出纳职责内容与工作范围（3篇）

出纳职责内容与工作范围
一、负责管理各项资金收付和核算工作。

二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。

六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

十、上级领导交办的其他工作。

出纳职责内容2
1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。

2、保管库存现金、有价证券、印章使用。

3、审核单据，正确办理后台现金收支。

4、办理银行结算，规范使用支票并登。

5、登记注销支票表。

6、编制资金日报表。

7、工资奖金的复核与发放。

8、银行关系的维护与协调。

9、POS机回款对帐并报表的编制。

10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。

11、完成领导安排的其它工作。

出纳职责内容3
1.负责日常收支的管理和核对。

2.办公室基本账务的核对。

3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

5.负责开具各项票据。

出纳职责内容4
1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取
款。

9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现
金日记账。

11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳职责内容5
1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每
日收入记账凭证;
2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部
门沟通，跟进应收账款清理;
3、负责购买，领用管理、登记、核销;
4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;
5、完成上级交办的其他事务。

出纳职责内容6
1、负责妥善保管现金、有价证券、法人印鉴、支票和收据;
2、负责审核原始发票及其他原始凭证的真实性;
3、负责公司费用报销。

出纳职责内容7
1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;
2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;
3、发票购买、开具与保管;
4、日常的账务处理，报表填制;
5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;
出纳职责内容与工作范围（2）
出纳的职责内容和工作范围主要包括资金管理、财务报表和账务处理以及各种日常金融交易的管理。

下面是对出纳职责内容和工作范围的详细解释。

1. 资金管理：
出纳负责公司资金的管理和监控，包括日常现金流量的掌握、资金的调度和使用，确保公司资金的安全性和合理使用。

出纳需要根据公司的经营情况进行资金预测和规划，并与财务部门协调，确保资金的准确配备。

2. 财务报表和账务处理：
出纳负责处理公司的财务报表和账务处理工作。

这包括编制和维护日常的账务记录、核对银行存款和提款的准确性，并及时记录和处理公司的财务交易。

同时，出纳还需要准备和提供财务报表给财务部门和管理层，以便于他们对公司财务状况的监控和决策。

3. 日常金融交易管理：
出纳负责管理和处理日常的金融交易，包括银行存款和提款、票据兑现、汇款和兑换外币等。

出纳需要保证这些交易的准确性和安全性，以及及时记录和登记。

出纳还需要与银行、金融机构和其他相关方进行有效的沟通和合作，确保交易的顺利进行。

4. 税务事务处理：
出纳负责处理公司的税务事务，包括申报和支付各类税费，确保公司遵守税法规定，并及时缴纳所需的税费。

出纳需要熟悉税法和相
关税务政策，及时了解和适应新政策的变化，以确保公司在税务事务方面的合规性。

5. 内部控制和审计支持：
出纳需要配合公司内部控制制度的实施和审核工作。

他们需要协助内部审计人员进行财务数据的查核，整理和提供相关的账务资料，并协助解决审计中发现的问题。

出纳还需要积极参与公司的内部控制工作，加强财务数据的安全性和合规性。

总结来说，出纳的职责内容和工作范围主要包括资金管理、财务报表和账务处理、日常金融交易管理、税务事务处理以及内部控制和审计支持等。

这些工作需要出纳具备财务知识和技能，熟悉金融市场和相关政策法规，并具备细致、周密的工作作风和敏锐的分析能力。

出纳的工作对公司的财务状况和运营能力产生重要影响，因此出纳在工作中需要严格遵守相关法规和道德规范，保持慎重和诚信的态度。

出纳职责内容与工作范围（3）
出纳是负责财务资金管理的职位，他们的职责包括但不限于以下内容：
1. 管理日常现金流：出纳负责跟踪和管理公司的现金流，包括收款和付款活动，确保公司有足够的资金来满足日常运营需求。

2. 处理日常银行事务：出纳负责与银行建立和维护良好的合作关系，处理日常银行事务，例如存款、取款、汇款等。

3. 管理账户余额：出纳负责监控公司各个银行账户的余额，确保账户内有足够的资金来支付账单和满足其他财务需求。

4. 处理支付和收款：出纳负责处理公司的支付和收款活动，包括发放工资、支付供应商和债权人、收取客户付款等。

5. 记账和分类：出纳负责将所有的财务交易记录下来，并按照一定的分类和准则进行归类，以便于后续的财务分析和报告。

6. 管理现金流预测：出纳负责预测和规划公司的现金流情况，以便于制定合理的财务策略和预算。

7. 进行财务分析：出纳负责对公司的财务状况进行分析，包括对现金流、资金利用效率、资金成本等方面的分析。

8. 协助审计工作：出纳负责协助财务部门进行内部和外部审计工作，提供必要的财务记录和信息。

总的来说，出纳的职责是确保公司的资金管理安全、高效，并保持良好的财务状况。

他们需要具备良好的财务知识和技能，严格遵守公司的财务准则和法规，并与其他部门进行紧密合作，保证财务工作的顺利进行。