(新)应上交应弥补款项表(XLS)
应上交应弥补款项表
本年应交数
47
年末未补数
82
转出未交增值税
13
本年已交数
48
十四、国有资产收益：
83
（4）年末未交数（用“－”表示）
14
年末未交数
49
年初未交数
84
2、未交增殖税：
15
七、农牧业税
50
本年应交数
85
年初未交数（多交数以“－”填列）
16
年初未交数
51
本年已交数
86
本年转入数（多交数以“－”填列）
17
本年应交数
52
年末未交数
87
本年已交数
18
本年已交数
53
十五、基本养老保险：
88
年末未交数（多交数以“－”填列）
19
年末未交数
54
年初未交数
89
（二）小规模纳税人填报部分：
20
八、关税
55
本年应交数
90
年初未交数
21
本年已交进口关税
56
本年已交数
91
本年应交数
22
本年已交出口关税
57
年末未交数
92
本年已交数
应上交应弥补款项表
编制单位（盖章）：
项目
行次
金额
项目
行次
金额
项目
行次
金额
一、增值税
1
年初未交数
36
本年支出
71
（一）一般纳税人填报部分
2
本年应交数
37
本年节余
72
1、应交增值税
3
本年已交数
38
十二、储备粮油差价款：
企业所得税弥补亏损明细表
企业所得税弥补亏损明细表----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方《企业所得税弥补亏损明细表》注意事项一、弥补年限的确定:•企业所得税法?第十八条规定:“企业纳税年度发生的亏损～准予向以后年度结转～用以后年度的所得弥补～但结转年限最长不得超过五年。
”原•企业所得税暂行条例实施细则?规定:“弥补亏损期限～是指纳税人某一纳税年度发生亏损～准予用以后年度的应纳税所得弥补～1年弥补不足的～可以逐年连续弥补～弥补期最长不得超过5年～5年内不论是盈利或亏损～都作为实际弥补年限计算。
”尽管新的条例没有这方面规定～但～在弥补年限上仍需要掌握5年内不论是盈利或亏损都作为实际弥补年限。
这里应注意的是:一是亏损弥补期必须自亏损年度的下一个年度起连续5年不间断地计算,二是连续发生年度亏损的～自第一个亏损年度算起～先亏先补～按顺序连续计算亏损弥补期限,三是弥补亏损中的“亏损”不可“累计”～哪一年的就是那一年的。
举例说明:某企业第一年亏损700万元,第二年盈利100万元,第三年亏损200万元,第四年亏损300万元,第五年亏损400万元。
第六年盈利150万元,第七年盈利1200万元,假设该数字属于调整后金额,。
对该企业可用第二年盈利100万元弥补第一年亏损700万元～剩余600万元待以后年度弥补。
第六年的获利150万元可以弥补第一年剩亏损600万元～还有450万元就不可以再用第七年的盈利的1200万元弥补了。
只能用税后利润或其他自有资金弥补。
对第三、四、五年亏损的200、300、400万元、都可以用第七年的盈利1200万元弥补。
这样～当年弥补后的应纳税所得额为300万元,1200,200,300,400,----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方计算纳税企业所得税。
亏损弥补明细表更新啦！
亏损弥补明细表更新啦！1.小勘误首先给大家纠正一个上次公益课例题的小错误。
上次公益课，我们拿大侠张无忌的明教给大家举了一个小案例：话说明教公司在张教主上任前后，因为各种明争暗斗，导致其境内总部及海外分支机构的盈利情况起伏较大（具体原因请参考《倚天屠龙记》），2012-2018年，公司境内外所得情况如下表所示（单位：万元）已知公司的法定弥补亏损年限为5年，且其弥补亏损的策略是“先境内，后境外”，境外仅波斯分社一家分支机构。
问2018年汇算清缴时企业该如何填写年度申报表？当时我按照课上给大家讲解的知识，帮助大家填写了A106000表和表A108020表（原表及答案请参考公益课及课件）。
课后，征宝儿同学帮我指出了一个错误：A106000表的第8列第2行应该填“200”而不是“300”，因为2017年可弥补亏损的境内总所得只有300万元，弥补了 2013年的亏损100万元后，2014年最多可弥补亏损200万元，这里是我粗心了。
相应的，第9列第2行也应该是200。
所以，正确的表格在正下方，特此更正，感谢征宝儿同学~然而，这里填错与否，现在已经不再重要了，因为根据总局的新公告，咱们的A106000表中很容易算错数的“以前年度亏损已弥补额”相关列次完全不！见！了！2.有繁有简的A106000A106000表可谓繁简交织。
新表样是这个样子的——由于新表主要是为了迎合《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）等文件要求，满足高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限由5年延长至10年的填表需要。
因此，新表一是增加了“前六年度”至“前十年度”行次（1-5行）；二是增加“弥补亏损企业类型”列次，并将“合并、分立转入的亏损额”分为“可弥补年限5年“和“可弥补年限10年”两大类，充分考虑两类弥补年限不同企业的填报情况（顺便也将转入、转出亏损两种情况作了区分）。
同时，新表对原表单中的“以前年度亏损已弥补额”进行了简化，并优化了境外所得弥补以前年度亏损的填报方式。
应上交款项表模板
25
九、车船使用税
26
（4）期末未抵扣数 2.未交增值税 年初未交数 本期转入数 本期已交数 期末未交数 二、消费税 年初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
11
十、印花税
27
12 13 14 15
十一、投资方向调 节税 十二、企业所得税
28
29
十三、土地增值税 16 17 18 19
30
应上交款项表
编制单位：
本月数（12 月份填上年 累计数） 年 月份 本期应交数 项目 行 次 本年累计 数 年初未交数 项目 行次 本月数 三、营 （12月份填 上年累计 数） 本年累计数 期末未交数 本月数 （12月份填上 年累计数） 本年累计数
本月数 本年累计数 （12月份填上 年累计数）
本年累计数
一、增值税 1.应交增值税 （1）年初未抵扣数 （2）销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 1 2 5 4 5
四、资源税
21
五、城建税
22
六、教育费附加
23
（3）进项税额 已交税额 减免税额 出口抵减内销产品应 纳 转出未交增值税
6 7 8 9 10
七、房产税
24
八、土地使用税
应上交应弥补款项表
所属期间： 管理编码： 企业名称： 项 目 一、增值税： 年初未交数 本期累计应交数 本期累计已交数 期末未交数 二、消费税： 年初未交数 本期累计应交数 本期累计已交数 期末未交数 三、营业税： 年初未交数 本期累计应交数 本期累计已交数 期末未交数 四、资源税： 年初未交数 本期累计应交数 本期累计已交数 期末未交数 五、城建税： 年初未交数 本期累计应交数 本期累计已交数 期末未交数 六、烟叶税： 年初未交数 本期累计应交数 本期累计已交数 期末未交数 七、关税： 年初未交数 本期累计应交数 本期累计已交数 期末未交数 八、企业所得税： 年初未交数 本期累计应交数 本期累计已交数 期末未交数 领导： 20150401 至 20150630 国标行业代码： 06 国标行业： 批发和零售业 项目 行次 金额 九、教育费附加： 41 年初未交数 42 本期累计应交数 43 本期累计已交数 44 期末未交数 45 十、石油特别收益金： 46 年初未交数 47 本期累计应交数 48 本期累计已交数 49 期末未交数 50 十一、其他税费： 51 年初未交数 52 本期累计应交数 53 本期累计已交数 54 期末未交数 55 十二、基本养老保险： 56 年初未交数 57 本期累计应交数 58 本期累计已交数 59 期末未交数 60 十三、基本医疗保险： 61 年初未交数 62 本期累计应交数 63 本期累计已交数 64 期末未交数 65 十四、失业保险： 66 年初未交数 67 本期累计应交数 68 本期累计已交数 69 期末未交数 70 十五、工伤保险： 71 年初未交数 72 本期累计应交数 73 本期累计已交数 74 期末未交数 75 十六、生育保险： 76 年初未交数 77 本期累计应交数 78 本期累计已交数 79 期末未交数 80 制表人： 单位：元 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 金额 项目 十七、住房公积金： 年初未交数 本期累计应交数 本期累计已交数 期末未交数 十八、财政拨款： 年初结存 本年拨入 本年支出 年末结存 十九、储备粮油差价款： 年初结存数 本年应补数 本年已补数 年末结存数 二十、预算弥补亏损及补贴： 年初结存数 本年应补数 本年已补数 年末结存数 二十一、国有资本收益： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 补充资料： 一、本期累计应交税费总额 二、本期累计已交税费总额 三、本年实际支付补充养老保险 （含年金）总额 四、本年实际支付补充医疗保险 总额 五、出口退税情况： 出口额（美元） 以前年度欠出口退税 本年度应收出口退税 本年度已收出口退税 年末欠出口退税 行次 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 金额
应上交、应弥补款项明细表
编报单位(盖章)： 项 目 税 种 序号 增 值 税 消 费 税 营 业 税 城 建 税 教育费附加 堤防维护费 地方教育发展费 土地使用税 房 产 税 车船使用税 印 花 税 资 源 税 企业所得税 代扣个人所得税 代扣建安税 土地增值税 合 计 上 年 结 转 1 应 本月提取 2 交 数 其中：查补调帐 4 本月入库 5 累计提取 3 年 月 日 金额： 元 角 分 减 已 交 数 免 累计入库 其中：查补入库 税 6 7 8 欠交数 9=1+3-6-8
说明：1、增值税中“应交数”栏目里按抵扣后为应交数填列。 2、“已交数”栏目按实际入库下帐填列。 3、本表每月填好随同财务报表装订，10号前报送。
应上交应弥补款项表
(1)、年初未抵扣数（用“一”号表示） 4 (2)、销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 (3)、进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 5 6 7 8 9 10 11 12 13
十一、财政拨款： 68 年初结余 本年拨入 本年支出 本年结余 69 70 71 72
单位:元
上年累计数
本年累计数
应上交应弥补款项表
编制: 年度:
项目 一、增值税： (一)一般纳税人填报部份: 1、应交增值税：
行次 1 2 3
上年累计数
本年累计数 项目
行次
本年已交出口关税 57 九、企业所得税： 58 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 十、其他各税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 59 60 61 62 63 64 65 66 67
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
十七、基本医疗保险： 98 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年未未交数 补充资料： 99 1 二、本年实际上交税金总额 105 三、出口退税情况106 以前年度欠出口退税 107 出口额（美元） 108 本年度应收出口退税 109 本年度已收出口退税 110 年末欠出口退税 111
(4)、年末未抵扣数（用“一”号表示） 14 2、未交增值税： 15
年初未交数（多交数以“—”号填列） 16 本年转入数（多交数以“—”号填列） 17 本年已交数 18
十二、储备粮油差价款： 73 年初未补数 本年应补数 74 75
年末未交数（多交数以“—“号填列） 19
(二)小规模纳税人填报部份: 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 二、消费税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 三、营业税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 四、资源税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 五、城建税： 年初未交数
应上交款项表
项目
一、增值税 Leabharlann .应交增值税（1）年初未抵扣数 （2）销项税额
出口退税 进项税额转出 转出多交增值税
（3）进项税额 已交税额 减免税额 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税
（4）期末未抵扣数 2.未交增值税 年初未交数 本期转入数 本期已交数 期末未交数
二、消费税 年初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
六、企业所得税税 年初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
16 17 18 19
豫集会工商01表附表1（月季年 金额单位：元
本月数（12 行次 月份填上年 本年累计数
累计数）
20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
上交款项表
应上交款项表
年
本月数（12 行次 月份填上年 本年累计数
累计数）
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
12 13 14 15
月份
项目
三、营业税 年初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
四、资源税 年初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
五、城建税 年初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
应上交应弥补款项表
行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
企财07表 金额单位：元
金额 ——
——
2019年度
行次 本年应交数/应补数 本年已交数/已补数
1
2
3
Hale Waihona Puke 4567
——
8
——
9
——
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
项目 补充资料： 一、本年实际支付补充养老保险（含年金）总额 二、本年实际支付补充医疗保险总额 三、出口退税情况：
出口额（美元） 以前年度欠出口退税 本年度应收出口退税 本年度已收出口退税 年末欠出口退税 四、本年实际缴纳境外税费总额
应上交应 弥补款项
表
编制单位：
项目 一、本年税费总额 （一）增值税 （二）消费税 （三）资源税 （四）城建税 （五）烟叶税 （六）关税
本年已交进口关税 本年已交出口关税 （七）企业所得税 （八）教育费附加（含地方教育费附加） （九）石油特别收益金 （十）其他税费 二、五险一金合计 （一）基本养老保险 （二）基本医疗保险 （三）失业保险 （四）工伤保险 （五）生育保险 （六）住房公积金 三、储备粮油差价款 四、预算弥补亏损及补贴 五、国有资本收益（由企业集团本部填 列）
企业所得税弥补亏损明细表(例子)
填表说明：1、本表灰色区域自动生成，不可填。
填写顺序为：从左至右按列填写，填写完一列后才能填写下一列（切记）。
2、首先如实填写第2列，亏损用负数表示。
3、第5-8列的填写：“以前年度亏损弥补额”中“前一年度、前二年度、前三年度、前四年度”指相对于本年的前N年度，如果本年为2012年，则前一年度、前二年度、前三年度、前四年度指2011、2010、2009、2008年。
第5列填写要求是若前四年度（即2008年）盈利，则填它对2007年的亏损弥补额；第6列填写要求是若前三年度（即2009年）盈利，则填它对2007、2008年的亏损弥补额（首先弥补最早年度）；第7列填写要求是若前二年度（即2010年）盈利，则填它对2007、2008、2009年的亏损弥补额（首先弥补最早年度）；第8列填写要求是若前一年度（即2011年）盈利，则填它对2007、2008、2009、2010年的亏损弥补额（首先弥补最早年度）；4、第10列的填写：“本年度实际弥补以前年度亏损额”指本年（2012年）盈利时可实际弥补以前年度亏损额，需要考虑以前年度弥补亏损后剩余的亏损才弥补（首先弥补最早年度）。
本例中（假设企业2007年开始生产经营）：第5列：前四年度即2008年盈利400元，因此它弥补2007年亏损中的400元； 第6列：前三年度即2009年亏损，因此无法弥补以前年度亏损，此列为空；第7列：前二年度即2010年盈利700元，因此它可弥补2007年亏损中的600元，2009年亏损中的100元； 第8列：前一年度即2011年亏损，此列为空；第10列：第一年2007年已弥补完亏损，留空；第二年2008年盈利，不用弥补，留空；第三年2009年亏损300元，已弥补100，还差200，本年可弥补200元；第四年2010年盈利，不用弥补，留空；第五年2011年可实际弥补500元（700-200=500），填500。
此时，系统就自动得出“可结转以后年度弥补的亏损额合计”100元。
应上交及应补贴款项情况表excel模版
应上交及应补贴款项情况表
本
年
累计数
年
月份（月报）
பைடு நூலகம்
项目
本月数（十二月 本
年
份填上年数）
累计数
项目
6、企业所得税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 7、个人所得税 期初未交数 本期应交数
11、印花税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 12、土地增值税 期初未交数 本期应交数
本期已交数 期末未交数 8、房产税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 9、土地使用税 期初未交数
本月数（十二月 本 份填上年数）
表六 单位：元
年累 计数
单位名称（签章）：
项目
本月数（十二月 份填上年数）
1、营业税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
2、城市维护建设税 期初未交数 本期应交数
本期已交数 期末未交数 3、教育费附加 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 4、地方教育费附加 期初未交数
本期应交数 本期已交数 期末未交数 5、水利建设基金 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
本期已交数 期末未交数 13、工会经费 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 14、残疾人保障金 期初未交数
本期应交数 本期已交数 期末未交数 10、车船税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
本期应交数 本期已交数 期末未交数 15、 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数
Excel 应收应付款表格
Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
应上交应弥补款项表XLS
上年累计数 本年累计数
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
上交应弥补款项表
财会企附04表(续表)
年度
单位：元
项目
行次 上年累计数 本年累计数
本年应交数
85
本年已交数
86
年末未交数
87
-
-
十五、基本养老保险： 88
——
——
年初未交数
89
本年应交数
90
本年已交数
91
年末未交数
92
十六、失业保险：
七、农牧业税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数
八、关税： 本年已交进口关税 本年已交出口关税
行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
财会企附04表 单位：元
64
本年应交数
65
本年已交数
66
年末未交数
67
十一、财
本年支出
71
本年结余
72
十二、储备粮油差价款：
73
年初未补数
74
本年应补数
75
本年已补数
76
年末未补数
77
十三、预算弥补亏损及补贴： 78
年初未补数
79
本年应补数
80
本年已补数
81
年末未补数
82
十四、国有资产收益：
28
年末未交数
29
上年累计数 —— —— ——
年度 本年累计数
职工按成本价补交房价款缴款明细表
职工按成本价补交房价款缴款明细表1. 引言本文档旨在提供有关职工按成本价补交房价款缴款明细表的详细信息。
房价款是指职工购房时需要缴纳的费用，为了保证缴款的准确性和透明度，职工需要按照成本价进行补交。
本缴款明细表将记录职工按成本价补交房价款的各项详细信息，确保缴款过程的公正性和合规性。
2. 缴款明细表内容序号职工姓名单位名称房屋地址补交金额（元）缴款方式缴款日期1 张三A公司XX区XX街XX号10000 网上支付2022/01/012 李四B公司XX区XX街XX号12000 银行转账2022/01/053 王五C公司XX区XX街XX号15000 现金支付2022/01/103. 缴款明细表字段解释3.1 序号序号为每条缴款信息的唯一标识，用于便于查阅和统计。
3.2 职工姓名职工姓名是指缴款人的全名，用于唯一标识每个职工，以确保缴款记录的准确性和个体化。
3.3 单位名称单位名称是指职工所在的工作单位的名称，确保每个职工所属的单位可以清晰地记录和识别。
3.4 房屋地址房屋地址是指购房人购买的房产的准确地理位置，用于核对缴款人的房屋信息。
3.5 补交金额补交金额是指职工按照成本价需要额外缴纳的房价款金额，以元为单位。
3.6 缴款方式缴款方式是指职工补交房价款所采用的缴款方式，可以是网上支付、银行转账、现金支付等。
3.7 缴款日期缴款日期是指职工进行房价款补交的具体日期，格式为年/月/日。
4. 缴款明细表使用说明职工按成本价补交房价款缴款明细表的使用步骤如下：1.根据职工的购房合同或相关文件，获取职工姓名、单位名称和房屋地址等信息。
2.确定补交金额，根据成本价计算需要补交的房价款金额。
3.选择合适的缴款方式，如网上支付、银行转账、现金支付等。
4.在缴款明细表中填写相关信息，包括序号、职工姓名、单位名称、房屋地址、补交金额、缴款方式和缴款日期等。
5.核对填写信息的准确性和完整性，确保所有信息填写无误。
6.根据需要保存或打印缴款明细表，以备日后查阅或审核使用。
《应追回已退税款明细表》
应追回已退税款明细表
编码：FN
纳税人名称：
纳税识别号：
企业海关码：
元
序号
申报所属期
申报批次
关联号
报关单号
增值税专用发票号
海关进口增值税专用缴款书号
消费税专用缴款书号
海关进口消费税专用缴款书号
已退税款
应追回原因
备注
增值税消费税1源自2345
6
7
8
9
10
11
小计
主管税务机关：
经办人：年月日
复核人：年月日
负责人：年月日（公章）
注：1、编码应以FN为首字母，以各地行政区划+4位顺序号编制区；
2、“应追回原因”按“追回已退（免）税款原因代码”填写（按照《应追回已退（免）款原因代码表》进行选取），存在多个原因的，按不同原因分项填写。
四、表单说明
无。
按 成 本 价 补 交 房 价 款 缴 款 明 细 表
缴款单位（盖章）：年月日编号：
购房人
配偶
原购房改房
③实际补交房价款=①－②=
元
姓名
身份证号码
姓名
身份证号码
产权登记
统字号
地址
房号
面积（m2）原实付房价款Fra bibliotek补交房价
款及利息①
其他②
其中
单位住房维修费25%
元
单位住房基金75%
元
单位住房基金开户银行
银行盖章 经办人盖章
年 月 日
复核
(2018.4)
市住保办意见
盖 章
年 月日
填表说明：
(一)每幢房屋一表，字体要清楚、不得涂改。
(二)“其它”一栏按“标准内建筑面积”实付房价款的20%填写金额。
(三)缴款单位开户银行（市建设银行仓边路办事处或市工商银行越华路办事处）复核计算无误后签章。
(四)本表一式四份。
合 计
审核
电脑
操作
产权单位
经办人及电话
复核
隶属关系：1、中央属 2、省属 3、市（区）属 4、外地驻穗
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编制： 项 一、增值税： 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 上年累计数 —— —— —— 本年累计数 —— —— —— 年度
(一)一般纳税人填报部份:
—— ——
-
—— ——
-
—— ——
-
1、应交增值税：
(1)、年初未抵扣数（用“一”号表示）
(2)、销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 (3)、进项税额 已交税金 减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
(4)、年末未抵扣数（用“一”号表示）
—— ——
-
2、未交增值税：
年初未交数 （多交数以“—”号填列） 本年转入数（多交数以“—”号填列）
-
-
十、其他各税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 十一、财政拨款： 年初结余 本年拨入 本年支出 本年结余 十二、储备粮油差价款： 年初未补数 本年应补数 本年已补数 年末未补数 十三、预算弥补亏损及补贴： 年初未补数 本年应补数 本年已补数 年末未补数 十四、国有资产收益： 年初未交数
—— ——
-
—— ——
-
—— ——
-
—— ——
-
—— ——
-
上交应弥补款项表
年度 项 目 本年应交数 本年已交数 年末未交数 十五、基本养老保险： 年初未交数 行次 85 86 87 88 89 财会企附04表(续表) 单位：元 上年累计数 本年累计数
—— ——-ຫໍສະໝຸດ 90 本年应交数 91 本年已交数 92 年末未交数 93 十六、失业保险： 94 年初未交数 95 本年应交数 96 本年已交数 97 年末未交数 98 十七、基本医疗保险： 99 年初未交数 100 本年应交数 101 本年已交数 102 年未未交数 103 补充资料： 104 一、本年应交税金总额 二、本年实际上交税金总额105 106 三、出口退税情况 以前年度欠出口退税 107 108 出口额（美元） 本年度应收出口退税 109 本年度已收出口退税 110 年末欠出口退税 111
本年已交数
年末未交数（多交数以“—“号填列）
—— ——
-
(二)小规模纳税人填报部份: 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 二、消费税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数
—— ——
-
-
-
应上交应弥补款项表
编制： 项 目 九、企业所得税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 行次 58 59 60 61 62 上年累计数 —— 本年累计数 —— 年度
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
——
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—— ——
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—— ——
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—— ——
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上交应弥补款项表
年度 项 目 三、营业税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 四、资源税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 五、城建税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 六、教育附加费： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 七、农牧业税： 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 八、关税： 本年已交进口关税 本年已交出口关税 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 财会企附04表 单位：元 上年累计数 本年累计数 —— ——