酒店财务工作流程

一、前言

随着旅游越来越火爆，酒店作为旅游行业的重要组成部分，其财务工作也变得愈加重要。酒店财务工作的流程是什么？这个问题没有标准答案，因为不同的酒店可能会有不同的财务工作流程，但一般的酒店财务工作流程包括以下几个流程：预算制定、财务监督、账务管理、财务分析和报告等，下面就让我们逐一介绍。

二、预算制定

预算制定是酒店运营中最基本的财务工作之一。一个有效的预算制定流程应该包括以下几个步骤：

1、确定预算范围：预算范围应该包括运营费用、投资、

维护资产等方面。

2、制定预算指标：包括经济指标、财务指标和基本数学

指标等。例如，酒店营业收入、客单价、入住率、千人房租率等。

3、设定预算期限：预算时间分为短期和长期。短期预算

通常是一个月或一季度。长期预算可以为全年或几年。

4、协调和执行：在制定预算的过程中，要确保各部门之

间的协调和执行力。财务部门应该确保预算合理、准确执行。

三、财务监督

酒店财务监督意味着通过合理的控制和监测酒店的财务资产负债表、利润和现金流等方面达到经济效益最大化。财务监督的流程如下：

1、采取控制措施：酒店应采取控制措施来预防任何未经授权的支出或交易。在制度上，酒店应对资金使用制定明确的管理制度。

2、记录会计账户：酒店财务监督过程中，需要及时记录会计帐户。记录会计账户可以帮助酒店财务管理人员清楚地了解酒店的资金状况。

3、检查账目：财务监督人员应定期检查酒店账目，确保账目的准确性和实质性。如果发现财务问题，应制定及时补救措施。

四、账务管理

账务管理是酒店日常财务工作的核心。该流程主要包括发票管理、凭证管理、收付款管理、成本计算等。它不仅要求财务人员对财务知识有深入的了解，还要求软件技术人员保持系统的稳定性和完整性。

酒店财务工作流程

酒店财务工作是酒店经营管理的重要一环，它是酒店管理和运营不可或缺的助手。酒店财务的工作流程主要包括以下几个方面：

一、酒店日记账的管理

酒店日记账是酒店财务核心工作之一，它需要对酒店的各项财务记录、每日收支和账户余额进行专业细致的记录和管理。酒店日记账的管理主要包括凭证的填制、记账、审核和归档，具体流程如下：

1、凭证填制：按照酒店财务制度和管理规定，对发生的交易和费用进行合理、

准确的凭证填制。凭证的填制要注重科目的选择、规范的填写数字、用语和字迹的清

晰美观等方面。

2、记账：对填制好的凭证进行准确、及时的记账，按照规定的科目、明细账页

数和金额记载在账簿上。同时，对日常工作中的各种单据和结算方式进行审核和登记，确保财务数据的正确性和完整性。

3、审核：完成记账后，需要进行复核和修正，主要是保证账簿上的资料和凭证

的明细账的记录一致和正确，防止数据的错误和丢失。

4、归档：凭证归档是财务工作不可或缺的部分，归档后的凭证，可以随时供应

税务机关、审计机构、管理机构和酒店内交易分析等需要使用，同时防止凭证灰尘、

遗失、损坏等情况的发生。

二、酒店账目的管理

酒店要保持财务稳健、科学、合规的发展态势，账目管理是财务工作不可缺少的一部分。酒店账目管理包括收入管理、支出管理、成本管理、利润管理和现金管理等

方面。

1、收入管理：对于酒店来说，收入管理是影响酒店盈利水平的重要因素，通过

对于酒店不同部门和层面的收入进行管理、分析和预测，并根据不同的业务流程和经

营需求，采取相应的收入策略和控制措施，以保障酒店的收入水平和长远发展。

酒店财务规章制度及流程

一、总则

1.1 为规范酒店财务管理，保障资金安全和运营顺利，制定本规章制度。

1.2 本规章制度适用于酒店所有财务管理工作。

1.3 全体员工应严格遵守本规章制度，不得违反。

1.4 财务部门负责具体执行本规章制度，负责人对执行效果负责。

二、酒店财务管理组织结构

2.1 财务部门设置

财务部门由财务总监领导，下设会计、出纳等财务人员。

2.2 财务管理流程

（1）收支报销流程：员工填写报销单，经相关部门审核后，财务部门审核支付。

（2）票据存档管理：各项票据按照规定分类，存档保管，方便查阅。

（3）资金管理：财务部门定期查看资金流动情况，保证资金安全。

（4）成本控制：财务部门根据成本控制策略，监控各项支出，确保控制在合理范围内。

三、财务核算制度

3.1 财务核算范围

酒店财务核算范围包括日常经营活动相关收入、支出及财务费用等。

3.2 财务核算流程

（1）日常记账：将日常经营活动记录至记账凭证，并按月结账。

（2）月度报表制作：财务部门根据月度记账情况制作月度报表，供领导参考。

（3）年度财务报表：年度末财务部门制作年度财务报表，提交审计部门核查。

四、财务审计制度

4.1 内部审计

财务部门每月进行内部审计，发现问题及时整改。

4.2 外部审计

酒店每年定期邀请外部审计机构对财务报表进行审计。

五、财务风险管理制度

5.1 资金风险管理

财务部门定期进行资金风险评估，规避资金风险。

5.2 投资风险管理

财务部门评估投资风险，确保投资安全和稳健。

5.3 汇率风险管理

酒店涉及外汇交易时，财务部门制定相应的汇率风险管理措施。

酒店财务工作流程规范

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

(一）班前准备工作

１、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行.

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

２、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入.输入完毕后即可等待客人结帐。

(三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联.

２、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

酒店财务部会计工作流程

财务管理是企业管理的核心内容，酒店财务管理的财务工作流程是怎样的呢?下面Sara店铺给大家分享了酒店财务部工作流程的相关内容，一起来了解一下吧!

酒店财务部工作流程：成本控制工作流程

一、成本主管工作流程

1、审核每日采购订单所申购的食品种类是否属于日采购范围，其申购数量是否符合规定。

2、审核各种申购食品、物品采购申请单的申购数量是否符合最低库存需要。

3、汇总编制各种收货日报、领用日报、费用日报、海鲜月报明细、相关原料及饮品耗用量明细报表、各种宴请报表。

4、每周编制各厨房食品成本周报。

5、对每次宴会进行成本核算，编制宴会成本报表。

6、每月末参加各库房、厨房的盘点工作，统计盘存数量与金额，编制月末退库凭证。

7、根据各种原始单据编制会计凭证。

8、根据会计凭证及相关数据编制食品、饮品、香烟等成本报表。

9、定期参加市场调研活动，审核市场报价。

10、编制食品标准成本卡、饮品标准成本卡。

11、每月根据各种数据编制成本分析。

二、成本审核工作流程

1、对所有收货单据的审核，包括：

(1)直拨到各部门食品与物品的收货单据的审核。

审核直拨到各厨房每日鲜活品的直拨单，应依据已审批生效后的日购订单逐项进行审核。审核直拨单所开据的日期是否与每日采购订单的到货日期一致。审核直拨单所开据的直拨部门是否与每日采购订单的申请部门一致。审核直拨单所记录的供货商名称、每日采购单编

号是否正确无误。审核直拨单所开据的各种食品名称与单价是否与各部门在每日采购订单上申购的食品名称与单价一致。审核直拨单所开具的各种食品数量是否与各部门在每日采购订单上申购的食品数量是否超标。审核直拨单上的收货人、使用部门、供货商的签字是否齐全。审核直拨单的金额大小写栏、总计栏计算填写的是否准确无误。

酒店做账流程

酒店做账流程一般如下：

1. 收集和整理原始凭证：包括酒店的收入、支出、资产、负债等方面的凭证。

2. 登记会计凭证：根据原始凭证，按照会计科目进行分类和登记。

3. 编制会计账簿：将会计凭证中的数据进行汇总和分类，编制成总账、明细账等会计账簿。

4. 编制财务报表：根据会计账簿中的数据，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

5. 审核和分析财务报表：对财务报表进行审核和分析，确保数据的准确性和合法性。

6. 纳税申报：根据财务报表中的数据，进行纳税申报。

7. 归档和保管会计资料：将会计凭证、会计账簿、财务报表等会计资料进行归档和保管。

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酒店财务部运行工作流程

1. 前言

酒店财务部是酒店管理中至关重要的部门，负责处理酒店

的财务事务和日常运营中的财务管理。为了保证酒店的财务状况良好，酒店财务部需要建立合理的工作流程，确保各项财务工作有条不紊地进行。

2. 资金管理流程

资金管理是酒店财务部的核心任务之一，包括日常收入和

支出的处理、预算管理、财务管控等。以下是酒店财务部资金管理流程的具体步骤：

2.1 收入管理

•收入来源：酒店客房预订、会议宴会、餐饮服务、其他收入。

•确认收入：财务部根据酒店提供的销售数据和收款记录确认收入。

•登记账务：将收入金额录入财务系统，生成相应的账务记录。

•进行核对：财务部定期对账务记录进行核对和调整，确保准确性。

2.2 支出管理

•支出申请：各部门根据运营需要向财务部提交支出申请。

•审批流程：财务部对支出申请进行审批，确保支出符合预算和财务政策要求。

•支付处理：财务部按照审批结果进行支付处理，并记录相应的账务信息。

•支出核对：财务部对支出的凭证和账务记录进行核对，确保支付的准确性。

2.3 预算管理

•预算编制：财务部负责与各部门合作，编制全年财务预算。

•预算控制：财务部与各部门对照预算进行实时控制，确保支出在可控范围内。

•预算汇报：财务部定期向上级主管部门提交预算执行情况的汇报。

3. 财务报表处理流程

财务报表是酒店财务部向酒店管理层和相关利益相关方提

供的财务信息的主要形式。以下是财务报表处理的具体流程：

3.1 数据收集

•收集数据：财务部根据各个部门提供的财务数据，收集所需的财务信息。

•整理数据：财务部对收集到的财务数据进行整理，确保准确性和完整性。

酒店财务会计工作流程（很详细）

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领

班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程

1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

酒店财务制度及报销流程

一、酒店财务制度：

1.1 财务管理目标：酒店财务管理的主要目标是确保酒店资金的有效使用和提高经济效益。

1.2 财务组织结构：酒店财务部门主要由财务总监、财务经理、会计主管和财务人员组成，负责制定并执行酒店的财务管理制度。

1.3 酒店财务管理体系：酒店财务管理体系主要包括预算管理、会计核算、成本控制、财

务分析和风险管理等方面。

1.4 财务审计制度：酒店定期进行内部和外部财务审计，确保财务报表的准确性和完整性。

1.5 财务信息披露制度：酒店按照相关法规和规定，及时向投资者和相关部门披露财务信息，维护酒店的良好信誉。

1.6 资金管理制度：酒店建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和高效运转。

1.7 财务报告制度：酒店定期编制财务报告并提交给相关部门和上级管理机构，以便监督

和评估酒店的财务状况。

1.8 财务人员培训和考核制度：酒店对财务人员进行定期培训和考核，提高他们的专业水

平和工作能力。

1.9 财务内部控制制度：酒店建立健全的财务内部控制制度，防止财务风险和损失发生。

二、酒店报销流程：

2.1 报销申请：员工在出差或工作过程中发生费用，需填写报销申请表，详细列明费用项

目和金额。

2.2 报销审批：员工填写完报销申请表后，需提交给部门主管或负责人审批，审批人需核

实费用项目和金额是否合理。

2.3 报销报销：部门主管或负责人审批通过后，员工将报销申请表交给财务部门进行报销，财务部门负责对报销申请表进行核对和结算。

2.4 报销付款：财务部门审核完报销申请表后，将报销款项支付给员工，可通过银行转账

酒店财务工作流程

首先，酒店预算制定是财务工作流程的第一步。酒店财务部需要与其

他部门（如营销、人力资源、采购等）进行沟通，了解各个部门的需求和

计划，在此基础上制定全年预算。预算主要包括财务指标（如收入、成本、利润等）和支出计划（如人员成本、营销费用、设备维护费用等）。在预

算制定过程中，需要考虑酒店的市场环境、竞争对手的动态以及酒店自身

的经营状况。

第二，酒店财务部需要对各项费用进行控制。这包括制定费用控制政

策和流程，确保各项费用在合理、规范的范围内。财务部需要制定费用预

算和费用申请流程，对每笔费用申请进行审核和审批，确保费用的合理性

和合规性。同时，财务部还需要对每个部门的费用进行分析和比较，及时

发现异常和潜在的风险。

第三，酒店财务部需要负责编制和分析财务报表。财务报表包括资产

负债表、利润表和现金流量表等。负责编制财务报表的员工需要收集各个

部门的财务数据，并进行汇总和整理。然后，他们需要对财务数据进行分析，计算各项财务指标，并撰写财务报告。这些财务报表和报告将提供给

酒店的管理层，帮助他们了解酒店的财务状况和经营绩效。

第四，酒店财务部还需要进行内部审计和预防欺诈。内部审计是指独

立审核酒店内部控制系统的有效性和合规性。财务部的员工需要对酒店的

财务记录和报表进行检查，确保其准确性和真实性。他们还需要评估酒店

内部控制系统的风险，并提出改进建议。此外，财务部也需要制定防范欺

诈的政策和程序，确保酒店的资产和利益不受损失。

最后，酒店财务部还需要负责税务申报。财务部的员工需要了解相关的税法规定，计算酒店应缴纳的各项税款，并及时向税务部门申报和缴纳税款。他们还需要保留好相关的税务文件和记录，以备税务部门的审核和检查。

酒店财务制度工作流程

一、引言

酒店作为一个服务行业，其财务管理尤为重要。良好的财务制度是保障酒店正常运营的重

要基础，同时也是酒店规范运作和提升管理水平的关键。本文将从酒店财务制度的建立、

执行和监督等方面，详细介绍酒店财务制度的工作流程。

二、酒店财务制度的建立

1. 制度编制委员会的成立

酒店应当成立专门的制度编制委员会，由酒店总经理或财务总监担任主任，各部门主管和

管理人员担任委员，负责制度的编制、监督和修订工作。

2. 制度编制的背景分析

在制度编制前，酒店需要对现有财务管理状况进行全面深入的调研和分析，明确要解决的

问题和制度改进的方向，确立财务管理的目标和原则。

3. 制度编制的内容

制度编制应当包括酒店的财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、审计监督制度等。其中，财务管理制度要包括资金管理、预算管理、成本控制、薪酬福利、税务管理等内容。

4. 制度的征求意见与修订

制度编制完成后，应当向全体员工进行征求意见，吸取有益建议，对制度进行修订完善，

确保制度符合酒店实际运作情况。

5. 制度的颁布与实施

通过酒店领导班子会议审议通过，将制度正式颁布下发，并举行培训会议，全面推动制度

的落实和执行。

三、酒店财务制度的执行

1. 资金管理

酒店要建立健全的资金管理制度，规范资金的收付、保管和使用，确保资金的安全和合理

利用。资金管理要强调对收入和支出的核对和分析，制定资金使用计划，及时调整资金结构，提高资金的利用效率。

2. 预算管理

酒店要建立周密的预算管理制度，编制年度预算和月度预算，监控各项预算指标的执行情况，及时发现并解决预算偏差，确保酒店经营活动的资源配置和效益提升。

酒店财务工作流程讲述

酒店作为一个商业机构，需要通过财务管理确保正常运营和盈利。酒店财务工作流程包括收入管理、成本控制、资金管理和报表编制等方面。以下是酒店财务工作流程的详细讲述。

一、收入管理收入管理是酒店运营的重要组成部分，它涉及到房间、餐饮、会议、商务、娱乐等多个方面。酒店需要通过发展销售策略、制定房价、营销推广等手段来提高收入。具体来说，酒店的收入管理流程包括以下内容：

1. 客房预订：客人通过电话、网站或者OTA平台预订房间，并支付定金/全款。

2. 入住：客人到酒店前台办理入住手续，完成入住后支

付房费。

3. 餐饮管理：酒店提供各种餐饮服务，包括早餐、自助餐、餐厅、宴会、咖啡厅等。客人可选择直接支付或者通过房间消费的方式结账。

4. 商务会议：酒店提供商务会议服务，包括会议场地、

设备、茶歇等。客户一般在会议前预订并支付定金/全款。

5. 娱乐服务：酒店提供多种娱乐服务，包括SPA、健身房、游泳池等。客人可以选择直接支付或者通过房间消费的方式结账。

6. 结算：酒店会在客人离店后进行结算，并发票。

二、成本控制成本控制是酒店财务管理的基础，涉及到人员、食品、酒水、房间维护等方面。酒店需要通过合理采购、库存管理、合理用能等方式来控制成本。具体来说，酒店的成本控制流程包括以下内容：

1. 采购管理：酒店需要通过采购管理来控制材料、设备

等成本，例如购买食品、酒水等。

2. 库存管理：酒店需要进行库存管理，确保原材料及备件、快消品等有充足的备货，避免供应缺乏，同时避免过多的库存堆积导致库存成本过高。

酒店财务部会计工作流程

财务管理是企业管理的核心内容，酒店财务管理的财务工作流程是的呢?下面Sara店铺给大家分享了酒店财务部工作流程的相关内容，一起来了解一下吧!

酒店财务部工作流程：成本控制工作流程

一、成本主管工作流程

1、审核每日采购订单所申购的食品种类是否属于日采购范围，其申购数量是否符合规定。

2、审核各种申购食品、物品采购申请单的申购数量是否符合最低库存需要。

3、汇总编制各种收货日报、领用日报、费用日报、海鲜月报明细、相关原料及饮品耗用量明细报表、各种宴请报表。

4、每周编制各厨房食品成本周报。

5、对每次宴会进行成本核算，编制宴会成本报表。

6、每月末参加各库房、厨房的盘点工作，统计盘存数量与金额，编制月末退库凭证。

7、根据各种原始单据编制会计凭证。

8、根据会计凭证及相关数据编制食品、饮品、香烟等成本报表。

9、定期参加市场调研活动，审核市场报价。

10、编制食品标准成本卡、饮品标准成本卡。

11、每月根据各种数据编制成本分析。

二、成本审核工作流程

1、对所有收货单据的审核，包括：

(1)直拨到各部门食品与物品的收货单据的审核。

审核直拨到各厨房每日鲜活品的直拨单，应依据已审批生效后的日购订单逐项进行审核。审核直拨单所开据的日期是否与每日采购订单的到货日期一致。审核直拨单所开据的直拨部门是否与每日采购订单的申请部门一致。审核直拨单所记录的供货商名称、每日采购单编

号是否正确无误。审核直拨单所开据的各种食品名称与单价是否与各部门在每日采购订单上申购的食品名称与单价一致。审核直拨单所开具的各种食品数量是否与各部门在每日采购订单上申购的食品数量是否超标。审核直拨单上的收货人、使用部门、供货商的签字是否齐全。审核直拨单的金额大小写栏、总计栏计算填写的是否准确无误。

酒店财务部工作流程

1.酒店预算制定：酒店财务部首先进行酒店的预算制定工作。这包括

对整个酒店的财务计划和目标进行设定，并根据市场情况、酒店规模和预

期收入等因素确定财务预算。

2.账务数据收集和整理：财务部负责对酒店各部门的账务数据进行收

集和整理。这主要包括收入、支出、成本和利润等方面的数据收集和处理，以便进行财务分析和报告。

3.财务分析和报告：酒店财务部根据收集到的账务数据进行财务分析

和报告。这包括对酒店的财务状况进行评估，识别潜在的风险和机会，并

向管理层提供相关的财务报告和建议。

4.预算执行和控制：财务部负责对酒店的预算执行和控制。这包括对

各个部门的支出进行审核和授权，确保酒店的资金使用符合预算，并及时

采取措施对超出预算的支出进行调整和控制。

5.会计管理和核算：财务部对酒店的各项账务进行管理和核算。这包

括对财务凭证的登记和审核，对收入和支出的核算和归档，以及对财务数

据的分析和报告。

6.资金管理和预测：财务部负责对酒店的资金进行管理和预测。这包

括对酒店的现金流动进行监控和控制，确保酒店有足够的资金用于日常运

营和未来发展，并对未来的资金需求进行预测和规划。

7.税务申报和合规管理：财务部负责处理酒店的税务申报和合规事务。这包括对税务政策和法规的了解和遵守，确保酒店的税务申报和缴纳工作

符合法律规定，并及时处理相关的税务事务和纳税义务。

8.内部控制和审计：财务部负责酒店的内部控制和审计工作。这包括

制定和实施财务和会计的内部控制制度，确保酒店的资产安全和合规运营，并定期进行内部审计，发现和纠正潜在的风险和问题。

酒店财务会计工作流程

酒店财务会计工作流程（个人记录）

一、厅面收银工作程序

收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程

1、结账单一式三联：第一联为财务联、第二联为客人联.第三联留底。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

酒店财务制度及工作流程怎么写

1.1 财务管理的目的和原则

财务管理的目的是确保酒店财务的准确性、及时性和完整性，合理分配和利用酒店的财务

资源，提高酒店的盈利能力和效益。财务管理的原则包括计划性原则、合规性原则、财务

风险控制原则、信息透明度原则和效率性原则。

1.2 财务管理的组织架构

酒店的财务管理组织架构应当包括财务总监、会计主管、财务分析主管和财务人员等职位，各职位之间应当建立起协作和相互监督的机制，形成一套完整的财务管理体系。

1.3 财务管理的主要职责

财务总监应当制定酒店的财务战略规划和年度预算，并负责酒店的整体财务管理工作；会

计主管应当负责酒店的日常会计工作，包括账务处理、资金管理和财务报告等；财务分析

主管应当负责酒店的财务分析和决策支持工作，提供有力的数据支持。

1.4 财务管理的制度建设

酒店应当建立健全的财务管理制度，包括收支管理制度、成本控制制度、资金管理制度、

财务报告制度等，确保财务管理工作的有序进行。同时，还应当建立起财务内部控制体系，提高财务管理的规范性和风险控制能力。

二、酒店财务工作流程

2.1 酒店财务工作流程的概述

酒店财务工作流程是指酒店日常财务管理工作的各项操作流程和步骤，包括收支管理、成

本控制、资金管理和财务报告等环节，是保证酒店财务持续健康发展的关键。

2.2 酒店财务工作流程的具体内容

（1）收支管理流程：包括酒店日常收款、付款、票据处理和账务结算等环节，确保收支

管理的准确性和及时性。

（2）成本控制流程：包括酒店各项成本的核算、监控和管理，提高成本控制的效率和效益。