EBS R12中SLA子分类帐与子模块的关联关系
Oracle-EBS-R12-各模块会计分录
目录第一章采购模块 (3)一、资产采购(科目来源：库存组织) (3)二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入) (3)三、外协采购(科目来源：成本要素) (3)第二章库存模块 (4)一、名词解释 (4)二、库存采购(科目来源：库存组织、子库存) (4)三、杂项处理(科目来源：子库存、手工输入) (5)四、销售交易(科目来源：子库存、OE定单类型) (5)五、转帐(科目来源：子库存、组织间网络) (5)六、在制品交易(科目来源：子库存、离散类型) (7)七、标准成本更新(科目来源：库存组织、转移网络) (7)第三章车间模块 (8)一、名词解释 (8)二、在制品移动交易(科目来源：离散类型、成本要素) (8)三、外协处理(科目来源：离散类型、成本要素、库存组织) (9)四、任务令差异结转(科目来源：离散类型) (9)五、标准成本更新(科目来源：离散类型) (10)第四章应收帐款模块 (11)一、发票处理(科目来源：自动会计准则、AR系统选项、手工输入) (11)二、到款处理(科目来源：付款方法、调整类型、AR系统选项) (11)三、调整(科目来源：调整类型、AR系统选项、发票、到款) (12)第五章应付帐款 (13)一、说明 (13)二、录入发票(科目来源：采购定单、税码、供应商地址、AP系统选项) (13)三、录入借项通知单(科目来源：采购定单、供应商地址、税码、AP系统选项) (14)四、付款(科目来源：银行帐户、AP发票、AP系统选项) (14)五、预付款处理(科目来源：供应商、AP系统选项) (15)六、更新发票分配(科目来源：发票、手工输入) (16)第六章固定资产模块 (17)一、固定资产增加（科目来源：资产分类） (17)二、固定资产折旧（科目来源：资产分类） (17)三、固定资产重新分类（科目来源：资产分类） (17)四、固定资产调整（科目来源：资产分类） (17)五、固定资产转移（科目来源：资产分类） (18)六、固定资产报废（科目来源：资产分类、资产帐簿） (19)七、固定资产价值重估（科目来源：资产分类） (20)八、在建工程处理（科目来源：资产分类） (21)第七章总帐模块 (23)ORACLE EBS 各模块会计分录第一章采购模块一、资产采购(科目来源：库存组织)1、物料接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计暂估接收数量*采购单价2、接收返回供应商借应计暂估接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入)1、接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计费用接收数量*采购单价2、交货借费用科目交货数量*采购单价贷材料采购交货数量*采购单价注释：不作应计暂估的采购接收、交货时不产生分录，如服务采购3、用户返回接收借材料采购交货数量*采购单价贷费用科目交货数量*采购单价4、接收返回供应商借应计费用接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价三、外协采购(科目来源：成本要素)1、物料接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计暂估接收数量*采购单价2、接收返回供应商借应计暂估接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价第二章库存模块一、名词解释1、对方科目：手工输入一个或多个科目2、存货科目包括：原材料/半成品/产成品-物料科目原材料/半成品/产成品-物料费用科目原材料/半成品/产成品-资源科目原材料/半成品/产成品-外协科目原材料/半成品/产成品-制造费科目3、生产成本科目包括：生产成本-物料科目生产成本-物料费用科目生产成本-资源科目生产成本-外协科目生产成本-制造费科目4、存货/生产对应科目：存货科目和生产科目相同成本要素的科目互称，如物料、资源等科目。
EBS中OPM成本更新处理流程及对应的表结构、SLA表
EBS中OPM成本更新处理流程及对应的表结构、SLA表OPM成本更新流程：1.跑实际成本处理功能作⽤:计算成本2.成本更新功能作⽤:更新成本3.OPM会计预处理程序->活动->提交流程功能作⽤:是创建会计事件4.创建会计科⽬(OPM财务管理系统) 功能作⽤:更新成本Cost DetailData Table项⽬成本GMF.CM_CMPT_DTL ---OPM成本定义表包括标准成本、实际成本实际成本事物处理CM_ACST_LED ---实际成本事物处理成本类型：CM_MTHD_MST成本⽇历：头: Cm_Cldr_Hdr_b期间⾏：CM_CLDR_DTL分配成本⽇历：Gmf_Calendar_Assignments期间状态：Gmf_Period_Statuses成本构成分组：CM_CMPT_GRP成本构成分类：CM_CMPT_MST_VL分析代码：CM_ALYS_MST成本组织:CM_WHSE_ASC调整：CM_ADJS_DTL调整原因：CM_REAS_CDS物料成本构成：CM_CMPT_MTL费⽤分配：代码：GL_ALOC_MST待分配费⽤：GL_ALOC_EXPSLA⼦分类帐OPM 成本基础事件关系图xla_entity_types_vl（事件实体）｜――xla_entity_id_mappings（实体ID对应表）｜――xla_event_classes_vl（事件分类）｜――xla_event_types_vl（事件类型）OPM ⼦分类帐关系｜――Gmf_Xla_Extract_Headers（⼦帐头）｜――Gmf_Xla_Extract_Lines（⼦帐⾏）⼦分类帐关系图xla_transaction_entities（会计事物处理实体）｜――xla_events（会计事件）｜――xla_ae_headers（⼦帐头）｜――xla_ae_lines（⼦帐⾏）｜――xla_distribution_links（关联事物处理信息）Select * From XLA_EVENTS ;SELECT xte.*FROM xla.xla_transaction_entities xteWHERE xte.application_id = 555AND xte.entity_code = 'INVENTORY'And xte.entity_id =23970SELECT *FROM xla_events xeWHERE xe.application_id = 555And xe.EVENT_ID=56052AND xe.entity_id IN (SELECT xte.entity_idFROM xla.xla_transaction_entities xteWHERE xte.application_id = 555AND xte.entity_code = 'INVENTORY' ) ;Select * From Gmf_Xla_Extract_Headers Gxeh Where Gxeh.Event_Id = 56052; Select * From Gmf_Xla_Extract_Lines Gxel Where Gxel.Header_Id = 3124; SELECT *FROM xla_ae_headers xahWHERE xah.application_id = 555 ------OPM成本AND xah.entity_id IN (SELECT xte.entity_idFROM xla.xla_transaction_entities xteWHERE xte.application_id = 555 ------OPM成本AND xte.entity_code = 'INVENTORY');Select * From xla.xla_transaction_entities xteSelect * From xla_entity_types_vl x Where x.application_id=555;Select * From xla_event_types_vl xet Where xet.application_id=555;Select * From xla_entity_id_mappings xem Where xem.APPLICATION_ID=555;。
SLA子分类帐与子模块的关联关系
EBS R12中SLA子分类帐与子模块的关联关系一、应付帐款select ai.INVOICE_NUM, xal.*from AP_INVOICES_ALL ai,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere ai.SET_OF_BOOKS_ID = 2027and ai.SET_OF_BOOKS_ID = xte.LEDGER_IDand ai.INVOICE_ID = xte.SOURCE_ID_INT_1and ai.INVOICE_NUM = '4600060381@2012_1500000511_2'and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xal.AE_HEADER_ID = xah.AE_HEADER_IDselect ac.CHECK_NUMBER, xal.*from AP_INVOICES_ALL ai,AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aip,AP_CHECKS_ALL ac,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere ai.SET_OF_BOOKS_ID =’&sob_id’and ai.SET_OF_BOOKS_ID = xte.LEDGER_IDand ac.check_id = xte.SOURCE_ID_INT_1and ai.INVOICE_NUM = '&INVOICE_NUM 'and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xal.AE_HEADER_ID = xah.AE_HEADER_IDand ai.INVOICE_ID=aip.INVOICE_IDand aip.CHECK_ID=ac.CHECK_ID二、应收帐款select rct.TRX_NUMBER,xah.*from RA_CUSTOMER_TRX_ALL rct ,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere rct.SET_OF_BOOKS_ID=2027and rct.CUSTOMER_TRX_ID=22206and rct.SET_OF_BOOKS_ID=xte.LEDGER_IDand xte.SOURCE_ID_INT_1=rct.CUSTOMER_TRX_ID and xte.ENTITY_ID=xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID=xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID=xal.AE_HEADER_ID -- and xah.PERIOD_NAME='&period_name'正常收款select arc.RECEIPT_NUMBER,xal.*from AR_CASH_RECEIPTS_ALL arc ,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere arc.SET_OF_BOOKS_ID=xte.LEDGER_IDand xte.SOURCE_ID_INT_1=arc.CASH_RECEIPT_ID and xte.ENTITY_ID=xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID=xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID=xal.AE_HEADER_IDand arc.CASH_RECEIPT_ID=1348516杂项收款select arc.RECEIPT_NUMBER,xal.*from AR_CASH_RECEIPTS_ALL arc ,AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL amc,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere arc.SET_OF_BOOKS_ID=xte.LEDGER_IDand xte.SOURCE_ID_INT_1=arc.CASH_RECEIPT_ID and arc.CASH_RECEIPT_ID=amc.CASH_RECEIPT_ID and xte.ENTITY_ID=xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID=xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID=xal.AE_HEADER_IDand arc.CASH_RECEIPT_ID=51815and xte.APPLICATION_ID=222三、资产FA_DEPRN_DETAIL_H 折旧回滚表FA_DEPRN_EVENTS 折旧事件表注：R12回滚是基于资产卡片，R11I回滚是基于资产帐簿select fa.TAG_NUMBER, fdp.PERIOD_NAME, xal.* from FA_ADDITIONS_B fa,FA_DEPRN_DETAIL fdd,FA_DEPRN_PERIODS fdp,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere fa.TAG_NUMBER = '&TAG_NUMBER 'and fa.ASSET_ID = fdd.ASSET_IDand xte.SOURCE_ID_INT_1 = fdd.ASSET_IDand xte.SOURCE_ID_CHAR_1 = fdd.BOOK_TYPE_CODEand xte.SOURCE_ID_INT_2 = fdd.PERIOD_COUNTERand xte.SOURCE_ID_INT_3 = fdd.DEPRN_RUN_IDand fdp.BOOK_TYPE_CODE = fdd.BOOK_TYPE_CODEand fdp.PERIOD_COUNTER = fdd.PERIOD_COUNTERand xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xah.EVENT_ID = xe.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_IDselect xe.EVENT_TYPE_CODE,xah.EVENT_TYPE_CODE,xal.*from FA_TRANSACTION_HEADERS fth,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere fth.TRANSACTION_HEADER_ID=xte.SOURCE_ID_INT_1and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xah.EVENT_ID = xe.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_IDand fth.ASSET_ID=15008335FA_ASSET_HISTORYDescription: Historical information about asset reclassifications and unit adjustments 四、成本管理select xe.EVENT_TYPE_CODE, xah.EVENT_TYPE_CODE, xal.*from MTL_TRANSACTION_ACCOUNTS mta,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere ANIZATION_ID = 277and mta.TRANSACTION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_1and ANIZATION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_2and mta.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID = xte.SOURCE_ID_INT_3 and mta.TRANSACTION_ID = 9871318and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_IDselect xte.ENTITY_CODE, xah.EVENT_TYPE_CODE, rae.EVENT_SOURCE, xal.* from RCV_TRANSACTIONS rt,RCV_ACCOUNTING_EVENTS rae,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere rae.RCV_TRANSACTION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_1and rae.ACCOUNTING_EVENT_ID = xte.SOURCE_ID_INT_2and ANIZATION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_3and rt.TRANSACTION_ID = 498557and rae.RCV_TRANSACTION_ID = rt.TRANSACTION_IDand xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_ID五、项目(仅限于PA中的杂项费用)pa_cost_distribution_lines_all有单独的会计分录产生(仅限于PA模块，如果来源其它模块，此表会记录，但分录在其它模块。
子分类帐
R12新增了子帐模块一：子帐的概念——SLA（Subledger Accounting）1、子分类帐会计其实就是连接子模块会计和GL凭证之间的桥梁，更简单的说，就是子模块和GL之间的桥梁。
所有子模块（包括FA）产生的会计分录都是使用SLA产生的，存放在SLA 的表中，然后通过过帐程序过帐到GL。
有点类gl_interface表的功能。
2、子分类帐会计的第二层意思：在各个子模块都有一套独立的会计分录，看起来跟GL其实没太大区别，这就意味着在子模块其实就可以计算科目余额了。
只是可惜，到目前为止我还没有类似gl_balance的表来存放科目余额。
3、各子模块目前还是可以有自己的分配帐户（就是以前查看会计科目看到的东西），分别存放在自己的分配表中，比如，AP还是存放在ap_invoices_distributions中，引入SLA后，把这个功能称为“事物处理会计”，和子分类帐会计的不同点在于，事物处理会计是通过自动会计或分配产生，而子分类帐会计是根据定义会计事件等公式产生的，分别存于不同的地方。
解释：1、子分类帐的产生有两种方式，一种方式是直接从子模块的事物处理会计，一种是直接从子模块的事物处理上取得。
2、子模块的事物处理会计和子分类帐会计是两个不同的东西，一定要区别对待，传送到GL 的是子分类帐会计，并非事物处理会计。
3、由于子分类帐会计的来源可能是事物处理，也可能是事物处理会计，因此很可能存在差异，这是SLA目前的缺陷。
二：SLA的几个关键词会计事件(account event)会计事件，就是一个事物处理的不同事件类型产生的记录，它结合了主要分类帐，事件类型，事件分类。
一个事物处理可能会有多个会计事件，因为一个事物处理可能发生多种动作，而每个动作都需要产生相应的会计凭证。
因此，我们可以把一个会计事件看成是一张完整的凭证，我们把这张凭证录入到子模块的会计分录表里就形成了完整的会计分录。
所以，我对会计事件的理解通俗归纳为以下几点：1、会计事件就相当于一张凭证，录入到GL就是一对会计分录2、同一个事物处理，比如收款可能会对应多个会计事件，因为收款创建会产生会计事件，收款核销也是一个会计事件。
EBS_总帐功能点操作手册
总帐功能点操作手册作者：***创建日期：2012-03-10更新日期：2012-03-16版本： 1.1文档控制更新记录审阅分发目录一、基本概念 (7)1.1键弹性域： (7)1.2说明性弹性域： (11)1.3值集： (11)1.4段值： (13)1.5累计组： (16)1.6菜单： (18)1.7职责： (19)1.8预置文件： (20)二、帐簿管理 (21)2.1总帐组织结构 (21)2.2总账分类账（账套）： (23)2.3总账科目表 (23)2.4总账本位币： (24)2.5总账日历： (25)2.6总账会计期： (26)2.7子分类帐方法： (27)三、凭证管理 (27)3.1日记帐来源： (27)3.2定义日记帐类别： (28)3.3凭证编号： (29)3.4凭证录入： (30)3.5凭证复核： (33)3.6凭证调整： (34)3．7凭证反冲 (36)3.7凭证审批： (38)3.8凭证过账： (43)3.9外币凭证 (44)3.10统计凭证 (45)3.11经常性日记帐 (46)3.12成批分摊凭证 (49)3.13凭证导入 (49)六、外币业务 (51)6.1币种设置 (51)6.2汇率类型： (52)6.4余额重估 (58)七、余额查询 (59)7．1帐户组合： (59)7.2汇总帐户： (60)7.3汇总模版： (60)7.4帐户余额查询： (61)八、总帐预算 (64)8.1预算定义 (64)8.2预算组织定义 (64)8.3预算控制组定义 (64)8.4预算控制级别 (64)8.5预算控制设置 (65)8.6预算录入和查询 (65)九、总帐报表 (65)9.1标准报表 (65)平均余额试算表： (65)平均余额审核报表： (66)9.2FSG报表定义 (66)9.3行集和列集 (66)9.5报表输出 (71)十、总帐安全性 (74)10.1交叉验证规则 (74)10.2安全性规则 (76)一、基本概念1.1键弹性域：概念：用于建立可以输入和显示与业务相关信息的自定义字段的一项Oracle 应用产品功能，其中oracle应用产品中的总帐管理系统会计弹性域为键弹性域。
ORACLER12财务新功能介绍
总账模块
同时对多个ledger执行操作 ： 关闭期间
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总账模块
余额折算 ： FSG报表提交：
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总账模块
会计分录创建：都丰富了参数选择，可选择一次完成 子模块分录的创建-传送-过账
--31
总账模块
会计分录传送：增加“过账”参数选择
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目录
1 财务框架变化 2 资产模块 3 应付模块 4 应收模块 5 总账模块 6 税务模块
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总账模块
自动替换禁用的科目组合 ：对于不再使用的科目组合, 可以指定替代帐户,自动的在会计分录中进行替代 便于 对会计科目进行管理,在停用特定会计科目时,集中设置 替代科目,减少了维护量,提高了准确性
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总账模块
控制帐户(Control account) ：R12可以指定特定来源的 凭证才可以使用特定的科目 限制手工凭证使用这些科 目 可以将部分科目限制在特定的子模块进行核算,避免 在其他模块错误使用,避免手工在总帐进行调整 。这也 是使用第三方余额报表的必要设置。
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应收模块
净额结算 R12提供了一个比较完善的应收应付对冲的功能,可以 灵活的指定需要对冲的各类事务处理,对冲的业务规则, 哪些客户/供应商参与应收应付对冲等,并在执行对冲前 复核和管理参与对冲的业务,确认对冲后系统会自动创 建付款和收款去结清相应的事务处理. 应收应付对冲的 过程中提供美观的净额结算标准报表便于检查和管理
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应收模块
净额结算协议
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应收模块
净额结算
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应收模块
金税接口 R12提供了和金税系统的标准接口模块,可以将系统内 的应收事务处理导出到金税系统中进行处理,并支持将 处理的结果回填到Oracle系统,这样在应收模块可以追 溯到应收事务处理对应的金税发票;系统内的应收事务 处理导出到金税系统的过程可以灵活的控制,可以修改 发票行的信息,比较完善的解决了应收模块和金税系统 的集成问题 。 注：此处金税系统只指航天数码的金税软件。
Oracle EBS SLA 详解
Oracle EBS SLA 详解文档作者: 张忠杰创建日期：2013-11-14更新日期：2013-11-19当前版本：1.01.文档控制1.1．更新记录目录1.文档控制 ............................................................................................................................. i i1.1．更新记录 .................................................................................................................. i i 2．SLA概述 (4)2.1 SLA设置 (4)3. SLA与各子模块之间ER图 (7)3.1 SLA与AP_INVOICE (7)3.2 SLA与AP_PAYMENT (7)3.3 SLA与AR_TRANSACTIONS (8)3.4 SLA与AR_RECEIPTS (8)3.5 SLA与AR_ADJUSTMENT (9)3.6 SLA与FA_TRANSACTIONS (9)3.7 SLA与FA_DEPRECIATION (10)3.8 SLA与PA_REVENUE (10)3.9 SLA与PA_EXPENDITURES (11)3.10 SLA与PO_RECEIVE (11)3.11 SLA与INV_TRANSACTIONS (12)3.12 SLA与WIP_TRANSACTIONS (12)2．SLA概述SLA :子分类账(Subledger Accounting)，这个在R12中大力宣扬的内容, 我们通常的认为总账就是对Journal的汇总, 但是在实际的操作中我们会发现, 对于Sub system过来的Journal, 并不能单纯的以一种逻辑进行汇总, 比如AP 传入到GL 的request，虽然有丰富的选项用来进行汇总, 但是对于是否要汇总Detail Journal, 财务人员的思考角度跟我们是不一样的, 并不能这样简单的Summary，针对不同的Invoice，可能期望得到的Journal 样子不太一样. 因此, 就需要SLA 这个新的模块进来对这些特殊性质的Journal进行处理. 其实这个模块也不是R12所特有的, 在11i下面,我们就可以看见有些Form, DB 的object是以XLA 开头的, 其实就是Subledger Accounting。
ORACLE__EBS__R12_(总帐配置)
EBS R12 总帐模块流程配置目录1总帐设置前要做的步骤 (3)1.1定义总帐职责 (3)1.2定义用户 (3)1.3定义组织地点 (3)1.4定义B USINESS G ROUP、L EGAL E NTITY (4)2正式设置步骤 (5)2.1定义科目表（C HART OF A CCOUNTS，COA） (5)2.1.1定义值集 (5)2.1.2定义科目表结构 (5)2.1.3导入/录入值 (7)2.2定义交叉验证规则(可选，跳过此步骤) (7)2.3定义科目表映射(可选，跳过此步骤) (7)2.4定义说明性弹性域(可选，跳过此步骤) (8)2.5定义会计期间 (8)2.5.1定义期间类型 (8)2.5.2定义会计日历 (8)2.5.3定义事务处理日历 (特定条件下必需，跳过此步骤) (9)2.6定义币种相关 (10)2.6.1定义币种 (10)2.6.2定义币种汇率及汇率类型 (可选) (10)2.7定义日记帐来源 (11)2.8定义日记帐类别 (12)2.9定义冲销方法 (12)2.10会计科目管理设置 (13)2.10.1定义法人实体 (13)2.10.2会计科目设置 (14)2.10.3会计选项设置 (17)2.11定义预置文件 (29)2.12打开会计期 (30)3总帐设置测试 (31)3.1创建日记帐分录 (31)1总帐设置前要做的步骤1.1定义总帐职责N：System Administrator: Security>Responsibility>Define1.2定义用户N：System Administrator: Security>User>Define1.3定义组织地点N：Global Super HRMS Manager: Work Structures>Location定义组织地点。
1.4定义Business Group、Legal EntityN：Global Super HRMS Manager: Work Structures>Organization>Description这一步骤定义Business Group 及Legal Entity,首先在组织分类里选择“Business Group”,保存后点击“Other”,选择“Business Group Info.”,填写必需字段。
SLA设置简明手册
2、 子分类账会计是一种服务，不是管理软件 • 没有SLA职责 • 用户不登录到SLA • SLA是一种提供给Oracle管理软件的服务 • SLA表单和程序已嵌入标准的Oracle管理软件职责（例如应付账款管理人员）中 • SLA为Oracle管理软件提供以下服务: • 生成和存储详细会计分录 • 存储子分类账余额（例如第三方控制账户余额） • 子分类账会计分录（可钻取到会计事项） • 子分类账报表（例如子分类账日记账报表、开放账户余额列表）
目标 .................................................................................................................................... 4 范围 .................................................................................................................................... 4 SLA 介绍................................................................................................................................... 5 分类帐介绍 ........................................................................................................................ 5 SLA 概述 ........................................................................................................................... 6 修改 SLA 简单案例................................................................................................................ 14 说明 .................................................................................................................................. 14 目的 .................................................................................................................................. 14 步骤 .................................................................................................................................. 14 总结 .................................................................................................................................. 20 补充案例 .......................................................................................................................... 21 常用的相关表 ......................................................................................................................... 25 常用表 .............................................................................................................................. 25 未解决和已解决的问题 ......................................................................................................... 26 未解决的问题 .................................................................................................................. 26 已解决的问题 .................................................................................................................. 26
SLA设置简明手册
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SLA 介绍
分类帐介绍
1、 R12 通过分类帐集替代了 11i 中的帐簿集 2、 分类帐构成：
• 会计科目表 • 分类帐货币 • 会计日历 • 会计方法（新的第四个要素） 3、 分类帐可以定义为：主分类帐、二级分类帐、货币报表 4、 分类帐体系结构特点： 会计设置管理器 • 旨在满足多个报表需求的同步会计 • 对所有来源的所有数据的多币种支持 • 管理报表编制 使用数据访问组的数据访问和数据安全 • 法律实体和分类账的访问 • 针对法律实体、分类账、余额段值和管理段值的安全性 多分类账（分类账集）处理 • 支持分类账集的特性概述 定义和设置安全性 • 带有定义访问组的设置和定义安全性 5、 二级分类帐 • 主分类账的可选、附加会计表示 • 与主分类账可能存在4个要素中的一个或多个不同，即会计科目表、会计日历、 账户币种、子分类账会计方法；
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概述
目标 范围
SLA 支持所有 Oracle 电子商务套件模块的基于规则的会计引擎、工具集和信息库，系统 通过默认会计方法生成会计帐户，通过修改标准 SLA，实现按照业务需求生成所需帐户 的一些特殊要求；
了解分类帐和 SLA 原理以及一些相关概念，了解 SLA 特点和帐户生成的原理，熟悉 R12 与 11i 在改方面的区别改进，通过简单修改 SLA 的例子，学习修改 SLA 的基本方法和 步骤；
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图二：
8、 涉及模块
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Oracle Ebs R12 SLA后台技术
Oracl e Ebs R12 SLA后台技术前面的都是业务方面的，现在进行技术简析，更多的内容还在整理中。
在SLA中技术方面最常用的就是日记帐来源追溯，在追溯的过程中从GL到SLA和11i差别不大，使通过gl_import_references表来进行，该表的je_batch_id，je_header_id，je_line_num是和GL关联，该表字段gl_sl_link_id是和SLA中的行表(XLA_AE_LINES)关联，在SLA中重要的几张表如下:xla_transaction_entities：The table XLA_ENTITIES contains information aboutsub-ledger document or transactions.XLA_EVENTS:The XLA_EVENTS table record all information related to a specificevent. This table is created as a type XLA_ARRAY_EVENT_TYPE.XLA_AE_HEADERS:The XLA_AE_HEADERS table stores subledger journal entries.There is a one-to-many relationship between accounting events and journal entry headers.XLA_AE_LINES:The XLA_AE_LINES table stores the subledger journal entry lines.There is a one-to-many relationship between subledger journal entry headers and subledger journal entry linesXLA_DISTRIBUTION_LINKS:The XLA_DISTRIBUTION_LINKS table stores the link between transactions and subledger journal entry lines.在一个系统PKG中有如下结构的插值语句，从而可以清楚的得出几个表之间的联系:insert allwhen(line_id = 1) thenintoxla_transaction_entities(upg_batch_id,entity_id, ……)values(……)intoxla_events(upg_batch_id,entity_id,event_id,……)values(……)intoxla_ae_headers (upg_batch_id,entity_idnt_id,ae_header_id, ……)values(……)when(1 = 1) thenintoxla_ae_lines(upg_batch_id,ae_header_id,ae_line_num, ……)values(……)intoxla_distribution_links (upg_batch_id,event_id,ae_header_id,ae_line_num, ……)values(……)select …… from ……;上面提到的gl_import_references.gl_sl_link_id字段就是和xla_ae_lines.gl_sl_link_id字段关联，在这些表中和子模块关联的字段在xla_transaction_entities中，该表中有如下形式的字段源表关联字段source_id_int_numsource_id_char_num这两个字段是用来和源模块关联，该字段的设置是在各个子模块:路径是：设置->会计科目设置->子分类帐会计设置->会计方法生成器->事件->事件模型界面如下:该界面的实体代码就是对应xla_transaction_entities表中的ENTITY_CODE字段，每个来源就标示了该子分类帐是哪个模块产生的。
SLA子分类帐与子模块的关联关系
EBS R12中SLA子分类帐与子模块的关联关系一、应付帐款select ai.INVOICE_NUM, xal.*from AP_INVOICES_ALL ai,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere ai.SET_OF_BOOKS_ID = 2027and ai.SET_OF_BOOKS_ID = xte.LEDGER_IDand ai.INVOICE_ID = xte.SOURCE_ID_INT_1and ai.INVOICE_NUM = '4600060381@2012_1500000511_2'and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xal.AE_HEADER_ID = xah.AE_HEADER_IDselect ac.CHECK_NUMBER, xal.*from AP_INVOICES_ALL ai,AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aip,AP_CHECKS_ALL ac,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere ai.SET_OF_BOOKS_ID =’&sob_id’and ai.SET_OF_BOOKS_ID = xte.LEDGER_IDand ac.check_id = xte.SOURCE_ID_INT_1and ai.INVOICE_NUM = '&INVOICE_NUM 'and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xal.AE_HEADER_ID = xah.AE_HEADER_IDand ai.INVOICE_ID=aip.INVOICE_IDand aip.CHECK_ID=ac.CHECK_ID二、应收帐款select rct.TRX_NUMBER,xah.*from RA_CUSTOMER_TRX_ALL rct ,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere rct.SET_OF_BOOKS_ID=2027and rct.CUSTOMER_TRX_ID=22206and rct.SET_OF_BOOKS_ID=xte.LEDGER_IDand xte.SOURCE_ID_INT_1=rct.CUSTOMER_TRX_ID and xte.ENTITY_ID=xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID=xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID=xal.AE_HEADER_ID -- and xah.PERIOD_NAME='&period_name'正常收款select arc.RECEIPT_NUMBER,xal.*from AR_CASH_RECEIPTS_ALL arc ,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere arc.SET_OF_BOOKS_ID=xte.LEDGER_IDand xte.SOURCE_ID_INT_1=arc.CASH_RECEIPT_ID and xte.ENTITY_ID=xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID=xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID=xal.AE_HEADER_IDand arc.CASH_RECEIPT_ID=1348516杂项收款select arc.RECEIPT_NUMBER,xal.*from AR_CASH_RECEIPTS_ALL arc ,AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL amc,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere arc.SET_OF_BOOKS_ID=xte.LEDGER_IDand xte.SOURCE_ID_INT_1=arc.CASH_RECEIPT_ID and arc.CASH_RECEIPT_ID=amc.CASH_RECEIPT_ID and xte.ENTITY_ID=xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID=xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID=xal.AE_HEADER_IDand arc.CASH_RECEIPT_ID=51815and xte.APPLICATION_ID=222三、资产FA_DEPRN_DETAIL_H 折旧回滚表FA_DEPRN_EVENTS 折旧事件表注：R12回滚是基于资产卡片，R11I回滚是基于资产帐簿select fa.TAG_NUMBER, fdp.PERIOD_NAME, xal.* from FA_ADDITIONS_B fa,FA_DEPRN_DETAIL fdd,FA_DEPRN_PERIODS fdp,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere fa.TAG_NUMBER = '&TAG_NUMBER 'and fa.ASSET_ID = fdd.ASSET_IDand xte.SOURCE_ID_INT_1 = fdd.ASSET_IDand xte.SOURCE_ID_CHAR_1 = fdd.BOOK_TYPE_CODEand xte.SOURCE_ID_INT_2 = fdd.PERIOD_COUNTERand xte.SOURCE_ID_INT_3 = fdd.DEPRN_RUN_IDand fdp.BOOK_TYPE_CODE = fdd.BOOK_TYPE_CODEand fdp.PERIOD_COUNTER = fdd.PERIOD_COUNTERand xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xah.EVENT_ID = xe.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_IDselect xe.EVENT_TYPE_CODE,xah.EVENT_TYPE_CODE,xal.*from FA_TRANSACTION_HEADERS fth,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere fth.TRANSACTION_HEADER_ID=xte.SOURCE_ID_INT_1and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xah.EVENT_ID = xe.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_IDand fth.ASSET_ID=15008335FA_ASSET_HISTORYDescription: Historical information about asset reclassifications and unit adjustments 四、成本管理select xe.EVENT_TYPE_CODE, xah.EVENT_TYPE_CODE, xal.*from MTL_TRANSACTION_ACCOUNTS mta,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere ANIZATION_ID = 277and mta.TRANSACTION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_1and ANIZATION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_2and mta.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID = xte.SOURCE_ID_INT_3 and mta.TRANSACTION_ID = 9871318and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_IDselect xte.ENTITY_CODE, xah.EVENT_TYPE_CODE, rae.EVENT_SOURCE, xal.* from RCV_TRANSACTIONS rt,RCV_ACCOUNTING_EVENTS rae,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere rae.RCV_TRANSACTION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_1and rae.ACCOUNTING_EVENT_ID = xte.SOURCE_ID_INT_2and ANIZATION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_3and rt.TRANSACTION_ID = 498557and rae.RCV_TRANSACTION_ID = rt.TRANSACTION_IDand xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_ID五、项目(仅限于PA中的杂项费用)pa_cost_distribution_lines_all有单独的会计分录产生(仅限于PA模块，如果来源其它模块，此表会记录，但分录在其它模块。
EBS系统财务常用表和各表关联关系
EBS系统财务常用表和各表关联关系1、发票:1.1 发票批表AP_BATCHES_ALL当在ERP系统AP模块录入发票批或通过接口表导入发票批后，系统会在发票批表AP_BATCHES_ALL中新增记录，用于保存发票批ID、发票批名、创建时间等信息，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：字段名类型是否可为空字段说明取值来源BATCH_ID NUMBER(15)N发票批ID序列ap_batches_sBATCH_NAME VARCHAR2(50)N发票批名BATCH_DATE DATE N发票批日期LAST_UPDATE_DATE DATE N最后更新日期LAST_UPDATED_BY NUMBER (15)N最后更新人FND_er_id CREATION_DATE DATE Y创建日期CREATED_BY NUMBER (15)Y创建人FND_er_idORG_ID NUMBER (15)Y组织ID HR_OPERATING_UNITS.organization_idGL_DATE DATE Y总帐日期1.2 发票表AP_INVOICES_ALL当在ERP系统AP 模块录入发票或通过接口表导入发票后，系统会在发票表AP_INVOICES_ALL中新增记录，用于保存发票编号、发票ID、供应商ID、发票金额、发票日期、发票币种、付款状态等信息，以下为该表的常用字段及字段含义介绍：字段名类型是否可为空字段说明取值来源INVOICE_ID NUMBER(15)N 发票ID序列ap_invoices_sLAST_UPDATE_DATE DATE N最后更新日期LAST_UPDATED_BY NUMBER(15)N 最后更新者FND_er_idVENDOR_ID NUMBER(15)N 供应商IDPO_VENDORS.vendor_idINVOICE_NUM VARCHAR2(50)N 发票编号SET_OF_BOOKS_ID NUMBER(15)N 帐簿IDGL_SETS_OF_BOOKS.set_of_books_idINVOICE_CURRENCY_CODE VARCHAR2(15)N 发票币种常用“CNY”PAYMENT_CURRENCY_CODE VARCHAR2(15)N 付款币种INVOICE_AMOUNT NUMBER Y 发票金额VENDOR_SITE_ID NUMBER(15)Y 供应商地点IDPO_VENDOR_SITES_ALL.vendor_site_idAMOUNT_PAID NUMBER Y 已付金额INVOICE_DATE DATE Y 发票日期SOURCE VARCHAR2(25)Y 发票来源INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE VARCHAR2(25)Y发信用：贷项通知单票类型借方：借项通知单费用报告：费用报表混合：混合先付：预付款发票标准：标准发票DESCRIPTION VARCHAR2(240)Y 发票摘要BATCH_ID NUMBER(15)Y 发票批IDAP_BATCHES_ALL.batch_idPAYMENT_STATUS_FLAG VARCHAR2(1)Y 付款状态Y：全额付款N：未付款P：部分付款CREATION_DATE DATE Y 创建日期CREATED_BY NUMBER(15)Y 创建者PO_HEADER_ID NUMBER(15)Y 波河订单头IDPO_HEADERS_ALL.po_header_idAPPROVED_AMOUNT NUMBER Y 批准金额DOC_SEQUENCE_VALUE NUMBER Y 凭证编号APPROVAL_STATUS VARCHAR2(25)Y 审批状态CANCELLED_DATE DATE Y 取消日期CANCELLED_BY NUMBER(15)Y 取消人CANCELLED_AMOUNT NUMBER Y 取消金PROJECT_ID NUMBER(15)Y 项目IDTASK_ID NUMBER(15)Y 任务IDGL_DATE DATE N 总帐日期ORG_ID NUMBER(15)Y 组织IDHR_OPERATING_UNITS.organization_id注意：ü在发票表中，不同组织之间的INVOICE_NUM是可以重复的，但INVOICE_ID是唯一的。
ebs 公司段和账套对应关系表
ebs 公司段和账套对应关系表摘要：1.介绍EBS公司段和账套对应关系表的背景和意义2.EBS公司段和账套对应关系表的结构和内容3.如何利用EBS公司段和账套对应关系表进行管理和分析4.针对不同行业和企业的适用性和调整建议5.总结：EBS公司段和账套对应关系表在企业运营中的重要作用正文：一、介绍EBS公司段和账套对应关系表的背景和意义EBS（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种覆盖企业各个业务领域的全面集成管理信息系统。
在公司运营过程中，为了实现各业务模块的高效协同，需要对各个模块进行合理的划分和整合。
账套作为EBS系统中的核心组成部分，承担着企业财务管理的任务。
而公司段则是账套的基础数据来源，它们之间的对应关系对于企业财务管理的准确性和有效性具有重要意义。
二、EBS公司段和账套对应关系表的结构和内容EBS公司段和账套对应关系表主要包括以下几个部分：1.公司段名称：包括公司基本信息、部门信息、职员信息等。
2.账套信息：包括账套编号、账套名称、启用日期、所属公司等。
3.账套科目：包括科目编码、科目名称、科目类型、账套余额等。
4.账务处理流程：描述公司段数据如何通过账套进行财务处理的过程。
5.报表生成：根据账套数据生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
三、如何利用EBS公司段和账套对应关系表进行管理和分析1.通过对应关系表，企业可以清晰地了解公司段与账套之间的数据传递和处理过程，为财务管理和决策提供有力支持。
2.分析账套数据，发现问题并提出改进措施。
例如，对异常的账务处理流程进行排查，找出潜在的风险点和漏洞。
3.根据报表生成情况，评估企业财务状况和经营成果。
通过对各类财务报表的分析，为企业战略决策提供数据依据。
四、针对不同行业和企业的适用性和调整建议1.不同行业的企业可根据自身特点，对EBS公司段和账套对应关系表进行适当调整，以满足行业特定的需求。
2.针对企业规模和业务复杂程度，可以对账套和公司段的划分进行优化，提高数据处理的效率和准确性。
EBS R12中SLA子分类帐与子模块的关联关系
EBS R12中SLA子分类帐与子模块的关联关系一、应付帐款--发票分录select ai.INVOICE_NUM, xal.*from AP_INVOICES_ALL ai,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere ai.SET_OF_BOOKS_ID = 2027and ai.SET_OF_BOOKS_ID = xte.LEDGER_ID and ai.INVOICE_ID =xte.SOURCE_ID_INT_1and ai.INVOICE_NUM ='4600060381@2012_1500000511_2'and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xal.AE_HEADER_ID =xah.AE_HEADER_ID--付款分录select ac.CHECK_NUMBER, xal.*from AP_INVOICES_ALL ai,AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aip,AP_CHECKS_ALL ac,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere ai.SET_OF_BOOKS_ID =’&sob_id’and ai.SET_OF_BOOKS_ID = xte.LEDGER_ID and ac.check_id = xte.SOURCE_ID_INT_1 and ai.INVOICE_NUM = '&INVOICE_NUM 'and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xal.AE_HEADER_ID =xah.AE_HEADER_IDand ai.INVOICE_ID=aip.INVOICE_IDand aip.CHECK_ID=ac.CHECK_ID二、应收帐款三、资产FA_DEPRN_DETAIL_H 折旧回滚表FA_DEPRN_EVENTS 折旧事件表注：R12回滚是基于资产卡片，R11I回滚是基于资产帐簿--资产折旧select fa.TAG_NUMBER, fdp.PERIOD_NAME, xal.*from FA_ADDITIONS_B fa,FA_DEPRN_DETAIL fdd,FA_DEPRN_PERIODS fdp,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwhere fa.TAG_NUMBER = '&TAG_NUMBER 'and fa.ASSET_ID = fdd.ASSET_IDand xte.SOURCE_ID_INT_1 = fdd.ASSET_ID and xte.SOURCE_ID_CHAR_1 =fdd.BOOK_TYPE_CODEand xte.SOURCE_ID_INT_2 =fdd.PERIOD_COUNTERand xte.SOURCE_ID_INT_3 =fdd.DEPRN_RUN_IDand fdp.BOOK_TYPE_CODE =fdd.BOOK_TYPE_CODEand fdp.PERIOD_COUNTER =fdd.PERIOD_COUNTERand xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xah.EVENT_ID = xe.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID =xal.AE_HEADER_ID--资产事务selectxe.EVENT_TYPE_CODE,xah.EVENT_TYPE_CODE, xal.*from FA_TRANSACTION_HEADERS fth,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,XLA_AE_LINES xalwherefth.TRANSACTION_HEADER_ID=xte.SOURCE_ID _INT_1and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xah.EVENT_ID = xe.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID =xal.AE_HEADER_IDand fth.ASSET_ID=15008335FA_ASSET_HISTORYDescription: Historical information about asset reclassifications and unit adjustments四、成本管理--库存select xe.EVENT_TYPE_CODE,xah.EVENT_TYPE_CODE, xal.*from MTL_TRANSACTION_ACCOUNTS mta,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere ANIZATION_ID = 277and mta.TRANSACTION_ID =xte.SOURCE_ID_INT_1and ANIZATION_ID =xte.SOURCE_ID_INT_2and mta.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID =xte.SOURCE_ID_INT_3and mta.TRANSACTION_ID = 9871318and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_IDand xe.EVENT_ID = xah.EVENT_IDand xah.AE_HEADER_ID =xal.AE_HEADER_ID--接收select xte.ENTITY_CODE,xah.EVENT_TYPE_CODE, rae.EVENT_SOURCE,xal.*from RCV_TRANSACTIONS rt,RCV_ACCOUNTING_EVENTS rae,XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,xla_events xe,XLA_AE_HEADERS xah,xla_ae_lines xalwhere rae.RCV_TRANSACTION_ID =xte.SOURCE_ID_INT_1and rae.ACCOUNTING_EVENT_ID =xte.SOURCE_ID_INT_2and ANIZATION_ID =xte.SOURCE_ID_INT_3and rt.TRANSACTION_ID = 498557子模块和GL之间关联的变化12i在功能模块上的变化很多，比如，基本每个模块都启用了MOAC特性，新增加了子帐模块，税模块等等很多新的模块，OPM库存和离散库存集成了。
oracle EBS R12 公司间设置手册 BR100.AGIS
和(或) 与 与
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BR.100 Application Setup Documents
AGIS
3）Initiator Distribution 发送方产生的分配帐户规则：
10
BR.100 Application Setup Documents
4）Recipient Distribution 接收方产生的分配帐户规则：
设置规则所需条件，以优先级 1，20001 发送给 20005 的财务往来，初始人 20001 结算帐户产生的条件 为例：
序号 来源
运算符
1 公司间事务处理类型
=
2 公司间事务处理 - 初始执行人组织 =
3 公司间接收人
=
值类型 常数 常数 常数
值 财务往来 _20001_青岛公司机关 _20005_潍坊分公司
日期： <日期>
流程所有者： SLA Developer
1， 创建事务处理帐户定义
2， 设置 TAD 以下图表仅为事例：
12
BR.100 Application Setup Documents
AGIS
事务处理帐户定义代码
事务处理正呼定义名称
摘要
科目表
_COA
锁定
否
启用
是
AGIS
初始执行人的公 Initiator Clearing
日期： <日期>
控制号： <控制号>
优先级(H， M， L)： H
流程所有者： 总帐超级用户
1， 更新分类帐的会计科目选项
2， 为公司间往来帐户分配 TAD
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BR.100 Application Setup Documents
OracleEBSR12财务基础-月结
4、应收模块会计期必须在库存模块会计期之后才能关闭，因为库存模块的销售出库需要传送 到AR发票接口表；
5、资产模块会计期必须在采购模块和库存模块会计期之后关闭，因为固定资产的信息或数据 可能会来源于库存模块和采购模块；
9
应付模块详细结帐流程（续）
10、关闭应付本期期间 到月末或下月月初，为防止用户将应付业务入错期间，需要将相应应付会计期关闭。 将期间状态选择为“关闭”，然后保存；在保存时，系统会自动检查是否有例外存在，例外包括 未生成分录的发票与付款，以及未传送总帐的应付分录，若存在，则按前述方式进行处理，然后 再进行应付期间的关闭。
11
应付模块的对帐－日常操作要求
为了保证“应付帐款”和“预付帐款”科目正确地体现供应商余额，需要遵循以下原则： 不得在发票的分配行中输入“应付帐款”科目； 不得在非预付款发票的分配行中输入“预付帐款”科目； 检查在供应商上定义的“应付”和“预付”类科目；建议员工供应商与外部供应商的“应付”和
2、进行库存盘点 确保当期所有的库存事务都已正确并无一遗漏地录入进系统后， 对仓库进行盘点并根据盘点 结果（审批后）在系统中作相应数量调整。
3、核对存货和在制品的事务处理接口 检查库存事务处理开放接口、待定库存事务处理，未核算成本事务处理等。
注：1、有关PAC的结帐流程，在“PAC详细结帐流程”部分再述； 2、由于在PAC下，一般用PAC进行帐务核算，库存模块（PAC成本下）的对帐在PAC部分阐述。
20
应收模块的对帐
序号 1 2 3
4
需核对的科目
科目示例
应收帐款类科目科 如应收帐款、其他应
ORALCE 12R 子分类账
XLA_AE_LINES: SELECT FROM WHERE AND AND AND xal.* xla_ae_lines xal, xla_ae_headers xah xal.application_id = xah.application_id xal.ae_header_id = xah.ae_header_id xah.application_id = 222 xah.entity_id IN ( SELECT xte.entity_id FROM xla.xla_transaction_entities xte WHERE xte.application_id = 222 AND xte.entity_code = 'TRANSACTIONS' AND xte.source_id_int_1 = 10066)
It is obvious that the driving table and link for all SLA transaction queries is the XLA_TRANSACTION_ENTITIES table. A possible but not complete list of Entity Codes are: TRANSACTIONS, RECEIPTS, ADJUSTMENTS, PURCHASE_ORDER, AP_INVOICES, AP_PAYMENTS. This demonstrates that this is a common table for linking Subledger Transaction such as AR Transactions through to their accounting entries.
Viewing SLA Data through the User Interface (UI)
EBS基础要点简介-帐套分类帐
ORACLE EBS 基础设置要点简介三、帐套（分类帐）会计科目弹性域结构（COA）、币种（Currency）、日历（Clander）三者的组合构成EBS R11及之前系统的所谓“帐套”（SOB）。
在R12中，再增加一个维度“会计方法或会计惯例”，即成为所谓“分类帐”。
所谓“会计方法或惯例”，例如对于不同国家或地区、不同企业，会计法规可能规定物品单价5000元是作为“固定资产”还是“期间费用”处理的判定标准，也可能规定这个判定标准是1万元。
标准不同，记账的会计科目也就不同，企业报告的经营结果也就会有差别。
一个诸如在香港注册的企业，一方面需要向香港政府机关提交符合本地法规的财务报告，另一方面可能还需要向在国内的总公司提供符合国内法规的财务报告（便于考核管理），这就出现所谓“多账簿”（对应R12中的主辅分类帐）的系统功能问题。
如下图9是EBS R11中“帐套”的定义接口：如下图10所示是EBS R12中使用“会计科目管理器AMB”设置“主要分类帐（Primary Ledger）”与“辅助分类帐（Second Ledger）”的定义接口：R12中定义的一个“主要分类帐”可以附带定义与之关联的多个“辅助分类帐”，如下图11所示：等等，其事务处理默认是基于“主要分类帐”的会计科目表（COA），所以，如果主辅分类帐的科目表不同，则必须在两者之间建立“映射（Mapping）”关系（1对1或多对1的关系）。
如下图12所示为主辅分类帐的映射定义界面，如果两者科目表相同（币种不同），则该定义界面将有所不同，没有“科目表”映射的内容，只有后面部分（币种转换及日记账转换等）：下图13所示为当主辅分类帐的科目表不同时，系统科目表映射的定义界面，账户规则定义中可见，源账户可以是一个范围，而目标账户只能是一个：ORACLE EBS R12中四维（4C）定义的“分类帐Ledger”构成了ORACLE系统“多账簿”功能的处理基础。
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EBS R12中SLA子分类帐与子模块的
关联关系
一、应付帐款
--发票分录
select ai.INVOICE_NUM, xal.*
from AP_INVOICES_ALL ai,
XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,
xla_events xe,
XLA_AE_HEADERS xah,
XLA_AE_LINES xal
where ai.SET_OF_BOOKS_ID = 2027
and ai.SET_OF_BOOKS_ID = xte.LEDGER_ID
and ai.INVOICE_ID = xte.SOURCE_ID_INT_1
and ai.INVOICE_NUM = '4600060381@2012_1500000511_2'
and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_ID
and xe.EVENT_ID = xah.EVENT_ID
and xal.AE_HEADER_ID = xah.AE_HEADER_ID
--付款分录
select ac.CHECK_NUMBER, xal.*
from AP_INVOICES_ALL ai,
AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aip,
AP_CHECKS_ALL ac,
XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,
xla_events xe,
XLA_AE_HEADERS xah,
XLA_AE_LINES xal
where ai.SET_OF_BOOKS_ID =’&sob_id’
and ai.SET_OF_BOOKS_ID = xte.LEDGER_ID
and ac.check_id = xte.SOURCE_ID_INT_1
and ai.INVOICE_NUM = '&INVOICE_NUM '
and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_ID
and xe.EVENT_ID = xah.EVENT_ID
and xal.AE_HEADER_ID = xah.AE_HEADER_ID
and ai.INVOICE_ID=aip.INVOICE_ID
and aip.CHECK_ID=ac.CHECK_ID
二、应收帐款
三、资产
FA_DEPRN_DETAIL_H折旧回滚表
FA_DEPRN_EVENTS 折旧事件表
注：R12回滚是基于资产卡片，R11I回滚是基于资产帐簿--资产折旧
select fa.TAG_NUMBER, fdp.PERIOD_NAME, xal.*
from FA_ADDITIONS_B fa,
FA_DEPRN_DETAIL fdd,
FA_DEPRN_PERIODS fdp,
XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,
xla_events xe,
XLA_AE_HEADERS xah,
XLA_AE_LINES xal
where fa.TAG_NUMBER = '&TAG_NUMBER '
and fa.ASSET_ID = fdd.ASSET_ID
and xte.SOURCE_ID_INT_1 = fdd.ASSET_ID
and xte.SOURCE_ID_CHAR_1 = fdd.BOOK_TYPE_CODE
and xte.SOURCE_ID_INT_2 = fdd.PERIOD_COUNTER
and xte.SOURCE_ID_INT_3 = fdd.DEPRN_RUN_ID
and fdp.BOOK_TYPE_CODE = fdd.BOOK_TYPE_CODE
and fdp.PERIOD_COUNTER = fdd.PERIOD_COUNTER
and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_ID
and xah.EVENT_ID = xe.EVENT_ID
and xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_ID
--资产事务
select xe.EVENT_TYPE_CODE,xah.EVENT_TYPE_CODE,xal.*
from FA_TRANSACTION_HEADERS fth,
XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,
xla_events xe,
XLA_AE_HEADERS xah,
XLA_AE_LINES xal
where fth.TRANSACTION_HEADER_ID=xte.SOURCE_ID_INT_1
and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_ID
and xah.EVENT_ID = xe.EVENT_ID
and xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_ID
and fth.ASSET_ID=15008335
FA_ASSET_HISTORY
Description: Historical information about asset reclassifications and unit adjustments 四、成本管理
--库存
select xe.EVENT_TYPE_CODE, xah.EVENT_TYPE_CODE, xal.*
from MTL_TRANSACTION_ACCOUNTS mta,
XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,
xla_events xe,
XLA_AE_HEADERS xah,
xla_ae_lines xal
where ANIZATION_ID = 277
and mta.TRANSACTION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_1
and ANIZATION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_2
and mta.TRANSACTION_SOURCE_TYPE_ID = xte.SOURCE_ID_INT_3
and mta.TRANSACTION_ID = 9871318
and xte.ENTITY_ID = xe.ENTITY_ID
and xe.EVENT_ID = xah.EVENT_ID
and xah.AE_HEADER_ID = xal.AE_HEADER_ID
--接收
select xte.ENTITY_CODE, xah.EVENT_TYPE_CODE, rae.EVENT_SOURCE, xal.* from RCV_TRANSACTIONS rt,
RCV_ACCOUNTING_EVENTS rae,
XLA_TRANSACTION_ENTITIES xte,
xla_events xe,
XLA_AE_HEADERS xah,
xla_ae_lines xal
where rae.RCV_TRANSACTION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_1
and rae.ACCOUNTING_EVENT_ID = xte.SOURCE_ID_INT_2
and ANIZATION_ID = xte.SOURCE_ID_INT_3
and rt.TRANSACTION_ID = 498557。