会计电算化课件——第3章

3.2 总账系统初始化
设 置 结 算 方 式
3.2 总账系统初始化
3.2.10 期初余额录入与正确性检查 1.期初余额录入
➢ 在“用友通”软件主界面，单击“总账”主菜单下“设置”菜单下的“期初余额” 子菜单，系统弹出“期初余额录入”页面；
➢ 在“期初余额录入”页面，选中某一科目行，双击该行的“期初余额”栏就可以 录入该科目的期初余额；如果该科目有下级明细科目，则还要录入末级明细科目 余额；
3.2 总账系统初始化
设 置 职 员 档 案
3.2 总账系统初始化
3.2.5 建立客户分类与客户档案
➢ 在“用友通”软件主界面，单击“基础设置”主菜单下“往来单位” 菜单下的“客户分类”子菜单，系统弹出“客户分类”页面，在此页 面输入类别编码、类别名称等信息，形成客户分类汇总信息；
➢ 单击“基础设置”主菜单下“往来单位”菜单下的“客户档案”子菜 单，系统弹出“客户档案”页面，选取客户所在的地区，单击“增 加”，按钮，系统弹出“客户档案卡片”页面，分别输入客户的基本 信息、联系信息、计软件安装与系统管理
3.1.7 启用会计软件各功能模块
➢ 单击“账套”菜单下“启用”子菜单，选择要启用的系统（如“GL， 总账”），在方框内打上“√”勾，系统弹出“系统启用日历”；
➢ 在启用会计期间内输入启用的年、月数据,单击“确定”按钮，系统弹 出“提示信息”；
3.1 会计软件安装与系统管理
账 套 信 息
3.1 会计软件安装与系统管理
单 位 信 息
3.1 会计软件安装与系统管理
核 算 类 型
3.1 会计软件安装与系统管理
单 位 信 息
3.1 会计软件安装与系统管理
分 类 编 码 方 案
3.1 会计软件安装与系统管理
3.1.6 设置操作员权限
➢ 在“系统管理”主界面，单击功能菜单中的“权限”菜单下“权限”子 菜单，系统将弹出操作员权限设置页面；
➢ 将光标移到要修改的科目上，单击“修改”按钮，即可进入会计科目修 改页面，修改完毕后，单击“确认”按钮即可 。
3.2 总账系统初始化
设 置 会 计 科 目
3.2 总账系统初始化
新 增 会 计 科 目
3.2 总账系统初始化
修 改 会 计 科 目
3.2 总账系统初始化
3.2.8 设置凭证类别
➢ 在“用友通”软件主界面，单击“基础设置”主菜单下“财务”菜单下 的“凭证类别”子菜单，系统弹出“凭证类别预置”页面 ；
➢ 在“凭证类别预置”页面，凭证分类方式选择收款凭证、付款凭证、转 账凭证3种方式，单击“确定”按钮，进入“凭证类别设置”页面；
➢ “凭证类别设置”页面，在表格中分别设置凭证类别字，凭证类别名称 并参照选择限制类型及限制科目等栏目，设置完毕，单击“退出”按钮 即可 。
3.2 总账系统初始化
设 置 凭 证 类 别
➢ 网络版的会计软件安装:会计软件的体系结构分为客户端和服务端两个 组成部分，需要先在服务器先安装服务端，在用户计算机上安装客户 端，然后进行相应的网络配置，分别形成单机应用模式和C/S网络应 用模式。
3.1 会计软件安装与系统管理
3.1.3 系统管理的功能
➢ 账套管理功能：能实现对账套的统一管理，包括账套的建 立、修改、引入和输出。
3.2 总账系统初始化
设 置 客 户 分 类
3.2 总账系统初始化
录 入 客 户 档 案
3.2 总账系统初始化
3.2.6 建立供应商分类与供应商档案
➢ 在“用友通”软件主界面，单击“基础设置”主菜单下“往来单位” 菜单下的“供应商分类”子菜单，系统弹出“供应商分类”页面，在 此页面输入类别编码、类别名称等信息，形成供应商分类汇总信息；
3.2 总账系统初始化
3.2.1 基本流程
3.2 总账系统初始化
3.2.3 建立部门基础档案
➢ 在“用友通”软件主界面，单击“基础设置”主菜单下“机构设置” 菜单下的“部门档案”子菜单，系统弹出“部门档案”页面，在此页 面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注 等信息 ；
➢ 在“部门档案”页面输入完某部门的信息，单击“保存”按钮，依次 录入财务科、销售部、供应部、生产车间等部门档案信息，最后形成 企业整体的部门目录。
➢ 在“控制台”登录界面，服务器采用默认服务器，用户名输入“admin”, 密码为“空”，单击“确定”按钮，进入“系统管理”界面。
➢ 在“系统管理”界面，单击打开“权限”菜单下“操作员”子菜单，系 统弹出“操作员管理”界面 。
➢ 在“操作员管理”界面，单击“增加”按钮，系统弹出“增加操作员” 界面， 分别在“编号”、“姓名”、“口令”、“确认口令”、“所 属部门”等栏输入相应的信息，单击“增加”，依次输入其他操作员的 信息。
录 入 期 初 余 额
3.2 总账系统初始化
3.2.10 期初余额录入与正确性检查 2.试算平衡与对账
➢ 在“期初余额录入”页面，单击“试算”按钮，系统自动进行试算平衡， 并将试算结果显示出来 ；
➢ 在“期初余额录入”页面，单击“对账”按钮，系统弹出“期初对账对 话框，点击“开始”按钮就开始对账，如对账成功，系统就自动弹出对 账的提示。
件，单击“打开”按钮加以确认； ➢ 在恢复账套数据选择对话页面，单击“是（Y）”按钮，系统自动进行
恢复账套数据的操作，弹出“账套恢复成功”提示页面。
3.2 总账系统初始化
3.2.1 总账系统初始化的基本流程 3.2.2 总账系统初始化的前期准备工作 3.2.3 建立部门基础档案 3.2.4 建立职员基础档案 3.2.5 建立客户分类与客户档案 3.2.6 建立供应商分类与供应商档案 3.2.7 设置会计科目 3.2.8 设置凭证类别 3.2.9 设置结算方式 3.2.10 期初余额录入与正确性检查
3.2 总账系统初始化
3.2.9 设置结算方式
➢ 在“用友通”软件主界面，单击“基础设置”主菜单下“收付结算” 菜单下的“结算方式”子菜单，系统弹出“结算方式”页面；
➢ 在“结算方式设置”页面，分别设置“结算方式编码”、“结算方式名 称”，在“票据管理标志”前打上“√”，单击“保存”按钮，依次输入 其他结算方式信息，形成结算方式汇总信息页面。设置完毕，单击“退 出”按钮即可 。
3.1 会计软件安装与系统管理
增 加 操 作 员
3.1 会计软件安装与系统管理
3.1.5 建立会计核算账套
➢ 以系统管理员的身份，单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立“账 套信息”的页面；
➢ 在“账套信息”页面中，分别输入账套号、账套名称、账套路径、启用会计期 和会计期间设置等；
➢ 在“单位信息”页面中，分别输入单位名称、简称、地址、法人代表、邮政编 码、电话、传真等；
录 入 供 应 商 档 案
3.2 总账系统初始化
3.2.7 设置会计科目
➢ 在“用友通”软件主界面，单击“基础设置”主菜单下“财务”菜单下 的“会计科目”子菜单，系统弹出“会计科目”页面；
➢ 在“会计科目”页面，单击“增加”，进入会计科目页编辑页面，输入 科目信息（科目编码、科目名称、账页格式等），输入完成后，单击 “确认”按钮，保存输入的会计科目信息；
3.2 总账系统初始化
设 置 部 门 档 案
3.2 总账系统初始化
3.2.4 建立职员基础档案
➢ 在“用友通”软件主界面，单击“基础设置”主菜单下“机构设置” 菜单下的“职员档案”子菜单，系统弹出“职员档案”页面，在此页 面输入职员名称、所属部门、职员属性、手机、E-mail等信息 ；
➢ 在“职员档案”页面输入完某职员的信息，单击“保存”按钮，依次 录入其他职员档案信息，最后形成企业整体的职员档案信息。
➢ 在“操作员权限”设置页面，单击某操作员，将账套主管的操作权限赋 予该操作员；
➢ 在“操作员权限”设置页面，单击某操作员，选择相应的账套，单击 “增加”按钮，则在“产品分类选择”中选中“GL，总账”并双击选 中栏目，再单击“确定”按钮，系统将总账系统的所有操作权限赋予该
操作员；
3.1 会计软件安装与系统管理
➢ 将光标移至在科目设置中有辅助核算的行，设置带有辅助核算的期初余额。双击 设置往来辅助核算的科目，系统弹出辅助核算的科目期初页面；
➢ 在该辅助核算的科目期初页面，点击“增加”按钮，输入日期，参照输入“部 门”、“个人”等信息，将期初数据填入，设置完毕，单击“退出”按钮即可。
3.2 总账系统初始化
统弹出“选择备份目标”页面； ➢ 在“选择备份目标”页面，指定账套备份路径，单击“确认”按钮，系
统自动进行备份。
3.1 会计软件安装与系统管理
3.1.9 会计核算账套的恢复
➢ 在“系统管理”界面，单击“账套”菜单下的“恢复”子菜单； ➢ 系统管理员在“恢复账套数据”页面上选择所要引入的账套数据备份文
➢ 单击“是（Y）”按钮后，保存此次的启用信息，将当前操作员写入启 用人，操作完成。
3.1 会计软件安装与系统管理
启 动 各 功 能 模 块
3.1 会计软件安装与系统管理
3.1.8 会计核算账套的备份
➢ 在“系统管理”界面，单击“账套”菜单下的“备份”子菜单； ➢ 在账套备份页面中，选择所要备份的账套号， 单击“确认”按钮，系
➢ 账套中年度账统一管理功能： 包括年度账的建立、清空、 引入、输出和结转上年数据。
➢ 对操作员及其权限的统一管理功能：包括增加操作员，赋 予操作员以不同的模块的操作权限。
➢ 设立统一的安全机制的功能：包括数据库的备份、功能列 表和上机日志等。
3.1 会计软件安装与系统管理
3.1.4 增加操作员
➢ 在桌面上双击“系统管理”图标，在用友通“系统”主界面下，打开 “注册”菜单，系统弹出“控制台”登录界面。
3.1 会计软件安装与系统管理