收益率测算表(张林)

2006/9/30 2006/10/30 2006/11/30 2006/12/30 2007/1/30 2007/3/2 2007/4/2 2007/5/2 2007/6/2 2007/7/2 2007/8/2 2007/9/2 2007/10/2 2007/11/2 2007/12/2 2008/1/2 2008/2/2 2008/3/2 2008/4/2 2008/5/2 2008/6/2 2008/7/2 2008/8/2 2008/9/2 2008/10/2
融资租赁租金及收益测算表
租金计算方式 PM存量占用 部门存量占用 项目总额 首付款 保证金 资产余值 项目 起租日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13,120.00 0.00 0.00 0.00 租金收入 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 16,245.00 PM存量收入 部门存量收入 租期（年） 年利率 年还租次数 每期来自百度文库金 利息收入 196.80 152.95 155.25 157.57 159.94 162.34 164.77 167.24 169.75 172.30 161.76 151.06 140.20 129.18 117.99 106.64 95.11 83.41 71.54 59.49 47.25 34.84 22.24 9.44 2,889.07 2 18.00% 12 655.00 回收成本 2,923.20 -152.95 -155.25 -157.57 -159.94 -162.34 -164.77 -167.24 -169.75 702.70 713.24 723.94 734.80 745.82 757.01 768.36 779.89 791.59 803.46 815.51 827.75 840.16 852.76 865.56 13,355.93 PM总收益率 部门总收益率 返点收入 手续费收入 其他收入 残值收入 租前息 未回收成本 13,120.00 10,196.80 10,349.75 10,505.00 10,662.57 10,822.51 10,984.85 11,149.62 11,316.87 11,486.62 10,783.92 10,070.68 9,346.74 8,611.94 7,866.12 7,109.11 6,340.75 5,560.86 4,769.27 3,965.81 3,150.30 2,322.55 1,482.39 629.63 -235.93 192,604.64
测算表
19.48% 19.48% 0.00 0.00 0.00 现金流量 -13,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00 3,125.00 总收益 3,125.00 总资金占用 16,040.56 收益率 19.48% IRR 总资金占用收益率 2004年后收入 2004年后占用 2005年后收入 2005年后占用 2006年后收入 2006年后占用 2007年后收入 2007年后占用 2008年后收入 2008年后占用 2009年后收入 2009年后占用 2010年后收入 2010年后占用 2011年后收入 2011年后占用 2012年后收入 2012年后占用 2013年后收入 2013年后占用 2014年后收入 2014年后占用 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.29 1.61 17.92% 0.24 1.33 17.89% 0.05 0.30 18.01% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
1.60% 19.17%