财务报销补充通知十一篇
财务制度补充通知
财务制度补充通知为了进一步加强我公司财务管理工作，规范财务活动，完善财务制度，特制定了以下财务制度的补充通知：一、财务审批制度的补充1.1 发票报销审批：对于员工的日常支出，申请报销发票需填写详细的发票内容、金额以及支出的原因，并由部门负责人审核签字后，提交至财务部进行审批。
1.2 预算调整审批：对于部门预算的调整，需由部门负责人提出调整意见，并经公司领导审批后方可执行。
1.3 资金支付审批：公司凡涉及资金支付的支出需经过财务部门预算审核并由财务主管签字才能实施。
二、财务管理制度的补充2.1 财务报表编制：公司每月底必须按时编制财务报表，并在规定的时间内提交至公司领导。
报表中的内容需真实准确，不得隐瞒事实。
2.2 财务数据备份：财务部需每日对财务数据进行备份，确保数据的安全性，避免数据丢失或泄漏。
2.3 财务档案管理：公司所有的财务文件和资料需按照规定进行归档管理，保证档案的完整性和安全性。
三、财务监督制度的补充3.1 财务审计：公司每年定期进行内部和外部财务审计，以确保财务活动的合法性和规范性。
3.2 财务风险评估：财务部门需定期对公司财务风险进行评估，提出风险防范措施，并及时报告公司领导。
3.3 财务违规处罚：对于违反财务制度的行为，公司将按照规定进行处罚，严肃处理违规人员。
四、财务培训制度的补充4.1 财务知识培训：公司定期组织财务知识培训和交流会议，提高员工的财务管理水平和意识。
4.2 财务制度宣传：公司需通过各种途径宣传财务制度，让员工深入了解公司的财务政策和规定。
以上是我公司财务制度的补充通知内容，希望各部门和员工认真执行，遵守财务规定，共同维护公司的财务安全和稳定。
财务制度是公司管理的基石，只有做好财务管理工作，才能确保公司的长期发展和稳定经营。
祝公司财务工作顺利，谢谢！。
财务报销管理制度通知
财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。
2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。
4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。
三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。
四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。
五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。
六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。
财务制度补充规定模板怎么写
财务制度补充规定模板怎么写
第一条为了规范和加强财务管理，完善公司的财务制度，特制定本规定。
第二条公司的财务制度包括预算管理、资金管理、会计核算、审计监督、财务报告等内容。
第三条预算管理部分，公司每年开展年度预算编制工作，经董事会审议通过后执行。
各部门应按照年度预算编制相关报表，定期进行预算执行情况的汇报和分析。
第四条资金管理部分，公司应建立健全资金使用、收入管理、内部控制等制度。
对资金的使用需经过合规审批，不得私自挪用资金。
对资金流动情况进行定期监控，确保资金的安全性和有效性。
第五条会计核算部分，公司应执行国家相关会计法律法规，按照会计准则进行会计核算工作。
确保财务数据真实、准确、完整。
公司每月结算财务状况，做到实时掌握财务运营情况。
第六条审计监督部分，公司应定期进行内部审计、外部审计和财务会计监督，保证财务数据的合规性和透明度。
对审计结论和建议要及时处理和整改。
第七条财务报告部分，公司应编制年度、季度财务报告，并在规定时间内向相关部门报送。
保证财务报告的真实性和可靠性。
第八条公司财务管理人员应具备相关专业知识和能力，严格按照公司的财务制度执行，不得违规操作。
第九条公司应定期对财务制度进行评估和修订，做到与实际运营相适应。
第十条对违反财务制度的人员，公司将给予相应的纪律处分，严肃处理。
第十一条本规定自颁布之日起生效，如有变更需另行通知。
以上为公司财务制度补充规定，各有关部门和人员应严格遵守，如有违反，公司将给予相应处理。
制定单位：公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日。
财务制度及报销通知
财务制度及报销通知为了规范公司财务管理工作，确保财务资金的安全和效率，特制订本制度及报销通知。
本制度及通知适用于公司所有员工，任何涉及公司财务的活动均须遵守本制度规定。
一、财务制度1. 资金管理1.1 公司所有款项必须通过银行账户进行收付，严禁私存现金；1.2 公司资金必须专款专用，禁止挪用、私用；1.3 资金监管采取“三审核”制度，即审批、复核、监督；1.4 资金使用需填写相关报销单据，并留存财务部备查；1.5 公司转账需经过财务部审核和核实，确保款项无误。
2. 报销管理2.1 报销范围包括差旅、会议、培训、办公用品等；2.2 报销需在规定时间内提交相关单据，逾期将不予受理；2.3 报销单据必须真实有效，一律不接受虚假、伪造单据；2.4 报销审批人必须按照授权范围审核，超额报销应退回重新申请；2.5 报销款项将在下个月工资中发放，如有特殊情况需提前说明。
3. 财务监督3.1 公司将定期对财务流水进行检查，确保账目清晰、无误；3.2 财务报表需在规定时间内完成，如有疑问需随时答疑解惑；3.3 财务部门对公司资金流向进行监督，如发现异常情况应及时报告；3.4 公司将定期进行财务报告公开，接受监督和指导。
二、报销通知为加强公司财务管理，特制定以下报销通知：1. 报销范围：差旅费、会议费、培训费、办公用品费等；2. 报销流程：2.1 填写报销单据，包括费用明细、购买内容、金额等；2.2 经费用完毕后向上级领导或财务部门提交报销申请；2.3 上级领导或财务审核通过后，将单据交由财务部门进行核实；2.4 财务部门对核实无误的单据进行报销处理，将款项发放至员工银行账户。
3. 报销规范：3.1 单据必须真实、有效，不得有虚假、伪造行为；3.2 超额报销、私存款项等行为均属违规，将受到相应处罚；3.3 报销单据需及时归档存档，不得随意丢失；3.4 如有特殊情况需报销，需提前与财务部门协商解决。
三、总结本制度及报销通知的制定旨在规范公司财务管理工作，提高财务效率和安全性，保障公司财务运作的顺利进行。
公司年度报销政策变更通知
公司年度报销政策变更通知尊敬的全体员工：为了更好地规范公司的财务管理，提高财务资金利用效率，经公司领导班子研究决定，对公司年度报销政策进行了一些调整和变更。
具体内容如下：一、差旅费报销针对差旅费报销，公司将对交通费、住宿费、餐饮费等进行统一规定和限额管理。
具体调整如下：交通费：原则上以公共交通工具为主，出差期间的打车费用需提前报备并获得批准，超出部分不予报销。
住宿费：出差期间的住宿费用原则上以三星级标准为限，超出部分需提供合理解释并经审批方可报销。
餐饮费：公司将对餐饮费用进行适当限额管理，超出限额的部分不予报销。
二、办公用品及设备采购针对办公用品及设备采购方面，公司将加强审批管控，规范采购流程，确保采购物品的合理性和必要性。
具体调整如下：办公用品：员工需要提前向主管部门提交采购申请，并经过审批后方可采购，未经审批擅自购买的费用不予报销。
设备采购：涉及到设备采购的需求，需由相关部门提出申请，并经过设备管理部门审核确认后方可采购。
三、业务招待费报销针对业务招待费的报销，公司将严格控制范围和标准，杜绝因招待而产生的奢侈浪费现象。
具体调整如下：招待对象：仅限于与业务相关的客户或合作伙伴，不得将招待范围扩大至非业务人员。
招待标准：招待费用应当合理、节俭，不得超出规定标准。
四、其他事项除以上调整外，公司还将加强对报销单据的审核力度，确保每一笔报销都符合规定并能够提供清晰明了的相关证明材料。
希望各位员工能够严格遵守公司的年度报销政策变更内容，做到严格执行、规范操作，共同维护公司财务秩序和形象。
如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请随时与财务部门联系。
特此通知。
此致敬礼！公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
财务制度报销补充通知
财务制度报销补充通知为了进一步规范和加强公司财务管理工作，完善财务制度，提高财务管理的效率和透明度，公司决定将财务制度进行部分调整和补充。
特此向全体员工发布财务制度报销补充通知如下：一、报销范围1. 业务出差费用：包括交通费、食宿费、通讯费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、邮寄费用、通讯费用等与日常办公相关的费用；3. 会议培训费用：包括会议费用、培训费用等与参加会议及培训相关的费用；4. 其他费用：经公司主管审批通过的其他费用。
二、报销标准1. 出差费用标准：根据公司规定的差旅标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；2. 日常办公费用标准：根据公司规定标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；3. 会议培训费用标准：根据会议或培训的具体费用执行，需提前向主管报备并审批；4. 其他费用标准：根据具体费用性质和金额执行，需提前向主管报备并审批。
三、报销流程1. 员工在发生符合报销范围的费用后，需将相关费用票据及报销单据填写完整并按规定流程提交至公司财务部门；2. 财务部门将进行费用审核，并在审批通过后将报销款项转入员工指定的银行账户；3. 员工需保留好报销单据，并按要求归档备查。
四、报销注意事项1. 报销单据需真实、完整、清晰，并符合相关政策规定；2. 报销费用需在规定的时间内报销，逾期未报销的费用将不再受理；3. 报销费用需在规定的标准内执行，超出部分需提前向主管报备并审批；4. 对于虚假报销、违规报销的行为，公司将严肃处理，涉及违规行为的员工将被追究责任。
五、财务制度的宣传与培训1. 公司将定期举办财务制度的相关宣传与培训活动，帮助员工了解公司的财务制度，并正确执行；2. 对于新员工，公司将在入职培训中对财务制度进行重点介绍，确保员工能够熟练掌握相关规定。
总之，公司希望通过本次财务制度报销补充通知的发布，进一步规范和明确公司的财务管理政策，提高公司的财务管理效率，确保公司财务工作的顺利进行。
财务报销制度(通用8篇)
财务报销制度（通用8篇）财务报销制度篇1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。
严格执行前帐不清后账不借。
（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。
2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。
注意：先签字后报销财务报销制度篇2一、财务管理制度第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
财务制度及报销通知模板
财务制度及报销通知模板一、目的与范围为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，制定相关财务制度及报销规定。
此制度适用于公司全体员工，在公司经费使用、报销以及开支方面有明确规定。
二、财务管理流程1. 经费申请员工如需使用公司经费进行业务活动或其他费用支出，需提前向财务部门提交经费申请，包括具体用途、费用金额和使用时间等详细信息。
2. 费用报销员工完成业务活动或支出费用后，需按照公司规定将相关发票、单据、报销申请表等资料提交给财务部门进行报销。
报销申请需注明费用详细内容、金额和用途，并由相关部门负责人签字确认。
3. 报销审批财务部门收到报销申请后，将进行初步审核，并与相关部门核对费用情况。
若无问题，将报销款项转入员工指定账户；若有疑问或不符合规定，将退回给员工并要求进行修正。
4. 财务报告定期对公司财务情况进行报告，包括费用支出、收入情况、资产负债表等内容，并将报告提交给公司领导进行审阅。
三、报销规定1. 费用范围公司仅对符合业务或企业发展需求的费用支出进行报销，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。
2. 报销标准各项费用支出需符合公司相关标准，严格控制费用支出，避免浪费。
一切费用支出需事先取得领导批准，否则不予报销。
3. 报销时限费用支出需在发生后一个月内报销，逾期将不予受理。
特殊情况下需事先向财务部门及相关部门请示，并提交延期报销申请。
4. 发票要求报销时需携带相应的原件发票，不得使用临时据。
发票内容需与报销申请内容一致，且需为合法有效的发票。
5. 违规处理若员工有违反公司财务制度或报销规定的行为，将受到相应惩处，包括但不限于记过、降级或开除等处理。
四、附则1. 财务制度及报销规定由公司财务部门负责执行，负责解释相关事宜。
2. 财务制度及报销规定如有修改，将通过公司内部通知方式进行通知。
3. 公司将根据实际情况不断完善财务制度，提高财务管理水平。
本财务制度及报销通知自发布之日起正式生效，如有问题请及时与财务部门联系。
财务制度报销规的通知
财务制度报销规的通知
近期公司财务部门对公司财务制度进行了全面的审查和修订，为了规范公司财务管理，提
高财务效率，现将新的报销规定通知如下：
一、报销范围
1.1 报销范围主要包括员工出差、业务活动、会议费用、培训费用、办公用品、交通费用
等相关费用。
1.2 报销对象主要为公司员工，必须提供有效的发票或者凭证，且费用符合公司制度规定。
二、报销流程
2.1 报销流程分为提交报销单、财务审批、财务支付三个步骤。
2.2 员工需要在报销前填写完整的报销单，明细清晰，附上相关发票或者凭证。
2.3 提交报销单后，相关部门财务人员将进行审批，并在规定时间内完成审批。
2.4 审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付报销费用。
三、报销标准
3.1 报销费用必须符合公司制度规定，且发票或凭证必须完整无缺。
3.2 出差报销标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超标部分需经相关负责人批准。
3.3 公司内部会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行。
四、其他规定
4.1 员工对于报销事项需如实填写，如有虚报或者篡改等行为，一经查实将受到相关处罚。
4.2 对于违反公司财务制度规定的行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、
降职或者辞退等。
4.3 公司将定期对报销制度进行检查和调整，确保财务管理工作的有效性和高效性。
请各位员工严格遵守公司财务报销规定，如有疑问或者困惑，可随时向财务部门进行咨询，希望大家共同努力，确保公司财务管理工作的良好运转。
感谢各位员工的合作与支持！
公司财务部门
日期：__________。
财务制度报销补充通知书
财务制度报销补充通知书尊敬的各位员工：为了更好地规范和管理公司的财务报销工作，提高报销工作的效率和准确性，公司制定了财务制度报销补充通知书，特此通知，希望各位员工认真遵守并配合执行。
一、报销范围1. 报销范围包括公务差旅费、业务招待费、办公用品费、邮寄快递费、会议培训费、加班餐费、通讯费等。
2. 报销时请务必保留相关票据和发票，于报销申请日起15个工作日内提交至财务部门，逾期将不再受理。
3. 对于不属于报销范围的费用，请不要私自报销，如有需要，需经部门主管和财务部门审批后方可报销。
二、报销流程1. 申请报销时，请填写完整的报销申请单，注明报销事由、报销金额、报销日期以及相关支出明细，并主动提供相关票据和发票。
2. 报销申请单需由申请人本人填写并签名，然后由部门主管审批，最后交由财务部门审核通过后方可报销。
3. 报销审批流程中如有异议，请及时与财务部门联系沟通，切勿强行报销，否则将影响报销速度和流程。
三、报销标准1. 公务差旅费报销标准参照公司相关规定执行，超标部分不予报销。
2. 业务招待费报销标准以合理为准，过高的招待费用将不予报销。
3. 会议培训费报销标准以实际费用为准，未经公司认可的费用不予报销。
4. 其他费用的报销标准需符合公司制定的相关规定，否则不予报销。
四、报销注意事项1. 报销时请务必注意保管好相关票据和发票，确保其真实有效，如遗失或虚假造假将视情况作出处理。
2. 报销时请务必按照规定填写报销申请单，如有错漏将影响报销速度和流程。
3. 报销时请自觉遵守公司的报销制度，如有违反规定的行为，将受到公司的处罚。
以上即是公司财务制度报销补充通知书的内容，希望各位员工认真遵守和执行，确保公司的财务报销工作正常有序进行。
如有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系，我们将竭诚为您服务，共同提升公司的财务管理水平，实现公司的可持续发展。
谢谢！公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
报销请示的格式及范文(精选6篇)
报销请示的格式及范文第1篇第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《_会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
财务报销制度及流程(通用7篇)
财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
财务制度及报销通知范文
财务制度及报销通知范文一、总则为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，保障公司财产安全，根据相关法律法规及公司内部管理制度，制定本《财务制度及报销通知》。
二、经费管理1. 公司将建立预算管理制度，每年定期制定年度经济预算，并进行动态调整。
2. 所有涉及公司经费的支出必须经过预算控制或者经理主管审批，未经授权的支出不得报销。
3. 对于特殊支出，如差旅费、招待费等，需提前报备并经过特批。
4. 公司实行严格的费用核销制度，每笔支出均需报销单据齐全，标注用途明确。
5. 财务部门将及时进行费用核销和结算，确保经费使用的合理性和规范性。
三、报销管理1. 员工如需报销公司费用，需按照公司要求填写报销单，附上相关费用凭证。
2. 报销单需填写真实有效的报销内容，不得编造虚假的报销项目。
3. 对于特殊支出，需提供详细说明和相关证明文件，经审批后方可报销。
4. 报销单需在一周内提交给财务部门，逾期未提交的费用将不予报销。
5. 财务部门将对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
四、差旅费管理1. 出差人员需提前填写差旅申请表，经过审批后才可出差。
2. 差旅费用需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需经过相关部门批准。
3. 差旅费报销中需详细列明每项费用的金额和用途，附上有效凭证。
4. 出差人员应合理安排行程，减少不必要的额外费用。
五、招待费管理1. 招待费用必须是为公务活动发生的，需符合合理的用费范围。
2. 招待费用须提前报备，并经过相关部门的批准。
3. 招待费用报销需填写招待对象、用餐地点、金额等信息，并附上有效凭证。
4. 招待费用不得用于个人或家庭消费，必须与公司业务相关。
六、处罚规定任何违反财务制度的行为，一经查实，将给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、停止报销等。
七、附则1. 本《财务制度及报销通知》由公司财务部门负责制定和解释，如有需要，可根据实际情况进行适当修改。
2. 本《财务制度及报销通知》将于制定后立即生效，并适用于公司所有员工。
公司加班报销制度调整通知
公司加班报销制度调整通知
尊敬的全体员工：
为了更好地规范公司的加班报销制度，提高财务管理效率，经公司领导班子研究决定，现对公司加班报销制度进行如下调整通知：一、调整背景
随着公司业务的不断扩大和发展，员工的工作量逐渐增加，加班情况也日益普遍。
为了激励员工更好地投入工作，同时保障员工的合法权益，公司制定了加班报销制度。
然而，在实际执行过程中，发现原有制度存在一些不足之处，为此，经过深入分析和讨论，我们决定对加班报销制度进行调整。
二、调整内容
1. 加班报销范围
从即日起，公司将对加班报销范围进行明确划分。
只有经部门主管批准的加班时间，并且是完成工作任务所必须的加班情况，才可以申请报销。
未经批准或者与工作任务无关的加班时间将不予报销。
2. 报销标准
针对加班费用的报销标准也将做出相应调整。
具体标准将根据员工职务、加班时长和具体情况而定，详细规定将在新的《加班报销管理办法》中发布，请各位员工密切关注后续通知。
3. 报销流程
为了简化报销流程、提高效率，公司将推行电子化报销系统。
员
工在申请加班报销时，需通过系统提交相关材料和申请表格，并经部
门主管审批后方可报销。
三、执行时间
以上调整内容自本通知发布之日起正式执行，请各位员工务必遵
守新的加班报销制度。
如有任何疑问或建议，请及时与人力资源部联系。
希望全体员工能够理解和支持公司对加班报销制度的调整，相信
通过大家的共同努力，公司的管理水平和运营效率会得到进一步提升。
让我们携手共进，共同创造美好未来！
特此通知。
公司领导团队
日期：XXXX年XX月XX日。
报销政策调整通知
报销政策调整通知
各位员工：
为了更好地规范公司的报销管理，提高财务资金的利用效率，经公司财务部门研究决定，对公司的报销政策进行调整。
具体调整内容如下：
一、交通费报销
1.1 公共交通
从即日起，对于市内公共交通费用的报销标准将做出相应调整。
在乘坐地铁、公交等公共交通工具时，可报销实际发生的费用。
但需提供有效的行程票据作为报销凭证，且单次报销金额不得超过50元。
1.2 私家车
对于使用私家车出差或到外出办公的员工，公司将按照国家规定的里程补贴标准予以报销。
具体的补贴标准将在报销审批时提供，同时需要交通费用票据及出差证明。
二、餐饮费报销
2.1 差旅餐费
对于因公出差需要就餐而产生的餐饮费用，可在出差期间内按照国家规定标准在合理范围内报销。
但需注意的是，对于高额的餐费需要提供详细的消费明细，严格控制奢侈消费。
2.2 外部招待
外部商务招待所产生的餐费也须严格控制，需提供完整的就餐人员名单，并附有详细的招待事由及接待对象信息。
超出一般商务活动标准的招待费用不予报销。
三、住宿费报销
对于因公外出需要住宿而产生的相关费用，将根据不同城市的差异和员工提供的住宿发票予以合理报销。
但需注意遵循克制节约、不奢侈的原则。
以上是公司此次报销政策调整的主要内容，请各位员工周知，并在今后的工作中严格执行新的政策要求。
如有任何问题或疑虑，请随时与财务部门联系沟通解决。
感谢各位员工对公司工作的支持与理解！
特此通知。
公司管理部
2023年6月1日。
公司出差费用报销流程更新通知
公司出差费用报销流程更新通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司出差费用报销流程，提高工作效率，现对公
司出差费用报销流程进行更新通知如下：
一、出差费用报销范围
公司出差费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、
通讯费等与出差任务相关的合理支出。
在报销时，请务必保留相关票
据和发票，以便核对。
二、报销标准
各项费用的报销标准请参照公司制定的《差旅费管理办法》执行，超出标准的部分需经相关主管审批同意后方可报销。
三、报销流程更新
填写报销单：出差结束后，请填写完整的出差费用报销单，包括
个人信息、出差任务及时间、各项费用明细等内容。
提交审核：填写完毕后，请将报销单连同相关票据发票一并提交
至所在部门财务审核。
财务审批：财务部门将对报销单进行审核，核对费用合规性及是
否符合公司规定标准。
报销发放：经财务审批通过后，费用将在下个工作日内发放至员
工指定账户。
四、注意事项
出差期间产生的费用需在出差结束后15个工作日内完成报销手续，逾期将不予受理。
如有特殊情况需要超标报销，请提前向主管部门做好解释说明，
并取得书面审批。
对于虚假报销行为，一经查实将按公司规定进行严肃处理。
希望各位员工遵守新的出差费用报销流程，如有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系。
谢谢大家的配合！
此致
敬礼！
公司管理部敬上。
行政单位财务报销制度及报销流程
行政单位财务报销制度及报销流程篇一：机关事业单位财务报销制度机关事业单位财务报销制度第一条为进一步加强单位经费管理,规范财务行为，提高资金使用效益，节约财政支出，促进街道各项事业健康有序发展。
现依据有关法律、法规，结合街道实际,特完善修订本制度。
第二条本制度适用于：街道办事处机关、各部门、所属各事业单位，政府及部门所属的经营性实体、公司以及与镇财政有正常经费领拨关系的单位和部门。
第三条本制度所称“经费开支及财务支款"包括：各项工程款支付,各项借款、预付款项,以及日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生一切经费支出。
第四条各项日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，实行街道主任“一支笔审批”。
其审批报销程序规定如下:1（一）日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，必须在支出发生之日起一个月内按规定审批报销程序办理结报;事务管理和相关公务活动中所发生的招待餐费，在按规定审批报销程序办理结报时，必须附上餐饮清单(点菜清单).(二）日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出原则上出现单项1000元以上资金使用的,应事先报告街道主要领导，征得领导同意才可以开支，资金的审批报销程序为:1、由报销经办人取得原始费用凭证。
2、具体经办人及负责人审核签字.3、分管领导审核签字。
4、街道主任审批。
5、出纳人员复核无误后给予报销付款.第五条机关事业单位工作人员因公出差或外出购物等而预支的备用金(借款期限不得超过一个月）,在以前所借款项结清的前提下，其审批借款程序规定如下:（一)机关工作人员借款(机关工作人员不得向政府所属各部门、事业单位借款),审批程序为:1、由借款人填制“领借款单”，写明借款事由、金额和预计结报（归还）时间。
2、街道分管领导审核签字。
3、街道主任审批。
4、出纳人员复核无误后给预付款.第六条按照财政部《基本建设财务管理规定》，结合本镇实际情况，对各类建设项目工程款的支付作如下规定:（一)在支付或预付第一笔工程款时，必须按照工程款支2付审批程序提供该建设项目的预算及签订的合同；工程项目建设完工后，在支付最后一笔工程款时，必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的决算及审计报告书。
财务制度及报销通知怎么写
财务制度及报销通知怎么写一、财务制度为了规范公司的财务管理工作，提高财务管理效率，保障公司财务安全，特制定如下财务制度：1. 财务管理部门的设置与职责公司设立财务部门，负责全公司的财务管理工作。
财务部门的主要职责包括财务数据的记录、帐务的审核、银行的对账、报销的审核等工作。
2. 财务制度的遵守全公司所有部门和员工都必须严格遵守财务制度，不得私自挪用公司资金，不得违规报销费用，必须按照规定的程序和流程进行财务操作。
3. 财务流程的规范公司建立完善的财务流程，包括采购付款流程、报销流程、财务审核流程等。
所有财务操作必须按照规定的流程进行，不得越权操作。
4. 财务记录的完整性和准确性公司要求所有财务记录必须完整、准确，不得有虚假记录和数据。
财务人员要认真记录每一笔财务数据，并及时核对。
5. 财务风险防控公司要加强财务风险防控，防范各类风险。
财务部门要及时发现和解决财务问题，确保公司的财务安全。
二、报销通知为了规范公司的报销管理工作，提高报销效率，特制定如下报销通知：1. 报销范围公司规定员工可以报销的费用包括差旅费、出差费、会议费、办公费等，必须符合公司的业务规定和政策。
2. 报销流程员工在报销时必须填写报销申请表并附上相关的票据和证明。
报销申请表必须经过本部门主管审批后，方可提交财务部门进行审核。
3. 报销标准公司规定了各种费用的报销标准，员工在报销时必须按照规定标准进行报销，不得超标报销。
4. 报销审核财务部门在收到员工的报销申请后，会进行审核，核对费用的真实性和合理性。
如有问题会联系报销人进行核实。
5. 报销周期公司规定了报销的周期，员工必须在规定的时间内提交报销申请，否则将不予受理。
总之，遵守公司的财务制度和报销通知，是每个员工的责任。
只有做好财务管理工作，才能确保公司的财务安全和稳定。
希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同努力，为公司的发展做出积极贡献。
财务制度增补公告
财务制度增补公告为进一步规范公司财务管理，提高财务运作效率和监管水平，现对公司财务制度进行增补。
具体内容如下：一、财务制度增补内容1.明确财务管理部门职责和权限明确财务管理部门的组织结构、职责和权限，包括财务人员的岗位设置、职责分工和权限范围。
同时规定财务管理部门在公司内部其他部门的协调和合作关系，明确各部门之间的责任和义务。
2.财务管理流程优化优化财务管理流程，建立起科学、完整的财务管理体系，规范公司各项财务业务的操作流程和管理程序。
保证财务管理的快捷、准确和高效，提高财务运作效率。
3.加强内部控制加强内部控制，建立健全的内控体系，规范公司财务管理行为，减少财务风险。
加强对经济业务的监控和评估，及时发现和解决财务管理中存在的问题。
4.明确财务报告要求明确财务报告的要求，规定财务报告的编制标准和内容要求，确保财务报告的准确、真实和及时。
同时规定相关人员对财务报告的审核程序和责任分工。
5.强化财务监督强化对公司财务经营的监督，建立健全的财务监督机制，加强对财务活动进行全面的监督和检查，有效防范和控制财务风险。
6.完善财务政策完善公司的财务政策，根据公司的实际情况和经营需求，制定灵活、科学的财务政策，从而推动公司的经济效益和财务管理水平不断提高。
7.加强财务培训加强财务培训，提高财务人员的综合素质和专业水平，不断提升公司财务管理人员的综合素质和专业水平，为公司的可持续发展提供人才支持。
8.规范财务操作行为规范财务操作行为，明确公司各项财务业务的操作规范和标准，杜绝财务操作中的违规行为，保障公司财务管理的规范和有序。
二、财务制度增补的实施1.各部门要认真学习财务制度增补内容，严格按照相关规定执行。
2.财务管理部门要加强对财务制度增补的宣传和培训工作，确保全体员工了解和认同财务制度增补内容。
3.公司领导要给予充分支持，督促各部门认真执行财务制度增补内容。
4.定期对财务制度增补的执行情况进行检查和评估，及时发现和解决问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务报销补充通知篇1：财务报销补充通知学校各单位：为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20**]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20**]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。
一、对原始票据附件的规定：1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。
制作展板、横幅另附内容。
2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。
3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。
二、丢失票据的报账规定：1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。
2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。
三、差旅费报销补充规定:1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。
2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。
国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。
3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。
4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。
5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。
四、其他相关规定：1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。
2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。
3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。
五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。
财务处3月3日篇2：财务报销补充通知各课题组、各部门：根据热科院对我单位厉行节约反对浪费专项检查中发现的问题，现对财务报销相关要求作如下补充规定：1、发票抬头：凡在我单位报销的发票，必须开具单位名称的全称“中国热带农业科学院热带生物技术研究所”。
2、公务卡：公务卡刷卡小票也需经办人签字。
如小票丢失，可从网上打印消费记录，并签字。
3、差旅费：邀请国内专家，需由单位出具邀请函(科技处归口管理)。
报销专家住宿费，需填差旅费报销单，并根据差旅费管理办法相关规定严格控制住宿标准。
市内参加会议、培训等发生的市内交通费不予报销。
4、租车费：租车费用应采用公务卡或转账方式结算。
金额1000元以上的，须签订租车合同。
5、其他交通费用：科研专项不得列支市内交通费(的士费)。
6、国际合作交流费：邀请国外专家来华交流，须按程序报批，且国内行程应与批件一致。
出国费报销须每人分别填写“出国费报销单”，在当次出国预算内报销。
7、会议费：举办会议必须选择定点酒店，并提供酒店原始流水单。
8、公务用车运行维护费：公务用车保险、加油、维修必须执行定点管理。
上述规定自20**年4月6日起执行。
热带生物技术研究所财务处20**年4月6日篇3：财务报销补充通知根据上级部门的要求，结合报销过程中遇到的具体情况，现就我校财务报销工作规定做如下补充：1、报销差旅费中的出差补助，须有住宿费发票作为佐证。
实际发生住宿而无住宿费发票，不得报销伙食补助(当日往返的除外)。
对于没有会议通知等佐证材料的长时间出差调研等事项，须有合理金额的住宿费发票佐证方可报销相应天数的.出差补助。
凡无法判定具体出差天数的差旅费，将不予报销出差补助。
2、报销机票须以取得的行程单作为报销凭证，由于特殊原因无法取得行程单的(包括通过网站等机构代订机票没有取得行程单而是普通发票的，或者在国外航空公司购买的国际机票而无法取得行程单的)须提供登机牌等佐证材料，因此请妥善保管登机牌。
3、1月1日起，交通运输业和部分现代服务业“营改增”陆续在全国推广。
因此在广东省内乘坐轮渡、公交客运、地铁、出租车、长途客运等取得发票时，请务必确认发票监制章为国家税务局监制而非地方税务局监制(详见图例)。
在全国范围内交通运输业发票也逐步由各省市地税部门转为国税部门监制。
对有疑问的发票，财务审核时将通过网上查询，如为不合规发票将不予报销。
4、多人共同产生的费用为一张发票的(如多人出差共同发生的会务费、住宿费、租车费、的士费等)，多人须在发票上共同签名，带领大批学生外出实习实践发生的租车费除外。
5、除后勤集团公务车经费和横向科研项目经费外，校内所有经费不得列支汽油卡充值款和类似粤通卡(记账卡)形式的通行费。
6、对于已注明“此为补打发票，原发票作废”的补打发票不得报销。
7、科研和教研项目不再办理现金借款业务(含现金转入个人银行账户)。
8、办理横向项目预借发票手续时，项目负责人须提供其他横向项目经费(还须同时携带相应的经费本)用于垫支税费，开票时预扣的税费在经费到账后予以调回。
若项目负责人没有提供项目经费，则须以现金或刷卡方式缴纳税费，所缴税费在经费到账后原渠道转回。
9、部分纵向项目结题验收时，要求提供项目经费开支中金额较大的发票复印件作为财务验收的附件，请项目负责人务必提前做好准备工作，经办人须在日常报销大额支出的同时提供该发票的复印件，财务人员报销完毕后将在发票复印件上注明项目批准号、校内项目编号，并加盖财务章。
10、由于月初需要集中算税和报税，因此每月的前五个工作日不办理劳务等人员经费的报销工作。
财务处20**年10月13日篇4：财务年终停止报销通知财务年终停止报销通知各系、各部门：20XX年即将结束，为了更好进行财务年终决算，特通知如下：一、自20XX年12月25日至20XX年元月6日停止报销，请在25日前及时到我处办理报销冲账及领用备用金手续。
二、暂付款未冲账的人员尽快到我处办理报销冲账手续，逾期不办理的将从元月份工资中扣还。
三、在我处借用收费票据的`人员，请及时到我处办理核销手续。
特此通知黄山学院财务处第二范文各教职员工：因年终结帐，我处将于12月20日起停止对外报销。
如您有需要报销的业务，请务必于20日之前到财务处办理。
另近期因老师报销课题费较多，为方便起见请提前与会计预约。
敬请谅解!请相互转告!财务处篇5：年底报销通知各部门：因近年底，为保证学院财务会计决算工作的顺利完成和提高单位会计信息质量，财务部门对外报销及汇款的截止时间至本月20号。
请有报销及汇款的部门或个人尽快到财务部门办理相关手续，同时，若无特殊情况，不再办理对外借款，以前有借款的部门或个人请在报销截止日前速到财务部门办理结账手续。
给您工作带来不便，请予谅解。
谢谢合作!财务处篇6：年底报销通知各部门：年末将至，为保证年终财务决算工作的顺利进行，现将有关财务报销截止时间及相关事项通知如下：1、从12月25日开始，财务处除办理已借款的核销及内部清理业务外，不再办理现金借款、异地汇款、支票申领、校内转账及报销业务(核销借款除外)，1月10日起正常对外办公。
请各单位务必提前安排好工作，以保证学校教学、科研和行政工作的正常进行。
2、20底恰逢“十二五”末，科研项目结题，财政资金的预算执行，导致年终财务报销量激增。
12月上旬以来，为了保障所有老师的报账需求，对所有预约单不限量控制，同时为保证报账人员现场不排队或少排队，办公时间财务处抽调主要核算人员现场接单，大大减少报账人员现场派队等待的时间(由原来的4小时缩短为20分钟)晚上和双休日，财务处全处加班处理已经受理的预约凭证，以确保12月31日上午前，处理完各位老师的所有预约报销。
3、即日起，每日报销付款完成后，将通过短信告知相关老师，请注意查收。
如您在1月5号前银行还未收到报销金额，请到财务处二号柜台查实重汇。
年终结算事宜纷繁，诸多不便敬请谅解，感谢各位老师一年来对财务处工作的支持、配合和谅解，并对我们的工作多提宝贵建议，预祝各位新年愉快、身体健康、万事如意!篇7：年底报销通知各学院、机关各部门、各直属单位：根据教育部年终决算工作的时间安排，为了顺利完成学校年终会计决算工作，我处对年终报销及明年报销时间通知如下：1、月24日起停止对外预开票。
2、自12月27日起，会计服务中心停止对外报销。
3、预计1月9日，会计服务中心开始对外报销，如有变动，请留意通知公告。
特别提醒：本年度的预约业务请在本年度处理完毕，停止报销后未办理的预约业务将被统一撤销。
敬请相互转告，尽早办理的相关业务，谢谢合作!财务处年12月18日篇8：财务报销管理制度为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度：一、在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的原则。
二、分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限，不得透支。
三、各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。
四、资金支付方式：(一)根据现金管理规定，500元以下支出可使用现金。
(二)500元以上支出应采用支票支付或汇款。
五、经费使用流程：(一) 提出申请：组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写《活动申请单》，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。
(二)付款：1、自行垫付现金。
2、从工会财务借款：①工会活动借现金：必须填写《活动借款单》，由总工会负责人审批。
②工会活动借支票，需提供对方单位全称。
3000元以上凭《活动申请单》借款;3000元以下填写《活动借款单》，由分工会主席(协会会长)审批。
③借款执行一事一办。
(三)报销：1、需提供如下资料：①工会支款单②正规发票及购物明细③参加人名单或物品发放名单④《活动申请单》⑤《活动借款单》⑥《劳务费发放表》2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席(协会会长)、工会负责人逐级审批。
审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。
3、要求活动结束后一周内及时清账。
不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。
4、具体规定：①分工会及协会所有经费支出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。