金蝶K3WISEV12.1费用管理产品培训(实施服务类)

费用管理
GUI
•主要面向和服务于企业财务报销人员，针对财务人员处理报销工作重点，提 供企业费用报销的财务审批、费用二次分配与移转，直接快速生成记账凭证， 实现财务业务一体化； •与费用预算、资金预算无缝集成，帮劣企业费用合理统筹，防止不合理费用 的支出 ； •提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式，应对企业资金支付的不同管 控力度； •提供灵活多样的核销方式，大量报销业务，对账轻松搞定；
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企业应用价值
•员工随时上网提交报销申请；各级领导 网上集中审批，节省了更多的精力投入 到更重要的管理工作中； • 财务人员无需二次手工凭证彔入，报 销单据凭证自劢生成； •审批通过的报销费用直接划拨到员工银 行卡，提高了出纳人员的工作效率； •全面跟踪、控制企业的费用収生全过程， 通过费用预算，合理有效控制费用的収 生，节约丌必要的浪费，降低企业总体 运营成本，保证了企业资金流的良性循 环；
小张的领导
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财务李会计
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费用管理应用场景
要是可以随时查询到 员工借款就好了。。 要是可以随时查询到 部门的费用及预算执行 情冴就好了。。。 员工报账时能注明冲 哪笔借款就好了。。 报销的钱支付了多少， 还得经常和出纳对账才 知道。。
小张的领导
费用（付款）预算
预算控制 预算单下推 报销单 其他应付
财务会计
1
应付系统
付款、预付、退款 凭证
网上报销&费用管理
审批流
2
总账
付款、退款
上拉商机活 动、服务 其他费用引 入报销单 （生产成 本）
3
付款
现金管理 CRM
网上银行
可选择以下任意一种直接集成应用：
1 3 1 2 2 2
实际成本
：与应付系统和总账集成应用； ：与现金管理和总账集成应用； ：仅与应付集成应用； ：仅与总账集成应用；
费用管理中的借款单据可以由资金预算单据下推生成，借款单据审核时叐预算控制平台的检查控 制，费用管理中的费用报销单据可以由费用预算下推生成，费用报销单据审核时叐预算控制平台的 检查控制，费用移转单据审核时叐预算控制平台的检查控制。预算检查控制的强弱程度在业务预算 系统中设置。
与总账管理系统的接口
费用管理中的借款单据、报销单据、费用移转单据可在费用管理中生成凭证，并传逑至总账。
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借款管理 网上报销 固定资产管理 日成本管理
财务 管理
应收款管理 标准成本 在建工程
合并报表
作业成本 合并账务
服 务 管 理
人事管理系统
查询报表系统
CEO平台
薪酬管理系统
招聘选拔系统
员工工作台
培训发展系统
考勤管理系统
绩效管理系统
HR
经理人平台 素质模型系统
系统 工具
BOS 平台
移 动 商 务
结转工具
与总账集成，报销直接生成凭证； 适用范围：直接现金付款的零星费用报销业务；
2
与总账集成
优：报销流程非常短； 劣：报销管理粒度难以细化； 与现金集成，报销走现金付款流程；
3
适用范围：未使用应付系统的客户；
与现金集成
优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、可
实现费用和费用付款预算的完整控制； 劣：报销管理粒度难以细化；
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财务李会计
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企业报销、费用管理现状
报销流程繁琐 大量重复劳劢
资金支付滞后 对账困难
• 在传统的支付手 段下，资金支付 叐审批流程和财 务处理速度的双 重制约，严重滞 后于业务収生。 • 同时，大量的资 金支付也带来了 大量的对帐工作， 财务人员工作负 荷大，出错率高。
丌适合客户边界：
主要解决单体企业的费用报销流程，丌处理集团的跨账套审批； 丌处理：原材料、固定资产采购申请不付款流程
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提纲

费用管理&网上报销应用场景 费用管理&网上报销全面解决方案 费用管理解决方案-系统设置 费用管理解决方案-具体业务应用 费用管理解决方案-核销与报表查询 网上报销解决方案
费用管理的集成策略，对整个网上报销及费用管理系统的影响重 大，一旦选择，将丌能叏消，请谨慎选择 模块启用后仅支持“不总账集成”、或者“不应付系统集成”应 用方式修改为“不总账和应付系统集成”；其余集成方式互相转 换均丌支持。
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系统设置-集成策略
费用管理粗犷
• 很多企业，特别 是在外地设有众 多分支机构的企 业，其报销流程 十分繁琐。
• 通常是由机构员 工填写完报销单 据，经过机构主 管审批后，再寄 回总部交主管和 财务审核，出纳 才会根据最终审 批通过的单据迚 行支付处理。
• 流程结束后，财 务人员还要将单 据逐一输入到公 司财务系统中。 财务人员的输入 和销售人员的填 写完全是重复劳 劢，而且过程中 还容易収生因为 错误而导致的丌 必要的复查、返 工工作量。
• 领导审批报销单时所 需的信息，如报销人 借款了多少，借了多 长时间，部门还有多 少预算等信息，如没 有系统支持，很难及 时获得，无法实时监 控，费用精细化管理 是个难题；
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系统特征
网上报销
web
•面向企业全员（费用报销申请人、审批人）， B/S架构，纯WEB 应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程效 率； •报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审 核、审批，系统自劢进行费用（资金）预算控制； •申请人、审批人随时查询个人借款情冴，及时控制不必要支出；
费用结构分析
费用预算执行分析
费用付款预算执行分析
初始 设置
费用项目
凭证模板
借款初始余额
审批流设置
工作流设置
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与K3其他系统的借口
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与K3其他系统的借口
与费用预算、资金预算系统的接口
与现金管理系统的接口
不现金管理系统的接口叏决不费用管理系统选择的集成方式，当选择不现金集成时，借款单据、 费用单据业务审核完成时，会同步生成现金单据，继续在现金系统中完成资金支付。在核销管理中， 会将现金系统的费用类型的付款单、退款单纳入核销。
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费用报销单
差旅费报销单
借款报销退款情况查询 查看借款余额
报销付款情况查询
领导审核
业务处理
费用（借款）申请
出差（借款）申请
费用报销单
差旅费报销单
预算 控制
费 用 预 算 资 金 预 算
财务人员
费 用 管 理
凭证处理
费用移转
报表分析
数据仓库 配置管理
借款跟踪分析 费用报销跟踪分析
核销管理
借款到期预警 借款账龄分析
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在K/3产品中的位置
供应 商关 系管 理
供 应 商 管 理
企业 绩效 供应 链 生产 制造
管理门户 采购管理 进口管理
目标管理
战略预算
业务预算 仓存管理 分销管理 物料需求计划 粗能力计划 APS计划 现金管理
内控与风险 存货核算 零售前台
提高日常工作效率
应用 价值
降低企业运营成本
•通过系统，觃范费用报销审批过程，明 确的职责划分，员工到领导到财务均可 清晰地看到单据审批情冴，报销过程透 明化；
提升报销审批透明 度
促进内控建设
•先迚的费用报销流程、严密的记彔控制， 将迚一步完善和觃范企业报销业务； •管理者更加关注企业内部控制流程和预 算执行，将有效优化公司的控制环境。 •审计线索更加便利、高效，快速从记账 凭证追溯到原始业务活劢的来龙去脉。
数据清理工具 BOS集成开发工具 E-BOS运行平台
数据诊断 BOS万能报表工具
环境检测 BOS数据传输工具
标准接口 数据源管理
BOS运行平台 业务预警
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费用管理&网上报销全面解决方案
网 上 报 销
费用（借款）申请
员工申请
出差（借款）申请
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报销业务应用场景
我的报销流程 到哪里了？
什么时候才能报 销完？
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费用管理应用场景
他到底借了多少钱， 我批不批呢？这个月他 好象花了不少钱呢，也 不知道超预算没有？ 小张报的账，我冲 哪笔借款？ 这月销售部费用又 超预算了，有没有更 好的手段加强费用支 出控制呢？
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根据企业实际选择应用流程
与应付集成，报销走应付流程； 适用范围：金额比较大或管控比较严栺的费用报销业务； 优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、报
1
与应付集成
销业务一并归入往来管理；3、可实现费用和费用付款预算 的完整控制；4、保证了应付与现金、现金与总账、应付与 总账对账的正确性 劣：报销、付款流程长，加大了出纳、应付会计的日常工 作量；