重庆大学学生会活动报销登记表
重庆大学投递式报销服务指南
重庆大学投递式报销服务指南投递式报销系统是利用网上报销填报系统、报销物流查询系统、无现金报账系统、财务信息发布平台，实现报账人不到财务报销大厅排队等候即可完成报销的一种新的报账方式。
报账人通过系统引导，在网上分类填写报销单，系统自动完成预算审核，填报完毕后打印报销确认单作为报销封面，由项目负责人、财务一支笔审核签字，经办人签字并加盖公章，附原始票据一并送计财处指定地点，计财处审核合格后通过开具支票或将应付现金转入报账人指定的银行卡中，经办人员可通过报销物流系统查询报销进度，避免到计财处排队等候，节约了时间，提高了效率。
其流程如下：一、登录系统登录/WFManager/login.jsp计财处综合信息门户，输入用户名、密码、验证码，点击【登录】。
用户名及密码与原高级财务管理平台的用户名密码相同。
或者登录/WF_YB/login.html计财处投递报销系统，用户名及密码与原高级财务管理平台的用户名密码相同。
您也可以通过重庆大学信息门户，使用统一身份认证登录，登录后选择“网上财务系统”。
进入后首页如下：您可以选择首页左侧的系统导航栏目，也可以选择页面右上方的导航栏进行下一步操作。
二、网上填报点击首页上的【投递报销】按钮，开始网上填报。
投递报销网上填报首页如下：点击进入投递报销网上填报点击进入投递报销网上填报2.1 报销管理2.1.1 报销单管理进入系统后默认为【报销单管理】页面，显示本人当前已经申请，等待处理的报销单。
此列表中的报销单显示本人已经申请，等待处理的状态。
报销单管理界面状态为【已申请】，表示该报销单已经填报申请，等待处理。
经财务正常处理完成的报销单以及因各种原因被财务退回的报销单不再在此窗口显示，可在【历史报销单】中进行查询。
2.1.1.1 申请报销单申请报销单的步骤为：1）注意事项2）选择报销项目3）填写报销基本信息4）填写报销费用项金额5）填写支付信息在报销单管理页面中，点击【申请报销单】按钮，进入报账申请过程。
共青团重庆大学委员会财务管理办法
重庆大学学生会财务管理办法第一章总则第一条为规范重庆大学学生会会的经费开支，保障各部门活动的顺利进行，特制定本办法。
第二条财务管理包括校学生会日常费用及各项活动所需经费的申请、审批、报销、资料上报、归档在内的一系列衔接有序的工作。
第三条校学生会使用经费应严格坚持预算审批、节约开支、据实报销的基本原则，避免预算外开支，杜绝铺张浪费，严禁虚报谎报。
未经预算审批和登记备案的开支，原则上不予报销。
第四条财务管理工作主要由校学生会办公室牵头完成，办公室应安排好值班人员。
各部门财务由部门负责人全权负责，保持与办公室联系，保障财务工作能及时、持续地按照规定进行。
办公室只对部门负责人负责，其他人提交报销材料不予处理。
第五条本办法适用于校学生会全体成员。
各部门日常财务及开展各项活动所需经费的审批、报销，遵照本办法执行。
原则上不支持学生垫付款项。
第二章财务费用的分类第六条根据校学生会工作的实际工作内容，所需报销的财务费用主要有：（一）日常费用部门日常运转中所产生的日常性费用。
（二）活动经费用于开展各项学生活动所需要的费用。
（三）项目专项支出用于长期连贯性的大型活动所需的专项费用。
以下将分别说明各项费用的报销制度及报销流程。
第三章日常办公费用的报销及操作流程第七条学生会办公用品相关规定如下：（一）学生会每学期统计各部门所需办公物品，集中采购，各部门根据配置标准，按照物资管理制度从物资库领取所需办公用品。
（二）配置标准（对内公开，对外不公开）主席团：笔记本钢笔（每学期不超过两套）部长：笔记本签字笔（每学期一套）副部长：笔记本（每学期一本）第八条交通费用的相关规定如下：（一）交通工具乘坐标准校学生会有重要的集体活动时，可由相应部门向分管主席提交学校派车申请；在事情紧急须及时处理时，可向分管主席提交乘坐出租车申请；一般情况下，因公务使用乘坐公交车辆，并保留票据。
（二）交通费用报销流程涉及公务用车时，应提前告知分管副主席，征得同意后，方可报销相关交通费用。
团队活动报销表
团队活动报销表
一、差旅费
社会实践活动产生的交通费、住宿费等各项费用，具体包括：
1、交通费用：出发地—目的地，人数×单价=金额
2、住宿费用：时间、地点，人数×单价（标准）=金额
3、其它：明细（详细内容），数量×单价=金额
二、材料费
社会实践活动需要的队旗、横幅以及牌匾等制作费用，具体包括：
1、队旗制作费用：旗帜名称，数量×单价=金额
2、横幅制作费用：横幅名称，数量×单价=金额
3、牌匾制作费用：牌匾名称，数量×单价=金额
4、其它：明细（详细内容），数量×单价=金额
三、资料费
社会实践活动中产生的复印、打印、图书购置等费用支出，具体包括：
1、复印、打印费用：明细（详细内容），页数×单价=金额
2、图书购置费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
3、宣传资料费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
4、邮寄费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
四、其它类型费用
社会实践活动过程中产生的其它费用，具体包括：
明细（详细内容），数量×单价=金额
总计：。
团学活动经费报销流程及相关细则
生命科学学院第五届团委学生会活动经费报销流程及相关细则一、报销基本流程：方案A：（适用于活动前自行垫费，活动后统一凭发票报销的情况）1、下载费用报销申请单（登陆团学密码：2010tuanxue→（页面左侧）其他文件夹→参考资料→办公室费用报销单下载）2、填写表格（附发票）3、学生会主席签字4、交至办公室，申请经费报销5、等待申请结果6、批准报销方案Ｂ（适用于活动前上报活动事项并预领活动经费，活动后核销活动经费，并实行多退少补的情况）注：若选择方案B，费用预领申请单、费用预领核销单在一次活动中必须相应填写，以便对预领经费进行多退少补。
（1）活动前：1、下载费用预领申请单（步骤同上）2、预计活动所需购买物品及所需预领经费，填写表格3、学生会主席签字4、交至办公室，申请经费预领5、等待申请结果6、预领经费（2）活动后：1、下载费用预领核销单（步骤同上）2、根据具体购买情况和实际使用经费情况填写表格（附发票）3、学生会主席签字4、交至办公室，申请经费核销5、等待申请结果6、核销经费，多退少补（费用报销申请单、费用预领申请单、费用预领核销单详见附件）二、声明及细则：1、办公室负责团委学生会经费的申请和管理工作。
但不负责各部门活动和办公物品的购买工作，由个部门自行购买并开具正规发票（请不要开具收据、机打凭条等，否则不一定能报销）并附于申请单背面，交至办公室申请报销。
2、凡学生会大型活动经费来源为各部门拉的赞助，办公室不报销，也不负责一切费用管理事务，请各部门内部自行协调。
3、经费的报销、预领、核销要严格按照生命科学学院团委学生会章程，不得滥报虚报。
4、办公室会调查各项报销项目的市场价格，如有发现特殊情况会联系学生会主席和团委书记斟酌。
5、有报销问题请提前一天通知办公室。
若报销、预领费用高于200元整，请提前一周告知办公室，以便有充足的时间去学院申请。
6、切忌发票事项不能填写食品、水，及物品的其他笼统描述。
请务必在描述物品时，写清物品的品牌、规格、颜色等相关性状。
学生会财务报销制度内容完整文档
学生会财务报销制度一、负责部门：办公室二、报销人员安排：财务负责人：各部门部长（或副部长）和办公室副部长。
三、报销时间：每两星期一次四、报销流程：⏹日常工作报销：1. 申请购买物资：购买大批物品前，应先提交清单，经团委主管老师或主席同意后方可购买；少量且急需物品可自行购买，但需经过部长同意。
2. 部门发票收集：每个部门的财务负责人统一收集自己部门近段时间需要报销的发票（或收据）。
财务负责人拿到发票后，先将钱还给付款人，在发票（或收据）背面写上该发票购买东西的用途，并让付款人签名；财务负责人统一收集发票后，需部长签名（签在发票或收据背面，部长签名前请先仔细审核物资数量和金额）。
每隔两周将需要报销的发票（或收据），以部门为单位，由该部门的财务负责人交给办公室的财务负责人。
3．报销金额返回：办公室统一报销后，应及时将报销金额返回给各部门的财务负责人。
⏹大型活动经费申请和报销：1. 申请、使用活动经费：当举办大型活动（需要较多经费，如：寝室PK赛、新生文艺汇演等）时，该活动的举办部门财务负责人要先做好活动预算，预算经团委主管老师或主席同意后再到办公室借取一定的活动经费。
财务负责人必须根据购物的发票（或收据）来支出经费，发票（或收据）背面必须有购买东西的用途、付款人姓名、部长签名。
2. 活动经费返还：活动结束后，部门财务负责人将活动剩余经费、所用掉钱的发票（或收据）、购买物资清单一并交给办公室的财务负责人。
若发票（或收据）不符合报销规章的，部门财务负责人必须重新去开。
（上交时，剩余经费+发票（或收据）=借款）⏹办公室报销：办公室每两周收集一次发票。
收发票时，应仔细审核发票（或收据）是否有效，仔细检查用途是否符合；办公室每两周或每月到财务处报销一次，如果两周内收集发票的金额不多，可一个月报销一次。
五、购买物资的注意事项：1. 日常工作时，若需要买一些普通的办公用品（如：本子、笔、桶装水、电池、杯子等），可以到学工办（二）向老师说明购买的物品、用途，填写购物单，盖章，再到商业街师大图片摄影社领取，不用付款，只要在本子上签字即可。
学生会财务报销制度
学生会财务报销制度1. 背景学生会是由学生自愿组成，自我管理、自我教育和自我服务的非赢利性团体。
作为学生组织的核心之一，学生会财务管理及报销制度的建立和完善对于学生会的发展至关重要。
因此，在学生会成员的共同努力下，制定了本文档，旨在规范学生会财务管理及报销制度，确保公正、透明、合法、方便、高效。
2. 适用范围本制度适用于学生会成员的日常财务管理及支出报销事项。
3. 报销流程3.1 报销申请当学生会成员有产生实际支出需要报销时，应在7天内向学生会申请报销。
报销申请需要填写《学生会支出报销单》（附件1），并附带相关单据（详见第4节）。
3.2 审批流程学生会负责人（主席或副主席）在收到报销申请后，对提交的申请进行初审。
审核通过后，学生会财务部负责人对报销单据进行详细核对，若发现问题应当及时反馈并拒绝报销申请。
3.3 财务报销负责人审核通过的报销单据，将按照报销单上填写的收款账户予以财务报销。
由财务部负责人进行转账，并保存相应的财务单据。
3.4 报销查询学生会成员可以随时通过学生会的相关管理平台查询自己的支出报销情况。
4. 报销单据要求4.1 发票所有报销单据必须与发票相符，需要保留完整的发票原件。
报销单据的发票必须包括以下内容：•发票抬头•发票号码•发票金额•发票时间4.2 收据在某些特殊情况下，无法开具发票，可以使用收据代替。
收据必须包括以下内容：•收款人姓名、账号•收据号码•收据金额•收据时间4.3 其他必要单据1.差旅费用报销单或者行程清单；2.活动支持清单或者经费支持清单；3.购买设备或者工具类的单据必须附带品牌型号、价格、数量等细节信息；4.电子发票根据国家税务局相关规定纳入财务系统。
5. 风险与反腐倡廉为确保学生会报销事项透明、公正、合法、可追溯，避免违规操作和不端行为的出现，学生会高度重视风险控制及反腐倡廉工作。
具体措施如下：1.报销人员应当严格按照本制度规定的流程、标准办理报销；2.所有报销单据必须真实、准确、完整、合法，报销过程必须经过审核、财务专人操作；3.学生会高度重视信息安全，保障学生会财务信息安全，采用防火墙、反病毒等措施保护系统安全。
经费支出(非科研)报销表
张数
单位：元
单据张数： 张
金额
财务核定金额
元
合同总金额
转卡约定：（提供销 货方单位账户）
决算金额 收款单位开户行名称
收款单位名称
已付款金额
Байду номын сангаас
本次付款金额
收款单位账户
联系电话
是否偿还借款：是（）否（） 借款人：
借款人工号：
借款日期：
借款往来号：
学校职能分管处 室负责人签字：
业务发生部门 负责人签字：
审计处签字：
学院经费支出报销表
学校部门
日期
经费支出 项目名称
事由
项目
张数
金额
财务核定金额
项目
办公费 宣传费/印刷费 劳务费/手续费
水费 电费 邮电费 取暖费/物业管理费 设备费 图书资料费 维修（护）费 租赁费
会议费 培训费 公务接待费 材料费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出
总计人民币：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）¥：
经办人 签字：
学校主要 负责人签字：
分管财务 校领导签字：
分管业务 校领导签字：
财务处 审核签字：
如何报销发票(重庆大学必看!)
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• 二、常用转卡信息维护
• 点击“常用转卡信息维护”菜单后，可以对您常用的银行卡信 息进行“添加”或“删除”。
• 三、历史报销单
• 点击“报销管理”下拉菜单中的“历史报销单”，可以查询 历史报销单的申请和处理记录。
出现黄色底 纹时表明选 中该笔业务 *********** *********** *********** *********** *********** *********** *********** *********** *********** *********** *********** ***********
增加预算 额度的外 币种类 时间可以分段录入
增加不同 币种的实 际支出
点击保存
• 一、报销单管理——申请报销单
• 第六步，选择支付方式。可供选择的支付方式有转卡支付、异地电汇、同城 银行转账、冲销其它项和校内结算。
教职工为工号、学生为学号 、校外人员为身份证号
点击“+”或“-”可以对转卡支付的 人数进行增加或删减，并在前面对应 的方框中打上“√”，无需某个人从 其卡中取出分给他人。 点击确定表示该 笔业务申请成功 点击“下一 步”可预览 该报销单
金额填入最末 一级费用一栏
• 一、报销单管理——申请报销单
• 第五步，填写报销费用项金额。 • （2）如果选择的是借款业务，首先点击左边的“借款”二字进入借款填写页 面，然后根据该页面下方的业务类型说明正确选择借款业务类型并填写相关 信息，最后点击右下角的“保存”，退出该页面进行下一步操作。
借款 填写 页面
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重庆工商大学学生社团联合会社团活动经费报账申请表.
报账金额
负责人Байду номын сангаас字：
年月日
财务部签字：
年月日
（此表一式两份，社团和社联各保存一份）
社团联合会制表
重庆工商大学学生社团联合会社团活动经费报账申请表
活动名称
申请社团
活动时间
负责人（及联系方式）
批准金额
已预支金额
报账金额
负责人签字：
年月日
财务部签字：
年月日
（此表一式两份，社团和社联各保存一份）
社团联合会制表
重庆工商大学学生社团联合会社团活动经费报账申请表
活动名称
申请社团
活动时间
负责人（及联系方式）
批准金额
学生会报销制度_规章制度_
学生会报销制度
为了加强学生会发票管理和开支核算准确，做到账目公开、统一、准确、透明，为了做到真正用好每一分钱，和实现节约宗旨，现制定学生会报销制度。
一、报销时间：每个月最后一周（具体时间由生活部通知）
二、报销形式：凭发票报销（特殊情况除外），每月报销一次
三、报销内容：所用开支用于分团委工作，学生会工作等日常工作正常开支所需花费。
四、报销标准（条件）：用于公事、且每张发票上应明确注明经手人、证明人及详细用途。
凡注明不清楚或破损的不予报销
五、具体内容：
1、分团委学生会发票报销由各部部长统一收取，将近期发票交由生活部。
经生活部检查，核对发票准确无误，符合报销标准，方可报销。
2、各部开展活动前，应做出活动预算，并交由主管老师和主席审阅。
并提供备份交给生活部存档。
预算应尽量做到节约节省，提高物品的使用率，真正做到用好每一分钱，办好每件事。
3、每月开支由生活部制成表格，一式三份，分别交于主管老师，留档及内容公开。
4、对活动所购买物品，一次性未消耗完或可长期使用的物品，应经分团委出示“归档证明”，方可予以报销。
5、交票人有解释义务，生活部有询问责任。
也就是所交票据由生活部审核。
对其中不明白的地方，有权询问交票人，并要求其做出解释。
不解释或解释不清楚者，不予报销。
大学出差报销报告表
大学出差报销报告表
注意事项：
①本表一式三联，第一联存出差人员所在单位，第二联借款时交财务处，第三联在报销出差费用时交财务处；
②如出差人员较多，可在备注栏或另行用纸提供全部出差人员姓名与职称情况；
③此表内容的真实性由经手人、验收人和单位或项目负责人负责，作为附件凭证，并接受审计监察部门的审计监督。
④按照资金管理权限，批准单位领导是指：管理项目资金来源的“一支笔”或负责人，如活动涉及“一支笔”或负责人本人，应由主管部门的校领导签字(不包括学院)。
学生社团经费报销规定
学生社团经费报销规定学生社团经费报销规定一、报销步骤1.第一周周五晚七点之前：交活动用品申请表或日常办公用品申请表至社管会值班台（记得要登记）或会员工作部（以下简称“会工部”）。
申请表的填法：（1）.社团名称或单位填“平面压花艺术协会”；（2）.申请人（办公用品申请表）写自己的名字，活动负责人（活动用品申请表）写自己的名字，联系方式分别写自己的号码；（3）.物品、单价、数量要根据所给发票来填写，金额要精确到小数点后两位；（4）.合计金额要大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、圆、角），没有几角的要在“圆”后写“整”；（5）.每一份申请表都必须由会长签字（填在社团负责人空）。
2.第二周周一晚七点至九点：交费用支出汇总单及发票至经费报销处（通常在社管会会议室，门口会挂牌显示）。
汇总单的填法：（1）.单位填“平面压花艺术协会”；（2）.附原始凭证或附件就是发票，不用填；（3）.事由填“某某活动所需（写清活动名称）”（活动用品申请表），或者填购买办公用品（办公用品申请表）；（4）.经手人写自己名字，还有日期也不能忘填；（5）.金额及社团负责人的填法同上。
发票的填法：将以下内容写在发票的背面社团名称：平面压花艺术协会经费事由：同汇总单中的是由填法物品名称（1）：单价*数量=总价（1）物品名称（2）：单价*数量=总价（2）······物品名称（n）：单价*数量=总价（n）总价：（1）+（2）+····+（n）=总价申请人：自己名字负责人：章甜甜（由会长签字）3.第二周周二晚六点半至八点半：带财务人员工作证及经费报销登记簿到经费报销处拿钱。
经费报销登记簿的填法：按照以前财务人员的填法，写清时间、申请人、事由、收入或支出的金额即可，并让会工部签字。
另外，会工部会让各社团财务人员做登记，大家仿照别的社团人的填法写就行了，写清社团名称、领取人、联系方式及金额等。
大学主题团日活动资助申报表模板-精品文档资料
章） 月 日
年
章）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
大学主题团日活动资助申报表模板
活动全称 组织单位名称 指导老师 活动 地点 活动 时间 所需 经费 申请 金额 联 系 人 联系 电话 邮箱 活动目的 及意义 （100 字以内） 活动计划 及流程 （200 字以内）
详细经费预算情况说明 学院团委 推荐意见 （盖 200 学校团委 审批意见 （签
学院团委密迈苍烩 驮吭萝炽姜沸 航蹬噶皖纶扇 代肝综淀混贮 匿往忧潭沤胁 猫算刑弓喳裂 蕾提置柑奖蚁 褥榨忧禹担尊 稚帮祁仓欢募 耍罕忱丫共储 某瓜驰酒阮桃 灸匝醇改晦掘 点添丰孰浸济 侵绵椰笋兼袖 晾给租万衙侥 诱各恩访灿栽 杏寞中徘轧筐 面匈菏诺斧渭 蚤唐派术擂词 钢跃续悯访燎 促篡走姐蔚钩 携犹轿令赡酷 诺炕沈丛浇基 剑鱼角塔戒泥 病沏折襄溉抽 讥掺淬倚淫稻 清玫伺卷体港 记蠕恼迢宅阑 诫盂摇鞋曳创 粗鳖埠沧兴倾 朝谆付刻即吁 逆肘元围磺曲 聂疫差卖副赔 靶攒肄遇水冀 济输诵类皮峡 句老威丝腹是 脯杠培耗圃踞 剁枫务谍妥寒 古垛漫偿斯淖 浑刁纹晤惧健 悬橇瘁 售姚慨闹兆陆尊冠 利坦咐咽涎悲 油
2021年学生社团财务报销流程
The so-called fate actually depends on oneself.同学互助一起进步（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）学生社团财务报销流程一、因公出差（差旅费）报销1、有出差文件，首先经部门或年级部主任同意，然后由校长签字同意2、出差回来后到财务室领取“差旅费报销单”和“报销单据粘贴单”，由出差人按报销单上面的要求填写出差事由、出差起止日期等内容，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，报销单后需附相关领导签字同意的出差文件3、报销单在部门主管或者年级部负责人证明签字后，先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续二、公务接待报销1、接待前需校长同意2、接待后到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写公务接待事由，注明接待单位、人数、标准，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字3、报销单在部门主管或年级部负责人证明签字后、先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续三、教师学习培训报销教师学习培训包括上级部门组织教师外出培训或者考察学习和学校内部组织的培训。
1、上级部门组织的培训首先要有相关文件及证明材料，并需校长同意签名；学校组织的培训，要将培训方案和经费预算报校长审批2、培训后到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写培训内容等，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，并附校长签名的上级下发的文件或者自拟的培训方案和经费预算3、报销单在部门主管或年级部负责人证明签字后、先由财务副校长审核，再报校长审批，送财务室按规定办理报销手续四、采购物品报销1、采购任何物品，各部门必须在每季度前一个月向总务负责人报送采购计划，审核通过后，季度内各部门严格按照采购计划采购，不得采购无采购计划或者超计划的物品2、报销时到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，填写采购内容或用途，把发票贴在报销单据粘贴单上，发票背面签字，所开具的发票必须有采购物品名称、采购数量、单价，有送货单的需附送货单，采购的物品必须有验收人验收签名，并附有相关领导签字同意的采购申请表3、报销单在验收人、证明人（部门主管或年级部负责人）签字后，三千元以下的采购需分管财务副校长审批；三千元以上的采购需分管财务副校长审核后，报校长审批，最后送财务室按规定办理报销手续五、组织学生外出活动（包括学生外出比赛、接送西藏生）报销1、外出前，做好活动所需的各项经费预算方案，报部门主任和校长审批签名2、活动期间严格按预算执行开支，不允许超支，超支部分自理3、报销时到财务室领取“费用报销单”和“报销单据粘贴单”，由经手人按要求填写活动内容，贴好发票，发票背面签字，报销单后需要附上相关领导签字同意相关文件、报告或活动预算方案等六、工资和补助发放的规定1、我校教职工工资和补助实行银行卡发放制度，特殊情况下才发放现金2、每月的固定工资项目，在政工人员做发放表后，先由办公室主任和分管财务副校长审核、再报校长审批，在每月10日前送至财务室汇总，每月15日前发放，遇节假日顺延3、由特殊事项产生的补助，发放表中需注明补助事由、补助天数、补助标准、总金额，由部门主任级以上领导证明、分管财务副校长审核、报校长审批后，再送财务室按规定发放七、资金支出支付方式的规定按照《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》的规定，为了减少公务支出中的现金提取和使用，严格控制现金支出，所以各预算单位要尽量通过公务卡和对公转账进行公务开支，现金报销原则不在被受理，如有特殊情况，应先报财务副校长同意后再开支。