行政仓库管理制度0614

文件编号 制订日期 文件 名称 行政仓库管理制度 页次 1/4
-WI-ADM-004 2012-07-06
版次 A0
修订 日期
修订 章节
页次
修订内容摘要
编制
张亮亮
审核
郑洁
批准
迮斌
会 签 栏
会签部门 □ 总经理 □ 副总经理 □ 副总经理 □ 副总经理 □ 财务总监 签名/日期 会签部门 □ 财务部 □ 综管部 □ 市场部 □ 合约部 □ 工程部 □ 运行部 签名/日期
分 发 部 门
□ 财务部 1份 □ 综管部 1份 □ 合约部 1份 □ 市场部 1份 □ 工程部 1份 □ 运行部 1份


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1
名称
目的 为加强行政仓库管理力度，提升仓库管理水平，使仓库的管理有据可依。

2
适用范围 适用于本公司综合管理部行政仓库。

3
职责
3.1 综合管理部负责本制度制定、修改、废止的起草工作。

3.2 综合管理部负责行政仓库的综合管理，包括综合各部门需求表、物资验收、入库 管理、保存、入账、领料出库的手续办理、每月盘点。

4
内容
4.1 物品验收入库 4.1.1 物品入库，仓管员要根据已获批准的物品采购审批表、购物发票，核对实物 的名称、规格、数量、单价、金额，专业用品应会同专业人员共同验收。

4.1.2 验收合格后，仓管员要及时填写《入库单》和《物品台帐》，并在《入库单》 规定的位置签名。

4.1.3 未经验收合格的物品不准进入货位，更不准投入使用。

4.2 物品储存保管 4.2.1 物品的储存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途设置仓位，并根据仓 库的条件划区分工，凡进出量大的落地堆放，用转量小的用货架存放。

4.2.2 物品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货 物的特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。

4.2.3 仓管员对库存、代保管、待验物品等负有经济责任和法律责任。

仓库物品如 有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告部门经理，分析原因，查 明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。

4.2.4 仓管员要根据物品的自然属性考虑储存的场所，加强保管措施，做到物品不 霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬，务使公司物品不发生保管责任损失。

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4.2.5 保管的任何物品，未经部门经理批准，一律不准擅自借出。

4.2.6 仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库，严禁烟火，明火作业。

4.3 物品出库 4.3.1 物品出库须遵循“推陈储新，先进先出”的原则，坚持一盘底、二核对、三 发料、四减数的原则，对贪图方便、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、 优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

4.3.2 领料时应按规定填写《出库单》，《出库单》上要有部门经理、领料人和仓 管员的签名，对计划外的物品，领用时需经公司总经理批准。

4.3.3 物品出仓时，仓管员须与领料人当面点交清楚，防止差错出门，所有出库凭 证，保管员应妥善保管，不可丢失。

4.4 账目管理 4.4.1 仓管员必须设立详细的物料账目表，按《送货单》、《入库单》、《出库单》 等建立账目资料。

4.4.2 物料的出入详细情况必须及时录入账目表中，至少每周需更新一次。

4.4.3 物料账目需按规格、型号、类别等进行详细的分类入账。

4.5 物品盘点及其他 4.5.1 仓库必须按规定每月底进行一次盘点，及时更新行政库房明细，做到帐账相 符，帐实相符。

4.5.2 如有盘点记录与出入库记录差异的，必须出具书面的详细说明资料，提交部 门领导、财务中心进行说明，无法说明的由仓管员自行承担差异之责任，情节严重 的按公司相应制度进行处理。

4.5.3 仓管员记帐须字迹清楚，做到日清月结不积压。

4.6 纪律要求 4.6.1 仓管员必须严格遵守物料保管与领用的工作要求，做好物料的保管，坚持按 发放原则进行领料。

如有保管不当致发生损坏的，仓管员需承担相应的经济责任。

如有不按规则发放的，视情节予以处罚。

4.6.2 除相关工作人员外，非必要人员，严禁随意进入仓库。

违者视情况予以处罚。

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4.6.3 仓库盘存出现差异、而无法说明原因的，由仓管员自行负责赔偿。

4.6.4 仓库管理中出现盗卖物料、掉换、以权谋私、擅自发放或调拨、因个人原因 致公司财物被盗、受损严重的，按严重性予以赔偿公司损失、处罚、开除等处理。

5 无
相关文件
6
相关记录
6.1《送货单》 6.2《入库单》 6.3《出库单》 6.4《物品台帐》 6.5《盘点表》













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