股票期货：需要掌握“三反”规律
想成为一名盈利期货交易者,这些操作原则必须谨记（下）
想成为一名盈利期货交易者,这些操作原则必须谨记（下）趋势与策略1、顺势而为所有交易方式的核心，就是顺势而为。
趋势第一。
趋势是至高无上的技术，所有高胜率的机会都来源于顺势而为，一个上升趋势的盘整向上的概率远远大于下降。
顺势而为这四个字能给予一切技术指标最强悍的威力，实现超级稳定盈利的方法就是完完全全的依托趋势。
趋势无敌。
趋势一旦形成，不会简简单单的说反转就反转，并且任何突发情况都不能立刻改变趋势，当市场把这个消息消化干净后，他仍旧会回到原来的道路上。
什么是趋势？无非就是看你怎么划分。
你在市场上用什么切蛋糕决定你怎么去认定趋势。
比如说用60日均线划分市场，上面就认为是多头趋势，下面就认为就是空头趋势。
我不知道市场现在是什么趋势，我就知道他现在在我的交易规则内是什么趋势。
上涨趋势就是回调不破前低，下跌趋势就是上涨不破前高。
无论在任何周期图上都是如此。
短线也是有趋势存在的，短期趋势服从长期趋势。
再厉害的技术指标都没有k线图厉害。
一些大型的技术图形例如三角、头肩顶、圆顶圆底，在日周周期上一旦形成，往往都会产生意料之外的效果。
大周期技术图形一旦形成，走势必须是完成的，主力也无法改变，它唯一能做的仅仅是制造假象，影响你跟着图形走下去。
不同周期均线对价格的支撑压制效果，会对日后走势产生影响。
价格越对小周期均线显得无能为力，那么趋势力度就越强。
多空转换的一切蛛丝马迹，资金管理的资金调配都可以用小小的均线掌握。
基本面我们不谈。
因为基本面没人能说出什么道理来。
涨的时候有涨的理由，跌的时候有跌的理由，那不是我们动手的人该关注的。
2、交易策略你的交易系统才是你最应该遵守的东西。
完全依靠自己的交易系统去交易绝对不去干预。
一个好的程序化交易系统不追求准确率，只追求盈利与亏损比。
一个完整的交易系统，不仅需要考虑开仓条件，还包括资金管理、止损、止盈，以及遇到突发情况的应对措施，都很重要。
需要去市场中摸索出适合自己的一套方法。
学会利用市场对走势的确认，学会以防万一的止损，学会多周期分析，更重要的是有一颗去赚钱的强烈欲望。
期货交易十大基本规则
期货交易十大基本规则期货交易十大基本规则在激烈的竞争中，遵循这些准则可以避免成为“祭坛上的羔羊”。
一些业余的交易者永远也成不了专业交易员的原因：就是未能遵守这些交易准则。
他们成不了成功者，总是败绩累累。
只要违反一个或一个以上这些交易准则，这些新手在市场的残酷考验下很难生存下来。
下面是yjbys店铺为大家带来的期货交易十大基本规则，欢迎阅读。
一、先学习、后行动一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么他们对市场不甚了了。
他们从不肯花点时间观察一下市场是如何动作的，然后再拿他们的钱去冒险。
通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。
如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。
但是进入市场的人，有百分之八十在12个月以后都会停止交易。
根本的原因是，他们不是从第一步开始的。
交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节，要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。
这一受教育的过程应该包括：确定的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。
因为要付佣金，交易频率越高，你盈利的消耗越快。
在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。
动机是十分重要的。
一些成功的交易员所以能在期货行业中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。
他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。
一些成功的期货交易员认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。
如果使用交易系统进行交易，就应该对交易系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。
他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。
假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。
二、要及时减少损失遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失;当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长，这是一个古老的信条。
很多交易员重复这个信条。
很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们想市场会逆转。
当他们的头寸一得到盈利的过早出市。
他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会。
期货交易养家糊口？这10条秘诀需要掌握
期货交易养家糊口？这10条秘诀需要掌握期货交易本身就是高深莫测的，是种只可意会不可言传的东西，除非你用程序化交易，否则谁也帮不了你，只能靠你自己琢磨。
做期货首先要掌握的就是期货交易秘诀，您觉得你自己掌握的怎么样了？咱先来看看期货大师玩转期货交易的10大秘诀吧。
秘诀1：不要逆势而为。
做期货真正赚钱的方法就是确定主要的趋势，然后顺势而为。
如果市场的趋势不利于你，那么你就该离场了。
当你处在熊市，而主趋势在下跌时，你应当等待反弹，并且做空，而不是试图选择其底部。
在大熊市里，你可能在其下跌过程中好几次错在底部，输的精光。
同样的道理也适用于大牛市，要总是跟随潮涨潮落——永远不要逆之而动。
秘诀2：看重市场对价格的反应。
这一秘诀与“不要逆市而为”是相辅相成的。
当你总是做空定价较低的市场而获利，那些市场也是公众的最爱，而且在其中已经形成了巨大的买压。
要始终记住，价格并非很重要，而是市场对价格的反应很重要。
秘诀3：最棒的交易往往是最难的。
你必须要有勇气，你必须在进入时大胆交易。
当市场的动向不对劲时，迅速止损。
相关新闻一发布，总是在顶部时听起来最为看涨，在顶部时最为看跌。
这就是为什么市场的技术氛围如此重要的原因。
如果新闻是有利的，但市场却停止上扬，你就要问自己为什么，然后认真倾听市场的声音。
底部往往是最难理解的，在掌握内情者正在积累头寸的阶段，可能会有一些标记，比如反应、相反的趋势、股市震荡以及假反转等等。
底部构筑完成后，许多交易者寻找下一个突破，以便做买家。
毕竟，市场已经很长时间走弱，至少产生一次向上突破的机会变得更大了，对吗？但它绝不会出现。
掌握内情的人不会让它出现。
他们在构筑底部完成后的目标就是将市场推向另一个更低点。
买入的最佳时机也许就是这个感觉最难受的时刻。
秘诀4：先订计划，再执行。
如果已经制订了一个计划并且严格遵守，你就能够避免感情用事，感情用事是所有交易的最大敌人。
你需要在狂热的交易时段中保持冷静和专注。
股知道《轮回理论》之六十四：三大买卖点的三反方程式
股知道《轮回理论》之六十四：三大买卖点的三反方程式市场是有自己的结构波动规律的，而是波动的三维力度结构联立进程必须要达到统一的结构才可以，一旦某个轮回圈级别的波动力度结构产生了戏剧性的变化，那么必然会有修复，所谓的递增递减关系，用三维力度波动结构率来表达，是最完美的。
统一的和谐结构波动率，才是完美的走势。
也就是说结构力度波动率的结构关系，必须要搞清楚，如果这个都没有弄明白，那么周期循环，级别趋势类型，三反的根本定义是无法真正继续下去的。
本人的三大买卖点，在前面的文章里面已经有过说明，这里不再阐述。
这一节主要讲讲三大买卖点的详细类型和划分，买卖点的最终趋向结构必定有一个小级别轮回圈的轮回套中的轮回箱体结构所产生的第一类买卖点，很多人想学习如何寻找第一买卖点，能够成功且安全的抄底逃顶，那么答案就在其中。
很多人学习过缠论的三大买卖点，这个买卖点有着严重的缺陷，所谓的没有背驰就没有趋势，没有趋势就没有买卖点，是严重的不尊重趋势结构的波动率的一个说法，背驰了可以有买卖点，更可以没有买卖点。
所以很多学习缠论的人，用背驰找买卖点，几乎亏的是一塌糊涂。
股知道《轮回理论》轮回箱体定理：在趋势结构的波动力度中，以轮回角度五度左右幅度的力度进行波动的趋势结构，且与MACD产生扩展的三角形形态背叛格局，轮回箱体的走势结构里只可以存在一条完整的轮回线结构，或者不产生完整的轮回线，只有这样才可以算作轮回箱体。
轮回箱体还有一个主要的特性，就是最好有三维级别共振联立的一个启动点，这个启动点，才可以算第一买卖点，否则轮回箱体只能引导自己所在级别的一条完整的轮回线，从而构筑所在级别的轮回套结构，或者趋势延伸的结构。
如果三维共振联立后，伴随着次级别的轮回箱体，第一买点成立后，其所在波动率以轮回套的结构进行，那么就要关注是否有跳空缺口来改变第一买卖点的力度波动结构，如果有此形态出现，该级别的轮峰线就是一个重要的突破点位，突破后必然回踩，这里的回踩形态是轮回箱体结构，那么第一买卖点与第二买卖点直接共振，就可以判断次轮回圈级别的买卖点升级，为更大级别的买卖点出现。
期货里的‘123法则’及‘2B法则’
期货里的‘123法则’及‘2B法则’期货里的‘123法则’及‘2B法则’123法则1、趋势线被突破；2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；3、在上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点，或在下降趋势中，价格上穿先前的短期反弹高点。
123法则相当于道氏理论对趋势发生转变的定义，注意其中第二点，有的时候价格会出现短暂的假突破（新高或者新低），但很快会回到前高以下（前低以上），因此还可以和2B法则相结合。
2B法则在上升趋势中，如果价格已经穿越先前的高价而未能持续挺升，稍后又跌破先前的高点，则趋势很可能会发生反转。
下降趋势也是如此，只是方向相反。
这两个法则不论是中长线的趋势中还是短线当日交易中都可以加以运用。
在期货投资中，保护性止损价为的设置非常关键，而运用上述两个法则在期货具体操作过程中，止损价为可以这样设置：运用123法则，当上升中出现法则中第3条，开立空头头寸，止损价位设在前低点稍上方；在下降中出现法则中第3条，开立多头头寸，止损价位设在前高点稍下方。
运用2B法则，在上升趋势中，价格已经穿越先前的高价，稍后又跌破先前的高点，立即开设空头头寸，止损价为设在先前的高点稍上方；在下降趋势中，价格已经穿越先前的低价，稍后又涨回先前的低点上方，立即开设多头头寸，止损价为设在先前的低点稍下方。
如果之后又发生符合123法则的情况，结合123的操作方法追加头寸，原先头寸的止盈价和追加头寸的止损价共同放在前低点稍上方（或前高点稍下方）。
123法则、2B法则在期货上的运用，其好处不仅仅在于较好的把握了价格转向的先机，而且由于止损价位和开仓价位非常接近，使风险能被控制再更小的范围内，从而获得较高风险收益比。
偶123法则的使用经验(以先前趋势为上升趋势为例)1,下破破趋势线-----卖出,放停损在前高点上方2,反弹-----卖出,放停损在前高点上方3,下破先前的回挡低点------再次卖出,放停损于该回挡低点上方2的情况不一定会出现要旨是两点:下破破趋势线和下破先前的回挡低点分别提供两次抛空的机会而通过放置不同的停损位置,总的风险可以控制在小额偶2b原则的应用体会一 2b发生的原因和操作方法偶以为2b原则实际是从阻力和支持相互转化的这个概念转化而来的还是以先前趋势为上升趋势为例当一波上升行情发展到尾声往往会先打出一个次要的高点后接着开始回挡经过回挡整理后,再次蓄积能量上攻并创出新的高点一般由于期货市场打止损和创新高追买的缘故正常情况下,价格均会迅速脱离前面提到的次要高点的区域反之,如果价格在创出新高后又回到前面提到的次要高点以下则说明上升趋势不能够延续因此就构成了趋势反转的早期信号激进的交易者这时不但可以平仓先前持有的多头亦可以放止损于新高点之上试探性抛空二 2b原则使用应注意的情况从上面的描述可以看出实际上使用2b原则能够最早发现趋势的改变和及时跟随作出反应但有一个问题是出现错判的可能性比较大这就要求操作者应该具有丰富的交易经验和良好的停损纪律三 2b原则应用举例1 2004年10月11日铜创下新高3177在年初高点3057之上前后停留了3天终于在第4天下破3057,引发了当日暴跌近300点2 2005年12月28日创出新高4515但29日即下破12月8日的高点4474引发价格回到1月3日4330才找到支持偶29日曾在午评提到有这种可能性就是出于可能出现短期2b的考虑据偶观察大大小小的2b出现的情况非常多大到月线,小到1小时尤其在外汇市场的操作中非常实用。
股票期货分形技术
止损规则
分形止损 ：通过分形技术寻找历史回调特 征，设置最小化止损
常规通用止损： 大阳底止损 回调低点止损
分形止损
大阳底止损
回调低点止损
交易的6种阶段
征和转折点的特征
分形寻找波动特征，预测行情
分形推导交易模式和置止损规则
123交易法则
趋势交易建仓法则之 123法则 1 突破趋势线 2 回撤无力 3 突破临界结构
3的主要结构形态
3的结构突破
止损
止损：又叫停损，让损失停住
股票期货投资与赌博的一个重要区别就在 于前者可通过止损把损失限制在一定的范 围之内，同时又能够最大限度地获取成功 的报酬，换言之，止损使得以较小代价博 取较大利益成为可能。股市中无数血的事 实表明，一次意外的投资错误足以致命， 但止损能帮助投资者化险为夷。
全空头排列
全多头排列
共振
共振 包含结构的共振，周期共振，技术和 消息共振
分形技术
分形理论是当今世界十分风靡和活跃的新 理论、新学科。分形的概念是美籍数学家 曼德布罗特(B.B.Mandelbort)首先提出的。
自相似原则和迭代生成原则 分形技术在交易中的简单应用:寻找波动特
股票期货分形技术之尖刀战法
作者:SOHO大师
势不可挡，犹如尖刀一刀刺破临界点，破 壳而去。快准狠，一刀解决所有问题。
不要在乎任何一个单次交易，我们搏的只是 大概率----大赚小亏。
我的格言
投机 赌博。 富人可以投机，穷人必须投机。富人增值
靠股票房产，穷人翻身靠期货。 方向对了，努力才有效果，方向错了，越
顺势
赚大钱唯有顺势交易，势不可挡，顺我者 昌逆我者亡。
股票交易秘诀
内参口诀一：不冲高不卖，不跳水不买，横盘不交易。
出手操盘，看似简单，不过买卖二字，但何时出手，此诀一语道破天机。就是这最简单、最基本的道理，实为最根本、最有效之。不懂此诀，交易万次，亦不过股市中的盲人瞎马，最终难免一死。未曾摸盘先必默念一遍，牢记于心。日久天长，养成习惯，方能百炼成钢。此诀看似简单，实则做来不易，多年炒股就是因为做不到这最简单的一点，才赔钱无数。记住了它，你从此就不再追涨杀跌，而是与大多数人逆着操作，你就成了股市中的少数派、另类，就成了股市中的赚钱的那少部分人了。前两句好理解，后一句“横盘不交易”是权证操作应该格外注意的，横盘时交易，一旦反向变盘，你必然会去止损或者追涨，这两者都是不可取的。横盘时差价不大，你没有耐心，多次交易，势必会造成手续费亏损。
内参口诀二十一：逢利好乌云盖顶，而后将震荡攀升。
这一诀是讲股票的一种受利好刺激形成的特殊形态。因受利好影响，大幅高开，或几个涨停之后直线下跌，收出一个巨大阴线，或连续阴线。形成技术上常说的乌云盖顶，看似主力大肆放空，形态恐怖，实则长线建仓难得良机。其后走势定势为：缓慢反弹数日到长阴线的一半或接近长阴线高点时，再次向下回档，但低点已经不会再低于前低，这个二次低点为长线建仓的最佳位置，而后会慢牛攀升，突破长阴高点，创新高、新高、再新高。近期这种走势的股票有600061中纺投资，07年8月28日，公布利好后放量收阴，而后则是震荡上涨，已近翻番。
内参口诀十：一推二荐就不涨，只好往下再震仓。
这一诀很重要，是股市的一则潜规则。主要是针对股票说的。这种情况一般是：一只股票已经回调很久，接近尾声了，大多处于平台整理状态，开始接二连三地有人推荐，你看基本面也的确不错，可你买入了，它就是不太动，某一天却突然向下破位了，你大骂着卖了出去，但你会看到，它的K线在做了一个坑形后一直涨了上来，并轻松地突破了原来整理的平台，绝尘而去。你就是这样被抛下了。大家都看好，可就是不涨，20日后却突然破位下去了，K线在做了一个标准的坑后，轻松突破前期平台，已经再创新高了。
股票的内在运行规律，干货
股票的内在运行规律，干货作者：多与写给自己的个人总结，不一定准确，希望也对你有所启发。
首先，要相信股票运行是有规律的，而不是完全随机的，而且，随着研究的深入，越来越发现股价运行的规律性，如果用概率衡量的话，刚入市的韭菜的感觉往往是反的，对走势的判断成功率可能也就百分之二三十，随着对技术面，基本面，价值面，市场面的了解越来越深入，预测的准确率越来越高，如果能到百分之七十，则可称为高手了，而极少数天赋玩家能预测到百八十以上的成功率。
这说明了什么，不是股票没有规律，而是我们没有把握，也说明要想水平得到提高，就得深入研究，研究的越深入，一个个深层次的规律也会浮现出来。
从K线换手率的变化可以判断出玩家是长线还是短线。
俗话说，长久横盘，横有多长，竖有多长，是因为长久横盘（非庄股的情况下），都变成了长线玩家，拉起来很容易。
一般来说，从周线，月线能看出个股的趋势，会绕着均线运行，若日线斜率突然变陡，不可能持续太久，最终要是要回到均线来。
为啥随着股价升高量能随之温和增加的形态比较好，是因为量能温和增加的代表的市场自发的力量，而不是极个别大户拉升，也不是由某种瞬间消息概念引起，这种比较健康。
那么个别大户突然拉升的，可看做是随机因素，因为再有一个大户的可能性并不大，不具备可持续性。
这种规律适合分时图，日线，周线。
展开上条说，如果分时图中量能比较均匀，股价升高，这是健康的，后续一般是可持续的，如果盘中，量能突然变大，这种则要警惕，因为这种量能升高带来的股价不具持续性。
日线来说，量价齐升是健康的，如果某突然量能增大好几倍，股价上来了，那么第二天也极有可能跌下去，道理和日线是一样的。
同理，有些股票如果周线的量能突然增加的很夸张，这种一般也是不可持续的。
一个股票估值应该给多少是市场平衡了很久的结果，核心还是和业绩，盈利能力，包括成长性决定的。
如果因为消息，概念，游资等突然拉升，实际业绩没有，那么股价从那么上去也会从哪里下来，最后还是变成老样子。
期货成功定律.
期货成功定律第1条:简单的操作,不断的正确重复第2条:没有计划不要做事,没有计划不要下单第3条:顺势是最好的计划,逆势是最坏的神话第4条:懂得计划才能作对,不懂计划就会乱作第5条:盘前要有交易计划,盘中不要听人比划第6条:不要企图猜头部,不要意图摸底部第7条:假突破防真跌破,假跌破防真突破第8条:涨就是涨顺势看涨说涨,跌就是跌顺势看跌说跌第9条:涨跌趋势都是我们朋友,懂得顺势就能成为好友第10条:市场并没有新鲜事,只是不断地在重复第11条:看对行情绝不缺席,看错行情修心养息第12条:聪明的人懂得休息,愚笨的人川流不息第13条:赚钱才加码赔钱不摊平,正确的动作不断的重复第14条:买前不预测买后不预期,只按表操课不必带感情第15条:赚钱才有波段,赔钱当机立断第16条:赚钱才能加码,赔钱不可摊平第17条:赚钱才是顺势,赔钱乃因逆势第18条:在你想要赚钱之前,先估可以赔多少钱第19条:亏损本就无法避免,作一个懂输的赢家第20条:即使赢不了也绝不要赔,即使赔钱了也尽量要少第21条:小停损常常只是挨耳光,大停损通常可能断手脚当你不怕输你就不会输,当你只想赢你就不会赢第22条:逆势操作有谁能赚,顺势操作不赚也难赢钱是一种习惯,输钱也是种习惯你的态度将决定,你的深度和广度交易高手和低手的差别1,高手从来不做自己看不懂的走势,从来不会勉强自己做单,没有十足的把握不会出手。
因为是高手,看得懂的走势多,所以老是赚钱。
而低手老是在一知半解下急于入场,甚至有点影子就急于加码以扩大盈利,最终败多胜少。
2,高手从来不会大举追进,往往在走势的横盘位置放胆买入或者果断平仓,因为他知道横盘后的方向多数是沿着原来方向前进。
而走势是不可能连续行进的。
而低手往往害怕横盘后反转,总是过早出场。
入场时也喜欢追进,所以经常被套。
3,高手从来不会重仓,因为他知道市场走势常有出人意料之处。
长久的获利才是胜算。
而低手总是急于一朝暴富,重仓出击,虽偶尔有赌对时候,但久赌必输,最终一无所获。
期货交易中的交易心态与纪律要求
期货交易中的交易心态与纪律要求在期货交易这个充满挑战和机遇的领域中，交易心态和纪律要求是决定成败的关键因素。
它们如同航行中的舵手和指南针，引领着交易者在波涛汹涌的市场中前行。
首先，让我们来谈谈交易心态。
一个良好的交易心态是保持冷静和理性的能力，不被市场的短期波动所左右。
很多新手交易者在刚进入市场时，往往会因为一时的盈利而兴奋过度，或者因为一时的亏损而陷入恐慌。
这种情绪的大起大落很容易导致决策失误。
比如，在盈利时过于贪婪，没有及时止盈，结果行情反转，利润回吐；在亏损时又因为害怕损失进一步扩大而匆忙止损，错失了后续可能的反弹机会。
保持平和的心态对于期货交易至关重要。
要明白市场的波动是正常的，没有永远上涨的行情，也没有永远下跌的行情。
不以涨喜，不以跌悲，将每一次交易都看作是一个独立的事件，不受之前交易结果的影响。
同时，要有耐心。
期货市场有时候需要等待合适的时机入场，不能急于求成。
过早地进入市场可能会导致不必要的损失。
接下来，我们说一说纪律要求。
纪律是期货交易中的“红线”，是必须严格遵守的规则。
设定合理的止损和止盈是纪律的重要组成部分。
止损是为了控制损失，防止一次错误的交易导致巨大的亏损。
很多交易者因为不愿意接受小的损失，而最终导致无法承受的大亏。
止盈则是为了锁定利润，避免因为贪心而让到手的利润飞走。
止损和止盈的设置应该基于对市场的分析和个人的风险承受能力，一旦设定，就必须坚决执行，不能随意更改。
严格控制仓位也是纪律的关键。
过度重仓会使风险急剧增加，一旦市场出现不利变动，损失将难以承受。
合理的仓位控制可以让我们在市场波动中有足够的余地来应对，不至于因为一次失误而陷入绝境。
遵循交易计划是纪律的核心。
在进行交易之前，应该制定详细的交易计划，包括入场点、止损点、止盈点、交易的品种和数量等。
在交易过程中，要严格按照计划执行，不能因为市场的临时变化而随意改变计划。
如果市场的走势与计划不符，那么应该及时退出交易，重新评估市场情况，而不是盲目坚持。
股票期货操作规律总结分析
股票期货操作规律总结分析股票期货操作规律总结分析股票和期货是金融市场上广泛交易的两种金融工具，其操作规律对于投资者来说至关重要。
以下是通过总结和分析股票和期货操作规律，希望对投资者有所帮助。
1. 趋势是王道：股票和期货市场都存在着一定的趋势性，投资者应当学会把握市场的趋势。
在上升趋势中，应该多做多少，尽量追涨；在下降趋势中，应该少做多空，尽量不追杀跌。
通过跟踪大盘指数的走势和个股的走势，可以较好地把握市场的趋势和走势。
2. 风险管理至关重要：无论是股票还是期货交易，风险管理都是投资者需要时刻关注的重要事项。
在操作过程中，投资者需要设定合适的止盈和止损点位，及时止损。
如果亏损到达一定程度，应该及时割肉，减少损失。
控制风险可以使投资者在长期运作中保持相对稳定的收益。
3. 科学选股和选品种：在选择股票或期货品种时，投资者应该依靠科学的方法进行选择。
可以利用财务报表分析、市场需求分析等各种方法来选取有潜力的个股或品种。
避免盲目跟风或者听信别人的推荐，要有自己的判断。
4. 理性决策，不被情绪左右：在操作股票和期货时，投资者应该保持冷静和理性，不受情绪的左右。
不要因为一时的亏损而盲目追求回本的机会，也不要因为一时的盈利而过于贪婪。
要坚持遵循自己的交易计划，严格执行交易策略。
5. 学习和不断提高：股票和期货市场是一个不断学习和提高的过程。
投资者需要不断学习市场知识、技术分析方法和市场动态；同时还要积极参与交流和交流经验。
只有不断学习和提高自己，才能在市场中取得相对稳定的收益。
总结起来，股票和期货操作规律有许多共通之处，包括把握市场趋势、风险管理、科学选股和选品种、理性决策和不断提高等。
通过遵循这些规律，投资者可以为自己的投资提供一定的指导和帮助，提高操作的成功率。
但需要注意的是，每个市场有其独特的规律，投资者还需要根据市场特点和自身经验进行相应的调整和优化操作策略。
期货对冲交易的一些技巧
期货对冲交易的一些技巧
交易方向相反、投入资金相等是对冲交易的原则。
但交易品种一般是无相关甚至是负相关关系。
根据分析方法和角度的不同，对冲交易有不同的方式类型。
大概包括以下几种：一是宏观对冲。
可以采用跨地区对冲和跨金融资产对冲。
比如看好美国经济看差欧洲经济，可以多美国股指空欧洲股指或多美元空欧元。
再比如预期金融环境将因经济下滑转向宽松时，可以多国债空工业品期货。
二是基本面对冲。
根据不同品种供需关系差异进行对冲交易。
比如锌矿石产能在减少而铁矿石产能在增加，可以采用做多锌做空螺纹钢的策略。
做期货对冲交易时要注意一下几点：
一是从技术角度看，一般可以做多最先反弹或抗跌的期货品种，做空最晚反弹或滞涨的品种。
二是对于基本面分析，先重势后重价。
三是从市场反应来看，弱势品种一般对利空消息敏感而对利多消息反应麻木，强势品种则反之。
四是要做好交易计划并定期评估组合状况。
五是对冲交易虽然对方向的把握不要求精准判断，但对组合品种和操作时机要求较高。
六是运用期权能为对冲交易带来更多的交易机会和对冲方式。
期货交易者牢记这几条规则，远离爆仓，并且赚钱成功率提高五倍
期货交易者牢记这几条规则，远离爆仓，并且赚钱成功率提高五倍期货投资是一门学问，既然是学问就要去学习，去研究。
而我们很多的交易者总是抱着侥幸心理去赌，靠运气。
尤其是在市场交易中，一次的侥幸是投资失败的开始，多次的侥幸是身败名裂的罪魁祸首，要想在市场里进退自如，海岩认为你必须要掌握几点实用的投资技巧。
一、要有计划期货交易一定要计划好，这里的计划分为两部分，一部分是对行情浮动区间的判断，在交易时一定要学会看行情，通过对支撑位和压力位的以及消息面的结合，预计行情能涨到哪，或者说能跌到哪，而你现在在什么位置。
涨的空间大于下跌的空间时，买多;反之，买空；第二部分自然就是对于资金管理的计划，每次下单前都要根据自己账户内资金情况有一个计划，就是我这一点的止盈止损设置是多少，赚多少钱要出场，亏多少钱，要止损，因为不止盈，会缩小利润，不止损，会放大亏损。
二、顺势而为不同的交易品种有不同的行情波动较大的时间段，在行情波动大的时间段最容易走出趋势，因此，一定要懂得什么叫顺势。
有些人在高位或者低位急速涨跌幅的回抽反弹，这种风险是很大的，因为这个时候行情波动剧烈，暴涨暴跌就在一瞬间，运气不好时，容易陷入反方向更深的涨跌幅，这个时候我们只需要纵观该品种当天的波动幅度及基本面，抓住一段行情的收益就可以了。
三、不要在亏损时加码在遇到市场行情剧烈的时候，突然遇到反方向急涨或急跌时，千万不要加码。
举个例子：当行情连续上涨一段时间后，交易者追高买进多单，突然行情扭转，猛跌向下，交易者眼看赔钱，便想在低价位加码买一单。
企图拉抵第一单的价格，并在价格反弹时，二单一起平仓，避免亏损，这种加码做法在股票交易中非常多见，但是在期货交易中是非常危险的。
一是如果价格已经上升了一段时间，你买的可能是一个顶，如果越跌越买，连续加码，但价格总不回头，那么结果无疑是恶性亏损；再就是期货本身就是杠杆交易，行情波动也要比股票剧烈，这样操作在资金量不大或者仓位较重时无疑加大了自己的风险。
共享A股的三反策略
共享A股的三反策略有人讲,近期几年中国A股的投资策略能够用“三反〞来概括。
确实,假如这“三反〞策略做好了,A股投资收益率必定较高。
这“三反〞就是：2006年“反动〞;2007年“反恐〞;2020年“反贪〞。
这里为大家共享一些关于共享A股的三反策略，希望能帮助到大家！2006年“反动〞2006年“反动〞,当然不是要“反潮流而动〞,而是要反对“随意乱动〞,反对“动来动去〞,要坚持持股不动的策略。
当年股市基本呈现全年持续的震荡上扬行情,全年股指上升了一倍多,而且个股也基本呈现普涨的格局,一些原来蛰伏不动的个股,后来也出现了全面的补涨行情;其实,假如全年都买入后不动,无论你买的是什么股票,基本上都会有良好的收益。
由于2006年尤其是上半年,股市才从熊市的阴影中走出来不久,很多人的熊市心态未改,人们被2002年至2005年上半年的熊市吓怕了,只要股价上升一些,有一点点盈利,就急于落袋为安。
但是,实际的情形往往是,你刚卖出,它又上涨,逼着你再去追高,导致出现了不少利润断层。
实际上,2006年只是在5月至9月出现过盘整,全年并未出现过大的跌势,而且在盘整期间,个股表现仍然特别活跃,仍然有很多盈利时机。
在这年,上证指数从1161点上涨到2675点,深证成指从2863点上涨到6647点,全年升幅分别为130%和132%。
所以,从2006年的实际投资收益情况来看,反思一下当年的操作策略,勤快的不如懒惰的。
所以2006年要“反动〞。
2007年“反恐〞2007年“反恐〞,决不是要和布什去打伊拉克,而是要反对股市的恐惧主义,反对“恐高症〞,反对“恐慌〞,坚持做多的策略,坚定持股的自信心。
经过2006年的“牛市教育〞,很多投资者已经走出了以往的熊市阴影,同时也有很多新股民加盟,大量资金的流入,使上半年A股涨势如虹。
后半年经过震荡之后,仍然呈现出震荡上行的走势。
但是,2007年A股的上涨,是一直伴随着“泡沫论〞的大辩论而展开的。
吴洪涛期货交易的“四反原则”
吴洪涛期货交易的“四反原则”反供求基本⾯：顶底思维：历史的⾏情告诉我们，每次在基本⾯最恶劣的时候，在⽹络媒体等新闻⾥都⼀致看坏的时候，我们回头再看都是历史性的底部！相反在这些都⼀致看好的时候，⾏情的顶部已经出来了！-------当别⼈贪婪的时候我们要知道恐惧，但别⼈恐惧的时候我们学会贪婪价格变动思维：我们交易的是期货，期货是远期的现货合约，现货是现在的货。
现货动1，期货就可能动 2-3-4......。
在期货上⼈性是被放⼤的，在期货上还有砍仓盘也会放⼤⾏情的。
所以基本⾯是起因，当起因推动⾏情后，期货的⾛势在⼀定时间是脱离当时的基本⾯的，更合理的说法：“期货是加了想象与欲望的远期现货！库存增减思维：价格价跌后库存暴增或严重胀库，别⼈眼中是利空，如果中下游低库存或是⽆库存，我却认为是利多。
⽽价格上涨后库存⼤幅减少，中下游库存增加这才是最可怕的！反市场⼼理：站队思维：在这市场上只有两种⼈，赚钱的⼈与亏钱的⼈。
⽽赚钱的多为主⼒机构，亏⽋的多是散户。
可是散户在市场⾥是庞⼤的团体。
我们⽆法知道主⼒机构的⼼理动态，但我们会从媒体⽹络上，随时随地可以了解到散户的⼼理动态，所以只要与散户反着做，⽆形中就是和主⼒机构⼀个⽅向或是⼀个战壕了。
-------真理掌握在少数⼈⼿⾥⾮热点思维：很多⼈喜欢追逐热点交易，但去忘记当某个品种过热后就会出现宽幅震荡。
这种宽幅震荡⼀种是⾏情接近顶部，主⼒借热点出货，⼀种就是主⼒需找对⼿盘。
那个对散户都是致命的，但散户就喜欢热点！孤独者思维：在这个市场中90%以上的⼈是赔货，喜欢和⼈探讨⾏情的⼈切记，因为你的探讨对象90%以上分析都是错的。
市场有⾃⼰的结果，不是你们探讨出来的结果，不是你把我说服了，⾏情就会按你的⾛！反市场⽅向：势前思维：世界上没有永远不变的市场⽅向，即没有永远上涨也没有永远下跌的⾏情，尤其是商品期货。
根据历史周期的长短，来确定反市场⽅向交易的机会！市场不存在“顺势”和“逆势”，只有⾛完后才知道！逆势思维：在商品期货中，利空或是利多没有持久的；所以要分析市场的利空或利多是影响的是现在还是未来：1、顶底部出利空消息思维；2、顶底部出利多消息思维。
手把手教你炒期货：量能和分时图方向不一致视为无效突破！
手把手教你炒期货：量能和分时图方向不一致视为无效突破！价格来到一定高度，应该先找个参照物对比，而不是基于做多或做空。
因为价格在前一阶段高点附近时，也有可能是假突破，既无效突破，价格从前期高点附近回落，也都是非常正常的价格波动过程。
先创财经提醒，可以通过量能侧面了解这一点。
因为价格向上突破高点，形成至少两个分时高点以后，量能开始萎缩，也就说明做多意愿开始减弱，这时应该由多转空判断。
实际分析盘面时，我们不能对这种刚刚突破前期高点，利用分时图进行预判，就可以利用量能连续性。
热卷1905合约2018年9月26日早上低开随后温和放量反弹出现一次高点，高点形成后逐渐回落，可以看到，量能图的方向和价格走势方向是相反的，当分时线再次上冲前一次高点附近，有成交量放大，却没有突破这个高点，这就是提示我们当前属于偏空走势。
先创财经提醒，对于这种假突破形态辨别，已经可以从量能与分时线方向不一致，侧面判断。
因为如果方向基本保持一致，那有可能是一次不错的上涨行情。
但是，假突破的陷阱往往能够让初入期货的人，损失惨重。
当遇到这种假突破，两个距离较近的高点时，应该理解为价格下跌概率更高。
热卷1905合约2018年10月16日开盘就高开后大幅下跌，随后价格来了个几乎180度转弯，让许多人纷纷追入做多。
这种分时图很具有迷惑性，因为当天几乎全部回补日内跌幅，这属于看多，说明资金积极参与做多。
先创财经提醒，但是从量能可以得出反向观点。
当天如果走势要逆转，量能比如持续放大，可以看多，量能走势方向与反弹方向是相反的，而最后创出的新高，也并没有超过早上的最高点。
因此，这是假突破的缩量图，说明空方力量强大，多方日内反扑无效。
当然，我们还可以通过日K线判断。
分时图具有迷惑性并不要紧，除了量能与反弹方向不一致以外，日K线是处在下降通道的，根据趋势理论，在没有下方大级别量能配合下，这种下跌趋势是非常难以被逆转的。
所以，不可以轻易对这种日K线已经处于下跌通道期货，轻易判断逆转。
期货中为什么利空反涨利多反跌，什么意思？主力操作吗？
期货中为什么利空反涨利多反跌，什么意思？主力操作吗？
期货中为什么利空反涨利多反跌，什么意思？主力操作吗？
因为所谓的利空，利多，可能仅是你个人的一厢情愿而已。
而且，你得到的消息，可能根本就是被消化的消息。
举个一个例子。
某一天，美联储要在晚上10点半发布一条消息。
这个消息，会对白银期货的走势产生明显的影响。
首先，市场上交易白银的人当中，有很多人是根本就不看所谓的消息的，他们根本就不知道这条消息。
这部分人中，有根本不看基本面的，也有根本就懒得研究的。
然后，时间到了10点29分，这个时候，美联储的数据还是没有发布出来。
然后，时间到了10点半整，就在时间到了整点的一瞬间，白银直接一根阳线拉起来，然后剧烈的震荡了几秒钟后，行情就开始走平。
为什么会这样？因为那些真正关注这条消息的人，都利用了各种各样的信息优势，提前的知道了这条消息，这些人包括国外的，也包括国内的机构。
然后呢？过了几十秒作用，国内反应最快的媒体，把这条消息发送到了你的手机上。
你看到了这条消息，你知道了，这条消息是利多的。
然而有用吗？
走势早就把它消化了。
你这个时候再去做多，跟之前那条消息已经没有关系了，因为大部分资金在消息出来的一瞬间就博弈完毕了。
你的小资金，没有多少影响。
你们怎么看呢？
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期货交易的天道思维：顺势而为与物极必反理念深刻影响交易行为
期货交易的天道思维：顺势而为与物极必反理念深刻影响交易行为导读：万事万物皆有定数，商品涨跌都有周期，价格不会一直上涨，也不会一直下跌，都是在涨涨跌跌中循环往复。
趋势一旦形成，价格将在较长时间沿着主方向运动，但无论涨跌时间多长，涨跌幅度多大，行情终会反转掉头。
顺势而为与物极必反本是商品价格运行的内在规律，都具有客观存在的逻辑基础。
不是你选择了交易，而是交易选择了你，你眼中看到的市场是怎样的，将在很大程度上影响你更乐于接受何种交易理念，进而影响你的交易行为，最终决定你的交易结果。
“横看成岭侧成峰，涨跌高低各不同”，不同的交易者看待同样的行情，对未来价格走势的判断都千差万别，无谓对错，只关乎你看待市场的角度。
“循流而下易以至，背风而驰易以远”，借助趋势的力量更容易达到事半功倍的效果。
在商品价格运行的过程中，趋势是客观存在的，趋势一旦形成，将在较长时间内主导行情的发展。
所谓“市场大势，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡”，只有认识到趋势的力量，才能发自内心认同顺势而为的交易理念，并据此设计交易系统和约束交易行为。
在趋势交易者的心里，趋势的力量是巨大的，足以冲破人现有的一切认知，在趋势面前，人是微不足道的，对趋势满怀敬畏之心。
在顺势交易者的观念里，商品价格涨了可以再涨、跌了可以再跌，没有思维上的桎梏，只要目前持仓是顺势的、盈利的并严格止损的，自然就是合理的，也是具有概率优势的。
作为一个趋势交易者，我对趋势的力量深信不疑，并且严格遵守趋势交易系统的一切规则和纪律。
顺势而为的交易理念，本身体现了交易者更大的格局和更长远的眼光，彻底摆脱价格波动对内心的困扰，也不在意单笔交易的盈亏，以整体观念和长远观念看待交易过程和结果。
“贵出如粪土，贱取如珠玉”，体现了价值规律对于商品价格的调节作用，不存在只涨不跌或者只跌不涨的商品，无论如何，价格趋势最终都会反转，从逻辑上来讲，物极必反不仅符合哲学原理，还符合经济规律。
认识到趋势必将反转的交易者，更乐于接受“物极必反”的交易理念，通常情况下会做出高抛低吸的交易行为，至少对追涨杀跌的顺势做法抱有抵触心理。
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股票期货：需要掌握“三反”规律
所谓“三反”，是指反抽、反弹与反转。
反抽，即股指连续下跌一段时间后、给人以跌不下去的感觉，甚至技术指标处于超跌状态，盘面显示成交量到了地量，这时候出现的一次上涨。
但此时的反抽并非是目的，而是手段。
它让人错以为是反弹了，倘若在这样的反抽行情中跟风买入，势必会上当。
反弹，即在下跌途中，突发某种利好消息，市场主力乘机将计就计，利用消息强劲拉升股指或股价。
但是一般的反弹仅能连续三阳，很少出现五连阳或七连阳的情况。
连续三阳后大盘或股价有回档整理的必要。
倘若回档整理2-3天，大盘或个股继续发力攀升，就意味着主力机构要做一波像样的反弹行情。
但不管其反弹速率多快多强，都要密切观察其反弹有没有超越历史高峰。
如果在顶部附近开始回头，冲顶力度不足，说明上档压力较高，昭示着反弹趋向结束。
所谓反转，比如1995年指数跌至325点时，管理层发布三大救市政策，促使大盘全线飘红，反转向上，头一天就大涨200多点。
这样的爆发行情还有几次。
要注意的是，当市场处于狂热之中时，行情就要逐渐趋于落幕了。
以上是我炒股十八年以来的体会与心得。
我认为总结“三反”的一般规律，有利于避开风险，把握机会。
虽然股票期货具有独到之处，使得投资市场琳琅满目，但其弊端和可能造成的伤害也是显而易见的。
作为一柄双刃剑，其风险性要显著高于股票交易﹑期权交易以及指数期货。
正因为如此，股票期货会比股票期权和指数期货姗姗来迟几十年之久，而且最终还要靠联邦国会亲自出面干预。
虽然国会迫于国际市场的压力不得不提起股票期货的门槛，但也反映出它对股票期货可能带来的不利影响还是深具戒心的。
第一，股票期货的风险性要比股票交易大得多。
其主要原因有四。
首先是股票价格的任何微量级变化都会为期货交易的杠杆效应所放大，从而使得投资者差之毫厘﹑失之千里。
通常保证金限额越低，杠杆效应也越大，投资风险性也越高。
股票期货20%的保证金限额虽然高于商品期货的3%到5%，但仍大大高于股票交易的50%。
其次是所有的衍生性金融产品都具有一个共性，即价格变化的持续性与迅速性。
如前所述，股票期货的价格既受到基础股票价格的影响，也受到其它因素的干扰，像到期日的长短与利率的高低等等。
因此，即便股票价格稳定不变，股票期货的价格也有可能会因其它因素的推动而惶惶不可终日，从而导致股票期货的波动性会远在股票交易之上。
此外是股票交易并无到期日的限制，如果投资者被套牢，只要他拥有充裕的流动资金﹑同时对公司的长期远景具有信心，他就可以继续持股，耐心等到公司重整
旗鼓﹑东山再起。
但股票期货具有明确的到期日，如果到期之前股票仍未卷土重来，投资者就会不停地赔下去，直到在出头之日来临之前被淘汰出局。
最后是股票期货的有效期通常只有两到三个月，因此投资者必须采取接力递进的方式，在到期日来临时转入下一轮期货，并周而复始，直至策略周期的结束。
这就需要投资者对于期货交易及其接力机制具有充份的了解，以降低期货交易所特有的递进风险。
同时，连续递进的接力过程也要求投资者在股价判断上不仅要一步对，而且要步步对，以免陷入“一子落错，满盘皆输”的窘困。
第二是股票期货的风险也会比股票期权和指数期权大很多。
期权与期货虽然均属于衍生性产品的范畴，都具有到期日和杠杆效应，但二者的概念与运作截然不同，风险性更是迥然不一。
例如买入待买期权时，投资者只须支付数目确定的少量款额，买到的是在未来到期日前以某一确定价格购买基础股票的权利。
这笔款额也是投资者可能损失的最大金额，也就是说投资者在整个期权交易过程中无须再度注入资金。
但股票期货却完全不同。
股票的期货与现货价格时刻处于变化之中，到期日时必然会合二为一，而且投资者毫无放弃权利之说。
在到期日来临之时，他们或者要以现金结算，或者要履行买进或卖出基础股票的承诺。
同时，虽然投资者在购买期货时只须支付20%的保证金，但如果股票价格的运动与投资者的预测背道而驰，那么投资者在催促保证金的压力之下就不得不继续贴钱作为追加保证金，也就是说其损失额是难易预测且毫无止境的。
第三是股票期货的风险性也会比指数期货高出很多。
首先，指数是多种股票的集合，大多符合投资分散化的原则与要求。
因此与个别股票相关的特殊风险已经所剩无几，唯一残存的风险性就是投资分散化所无法消除的系统性风险或市场风险。
而股票期货是以单一股票为基础，集特殊风险和市场风险于一体，因而其价格波动的剧烈性无疑会高于指数期货。
其次，股票期货的交易量与流通性到目前为止还远不如指数期货，致使其买卖价差与交易费用要大大高于指数期货。
在投资市场中，缺乏流通性与交易量的金融产品绝对不会具有生命力。
因此，只有在渡过了前期开发阶段之后，股票期货的历史地位才能得到确认。
股票期货学习，需要掌握“三反”规律。
记住实践!。