采购结算管理流程图
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14
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采购管理制度及采购流程
一、目的：
规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
（三）采购流程图如下：
寻找供应商
审批流程
询价比价议价
采购洽淡
签采购合同付款审批流程下采购订单
交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货
采购需求
四、制度细则
（一）采购需求的提请
1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
●请购的部门；
●请购物品所属项目；
●请购的用途；
●请购的物品名；
●请购的物品数量；
●请购的物品规格；
●请购物品的样品、图纸或技术资料等；
●请购物品的需求时间；
●请购如有特殊需要请备注；
●请购单填写人；
●请购的部门负责人；
●请购单的审核人；
●财务审核人；
●公司总经理；
●分管领导。
4、请购单及其提请规定
●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
采购管理系统系统流程图
采购管理系统系统流程图
•简介
•流程图概述
•流程图详解
1.采购需求确认
2.供应商选择
3.采购合同签订
4.订单生成
5.采购执行
6.采购收货
7.采购入库
8.采购付款
9.采购结算
•总结
简介
采购管理系统是企业中常用的管理工具之一，通过该系统可以对采购流程进行规范化管理，提高采购效率和准确性。本文将根据题目要求，介绍采购管理系统的系统流程图，详细解析每个环节的流程和操作。
流程图概述
采购管理系统的流程图可以帮助人们理清采购流程中的各个环节和关键节点。通过流程图，可以清晰地了解采购活动的整体流程和步骤，从而更好地进行资源调配和管理。
下面是采购管理系统的流程图概述：
graph TD
A[采购需求确认] --> B[供应商选择]
B --> C[采购合同签订]
C --> D[订单生成]
D --> E[采购执行]
E --> F[采购收货]
F --> G[采购入库]
G --> H[采购付款]
H --> I[采购结算]
流程图详解
1. 采购需求确认
采购需求确认是采购管理系统的第一个环节，主要是针对公司内部部门的采购
需求进行确认和审核。在该环节中，采购部门需要与相关部门沟通和协调，了解其具体需求，并进行评估和审核。
2. 供应商选择
供应商选择是采购管理系统的核心环节之一，通过该环节，可以选择出合适的
供应商，确保采购的品质和价格的可靠性。在该环节中，采购部门需要通过数据分析和市场调研，从众多供应商中筛选出符合要求的几家供应商，并对其进行评估和比较。
3. 采购合同签订
采购合同签订是采购管理系统中的重要环节，通过该环节，可以确保采购活动
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
U8普通采购业务流程总体介绍
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程
知识点：
业务流程图及普通采购业务流程
一、普通采购业务流程：
普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；
空白新增采购请购单：
在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：
在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：
在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：
参照采购入库单生成采购发票：
点击发票上的结算按钮自动生成结算单：
也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：
点击选单：
点击结算按钮生成结算单：
以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：
二、正常退货流程：
正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算
三、无到货环节退货流程：
无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算
直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：
由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：
总结：
1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；
2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；
3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；
采购到付款流程图
采购到付款流程图(总2页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除
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管理流程
1、采购员根据已签发的《采购订单》购买物资。
2、库管员根据《采购订单》准备收货。
3、供货商送货到达后，库管员先对《采购订单》和《送货清单》进行核对，
《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经办人签字、电话、货品的名称、规格、数量、单价等。相符者库管员以《采购订单》验收货品，不相符者联系采购人员核实情况，确实需要更改采购订单的，库管员现场更改并找采购人员签字确认。
4、库管员验收无误后，办理入库手续（填制入库单及登记台账）。每月28日
会计和库管员要对库房里的实物及台账进行一次盘存。
5、采购员、库管、文员填制《挂账单》，每周不定期将《挂账单》《正规发
票》《采购订单》《送货清单》《入库单》等资料匹配好交会计处进行挂账。未挂账又急需付款的，材料商先与库管员对账，形成《对账汇总清
单》，在交由采购员或文员核实是否急需付款，最后将所有票据交由会计复核，在返还给文员走付款流程。
6、计划付款的供应商每月前1-10个工作日（节假日顺延）用A4纸自制《对账
汇总清单》盖财务章或签字，《对账汇总清单》按送货次数写明：送货时间、数量、规格、总价、已付货款等到会计处进行对账。每月前10个工作日后，原则上不在与供货商对账。
7、每次申请付款的供应商必须要进行对账，供应商将自制《对账汇总清单》、
供应商手里的《入库联》等相关资料交给会计。注：如果该笔款是供应商的最后一次付款，而且金额重大或是主材，请供应商附一份说明：材料款已全部结清，与XXX公司再无任何经济纠纷。
《采购流程图》课件
04
02
采购需求分析
需求确定
明确采购目标
清晰定义所需物品或服务的规格、性能和数量，确保采购活 动的目的性。
市场调查
了解市场供应情况，收集潜在供应商信息，为后续采购决策 提供依据。
需求描述
编写技术规格书
根据采购目标，制定详细的技术规格 要求，确保供应商提供的物品或服务 符合预期。
制定质量标准
明确物品或服务的质量要求，确保采 购的物品或服务符合规定的质量标准 。
06
采购评估与优化
采购绩效评估
风险管理评估
采购成本评估
分析采购过程中的成本，包括 直接成本和间接成本，以评估 采购绩效。
供应商评估
对供应商的供货质量、交货期 、价格、服务等方面进行评估 ，确保供应商符合采购要求。
采购流程效率评估
评估采购流程的效率，包括采 购周期、采购流程的复杂度等 ，以提高采购效率。
02
定期评估和审计
定期对供应商进行评估和审计 ，以确保供应商始终符合要求 和标准。
03
建立有效的沟通机制
与供应商建立有效的沟通机制 ，及时了解供应商的情况和问 题，以便进行协调和解决。
04
激励与惩罚机制
建立激励与惩罚机制，对表现 优秀的供应商给予奖励和支持 ，对表现不佳的供应商进行提 醒或淘汰。
04
3 供应商的价格和成本
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程
一、目的：
规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围
适用本公司围采购管理
三、容
（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
（三）采购流程图如下：
寻找供应商
审批流程
询价比价议价
采购洽淡
签采购合同付款审批流程下采购订单
交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货
采购需求
四、制度细则
（一）采购需求的提请
1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
●请购的部门；
●请购物品所属项目；
●请购的用途；
●请购的物品名；
●请购的物品数量；
●请购的物品规格；
●请购物品的样品、图纸或技术资料等；
●请购物品的需求时间；
●请购如有特殊需要请备注；
●请购单填写人；
●请购的部门负责人；
●请购单的审核人；
●财务审核人；
●公司总经理。
4、请购单及其提请规定
●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，
(完整版)采购部流程图
采购部工作流程图
目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
一、适用范围：
适用于本公司采购管理。
三、内容：
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
一、申请商品采购流程图
二、申请付款流程图
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度：
1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
物业采购管理制度及流程图表
物业采购管理制度及流程图表
一、制度概述
物业采购管理制度是指为规范物业采购工作，提高采购效率和质量，保障物业公司资金使用的合理性和合规性而建立的管理制度。本制度旨在明确采购流程、规范采购行为，确保采购过程的公开透明。本文将详细阐述物业采购管理制度以及采购流程的图表。
二、制度内容
1. 采购目标
确保物业公司采购活动的合理性和经济性，实现物业设备和服务的高质量、高效率采购，并保障公平、公正、透明的采购流程。
2. 采购原则
（1）公开、公平原则：采购过程应该对参与方公开透明，确保供应商之间的公正竞争；（2）经济、合理原则：物业采购应遵循成本效益原则，寻求最具经济性的采购方案；（3）规范、透明原则：制定明确的采购流程和标准，确保采购活动的规范性和透明性；（4）供应商多样性原则：物业采购应尽量扩大供应商的数量，提高采购选择的灵活性。
3. 采购流程概述
物业采购流程主要分为需求确认、采购申请、供应商评审、合同签订和采购管理五个阶段。
4. 各阶段详细流程及流程图表
（1）需求确认阶段：
1. 监测设备和服务需求；
2. 确定采购需求和预算；
3. 初步确定供应商类型；
4. 制定需求确认报告。
（2）采购申请阶段：
1. 采购申请书填写与提交；
2. 采购申请审批；
3. 生成采购订单。
（3）供应商评审阶段：
1. 发布采购公告；
2. 收集供应商报价；
3. 评价供应商报价；
4. 评估供应商资质；
5. 确定中标供应商。
（4）合同签订阶段：
1. 编制采购合同草案；
2. 实施合同谈判；
3. 签订采购合同。
（5）采购管理阶段：
1. 采购执行；
(完整版)采购流程图
(完整版)采购流程图
采购流程图
本文档将详细介绍一套完整的采购流程图，旨在帮助读者了解采购流程的各个环节。
1. 需求确定
首先，采购流程的第一步是需求确定。在这个阶段，采购部门或相关利益相关者会确定其所需的产品或服务。这可能包括制定具体的需求规范书或需求草案。
2. 寻找供应商
接下来是寻找合适的供应商。在这个步骤中，采购部门会进行市场调研、收集供应商信息，并与潜在供应商进行接触。通过评估供应商的能力和可靠性，采购部门将挑选出满足需求的几个候选供应商。
3. 目标供应商选择
在候选供应商中，采购部门会进行更深入的评估和对比，以确定最终的目标供应商。这可能包括评估供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素，并与组织的采购策略相匹配。
4. 合同洽谈
一旦目标供应商被确定，采购部门将开始与供应商进行合同洽谈。本阶段的重点是确保合同条款的准确性和明确性，以及明确双方的责任和权益。
5. 合同签订
在合同洽谈完成后，双方将正式签署合同，并约定具体的交付时间和付款方式。
6. 供应商管理
一旦合同签订，采购部门将开始对供应商进行管理。这包括定期对供应商的绩效进行评估，监督交货和服务的质量，以确保供应商能够按照合同履行承诺。
7. 支付与结算
最后一个步骤是支付与结算。根据合同的约定，采购部门将按时向供应商支付款项，并对双方之间的交易进行结算。
以上是一套完整的采购流程图，包括需求确定、寻找供应商、目标供应商选择、合同洽谈、合同签订、供应商管理和支付与结算等环节。每个环节都起着关键的作用，以确保采购过程的顺利进行和最终的满意结果。
采购订单结算流程图
编号：
流程名称
采购订单结算流程
编号
任务概要
采购订单的申请、审核与审批
执行单位
单位
业务部部长
采购部
财务部
其他相关部门
供应商
工
作
程
序
相符
相符
是ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
否
相关制度
采购付款管理制度
采购部工作流程图
采购部工作流程图
1、采购基本流程
采购需求—-—采购计划—--寻找供货商-———询价、比价、议价--—-采购洽谈--—-合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）—---交货验收(仓管）---质检（不合格退货）---入库--—计划对账—-—财务结算
一、申请商品采购流程图
二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分.
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立.采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：
1）建立供应商资料管理。
2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉.
3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划.
4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
采购结算流程
采购结算流程
采购结算是指企事业单位在购买物料、设备和劳务过程中实施的一系列结算工作，包括采购订单的生成、供应商发货、验收入库、对账核对、发票核对、支付结算等环节。以下是一个典型的采购结算流程的详细步骤：
1. 采购订单生成：采购部门根据实际需求创建采购订单，并将其发送给供应商。采购订单中包含物料的名称、数量、价格、付款方式等详细信息。
2. 供应商发货：供应商根据采购订单的要求将物料或设备发运至采购单位的仓库或指定地点。
3. 验收入库：采购单位的仓库人员对送货物料进行验收，并将其入库。验收入库过程中需要核对物料的数量、质量和规格是否与采购订单一致。
4. 对账核对：采购部门根据采购订单和供应商发货记录，对已发货的物料进行对账核对。核对的目的是确保实际发货与采购订单一致，避免发生漏发、错发等问题。
5. 发票核对：财务部门根据对账核对的结果，与供应商的发票进行核对。核对的内容主要包括物料的名称、数量、价格等信息的一致性。
6. 支付结算：一旦发票核对无误，财务部门按合同约定的付款方式和期限向供应商支付货款。
以上就是一个典型的采购结算流程。不同企事业单位的采购结算流程可能会有所差异，但总体大致相似。采购结算的目的是确保采购工作的顺利进行，供应商按时交付物料，并确保财务上的准确性和合规性。在实际操作中，还可以根据具体情况进行流程的优化和改进，以提高采购结算的效率和准确性。