697惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-单元测试-FZ项目FI单元测试计划

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851惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-最终用户手册-生产管理PP-完工确认录入及检查、复核操作手册V1.0

V1.0.doc生成日期:2020/7/20 18:22:00修改者: 修改日期:20/07/2020凤竹纺织PP模块最终用户手册完工确认录入及检查、复核操作手册作者：日期：XX-9-22版本：V1.0V1.0.doc生成日期:2020/7/20 18:22:00修改者: 修改日期:20/07/2020目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1完工确认数据的录入与检查 (4)2.1.1 漂染厂/染纱厂完工确认数据的录入与检查 (4)2.1.2 织造厂完工确认数据的录入与检查 (7)2.2完工确认数据的汇总导出 (9)2.3完工确认数据导入SAP及复核 (13)V1.0.doc生成日期:2020/7/20 18:22:00修改者: 修改日期:20/07/20201 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行完工确认的录入、检查及复核等相关操作步骤。

1.2 文档主要内容本文的主要内容包含在NP中进行完工确认及完工确认数据的检查，并将完工确认数据导入SAP 系统和对导入SAP系统后的完工确认数据的复核等操作内容，主要内容有：➢完工确认数据的录入及检查➢完工确认数据的汇总及导出➢完工确认数据导入SAP系统及复核1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0432PP\*.*V1.0.doc生成日期:2020/7/20 18:22:00修改者: 修改日期:20/07/20202 操作内容2.1 完工确认数据的录入与检查2.1.1 漂染厂/染纱厂完工确认数据的录入与检查前提：当漂染厂/染纱厂生产订单的工序生产完工后，操作工应填写《染厂报工单》，经领班审核后，交完工确认录入员进行完工确认录入。

692惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-单元测试-FZ项目UAT问题日志-MM

后期通过权限配置，可杜绝此类操作错误
XX/8/17
问题状态解决解决解决
解决解决解决
第 1 页，共 1 页
在采购审批时，因某物料需论证而未论证被冻结，而在询报价过程中未提示采购申请单中的某物料被冻结，容易造成遗漏。采购订单要求供应商按规定的时间内分批到货，但系统无控制，仓库可以不按规定的时间提前进行收货。
光坯收货系统允许收货到自产毛坯库
优先级 (H/Leabharlann /L)LL LL
L H
提交者 XX XX XX
XX XX XX
负责人
提交日期 XX/8/9
解决方案
由孙东锋确认后，将多出的帐户放在“参考细节 ” 通过修改信息设置
解决日期 XX/8/15
XX/8/15 XX/8/15
XX/8/9 XX/8/16 XX/8/16
XX/8/15 系统无法按物料执行，除不选可执行文员在做采购申请维护的同时，若发现有“审批策略”需查找是否有相关的论证表，若没有，应马上通知相应人员进行论证。另外，系统提供 ME55的事务代码查询需论证而未论证被冻结的物料清单系统标准功能，无法提示,仓管员通过双击查询 XX/8/16 交货计划进行监督
凤竹纺织SAP项目MM模块UAT问题日志
系统实现阶段－UAT
序号案例编号 1 UT-MM-102 2 UT-MM-102 3 UT-MM-104
4 UT-MM-105 5 UT-MM-201 6 UT-MM-201
步骤号 1 2 1
3 1 2
问题描述
银行主数据的创建中，银行帐户位数不够供应商作删除标志时，还可进行采购订单的下达与采购信息记录的维护等的提示信息为黄色警告，需改为红色禁止货源清单修改ME04无法执行

700惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-单元测试-FZ UT-FI-501 固定资产

维护结算规则
1.413 在建工程资本化－结转 AIBU
执行分配
1.414 显示会计凭证 1.415 显示固定资产价值
FB03 AS03
凭证100000009#、100000010#
1700001# 1100000#
凭证 1500000002 记帐到公司代码1000中
XX
FI凭证号： 100000006
Y-通过
资产的转移以资产价值日为准，但资产折旧费用归属的变更在当月的下一 Y-通过期间发生；
当月取得固定资产下月计提折旧，当 Y-通过月减少固定资产当月照提折旧；
2.5 资产直接报废
ABAVN
2.61 有收入有客户的报废 F-92
报废资产：1300000
带凭证号码1000 0100000026 的资产业务过帐
资产 1700002 0 创建了
XX
1、内部订单类型：IO02 在建工程 2、订单状态：批准 3、结算规则：指定在建工程号
订单在号 8200001 下被建立
XX
Y-通过
Y-通过
Y-通过
Y-通过
在资产1300001的报废报表中记录该笔费用支出
Y-通过
1、可以进行资产的部分报废－按比例或按金额； 2、在有收入无客户的报废处理下，需在总帐对该笔业务做应收款的确认（采用帐面净值确定收入时还需确认报废收入或损失）
UT-FI-501-固定资产
案例场景(说明案例的前提及具体的业务操作情况)： 1、根据固定资产的取得方式分别测试固定资产的购置：a 、通过直接采购取得资产，主要步骤： ①创建固定资产主数据 ②采购订单 ③资产收货 ④发票校验 b、通过在建工程取得资产，主要步骤：①在建工程主数据 ②资产主数据 ③内部订单 ④费用过帐 ⑤月末结转 ⑥分配 ⑦结算 2、固定资产后续处理：包括固定资产减值准备、报废、折旧等 3、无形资产购置及后续摊销等相关业务； 4、资产的报表信息系统。

597惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-蓝图设计-未来业务流程-财务会计FI-FZFI-402 收款流程

2020/7/20 18:15:0020/07/2020凤竹纺织未来业务流程设计财务会计模块流程名称：收款流程流程编号：FZFI-402作者：日期：XX-07-15版本：V3.02020/7/20 18:15:0020/07/2020目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)2020/7/20 18:15:0020/07/2020 1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\ 0321业务蓝图文档\ 03211FI\ V3.0。

1.2 修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.0 XX-06-06 XX 初稿2.0 XX-06-29 XX 系统外应收款管理与系统接口3.0 XX-07-15 XX1.3 批准记录姓名职务签名日期XX 凤竹FI IT人员XX 凤竹FI关键用户XX 凤竹FICO组组长XX 凤竹FICO组关键用户，项目副经理XX 惠普FI顾问XX 凤竹财务总监XX 惠普项目经理XX 凤竹项目经理2020/7/20 18:15:0020/07/2020 2 图示解释图例定义图例定义开始非SAP凭证开始SAP处理SAP凭证连接非SAP处理A判断结束结束?子流程2020/7/20 18:15:0020/07/2020 3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范收款流程。

未来流程综述收款流程指从客户处收到的有关货物或劳务的付款（包括非票据收款和票据收款）对现有流程的优化系统提供客户应收款未清项管理，这个功能可以根据凭证来结清借贷方余额，使用未清项管理功能的科目可以在业务处理中更新余额。

878惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-最终用户手册-物资管理MM -开发库存报表显示查询维护V1.0

生成日期:2005/9/20修改者: 修改日期:20/07/2020凤竹纺织MM模块最终用户手册开发库存报表显示查询维护作者：日期：XX-9-20版本：V1.0生成日期:2005/9/20修改者: 修改日期:20/07/2020目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1仓库物料凭证清单（ZMMRCKPZ） (4)2.2自购棉纱库存清单（ZMMRKCQD01） (6)生成日期:2005/9/20修改者: 修改日期:20/07/20201 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在查询系统开发库存报表维护时的相关操作步骤。

1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的开发库存报表查询内容，主要有：➢仓库物料凭证清单（ZMMRCKPZ）➢自购棉纱库存清单（ZMMRKCQD01）➢自产毛坯库库存清单（ZMMRKCQD02）➢客户来料库存清单（ZMMRKCQD03）➢成品光坯、色纱物料库存清单（ZMMRKCQD04）➢物料进出存明细表（ZMMRJCCMX）➢物料进出存汇总报表（ZMMRCKJCCHZ）1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0433MM\系统开发库存报表显示查询报表维护生成日期:2005/9/20修改者: 修改日期:20/07/20202 操作内容2.1 仓库物料凭证清单（ZMMRCKPZ）前提：录入员进行物料收、发、转系统操作数据保存后，为确保维护信息的准确性，进行了物料凭证清单显示查询的系统操作。

步骤1-输入仓库物料凭证清单的事务代码字段名说明字段属性用户可输入值备注事务代码录入窗口输入仓库物料凭证清单的事务代码必输输入生成日期:2005/9/20修改者: 修改日期:20/07/2020步骤2-维护仓库物料凭证清单视图字段名说明字段属性用户可输入值备注凭证日期输入需显示物料进出库清单的日期必输输入需显示物料进出库清单的日期库存地点输入需显示物料进出库清单的库位编码必输输入需显示物料进出库清单的库位编码生成日期:2005/9/20修改者: 修改日期:20/07/2020 点击,显示物料进出库明细清单2.2 自购棉纱库存清单（ZMMRKCQD01）前提：录入员进行棉纱系统收货后显示了自购棉纱库存清单步骤1-输入自购棉纱库存清单事务代码生成日期:2005/9/20修改者: 修改日期:20/07/2020字段名说明字段属性用户可输入值备注事务代码录入窗口输入自购棉纱库存清单的事务代码必输输入步骤2-维护自购棉纱库存清单视图字段名说明字段属性用户可输入值备注物料输入需显示库存清单的物料编码可选输入需显示库存清单的物料编码工厂输入库存清单显示的工厂代码必输输入库存清单显示的工厂代码库位地点输入库存清单显示的库位代码必输输入库存清单显示的库位代码批次输入需显示库存清单的物料批次号可选输入需显示库存清单的物料批次号产地输入需显示库存清单的物料产地代码可选输入需显示库存清单的物料产地代码生成日期:2005/9/20修改者: 修改日期:20/07/2020点击，库存清单显示注：因其它物料库存清单显示查询的系统操作步骤与棉纱库存清单显示步骤一致，现只将其它物料库存清单显示查询的事务代码例表如下：事务代码清单显示名称ZMMRKCQD02 自产毛坯库存清单显示ZMMRKCQD03 客户来料库存清单显示ZMMRKCQD04 成品物料库存清单显示ZMMRJCCMX 物料进出存清单显示ZMMRCKJCCHZ 物料进出存汇总显示。

698惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-单元测试-FZ UT-FI-701 月末转帐

UT-FI-701-月末转帐
案例场景(说明案例的前提及具体的业务操作情况)： 1、维护汇率2、打开下月期间3、运行周期性凭证、4、自动清帐 5、外币评估 6、关闭总帐期间
序号
步骤描述
1.1 维护月末汇率
SAP事物处理代码
输入数据
1、汇率类型：M 在平均比率下的兑换
OB08
2、从2005-8-1起 3、直接价 1USD=8.10560
选择K供应商记帐期间为10到12，所有帐户共同记帐期间为1到12
选择M物料记帐期间为11到12，所有帐户共同记帐期间为1到12
2.5
打开下月过帐期间－关闭8月记帐期间
OB52
选择所以帐户共同记帐期间为9到12
3.1
运行周期性凭证－运行周期性凭证
F.14
3.2
运行周期性凭ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ－运行周期性凭证
SM35
取消测试运行，将产生清帐 XX Y-通过的凭证
显示外币金额和对应汇率
成功关闭总帐期间，9月份无法过帐
XX Y-通过
总帐关闭了，其他科目也无 XX Y-通过法过帐
签名
日期
公司代码1000，评估方法BSK，使用货币评估类型10，未清项选择供应商，客户。
选择总帐科目S，如关闭9月份的总帐期间，则选择S的记帐期间为10到12
测试结果说明：Y表示测试结果达到预期目的，N表示测试结果没达到预期目的
签署：
姓名 XX XX XX
测试中所承担的职责凤竹测试人员顾问
凤竹测试结果确认人
FI-701-月末转帐
5、外币评估 6、关闭总帐期间输出数据/结果
测试人
测试结果

819惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-最终用户手册-管理会计CO-FZCO最终用户手册- 生产成本控制V1.0

生成日期:2020/7/20 18:19:00修改者: 修改日期:20/07/2020凤竹纺织CO模块最终用户手册生产成本控制作者：日期：XX-9-12版本：V1.0生成日期:2020/7/20 18:19:00修改者: 修改日期:20/07/2020目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1销售订单的维护 (4)2.1.1 创建销售订单(VA01) (4)2.2生产订单的成本控制 (8)2.2.1 运行物料需求计划（MD02） (8)2.2.2 下达生产订单（CO02） (11)2.2.3 发料到生产订单（MB1A） (15)2.2.4 对生产订单的工时确认（CO11） (21)2.2.5 对生产订单的收货（MB31） (24)2.2.6 显示生产订单的标准成本（CO03） (30)2.3生产订单的WIP计算、差异分析及结算 (34)2.3.1 计算生产订单的WIP（KKAX） (34)2.3.2 差异分析（KKAX） (37)2.3.3 生产订单结算（KO88） (40)2.3.4显示生产订单结算后的销售订单的物料移动平均价（MBBS） (46)2.4对销售订单发货、移库和开票 (49)2.4.1 创建交货单（VL01N） (49)2.4.2 打印提货清单（ZSDRTHQD） (52)2.4.3 销售移库（MB1B） (53)2.4.4 查询订单库存（MMBE） (56)2.4.5 销售订单发货过账（VL02N） (59)2.4.6 查询销售订单的单据流（VA03） (62)2.4.7 对已发货销售订单开票（VF01） (68)生成日期:2020/7/20 18:19:00修改者: 修改日期:20/07/20201 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行生产成本控制时的相关操作步骤。

713惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-集成测试-IT-01-PP0106

SAP事务处
理代码
输入数据
COOIS 格式：排产视图
工厂：1000
系统状态：CRTD
工作中心：1130500 生产订单：1000000013，
1000000014
锅号：1，2
输出数据/结果
需传递单据接受
的单据部门测试人测试结果
XX
Y-通过
备注
已下达
已保存未打印
XX
Y-通过
XX
Y-通过
XX
N-未通过程序未做好
测试
结签果署
姓名
测试中所承担的职责凤竹测试人员
签名
日期
PP0106-下达生产订单
操作步骤综述(说明此步骤的业务前提及相关的操作内容)：色纱计划调度每天每隔4小时按时上系统搜索倒纱和复样完成的生产订单，排机号并且下达。
序号
操作描述
1 在订单信息系统里搜索具
备下达条件的生产订单
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在可以下达的生产订单染色工序内录入机台号 3 下达生产订单并保存 4 打印生产订单

691惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-单元测试-UT-CO-101-成本中心主数据

输出数据/结果
已经导入相关的作业类型，见作业类型表
测试人 XX
KLH1
录入此作业类型组的相关结构信息：在同一层次插入作业类型组在下一层次插入作业类型组插入作业类型
已经建立相关的作业类型组，见作业类型组：PP_T(凤竹作业 XX 类型组)
KK01
录入此统计指标的相关信息：

控制范围：1000 统计关键指标计量单位：指标类别：固定值（无需每个月维护更新）
已经导入相关的统计指标，见统计指标表
XX
总值（每个月维护更新）
KBH1
测试结果
备注
Y-通过
电及折旧的消耗单位用M米？
Y-通过
Y-通过
无需定义
测试中所承担的职责顾问
凤竹测试人员凤竹测试结果确认人
第 2 页，共 2 页
签名
日期
录入此成本中心组的相关结构信息：在同一层次插入成本中心组在下一层次插入成本中心组插入成本中心
已经建立相关的成本中心组，见成本中心组：H0000(凤竹所 XX 有成本中心组)
Y-通过 Y-通过 Y-通过
第 1 页，共 2 页
UT-CO-101-成本中心主数据
案例场景(说明案例的前提及具体的业务操作情况)：根据凤竹纺织成本核算的需要，在SAP系统中预先定义好相关的成本要素、成本中心、作业类型及统计指标，为成本核算提供相关的基础数据和架构。
序号
步骤描述
5 创建作业类型
6 创建作业类型组
7 创建统计指标
8 测试
结签果署：
创建统计指标组
姓名
XX
XX
XX
SAP事物处理代码
KL01
输入数据

761惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-上线准备-上线切换策略-凤竹纺织ERP上线管理及考核制度051

凤竹纺织ERP上线管理制度公司ERP系统定于11月 1 日正式上线。

为确保ERP系统的顺利上线，及时解决上线期间遇到的所有问题，以免影响日常业务的正常运作，公司ERP项目组就ERP系统上线期间的有关工作，特制定本管理办法。

一、E RP系统：包括SAP系统和与SAP系统配套的新的FZ-ERP系统。

二、上线期间：指从10月27 日到11 月11 日。

三、出差及通信要求1、上线期间，ERP项目经理陈锋、生产副总黄剑武、总会计师李光清、营销中心经理李萍影、财务部副部长杨辉，供应部副部长李学仕及公司所有中层干部一律不准请假和到外地出差。

如确需到外地出差的，应当面或书面报ERP 项目经理陈锋批准；如需外出在本地办理业务的，应确保在1 小时内赶回公司ERP项目办公室，未能在规定时间内赶回的，罚款300元/ 人. 次。

2、上线期间，ERP项目经理陈锋、生产副总黄剑武、总会计师李光清、营销中心经理李萍影、财务部副部长杨辉，供应部副部长李学仕等主要业务负责人，应密切关注ERP上线后本业务系统的运行状况，随时处理运行过程出现的业务问题。

3、上线期间，所有干部和关键业务人员必须准备好手机备用电池，手机必须全天24 小时开机，以确保与ERP项目组之间保持联系通畅；凡联系不上的，处以罚款200 元/ 人. 次。

四、E RP系统与NP系统并行管理1、上线期间，在正式移交ERP系统给各业务部门使用之前，个别业务SAP 系统、新的FZ-ERP系统会与原有的NP系统同时运行，以ERP系统为主，原NP系统为辅。

相关部门必须保证每日在ERP系统内处理完全部业务，包括各类单据。

违者，罚款100元/人. 次。

2、各部门的业务人员和业务负责人必须在ERP系统内按规定的业务流程操作、审核（该业务流程已经相关部门负责人、副总、总经理、董事长审批同意）违者，罚款100元/人. 次。

3、各部门负责人一定要带头克服惯性、惰性，无论操作“多不方便、多不合理”，都必须强权推行ERP的操作应用，完成每日的业务。

701惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-单元测试-FZ UT-FI-401 应付帐款

凭证 1500000004 记帐到公司代码1000中
凭证 1900000006 记帐到公司代码1000中
1、付款帐户 2、选择供应商:300002 3、处理未清项
凭证 1500Βιβλιοθήκη 00005 记帐到公司代码1000中
1、供应商号：300003； 2、参照、抬头文本 3、总帐科目：55022600
1、选择供应商：100005； 2、参照、抬头文本 3、特殊总帐标志：D 4、总帐科目、成本中心； 5、付款条件默认为：立即付款 6、手动输入到期日
1、选择供应商：100000 2、特殊总帐标志：A-预付工程款 3、选择付款科目 4、预计到期日（发票到票日期） 5、选择在建工程号：1700004
1、选择供应商：100007 2、记帐码：39
其他特殊总帐凭 3.1 证－一般供应商
的其它应付款
其他特殊总帐凭 3.2 证－一般供应商
的预付工程款
其他特殊总帐凭 3.3 证－一般供应商
的工程尾款
4.1 应付汇票业务
F-53 F-48 F-44 FB60
F-48
F-90 F-40
1、付款帐户 2、选择供应商:300003 3、处理未清项
1、选择供应商：100000 2、特殊总帐标志：M-预付货款 3、选择付款科目 4、填写采购订单号 1、选择供应商：100000 2、特殊总帐标志：M-预付货款 3、处理未清项
凭证 100000044 记帐到公司代码1000中
陈元福 Y-通过
凭证 100000046 记帐到公司代码1000中
陈元福 Y-通过
凭证 100000047 记帐到公司代码1000中
陈元福 Y-通过
清帐 1500000009 冲销

685惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-单元测试-UT-CO-301-生产成本控制

和成本相关的信息: 见表:结算前成本中心表
XX
和成本相关的信息: 见表:结算前成本中心表
XX
KSS2
和成本相关的信息见表:成本分割
XX
KSII
和成本相关的信息见表:成本分割
XX
MFN1
S_ALR_87013 611
和成本相关的信息见表:成本估算
XX
和成本相关的信息: 见表:结算后成本中心报表
XX
2 在MRP前创建色纱SS-WXH的BOM CS01
息：
见表:BOM
XX
Y-通过
在MRP前创建工作中心： 1140001 前倒棉类倒纱机
参考BOM创建案例
在屏幕中输入工作中心的相关和成本相关的信息：
信息：
在成本核算屏须输入对应的成
3
1110501 第斯机 1130001 烘干机
CR01
参考工作中心创建案例
2005.08本月末进行实际成本的分割/计算实际价格结果/进行实际成本的估算(见操作步骤)
2005.08本月末进行WIP计算
序号
步骤描述
SAP事物处理代码
输入数据
输出数据/结果
在创建销售订单时需准备如下的物
在屏幕中输入物料主数据的相和成本相关的信息：
料主数据：
关信息：
上述物料的移动平均价格：
物料：SS-WXH
Y-通过
10 生产订单的成本分析
11 直接生产车间记录费用 12 查询成本中心报表 13 实际成本划分 14 计算实际价格结果 15 实际成本估算 16 查询成本中心报表
凭证) 在屏幕中输入生产订单的相关
CO03
信息：生产订单:
和成本相关的信息: 见表:成本分析

626惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-系统配置-FZCO模块系统配置文档V2.0

生成日期:2020/7/20 18:15:00修改者: 修改日期:20/07/2020凤竹纺织ERP项目系统配置文档成本管理控制模块作者：日期：XX-7-20版本：V1.0生成日期:2020/7/20 18:15:00修改者: 修改日期:20/07/2020目录1文档保存及批准 (5)1.1文档保存 (5)1.2修改记录 (5)1.3批准记录 (5)2配置概述 (6)2.1目的 (6)2.2内容 (6)3系统配置 (7)3.1企业结构 (7)3.1.1维护成本控制范围 (7)3.1.2维护经营范围 (10)3.1.3分配公司代码到成本控制范围 (12)3.1.4分配控制范围到经营组织 (14)3.2一般控制 (16)3.2.1维护成本控制范围 (16)3.2.2维护版本 (19)3.3成本中心会计 (21)3.3.1定义成本中心类别 (21)3.3.2定义成本中心分割结构 (23)3.3.3将成本中心指定到分割结构 (27)3.4内部订单会计 (29)3.4.1定义内部订单类型 (29)3.4.2维护内部订单号码范围 (32)3.4.3维护预算参数文件 (34)3.4.4定义容差范围 (36)3.4.5维护结算参数 (38)3.4.6维护分配结构 (41)3.4.7维护结算凭证号码范围 (45)生成日期:2020/7/20 18:15:00修改者: 修改日期:20/07/20203.5产品成本控制 (47)3.5.1定义成本构成 (47)3.5.2检查PP订单的成本核算变式 (53)3.5.3检查PP订单类型 (55)3.5.4定义定单类型和地点的相关成本会计核算缺省值 (58)3.5.5定义订单交货的货物接收评估 (61)3.5.6定义结果分析码 (63)3.5.7定义结果分析版本 (64)3.5.8定义评估方法（实际成本） (66)3.5.9定义行标识 (68)3.5.10定义分配 (70)3.5.11定义更新 (72)3.5.12定义结算在产品的记帐规则 (74)3.5.13定义号码范围 (76)3.5.14定义差异码 (78)3.5.15定义每一个工厂的差异码 (80)3.5.16检查差异变式 (82)3.5.17定义目标成本版本 (84)3.5.18定义差异凭证号码范围 (86)3.5.19定义结算参数文件 (88)3.5.20维护结算凭证编号范围 (90)3.6按销售订单划分产品成本 (92)3.6.1检查需求层 (92)3.6.2检查需求类型 (95)3.6.3检查确定需求类型的控制 (97)3.6.4检查产品成本核算的成本核算变式 (100)3.7利润中心会计 (102)3.7.1维护控制范围设置 (102)3.7.2选择科目 (104)3.8获利能力分析 (106)生成日期:2020/7/20 18:15:00修改者: 修改日期:20/07/20203.8.1维护特性 (106)3.8.2维护值字段 (109)3.8.3维护经营组织 (112)3.8.4定义特征值 (115)3.8.5定义特征值派生 (118)3.8.6定义并分配评估策略 (120)3.8.7分配值字段 (124)3.8.8分配数量字段 (127)3.8.9维护直接过帐的PA传输结构 (129)3.8.10激活获利性分析 (132)生成日期:2020/7/20 18:15:00修改者: 修改日期:20/07/20201 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

828惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-最终用户手册-管理会计CO-最终用户手册-制衣车间操作手册

生成日期:2020/7/20 18:19:00修改者: 修改日期:20/07/2020凤竹纺织CO模块最终用户手册制衣车间操作手册作者：日期：XX-9-12版本：V1.0生成日期:2020/7/20 18:19:00修改者: 修改日期:20/07/2020目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2业务说明 (4)3操作内容 (5)3.1创建内部订单作业成本收集器 (5)3.2非光坯布物料采购 (9)3.3光坯布物料发放 (11)3.4其他制造费用 (12)3.5月末制造费用转生产成本 (14)3.6根据销售数量结转销售成本 (17)3.7结转销售收入 (20)3.8显示在制品余额 (22)3.9显示获利能力报表 (23)生成日期:2020/7/20 18:19:00修改者: 修改日期:20/07/20201 文档概述1.1 文档目的本文是作为最终用户的操作手册，指导最终用户进行制衣车间相关业务的操作步骤。

(制衣归属股份公司管理期间)1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含制衣车间业务操作处理的全过程。

1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0432PP\*.*生成日期:2020/7/20 18:19:00修改者: 修改日期:20/07/20202 业务说明背景：制衣是凤竹集团新投资的一块业务，是目前凤竹纺织产品链的延伸，计划在10月份投产。

制衣业务计划归属于一家独立的外资公司，在制衣公司没有注册下来前，其业务暂时归属于凤竹纺织股份下进行相关管理，其中包含销售、采购、物流、生产、成本及财务管理。

由于制衣项目在股份中进行管理属于短期行为，且凤竹纺织SAP项目已进入到了项目实现阶段的后期，不可能变更业务蓝图设计。

688惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-单元测试-UT-CO-104-成本中心实际成本重过帐

UT-CO-104-成本心实际成本重过帐
案例场景(说明案例的前提及具体的业务操作情况)：
由于财务记帐的错误，可能将某项成本中心的费用归入了其他成本中心，从FI总帐来看不影响损益及资产情况，但从管理会计角度，不利于成本的归集和考核，因此需要实
际成本的重过帐。
2005年7月份，有以下几笔费用需要实际成本重过帐：
错误记录：
正确记录：
30001 生产办公室
33101 生产办公室
41050111 电话费 500
41050111 电话费
500
41050101 工资
3000
41050101 工资
3000
序号
步骤描述
1 财务记帐
2 查询成本中心3001报表
3 实际成本重过帐
SAP事物处理代码
输入数据
在屏幕中输入凭证录入的相关信息：
费用已经从3001重过帐到了 XX 33101
Y-通过
姓名
测试中所承担的职责
签名
日期
顾问
凤竹测试人员
凤竹测试结果确认人
第 1 页，共 1 页
FB50
借：41050111 30001 41050101 30001
500 3000
贷：10010101
3500
S_ALR_87013 查询成本中心相关的报表
611
成本中心：实际/计划/差异表
在屏幕中输入重过帐的相关信息：
CCTR(旧）：30001 30001
KB11N
成本要素：41050111 41050101
金额： 500 3000
CCTR(新）：33101 33101
输出数据/结果凭证号：100000017

789惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-最终用户手册-财务会计FI-FZFI-AM-03 固定资产减值准备 V1.0

生成日期:2020/7/20 18:16:00修改者: 修改日期:20/07/2020凤竹纺织FI模块最终用户手册资产减值准备作者：日期：XX-9-12版本：V1.0生成日期:2020/7/20 18:16:00修改者: 修改日期:20/07/2020目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1计提资产减值准备 (4)2.1.1 资产减值准备(F-90) (4)生成日期:2020/7/20 18:16:00修改者: 修改日期:20/07/20201 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行资产减值准备计提时的相关操作步骤。

1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中所对应的资产减值准备的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.*生成日期:2020/7/20 18:16:00修改者: 修改日期:20/07/20202 操作内容2.1 计提资产减值准备2.1.1 资产减值准备(F-90)前提：SAP提供计提资产减值准备的标准功能路径：会计 -> 财务会计 -> 固定资产 -> 过帐 -> 手工价值改正 -> 储备金的转帐（ABMR ）双击进入初始屏幕生成日期:2020/7/20 18:16:00修改者: 修改日期:20/07/2020字段名说明字段属性用户可输入值备注公司代码具有独立的经济实体的组织单位. 必输1000 系统默认资产指定资产号必输输入计提减值准备的资产号凭证日期业务发生日期必输业务发生日期记帐日期决定交易的记帐期间.一般情况下,记帐日期同凭证日期.必输系统自动默认系统日期为记帐日期.期间计提期间必输计提期间业务类型计提减值准备的业务类型必输680 前年购置的资产计提减值690 当年购置的资产计提减值输入完成后，回车或点击进入下一屏生成日期:2020/7/20 18:16:00修改者: 修改日期:20/07/2020字段名说明字段属性用户可输入值备注记帐金额发生交易的金额必输计提减值准备金额资产价值日系统默认必输系统默认文本凭证摘要可选凭证摘要建议输入输入完成后，点击保存，系统提示：注：在系统完成计提减值准备的操作后，系统不立即产生会计凭证，而是以资产凭证的方式保存，待月末运行折旧时，和折旧凭证一并产生会计凭证；。