资金报告范本

目录
第一章项目名称 (1)
第二章项目单位 (2)
第三章项目（企业）概况 (3)
3.1企业地址 (15)
3.2自然条件 (9)
3.3建厂时间 (18)
3.4现在职工人数 (19)
3.5资产规模 (14)
3.6企业产品
3.7生产规模
3.8经营效益
3.9技术水平
3.10经营管理能力
3.11企业及产品所获得的荣誉
3.12企业发展方向
第四章建设性质 (23)
第五章………………………………建设地址
第六章……………………..建设内容与规模
6.1种植主要树种品种及面积
6.2林下经济作物品种及面积
6.3养殖品种及数量
6.4配套设施建设内容及规模
第七章…………………………投资概算及资金来源7.1项目总投资
7.2资金构成
7.3资金筹措渠道
7.4项目投资计划明细
第八章………………………建设期限
第九章…………………………………效益分析9.1经济效益
9.2生态效益
9.3社会效益
第十章…………………………………企业联系方式
第一章项目名称
项目名称：衡水绿源园林项目工程
第二章项目单位：衡水绿源园林绿化工程有限公司
第三章项目（企业）概况
3.1企业地址：衡水市桃城区赵圈镇
3.2自然条件：该项目地理位置优越，衡水市距离石家庄139公里，距离邢台231公里，距离沧州175公里，距离德州62公里，车程均在两个小时以内，且均有高速公路直达（邢衡高速正在建设当中且出口路途径本地）。

天宁寺距离市区仅仅5公里被生态农场紧紧包围着；该项目建设地水资源丰富，气候条件宜人，土壤条件适合植物种植。

3.3建厂时间：2012年
3.4现在职工人数：90人
3.5资产规模：
3.6企业产品：速生白蜡、速生国槐、速生法桐、金叶榆、金叶女贞、卫矛、紫叶小檗、垂柳、白皮松、速生杨、油松、樱花、红叶李、皂角、龙柏、蜀侩、刺槐、香花槐、栾树及态养殖等
3.7生产规模：种植及建设面积共1140亩。

3.8经营效益：
3.9技术水平：公司机械设备先进齐全，技术力量雄厚，拥有高素质的科技人员和销售人员，稳定的产业工人，充足的生产空
间，先进的设备，并不断引进新设备、新品种、新人才为项目发展做好充足的准备。

3.10经营管理能力：我公司凭借独特的经营理念和公司管理模式形成了专业的销售平台，公司设有各部门（如办公司、工程部、采购部、销售部、建设部等）由总经理统一领导指挥，聘请各专业人员针对专门部门专门管理。

3.11企业及产品所获得荣誉：2013年八月公司被中国工程建与管理联合会评为“国园林绿化工程质量、信誉、服务AAA级企业”2013年八月公司被中国工程建设与管理联合会评为“国园林绿化工程质量放心、用户满意优质施工企业”2014年公司被中国质量诚信企业协会、中国品牌价值评估中心、河北质量诚信监督委员会联合评为“国3.15质量诚信消费者满意单位”
3.12企业发展方向：生态休闲化的生活方式已形成趋势，我公司发展方向是打造一个集观光、旅游、度假、采摘、休闲娱乐于一体的千亩生态观光园，弥补衡水市综合休闲旅游的项目空白。

第四章建设性质
建设性质：新建
第五章建设地点
建设地点：衡水市桃城区赵圈镇工业园区西侧
第六章建设内容与规模
6.1种植主要树种品种及面积
种植垂柳100亩，种植速生白蜡80亩，种植速生法桐20
亩，种植速生杨100亩，种植白皮松40亩，种植樱花10亩，种植国槐210亩，种植金叶榆30亩。

6.2林下经济作物品种及面积
种植大豆20亩，种植玉米70亩，种植油葵20亩。

6.3养殖品种及数量
养殖笨鸡4000只，养殖山羊30只，养殖金鱼10万条。

6.4配套设施建设内容和规模
配套设施有机井3眼，铺设共6000米，修建渠1500米，载重机一台、拖拉机10台、打药器10台、农用车两台、旋耕机5台、绿篱机3台以及其它苗木应用的小工具等等。

第七章投资概算及资金来源
7.1项目总投资：
7.2资金购成：
7.3资金来源：
7.4项目投资明细表
第八章建设期限
建设期限为年月至年月
第九章效益分析
9.1经济效益：
9.2生态效益：随着经济的发展，城市化进程的加快，城市生活环境日益恶劣，高楼、工厂、汽车尾气、噪声、噪光等包围着人们，本项目的建成将极大地改善空气质量，减少噪音污染，更使人们吃上绿色健康无公害的蔬菜水果，从而使人们享受到空气清新，森林茂密，心情舒畅的生态环境。

9.3社会效益:2011年5月，国务院参事室发布了《加快发展我国农村休闲农业和乡村旅游的若干建议》指出，发展休闲农业和乡村旅游对促进农民增收，推进农业农村产业结构高速，推动现代农业建设，带动农村基础设施建设，促进城乡互动和精神文明建设具有重要的作用和意义。

本项目的建设不仅响应了该政策同时带动了周边村民积极参与到本项目建设中，减少了农村闲余劳动力，解决了周边村民的再就业问题。

同时，本项目的发展将带动村镇的发展，同时也会带动衡水旅游业的发展和经济水平的相对增加。

从上述三方面分析，本项目的建设将会带来极大地效益。

第十章企业联系方式
公司总经理：王德利
联系电话：
1.2建设地址
本项目选址在河北省衡水市经济技术开发区，振华新路西侧、新区六路南侧，项目规划总占地60.58亩。

1.3报告编制依据及范围
1.3.1编制依据
1、国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，国家发改委重点发展的高技术产业化重点领域等有关产业政策；
2、产业结构调整指导目录(2011年本)；
3、《国家发改委、工信部关于开展2012年产业振兴和技术改造专项有关工作的通知》发改办产业【2011】3063号；
4、《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》发改产业【2009】795号；
5、2012年产业振兴和技术改造专项重点专题；
6、《全国农业机械化发展“十二五”规划》
7、《全国农业机械化科技发展“十二五”规划》
8、国家发展改革委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法和参数》（第三版，中国计划出版社，2006年）；
9、《年产3000台小麦无垄联合耕播机项目》可行性研究报告；
1.3.2编制原则
突出项目高技术含量、产品高附加值、市场高占有率，产品发展目标，瞄准世界先进水平，同时与当地经济发展相结合，达到经济效益和社会效益双赢。

1.3.3研究范围
该报告主要对该项目的建设背景、建设内容、技术工艺、设备选型、产品方案及总投资、资金来源、建设条件等方面进行研究分析，同时阐述申请专项资金的理由和政策依据。

1.4 项目概况
1.4.1 产品方案
年产3000台小麦无垄联合耕播机。

1.4.2建设内容
本项目新建生产车间、库房、门卫、办公宿舍楼等建构筑物7座，总建筑面积21500㎡。

购置主要生产及检测设备123台套。

1.4.3项目总投资及资金来源
1、项目总投资
本项目总投资为10300万元，其中：建设投资9198.07万元，建设期利息468万元，铺底流动资金633.93万元。

2、资金筹措
本项目总投资为10300万元，资金来源：由企业自筹3340万元，申请中央预算内资金960万元，银行贷款6000万元。

该公司截止到2012年2月29日，农业银行账户存款余额
316万元（截止2011年底项目已经投入资金3940万元），拟申请银行贷款6000万元（已签订贷款协议），项目资金有保障。

1.4.4实施进度
项目建设工期为24个月，自2011年4月-2013年3月。

1.5 项目主要经济技术指标
主要技术经济指标表
1.6 研究结论
该项目符合国家产业政策，在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中属于鼓励类发展产业中第十四、机械40、100马力以上拖拉机配套农机具：保护性耕作所需要的深松机、联合整地机和整地播种联合作业机等，常规农业作业所需要的单体幅宽≥40 厘米的铧式犁、圆盘耙、谷物条播机、中耕作物精密播种机、中耕机、免耕播种机等。

该项目符合2012年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点要求，项目产品在2012年产业振兴和技术改造专项重点专题中属于第2项重点领域装备振兴（1）农业和农村：大功率拖拉机及配套农机具、节能环保中型拖拉机等耕作机械，通用型谷物联合收割机、自走式采棉机、甘蔗收获机等收获机械，免耕播种机，节水型喷灌设备，农产品精深加工成套设备、灌溉和排涝设备、沼气除料设备、农村安全饮水净化设备等。

项目建成后，年营业收入20130万元，年净利润2445.1万元年上缴税金2077.96万元，税后财务内部收益率为21.94%，
税后投资回收期为5.91年，投资利税率42.31%，投资利润率23.74%，项目盈亏平衡点57.75%。

第二章项目单位基本情况及财务状况
2.1项目单位基本情况
衡水金丰农用机械科技有限公司为2011年在衡水市工商行政管理局新注册的有限责任公司，业务范围为小麦无垄联合耕播机研发、生产、销售；农用机械研制、开发与销售的民营企业。

公司注册资金5000万元，现有职工160人,高级工程技术人员26人，包括海外归国留学人员和多年从事农业研究的高级专家。

公司拥有高水平的研发创造团队，理论、技术与产品的研发创造力量强大，公司研发力量雄厚，其中多名专家具有跨学科创造力并拥有丰硕的发明创造与高水平的技术储备。

公司宗旨：研究开发节约资源、简化农事、提高收益的农机新产品与农艺配套新技术，服务农业、服务社会。

公司现开发的小麦无垄联合耕播机新产品为世界性首创、具有巨大社会经济效益、蕴含广阔市场前景的项目，公司拥有完整而独立的知识产权，取得获权国家专利4项，这项技术在农艺理论重大创新基础上，通过农艺、农机跨学科发明而实现小麦种植方式革命，是公司两股东之一的发明人郝德有经过20多年的理论技术研究，将栽培技术和配套机具结合一体研究，所获得的以“无垄栽培”技术为核心的农艺、农机一体化一系列里程碑式的发明，其构建了小麦机械化无垄栽培的理论与技术体系，发明了实施新技术的小麦无垄联合耕播机。

其农艺新技术，变革了已经沿袭几千年的行垄种植习惯，是小麦种植方式的一次重大革命；其新产
品，具有筑埂、耠地、撒肥、撒种、旋耕、镇压联合作业功能，实现了撒肥、撒种机械化与“以耕代播”的机械化无垄均匀种植，简化了种植工艺。

2.2 企业近三年财务分析表
项目单位近3年的经营状况表
从表中可以看出，近三年企业的销售收入、利润总额、销售税金、固定资产均呈逐年上升的趋势，公司经营状况良好。

2.3 项目前期工作
2.3.1 项目产品获得的技术专利
经过多年的试验示范验证，使用小麦无垄联合耕播机，推行小麦机械化无垄栽培技术可使小麦亩增100kg左右，节约作业成本30-50元，实现亩增收200元以上，而且节水、节能效率都在20%以上。

该技术已经申请11项国家专利，其中四项已获得专利证书。

该项目业经20多年的农艺理论研究，已经形成以小麦生物学特性及其适应为核心小麦无垄栽培全新理论；近十年的农艺技术效果试验；6年的农机产品开发与示范。

小麦无垄联合耕播机产品2010年通过了河北省农业机械产品推广鉴定，并获得《农业
机械推广鉴定证书》，已经列入2012-2014年河北省农机产品推广目录。

2.3.2 项目进展情况
《年产3000台小麦无垄联合耕播机项目》已环评、备案，环评号为衡环管[2011]59号，备案证号为衡开经字[2011]17号；项目土地已落实，土地证为衡开国用（2010）017号，项目已开工建设，主要建筑物已完成40%，主要设备已考察完毕，正在洽谈之中。

第三章项目的背景和必要性
3.1建设背景
自从人类文明开始以来，土地耕种就是全人类的一项基础工作。

但如今各国在农业生产方式和农作物品种上却有很大不同。

在很多发达国家，由于小型农场已经转变为农业公司，因此只有不到5%的劳动力从事农业生产，这主要是由资本投资、技术进步、集约型农业和更高的劳动生产率造成的。

北美、西欧和某些太平洋沿岸地区农业收入充足，而且农民购买农业机械在贷款时有足够保障和资金支持。

而在非洲、亚洲和拉丁美洲地区情况则正好相反，农业收入仍然很低、资金匮乏，很多地方还在使用手工犁进行生产。

中国虽然是一个农业大国，但是传统的耕种方式依然占据主导地位，因此以往市场上供应的农业机械主要是买方市场中传统的中小型耕种机具，如铧式犁、圆盘耙、谷物条播机等。

较大型的先进农业机械国内符合生产条件的厂家比较少。

资金和技术问题是两个主要的制约因素。

小型机具生产能力过剩，市场竞争十分激烈。

一部分热销产品如小麦无垄联合耕播机、秸秆及根茬粉碎还田机、精少量播种机与大中型拖拉机配套的耕种联合器械等，在数量和质量上还不能满足市场的需求，农业新技术和实用技术所需要的一些产品及一些与大马力拖拉机配套的耕种机械产品，还需要开发新品种，提高企业的产品制造加工能力，满足农业生产的需求。

衡水金丰农用机械科技有限公司两股东之一的发明人郝德有开发的小麦无垄联合耕播机新产品，实现了“无垄栽培”，变革了已经沿袭几千年的行垄种植习惯，是小麦种植方式的一次重大革命，具有筑埂、耠地、撒肥、撒种、旋耕、镇压联合作业功能，实现了撒肥、撒种机械化与“以耕代播”的机械化无垄均匀种植，简化了种植工艺。

该技术的进步意义涉及国内国际普遍关注的四大资源环境问题：一是粮食安全问题，可大幅度提高小麦单产，增产率可达20%左右，而且是在减少投入的情况下大幅度增产，更是至今唯一能实现小麦品种极限生产潜力的种植方式；二是能源节约问题，一方面通过耕、种联合作业，消灭了单纯播种程序，可减少拖拉机进地2-3次，节能30%以上；三是节水问题，一方面小麦苗期提早封垄有效减少土壤表面蒸发是真正意义上的节水，另一方面玉米生长前期的麦茬麦秸的均匀覆盖节水，节水率在30%左右；四是环境污染问题，小麦无垄联合耕播的均匀种植首先是抑制杂草效果突出，可减少除草剂应用，不仅节约成本而且减少污染，其次是提高肥料利用率，减少高氮施入形成亚硝酸盐对地下水的污染，再次是节约能源减少燃油废气污染。

除以上四大资源环境问题外，该技术提高了机械化作业程度，进一步解放劳动力，从此不用人工撒化肥了，耕种作业全面彻底地实现机械化了。

产品已通过省级农技产品推广鉴定，获得国家多项专利，为世界性首创、具有巨大社会经济效益、蕴含广阔市场前景，因此该公司计划大
规模生产无垄联合耕播机，以满足市场的需求。

3.2 项目建设的必要性
中国农业一直以来，小麦先整地后播种以及分行开沟播种的有垄栽培，但是小麦行垄种植与小麦生物学特性相违，与小麦生物生长发育规律相悖，存在一定的技术缺陷，主要体现在：
1、种子在行沟内集中拥挤，单株植物营养面积严重不均衡，悖于小麦生长发育规律，个体间苗期的争水、争肥，对小麦分蘖和成穗的影响较大，严重影响产量，直接限制了作物生产潜力的发挥；
2、行间宽垄及缺苗断垄是对土壤及其肥力资源以及水资源的浪费；
3、行垄种植造成大量的水分行间土表蒸发；
4、沟行播种却不能对应沟行施肥，一是化肥沟施发生严重烧苗，二是营养与种苗需求分离；
5、整地、播种程序繁琐，费工、费能、投入高。

针对以上情况，项目单位研究人员通过研究及实践发现“无垄栽培”才是与小麦生物学特性相适应，与小麦生长发育规律相符合的种植方式。

基于这种发现，通过将栽培技术与理论和配套机具结合一体研究，获得了以“无垄栽培”技术为核心的农艺、农机一体化一系列里程碑式的发明。

构建了小麦机械化无垄栽培的理论与技术体系，发明了实施新技术的小麦无垄联合耕播机。

其农艺新技术，变革了已经沿袭几千年的行垄种植习惯，是小麦
种植方式的一次重大革命；其新产品，具有筑埂、耠地、撒肥、撒种、旋耕、镇压联合作业功能，首创性地实现了撒肥、撒种机械化与“以耕代播”。

经过多年的试验示范验证，小麦机械化无垄栽培技术具有显著的增产、节水、节肥、节地、节能减排、省工、省钱等综合效果。

在减少投入的前提下，可使小麦亩增100kg左右，节水、节能都在20%以上的显著效果。

2009-2011年，衡水市科学技术局等部门连续三年组织国内专家进行实收测产，单产增幅超过100kg：2009年6月7日，机械无垄种植平均亩产650.69 kg，传统行播种植亩产545.98 kg，机械无垄种植比传统行播亩增产104.71 kg，增产19.18%；2010年6月19日，机械无垄种植平均亩产588.36 kg，传统行播种植亩产479.35 kg，机械撒播比传统行播种植亩增产109.01 kg，增产22.74%；2011年河北、河南、山东三省实收测产单产增幅为104.9-121.1 kg 。

联合耕播作业可减少拖拉机进地3-4次，每亩可节约作业成本30-50元。

全国4亿亩小麦，市场空间80万台，普遍应用可年增小麦400亿公斤，农民增收800亿元。

国内国际市场空间巨大，效果效益显著，前景广阔。

3.3 技术改造的关联性和示范性
3.3.1技术改造的关联性
无垄联合耕播机所实现的“无垄栽培”均匀种植技术，是与小麦生物学特性相适应，与小麦生长发育规律相符合的种植方式，
提高了机械化作业程度，进一步解放劳动力，具体体现在以下几个方面：
1、通过将栽培技术与理论和配套机具结合一体研究，获得了以“无垄栽培”技术为核心的农艺、农机一体化一系列里程碑式的发明。

构建了小麦机械化无垄栽培的理论与技术体系，发明了实施新技术的小麦无垄联合耕播机。

将使我国在耕播机生产水平跨上一个新的台阶。

2、本项目属于技术密集型关联产业，融合了计算机、力学、机械设计与制作等领域的知识，需要吸收结构设计、机械设计与制作、工业自动化、工程设计与预算等方面的高科技人才与高级技工，投产后将吸收约150人。

可缓解大中专毕业生的就业压力，并带动本地区相关行业的发展。

3.3.2技术改造的示范性
无垄联合耕播机农艺新技术，变革了已经沿袭几千年的行垄种植习惯，是小麦种植方式的一次重大革命；其新产品，具有筑埂、耠地、撒肥、撒种、旋耕、镇压联合作业功能，首创性地实现了撒肥、撒种机械化与“以耕代播”。

经过多年的试验示范验证，小麦机械化无垄栽培技术具有显著的增产、节水、节肥、节地、节能减排、省工、省钱等综合效果。

在减少投入的前提下，可使小麦亩增100kg左右，节水、节能都在20%以上的显著效果。

3.4 本项目具有很好的市场前景
在农业实现现代化耕种的今天，农业机械的发展无疑是蒸蒸
日上的。

从世界范围来看，农业机械的发展十分迅速。

2005-2010年，全球农业机械需求量实现了年均4.8%的增长，2010年市场总额将达到890亿美元。

受美国市场疲软影响，这一时期的增速将比2000-2005年的增速有所减缓。

2005-2010年，希望有利的经济条件能够促使发展中地区农民和农业生产收入增长，从而使农业机械的需求实现增长。

在亚太、拉美、东欧、非洲/中东地区，使用先进设备和技术帮助农场提高生产效率的潜力很大。

不断上涨的劳动力成本和小型农场的结盟将会促进对新产品和自动化投资的增长。

虽然，许多小型农场将会选择低价和二手设备，而这必然会使新设备的销售受阻，但是，农业的机械化在世界范围来讲都是一个必然的发展趋势。

世界农业机械化的发展，必然会影响国内的农业机械化进程。

根据现代农业发展规划（2011—2015年），到2015年，现代农业建设取得明显进展。

粮食等主要农产品供给得到有效保障，农业结构更加合理，物质装备水平明显提高，科技支撑能力显著增强，生产经营方式不断优化，农业产业体系更趋完善，土地产出率、劳动生产率、资源利用率显著提高，东部沿海、大城市郊区和大型垦区等条件较好区域率先基本实现农业现代化。

现代农业发展规划（2011—2015年）中指出改善农业基础设施和装备条件。

加快农业机械化。

全面落实农机具购置补贴各项管理制度和规定，加强先进适用、安全可靠、节能减排、
生产急需的农业机械研发推广，优化农机装备结构。

大力发展设施农业。

支持农用工业发展，提高大型农机具和农药、化肥、农膜等农资生产水平。

我国耕整地、播种机械化水平要在现有水平基础上将有较大提高，对耕种机械将有较大的需求。

随着我国农业产业结构调整和土地流转速度加快，2012年，大型农业机械仍将向更大马力段延伸。

在新疆、黑龙江等地，农机需求正加速向大型化发展，且每年都有向更大马力段延伸的趋势。

2012年动力机械、收获机械市场仍将高位运行，但增幅有可能放缓。

一些传统市场领域刚性需求有下降趋势，比如小麦耕种收已基本实现机械化，市场需求主要来自更新。

中国的工业制造业从“世界工厂”向更高阶段过渡的趋势已经日趋明显，未来十年间，中国的农机工业也将从制造简单、粗糙的小型产品，向生产更高附加值、更高技术质量水平的农机产品过渡。

而通过中国农机市场近十年来的发展，不少企业已经积攒了足够的实力。

而随着中国农机企业的发展，国际、国内企业的合资合作、重组并购也层出不穷。

通过资本整合，迅速壮大企业规模，打造农机行业的航空母舰，已经成为有识之士的不二选择。

约翰迪尔、纽荷兰、常发、马恒达、五征、爱科、中农机等企业你方唱罢我登场，纷纷通过购并重组来提升自身实力。

随着竞争日趋激烈，整合资源应对挑战已成为企业发展的一种趋势，明年的中国农机市场，品牌整合以及整合后的发展情况依然会是业界的焦点。

《全国农业机械化发展“十二五”规划》提出，全面提高农机装备和作业水平，并明确未来五年农机行业发展目标，到2015年，农机总动力达到10亿千瓦，农机化率由目前的农机化率为52.3％提升到60％以上。

根据工信部在今年3月发布的《农机工业发展规划》中提出的目标，到2015年，农机工业总值达到4000亿元，这也就意味着产业规模至少比现在要提高40％。

为实现这些目标，《规划》提出发展农业机械化的六大任务：全面提高农机装备和作业水平、努力推动科技创新及技术推广、不断壮大农业机械化人才队伍、加快培育社会化服务组织、深入推进安全发展、大力促进农机工业和流通业发展。

因此，从农业发展的大环境和未来发展趋势和国家产业政策来看，耕种机械将有良好的市场前景。