2012账簿目录(一)
2012年最新会计科目表
129
6051
其他业务收入
27
1402在途物资源自802202应付账款
130
6061
汇兑损益
28
1403
原材料
81
2203
预收账款
131
6101
公允价值变动损益
29
1404
材料成本差异
82
2211
应付职工薪酬
132
6111
投资收益
30
1405
库存商品
83
2221
应交税费
133
6201
摊回保险责任准备金
2012年最新会计科目表
最新最全会计科目表
序号
编号
会计科目名称
序号
编号
会计科目名称
序号
编号
会计科目名称
一、资产类
一、资产类（续）
三、共同类（续）
1
1001
库存现金
55
1606
固定资产清理
107
3101
衍生工具
2
1002
银行存款
56
1611
未担保余值
108
3201
套期工具
3
1003
存放中央银行款项
57
营业外支出
52
1603
固定资产减值准备
三、共同类
155
6801
所得税费用
53
1604
在建工程
105
3001
清算资金往来
156
6901
以前年度损益调整
54
1605
工程物资
106
3002
货币兑换
贷款
2012行政事业单位会计科目表
反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含 附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通 信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。 反映用于购置各类交通工具（如小汽车、摩托车等）的支出（含车辆购置税）。 反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。 反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬 件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 反映政府、军队为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、 石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。 反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、 文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。 反映不能划分到上述经济科目的其他支出 反映未按上述科目细分的项目支出。 反映除上述项目以外的其他支出。 反映单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.01E+08 5.01E+08 5.01E+08 5.01E+08 5.01E+08 5.01E+08 5.01E+08 5.01E+08 5.01E3;08 50102 502 50201 50202 505
2012年最新常用会计科目表及详细解释
2012年最新常用会计科目表及详细解释一、资产类1 1001库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金，对库存现金进行监督盘点，可以确定库存现金的真实存在性和库存现金管理的有效性，对于评价企业的内控制度将起到积极作用。
2 1002银行存款银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。
3 1012其它货币基金4 1101交易性金融资产是指企业为交易目的而持有的债券投资、股票投资和基金投资。
5 1121应收票据是指企业持有的、尚未到期兑现的商业票据。
是一种载有一定付款日期、付款地点、付款金额和付款人的无条件支付的流通证券，也是一种可以由持票人自由转让给他人的债权凭证。
6 1122应收帐款（Receivables）指该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。
7 1123预付帐款是付款性质的科目，属于资产类科目。
8 1131应收股利是指企业因股权投资而应收取的现金股利以及应收其他单位的利润，包括企业股票实际支付的款项中所包括的已宣告发放但尚未领取的现金股利和企业对外投资应分得的现金股利或利润等，但不包括应收的股票股利。
9 1132应收利息是指短期债券投资实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息。
10 1221其它应收款（other receivables）是企业应收款项的另一重要组成部分。
其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准其他应收款备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。
11 1231坏帐准备坏帐准备"帐户是"应收帐款"帐户的备抵帐户，其贷方登记企业按规定提取的坏帐准备金，以及重新收回的以前年度发生的坏帐损失；借方登记已确认坏帐损失的冲销数；余额在贷方，表示已提取但尚未冲销的坏帐准备金。
2012会计科目汇总表
120 4104利润分配
121 4201库存股
成本类
122 5001生产成本
123 5101制造费用
124 5201劳务成本
125 5301研发支出
126 5401工程施工建造承包商专用
127 5402工程结算建造承包商专用
128 5403机械作业建造承包商专用
损益类
129 6001主营业务收入
23 1251贴现资产银行专用
60 1611融资租赁资产租赁专用
24 1301贷款银行和保险共用
61 1612未担保余值租赁专用
25 1302贷款损失准备银行和保险共用
62 1621生产性生物资产农业专用
26 1311代理兑付证券银行和证券共用
63 1622生产性生物资产累计折旧农业专用
27 1321代理业务资产
1 1001库存现金
38 1431周转材料建造承包商专用
2 1002银行存款
39 1441贵金属银行专用
3 1003存放中央银行款项银行专用
40 1442抵债资产金融共用
4 1011存放同业银行专用
41 1451损余物资保险专用
5 1015其他货币资金
42 1461存货跌价准备
6 1021结算备付金证券专用
91 2251应付保户红利保险专用
109 2901递延所得税负债
共同类
110 3001清算资金往来银行专用
111 3002外汇买卖金融共用
112 3101衍生工具
113 3201套期工具
114 3202被套期项目
所有者权益类
115 4001实收资本
116 4002资本公积
117 4101盈余公积
中联商贸公司2012年12月份发生的经济业务如下
中联商贸公司2012年12⽉份发⽣的经济业务如下中联商贸股份有限公司会计科⽬体系及账户余额表⼀、期初余额总账科⽬余额表⼆、期初各明细账户余额（元）库存商品（仓库）库存商品（仓库）明细账单位：元分期收款发出商品材料物资明细账单位：元材料物资明细账低值易耗品明细账低值易耗品明细账包装物明细账库存商品（零售价）明细账（元）黄河超市320 000花园超市300 000嵩⼭超市210 000中联商贸公司2012年12⽉份发⽣的经济业务如下：12⽉1⽇1.业务部主任韩信去⼴州市参加订货会，经批准借⽀差旅费2000元，以现⾦⽀票⽀付。
2.2.银⾏转来委托收款凭证，从上海百货站购甲111商品100箱，单价580元/箱，货款58 000元，增值税9 860元，代垫运费1 500元，货款已付，商品已运到，验收⼊库。
3.收到智信科贸公司上⽉所⽋货款90 000元，存⼊银⾏。
4.向红旗商场销售甲111商品80箱，单价720元/箱，货款57 600元，增值税9 792元，收到转账⽀票，存⼊银⾏。
12⽉2⽇5.收到天津针织⼚上⽉在途甲113商品470套，单价100元/套，货款47 000元，已验收⼊库。
6.向本市顺达百货商场销售甲112商品100套，单价380元/套，货款38 000元，增值税6 460元，收到三个⽉期商业承兑汇票⼀张44 460元。
7.以电汇⽅式⽀付⼴州百货站上⽉⽋货款52 000元，8.总务部门购⼊办公桌5张计1500元，有企业管理部门使⽤，⼀次摊销，以现⾦付讫。
12⽉3⽇9.开出现⾦⽀票从银⾏提取现⾦5 000元备⽤。
10.由银⾏转来委托收款凭证，从⼴州百货站购⼊⼄222商品50台，单价2400元/台，货款120 000元，增值税20400元，代垫运费2 000元，货款已承付，商品未运到。
11.向亨通百货公司销售⼄223商品，20台，单价600元/台，货款12 000元，增值税2040元，收到转账⽀票，存⼊银⾏。
KF2012年最新会计科目表及详细解释
2012年最新会计科目表及详细解释对照书改过，网上流传的科目代码错的太多一、资产类1 1001库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金，对库存现金进行监督盘点，可以确定库存现金的真实存在性和库存现金管理的有效性，对于评价企业的内控制度将起到积极作用。
2 1002银行存款银行存款是指企业存放在银行和其他金融机构的货币资金。
3 1003存放中央银行款项银行专用（Due from Central Bank）是指各金融企业在中央银行开户而存入的用于支付清算、调拨款项、提取及缴存现金、往来资金结算以及按吸收存款的一定比例缴存于中央银行的款项和其他需要缴存的款项。
4 1011存放同业银行专用企业（银行）存放于境内、境外银行和非银行金融机构的款项。
5 1012其它货币基金6 1021结算备付金证券专用是证监会和银监会首次提出的概念。
结算备付金的定义并没有明确给出，但对缴纳数额作出了界定。
结算备付金是指结算参与人根据规定，存放再期资金交收账户中用于证券交易及非交易结算的资金.资金交收账户即结算备付金账户。
7 1031存出保证金金融共用是指金融企业按规定交存的保证金，包括交易保证金、存出分保准备金、存出理赔保证金、存出共同海损保证金、存出其他保证金等。
存出保证金应按实际存出的金额入账。
89 1101交易性金融资产是指企业为交易目的而持有的债券投资、股票投资和基金投资。
10 1111买入返售金融资产金融共用11 1121应收票据是指企业持有的、尚未到期兑现的商业票据。
是一种载有一定付款日期、付款地点、付款金额和付款人的无条件支付的流通证券，也是一种可以由持票人自由转让给他人的债权凭证。
12 1122应收帐款（Receivables）指该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。
13 1123预付帐款是付款性质的科目，属于资产类科目。
仓库2012.10明细
仓库:01仓库一
物资:所有 入库数量 入库金额 出库数量 出库金额 期末数量 期末金额
单位 期初数量 kg kg kg kg kg kg kg kg kg
期初金额
1,340.00 34,329.54 60.00 80.00 60.00 2,307.69 3,076.93 1,076.93
1,340.00 34,329.54 60.00 80.00 60.00 2,307.69 3,076.93 1,076.93
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日期:2012年10月1日至2012年10月31日 仓库 物资编码 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123132 123133 123134 123135 123136 123138 123139 123140 123141 123142 123143 123202 123204 123206 123207 123209 物资名称 纸板3200*690mm 纸板2560*600mm 纸箱25*15*8cm 纸板2300*1300mm 纸板2300*1180mm 纸板2300*1480mm 纸板2300*1070mm 纸板2300*1780mm 纸箱32*32*11cm 纸板2320*360mm 纸板3000*900mm 纸箱58*63*4cm 纸箱33*26*21cm 纸箱135*25*25 纸箱48*32*13cm 纸箱78*53*4cm
镀锌板2.5*1.25*2.5 张 冷板1.0*1250*2500 张 镀锌板2.0*1.25*2.5 张 镀锌板3.0*1.25*2.5 张 镀锌方管32*32*1.1*6 kg 镀锌方管40*40*1.1*6 kg 电泳漆 kg 350.00 8,963.15 350.00 8,963.15 14.00 6,720.00 14.00 6,720.00 3.00 600.65 3.00 600.65
2012最新会计科目表
2012最新会计科目表2012最新会计科目表2012年最新会计科目表顺序号编号会计科目名称会计科目适用范围一、资产类1 1001库存现金2 1002银行存款3 1003存放中央银行款项银行专用4 1011存放同业银行专用5 1015其它货币基金6 1021结算备付金证券专用7 1031存出保证金金融共用8 1051拆出资金金融共用9 110交易性金融资产110 1111买入返售金融资产金融共用11 1121应收票据12 1122应收帐款13 1123预付帐款14 1131应收股利15 1132应收利息16 1211应收保护储金保险专用17 1221应收代位追偿款保险专用18 1222应收分保帐款保险专用19 1223应收分保未到期责任准备金保险专用20 1224应收分保保险责任准备金保险专用21 1231其它应收款22 1241坏帐准备23 1251贴现资产银行专用24 1301贷款银行和保险共用25 1302贷款损失准备银行和保险共用26 1311代理兑付证券银行和保险共用27 1321代理业务资产28 1401材料采购29 1402在途物资30 1403原材料31 1404材料成本差异32 1406库存商品33 1407发出商品34 141商品进销差价35 1411委托加工物资36 1412包装物及低值易耗品37 1421消耗性物物资产农业专用38 1431周转材料建造承包商专用39 1441贵金属银行专用40 1442抵债资产金融共用41 1451损余物资保险专用42 1461存货跌价准备43 1501待摊费用44 1511独立帐户资产保险专用45 1521持有至到期投资46 1522持有至到期投资减值准备47 1523可供出售金融资产48 1524长期股权投资49 1525长期股权投资减值准备50 1526投资性房地产51 153长期应收款152 1541未实现融资收益53 1551存出资本保证金保险专用54学会计论坛1601固定资产55 1602累计折旧56 1603固定资产减值准备57 1604在建工程58 1605工程物资59 1606固定资产清理60 1611融资租赁资产租赁专用61 161未担保余值租赁专用262 1621 生产性生物资产农业专用63 1622生产性生物资产累计折旧农业专用64 1623公益性生物资产农业专用65 1631油气资产石油天然气开采专用66 1632累计折耗石油天然气开采专用67 1701无形资产68 1702累计摊销69 1703无形资产减值准备70 1711商誉71 1801长期待摊费用72 1811递延所得资产73 1901待处理财产损益二、负债类74 2001短期借款75 2002存入保证金金融共用76 2003拆入资金金融共用77 2004向中央银行借款银行专用78 2011同业存放银行专用79 2012吸收存款银行专用80 2021贴现负债银行专用81 2101交易性金融负债82 2111专出回购金融资产款金融共用83 2201应付票据84 2202应付帐款85 2205预收帐款86 2211应付职工薪酬87 2221应交税费88 2231应付股利89 2232应付利息90 2241其他应付款91 2251应付保户红利保险专用92 2261应付分保帐款保险专用93 2311代理买卖证券款证券专用94 2312代理承销证券款证券和银行共用95 2313代理兑付证券款证券和银行共用96 2314代理业务负债97 2401预提费用98 2411预计负债99 2501递延收益100 2601长期借款101 2602长期债券102 2701未到期责任准备金保险专用103 2702保险责任准备金保险专用104 2711保户储金保险专用105 2721独立帐户负债保险专用106 2801长期应付款107 2802未确认融资费用108 2811专项应付款109 2901递延所得税负债三、共同类110 3001清算资金往来银行专用111 3002外汇买卖金融共用112 3101衍生工具113 3201套期工具114 3202被套期项目四、所有者权益类115 4001实收资本116 4002资本公积117 4101盈余公积118 4102一般风险准备金融共用119 4103本年利润120 4104利润分配121 4201库存股五、成本类122 500 生产成本123 5101制造费用124 5201劳务成本125 5301研发支出126 5401工程施工建造承包商专用127 5402工程结算建造承包商专用128 5403机械作业建造承包商专用六、损益类129 6001主营业务收入130 6011利息收入金融共用131 6021手续费收入金融共用132 6031保费收入保险专用133 6032分保费收入保险专用135 6041租赁收入租赁专用135 6051其他业务收入136 6061汇兑损益金融专用137 6101公允价值变动损益138 6111投资收益139 6201摊回保险责任准备金保险专用140 6202摊回赔付支出保险专用141 620摊回分保费用保险专用3142 6301营业外收入143 6401主营业务成本144 6402其它业务支出145 6405营业税金及附加146 6411利息支出金融共用147 6421手续费支出金融共用148 6501 提取未到期责任准备金保险专用149 6502撮保险责任准备金保险专用150 6511赔付支出保险专用151 6521保户红利支出保险专用152 6531退保金保险专用153 6541分出保费保险专用154 6542分保费用155 6601销售费用156 6602管理费用157 6603财务费用158 6604勘探费用159 6701资产减值损失160 6711营业外支出161 6801所得税162 6901以前年度损益调整最新最全会计科目表（方案二）序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称一、资产类一、资产类（续）三、共同类（续）11001库存现金551606固定资产清理1073101衍生工具21002银行存款561611未担保余值1083201套期工具31003存放中央银行款项571621生产性生物资产1093202被套期项目41011存放同业581622生产性生物资产累计折旧四、所有者权益类51012其他货币资金591623公益性生物资产1104001实收资本61021结算备付金601631油气资产1114002资本公积71031存出保证金611632累计折耗1124101盈余公积81101交易性金融资产621701无形资产1134102一般风险准备91111买入返售金融资产631702累计摊销1144103本年利润101121应收票据641703无形资产减值准备1154104利润分配111122应收账款651711商誉1164201库存股121123预付账款661801长期待摊费用五、成本类131131应收股利671811递延所得税资产1175001生产成本141132应收利息681821独立账户资产1185101制造费用151201应收代位追偿款691901待处理财产损溢1195201劳务成本161211应收分保账款二、负债类1205301研发支出171212应收分保合同准备金702001短期借款1215401工程施工181221其他应收款712002存入保证金1225402工程结算191231坏账准备722003拆入资金1235403机械作业201301贴现资产732004向中央银行借六、损益类款211302拆出资金742011吸收存款1246001主营业务收入221303贷款752012同业存放1256011利息收入231304贷款损失准备762021贴现负债1266021手续费及佣金收入241311代理兑付证券772101交易性金融负债1276031保费收入251321代理业务资产782111卖出回购金融资产款1286041租赁收入261401材料采购792201应付票据1296051其他业务收入271402在途物资802202应付账款1306061汇兑损益281403原材料812203预收账款1316101公允价值变动损益291404材料成本差异822211应付职工薪酬1326111投资收益301405库存商品832221应交税费1336201摊回保险责任准备金311406发出商品842231应付利息1346202摊回赔付支出321407商品进销差价852232应付股利1356203摊回分保费用331408委托加工物资862241其他应付款1366301营业外收入341411周转材料872251应付保单红利1376401主营业务成本351421消耗性生物资产882261应付分保账款1386402其他业务成本361431贵金属892311代理买卖证券款1396403营业税金及附加371441抵债资产902312代理承销证券款1406411利息支出381451损余物资912313代理兑付证券款1416421手续费及佣金支出391461融资租赁资产922314代理业务负债1426501提取未到期责任准备金401471存货跌价准备932401递延收益1436502提取保险责任准备金411501持有至到期投资942501长期借款1446511赔付支出421502持有至到期952502应付债券1456521保单红利支出投资减值准备431503可供出售金融资产962601未到期责任准备金1466531退保金441511长期股权投资972602保险责任准备金1476541分出保费451512长期股权投资减值准备982611保户储金1486542分保费用461521投资性房地产992621独立账户负债1496601销售费用471531长期应收款1002701长期应付款1506602管理费用481532未实现融资收益1012702未确认融资费用1516603财务费用491541存出资本保证金1022711专项应付款1526604勘探费用501601固定资产1032801预计负债1536701资产减值损失511602累计折旧1042901递延所得税负债1546711营业外支出521603固定资产减值准备三、共同类1556801所得税费用531604在建工程153001清算资金往来1566901以前年度损益调整541605工程物资163002货币兑换。
帐簿科目明细表
科目名称 资产类 库存现金 银行存款 自贡市商业银行一对山支行 自贡市商业银行马吃水支行 商行马吃水支行增资户 其他货币资金 应收账款 应收医院 自贡市第二人民医院 自贡市第五人民医院 自贡市东碳医院 自贡市沿滩区人民医院 自贡市大安区人民(肿瘤)医院 自贡市第六人民医院 自贡同济医院 自贡市光大医院 自贡市惠康医院 自贡市精华医院 自贡市张家坝医院 张家坝医院高硐门诊部 自贡市雷公滩医院 自流井区中医院 自贡市疾病预防控制中心 富顺红十字爱心医院 自贡市红十字博爱医院 自贡和平医院 自贡市新区医院 自贡恒博医院 川西南石油医院 七院 自贡市汇兴医院 康立医院 自贡五心医院 自贡高新医院 自贡市公安局交通警察支队 同心医院 七六四医院 新街社区服务中心 沿滩区妇幼保健院 自贡市贡井区疾控防预中心 自贡市精神病康复院 公安局刑警支队一门诊 丹桂社区服务中心 高新学苑街社区 应收公司 成都市医药工业有限公司 四川立君药业有限公司 四川省自贡华纬医药有限公司 四川瑞达医药有限公司 四川久泰医药贸易有限公司 四川金利医药贸易有限公司 四川省自贡先锋医药公司 重庆康济医药有限公司 四川省华纬医药有限公司
四川仁源医药有限公司 四川省荣县医药有限公司 四川省自贡市医药有限公司 重庆安通医药有限公司 成都中新药业自贡有限公司 四川省自贡市医药有限公司医药物流中心 四川雄飞利通医药贸易有限公司 重庆医药自贡有限责任公司 中皓化工有限公司 乐山市沙湾区正清医药有限公司 四川荣州盐矿有限公司 四川久大制盐有限责任公司 安徽阜阳第一药业有限公司 自贡德仁堂药业有限公司 自贡张家坝氯碱化工有限责任公司 四川华芝药业有限公司 四川永正药业有限公司 应收卫生院 长土镇艾叶卫生院 长土镇镇卫生院 漆树乡卫生院 大安区新店镇卫生院 军分区干休所 沿滩区兴隆镇卫生院 沿滩区刘山乡卫生院 邓关镇中心卫生院 建设镇卫生院 桥头镇卫生院 荣县望家镇卫生院 大安区回龙镇卫生院 沿滩区富全镇卫生院 富顺县计生服务站 三多寨卫生院 大安区大山铺卫生院 大安区庙坝镇卫生院 大安区凤凰乡卫生院 大安区何市中心卫生院 大安区团结乡卫生院 牛佛卫生院 大安区新民镇卫生院 自流井区荣边镇卫生院 荣县计生站 自流区仲权镇中心卫生院 沿滩镇卫生院 1 五宝镇卫生院 莲花卫生院 自流井区高峰乡卫生院 童寺镇中心卫生院 成佳中心卫生院 凤凰乡卫生院 大山铺光明村卫生站 大山铺中心卫生院 贡井区牛尾乡卫生院 舒坪镇中心卫生院 大安计生站
2012年政府分类支出功能科目表
07
99
01 02
03
机关服务
04 05 06 50
犯人生活 犯人改造 狱政设施建设 事业运行
08
99
其他监狱支出 劳教 行政运行 一般行政管理事务
01 02
03
机关服务
04 05
劳教人员生活 劳教人员教育
06 50
所政设施建设 事业运行
09
17
99 01 02
03
机关服务
04 05 06
出入境检验检疫行政执法和业务管理 出入境检验检疫技术支持 质量技术监督行政执法及业务管理 质量技术监督技术支持 认证认可监督管理 标准化管理 信息化建设 事业运行
07 08 09 10 50
23
其他质量技术监督与检验检疫事务支 出 民族事务 01 行政运行 99 02 一般行政管理事务
29
99
01
行政运行
02
一般行政管理事务
03 04 05 50
机关服务 厂务公开 工会疗养休养 事业运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务
31
99 01 02
03 05
机关服务 专项业务
50 事业运行 其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出 组织事务 01 行政运行 99 32 02 一般行政管理事务
08
99 01 02
03
机关服务
04 05 06 50
审计业务 审计管理 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 一般行政管理事务
09
99 01 02
03 04 05 07 08 50
机关服务 收费业务 缉私办案 口岸电子执法系统建设与维护 信息化建设 事业运行
2012核对用表(1)
2012年eHR系统数据核对指引公司名称：是否已完成“三项制度”套改：准备资料：①2012年2月公司发薪名册 （不含劳务工）②导出【K1-2员工花名册-当前】（以下简称【K1-2】）：选择“合同公司范围”→选择本公司名/集团日期”起始日期不变，截止日期选择2012-3-1 →点击【查询】，显示报表→保存为excel格式③导出【K1-5员工花名册-基本】（以下简称【K1-5】）：选择“合同公司范围”→选择本公司名期不变，截止日期选择2012-3-1 →点击【查询】，显示报表→保存为excel格式④公司主管签字的组织结构图⑤“三项制度”之《薪资管理办法》附件2：XX正大新旧人事（岗位、职级、薪资）制度调整审批表⑥公司退役军人（军官、士官、士兵）名录第一步 核对公司组织结构信息1、查看当前系统中公司组织结构公司账号登陆→【E调职管理】→【E1记录职位异动】，随便一名员工姓名右侧点击蓝色字体“主称，可见该事业下各部门名称，依此与公司组织结构图比对。
（如存在多级部门的情况，此处无法看出层级划分，2、对比发现需调整的内容对比查看系统中事业名称、部门名称与公司实际情况不符的地方，以及是否存在多余的事业或部3、报总部HR信息部调整系统组织结构与公司实际一致填写《用户提报需求格式-组织结构调整》，与公司组织结构图一起，发至总部HR信息部范晓佳。
当前系统中存在多余的事业或部门名称，请写在这里：第二步 核对公司总人数“未录入”人数超过5人、“主职职等录入不全”涉及人数超过10人的，先继续下一步核对工作，后于2012年3月内主职和职等是否录入完整，可通过【K2-3公司员工核查表】验证。
第三步 核对合同签订公司、发薪公司、关键职等、职级信息1、合同签订公司一律应为公司本部（与营业执照公司名称一致），核查【K1-2】中“合同公司名区”→“eHR系统使用问题交流”→“常见问题6”），之后继续下一步（第四步）核对工作。
存在错误涉及人数超过10人的，先继续下一步核对工作，后于2012年3月内完成修改，同时上报总部HR信息部。
2012版十本安全台账目录
2012版南京市市政基础设施工程安全标准化管理资料总目录第一册安全管理基本资料1.1 基本内容1.1.1 工程概况表1.1.2 项目部管理人员名册1.1.3 特种作业人员名册1.1.4 分包单位登记表1.1.5 分包单位资质审查表1.1.6 总包与分包单位安全协议1.1.7 相关附件材料1.1.7-1 企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、信用管理手册复印件1.1.7-2 项目经理注册证书复印件（变更的需提供手续）1.1.7-3 中标通知书复印件1.1.7-4 企业主要负责人、项目经理、安全员（三类人员）安全考核合格证书复印件1.1.7-5 企业主要负责人、项目经理、安全员（三类人员）参加年度继续教育培训合格证书复印件1.1.7-6 特种作业人员证书复印件1.1.7-7 专职安全员公司委派证明材料1.2 各项保证措施1.2-1 意外伤害保险、公众责任险凭证复印件1.2.2 施工现场总平面布置图1.2.3 施工现场安全警示标志总平面布置图及登记册1.2.4 安全文明施工开工条件审查（1）市政基础设施工程安全生产文明施工条件（施工单位）检查表（2）市政基础设施工程安全生产文明施工条件（监理单位）检查表（3）市政基础设施工程安全生产文明施工条件（建设单位）检查表（4）南京市建设工程文明施工承诺书（5）建设工程围挡冲洗设施管理达标验收证明1.2.5 安全管理文件1.3 项目部安全生产组织机构及网络1.3.1 项目安全生产管理网络1.3.2 项目文明施工管理网络1.3.3 项目消防安全管理网络1.3.4 事故应急预案管理网络1.3.5 民工业余学校管理网络1.3.6 安全生产、文明施工责任书1.3.7 安全质量标准化管理责任分解图1.3.8 安全管理目标责任落实考核办法1.4 应急救援预案与事故调查处理1.4.1 施工现场事故应急救援预案1.4.2 施工现场应急救援组织人员名册1.4.3 施工现场应急救援设施设备仪器登记表1.4.4 事故应急救援演习记录表1.4.5 演习过程中照片1.4.6 安全事故报表第二册岗位责任制、管理制度、操作规程2.1 人员岗位职责2.1.1 企业负责人安全职责2.1.2 企业分管安全负责人安全职责2.1.3 项目经理安全职责2.1.4 分管安全项目副经理安全职责2.1.5 技术负责人安全职责2.1.6 专职安全员安全职责2.1.7 班组长安全职责2.1.8 机械设备管理人员安全职责2.1.9 操作工安全职责2.2 安全生产和文明施工管理制度2.2.1 安全生产责任制2.2.2 施工现场安全生产管理制度2.2.3 安全目标管理制度2.2.4 安全生产资金保障制度2.2.5 安全技术交底制度2.2.6 安全教育制度2.2.7 安全检查制度2.2.8 生产安全事故报告制度2.2.9 机械设备安全管理制度2.2.10 特种作业持证上岗制度2.2.11 文明施工管理制度2.2.12 场容场貌管理制度2.2.13 便民利民管理制度2.2.14 门卫制度2.2.15 宿舍卫生管理制度2.2.16 食堂卫生管理制度2.2.17 厕所卫生管理制度2.2.18 现场防火管理制度2.2.19 用电管理制度2.2.20 资料台帐管理制度2.3 施工现场工人操作规程2.3.1 新工人安全生产须知、安全生产六大纪律、十项安全技术措施2.3.2 起重吊装“十不吊”规定；气割、电焊“十不烧”规定2.3.3 各工种安全技术操作规程架子工、瓦工、抹灰工、木工、钢筋工、混凝土工、防水工、电工、通风工、电焊工、气焊工、起重吊装工、起重司机、起重信号信号指挥、桩机工、维修工、中小型机械操作工、管工、钳工、厂内机动车、装卸工2.4 安全目标生产管理2.4.1 安全生产目标责任书2.4.2 管理人员安全生产责任制考核(1)项目经理安全生产责任制考核记录(2)项目副经理安全生产责任制考核记录(3)项目技术负责人安全生产责任制考核记录(4)项目安全员安全生产责任制考核记录(5)项目质检员安全生产责任制考核记录(6)项目班组长安全生产责任制考核记录(7)项目保卫消防员安全生产责任制考核记录(8)项目材料员安全生产责任制考核记录(9)项目机械管理员安全生产责任制考核记录(10)项目管理人员安全生产责任制考核记录汇总表第三册安全防护用品和机械设备管理3.1安全防护用品（具）管理3.1.1 安全防护用品（具）购置使用计划3.1.2 安全防护用品（具）进场报验单3.1.3 安全防护用品（具）生产许可证、合格证、安全认证、评估报告、推荐证标志3.1.4 安全防护用品（具）送检检验报告3.1.5 个人劳动防护用品发放记录3.1.6 安全防护用具、材料领用记录3.2 起重机械设备登记台账和相关资料3.2.1 机械设备登记台账3.2.2 进场机械设备报验单3.2.3 机械设备检测报告3.2.4 日常维修保养记录3.2.5 机械设备定期检查记录3.2.6 起重机械设备登记备案资料3.2.7 起重机械设备使用登记牌3.3 机动车辆及桩工机械管理3.3.1 机动车辆、桩工机械登记表3.3.2 机动车辆、桩工机械检测报告3.3.3 机动车辆验收表3.4 中小型施工机具管理3.3.1 机具登记表3.3.2 机具验收记录表3.3.3 建筑施工机具验收记录表第四册安全教育及安全活动记录4.1 安全教育培训计划4.1.1 项目部安全培训计划表4.1.2 项目部作业人员花名册4.1.3 项目部职工安全培训情况登记表4.1.4 安全教育记录汇总台账4.1.5 安全技术教育记录4.1.6 职工三级教育卡片4.2 民工业余学校管理台帐4.2.1 民工业余学校基本情况4.2.2 民工业余学校章程4.2.3 民工业余学校管理制度4.2.4 民工业余学校学员守则4.2.5 民工业余学校组织机构图4.2.6 民工业余学校师资力量配备表4.2.7 民工业余学校学员名单4.2.8 民工学校教学计划4.2.9 民工业余学校月课时安排计划表4.2.10 民工业余学校开展活动记录4.2.11 简报、照片、影音资料4.2.12 民工业余学校教材4.2.13 南京市市政工地农民工业余学校备案表4.2.14 农民工业余学校达标自评表4.3 安全日志和活动记录4.3.1 安全施工日志4.3.2 项目部安全活动记录4.3.3 项目部安全会议记录4.3.4 班组（日）安全上岗记录4.3.5 班组（周）安全讲评记录第五册施工方案及安全技术交底5.1 施工组织设计及专项施工方案5.1.1 专项施工方案编审要求5.1.2 危险性较大的分部分项工程清单5.1.3 专项施工方案编审5.1.3-1 专项施工方案报审表5.1.3-2 专项施工方案审批表5.1.3-3 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证签到表5.1.3-4 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证报告5.1.3-5 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案专家论证审批表5.1.3-6 专项施工方案5.2 安全技术交底5.2.1 安全技术交底编写要求5.2.2 开工前安全技术交底表5.2.3 分部（分项）工程安全技术交底记录汇总表5.2.4 分部（分项）工程安全技术交底表5.2.5 班组安全技术交底记录汇总表5.2.6 班组安全技术交底表第六册安全检查记录及隐患整改6.1 安全检查及隐患整改6.1.1 企业主要负责人检查记录汇总表6.1.2 企业主要负责人检查记录及项目部隐患整改记录表6.1.3 项目经理安全检查及隐患整改记录汇总表6.1.4项目经理安全检查及隐患整改记录表6.1.5 安全员安全动态管理（日）检查表6.1.6 安全检查隐患整改单6.1.7 附件1.日检表重点检查内容2.建筑施工安全检查评分汇总表3.建筑施工各项安全检查评分表6.2 安全奖罚6.2.1 违章处理登记表6.2.2 安全奖罚记录汇总表6.2.3 安全奖励单和罚款单第七册安全验收7.1 安全验收记录汇总表7.2 临建设施7.2.1 施工现场围挡验收表7.2.2 施工现场装配式活动板房安装验收表7.2.3 施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表7.3 分部分项工程7.3.1 基坑支护、降水安全验收表7.3.2 土方开挖安全验收表7.3.3 模板工程及支撑体系安全验收表7.3.4 落地式钢管扣件脚手架搭设验收表7.3.5 起重机械设备安装验收记录表7.4 防护设施与临时用电7.4.1 临边、洞口安全防护设施验收表7.4.2 安全防护棚搭设验收表7.4.3 攀登作业设施验收表7.4.4 临时用电验收表7.4.5 临时用电技术档案【建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录（由临时用电电工单独记录成册）】第八册文明施工8.1 文明（绿色）施工组织管理8.1.1施工管理网络图8.1.2 文明工地创建目标8.1.3 实施方案8.1.4 安全文明施工措施费支付计划及票据复印件8.2 环境保护方案8.2.1 扬尘控制8.2.2 噪音与振动控制8.2.3 建筑垃圾控制8.2.4 地下管线设施、文物和资源保护8.3 施工现场卫生管理8.3.1 环境卫生管理8.3.2 施工现场场容场貌验收表8.3.3 施工现场卫生保洁责任表8.3.4 施工现场环境卫生检查记录表8.3.5 工地食堂卫生、食品安全检查表8.3.6 流行病发病季节人员体温监控表8.4 消防安全管理8.4.1 施工现场消防安全管理制度和措施8.4.2 施工现场消防重点部位登记表8.4.3 义务消防人员登记表8.4.4 施工现场消防设施检查验收表8.4.5 灭火器材更新登记表8.4.6 动火许可证8.4.6-1 一级动火许可证8.4.6-2 二级动火许可证8.4.6-3 三级动火许可证8.4.7 施工现场消防设施布置图8.5 民工工资管理8.5.1 民工权益告知牌设置8.5.2 民工工资保障金缴纳证明8.5.3 农民工劳动计酬手册8.5.4 劳动合同第九册工会劳动保护9.1 组织建设9.1.1公司劳动保护监督委员会名单9.1.2分公司劳动保护监督小组名单9.1.3集团公司劳动保护监督委员会组织网络9.1.4分公司劳动保护监督小组（劳动保护检查员）网络图9.1.5集团公司工会劳动保护监督计划9.1.6分公司劳动保护监督计划9.1.7月度劳动保护检查情况记录表（项目部）9.1.8劳动保护实施情况半年度总结（二级工会）9.2、制度建设9.2.1工会劳动保护监督岗位职责9.2.2工会劳动保护工作会议制度9.2.3工会劳动保护宣传教育制度9.2.4工会劳动保护检查考核制度9.2.5关于禁止招收未成年工的通知9.2.6工会劳动保护工作会议记录表9.3、教育培训9.3.1 安全管理目标责任书9.3.2 文明工地创建考评细则9.3.4 开展“安全生产月”和“安全生产周”竞赛活动方案9.3.5 公司安全奖惩细则9.3.6 年度培训计划9.3.7 新工人、换岗工人、特殊工种上岗证9.3.8 培训登记表、项目人员上岗证附件：三级教育卡附件：安全教育考试附件：工人考试成绩册9.4、群众监督9.4.1 公司年度安全生产工作意见9.4.2 安全管理实施意见9.4.3 工会工作意见9.4.4 安全生产执法队工作条例9.4.5 职工代表巡视现场安全保护工作记录9.4.6卫生管理制度9.4.7 队组安全生产奖惩制度9.4.8建筑职工职业道德准则9.4.9建筑施工现场环境卫生管理考核标准9.4.10 施工现场环境卫生管理奖惩办法9.4.11 施工现场防火规定9.5 依法维护9.5.1 关于事故伤亡调查和处理规定9.5.2 关于贯彻落实女职工劳动保护办法的实施细则9.5.3 关于女职工怀孕和婴儿哺乳期间休假的办法9.5.4 计划生育规章制度9.5.5 全年计生工作计划9.5.6 公司计划生育领导小组及网络系统第十册工程完工安全评估。
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序号科目讫止页码序号科目讫止页码
1 1001库存现金 1 13 112201004兰州市部分道路改造福利路项目部102
2 1001库存现金 2 14 112201005兰州市城关区建设局103
3 1002银行存款51 15 112201015总公司舟曲项目部104
4 1002001滕汉明69 16 112201016总公司T502西北出口拓建工程项目部105
5 1002002皋兰信用联社西固信用社78 17 112201017甘肃第四建设集团公司有限责任公司106
6 1002003曹志荣88 18 112201018兰州市政建设集团有限责任公司107
7 1003内部银行存款90 19 112201027甘肃兴临-车和平108
8 1003内部银行存款91 20 112201035兰州中人管道工程公司109
9 1122应收帐款97 21 112201036兰州城关区住房和城乡建设局110
10 112201001临洮县工业集中区投资公司99 22 1123预付账款111
11 112201002兰州市市政管理处100 23 112301001甘肃旭辉改性沥青有限公司117
12 112201003武威市市政道路项目部101 24 112301012兰州华通水泥公司118
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序号科目讫止页码序号科目讫止页码
25 112301014永登上川宏宇砖厂119 37 112301041舟曲县鑫海建筑公司131
26 112301026兰州路通120 38 112301042甘肃禹美公司132
27 112301027朱家福121 39 112301045封丘县大洋化工材料有限公司133
28 112301029甘肃翼龙沥青有限公司122 40 112301046西安劲力缩机有限公司134
29 112301031陕西启盛机电有限公司123 41 112302012郭义135
30 112301032济南瑞源物资材料有限公司124 42 112302015魏万信136
31 112301033咸阳一川工程机械有限公司125 43 112302027王耀平137
32 112301034江阴市中鎏特种油品有限公司126 44 112302028张萍138
33 112301036甘肃利祥经贸有限公司127 45 112302039甘德军139
34 112301038兰州长宁水泥制品有限公司128 46 112302046杜青林140
35 112301039安宁路美复合材料厂129 47 112302047卯杜儿141
36 112301040戴纳派克（中国）压实摊铺设备公司130 48 112302048金宪义142
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序号科目讫止页码序号科目讫止页码
49 112302050王红小143 61 122100101013甘肃浩鑫工程建设监理公司182
50 112302051舟曲-冲爱国144 62 122100101019兰州市交通运输局海岗公路项目办183
51 112302052舟曲-杨为寿145 63 122100101020陕西元浩建设工程有限公司184
52 112302053卯杜儿-小146 64 122100101021陕西怀宇建设工程有限公司185
53 112302070马完吓不-小147 65 122100101022江西地质工程集团公司186
54 1221其他应收款148 66 122100101023陕西祥龙建设工程有限公司187
55 1221001投标保证金163 67 122100101024吴忠市交通工程有限公司188
56 1221002个人166 68 122100101025陕西黎明建设工程有限公司189
57 122100101005兰州城关区建设局178 69 122100101026河南省地矿建设工程集团公司兰州
190
市政项目
58 122100101006甘肃金诚建设监理有限公司179 70 12100101028江西省宜春公路建设集团有限公司
191
成都分公司
59 122100101010甘肃省第二建筑工程公司180 71 122100*********山西隆坤路桥工程公司192
193 60 122100101012甘肃奇正实业集团有限公司181 72 122100101030黑龙江北琴海路桥工程集团有限公
司
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序号科目讫止页码序号科目讫止页码
73 122100101031陕西省咸阳路桥工程公司194 85 122100202005成仲年206
74 122100101032陕西华通公路工程公司195 86 122100202006魏家文207
75 122100101033中铁十九局集团第二工程有限公司196 87 122100202007刘乐明208
76 122100101034中海建国际招标有限公司197 88 122100202008王飞215
77 122100201005兰州城关区建设局198 89 122100202009宁维国216
78 122100201007总公司内行199 90 122100202010贾晓旭217
79 122100201008湖南中发资产有限公司200 91 122100202011丁安泰220
80 122100201014周焱祥201 92 122100202012曹志荣221
81 122100202001滕汉明202 93 122100202013陈震222
82 122100202002董世斌203 94 122100202014王耀平223
83 122100202003闫茂武204 95 1221002015天桥项目-张炳生224
84 122100202004赵建军205 96 122100202016员工社保金225
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序号科目讫止页码序号科目讫止页码
97 1403原材料226 109 1403001012 细砂245
98 1403001主要材料227 110 1403001015隐形井盖246
99 1403001001沥青235 111 1403001017井圈井盖247 100 1403001002水泥236 112 1403001018粘层油248 101 1403001003碎石237 113 1403001019彩砖249 102 1403001004钢筋混凝土排水管238 114 1403001020沥青混凝土250 103 1403001005乳化沥青239 115 1403001022芳烃油251 104 1403001006矿粉240 116 1403001024钢材252 105 1403001008混凝土241 117 1403001025波纹管253 106 1403001009道牙242 118 1403001026乳化沥青剂254 107 1403001010白灰243 119 1403002机械配件255 108 1403001011低芳烃油（重油）244 120 1403003油燃料258
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序号科目讫止页码序号科目讫止页码121 1403004其他材料262 133 1601010压路机292 122 1409低值易耗品268 134 1601011沥青拌合站293 123 1409001工具用具275 135 1601012试验设备294 124 1409002劳保用品280 136 1601013恒力变压器295 125 1411周转材料282 137 1601014悍马HD-0120V压路机296 126 1411001在库周转材料284 138 1601015福格勒s1800-2摊铺机297 127 1601固定资产285 139 1601016油罐298 128 1601001丰田汽车287 140 1601017惠普打印机299 129 1601002皮卡车288 141 1601019面包车300 130 1601006打印机289 142 1601020取芯机301 131 1601008长城旅行车290 143 1601021胶体磨302 132 1601009电子称291 144 1601022 SPR300压路机303
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序号科目讫止页码序号科目讫止页码145 1601023试验设备-脱模机304
146 1602累计折旧305
147 1602累计折旧306
148 1606固定资产清理308
149 1606固定资产清理309。