年产300万吨饮用水项目可行性研究报告

年产300万吨饮用水项目可行性研究报告第一章饮用水项目总论第二章饮用水项目建设背景及必要性第三章饮用水报告编写说明第四章饮用水建设规模及产品方案第五章饮用水项目节能分析第六章饮用水环境保护第七章饮用水项目进度规划第八章饮用水投资估算与资金筹措第九章饮用水经济效益分析第十章饮用水项目评价第一章项目总论一、项目提出理由当前，我国高技术制造业从增加值规模和出口情况均保持高速增长态势，随着《中国制造2025》等战略实施，预计2016年，高技术制造业将继续作为工业经济增长的关键动力，支撑我国产业优化与升级。

2015年前三季度，高技术制造业增加值增长10.4%，快于整体工业增速4.2个百分点，对工业增长贡献率提升至18.7%，高技术制造业PMI连续10个月高于制造业PMI，延续高速发展态势。

随着自贸区建设加速和“一带一路”建设的推进，以高端装备为代表的高技术制造业在投资和出口方面都有所增加。

从产品方面可以看到，11月，我国国产大飞机（C919客机）和首台铁路大直径盾构机相继下线，打破了国外长期的技术垄断。

在2016年高技术制造业保持快速增长的发展态势下，我国参与国际竞争的比较优势开始重塑，并成为工业经济增长的重要支撑。

“中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

二、项目基本情况（一）项目名称年产300万吨饮用水项目（二）项目选址xxx高新区支持和发展实体经济。

实体经济是市场经济的主体，也是国民经济的基石。

朔州市在全社会牢固树立实体经济是发展之母、实体经济真正创造财富的战略思想，把发展经济的工作重心和注意力放到关注实体经济上，把支持实体经济的政策措施落实到实体企业中。

落实减税降费政策，努力减轻企业税费负担。

努力引导实体经济加强管理，节能降耗，降低成本，提高企业效益。

加强对实体经济的支持和服务，帮助企业解决自身难以解决的问题。

该政府出面的政府要出面，对一些重大疑难问题，该领导出面的领导要出面，使企业在遇到困难时能够感受到来自各方面的帮助支持。

要扎实开展干部入企帮扶活动，在市县经信部门设立服务企业办公室，有计划、有步骤地组织各级领导干部深入到重点企业帮助和指导，逐步形成长期的帮扶机制。

要深入开展“朔州企业家投资在朔州”活动，鼓励本土创业者在本地放手投资，兴办实体经济，实现企业家的“二次创业”。

提高煤炭产业标准化、规范化、现代化建设水平。

在现代化建设上，紧紧围绕安全质量标准化矿井建设，瞄准国际一流的现代化矿井建设，抓投入、抓技术、抓关键设备，增加有效投资，完善硬件建设，大幅度提高煤炭现代产能建设，使先进产能占比达到70%以上，高标准示范性矿井数量达到45个以上。

在提升产业管理水平上，朔州市把今年作为煤炭产业管理水平提升年，切实加强企业的技术管理、劳动管理、现场管理、信息化管理以及后勤管理。

鼓励和引导企业，在发展中既要讲效益，又要讲贡献，正确处理好国家、地方和企业之间的关系。

国有大型煤炭企业既要抓好煤炭产业的发展，又要推动产业转型，积极发展非煤产业。

在提升产业发展水平上，深入贯彻国家煤炭供给侧结构性改革和“三去一降一补”政策，坚定不移走集约、节约、延伸、增值、绿色的内涵式发展道路。

要从根本上转变煤炭产业发展过程中存在的粗放式、扩张式，甚至是掠夺式的发展方式。

提升县域经济发展水平。

县域经济是国民经济发展的基本单元，在经济社会发展中处于举足轻重的战略地位。

县域经济稳步向好，是全市经济稳步向好的重要基础。

各县区要立足资源优势和产业基础，打造各具特色的产业发展模式，不断壮大县域经济。

朔城区、平鲁区要促进煤电产业提质增效，培育壮大战略性新兴产业，提升现代服务业发展水平。

山阴县要促进现代煤化工项目落地，扩张乳品产业。

怀仁县要重点抓好陶瓷产业上档升级，特别是要把肉羊做成大产业。

应县要在发展现代农牧业的同时，扩张和提升陶瓷产业，特别是要把应县木塔的文章做足做好。

右玉县要打好右玉精神和生态旅游两大品牌，全力推动国家级全域旅游示范区建设。

（三）项目承办单位xxx科技发展公司在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

2015-2017年主要财务指标一览表三、项目建设方案（一）项目产品该项目产品为饮用水。

（二）项目建设原则当前，全球正迎来一场新工业革命，这将深刻改变制造业的生产方式、产业组织和竞争格局，并重塑全球经济的面貌。

经过多年发展，我国已形成门类齐全、规模庞大、配套能力强的制造业体系，但仍然存在产业组织结构不合理、专业化分工协作程度不高、低水平同质化竞争严重等问题。

应抓住新工业革命带来的机遇，积极打造产业内部、产业之间开放创新、协同融合的产业组织新生态，推动形成制造业高效率、差异化、高质量的供给能力，进一步增强中国制造的核心竞争力。

2016年，战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期：我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步；我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加，各级政府积极推动工业机器人产业发展，产品的研发和推广应用显著提速；我国石墨烯产业处于起步期，规模实现增长，初步构建上下游产业链条；我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠；我国已具备汽车网联化的初步基础，从规划进入实操阶段，并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作；我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段；我国并网风电装机容量及发电量快速增长，设备利用小时降幅略有收窄。

2016年，我国涌现出一系列新兴产业热点：工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。

这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。

（三）项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积35400.18平方米（折合约53.1亩），代征公共用地面积1451.41平方米，净用地面积33948.77平方米（红线范围折合约50.92亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照饮用水行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合饮用水制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度4101.75万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积33948.77平方米，建筑物基底占地面积24208.88平方米，总建筑面积34665.11平方米，其中：规划建设主体工程26371.41平方米，仓储设施面积4515.18平方米（其中：原辅材料仓储设施2648平方米，成品贮存设施1867.18平方米），办公用房2036.94平方米，职工宿舍780.82平方米，其他建筑面积960.76平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积34665.11平方米；项目规划绿化面积2328.89平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积6432.26平方米；土地综合利用面积33948.77平方米。

建筑工程投资一览表四、投资计划根据谨慎财务测算，项目总投资21942.14万元，其中：固定资产投资13924.09万元，占项目总投资的63.46%；流动资金8018.05万元，占项目总投资的36.54%。

在固定资产投资中，建设投资13729.88万元，占项目总投资的62.57%；其中：建筑工程投资5277.94万元，占项目总投资的24.05%；设备购置费6458.08万元，占项目总投资的29.43%；安装工程费193.74万元，占项目总投资的0.88%；工程建设其他费用1597.22万元，占项目总投资的7.28%（其中：土地使用权费1366.79万元，占项目总投资的6.23%）；预备费202.9万元，占项目总投资的0.92%。

建设期固定资产借款利息194.21万元，占项目总投资的0.89%。

xxx科技发展公司计划自筹资金（资本金）15626.4万元，占项目总投资的71.22%；申请银行借款总额6315.74万元，占项目总投资的28.78%（项目建设期申请银行固定资产借款6315.74万元，占项目总投资的28.78%。

该项目建设期约为6个月，计划分两期进行建设。

第一期：建设周期3个月，计划投资13165.281000万元；第二期：建设周期3个月，计划投资8776.86万元。

五、经济效益分析项目建成投入正常运营后主要生产饮用水类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入67949.56万元，总成本费用63875.67万元，税金及附加231.27万元，利润总额3842.62万元，利税总额6182.95万元，税后净利润2881.96万元，达纲年纳税总额3300.99万元；达纲年投资利润率17.51%，投资利税率28.18%，投资回报率13.13%，项目盈亏平衡点74.48%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值-3356.028.288.28年，总投资收益率18.81%，资本金净利润率24.59%；提供就业职位679个，达纲年综合节能量9.94吨标准煤/年，项目总节能率19.96%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析“饮用水项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量316762.73千瓦•时，年总用水量10819.87立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）39.87吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.59千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗4.36千克标准煤/万元，单位营业收入电耗4.66千瓦•时/万元，低于2017年xxx、xxx单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量9.94吨标准煤/年，项目总节能率19.96%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产以原料无毒无害化作为推行工业清洁生产的主要目标和重要手段，适时修订国家鼓励的有毒有害原料替代目录，评估目录中各种绿色原料推广普及效果，引导企业在生产过程中使用无毒无害或低毒低害原料，从源头削减或避免污染物的产生，推进有毒有害物质替代。

认真贯彻落实8部委《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》以及《汽车产品有害物质和可回收利用率管理要求》，推进重点产品中有毒有害物质的限制使用。