年产2000件铸铁模具建设项目可行性研究报告

年产2000件铸铁模具建设项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
目录
第一章项目基本情况 (4)
一、项目承办单位基本情况 (4)
二、项目概况 (5)
三、报告说明 (7)
四、项目评价 (8)
五、主要经济指标 (9)
第二章项目建设背景及必要性分析 (12)
一、项目建设背景 (12)
二、必要性分析 (13)
第三章产品规划及建设规模 (15)
一、产品规划 (15)
二、建设规模 (15)
第四章选址科学性分析 (16)
一、项目选址 (16)
二、地总体要求 (16)
第五章工程设计方案 (18)
一、建筑工程设计原则 (18)
二、建筑设计方案 (18)
三、主要材料选用标准要求 (19)
四、土建工程建设指标 (19)
第六章工艺原则及设备选型 (21)
一、项目工艺技术设计方案 (21)
二、设备选型方案 (21)
第七章环境保护 (22)
一、建设期环境保护 (22)
二、运营期环境保护 (23)
三、环境保护综合评价 (23)
第八章节能分析 (25)
一、能源消费种类和数量分析 (25)
二、项目预期节能综合评价 (25)
第九章项目实施进度计划 (27)
一、建设周期 (27)
二、建设进度 (27)
第十章投资估算与资金筹措 (28)
一、项目总投资估算 (28)
二、资金筹措 (30)
第十一章经济评价 (31)
一、经济评价财务测算 (31)
二、项目盈利能力分析 (34)
第十二章综合评价 (35)
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入16516.31万元，同比增长9.77%（1470.31万元）。

其中，主营业业务铸铁模具生产及销售收入为13732.46万元，占营业总收入的83.14%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4651.02万元，较去年同期相比增长930.26万元，增长率25.00%；实现净利润3488.27万元，较去年同期相比增长756.53万元，增长率27.69%。

表1：上年度主要经济指标
项目单位指标
——————————————————————————————完成营业收入万元16516.31
完成主营业务收入万元13732.46
主营业务收入占比83.14%
营业收入增长率（同比）9.77%
营业收入增长量（同比）万元1470.31
利润总额万元4651.02
利润总额增长率25.00%
利润总额增长量万元930.26
净利润万元3488.27
净利润增长率27.69%
净利润增长量万元756.53
投资利润率31.99%
投资回报率23.99%
财务内部收益率26.60%
企业总资产万元51462.06
流动资产总额占比35.30%
流动资产总额万元18167.16
资产负债率35.71% ——————————————————————————————二、项目概况
（一）项目名称
铸铁模具投资建设项目
（二）项目选址
xxx经济开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积60990.48平方米（折合约91.44亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.38%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度232.72万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积60990.48平方米，建筑物基底占地面积30727.00平方米，总建筑面积63430.10平方米，其中：规划建设主体工程42886.45平方米，项目规划绿化面积4978.62平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费4619.71万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1101451.54千瓦•时，折合135.37吨标准煤。

2、项目年总用水量17431.05立方米，折合1.49吨标准煤。

3、“铸铁模具投资建设项目”，年用电量1101451.54千瓦•时，年总用水量17431.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.86吨标准煤/年。

达纲年综合节能量55.90吨标准煤/年，项目总节能率21.72%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资25865.26万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的82.27%；流动资金4585.34万元，占项目总投资的17.73%。

（十）资金筹措
该项目投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入31342.00万元，总成本费用23819.21万元，税金及附加131.17万元，利润总额7522.79万元，利税总额8747.01万元，税后净利润5642.09万元，达纲年纳税总额3104.92万元；达纲年投资利润率29.08%，投资利税率33.82%，投资回报率21.81%，全部投资回收期6.08年，提供就业职位588个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

三、报告说明
作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、
工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区铸铁模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区铸铁模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“铸铁模具投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位588个，达纲年纳税总额3104.92万元，可以促进xxx 经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达纲年投资利润率29.08%，投资利税率33.82%，全部投资回报率21.81%，全部投资回收期6.08年（含建设期12个月），固定资产投资回收期6.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥产业投资基金作用。

经国务院批准，2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金，重点支持集成电路芯
片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合，积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。

2015年9月1日，国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。

目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营，聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资，发挥中小企业股权投资的引领和带动作用，取得了良好成效。

2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金，首期规模200亿元，重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。

同时，各地也成立了产业投资基金，吸纳社会资本投入，按照市场化运作、专业化管理的方式，支持重点产业发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
表2：主要经济指标一览表
项目单位指标
——————————————————————————————占地面积平方米60990.48
折合亩数亩91.44
容积率 1.04
建筑系数50.38%
投资强度万元/亩232.72
基底面积平方米30727.00 建筑面积平方米63430.10 绿化率7.85%
绿化面积平方米4978.62 固定资产投资万元21279.92 流动资金万元4585.34 总投资万元25865.26 土建工程投资万元4882.53 设备投资万元4619.71 其它投资万元11777.68 土建工程投资占比18.88% 设备投资占比17.86% 其它投资占比45.53% 流动资金占比17.73% 固定资产投资占比82.27% 收入万元31342.00 总成本万元23819.21 利润总额万元7522.79 净利润万元5642.09 所得税万元1880.70
增值税万元1093.05
税金及附加万元131.17
纳税总额万元3104.92
利税总额万元8747.01
投资利润率29.08%
投资利税率33.82%
投资回报率21.81%
回收期年 6.08
设备数量台（套）135
年用电量千瓦时1101451.54
年用水量立方米17431.05
总能耗吨标准煤136.86
节能率21.72%
节能量吨标准煤55.90
员工数量人588 ——————————————————————————————
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、从实践看，传统的产品仍可以通过持续创新，不断开拓市场。

全球造船业遭遇“寒潮”，大家都说“船大掉头慢”，大部分船企半路“抛锚”，而我市仍有造船厂“顶住风浪”接到订单，造出数万吨巨轮逆势远航，其成功关键在于优化技术、强化质量，捕捉细化后的市场。

“四换”工程特别强调“机器换人”、技术创新，它不仅给企业换出空间、节省资源、提高效率，还能提高品质、增加利润、赢得市场。

各地要乘贯彻落实全国科技创新大会精神的东风，抓紧进行智能化和互联网化的科技改革，将新一代信息技术与制造业深度融合，有针对性地突破现阶段我市制造业发展中的技术瓶颈和薄弱环节，把转型升级往纵深推进。

2、坚持人才为本。

人才队伍是制造强国的根本保障。

针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发展道路。

3、2016年前三季度，全球新兴产业平均增速达到7.8%，虽然与同期3.0%的全球经济增速相比，新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎，但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个
百分点，而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点，基本相当，全球新兴产业的增长后劲受到质疑。

二、必要性分析
1、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

2、要推进工业化和信息化有机融合，强化块状经济中小企业的智能化数字改造。

要引导优势企业兼并重组，推动龙头骨干企业做强做大，努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。

要突出招大引强，大力引进和集聚一批重大项目。

在交通建设项目方面，要进一步解放思想，强化全盘谋划，加强顶层设计，改革创新思路，切实推动全市经济平稳健康发展。

现代产业的发展必须依托于传统产业的基础，而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。

《中国制造2025》列举了十大重点领域，其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制造业的。

因此，现代产业虽然技术含量和附加值都较高，代表了产业发展方向，但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。

传统产业改造和转型升级，也绝不是放弃传统产业。

在传统产业体系内，除了有低水平生产技术外，也有先进生产技术、高附加值环节。

纺织服装是传统产业，但前期高端设计是其高附加值环节。

而且，有些低技术传统产业通过改造提升，推动产业链条向“微笑曲线”高附加值的两
端延伸，使传统产业不再“传统”，在现代产业体系中仍能发挥重要作用。

普通种植业是传统农业，而基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种植业则是现代农业。

反过来，高新技术产业也有劳动密集型加工环节，如组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。

而且，强大的传统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。

当劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业，实质上就是超越发展阶段的“拔苗助长”，就会在实践中出现“产业空洞化”现象。

大力发展实体经济，传统产业不能丢。

去产能、去库存，淘汰的是落后过剩产能，不是淘汰传统产业。

3、到2010年，依托工业企业设立了127个国家工程研究中心、729个国家级企业技术中心和5532个省级企业技术中心，企业发明专利申请数已占国内发明专利申请总数的53%。

机械工业主要产品中约有40%的产品质量接近或达到国际先进水平。

载人航天、探月工程、新支线飞机、大型液化天然气船（LNG）、高速轨道交通、时分同步码分多址接入通信
（TD-SCDMA）、高性能计算机等领域取得一批重大技术创新成果。

第三章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为铸铁模具，年产2000件，根据市场情况，预计年产值31342.00万元。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积60990.48平方米（折合约91.44亩），其中：净用地面积60990.48平方米（红线范围折合约91.44亩）。

项目规划总建筑面积63430.10平方米，其中：规划建设主体工程42886.45平方米，计容建筑面积63430.10平方米；预计建筑工程投资4882.53万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费4619.71万元。

（三）产能规模
项目计划总投资25865.26万元；预计年实现营业收入31342.00万元。

第四章选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济开发区。

广州，简称“穗”，古称任嚣城、楚庭、番禺，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市。

广州位于广东省中南部，东江、西江、北江交汇处，珠江三角洲北部，濒临中国南海，是中国南部战区司令部驻地。

从秦朝开始，广州一直是郡治、州治、府治的行政中心。

两千多年来一直都是华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。

广州是国家历史文化名城，是岭南文化分支广府文化的发源地和兴盛地之一。

广州是国务院定位的国际大都市，国家三大综合性门户城市之一，与北京、上海并称“北上广”。

广州从3世纪30年代起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时期成为中国第一大港。

明清两代，广州成为中国唯一的对外贸易大港，是中国海上丝绸之路历史上最重要的港口，有“千年商都”之称。

加上外国人士众多，也被称为“第三世界首都”。

二、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数50.38%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度232.72万元/亩。

表3：土建工程投资一览表
项目单位指标投资金额
——————————————————————————————占地面积平方米60990.48
折合亩数亩91.44
基底面积平方米30727.00
建筑面积平方米63430.10 4882.53万元容积率 1.04
建筑系数50.38%
主体工程平方米42886.45
绿化面积平方米4978.62
绿化率7.85%
投资强度万元/亩232.72 ——————————————————————————————
第五章工程设计方案
一、建筑工程设计原则
（一）建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

4、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）。

5、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）。

6、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）。

7、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）。

8、《建筑地面设计规范》（GB50037-1996）。

（二）建筑工程设计总体要求
1、土建工程是在满足铸铁模具生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合xxx经济开发区的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

2、建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

二、建筑设计方案
（三）车间厂房设计
车间厂房：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

（四）办公用房设计
办公用房：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

（五）其他用房设计
其他用房：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。

三、主要材料选用标准要求
（一）混凝土要求
根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）隔墙、围护墙材料
本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.0，砂浆强度M10.0-M7.5。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积63430.10平方米，其中：计容建筑面积
63430.10平方米，计划建筑工程投资4882.53万元，占项目总投资的18.88%。

第六章工艺原则及设备选型
一、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
“铸铁模具生产建设项目”的技术来源为自定义的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）工业化技术方案可靠性分析
1、铸铁模具制造过程是由相关设备等组成整条生产线系统。

2、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。

3、在铸铁模具制程运行时，该生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的铸铁模具。

二、设备选型方案
本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计135台（套），设备购置费4619.71万元。

第七章环境保护
按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。

大力推进工业固体废物综合利用。

以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。

深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完整的工业固体废物综合利用产业链。

探索资源综合利用产业区域协同发展新模式，发挥各地优势，推动区域资源综合利用协同发展，实施京津冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。

一、建设期环境保护
（一）设期大气环境影响
1、对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

2、避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

（二）建设期水环境影响
建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产
生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。

（三）建设期固体废弃物环境影响
项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，本期工程项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。

二、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析
为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，本期工程项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。

将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。

（二）运营期固废影响分析
对于一般类工业固体废弃物的治理，包括包装废料、废屑、生产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。

三、环境保护综合评价
1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划，符合自定义发展规划，
如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

2、积极推进绿色设计试点示范，培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。

另一方面，加快制绿色产品评价标准，开展典型产品绿色设计水平评价试点，发布绿色产品目录。

到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，自定义将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。

第八章节能分析
一、能源消费种类和数量分析
（一）项目用电量测算
全年用电量1101451.54千瓦•时，折合135.37吨标准煤。

（二）项目用水量测算
项目实施后总用水量17431.05立方米/年，折合1.49吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价
通过前面分析可知，拟选项目位于xxx经济开发区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤136.86吨，节能量折合标煤55.90吨，节能率21.72%。

表4：节能分析一览表
项目单位指标备注
——————————————————————————————总能耗吨标准煤136.86
——年用电量千瓦时1101451.54
——年用电量吨标准煤135.37
——年用水量立方米17431.05
——年用水量吨标准煤 1.49
年节能量吨标准煤55.90
节能率21.72%
——————————————————————————————
第九章项目实施进度计划
一、建设周期
项目建设周期12个月。

二、建设进度
该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14537.62万元，占计划投资的56.21%。

其中：完成固定资产投资11180.18万元，占总投资的76.91%；完成流动资金投资3357.44，占总投资的23.09%。

表5：项目建设进度一览表
项目单位指标
——————————————————————————————完成投资万元14537.62
——完成比例56.21%
完成固定资产投资万元11180.18
——完成比例76.91%
完成流动资金投资万元3357.44
——完成比例23.09%
——————————————————————————————
第十章投资估算与资金筹措
一、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期工程项目的固定资产投资21279.92（万元）。

表6：固定资产投资估算表
项目单位指标占总投资比例
——————————————————————————————项目建设投资万元21279.92 82.27% ——土建工程万元4882.53 18.88%
——设备购置万元4619.71 17.86%
——其它投资万元11777.68 45.53% 建设期利息万元——
固定资产投资万元21279.92 82.27% ——————————————————————————————（二）流动资金投资估算
预计达纲年需用流动资金4585.34万元。

（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资25865.26万元，其中：固定资产。