A3软件总账日常操作流程

A3软件日常操作流程
一、凭证处理
1.凭证设置
用凭证录入员身份登录A3财务管理——总账——凭证处理——凭证设置——打印格式设置——杂项——选择采用自定义格式——确认。

凭证设置——凭证个性设置——选择所有各级科目名称——复制设置——自动复制上一行科目及辅助信息（选择要复制的内容）——确认。

2.凭证录入
财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证录入。

（1）选择凭证类型，修改凭证日期（默认为系统日期），输入附件张数；
（2）输入凭证摘要；
（3）双击“科目”项在“帮助”窗口选择记账科目，要求必须是末级科目。

如果科目有部门、个人、项目、币种、数量等辅助核算内容，在弹出的辅助核算窗口里输入
相关信息；
（4）输入借方或贷方金额，系统自动计算平衡借、贷方合计金额；
（5）输入完成后，点击“存入”图标，系统对会计期、借贷方金额、凭证类型以及与科目辅助信息进行检测。

如果不符合控制规则就不允许存盘并弹出警告或提示窗口，如果检测通过则系统保存数据后准备下一张凭证录入；
3.自动转账凭证设置及生成凭证
（1）点击财务管理——总账——凭证处理——自动凭证生成——自动转账凭证——弹出自动转账凭证列表，点击“新增”按钮，弹出“选择分录设置方式”窗口，选择“直接选择结转科目”，输入分录名称——凭证类型——凭证借方——结转内容——转出方科目（多选）——转入方科目（单选）——保存
（2）点击财务管理——总账——凭证处理——自动凭证生成——自动转账凭证——选中要生成的凭证分录——点击生成凭证——保存
4.凭证修改
财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证修改——确定修改凭证的日期范围——确认——按“前”“后”按键选到所要修改的凭证——直接修改后存入。

注意：凭证类型和凭证号不允许修改，其他与“凭证录入”类似。

已审核的凭证需要取消审核后方可修改；已结账月份的凭证不能修改和删除。

5.凭证审核（去审核）
用审核员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证审核——弹出条件框，选未审核凭证打钩同时选已审核凭证打钩——选日期范围——确认（此时日期范围内所有凭证显示列表中）——点击全部审核——全部审核（全部去审核）——是。

注：已审核凭证记录系统显示为黄色背景，未审核凭证为白色背景。

6.凭证查询打印
（1）凭证单张打印
用制单员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证查询——确定日期范围——确认——双击要打印的凭证——打印——确认。

（2）凭证连续打印
用制单员登录软件——财务管理——总账——凭证处理——凭证处理——凭证查询——确定日期范围——连续打印——确认
注：凭证可以按自定义套打格式打印，具体操作在“凭证处理”—“凭证设置”菜单项完成。

二、账簿查询打印
1.普通明细账查询打印
财务管理——总账——账簿管理——明细账——普通明细账——选择会计期范围——选择科目（可多选）——打印——打印——指定份数、页码、纸张、横纵向、打印比例——确认即可打印
注：手工调整为打印预览可以直观显示打印效果。

转换输出可转换为TXT或EXCEL格式文件。

2.其他账簿查询打印
（1）科目余额表：财务管理——总账——账簿管理——汇总表——科目余额表
（2）总分类账：财务管理——总账——账簿管理——汇总表——总分类账
（3）部门明细账：财务管理——总账——部门账管理——明细账——部门普通明细账（4）部门余额表：财务管理——总账——部门账管理——汇总表——部门余额表
（5）应收帐（明细账、余额表）：财务管理——客户中心——应收报表——往来账簿——多客户往来明细账（客户往来账余额表）
（6）应付帐（明细账、余额表）：财务管理——供应商中心——应付报表——往来账簿——多供应商往来明细账（供应商往来账余额表）
注：个人帐在部门帐管理中查询。