1朴智—中石油物资—信用证办理业务流程
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8．相关信用证资料和外汇核销资料整理装订归档
1．办理信用证申请部门为本流程牵头部门
2．办理信用证申请部门对申请的真实性、信用证确认结果、外汇核销单据齐全负责
3．用款部门、主管财务副总经理、总经理对各自权限范围内的审批结果负责
5．财务资产处信用证管理人员对信用证申请与信用证信息核对的一致性负责
信用证办理业务流程
流程释义
关键活动工作标准
1．申请部门业务申请人提出开据信用证申请，填写开证申请单，经部门负责人签字后，提交财务资产处分管会计审核
2．分管会计审核后，提交财务资产处负责人，财务资产处负责人在审批权限范围内审批，超过权限范围，提交主管财务副总经理
3．主管财务副总经理在审批权限范围内审批，超过权限范围，提交总经理审批
4．申请部门将审批后的开证申请单请提交财务资产处信用证管理人员，信用证管理人员提出开证申请，经业务申请人确认后送交信用证开证银行，银行开据信用证
5．信用证到单后，由业务申请人进行审核确认，并签署同意付款或拒付手续
6．财务资产处信用证管理人员根据业务申请人确认意见办理付款或拒付手续
7．付款手续办理完毕，业务申请人向财务资产处外汇核销人员提交相关外汇核销单据，外汇核销人员办理外汇核销手续
6．财务资产处外汇核销人员对单据的审核结果负责
1．办理信用证申请部门为本流程牵头部门
2．办理信用证申请部门对申请的真实性、信用证确认结果、外汇核销单据齐全负责
3．用款部门、主管财务副总经理、总经理对各自权限范围内的审批结果负责
5．财务资产处信用证管理人员对信用证申请与信用证信息核对的一致性负责
信用证办理业务流程
流程释义
关键活动工作标准
1．申请部门业务申请人提出开据信用证申请，填写开证申请单，经部门负责人签字后，提交财务资产处分管会计审核
2．分管会计审核后，提交财务资产处负责人，财务资产处负责人在审批权限范围内审批，超过权限范围，提交主管财务副总经理
3．主管财务副总经理在审批权限范围内审批，超过权限范围，提交总经理审批
4．申请部门将审批后的开证申请单请提交财务资产处信用证管理人员，信用证管理人员提出开证申请，经业务申请人确认后送交信用证开证银行，银行开据信用证
5．信用证到单后，由业务申请人进行审核确认，并签署同意付款或拒付手续
6．财务资产处信用证管理人员根据业务申请人确认意见办理付款或拒付手续
7．付款手续办理完毕，业务申请人向财务资产处外汇核销人员提交相关外汇核销单据，外汇核销人员办理外汇核销手续
6．财务资产处外汇核销人员对单据的审核结果负责