入库单表 (2)
案例2-按订单法核算(分项成本)
提升实施能力，保障项目交付成本管理模拟案例--按订单核算成本管理一、总体目标：1.掌握成本管理与财务、供应链、生产制造接口流程，熟悉按订单法核算及分项成本基本方法2.展示实际应用中可能出现的常规问题，解析处理的基本原则。
二、具体目标：1.练习计划成本的制定流程2.练习分项参考成本主要制定流程3.掌握分项成本检查工具4.熟练使用设置导航与日常导航三、预备知识：物料清单、生产订单、存货核算及成本管理知识四、账套建立：1.参照品种法账套(不选择”结转期初”)2.启用日期：2018-4-13.启用模块：采购管理、库存管理、存货管理、销售管理、总账、物料清单、生产订单、成本管理五、其他业务：(一)基础档案：增加存货二级分类（主料、辅料、包装物）模拟案例31.补充材料编码（0103、0104、0110）、修改类属存货分类（主料、辅料、包装物）2.输入参考成本、最新采购成本(二)采购管理：采购期初记账(三)物料清单（修改0301、0302，并全部做审核）(四)生产订单1.下达生产订单，审核，注意与成本管理相关的三要素（生产部门、审核日期、关闭日期）(五)库存管理：1.格式设置：材料出库单、产成品入库单，不显示“项目大类编码、项目大类名称、项目编码、项目名称”2.采购入库单模拟案例53.材料出库单（参照生产订单出库）4.产成品入库单（参照蓝字生产订单入库）模拟案例75.材料出库单（共用材料）(六)销售管理1.发货单2.销售发票模拟案例9(七)存货核算1.选项2.期初余额：录入两个仓库的结存数量，“记账”。
3.暂估成本录入：略4.结算成本处理：略5.正常单据记账：除了特殊情况，一般不需要此操作，卷积计算可以自动对所有单据进行记账、期末处理：材料需要费用化处理的（例如，机物料消耗作为制造费用），做采购入库记账及对应出库类别的出库单记账、期末处理、凭证记账处理6.凭证处理：略六、成本管理：(一)启用模拟案例11(二)设置1.初次应用，最好根据【成本管理-设置-日常设置导航】操作。
数据流图试题及答案
【问题1】（1）费用单（2）待租赁房屋列表（3）看房请求（4）变更房屋状态请求【问题2】（5）房主信息文件（6）租赁者信息文件（7）房屋信息文件（8）看房记录文件【问题3】（1）起点：房主终点：变更房屋状态数据流名称：变更房屋状态请求（2）起点：租赁者终点：登记租赁者信息数据流名称：租赁者信息（3）起点：租赁者终点：安排租赁者看房数据流名称：看房请求试题一（共15分）阅读以下说明和图，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】某高校欲开发一个成绩管理系统，记录并管理所有选修课程的学生的平时成绩和考试成绩，其主要功能描述如下：1. 每门课程都有3到6个单元构成，每个单元结束后会进行一次测试，其成绩作为这门课程的平时成绩。
课程结束后进行期末考试，其成绩作为这门课程的考试成绩。
2. 学生的平时成绩和考试成绩均由每门课程的主讲教师上传给成绩管理系统。
3. 在记录学生成绩之前，系统需要验证这些成绩是否有效。
首先，根据学生信息文件来确认该学生是否选修这门课程，若没有，那么这些成绩是无效的；如果他的确选修了这门课程，再根据课程信息文件和课程单元信息文件来验证平时成绩是否与这门课程所包含的单元相对应，如果是，那么这些成绩是有效的，否则无效。
4. 对于有效成绩，系统将其保存在课程成绩文件中。
对于无效成绩，系统会单独将其保存在无效成绩文件中，并将详细情况提交给教务处。
在教务处没有给出具体处理意见之前，系统不会处理这些成绩。
5. 若一门课程的所有有效的平时成绩和考试成绩都已经被系统记录，系统会发送课程完成通知给教务处，告知该门课程的成绩已经齐全。
教务处根据需要，请求系统生成相应的成绩列表，用来提交考试委员会审查。
6. 在生成成绩列表之前，系统会生成一份成绩报告给主讲教师，以便核对是否存在错误。
主讲教师须将核对之后的成绩报告返还系统。
7. 根据主讲教师核对后的成绩报告，系统生成相应的成绩列表，递交考试委员会进行审查。
1+x职业资格培训 仓库保管员第二单元初级
第二单元 商品入库业务
第二节 商品入库验收
第二单元 商品入库业务
第二节 商品入库验收
2、核对验收单证 (2)核对供货单位提供的验收凭证，包括质量保证书、 装箱单、码单、说明书和保修卡及合格证等。 (3)核对承运单位提供的运输单证，包括提货通知单和货 物残损情况的货运记录、普通记录和公路运输交接单等。 在整理、核实、查对以上凭证中，如果发现证件不齐或不 符等情况，要与货主、供货单位、承运单位和有关业务部 门及时联系解决。
③游标卡尺。按照用途的不同，分为普通游标卡尺、 高度游标卡尺、深度游标卡尺和齿形游标卡尺。仓库 所常用的主要是普通游标卡尺，其精度有O. 1 mm， 0.05 mm和0.02 mm三种。各种游标卡尺的用途虽有不 同，但其构造原理并无不同之处。下面以0.1 mm精度 内外径游标卡尺为例，说明其构造与原理。游标卡尺 的构造如图2-2所示。
第二节 商品入库验收
三、商品验收程序 ①案秤。案秤有等臂式与不等臂式两种。它具有稳定的平衡性，能 很快地称量货物，准确性较高。目前仓库常用的案秤主要为盘秤，最 大称量有10kg和20 kg等。 ②台秤。台秤是不等臂衡器的一种，是仓库应用最广泛和必备的衡 器设备。根据其构造不同，可分为增砣台秤和标尺台秤，而以增砣台 秤最为通用。增砣台秤又分球秤和刀秤两种类型。仓库常用的台秤一 般有称量500 kg，1000kg，2000 kg和3000 kg等数种。台秤的构成部 分如图2-1所示。
第二单元 商品入库业务
第一节 商品入库交接 一、商品入库的方式 2、供货方送货到库 供货方送货到库，一般由供方委托公路运输部门送货到仓库。 仓库管理人员应以企业的订单或货主的入库单作为收货的依 据，审核送货单和实物与验收依据的一致性，若发现包括件 数、规格、数量及外观质量等差错或问题时，应拒收或在送 货单上做好记录，以备为日后索赔提供依据。
仓库出入库管理规定范本(二篇)
仓库出入库管理规定范本第一章总则第一条为了规范仓库的出入库管理工作，提高物资利用效率，确保物资安全，充分发挥仓库的作用，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的仓库出入库管理工作。
第三条仓库出入库管理应以物资的安全、准确、及时为原则。
第四条凡从仓库进出的物资，必须按照本规定进行登记、核对和统计，并由专人负责。
第五条物资进出仓库前，必须按规定填制《物资进出仓库审批单》，由上级领导审核签字后方可执行。
第六条仓库出入库管理应实行电子化管理，利用信息化手段管理仓库出入库流程和数据。
第七条除法律法规另有规定外，严禁将仓库内物资用于私人或非法活动。
第八条仓库负责人有权对本规定进行解释和修改，修改时应经过本单位主管领导批准后方可执行。
第二章仓库出库管理第九条仓库出库管理要严格按照《物资出库管理办法》执行，确保物资的安全和准确性。
第十条物资的出库必须经过仓库负责人的书面审批，并签字确认。
第十一条出库物资必须进行清点和登记，在目录和账册上一一记明物资种类、规格、数量等信息。
第十二条物资出库时，必须核对物资的数量、规格、包装，并填写《物资出库清单》。
第十三条物资出库时，必须核对所出物资数量和清单存根相符，由出库人员签字确认。
第十四条物资出库时，必须做到有单有票，单票相符。
第十五条物资出库时，必须由专人全程陪同，确保物资的安全。
第十六条物资出库后，应及时将《物资出库清单》及时归档，妥善保存。
第十七条物资出库后，务必及时更新仓库信息系统，在系统中注明出库时间和出库数量等信息。
第三章仓库入库管理第十八条仓库入库管理要严格按照《物资入库管理办法》执行，确保物资的安全和准确性。
第十九条物资的入库必须经过仓库负责人的书面审批，并签字确认。
第二十条入库物资必须进行清点和登记，并填写入库单，由仓库负责人签字确认。
第二十一条入库物资必须核对物资的数量、规格、包装等信息，并填写《物资入库清单》。
第二十二条入库物资必须经过专人验收，并与入库单据进行对比，确保物资的正确性。
mes操作手册mes-08库内作业（pda）操作手册
一、基础数据1、仓库信息基础数据→基本档案→仓库信息2、系统参数配置基础数据→基本信息→系统参数配置二、成品仓管理生产管理→成品仓管理1、产品包装产品入库之前要先包装①设置工作中心；②输入制令单；③输入产品条码，当栈板装满时，输入栈板条码，关结栈板。
2、入库单管理成品转仓入库、其他入库、成品客退入库三种入库方式在入库之前必须先开单，开单的时候选择入库单类型、仓库、并且添加将要入库的物料然后保存（1）主界面①进入新增界面②进入修改界面删除操作和关结操作：勾选需要实施操作的入库单号，点击相对应的操作即可。
（2）新增界面①进入物料选择界面；②选择入库单类型；③选择仓库；④最终保存。
删除物料：选中要删除的项，点击删除即可；关闭：直接关闭新增界面。
物料选择界面：①可输入查询项，也可不输入，直接点击查询；②勾选需要的物料；③确定保存。
物料清单：选择物料之后，填写计划数量后点击保存入库单即开立成功（入库单号不需要填写，保存后会自动生成）。
（3）修改界面与新增界面相类似的操作，但不能修改入库单类型和仓库。
3、出库单据管理其他出库、成品返工出库两种出库方式在出库之前必须先开单，开单的时候选择出库单类型、仓库、并且添加将要出库的物料然后保存（1）主界面①根据查询项进行查询；②进入出库单开立界面；③进入出库单修改界面。
（2）开立界面①选择出库类型；②进入客户信息界面，选择客户；③填写收货地址；④进入机种选择界面⑤最终保存出库单。
机种选择界面：①可根据查询项来查询；②勾选所要的机种；③选定后保存。
物料清单：选择发货物料之后，填写出货数量后点击保存发货单即开立成功。
与开立界面相类似的操作，不再赘述。
4、发货单管理成品发货出库在发货之前必须先开单，开单的时候选择发货单类型、仓库、并且添加要发货的物料然后保存即可。
发货时先选择成品发货出库单据过滤出单据号然后选择一个单据发货（1）主界面①根据查询项查询；②进入开立界面；③进入修改界面；①获取R3发货单号；②③可参照出库单据管理中的开立界面；④可参照出库单据管理中的机种选择界面；⑤最终保存发货单。
关于购买办公用品的请示(通用)
关于购买办公用品的请示（通用）购买办公用品的请示篇1xx领导：由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：1.沙发两张，900某2，1800元2.椅子10把，200某10，2000元3.笔记簿10本，15某7，105元4.水性笔10支，笔芯1盒，40元5.扫把、拖布、水桶、水盆，200元6.文件夹10个，100元7.无线路由器一台，100元8.插线板4个，50某4，200元9.电脑设备遮灰布，20米，15某20，300元10.胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元以上共计：5795元。
特此申请，妥否，望批示!购买办公用品的请示篇2尊敬的局领导：由于各种客观原因，学校的大部分学生课桌椅破旧不堪，学生上课时不能正常使用，严重影响学生的身心健康。
为了学校搞活动时便于积累某某某片资料，需要照相机1个。
学校没有录音机，严重影响英语课的教学。
学校没有电子琴，音乐老师无法按教学要求上课。
电脑严重老化，只有2台能正常使用，根本无法解决学籍管理、多媒体教学、办公、文件打印等诸多方面的使用。
介于以上原因，请示购置以下办公用品：一、100套课桌椅。
计1万元二、照相机1个。
计2000元三、多功能录音机一台。
计1000元四、电子琴1架。
计1000元五、电脑1台。
计4000元所需资金约1.8万元。
以上请示，请审批。
xx小学20xx年8月19日购买办公用品的请示篇3程校长：为满足教务处新增工作人员及班主任办公需要，拟购买部分办公用品，为满足教学需要，拟更新3401教室音响柜。
明细如下：1、教学档案柜：4个某500元=2000元2、卷柜：3套某500元=1500元3、办公桌：3个某900元=2700元4、电脑：6500元某2台=13000元5、音响柜(调音台)：1个某700元=700元共计：19900元(壹万玖仟玖佰元整)妥否，请批示。
教务处20xx年8月3日购买办公用品的请示篇4分公司领导：因我厂开票金额大，原增值税防伪税控主机共享服务系统现在只能开具万元版发票，无法满足业务需要。
材料管理员岗位职责说明(三篇)
材料管理员岗位职责说明材料管理员是一个专业的职位，主要负责材料的仓库管理和资料的登记和保存等工作。
下面是材料管理员的岗位职责说明。
一、仓库管理：1. 负责仓库的日常管理工作，包括物资的接收、入库、出库等操作。
2. 根据材料的类别和用途，合理安排仓库的存放区域，并进行标识，确保材料的易查找和取用。
3. 对仓库内的材料进行清点和盘点，确保库存的准确性。
4. 定期对仓库进行整理和清洁，确保仓库的整齐和卫生。
5. 负责处理材料的报废和损坏等情况，及时对仓库中的无效材料进行处理和清理。
二、材料采购：1. 根据企业的生产计划和材料需求，负责编制材料采购计划。
2. 根据材料的品种和规格，与供应商进行联系和洽谈，确定采购合同和价格。
3. 负责材料的验收工作，对采购的材料进行质量检查和数量核对，确保材料的质量和数量符合要求。
4. 负责材料的物流安排，确保材料的及时送达和安全储存。
三、资料管理：1. 负责收集、整理和归档企业的各类资料，包括合同、报表、操作手册等。
2. 根据企业的档案管理规定，对资料进行分类和编号，并进行标识和登记，确保资料的易查找和保管。
3. 负责资料的保密工作，严格遵守保密规定，确保资料的安全性和完整性。
4. 根据需求，对资料进行复印和传递等工作，确保资料的及时传递和共享。
四、协助其他部门工作：1. 根据生产部门和销售部门的需求，提供及时的物资支持，确保生产和销售的顺利进行。
2. 协助财务部门进行资产盘点和固定资产管理等工作。
3. 协助人力资源部门进行员工物资领用和归还等工作。
4. 负责其他部门委派的相关工作，如整理会议材料、协助组织活动等。
五、做好安全管理工作：1. 严格遵守仓库的安全操作规程，确保材料的安全储存和管理。
2. 定期进行仓库的防火、防盗和防潮等安全检查，及时处理安全隐患。
3. 参与企业的安全培训和演练，了解并掌握相关的应急处理措施。
通过以上的岗位职责说明，可以清楚地了解到材料管理员的主要工作内容和职责。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
成品仓库库存管理规定（5篇）
成品仓库库存管理规定1目的为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。
2适用范围公司成品仓库的出入库管理。
3职责3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。
4管理办法4.1产品入库4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。
《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。
4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。
4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。
4.2产品出库4.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。
4.2.2产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外)，同一品种不允许不同批号拼箱，同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。
4.2.3储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装，涉及到需要重新灌装和重新封口的产品，由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间，由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作，此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。
翻包装产品必须符合出厂产品要求。
4.2.4拼箱产品根据销管部下达的出库通知单，按《拼箱、开箱原则》办理。
4.2.5产品出库时，储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录，同时将出库信息及时输入信息系统，保证记录和输入的准确性，并将出库记录进行审核。
当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。
4.2.6产品出库装车时，储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机，由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符，并签字确认。
数据库系统原理课程设计——图书借阅管理系统
数据库系统原理课程设计——图书借阅管理系统数据库系统原理课程设计报告图书借阅管理系统第1章设计背景与需求分析1.1设计背景1.1.1 图书管理的现状图书馆作为⼀种资源的集散地，图书和⽤户在借阅资料繁多，包含很多的信息管理，现在有很多的图书馆都是初步的开始使⽤，甚⾄尚未使⽤计算机进⾏资源管理，没有建⽴相对应的图书管理数据系统，⽽是使⽤⼈⼯计算，抄写进⾏，数据处理⼯作量⼤，容易出错和数据丢失。
1.2.2 选题的⽬的、意义图书管理系统数据库有着⼿⼯管理⽆法⽐拟的优点，如检索迅速、查找⽅便、可靠性⾼、存储量⼤、保密性好，成本低等等。
这些优点能极⼤提⾼图书管理的效率，因此，开发⼀套能够为⽤户提供充⾜的信息和快捷的查询⼿段的图书管理系统是⼗分必要的。
1.2功能需求1.2.1读者信息的增加、修改、删除等基本操作1.读者类别信息的输⼊，包括图书类型、图书册数等2.读者档案信息的输⼊，包括读者编号、读者类型等1.2.2图书信息的增加、修改、删除等基本操作。
1．图书类别信息的输⼊，包括类别编号，类别名称等。
2．图书类别信息的查询，修改，包括类别编号，类别名称等。
3．图书档案信息的输⼊，包括图书编号，图书名称，图书类别，作者名称，出版社名称，出版⽇期，图书页数，关键词，登记⽇期，备注信息等。
1.2.3图书流通管理1.图书征订管理2.图书借阅管理3.图书归还管理4.图书罚款管理1.3系统开发环境1、系统：Windows XP,7,8,102、开发平台：SQL SERVER 2070， VISUAL BASIC6.01.4S Q L S E R V E R2017概述SQL SERVER2017是⼀个关系数据管理系统，是微软公司推出的新版本，该版本增加了许多先进的功能，具有⽅便使⽤，可伸缩性好与软件集成度⾼等的优点，可以运⾏在个⼈电脑到⼤型多处理器的服务器等多种平台使⽤。
第2章数据库概念结构设计2.1实体型结构2.2实体间的联系1.⼀个出版社对应多个图书，⼀个图书对应⼀个出版社，出版社和图书是⼀对多联系。
【精品】药易通简易操作
【关键字】精品药易通电子监管软件操作流程一、药易通操作步骤：点击[开始]/ [程序]/ [药易通药业供应链管理系统]加入程序，也可在桌面上找到该程序图标双击后加入，在“服务器名”处输入药易通服务器所在计算机名称或IP地址，如图然后单击下一步进行创建帐套（即可加入该帐套。
系统第一次运行时，无任何帐套可供选择，因此首先应创建一个新的帐套，系统会弹出一个对话框，根据服务器上的配置值在“系统管理员帐号”处输入sa，密码为空，“帐套名称”和“数据库名称”用户可自已命名，帐套名可以用自己的药店名称，但数据库名必须以字母开头。
当不要那个账套时选择该账套，点下面的删除，输入管理员账号sa,密码为空。
如果你需要创建隐藏时，按照前面的创建好账套后删除该账套，加入时在创建账套界面按ctrl加F12输入数据库名加入隐藏账套，如下图1、基本资料操作（1）当要对药品进行分类时，点击目录，然后点左上角的添加输入目录名称。
当目录增加好后录入药品时（第一次需要点击分类然后在弹出来的窗口里面输入商品名称）第二次直接双击目录下面黄色的文件夹加入该目录下面，添加药品。
（2）、搜索药品资料点搜索选择下面的高级搜索，输入相应的字段进行查找。
（3）、建立基本资料→商品资料→添加→输入（商品名称丶通用名丶规格丶有效期月丶批准文号丶剂型丶生产厂家丶基本单位丶编码丶零售价）带*号的内容是必须填写的→保存（注：系统为每个商品除了提供一个「常用单位」之外，还提供另外三个单位，另外三个单位以常用单位为准提供相应换算比例，例：拆零设置常用单位为板，单位1为板，1盒是10板，所以换算比率1为10。
每一个单位还提供了一套价格体系（包括零售价、最近进价、预设售价等等），1板价格是1，1盒10板，但1盒的价格不一定是10，而是9。
有了多价格体系后，系统会自动根据单位变换弹出该单位对应价格。
）（4）、建立往来单位（即供应商）→添加→供应商名称→编号（自编）→单位类型选择（供应商）带*号的内容是必须填写的.2、针对批发企业（建立客户资料→添加→客户名称→编号（自编）→单位类型选择（客户），带*号的内容是必须填写的. （注：在启用账套前还可录入往来单位的应收、应付款及预收、预付款.还可以设置往来单位收款期限和信用额度，以及针对这个客户的价格方式。
仓库物资出入库管理制度(2篇)
仓库物资出入库管理制度123生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
仓库物资出入库管理制度（二）外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在'入库单'上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
u8供应链后台处理逻辑介绍
基本档案-客商档案
基本档案-组织
➢库存组织 bd_calbody(pk_calbody)
➢销售组织 bd_salestru(csalestruid)
➢采购组织 bd_purorg(pk_purorg)
1 基本档案 2 业务单据 3 常用功能点及主要帐表
业务单据
➢采购管理 ➢销售管理 ➢库存管理 ➢存货核算
ia_bill(单据主表) ia_bill_b(单据子表)
业务单据-上下游单据关联-内部交易
to_settlelist(内部结算清单) to_settlelist_b(内部结算清单子表) to_settlelist_bb(结算清单子子表)
to_bill(单据主表) to_bill_b(单据子表)
ia_bill(单据主表) ia_bill_b(单据子表)
自定义项主键2 自定义项主键3 … 自定义项主键20
业务单据-自定义项
➢自定义项和自定义项主键成对存在 ➢对于非参照型自定义项，如数字、备注、日期等，值 存放在自定义项字段中 ➢对于参照型自定义项，名称存放在自定义项字段中， 主键存放在自定义项主键字段中
业务单据
不能后台直接修改单据信息 特别是存货、数量、金额等关键信息
结算单头 (po_settlebill) 结算单体 (po_settlebill_b)
业务单据-采购管理
po_order_b(采购订单体)
pk_arrvcorp pk_arrvstoorg pk_invoicecorp pk_reqcorp pk_reqstoorg
收货公司 收货库存组织 收票公司 需求公司 需求库存组织
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《企业会计制度设计》(第三版) 演示文稿3-2-1采购与付款业务制度设计
控制措施
供应商的主体资格、信用状况等进行风险评估；框架协议的签 订应引入竞争制度。
根据确定的供应商、采购方式、采购价格等情况，拟订采购合 同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照 规定权限签署采购合同。
组织专业人员参与谈判，对重要物资验收量与合同量之间允 许的差异，应当作出统一规定。
货到付款，即结 算凭证和发票等 单据与材料同时 到达
预付货款采购
核算方法设计如下表
总分类 账户设置 材料采购
在途物资 应交税费 应付票据
应付账款
采购类型 货到付款
交款发货 赊购交易 支付欠款
账务处理
借：材料采购 应交税费
贷：银行存款 借：在途物资
采购业务的授权批准制度要求包括以下五个方面：
（1）审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
（2）经办人应当在职责范围内按照审批人的批准意见办理采购与 付款业务。 （3）对于重要和技术性很强的采购业务，应当实行集体决策和审批， 必要时组织专家论证，防止出现决策失误而造成严重损失。
（4）严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。
若验收过程中发现质量，规格型号差错等问题，采购人员要立 即提出解决方案上报审批。
控制措施
采购人员开出退货单，并与供应商交涉退货，赔偿事宜，供应 商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购人员重新进 行采购程序。
采购人员开出退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物 后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失。
2.各环节的主要风险点及控制措施
（9）付款
主要风险
付款审核不严格、付款方式不恰当、付款金额控制不严，可能 导致企业资金损失或信用受损。
控制措施
公司存货管理制度(6篇)
公司存货管理制度（6篇）公司存货管理制度（精选6篇）公司存货管理制度篇11、检查残次商品,其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的'存货账目需与总账核对一致,不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查,不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处,以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
公司存货管理制度篇2第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、耗用、销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。
第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。
第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。
凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。
第四条存货的分类:原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。
第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。
对于价值超过20__元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。
第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。
1.核对实物规格、型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制'入库单'一式三份。
(二)验收中发现溢余时填制'溢余货物单'。
(三)验收中发现毁损短缺时填制'毁损短缺货物处理单'。
(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。
第七条存货的'出库:(一)根据调拨单、领料单等发货指令发出存货之前,必须填制'出库单',出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。
出库入库单表格
资料入库单②客户№ 00000 1
购买单元： 年月日
商品名称及型号
单元 数量
单价
金额
20
备注合计金额 入库方式 Nhomakorabea万仟佰拾元角分 出库人
￥： 库管签字
服务德律风：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔 0 转
接 FAX：xxxxxxxx）
资料入库单③会计№ 00000 1
时间：二 O 二一年七月二十九日
销售出 库单①存根№ 000001 之马矢奏春创作
时间：二 O 二一年七月二十九日
购买单元：20 年月日
商品名称及型号
单元 数量
单价
金额
备注
合计金额 收款方式
万仟佰拾元角分 出库人
￥： 购买人签字
服务德律风：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔 0 转
购买单元： 年月日
商品名称及型号
单元 数量
单价
金额
20
备注
时间：二 O 二一年七月二十九日
时间：二 O 二一年七月二十九日
合计金额 入库方式
万仟佰拾元角分 出库人
￥： 库管签字
服务德律风：0411-xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxxxx（分机拔 0 转
接 FAX：xxxxxxxx）
时间：二 O 二一年七月二十九日
资料入库单①存根№ 000001
购买单元： 年月日
商品名称及型号
单元 数量
单价
金额
20
备注
合计金额
万仟佰拾元角分
￥：
时间：二 O 二一年七月二十九日
时间：二 O 二一年七月二十九日
现代仓储管理教学资源课件 任务2：入库作业操作管理
任务二商品入库作业管理操作【学习目标】1、掌握商品入库的作业流程；2、理解仓单的效力和作用；3、理解商品在入库过程中可能出现的问题类型及解决措施。
【能力目标】1、具备商品入库作业的操作技能，比如：能够接运商品、检验商品的品质；2、能够应对实际工作过程中商品入库作业中出现的各种问题。
【引入案例】2010年6月3日，德州鹏达粮食物流有限责任公司（鹏达物流）与该市长通储运公司签订一份仓储保管合同。
合同主要约定：由长通储运公司为鹏达物流储存保管小麦60万公斤，保管期限自2010年7月10日至11月10日，储存费用为50000元，任何一方违约，均按储存费用的20%支付违约金。
合同签订后，长通储运公司即开始清理其仓库，并拒绝其他有关部门在这三个仓库存货的要求。
同年7月8日，鹏达物流书面通知长通储运公司：因收购的小麦尚不足10万公斤，故不需存放贵公司仓库，双方于6月3日所签订的仓储合同终止履行，请谅解。
长通储运公司接到鹏达物流书面通知后，遂电告鹏达物流：同意仓储合同终止履行，但贵公司应当按合同约定支付违约金10000元。
鹏达物流拒绝支付违约金，双方因此而形成纠纷，长通储运公司于2010年8月21日向人民法院提起诉讼，请求判令鹏达物流支付违约金10000元。
想一想：请问法院应如何判决，说明理由。
【相关知识】一、组织入库作业商品入库作业的基本业务程序流程如图3-1所示。
图3-1 商品入库作业的基本流程1.编制入库作业计划商品入库作业计划是根据仓储保管合同和商品供货合同来编制商品入库数量和入库时间进度的计划。
它的主要内容包括入库商品的品名、种类、规格、数量、入库时间、所需仓库容量、仓储保管条件等。
仓库计划人员对各入库作业计划进行分析，再编制出具体的入库工作进度计划。
2.入库前的准备工作做好入库前的准备工作是保证商品准确迅速入库的重要环节，也是防止出现差错、缩短入库时间的有效措施。
入库前的准备工作，主要包括以下几项内容：（1）安排仓容。