深圳项目融资
深圳地铁PPP投融资模式应用研究
深圳地铁PPP投融资模式应用研究【摘要】深圳地铁作为中国快速发展的城市轨道交通系统之一，采用了PPP投融资模式来实现建设和运营。
本文通过对深圳地铁PPP投融资模式的概述，成功案例分析，优势探讨，存在问题及对策，未来发展等方面进行研究。
通过实践经验的总结，得出了对深圳地铁PPP投融资模式的启示，展望了其发展前景。
本研究旨在探讨深圳地铁PPP投融资模式在城市轨道交通建设中的应用价值，为其他城市轨道交通项目提供借鉴和参考，促进城市交通建设的健康发展。
【关键词】深圳地铁、PPP投融资模式、研究背景、研究目的、研究意义、成功案例分析、优势探讨、存在问题、对策、未来发展、实践经验、启示、发展前景。
1. 引言1.1 研究背景研究背景：深圳地铁作为深圳市重要的城市交通工具，随着城市发展和人口增长，对交通运输的需求日益增强。
传统的政府投资模式已经难以满足城市快速发展的需求，引入PPP（政府与社会资本合作）模式成为了一种新的投融资方式。
在深圳地铁建设和运营过程中，PPP 模式已经开始得到应用，并取得了一定的成绩。
目前对深圳地铁PPP投融资模式的研究仍然存在着一定的局限性，缺乏系统性和深度。
有必要开展本研究，深入探讨深圳地铁PPP投融资模式的应用，为深圳地铁的建设和未来发展提供借鉴和参考。
本研究旨在通过对深圳地铁PPP投融资模式的详细分析，揭示其运作机制和优势特点，为深圳地铁未来发展提供理论支持和实践指导。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨深圳地铁PPP投融资模式的运作机制，分析其在实践中的优势和存在的问题，以及未来发展的趋势。
通过对深圳地铁PPP投融资模式成功案例的分析和比较，总结出其成功经验，并提出改进和完善的建议。
希望通过对深圳地铁PPP投融资模式的研究，为其他城市地铁建设的PPP投融资模式提供借鉴和参考，促进地铁建设的可持续发展和运营效率的提升。
最终的目的是为了推动深圳地铁PPP投融资模式的实践经验的总结和分享，为未来地铁PPP项目的规划与实施提供借鉴和经验。
工程项目融资案例
工程项目融资案例1、电厂融资背景恒源电厂有限公司(集团)前身为恒源电厂，始建于1977年。
1996年10月，由所在市人民政府批准改组为恒源电厂集团有限公司，注册资本为28500万元。
集团公司下辖发电厂、自备电厂、水泥厂、铝业公司等14个全资及控股子公司，现有总资产17亿元，形成了以电力为龙头，集煤炭、建材、有色金属及加工、电子电器等为一体的、具有鲜明产业链特色和优势的国有大型企业集团。
其中发电一厂及自备电厂装机容量共25.6万千瓦，自有煤矿年产原煤45万吨，铝厂年生产能力3万吨，粉煤灰水泥厂年生产规模30万吨。
此外，铝加工厂及铝硅钛多元合金项目计划于1999年内投产。
1998年，集团实现销售收入5.5亿元，实现利税1.1亿元，居所在市预算内企业前茅，经济实力雄厚。
恒源电厂在1995年向国家计委递交了一份拟建立2 ×300兆瓦火力发电厂的项目建议书，并于同年获准。
1997年9月5日,8日，电力规划设计总院对可行性研究又进行了补充审查，并下发了补充可行性报告审查意见。
恒源电厂在建议书中，计划项目总投资382261万元。
其中资本金(包括中方与外方)95565万元(占总投资额的25%)，项目融资(包括境内融资与境外融资)286696万元(占总投资额的75%)。
境内融得的86009万元主要从国家开发银行获得，而境外拟融资24179万元，恒源电厂拟通过在境外设立SPC发债，即资产证券化来实现。
2、电厂融资模式的选择1997年5月21日，公司通过招标竞争的方式向美国所罗门兄弟公司、摩根•斯坦利公司、雷曼兄弟公司、JP摩根公司、香港汇丰投资银行及英国BZW银行等6家世界知名投资银行和商业银行发出邀请，为本项目提供融资方案建议书。
1997年7月至9月，投资各方对上述各家融资方案进行了澄清、分析、评估。
6家均提出了由项目特设SPC发债的方案，后两家银行同时也提出了银团贷款的方案。
公司经过慎重考虑，鉴于以下原因决定选择以ABS特设工具机构发债的方式融资，并由雷曼兄弟公司作为恒源电厂的融资顾问。
深圳市《融资性担保公司管理暂行办法》实施细则
深圳市人民政府关于印发深圳市《融资性担保公司管理暂行办法》实施细则的通知文号：深府〔2011〕37号各区人民政府，市政府直属各单位：现将《深圳市〈融资性担保公司管理暂行办法〉实施细则》印发给你们，请遵照执行。
深圳市人民政府二○一一年三月一日深圳市《融资性担保公司管理暂行办法》实施细则第一章总则第一条为加强对本市融资性担保公司的监督管理，规范融资性担保行为，促进融资性担保行业健康发展，根据中国银监会等七部委的《融资性担保公司管理暂行办法》，结合本市实际，制定本实施细则。
第二条本实施细则所称融资性担保是指担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法承担合同约定的担保责任的行为。
本实施细则所称融资性担保公司是指依法设立，经营融资性担保业务的有限责任公司和股份有限公司。
融资性担保公司分支机构是指融资性担保公司依法设立的子公司、分公司等。
第三条融资性担保公司在经营中应当遵循诚实守信、公平竞争、依法合规的原则，不得损害国家利益和社会公共利益，注重把握安全性、流动性、收益性，建立市场化运作的可持续审慎经营模式。
融资性担保公司依法开展业务，不受任何机关、单位和个人的干涉。
融资性担保公司应当为客户保密，不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务无关或有损客户利益的活动。
第四条市政府成立市融资性担保行业规范发展和业务监管联席会议(以下称市联席会议)。
市联席会议由市政府分管领导牵头召集，市科工贸信委、发展改革委、财政委、规划国土委、公安局、地税局、市场监管局、法制办、金融办、人行深圳市中心支行、深圳银监局等部门为成员单位。
市联席会议主要职责是：指导开展融资性担保行业规范发展工作，审议决定行业监管的重大事项，协调解决融资性担保行业发展存在的问题；研究制定促进融资性担保行业发展的政策措施，建立健全科学合理的政策性融资担保业务绩效评价与综合考核机制，促进本市融资性担保行业支持和服务中小企业融资。
深圳证券交易所融资融券标的入选条件
深圳证券交易所融资融券标的入选条件全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：深圳证券交易所融资融券标的入选条件深圳证券交易所是我国颇具规模和影响力的证券交易场所之一，其融资融券业务是其重要的金融衍生品业务之一。
融资融券是指投资者通过融资买入和融券卖出等方式，实现证券和资金同时流动的一种金融交易方式。
对于投资者而言，选择合适的融资融券标的是非常重要的。
本文将从深圳证券交易所融资融券标的入选条件方面进行探讨。
深圳证券交易所融资融券标的入选条件要求标的股票具备一定的市值和流动性。
市值是标的股票在市场中的总市值，它直接反映了股票的市场认可度和投资价值。
流动性是指标的股票在市场上进行买卖的便利性和速度，流动性越高，说明交易成本越低，也更有利于融资融券业务的进行。
深圳证券交易所在选择融资融券标的时，会优先考虑具备一定市值和流动性的股票。
深圳证券交易所融资融券标的入选条件要求标的股票稳定性较高。
标的股票的价格波动对于融资融券交易会产生直接影响，过大的价格波动可能会对投资者造成较大的风险。
深圳证券交易所在选择融资融券标的时，会偏向选择稳定性较高的股票，以降低融资融券交易的风险。
深圳证券交易所融资融券标的入选条件要求标的股票具备较好的基本面。
基本面是指企业在经营过程中所展现出来的财务状况、经营能力、发展潜力等情况。
具备良好基本面的公司更有可能获得市场的认可，股价更有可能稳健上涨，也更适合作为融资融券的标的。
深圳证券交易所在选择融资融券标的时，会更倾向于选择具备较好基本面的公司。
深圳证券交易所融资融券标的入选条件还要求标的股票有一定的风险控制能力。
融资融券是一种存在杠杆效应的金融交易方式，可能带来较大的风险。
标的股票需要具备较好的风险控制能力，能够应对市场的变化和风险的挑战。
深圳证券交易所在选择融资融券标的时，会更倾向于选择有一定风险控制能力的公司。
深圳证券交易所融资融券标的入选条件包括市值和流动性、稳定性、基本面以及风险控制能力。
项目融资 沙角电厂融资结构
案例分析：深圳沙角B火力发电厂项目融资一、项目背景广东省沙角火力发电厂B（通称为“深圳沙角B电厂”）于1984年签署合资协议，1986年完成融资安排并动工兴建，并在1988年建成投入使用。
深圳沙角B电厂的总装机容量为70万千瓦，由两台35万千瓦发电机组成。
项目总投资为42亿港币(5.4亿美元，按1986年汇率计算)，被认为是中国最早的一个有限追索的项目融资案例，也是事实上在中国第一次使用BOT融资概念兴建的基础设施项目。
深圳沙角B电厂的融资安排，是我国企业在国际市场举借外债开始走向成熟的一个标志。
在亚洲发展中国家中，尽管有许多国家不断提出采用BOT融资模式兴建基础设施，其中包括土耳其总理奥扎尔在1984年首次提出这一构想在内，但是在实际应用中却都因为这样或那样的问题无法解决而搁浅。
到1991年为止，真正成功地采用BOT模式兴建的电厂只有两家——中国的深圳沙角B 电厂和菲律宾马尼拉拿渥它(Navotas)电厂。
二、项目融资结构1、深圳沙角B电厂的投资结构深圳沙角B电厂采用中外合作经营方式兴建。
合作经营是我国改革开放前期比较经常采用的一种中外合资形式。
合资中方为深圳特区电力开发公司(A方)，合资外方是一家在香港注册专门为该项目成立的公司——合和电力(中国)有限公司(B方)。
项目合作期为l0年。
在合作期间内，B方负责安排提供项目全部的外汇资金，组织项目建设，并且负责经营电厂10年(合作期)。
作为回报，B方获得在扣除项目经营成本、煤炭成本和支付给A方的管理费之后百分之百的项目收益。
合作期满时，B方将深圳沙角B电厂的资产所有权和控制权无偿地转让给A方，退出该项目。
在合作期间，A方主要承担的义务包括：①提供项目使用的土地、工厂的操作人员、以及为项目安排优惠的税收政策；②为项目提供一个具有“供货或付款”(Supply or Pay)性质的煤炭供应协议；③为项目提供一个具有“提货与付款”(Take and Pay)性质的电力购买协议；④为B方提供一个具有“资金缺额担保”性质的贷款协议，同意在一定的条件下，如果项目支出大于项目收入则为B方提供一定数额的贷款。
文旅融资案例
文旅融资案例
深圳文化创意园项目是由深圳市政府与深圳文化资产管理有限
公司共同打造的综合性文化产业园区。
该项目获得了2.5亿元的融资，主要用于园区的建设和运营。
这个项目旨在推动深圳文化产业的发展，吸引更多的文化企业和创意人才入驻园区。
2. 北京三里屯太古里获得20亿元融资
北京三里屯太古里是一座集购物、餐饮、文化艺术等多项业态于一体的综合性商业地产项目。
该项目获得了20亿元融资，主要用于
扩建和提升商业内容和服务品质。
这个项目的成功，反映出国内消费市场的强劲需求和商业地产行业的巨大潜力。
3. 上海迪士尼度假区获得50亿元融资
上海迪士尼度假区是迪士尼公司在中国开设的第一个海外主题
公园，也是全球最大的迪士尼度假区之一。
该项目获得了50亿元融资，用于扩建和提升园区的设施和服务。
这个项目的成功，标志着中国市场对于主题公园的需求和潜力，以及中国文旅产业的快速发展。
- 1 -。
深圳市城市轨道交通地铁6号线工程投融资方案.docx
图1:6号线示意图
6号线途经龙华新城、光明新城以及石岩、公明、松岗等地 区。6号线工程投资估算为170.7亿元，国家批复的6号线工程 规划建设期为2012—2016年，计划在2012年6月开工，2016年12月底通车试运营。工程建设主要内容见下表。
同时，6号线作为投融资改革试点线路，通过建设可以实现 以下目标：
1、 推行“轨道+物业”模式实现轨道交通建设与沿线物业 开发统筹协调，以物业综合开发弥补建设成本，减轻政府财政压 力；
2、 深化轨道交通行业特许经营机制改革，进一步拓宽融资 渠道，引进社会资本，探索建立责权利统一经营管理机制，实现 轨道交通行业的可持续发展；
（一） 创新背景-4-
1、 轨道交通建设投融资模式的转变-5-
2、 轨道交通建设和运营准市场化转变-6-
（二） 投融资思路-8-
1、 总体思路・8・
2、 地铁上盖空间资源开发思路-8-
（三） 地铁上盖空间开发案例-9-
1、 香港地铁开发经验总结-9-
2、 二期工程建设经验-12-
（四）6号线创新投融资模式的提出-14-
2011年12月深圳
投融资方案
主编单位：北京大岳咨询有限责任公司
主审：蔡建升主编：徐志刚
副主编：毕志清 马佳奇 谢乒
主要参编人员：
贺磊 韦杨 张笑戳
邢佶勇 包锦霞 刘琳杰
史航 李世超 杨宁
一、6号线工程建设项目概况-2-
深圳沙角B电厂项目BOT融资模式
n 在该项目的融资模式下，除具有“ 供货或付款买协议之外，还由广东省国际信托投 资公司为A方的电力购买协议和煤炭供应协议 提供担保，由广东省政府为上述三项安排出具 支持信，由设备供应及工程承包财团提供完工 担保，以及由中国人民保险公司安排项目保 险，从而完成了该项目融资模式的风险分担安 排。
n在该项目的融资模式下除具有供货或付款性质的煤炭供应协议和具有提货或付款性质的电力购买协议之外还由广东省国际信托投资公司为a方的电力购买协议和煤炭供应协议提供担保由广东省政府为上述三项安排出具支持信由设备供应及工程承包财团提供完工担保以及由中国人民保险公司安排项目保险从而完成了该项目融资模式的风险分担安排
n 合作期间，A方主要承担的义务包括： n （1）提供项目使用的土地、工厂操作人员，以及为项
目安排优惠的税收政策； n （2）为项目提供一个具有“ 供货或付款” 性质的煤炭供 应协议； n （3）为项目提供一个具有“ 提货或付款” 性质的电力购 买协议； n （4）为B方提供一个具有“ 资金缺额担保” 性质的货款 协议，同意在一定条件下，如果项目支出大于项目收 入则为B方提供一定数额的货款。
n （一）问题探讨： n 1、你认为该BOT项目对我国政府有利吗？ n 2、该项目融资中的风险分担合理吗？ n 3、你所知道的采用BOT融资模式建设的项目
与深圳沙角B电厂项目的融资有何异同？
深圳沙角Ｂ电厂项目ＢＯＴ融资模式
重庆大学建设管理与房地产学院
背景介绍
n 深圳沙角B电厂项目建设和融资安排是我国第
一个利用有限追索、事实上按BOT融资模式进 行基础设施项目资金安排的成功实例。从形式 上，深圳沙角B电厂的建设和融资并不是依靠 政府特许权合约为基础组织的，而是合约双方 根据合作协议以及几个商业和约为基础组织起 来的。但是由于合资中方和广东省国际信托投 资公司的政府背景，以及广东省政府的支持， 该项目的合作协议以及商业合约具备了明显的 政府特许权性质。
深圳融资方案
深圳融资方案1. 概述深圳作为中国经济最活跃的城市之一，不断吸引着大量的企业和创业者。
在创业和企业发展过程中，融资是一个至关重要的环节。
本文将提供一份深圳融资方案，介绍深圳各种融资渠道以及相应的方案。
同时，也会探讨深圳作为融资的热点城市所带来的优势和机会。
2. 深圳融资渠道在深圳，企业可以通过以下几种融资渠道获取资金：2.1 银行贷款深圳的各大银行提供了丰富的贷款方案，包括经营贷、流动资金贷款、项目贷款等。
企业可以根据自身的资金需求选择合适的贷款方案，并提供相应的担保材料和财务状况证明。
2.2 创投基金深圳拥有众多的创业投资基金，这些基金专注于对创业企业进行投资。
创业者可以向这些基金提交项目申请，如果项目被基金认可，就可以获得资金支持和相关资源。
2.3 私募股权投资私募股权投资是指通过非公开方式，向特定的机构或个人出售公司股权。
深圳有许多私募股权投资机构，对于有潜力的企业来说，私募股权投资是一个重要的融资渠道。
2.4 债券市场深圳也有自己的债券市场，企业可以发行债券来筹集资金。
这种方式适合规模较大的企业，能够通过债券市场快速融资，并且享受到较低利率的优势。
3. 深圳融资方案实施步骤为了成功获得融资，企业可以按照以下步骤来制定并实施融资方案：3.1 明确资金需求首先，企业需要明确自己的资金需求，确定所需融资金额以及用于何种目的。
这有助于选择合适的融资渠道以及融资方案。
3.2 筹备融资材料企业需要准备相关的融资材料，包括企业介绍、财务报表、商业计划书等。
这些材料对于融资方案的制定和展示非常重要，能够展示企业的潜力和价值。
3.3 选择融资渠道根据企业的需求和实际情况，选择合适的融资渠道。
可以在银行、创投基金、私募股权投资机构和债券市场中进行选择，并与相关机构进行洽谈和沟通。
3.4 制定融资方案根据企业的需求和所选择的融资渠道，制定具体的融资方案。
包括融资金额、利率、还款方式等。
同时，也要考虑到风险控制和保障措施。
深圳沙角B电厂项目融资案例分析
总计
资金来源
金额/万美元
股本资金/股东从属性贷款 人民币延期付款
A方的人民币贷款
3850 1670
9240
固定利率日元出口信贷 欧洲日元贷款 港币贷款
26140 5560 7500
53960
信用保证结构
电力购买协议 煤炭供应协议 广东国际信托投资公司担保 政府担保 三井公司等的项目完工担保 保险公司的项目保险
成功原因
➢风险转移，实现了有限追索 ➢政府支持，成功吸引外商 ➢优惠税收政策增加合作成功率 ➢参与人员众多，互相监督及有效的自我管理，提高了效率及质
量
➢电力购买协议及煤炭供应协议保证项目的稳定现金流入，为国
际信贷银团担保，吸引外汇
意义
✓减轻政府财政压力，将原本用于该部分的资金用于其它基础设
施建设
融资结构——BOT模式
广东省国际信 托投资公司
国际贷款银团
项目风险担保
日本进出口 银行
承诺担保
主
要
信 用
A方 深圳特区电力
保
开发公司
证
合 作 协 议
B方 合和电力有限
公司
偿债及收益
政府
支持批文
电厂
外汇资金
保险
保险公司
设备、技术支持、建设、试运行
“交钥匙”合 同
日本三井等设 备供应及工程
承包财团
资金结构
投资结构
项目发起人（最终拥有者） ——深圳特区电力开发公司
义务
提供土地、人力、优惠税收 政策； 提供煤炭供应协议、电力购 买协议； 提供从属性贷款
项目经营者 ——合和电力（中国）有限
公司
深圳地铁投融资模式的介绍
考虑到上盖开发收益在时间上滞后于地铁建设投资需求，因此新线建设采用BT方式，三 年回购，三年内项目资本金由BT方代投。 在实际操作过程中，为化解BT回购时集中支付风险，地铁集团根据上盖物业开发和市场 化融资情况，采取均衡支付方式提前支付部分BT工程款。
5 通过上盖开发解决BT回购资金和融资还本付息
22
6号线
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
起于龙华深圳北站，止于宝安区松岗站。 是规划轨道交通线网中的市域快线，联系 20 核心城区与中部综合组团、西部高新组团。
连接罗湖区和盐田区，是集游客输送、观 8号线 光旅游和上下班通勤、商圈联络线四项功 15
能为一体的独特线路。
合
计
102
16号线 由福田区到龙岗中心城片区
21
51.7 333.22 30.3 254.92 25.33 223.71
2、截至目前，公司总资产1234亿元，净资产 689亿元。员工人数10320人。
3、深圳已建成并开通运营轨道交通一、二期 工程5条线178km。深圳地铁集团负责运营4 条线路总长158公里，目前日均客运量200 多万人次。
4、在建的三期7、9、11号线总长107公里，总 投资约812亿元，另外还有6、8、16号线也 将在三期建成。
（座） （公里） （亿元） （亿元）
项目审批进展
11号线 7号线 9号线
起于福田中心区福田站，止于松岗碧头站。 是城市核心区与西部滨海地区的组团快线， 17 同时兼有机场快线的功能。
起于南山区丽水站，止于罗湖区太安站， 东西向横穿深圳市区。是规划轨道交通线 28 网中的局域线。
起于南山区深湾站，止于罗湖区文锦站。 是联系特区内主要居住区与就业区的线路。
旧改项目前期融资方案
优先级LP 15亿 劣后级LP 亿（1）我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“XX 资产管理计划”人民币亿元，“XX 资产管理计划”采用优先劣后结构，优先级LP 由XX 资管计划认购15亿元（已募集），劣后级LP 由深圳市XX 房地产开发有限公司认购亿元。
（2）GP 为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。
（3）“XX 资产管理计划”中的亿元用于对深圳市XX 房地产开发有限公司的股权投资，全部用于对其进行增资。
增资完成后，XX 房地产注册资本与实收资本变更为人民币亿元，股权变更为：深圳市XX 房地产开发有限公司——“XX 资产管理计划”，出资亿元，持股%——A ，出资亿元，持股%——B ，出资亿元，持股%（4）“XX 资产管理计划”中的亿元用于向深圳市XX 房地产开发有限公司发放委托贷款，委托贷款部分作为股东借款计入XX 房地产资本公积。
（5）“XX 资产管理计划”到期后，由中国XX 地产集团有限公司根据约定条款进行股权回购并偿还委托贷款等债务。
3、XX 资管计划期限“XX 资管计划”期限为1+1年，满1年后按照约定启动回购条款。
4、利息及还本付息方式（1）“XX 资产管理计划”股权投资亿元部分：按照自然季度收取股权维持费用，费率10%/年；（2）“XX 资产管理计划”委托贷款亿元部分：按照自然季度收取委托贷款利息不低于%/年，按照自然季度支付委托贷款银行委贷手续费不超过%/年。
5、资金用途“XX资产管理计划”资金使用用途包括：向村股份合作公司购买非农指标用地、向村股份合作公司支付城市更新合作保证金、补充流动性（支付股权维持费用及委托贷款利息、费用）、到期补交地价款保证金等。
（1）“XX资产管理计划”股权投资亿元部分，为XX城市更新项目需投入的拆迁及拿地成本的自有资金保证金。
XX城市更新的拆迁及拿地成本包括：①拆迁总费用及补交地价款万元；②前期勘测费用与设计费用10000万元。
深圳支持企业融资措施
深圳支持企业融资措施引言近年来，深圳作为中国经济快速发展的重要节点，一直致力于为企业提供优质的发展环境和支持政策。
作为中国创新与创业的重要城市，深圳不仅拥有众多富有创造力和创新能力的企业，还积极推动企业融资，为企业提供更多的发展机会。
本文将介绍深圳支持企业融资的措施和政策。
一、政府出台的贷款和担保支持措施为帮助企业解决融资难题，深圳政府多次出台贷款和担保支持措施，并设立各类基金，旨在为企业提供低息贷款和担保服务。
具体措施如下：1.科技创新贷款支持计划：该计划致力于支持科技型企业进行研发和技术创新，为企业提供优惠利率贷款，并降低融资门槛。
2.小微企业贷款担保计划：该计划旨在支持小微企业发展，提供担保服务，降低融资风险，吸引更多金融机构对小微企业提供贷款支持。
3.高新技术企业贷款担保基金：该基金设立专项基金，为高新技术企业提供风险担保服务，减少企业融资时的风险，鼓励企业创新。
此外，深圳还设立了一系列针对不同类型企业的贷款和担保计划，为企业提供全方位的融资支持。
二、股权融资和债券融资支持除了贷款和担保支持外，深圳还积极推动企业通过股权融资和债券融资等方式融资。
具体支持措施如下：1.创业板支持计划：创业板是深圳证券交易所设立的专门为创业公司提供融资机会的板块，深圳政府积极扶持企业通过创业板进行股权融资，为企业提供更多融资渠道。
2.公司债券发行支持计划：该计划鼓励企业通过发行公司债券进行融资，提供贴息等支持措施，降低企业融资成本。
三、公共基金支持为了促进深圳企业的发展和创新，深圳政府设立了一系列公共基金，为企业提供风险投资和支持服务。
具体措施如下：1.深圳创新创业投资引导基金：该基金设立专项基金，鼓励投资机构和企业共同参与，投资于具有创新能力和潜力的企业，推动企业发展。
2.深圳风险投资基金：该基金为具有市场前景的企业提供风险投资支持，帮助企业扩大规模和拓展市场。
结论深圳作为中国创新和创业的重要城市，为了支持企业融资，出台了一系列的政策和措施。
工业项目融资计划书
工业项目融资计划书尊敬的融资方，我代表深圳科技有限公司向贵方提交我们的工业项目融资计划书。
我们的计划书详细阐述了该项目的背景、目标、市场潜力、风险分析以及融资需求和回报预测。
我们希望通过此次合作，能够获得贵方的资金支持，并在双方的共同努力下，实现项目的成功落地和盈利。
一、项目背景本次工业项目旨在在深圳建设一家新型智能制造工厂，通过引入先进的生产技术和自动化设备，提高产品质量和生产效率，并满足市场对高品质、高性能工业产品的需求。
该项目将以智能制造为核心，涵盖机械制造、电子电器、航空航天等多个领域。
依托深圳良好的地理位置和科技创新环境，我们有信心将该项目打造成为一家具有竞争力和可持续发展的工业企业。
二、目标与市场潜力我们的目标是建设一家具有国际竞争力的智能制造企业，并实现以下目标：1. 提供高品质、高性能的工业产品，满足市场需求；2. 创造就业机会，促进当地经济发展；3. 探索创新的生产模式和技术，引领行业发展。
根据市场调研和需求分析，深圳作为中国制造业的重要城市之一，拥有庞大的市场潜力和广阔的发展空间。
随着国内外市场对智能制造和高品质产品的需求不断增加，我们相信该项目将能够在竞争激烈的市场中取得成功。
三、项目执行方案1. 建设规模与时间安排我们计划投资5000万元，建设一座占地面积5000平方米的智能制造工厂，并分阶段逐步投入使用。
具体时间安排如下：- 第一阶段：设备采购和厂房改造，预计用时6个月；- 第二阶段：试生产和技术优化，预计用时2个月；- 第三阶段：正式投产和市场推广，预计用时4个月。
2. 资金需求与回报预测为了支持项目建设，我们计划向贵方申请融资1000万元。
这些资金将主要用于设备采购、厂房改造、工人培训等方面。
根据我们的市场预测和财务模型，我们预计在项目第三年实现盈利，并能够在第五年回收贵方的融资金额。
四、风险分析1. 市场风险：由于市场竞争激烈，我们需要时刻关注行业发展趋势和市场需求变化，确保我们的产品能够与竞争对手保持竞争力。
深圳市属国企发行的融资类金融产品
深圳市属国企发行的融资类金融产品一、背景介绍1.1 深圳市国企的发展概况深圳市是我国改革开放的前沿城市，在国民经济和社会发展中扮演着重要的角色。
国有企业作为国家经济的支柱力量，在深圳市的经济建设中发挥着重要作用。
国有企业在深圳市的发展经历了从早期的起步阶段到改革开放后的迅速发展，其业务范围不断扩大，实力也日益增强。
1.2 融资类金融产品的发展背景随着经济的不断发展，各类金融产品也不断涌现，其中融资类金融产品作为企业融资的一种方式逐渐受到关注。
融资类金融产品的发行和使用对于企业的经济发展和资金融通有着重要的意义。
二、融资类金融产品的概念及特点2.1 融资类金融产品的定义融资类金融产品是指企业或政府为了筹集资金而发行的金融工具，主要用于融资活动，包括债券、短期融资券、商业票据等。
2.2 融资类金融产品的特点融资类金融产品具有较强的融资功能，能够有效地解决企业的资金需求问题。
融资类金融产品的流动性较好，便于企业的运作和管理。
另外，融资类金融产品的风险较低，对于投资者来说具有较高的安全性。
三、深圳市属国企发行融资类金融产品的现状3.1 深圳市国企发行融资类金融产品的历史及发展深圳市属国企在融资类金融产品方面的发行工作始于一九九○年代。
随着我国经济的快速发展，深圳市属国企的规模和实力不断扩大，其在金融产品领域的影响力也日益增强。
3.2 深圳市属国企发行融资类金融产品的种类及规模深圳市属国企发行的融资类金融产品种类丰富，包括债券、短期融资券、商业票据等。
发行规模不断扩大，市场影响力逐渐提升。
四、深圳市属国企发行融资类金融产品的意义和作用4.1 对深圳市国企融资的支持作用深圳市属国企通过发行融资类金融产品，能够有效地解决企业资金需求问题，提升企业的融资能力，支持企业的发展。
4.2 对深圳市金融市场的贡献深圳市属国企发行融资类金融产品丰富了深圳市金融市场的产品种类，提升了市场竞争力，对深圳市金融市场的建设和发展具有积极意义。
2024年支持深圳金融业发展的政策
2024年支持深圳金融业发展的政策标题：2024年支持深圳金融业发展的政策解读一、引言近年来，深圳金融业发展风生水起，成为我国乃至全球金融业的热门话题。
而在2024年，支持深圳金融业发展的政策将在怎样的大环境下出台，将成为金融业及相关领域关注的焦点之一。
下面，我们将根据我提供的内容，全面评估该政策，并撰写一篇有价值的文章。
二、政策背景2024年，我国经济正处在高质量发展的关键阶段，金融业助推实体经济发展的重要性日益凸显。
深圳作为中国经济特区，金融业发展更是扮演着举足轻重的角色。
此次支持深圳金融业发展的政策被赋予了更为重要的使命和意义。
三、政策解读1. 优化金融业环境2024年，支持深圳金融业发展的政策将着重优化金融业环境，鼓励金融机构开展创新业务，推动金融科技与实体经济深度融合。
此举将为金融业注入更大的活力和创新动力，同时也为实体经济提供更加灵活、多样化的金融服务。
2. 加强监管和风险防控在政策解读中，加强监管和风险防控是其中一个重要的内容。
在金融业高速发展的防范金融风险，保障金融体系的稳定运行至关重要。
政策将在加强监管力度的提出更为全面、严谨的风险防控措施，以确保金融业的健康发展。
3. 拓展金融业开放金融业开放是支持深圳金融业发展的另一个重点。
政策将优化金融业对外开放的政策体系，吸引更多外资金融机构和跨国金融企业在深圳设立机构或进行业务合作，推动深圳金融业融入全球金融体系，提升国际竞争力。
四、总结与回顾2024年，支持深圳金融业发展的政策将在多方面促进深圳金融业的发展。
这其中包括优化金融业环境、加强监管和风险防控、拓展金融业开放等方面。
这些政策将有利于深圳金融业更好地服务实体经济、保障金融市场的稳健运行，提升深圳金融业的国际竞争力，为实体经济发展注入更多动力。
五、个人观点与理解支持深圳金融业发展的政策，不仅仅是深圳乃至中国金融业发展的里程碑，更是我国高质量发展战略的重要组成部分。
在这一过程中，政府将扮演重要角色，但同时也需要金融机构、企业及各界人士的共同努力和参与。
案例深圳沙角B火力发电厂项目融资
项目融资结构
– ⑤ 设备供应及工程承包财团所提供的“交钥匙”工程承包 合同，以及为其提供担保的银行所安排的工程履约担保， 构成了项目的完工担保，排除了项目融资贷款银团对项目 完工风险的顾虑 。 – ⑥ 中国人民保险公司安排的项目保险。项目保险是电站项 目融资中不可缺少的一个组成部分，这种保险通常包括对 出现资产损害、机械设备故障，以及发生的相应损失的保 险，在有些情况下也包括对项目不能按期投产情况的保险 通过以上六点，可以清楚地勾画出深圳沙角B电厂项 目的种种风险要素是如何在与项目建设有关的各个方面之 间进行分配的。这种项目风险的分担是一个成功的项目融 资结构不可缺少的条件
• （2）深圳沙角B电厂的融资模式：
项目融资结构
– 深圳沙角B电厂的资金结构包括股本资金、从属性贷款和 项目贷款三种形式，其具体的资金构成如下（以1986年汇 率换算为美元）：
• 股本资金：
– 股东从属性贷款（3.0亿港币） 3 850万美元 – 人民币延期付款（5334万人民币） 1 670万美元 • 债务资金： – A方的人民币贷款（从属性贷款）（2.95亿人民币）9 240万美元 – 固定利率日元出口信贷（496亿日元） 26140万美元 – 日本进出口银行： – 欧洲日元贷款105．61亿日元 5 560万美元 – 港币贷款（5.86亿港币） 7 500万美元
案例 深圳沙角B火力发电厂项目融资
【案例综述】
• 本案例详细描述了深圳沙角B火力发电厂项 目融资的全过程，重点指出了建设单位的 股本构成，以及融资模式，并对协议在实 际中的一些具体运作的一些细节问题进行 了评析，除了让人们知道一些基本原理之 外，还让人了解，一个项目的合作成功还 需要有很多具体的谈判方面的细节。
• 资金总计 53 960万美元 – 根据合作协议安排，在深圳沙角B电厂项目中，除人民币资金之外的 全部外汇资金安排由B方负责，项目合资B方——合和电力(中国)有限 公司利用项目合资A方提供的信用保证，为项目安排了一个有限追索 的项目融构
深圳金融支持光伏的案例
深圳金融支持光伏的案例深圳作为中国光伏产业的重要基地之一，积极推动金融机构参与光伏行业的发展，为光伏企业提供各类金融支持。
下面列举了深圳金融支持光伏的十个案例。
1. 广东发展银行深圳分行提供贷款支持广东发展银行深圳分行为深圳光伏企业提供了贷款支持，帮助企业购买光伏设备、扩大生产规模。
该行根据企业的经营状况和信用情况，提供灵活的贷款额度和还款方式，降低了企业的融资成本。
2. 深圳市农村商业银行推出光伏贷款产品深圳市农村商业银行推出了专门针对光伏企业的贷款产品，为企业提供融资支持。
该产品具有较低的利率和灵活的还款期限，满足了光伏企业的资金需求。
3. 深圳市光伏产业基金设立深圳市政府设立了光伏产业基金，用于支持光伏企业的发展。
该基金为光伏企业提供股权投资、债权投资等多种融资方式，帮助企业解决了资金短缺的问题。
4. 深圳市光伏产业并购基金成立深圳市光伏产业并购基金成立，为光伏企业提供并购资金支持。
该基金通过投资光伏企业的股权，帮助企业实现并购扩张，提高企业的市场竞争力。
5. 深圳市政府出台光伏产业税收优惠政策深圳市政府出台了一系列税收优惠政策，支持光伏企业的发展。
比如，对光伏企业的生产设备免征关税和增值税；对光伏企业的研发费用给予税前扣除等。
6. 深圳市光伏企业上市融资深圳市光伏企业通过在股票市场上市，实现了融资的突破。
上市后，企业可以通过发行股票吸引更多资金，用于光伏项目的建设和技术创新。
7. 深圳市金融机构设立光伏专门部门深圳市的一些金融机构设立了光伏专门部门，负责光伏行业的融资业务。
这些专门部门了解光伏产业的特点和需求，能够为光伏企业提供个性化的金融服务。
8. 深圳市银行开展光伏项目融资咨询深圳市的一些银行开展了光伏项目融资咨询服务，帮助企业了解融资渠道和政策，提供全方位的融资解决方案。
这为光伏企业降低了融资风险，提高了融资成功率。
9. 深圳市政府设立光伏技术研发基金深圳市政府设立了光伏技术研发基金，用于支持光伏技术的研发和创新。
深圳融资投资可行性研究报告
深圳融资投资可行性研究报告一、深圳市融资投资市场环境分析1.政策环境深圳市一直以来都非常重视创业创新，鼓励企业发展。
政府出台了一系列扶持政策，支持企业融资发展，例如设立创投基金、提供税收优惠等。
这些政策的实施，为融资投资提供了良好的政策环境。
2.市场环境深圳作为中国最大的对外开放城市之一，具有丰富的资源和较为完善的产业链条，吸引着大量的投资者。
其市场环境虽然竞争激烈，但也存在着大量的投资机会和潜力。
3.经济环境深圳市是中国经济最为发达的地区之一，GDP规模居全国前列，拥有较强的经济实力。
在这样的经济环境下，融资投资势必会有更多机会和空间。
二、深圳市融资投资资金来源分析1.银行贷款银行贷款是企业融资的主要途径之一，深圳市拥有着较为完善的金融体系，银行贷款额度较大，利率相对较低，对企业融资提供了重要支持。
2.创投基金创投基金是支持初创企业发展的重要资金来源，深圳市设立了一系列创投基金，为创业者和投资者提供了支持和奖励。
3.企业自有资金企业自有资金通常来自企业的盈利和自有资产，是企业最为主要的资金来源之一。
深圳市部分大型企业拥有丰富的自有资金，可以为其他企业提供投资支持。
三、深圳市融资投资投资机会分析1.科技创新深圳市拥有着完善的创新生态系统，吸引了大量的科技企业和人才。
在这样的环境下，科技创新成为融资投资的重要方向，投资于科技创新领域将会有较大的回报。
2.新兴产业随着经济的快速发展，深圳市新兴产业蓬勃发展，例如人工智能、生物科技等领域，具有较大的增长潜力。
在这些新兴产业中进行融资投资，将会带来丰厚的回报。
3.文化创意深圳市也是文化创意产业的发展中心，拥有着丰富的文化资源和创意人才。
在这样的环境下，投资于文化创意产业将会带来良好的回报。
通过以上的分析，我们可以看到深圳市融资投资具有较强的可行性，市场环境优越，资金来源丰富，投资机会多样化。
投资者可以根据自身情况和需求，选择适合自己的投资方向，获取良好的投资收益。
深圳施工合同可以贷款吗
深圳施工合同可以贷款吗？在深圳，许多企业在进行施工项目时，都会面临资金周转的问题。
那么，是否可以通过施工合同来申请贷款呢？本文将为您详细解答这个问题。
首先，我们需要了解什么是施工合同贷款。
施工合同贷款是指银行或其他金融机构根据企业的施工合同，为其提供的一种融资方式。
贷款用途主要用于支付工程款项、购买材料、支付人工费用等。
当企业完成工程后，通过销售工程款项来偿还贷款。
在深圳，施工合同贷款是可行的。
根据我国相关法律法规，银行和金融机构可以为企业的施工合同提供贷款服务。
但需要注意的是，施工合同贷款并非所有企业都能申请成功，银行和金融机构会根据企业的信用状况、财务状况、工程项目的可行性等因素进行综合评估。
那么，在深圳如何申请施工合同贷款呢？1. 准备相关材料：企业在申请施工合同贷款时，需要向银行或金融机构提交一系列材料，包括企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、施工合同、工程项目的可行性研究报告、财务报表等。
2. 提交贷款申请：企业将准备好的材料提交给银行或金融机构，同时填写贷款申请表，申请施工合同贷款。
3. 审核与评估：银行或金融机构收到贷款申请后，会对企业的信用状况、财务状况、工程项目等进行审核与评估。
审核通过后，银行或金融机构将与企业签订贷款合同。
4. 放款与还款：签订贷款合同后，银行或金融机构会将贷款资金划拨到企业的账户中，企业可以开始使用贷款资金。
在贷款期限内，企业需要按照约定的还款计划进行还款。
深圳施工合同贷款的优点如下：1. 融资渠道多样化：施工合同贷款为企业提供了更多的融资渠道，有助于解决企业资金周转的问题。
2. 融资成本较低：相较于其他融资方式，施工合同贷款的融资成本较低，有利于降低企业的财务负担。
3. 提高企业信用等级：通过申请施工合同贷款，企业可以提高自身的信用等级，有利于后续的融资活动。
4. 促进工程项目顺利进行：施工合同贷款可以帮助企业解决工程项目中的资金问题，确保工程项目的顺利进行。
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目录
• 深圳项目融资介绍 • 无追索权的项目融资 • 有限追索权项目的融资 • 深圳项目融资特点
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深圳项目融资介绍
• 从广义上讲，为了建设一个新项目或者收购一个现有项目，或者对已 有项目进行债务重组所进行的一切融资活动都可以被称为项目融资。 从狭义上讲，项目融资（Project Finance）是指以项目的[url]资产 [/url]、预期收益或权益作抵押取得的一种无追索权或有限追索权的融 资或贷款活动。我们一般提到的项目融资仅指狭义上的概念。 • 项目融资始于上世纪30年代美国油田开发项目，后来逐渐扩大范围， 广泛应用于石油、天然气、煤炭、铜、铝等矿产资源的开发，如世界 最大的，年产80万吨铜的智利埃斯康迪达铜矿，就是通过项目融资实 现开发的。项目融资作为国际大型矿业开发项目的一种重要的融资方 式，是以项目本身良好的经营状况和项目建成、投入使用后的现金流 量作为还款保证来融资的。它不需要以投资者的信用或有形资产作为 担保，也不需要政府部门的还款承诺，贷款的发放对象是专门为项目 融资和经营而成立的项目公司。 如何融到必备资金，对任何一家企业 的诞生或者发展至关重要。
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2、金额的有限性。
如果项目在经营阶段不能产生足额的现金流量，其差额部分可以向项目发起人进 行追索。
3、对象的有限性
贷款人一般只能追索到项目实体。
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深圳项目融资特点
• 1.融资主体的排他性。 • 项目融资主要依赖项目自身未来现金流量及形成的资产，而不是依赖项目的 投资者或发起人的资信及项目自身以外的资产来安排融资。融资主体的排他 性决定了债权人关注的是项目未来现金流量中可用于还款的有多少，其融资 额度、成本结构等都与项目未来现金流量和资产价值密切相关。
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有限追索权项目的融资
• 有限追索权（Limited-recourse）项目的融资 • 除了以贷款项目的经营收益作为还款来源和取得物权担保外，贷款银 行还要求有项目实体以外的第三方提供担保。贷款行有权向第三方担 保人追索。但担保人承担债务的责任，以他们各自提供的担保金额为 限，所以称为有限追索权的项目融资。 • 项目融资的有限追索性表现在三个方面： • 1、时间的有限性。 • 即一般在项目的建设开发阶段，贷款人有权对项目发起人进行完全追 索，而通过“商业完工”标准测试后，项目进入正常运营阶段时，贷 款可能就变成无追索性的了。
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无追索权的项目融资
• 无追索权（No-recourse）的项目融资 • 无追索的项目融资也称为纯粹的项目融资，在这种融资方 式下，贷款的还本付息完全依靠项目的经营效益。同时， 贷款银行为保障自身的利益必须从该项目拥有的资产取得 物权担保。如果该项目由于种种原因未能建成或经营失败， 其资产或收益不足以清偿全部的贷款时，贷款银行无权向 该项目的主办人追索。
• 2. 追索权的有限性。
• 传统融资方式，如贷款，债权人在关注项目投资前景的同时，更关注项目借 款人的资信及现实资产，追索权具有完全性；而项目融资方式如前所述，是 就项目论项目，债权人除和签约方另有特别约定外，不能追索项目自身以外 的任何形式的资产，也就是说项目融资完全依赖项目未来的经济强度。
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2015-3-12 投融界 3
• 对中国企业或企业经营者而言，存在两个问题，一是对有效的融资方 式缺乏了解；二是面对众多融资方式，不知如何选择和如何着手，特 别是在一些中小企业和创业者看来，融资只是大企业独有的权利。因 此，在我国商业界不乏因资金等问题而失掉发展机会的企业。
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3.项目风险的分散性。 因融资主体的排他性、追索权的有限性，决定着作为项目签约各方对 各种风险因素和收益的充分论证。确定各方参与者所能承受的最大风 险及合作的可能性，利用一切优势条件，设计出最有利的融资方案。 4. 项目信用的多样性。 将多样化的信用支持分配到项目未来的各个风险点，从而规避和化解 不确定项目风险。如要求项目“产品”的购买者签订长期购买合同 （协议），原材料供应商以合理的价格供货等，以确保强有力的信用 支持。 5.项目融资程序的复杂性。 项目融资数额大、时限长、涉及面广，涵盖融资方案的总体设计及运 作的各个环节，需要的法律性文件也多，其融资程序比传统融资复杂。 且前期费用占融资总额的比例与项目规模成反比，其融资利息也高于 公司贷款。
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无追索权项目融资在操作规则上具有以下特点：
• 1、项目贷款人对项目发起人的其他项目资产没有任何要求权，只能 依靠该项目的现金流量偿还； • 2、项目发起人利用该项目产生的现金流量的能力是项目融资的信用 基础； • 3、当项目风险的分配不被项目贷款人所接受时，由第三方当事人提 供信用担保将是十分必要的； • 4、该项目融资一般建立在可预见的政治与法律环境和稳定的市场环 境基础之上。