学校财务报销管理制度

学校财务报销管理制度
为了规范学校财务报销管理，加强财务监管，防范财务风险，保障学校资金使用安全和合理性，特制定本制度。

请全体教职工、学生遵守执行。

一、报销范围
1. 差旅费用
2. 职工办公费用
3. 学生实习实践费用
4. 校园活动费用
5. 其他规定范围内的费用
二、报销申请
1. 报销申请人应按报销规定填写申请表，并附上相关凭证。

2. 报销申请应在费用产生后的7天内提交，逾期将不予受理。

3. 报销申请需要财务部门审批通过后，方可进行报销。

4. 报销申请需要在报销单上填写详细用途和金额，如有误或遗漏将不予报销。

三、报销凭证
1. 报销凭证包括费用票据和报销申请表。

2. 费用票据应为正规发票或者收据，内容应真实有效。

3. 报销申请表上所填写信息应与费用票据相符。

四、费用审核
1. 费用审核由财务部门负责，应严格审核费用的合规性和真实性。

2. 费用审核需要在3个工作日内完成，如有问题应及时通知报销申请人，使其能够及时调整。

五、费用核销
1. 费用核销应在费用审核通过后进行。

2. 费用核销应将报销金额及时转入报销人员的银行账户，不得以现金形式进行核销。

六、费用报销
1. 费用报销应在费用核销后进行。

2. 费用报销应将已核销的金额转入报销人员的银行账户，并在报销单上进行记录。

七、报销审批
1. 报销审批由财务部门进行，应在3个工作日内完成审批。

2. 报销审批通过后，财务部门应将审批结果通知报销申请人，审核不通过时应告知原因。

八、报销登记
1. 报销登记由财务部门进行，应将报销记录进行归档，并进行备份存档。

2. 报销登记应包括报销申请表、费用票据、审批意见以及报销记录。

九、监督管理
1. 学校应设立专门的监督管理部门，负责监督学校的财务报销管理工作。

2. 监督管理部门应定期对财务报销管理工作进行检查和评估，并及时提出改进建议。

十、违纪处理
1. 发现有违反财务报销管理制度的行为，将严肃处理，并追究当事人的责任。

2. 违纪处理主要包括通报批评、警告、行政处罚等措施。

十一、附则
1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起生效。

以上为学校财务报销管理制度，希望全体教职工、学生严格遵守执行，共同维护学校财务安全和稳定。