务部门的职责。财务部门应该根据采购通知单、采购合同、验收单等有效的付款文件，确认负债或支付货款。在确认负债或支付货款之前，应进行以下检查：

(1)与采购有关的原始凭证(如采购通知单、采购合同、订购单、验收单、发票、货运文件等)是否齐全、是否合法。

(2)相关凭证(如合同、验收单、订购单、发票、货运文件等)的内容是否一致;如不一致，应了解原因。

(3)是否有公司负责人批准签字的付款通知单。

采购流程及采购流程图

1. 采购流程简介

采购流程是指企业通过对市场需求的分析和供应商的选择，进行

采购物资和服务的全过程。采购流程主要包括需求分析、供应商筛选、采购合同签订、采购订单发布、物资督导和结算等环节。采购流程可

以帮助企业实现物资物流信息的快速、准确、及时、综合管理，帮助

企业实现合理采购，降低成本，提高运营效率，从而促进企业可持续

发展。

2. 采购流程图

以下是一个典型的采购流程图：

st=>start: 开始

op1=>operation: 需求分析

cond1=>condition: 材料齐备?

op2=>operation: 供应商申报

op3=>operation: 筛选供应商

cond2=>condition: 供应商合格?

op4=>operation: 签订采购合同

op5=>operation: 采购订单发布及核单

op6=>operation: 物资督导

op7=>operation: 结算

ed=>end: 结束

st->op1->cond1

cond1(no)->op1

cond1(yes)->op2->op3->cond2

cond2(no)->op3

cond2(yes)->op4->op5->op6->op7->ed

3. 采购流程详解

3.1 需求分析

需求分析是采购流程的第一步。企业需要对采购物资和服务进行全面、准确的需求分析，以明确采购的目标和需求，为后续的供应商申报和筛选提供准确的信息基础。需求分析主要包括：

D
复核借款凭证
D
审批借款凭证
D
执行付款事项
结束
A:资金使用计划 B:付款总额度计划 C:付款计划 D:借款凭证
8-5
与关联供应商的对账流程应付会计关联方应收（付）会计会计主管会计档案管理员
开始
与关联方核对账面金额 A 编制应付（收）账款对账单 B 确认应付（收）账款对账单 B 审核应付（收）账款对账单 B 收集资料并归档保管
C
结束
A:合格供方名单 B:供方考核汇总表 C:年供应商综合能力统计 D:新合格供方名单E:合格供方名单
8-3
采购计划的下达执行流程生产管理部人员采购部人员技术管理部人员
开始
编制各种生产材料计划表
A
提供技术标准的相关资料
编制采购计划 C 从合格供方名单中选择供方 C 向供方发送采购计划并督促执行
结束
8-2
供应商考评流程采购部人员开始考核合格供方名单中的供应商 A 编制供方考核汇总表 B 编制年供应商综合能力统计审核年供应商综合能力 C 审核年供应商综合能力 C 审核年供应商综合能力品质管理部人员技术管理部人员分管副总
汇总各部门的考核结果并编制新合格供方名单 D 收集资料并归档保管
B
பைடு நூலகம்
结束 A:各种生产材料计划表 B:技术标准的相关资料 C:采购计划

采购与付款业务流程

采购与付款【2 】营业流程

（一）营业目标

1.经营目标

经由过程规范采购营业流程,确保采购营业按划定程序和恰当授权进行,实现预期目标.

2.财务目标

确保采购与付款营业及相干管帐账目标核算真实.完全.规范.防止差错和舞弊;保证帐实相符,财务管帐报告合理揭示采购营业享有的扣头.折让.

3.合规目标

保证采购及付款营业.相干采购.招标合一致相符国度有关司法律例.

确保付款.与采购有关的泉币资金治理相符中国人平易近银行等国度有关部门的律例请求.

（二）营业风险

1.经营风险

因为采购营业流程设计不合理或掌握不当,可能导致采购物质及价钱偏离目标请求,或消失舞弊和差错.

2．财务风险

可能导致管帐核算多记.错记.漏记物质采购成本和敷衍帐款以及其他敷衍欠债,造成核算和反应不真实.不完全.不规范.

3．合规风险

可能导致采购营业处理违背国度有关划定而受到行政处罚或司法制裁.

（三）营业流程步骤与掌握点

1．采购申请和采购筹划

（1）应用单位根据临盆经营.扶植须要和预算,提出采购申请.注明所需物质的名称.规格.数目.技巧质量标准与请求等,经单位.部门引导审核后报仓储部门审核.

★（2）仓储部门根据物质储备定额,相符储备定额的赐与办剃头货手续;定额不足的编制物质请购筹划,经部门引导审核后报采购部门.

★（3）采购部门根据采购申请筹划编制物质采购实施筹划,报部门引导签字后再报主管引导审批.

2．编制.核定采购实施筹划

（1）经审批的采购筹划,交财务部申请资金筹划.采购筹划需按照泉币资金内部掌握轨制的划定审批.

★（2）采购部门根据经核定的采购实施筹划和资金筹划制订相干采购筹划.包括选择肯定采购价钱.供给商.采购合同.采购物质的技巧指标等.

采购工作流程图

本文档旨在说明采购工作流程的主要步骤和相关流程。

1. 采购需求确认

- 采购申请：依据所需项目或物品，部门提交采购申请。

- 需求评估：采购部门评估需求的合理性和紧急程度。

- 预算核准：财务部门核准采购预算。

2. 供应商选择与评估

- 供应商调研：采购部门调研潜在的供应商，并收集其基本信息。

- 供应商筛选：根据调研结果，采购部门筛选符合要求的供应商。

- 供应商评估：依据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估。

3. 采购合同签订

- 咨询法务：采购部门就合同条款和风险进行法务咨询。

- 合同谈判：与供应商商讨、协商合同条款。

- 合同签订：双方就合同内容达成一致，并签订正式采购合同。

4. 采购订单下达

- 下达订单：采购部门根据采购需求和合同条款，向供应商下

达采购订单。

- 订单确认：供应商确认采购订单的接受和可行性。

5. 供应商交货与验收

- 交货安排：采购部门与供应商协商交货时间和地点。

- 交货跟进：采购部门跟进供应商交货进度，确保按时交付。

- 验收与质量检查：采购部门对交货的数量、质量进行验收和

检查。

6. 采购付款与结算

- 付款审批：采购部门提交付款申请，并经财务部门审批。

- 付款处理：财务部门根据付款申请，向供应商支付采购款项。

- 结算记录：财务部门记录采购款项的结算情况。

以上是采购工作流程的主要步骤和流程。根据具体的采购项目

和组织需要，可能还会有一些特殊的步骤或流程，需要灵活调整。

采购部工作流程图

一、目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、内容：

1、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

一、申请商品采购流程图

二、申请付款流程图

三、商品到货验收流程

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：

1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

采购管理制度及采购流程

一、目的：

规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围

适用本公司范围内采购管理

三、内容

（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算

（三）采购流程图如下：

采购流程图

四、制度细则

（一）采购需求的提请

1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的

过程。

2、采购需求流程如图：

采购需求图

3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目；

请购的用途；

请购的物品名；

请购的物品数量；

请购的物品规格；

请购物品的样品、图纸或技术资料等；

请购物品的需求时间；

请购如有特殊需要请备注；

请购单填写人；

请购的部门负责人；

请购单的审核人；

财务审核人；

公司总经理。

4、请购单及其提请规定

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

采购付款流程图

采购付款流程

一：目的

适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。

二：采购付款流程图

三：流程说明

发票付款之前已到

1.采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单，合同办理报销发票手续。

2.编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。

3.审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。

预付款形式，发票未到情况付款流程：

1．编制《付款申请单》，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审

批；未经审批则返回重新核对。

2.审批通过后将付款申请单及采购申请单，采购合同交至财务部安排付款。

采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验

收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。

附件1

采购申请单

部门：申请人：申请日期：附件2

付款会签单

年月日

采购及付款循环流程图

采購循環主流程圖

采購預算作業流程圖

營業單位生產單位采購單位財務單位

請購作業流程圖

請購單位采購單位

采購(內購)作業流程圖

采購單位廠商

采購(外購)作業流程圖

采購單位廠商報關單位

原物料驗收作業流程圖

料單位技術部采購單位

廠商收

一般物料、零星材料驗收作業流程圖

廠商收料單位檢驗單位采購單位