暨南大学珠海学院经费报销注意事项
学校费用报销标准及相关规定
学校费用报销标准及相关规定一、费用报销内容及标准1、宣传费用1）宣传费用包括：广告费、报纸、专刊、宣传资料的印刷费、发放宣传单的人工费、组织宣讲雇佣人工费等。
2）涉及广告费的谈判签约，实行双人操作，须财务主管参加。
3）报纸、专刊、宣传资料的印刷。
①印刷宣传品须了解至少三家印刷厂，以便确认价格和质量。
②合同要注明规格、纸质、单价、印量、厂名、厂址、经办人、联系电话。
③合同洽谈须双人操作，校长审批后签订合同。
4）报销时须由校长、财务主管签字方可报销。
5）宣传费用事由一栏必须注明日期、用途；宣传资料名称、数量、单价、金额。
2、差旅费1）住宿费控制在标准以内，凭正式的住宿发票实报实销，超支自负。
2）住宿发票各项必须填列齐全，并盖有住宿章印，否则不予以核销。
3）出差住宿、补助标准4）地区划分：一类地区：上海市、广州市、深圳市、杭州市。
二类地区：①全国其他省会城市和计划单列市；②广东、浙江、江苏、重庆福建所辖的地级市。
三类地区：其他城市。
3、通讯费1）本着实际工作需要，按岗位补贴。
2）通讯费计入月工资总额中。
3）必须保证通讯畅通，凡工作时间（每天8.00点至21.00点），两次联系不上者扣除当月通讯费的50%，三次联系不上扣除当月全部通讯费。
4）核销标准：校长150元/月，主管100元/月，其他员工50元/月。
二、费用报销规定1、按要求填写《差旅费报销单》、《费用报销单》。
2、报销单据要分类别、整齐、干净地贴在粘贴单上，并写明报销人、事由及后附原始单据张数，票据要求填写项目齐全、字迹清晰。
3、报销的车票如没有起止地点和日期，均应在车票背面写明。
4、宣传费用：发放宣传单的人工费和组织宣讲雇佣人工费由校区主管填报发放明细表（编号、姓名、身份证号码、金额、备注），经校长审批后，由出纳员负责发放。
5、每周一财务主管向校长提交上周费用报销电子版明细表。
6、所有报销单据须经校长审核签字，财务主管复核签字，出纳员付款。
三、财务付款的规定。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度为了规范学校财务报销管理，加强财务监管，防范财务风险，保障学校资金使用安全和合理性，特制定本制度。
请全体教职工、学生遵守执行。
一、报销范围1. 差旅费用2. 职工办公费用3. 学生实习实践费用4. 校园活动费用5. 其他规定范围内的费用二、报销申请1. 报销申请人应按报销规定填写申请表，并附上相关凭证。
2. 报销申请应在费用产生后的7天内提交，逾期将不予受理。
3. 报销申请需要财务部门审批通过后，方可进行报销。
4. 报销申请需要在报销单上填写详细用途和金额，如有误或遗漏将不予报销。
三、报销凭证1. 报销凭证包括费用票据和报销申请表。
2. 费用票据应为正规发票或者收据，内容应真实有效。
3. 报销申请表上所填写信息应与费用票据相符。
四、费用审核1. 费用审核由财务部门负责，应严格审核费用的合规性和真实性。
2. 费用审核需要在3个工作日内完成，如有问题应及时通知报销申请人，使其能够及时调整。
五、费用核销1. 费用核销应在费用审核通过后进行。
2. 费用核销应将报销金额及时转入报销人员的银行账户，不得以现金形式进行核销。
六、费用报销1. 费用报销应在费用核销后进行。
2. 费用报销应将已核销的金额转入报销人员的银行账户，并在报销单上进行记录。
七、报销审批1. 报销审批由财务部门进行，应在3个工作日内完成审批。
2. 报销审批通过后，财务部门应将审批结果通知报销申请人，审核不通过时应告知原因。
八、报销登记1. 报销登记由财务部门进行，应将报销记录进行归档，并进行备份存档。
2. 报销登记应包括报销申请表、费用票据、审批意见以及报销记录。
九、监督管理1. 学校应设立专门的监督管理部门，负责监督学校的财务报销管理工作。
2. 监督管理部门应定期对财务报销管理工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。
十、违纪处理1. 发现有违反财务报销管理制度的行为，将严肃处理，并追究当事人的责任。
2. 违纪处理主要包括通报批评、警告、行政处罚等措施。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度一、概述为了规范和管理学校的财务报销，防范财务风险，本制度制定。
本制度适用于全校各部门的财务报销、预算等相关管理。
二、报销流程1. 报销申请报销人员须填写《财务报销申请表》，注明报销事由、金额、日期等事项，并附上相关证据原始单据。
2. 审核报销申请表由所在部门主管审核，审核意见注明在申请表上签字，同意后提交到财务处审核。
3. 财务审核财务人员审核报销事由、金额、日期等事项，并对原始凭证进行审核和录入。
审核完毕后，填写《财务审核意见》，注明审核结果。
4. 出纳支付财务人员按照审核结果，出具支付凭证，由出纳进行支付。
5. 报销记录报销人员的相关信息被记录在《财务报销统计表》中，用于对各部门进行财务核算和管理。
三、报销规定1. 报销标准报销标准应严格按照学校有关规定执行，如有特殊情况需发生超标报销的，应提出申请，取得领导同意后方可报销。
2. 单据要求报销单据必须为真实、准确、完整、合法有效的原始单据，如发票、收据、凭证等。
3. 报销时间报销时间应在发生费用后的15日内完成，逾期报销须提供证明，并经过审批后方可报销。
4. 违规处理对于以欺诈、串谋等不正当手段获取报销款项的行为，财务人员将责令其返还报销款项，并视情况进行追究法律责任。
四、预算管理1. 预算编制各部门应按学校制定的年度财务预算要求，在规定时间内编制和提出年度财务预算，并经过审核、批准后投入使用。
2. 预算分解学校根据各部门的预算需求，对预算进行分解。
各部门应严格按照预算要求进行使用，预算外支出需提前申请，并得到领导的批准后方可执行。
3. 预算调整各部门在执行预算过程中，如需更改预算计划，需提出申请并取得领导的批准后方可执行。
五、其他规定1. 知识产权保护学校对于与学校相关的知识产权进行保护和管理，凡是非法侵犯学校知识产权的行为，将坚决追究其法律责任。
2. 垃圾分类学校实行垃圾分类制度，各部门应根据垃圾分类的相关规定进行垃圾分类，并将垃圾放置在指定的垃圾分类箱中。
学校财务报销流程说明
学校财务报销流程说明作为一名处理学校财务的专业人士,我深知报销流程的重要性。
合理有序的报销管理不仅能规避财务风险,也可以提高工作效率,为师生创造更好的学习和生活环境。
下面就让我为大家详细介绍学校财务报销的具体流程。
报销准备在进行报销前,请务必做好以下准备工作:收集好相关票据和证明文件。
这包括发票、收据、会议纪要、差旅费明细等,并确保所有凭证信息完整、真实。
核对各项费用的标准和范围,如交通费、住宿费、餐费等,避免报销金额超出规定标准。
填写报销申请单,详细列明费用类型、金额等信息,并由申请人签字确认。
根据学校财务管理制度,提供必要的审批手续。
如果涉及重大支出,可能需要相关部门或领导的审批。
报销提交将报销单及所有票据凭证整理好,按照要求送交财务部门。
有的学校可能会设立专门的报销窗口,请您提前了解。
财务人员会对您提供的材料进行审核,检查各项内容的合规性和合理性。
如果存在问题,他们会及时与您沟通,请您予以配合。
审核无误后,财务部门将安排报销款项的支付。
支付方式通常为银行转账,到账时间因学校不同而有所差异。
报销注意事项请务必在费用发生后的规定时间内提出报销申请,错过期限可能会影响报销。
如实填写各项费用,切勿伪造或隐瞒任何信息,这可能会被认定为违规行为。
妥善保管好所有票据原件,以备查验。
如有遗失,请及时告知财务部门。
密切关注学校财务管理的各项规定,及时了解政策变化,确保报销操作合法合规。
学校财务报销流程涉及多个环节,需要申请人和财务部门通力合作。
只有每个人都严格遵守规章制度,报销工作才能顺利进行,学校的财务管理才能更加规范有效。
让我们携手共建更加透明、高效的财务管理体系,为学校发展贡献自己的一份力量。
暨南大学经费报销问答（一）
暨南大学经费报销问答（一） （建议按照类别检索查阅）一、报销审批问题1.报销时是否一定要项目负责人本人审批？是。
财务处以经费卡形式管理各项经费，需经项目负责人本人签字确认方可支出，不可由其他人代为审批。
2.特殊情况下，经项目负责人口头授权，是否可以代签？不可以。
项目负责人签字是经费支出的唯一审批方式，为保证各项经费支出的规范性和安全性，建议项目负责人采取正确的方式进行审批授权。
3.如何进行正确的经费审批授权？特殊情况下，项目负责人需要授权他人进行审批时，可以先在财务处网站“下载中心”的“系统表格”栏目下载《经费卡签字授权申请表》，并规范填列后，交到财务处财务信息科（行政楼228室）处理。
温馨提示：具体可以参照财务处网站“服务指南”的“其他业务”栏目中“经费卡签字授权”的指引办理。
4.因学校领导干部换届或其他正常人员变动导致经费卡审批人变更的情况，如何更换审批人？因正常人员变动导致经费审批人更换的情况，可以先在财务处网站“下载中心”的“预算管理”栏目下载《经费卡更换审批人申请表》，并规范填列后，按经费性质分类交至不同科室处理，预算经费交到预算科（行政楼207室），科研经费交到科研经费管理科（行政楼223室），非科研类国库经费交到资金科（行政楼210室）。
温馨提示： 各单位应在学校正式发文后，及时办理各项经费更换审批人手续。
正常过渡期原审批人签字仍然有效。
具体可以参照财务处网站“服务指南”的“预算管理”栏目中“经费卡更换审批人”的指引办理。
二、连号发票报销问题5.连号发票的判断标准是什么？所有税务局监制的正规发票都有发票代码和发票号码，不论开票时间，只要是同一单位开具的发票号码连续或是相邻的发票均认定为连号发票。
6.一般情况下，为何连号发票不可报销？学校为了规范经费的使用，加强单位的内部控制，制定了一系列的管理办法和报销规定。
连号发票的不当开具及拆分报销可能规避现有的管理规定，削弱财务在经费支出上的审核和监督职能，增加单位的财务风险。
大学学院经费支出报销管理办法
XX学院经费支出报销管理办法第一章总则第一条为规范学校财务行为，明确财务报销手续，提高资金使用效益，促进学校事业发展，根据《会计法》《政府会计制度》《事业单位财务规则》《高等学校财务制度》及国家有关财经法律法规，结合学校实际，制订本办法。
第二条本办法适用于学校各项经费，包括人员经费、日常公用经费、项目经费等。
第三条本办法基本原则：（一）财务报销必须遵守国家财经法规，遵守上级有关政策，遵守学校财务规章制度和其它有关规定，大额度资金使用按照“三重一大”相关规定执行。
（二）经费使用要坚持勤俭节约原则，严格控制开支范围和开支标准，努力提高经费使用效益。
（三）各项经费使用均纳入学校预算管理，在批准的预算额度内开支。
未列入学校年度预算的，不得开支，确须追加预算的按《XX学院预算管理办法》严格执行。
第二章报销票据第四条报销票据必须满足以下要求：（一）票据必须真实、合法、有效。
（二）票据主要包括财政票据和税务发票。
财政票据必须有—1—财政部门监制章，并加盖开票单位财务专用章；税务发票必须有税务部门监制章，并加盖开票单位发票专用章。
（三）票据载明的内容应当完整，应填写付款单位名称、纳税人识别号、开票日期、款项（内容）、金额（大小写相符）等，票据上有指定使用范围的，须按指定使用范围报销。
（四）国外票据须注明用途、外币币种、兑换汇率和对应折算的人民币金额，原始票据为外文的，报销时应当翻译成中文，并出具与该业务相关的境外汇款申请书、外汇兑换水单或银行卡支付凭据等辅助材料。
（五）除定额类及车船、飞机票等票据外，票据上的付款单位名称必须为“XX学院”，否则不予报销。
（六）票据不能逐项列示采购内容的，须附开票单位提供并加盖发票专用章的清单。
（七）票据不得故意拆分，如有连号，视同同一项经济业务合并计算。
（八）票据必须清晰且不得随意涂改，如票据内容或金额等有错误的，须由原开票单位重新开具。
（九）票据报销时限要求。
票据应当及时报销，原则上当年度的票据当年度报销，当年度12月开具的票据最迟可延期至次年6月30日报销，其中差旅费票据原则上需在开具之日起一个月内报销（寒暑假可顺延），逾期不再受理。
大创经费报销流程
大创经费报销流程：校级大创网上报销（理工学院适用）一、网上报销流程1、网上报销申请登陆暨南大学官网管理服务财务与国有资产管理处财务管理信息系统学校一体登陆，完善个人信息网上报销系统项目权限申请（添加自己的项目）项目权限审批（理工学院教科办主任，蒙民伟理工楼106办公室）。
2、网上报销单制作同上操作，进入财务管理信息系统网上报销我的报销按提示要求完成操作提交理工学院教科办主任审批，制单打印网上报销单，去理工楼107办公室找颜老师登记后找教科办主任签字，导师签字。
3、报账大厅报账流程行政办公楼227报账大厅机器操作获取条形码，正确粘贴在网报单上将粘贴好的发票和网报单一起装在信封中，投进邮箱（国库类）即可。
二、发票要求及注意事项普通发票、增值税专用发票和专业发票均可用于报销，单张发票额度需在2000元以内（不包含2000元），手工发票及机打发票均可。
1、报销范围（仅供参考，具体以教育部及财务处相关规定为准）：①项目研究过程中发生的办公用品（500元以下不需购物清单，500元及以上需附购物小票或支付凭证）、打印费、复印费、装订费、图书费、资料费、矿泉水等费用；注意：图书费不是在当当和亚马逊购买的异地发票需要提交网上支付凭证；食品专业可开具食品类发票，但要提交导师签字的书面证明。
②项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗物品；项目研究过程中购买的电脑配件、电子元件等（500元以下不需购物清单，500元及以上需附购物清单，或开具项目为配件具体名称的发票）；③项目研究过程中支付的检验、测试、鉴定、化验、维修、租赁和加工制作等费用；④项目研究过程中支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用；⑤项目研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费等（包括汽车票、火车票、船票、公交车票、地铁票以及少量的出租车票等），报销跨市的交通发票需从广州、深圳或珠海出发，一日往返，非当天往返需提供住宿发票才可用于报销；原则上学生差旅费用不包括机票费用及餐费，高铁、动车票按火车硬座票折价报销，参加会议、调研等须有会议通知或调研函等相关证明材料；⑥项目研究过程中购置或试制专用仪器设备、软件或对现有仪器设备、软件进行升级改造等发生的费用，单价超过2000元的须向教务处单独提交申请；2、票据要求：①每张发票背面须有项目组指导老师和负责人的签名，缺一不可。
学校规章制度之学校经费报销制度
学校规章制度之学校经费报销制度引言概述：学校经费报销制度是学校管理经费使用的重要规章制度之一。
它为学校提供了一个明确的经费使用和报销流程，确保经费的合理使用和透明度。
本文将详细介绍学校经费报销制度的相关内容。
一、经费报销的范围和要求1.1 经费报销的范围：学校经费报销制度涵盖了各类经费的报销，包括教学经费、科研经费、实验经费等。
1.2 报销要求的准备：在进行经费报销前，申请人需要准备相关的报销材料，如报销单、发票、费用明细等。
1.3 报销要求的规定：学校经费报销制度规定了报销金额的上限、报销时间的限制以及报销所需的审核流程等。
二、经费报销的申请流程2.1 申请人填写报销单：申请人需要按照学校规定的格式填写报销单，详细列出报销事由、报销金额及相关费用明细。
2.2 报销单的审核流程：报销单需要经过相关部门的审核，包括教务处、财务处等，确保报销的合理性和合规性。
2.3 报销单的审批和支付：经过审核通过后，报销单会提交给财务处进行审批和支付，确保经费的及时到账。
三、经费报销的审批和监督3.1 审批的程序和要求：学校经费报销制度规定了审批的程序和要求，包括审批的权限、审批的时限等。
3.2 监督的机制和措施：学校设立了专门的监督机构，负责监督经费报销制度的执行情况，确保经费使用的合法性和规范性。
3.3 处理违规行为的措施：对于违反学校经费报销制度的行为，学校将采取相应的纪律处分措施，确保制度的严肃性和权威性。
四、经费报销的效益和问题4.1 效益：学校经费报销制度的实施，确保了经费的合理使用和透明度，提高了经费使用效益。
4.2 问题：在实施过程中，也存在一些问题，如报销流程繁琐、审批时间过长等，需要进一步完善和优化。
五、经费报销制度的改进和建议5.1 改进报销流程：通过简化报销流程，减少繁琐的环节，提高报销效率。
5.2 加强培训和宣传：加强对学校经费报销制度的培训和宣传，提高全体教职员工的制度意识和遵守程度。
学校经费报销制度
一、总则为加强学校财务管理，规范经费使用，提高资金使用效益，保障学校各项工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工及各部门、各学院、各直属单位的经费报销。
三、经费报销原则1. 依法依规：经费报销必须严格遵守国家法律法规和学校财务管理制度。
2. 真实合理：经费报销必须真实、合理，不得虚报、冒领。
3. 公私分明：经费报销的经济事项应当属于学校经费承担的事项，不得报销个人负担的有关费用。
4. 权责一致：经费报销的相关人员有根据学校财务管理要求使用学校资金进行报销的权利，同时对所报销业务负有相应的经济责任。
5. 预算控制：经费报销遵循先有预算、后有支出的管理要求，按照相关经费管理办法规定的范围和标准进行开支。
四、经费报销流程1. 提出申请：报销人根据实际工作需要，填写《经费报销申请单》，并附上相关票据、凭证等材料。
2. 审核审批：报销申请经所在部门负责人、分管领导审核批准后，报送财务部门。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确认报销金额、票据、凭证等材料齐全、合规。
4. 报销支付：财务部门审核通过后，按照规定支付报销款项。
五、经费报销管理1. 票据管理：报销凭证必须是正式发票或财局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔、圆珠笔或铅笔填写无效。
2. 发票内容：发票内容要齐全，包括单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
3. 印章管理：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级门统一印制的财票据监制章并加盖财务专用章。
4. 超市购买商品：须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
六、监督与处罚1. 学校设立财务监督部门，对经费报销进行监督检查，确保经费使用合规、合理。
2. 对违反经费报销制度的，按照相关规定进行处理，情节严重的，依法依规追究责任。
学校规章制度之学校经费报销制度
学校规章制度之学校经费报销制度随着社会的不断发展，学校管理工作变得越来越繁琐，学校规章制度也日益完善。
学校经费报销制度作为学校管理中的重要一环，对于保障学校经费的合理使用和监督具有重要意义。
本文将从学校经费报销制度的定义、流程、审核、报销范围和注意事项等方面进行详细介绍。
一、学校经费报销制度的定义1.1 学校经费报销制度是指学校为了规范经费使用和管理，制定的一套经费报销的具体规定和程序。
1.2 该制度主要包括经费报销的对象、报销的方式、报销的流程、报销的审批等内容。
1.3 学校经费报销制度的建立旨在确保学校经费的合理使用和监督，防止经费的浪费和滥用。
二、学校经费报销制度的流程2.1 提交报销申请：员工在完成相关支出后，填写报销单并附上相关票据。
2.2 审核报销申请：财务部门对报销单进行审核，核对票据的真实性和合法性。
2.3 报销审批：经过审核合格的报销单提交给负责人审批，审批通过后方可进行报销。
三、学校经费报销制度的审核3.1 真实性审核：财务部门对报销单上所填写的支出项目和金额进行核实。
3.2 合法性审核：财务部门对报销单上所附的票据进行审查，确保票据的真实性和合法性。
3.3 审批人审核：审批人对报销单的内容进行审批，确保报销的合理性和必要性。
四、学校经费报销制度的报销范围4.1 差旅费用：包括员工外出培训、会议、考察等产生的交通、食宿、通讯等费用。
4.2 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场所租金等产生的费用。
4.3 业务招待费用：包括接待来访客户、商务合作伙伴等产生的餐饮、礼品等费用。
五、学校经费报销制度的注意事项5.1 报销单填写规范：报销单上填写的支出项目、金额等信息要准确无误。
5.2 票据保存完整：报销单所附的票据要保存完整，以便日后核实。
5.3 报销审批及时：报销单的审批和报销要及时进行，避免耽误员工的正常工作。
综上所述，学校经费报销制度是学校管理中不可或缺的一部分，通过建立健全的经费报销制度，可以有效监督和管理学校的经费使用，确保经费的合理利用，提高学校管理的效率和透明度。
学校报销规范管理制度
第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关财务制度及学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工及各类聘用人员。
第三条报销工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规和学校相关规定。
2. 实际性原则：报销事项必须真实发生，具有实际支出。
3. 严谨性原则：报销手续必须齐全，审批程序必须规范。
4. 效率性原则：报销工作应提高效率，确保资金及时到位。
第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、印刷费、邮寄费等。
2. 差旅费：出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
3. 会议费：会议期间的住宿费、伙食补助费、交通费等。
4. 业务培训费：参加业务培训、进修、考察等活动的费用。
5. 资料费：购买书籍、期刊、报纸等资料的费用。
6. 其他合理费用：根据学校实际情况，经批准的其他合理费用。
第三章报销手续及要求第五条报销手续：1. 凭证齐全：报销凭证必须真实、合法、完整，包括发票、收据、报销单等。
2. 附件齐全：报销附件必须与报销事项相关，包括合同、协议、审批单等。
3. 字迹清晰：报销单据、发票等字迹必须清晰可辨，不得涂改、伪造。
第六条报销要求：1. 严格执行报销标准：按照国家及学校相关规定，严格执行各项费用标准。
2. 严禁虚报冒领：报销事项必须真实发生，严禁虚报冒领、套取资金。
3. 严禁违规报销：严禁报销与工作无关的费用，严禁违规报销。
4. 严禁白条入账：报销凭证必须具有合法的票据，严禁白条入账。
第四章报销审批第七条报销审批流程：1. 申请人填写报销单，附上相关凭证及附件。
2. 经所在部门负责人审核同意后，报财务部门。
3. 财务部门审核无误后，报学校领导审批。
4. 学校领导审批同意后，财务部门办理报销手续。
第五章监督检查第八条学校设立财务监督小组，负责对报销工作进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：1. 报销事项的真实性、合法性。
学校规章制度之学校经费报销制度
学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度一、背景介绍学校经费报销制度是为了规范学校内部经费的使用和报销流程，确保经费使用的合理性、公正性和透明度。
本制度适用于学校各部门和相关人员，旨在提高经费管理的效率和规范性。
二、报销范围1. 差旅费：包括公务出差期间的交通费、食宿费等。
2. 办公费：包括办公用品、设备维修等费用。
3. 会议费：包括召开会议的场地租金、餐饮费等。
4. 培训费：包括参加教职工培训的费用。
5. 科研费：包括科研项目所需的实验材料、设备等费用。
6. 其他费用：包括学校规定范围内的其他合理费用。
三、报销流程1. 申请阶段：(1) 申请人填写《经费报销申请表》，详细说明报销事由、金额、时间等。
(2) 申请人将申请表和相关票据、发票等材料交给所在部门的经费管理员。
(3) 经费管理员审核申请材料的完整性和合规性，如有问题，及时与申请人沟通。
(4) 经费管理员将申请表和相关材料提交给财务部门。
2. 审批阶段：(1) 财务部门收到申请后，进行初步审核，确保申请材料齐全、合规。
(2) 财务部门将申请材料交给相关部门负责人进行审批。
(3) 相关部门负责人审核申请材料的合理性和必要性，如有疑问，可要求申请人提供进一步解释。
(4) 相关部门负责人审批通过后，将申请材料交回财务部门。
3. 财务处理阶段：(1) 财务部门收到审批通过的申请材料后，进行最终的财务审核。
(2) 财务部门核对申请材料和发票等是否一致，并进行金额核对。
(3) 财务部门将审核通过的申请材料交给出纳进行支付。
(4) 出纳按照申请材料上的账户信息，将款项支付给申请人。
四、注意事项1. 报销申请必须真实、准确，并附上相关票据、发票等原始凭证。
2. 报销申请应提前提交，以便经费审核和支付能够及时完成。
3. 报销金额超过一定限额的，需经过额外的审批程序。
4. 报销过程中如有疑问或问题，可随时与经费管理员或财务部门联系沟通。
五、制度执行和监督1. 学校各部门应严格执行本制度，确保经费使用和报销的合规性。
学校资金报销管理制度
第一章总则第一条为规范学校资金报销管理工作，提高资金使用效率，保障学校财务安全，根据国家有关法律法规和学校财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各单位的资金报销工作。
第三条学校资金报销应遵循合法、合规、真实、有效、及时的原则。
第二章报销范围第四条学校资金报销范围包括但不限于以下内容：1. 办公费：办公用品、耗材、低值易耗品等；2. 业务费：培训费、差旅费、会议费、招待费等；3. 设备费：设备购置、维修、租赁等；4. 人员费：工资、津贴、奖金、福利等；5. 其他费用：学校规定范围内的其他费用。
第三章报销流程第五条报销人应按照以下流程进行资金报销：1. 填写报销单：报销人根据实际情况填写报销单，包括报销事项、金额、用途等；2. 附件准备：提供与报销事项相关的原始凭证，如发票、收据、合同等；3. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核签字后，报财务部门；4. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保报销内容真实、合规；5. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单及附件报送学校领导审批；6. 付款：领导审批通过后，财务部门办理付款手续。
第四章报销要求第六条报销人应遵守以下要求：1. 报销事项真实、合法，不得虚报、冒领；2. 报销金额准确，不得多报、少报；3. 报销单及附件齐全，不得遗漏；4. 报销流程规范，不得越级报销；5. 报销人应积极配合财务部门进行审核，对财务部门提出的问题应及时予以解答。
第五章监督检查第七条学校设立资金报销管理监督检查小组，负责对资金报销工作进行监督检查。
第八条监督检查小组应定期对资金报销情况进行抽查，发现问题及时予以纠正。
第六章罚则第九条违反本制度，有下列行为之一的，由学校给予通报批评，并视情节轻重给予相应的处分：1. 虚报、冒领资金；2. 多报、少报资金；3. 隐瞒、伪造报销凭证；4. 未经批准越级报销；5. 其他违反本制度的行为。
第七章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。
学校规章制度之学校经费报销制度
学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度一、背景介绍学校经费报销制度是为了规范学校经费使用和管理，确保学校财务运作的透明性和合规性而制定的。
该制度旨在明确经费报销的流程、标准和要求，确保经费使用合理、合法、有效，维护学校财产的安全和利益。
二、适用范围学校经费报销制度适用于全体教职员工和相关部门，包括但不限于教师、行政人员、实验室管理人员等。
三、报销申请流程1. 填写申请表格：报销人员需准备经费报销申请表格，填写相关信息，包括报销事由、金额、日期等。
2. 附上相关单据：报销人员需要将与报销事项相关的发票、收据、合同等单据附在申请表格上。
3. 提交申请：报销人员将填好的申请表格和相关单据提交至财务部门。
4. 财务审核：财务部门对申请表格和相关单据进行审核，核实其合法性和准确性。
5. 报销审批：财务部门将审核通过的申请提交给主管领导进行审批。
6. 报销支付：经过主管领导审批后，财务部门将报销款项支付给报销人员。
四、报销标准和要求1. 报销限额：根据不同的经费来源和用途，学校设定了不同的报销限额。
报销人员在报销前应仔细阅读相关规定，确保报销金额在限额范围内。
2. 报销凭证：报销人员需要提供与报销事项相关的有效发票、收据、合同等单据作为报销凭证。
凭证应清晰、完整、真实，且与报销事项一致。
3. 报销时限：报销人员需在发生费用后的一定时间内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予以报销。
4. 报销审批：报销申请需经过财务部门和主管领导的审批。
审批过程中，主管领导将对报销事项的合理性、必要性进行评估。
5. 报销支付：报销款项将通过银行转账、支票等方式支付给报销人员。
报销人员应提供准确的银行账户信息，确保款项能够及时到账。
五、注意事项1. 报销事项应符合学校相关政策和法律法规的规定，不得违反财务纪律和道德规范。
2. 报销人员应认真核对报销申请表格和相关单据的准确性，确保信息真实可靠。
3. 如有特殊情况需要超出报销限额，报销人员需提前向主管领导提出申请，并注明理由和相关证明材料。
暨南大学网上报销使用说明
选择是否网审
选择提交项目负责人网上审批后，送单的时候只要是指定的送单人来送单，则可 以不用携带经费卡，只需要携带送单人的身份证即可。 不选择网审，则必须携带经费卡。
什么人可以网上审批？
1、项目负责人，如果一个项目有多个负责人，这些负责人都可以 审批。 2、被授权审批人在审批期限和审批额度限制内，可以进行审批
票据上根据现有规定签字做完单要打9网上审批财务收单自助投单财务处理结果通知财务收单人员简单检查票据资料正确后即可收单或送单人自动投递网报单据财务后台处理网报单和对应的凭证处理手机短信通知做完单要打印确认单操作和状态示意图图例报销单状态制单人项目负责人或者项目负责人授权的人员操作项目负责人或项目负责人授权的审批人操作会计人员操作如果报销领取现金会通过短信通知制单人到报账点处理才会继续无支票现金的直接通过网银或电汇支付如果通过支票支付会通过短信通知制单人正常流转可选流转退回流转网上报销单的状态状态说明制单制单人正在填制报销单网上审批中制单人提交负责人网审的报销单正在等待项目负责人审批网审退回制单人提交负责人网审的报销单被项目负责人退回待交财务制单人已经完成网上提交或者项目负责人审批通过财务退回财务收单人员审核后发现不满足规定直接退回给制单人已收单财务收单人员审核后接受该报销单已安排财务内部已经将收到的报销单分配给会计人员进行处理财务处理中会计人员正在处理如有需要会与您电话短信联系待领票据需要制单人前往报账点领取支票会同时有手机短信通知结束报销完成会同时有手机短信通知登录基础设置登录系统财务处主页http
网上报销流程
制单提交
负责人签字 审批
负责人在确认单上签字。票据上根据 现有规定签字
这一步是可选的，可根据 选项设定
做完单要打 印确认单
财务收单人员简单 检查票据、资料正 确后即可收单或送 单人自动投递网报 单据
学校费用报销管理制度[1]
![学校费用报销管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/c2627fb5710abb68a98271fe910ef12d2af9a9fb.png)
学校费用报销管理制度一、制度目的为规范学校内各部门的经费支出和报销，提高经费的使用效率，维护学校的资产安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于学校内各部门（含教学科研机构、行政部门、附属医院等单位）使用和报销经费。
三、费用支出（一）经费申请1.申请人应按照学校的经费管理规定，提出经费申请，其中应包含经费的来源、用途、数额、支付方式等基本信息，需提交相关的费用申请表和票据。
经费申请表须事先在经费管理系统填写并提交经费部门进行审批。
2.经费部门一般按照申请内容和费用的可控性对申请进行审核。
审核通过后，申请者即可按照规定的支付方式获得经费。
（二）票据管理1.学校内部、外部发票在收到后，需立即存放到指定地点，记录票据领用和发还的情况。
2.学校发放差旅费报销的发票，应按照差旅费报销规程规定，登记入差旅费报销记录册中，向经费部门报账时须同时提交差旅费报销记录册。
3.发现票据伪造、篡改或涉嫌犯罪的情况，应立即向公安机关报案。
四、费用报销（一）报销方法1.报销人应在经费申请表上填写报销信息，并且附上相关的发票、收据等证明文件。
所有的报销金额必须与相关证明文件上的金额一致。
2.经费部门进行审核后，将报销金额划入报销者的银行账户中，或者以其他规定的方式进行支付。
（二）报销标准1.确定费用报销标准一般需由学校的相关部门制定并公示，相关部门可以根据学校内外部经济环境的变化适时对调整进行。
2.根据学校的现有规定，报销费用必须符合学校相关部门规定的标准，超出标准的费用必须获得相关部门的批准。
3.学校实行节俭、勤俭节约的原则，所有的费用支出和报销必须严格按照学校规定执行，不能有超标现象。
（三）报销期限1.报销期限为经费发放日期后三个月内，逾期未报销的费用，经费部门将不再予以支付。
2.如有特殊情况需延长报销期限的，需提前向经费部门进行申请，经费部门审核通过后，方可延长报销期限。
五、其他经费管理部门对于学校内部各部门的经费使用情况必须定期进行检查，发现经费的浪费、滥用等情况，将及时纠正处理，保证学校经费的有效使用。
学院财务报销管理规定
学院财务报销管理规定1. 引言学院财务报销管理是为了规范学院内部财务管理和报销流程而制定的一系列规定和措施。
该管理规定旨在保证学院财务报销工作的透明、规范和高效进行，确保资金使用合理、经济、稳妥，并有效防范和打击违规行为。
本文档将详细介绍学院财务报销管理的相关规定。
2. 财务报销流程2.1 报销申请•每位教职工或学生须填写报销申请表格，并在表格中详细列明报销内容、金额和相关凭证。
•报销申请应由申请人本人签字确认，并附上所需的原始凭证和相关支持文件，如发票、收据等。
2.2 报销审核•报销申请提交后，财务部门将对申请进行审核。
审核内容包括报销事项的合理性、凭证真实性和支出的合规性等。
•如发现申请中存在问题或不符合规定的情况，审核人员将及时通知申请人并要求其进行修改完善。
•审核通过后，财务部门将为申请人开立报销凭证，并进行后续处理。
2.3 财务记录和归档•通过审批的报销申请将被财务部门记录，并按照一定的归档规则进行存档。
•所有财务记录和归档都应做到真实、完整、准确，并且便于查询和审计。
3. 报销种类和限制3.1 差旅费报销•差旅费报销适用于教职工因公务出差所产生的交通费、住宿费和餐费等。
•差旅费报销需提供相关行程单、交通票据、住宿发票、餐饮发票等作为凭证。
3.2 办公费报销•办公费报销适用于购买办公用品、办公设备和修理维护等费用。
•办公费报销需提供购买凭证、发票和维修保养记录等作为凭证。
3.3 培训费报销•培训费报销适用于教职工参加学术会议、培训课程等相关费用。
•培训费报销需提供培训课程证明、发票和参会人员名单等作为凭证。
4. 违规行为处理任何违反学院财务报销管理规定的个人或团体将承担相应的法律责任和纪律处分。
常见的违规行为包括但不限于：•虚假报销：提供虚假凭证、虚报金额等；•超标报销：超出规定报销标准进行报销；•违规使用：将报销资金用于非法或个人买卖等行为；•多次报销：重复报销同一项费用；•其他违反相关法律法规和学院规定的行为。
学校费用报销管理制度
第一章总则第一条为了规范学校财务管理工作，加强成本费用控制，确保资金合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工及学生，涉及学校各类费用报销事项。
第三条费用报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，严格执行国家财务制度及学校相关规定。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 办公用品、教学设备、教学资料等采购费用；2. 差旅费、住宿费、市内交通费等因公外出产生的费用；3. 业务招待费、会议费、培训费等因公活动产生的费用；4. 其他经学校领导批准的合理费用。
第五条报销标准：1. 办公用品、教学设备等采购费用，按照学校采购管理办法执行；2. 差旅费、住宿费、市内交通费等，按照国家及学校相关规定执行；3. 业务招待费、会议费、培训费等，严格按照预算控制和审批程序执行。
第三章报销程序及审批权限第六条报销程序：1. 经办人填写《费用报销单》，附上相关原始凭证；2. 经办人所在部门负责人审核签字；3. 财务部门审核；4. 学校领导审批；5. 财务部门办理报销手续。
第七条审批权限：1. 部门负责人审批本部门预算范围内的费用报销；2. 学校领导审批预算范围外及特殊费用报销；3. 财务部门负责报销手续的办理。
第四章原始凭证及附件要求第八条原始凭证要求：1. 原始凭证真实、合法、完整，内容清晰；2. 金额大小写一致，注明用途；3. 经办人、审批人、报销人签名。
第九条附件要求：1. 费用报销单；2. 原始凭证；3. 相关审批手续。
第五章费用报销监督及责任追究第十条学校设立财务监督小组，负责对费用报销工作进行监督检查。
第十一条对违反本制度规定，虚报、冒领、挪用、侵占公款等行为的，按照相关规定追究责任。
第十二条本制度由学校财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。
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暨南大学珠海学院经费报销注意事项
为了便于学院广大教职工办理财会业务，规范学院的财务行为，根据我院实际情况和财务工作要求，将学院经费报销注意事项整理如下：
一、报销单据填写的注意事项。
各种报销的凭证、单据一律要求用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不能用圆珠笔填写。
填写要做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐。
二、报销发票开具的注意事项。
1、报销发票必须是盖有开票单位财务专用章的正式发票（收据作报销凭证的须符合《暨南大学关于收据报销的规定》）。
2、发票的顾客名称要填写暨南大学（或暨大珠海学院），不能只写系、专业或个人名称。
3、发票大小写金额要相符。
如果发票涂改过，涂改地方一定要加开票单位的财务专用章。
4、如果开票单位有电脑销售小票的，发票则不用详细填写，但须凭电脑销售小票和发票报销；如果开票单位没有电脑销售小票的，发票要写清楚是什么物品、数量、单价也要写上，而不能只写文具一批、食品一批或零件一批等，如果物品规格多，一张发票写不完，可写文具一批等，但一定要对方另列一张购货清单，写明各物品的数量、单价、总价，然后加盖开票单位财务专用章。
三、发票报销的注意事项。
1、发票后面要注明所购货物的用途，另外部门领导，验收（或证明）人，经手人都要签名方可报销。
2、报销的发票须按照《暨南大学珠海学院报帐单据粘贴单》要求分类整理粘贴，并分类统计填写金额。
3、报销外出参加会议差旅费的，须附上会议通知和会议期间的伙食补贴证明。
4、当年的发票要当年报销，跨年度的发票原则上不给予报销，特殊情况的须加情况说明并经财务科审批方可报销。
5、交通差旅费发票遗失的，应由本人写出申请报告，详细说明发票遗失原因和发票的具体内容、金额，证明人和部门领导签字后经财务科审批后方可作为报销依据；其他发票遗失的，应到原开票单位索取原发票复印件，加盖开票单位
的财务专用章并经财务科审批方可作为报销依据。
6、超标准乘坐飞机、火车、轮船，超标准住宿的，经经费最终审批人在有关超标准的每张票据上签字后，可给予实报。
7、的士费报销应严格按照《暨南大学关于出差人员出租小汽车车费报销的规定》办理，确需报销的士费的，须分别填写每次出差的出差事项、往返地点、出差时间和真实票价，不得混合多次的车票报销。
四、发放人员补助及各类酬金报销的注意事项。
1、发放人员补助和各类酬金的，须按《暨南大学珠海学院＊＊费发放表》格式造表，并经制表人、审核人和部门领导签字审批方可作为发放依据。
2、发放表须经领款人签领后方可报销，领款人签领前可先办理借款。
除特殊情况外，领款须由本人签领。
3、如果发放表须填制两张或两张以上的，则须再根据发放总额填写支出表。
五、大额支出或大额借款报销的注意事项。
伍万元（含伍万元）以上的支出属大额支出，应按大额支出报帐程序办理；伍万元以下的按一般支出报帐程序办理。
借款超过伍万元（含伍万元）的也须按照大额支出报帐程序办理。
珠海学院
二○○五年三月二十四日。