费用报销单据审核检查表(完整版)
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费用报销单据审核检查表
检查内容说明
自查 复查 上查
检查内容说明
一、费用报销单填写
16 票据均为正规发票,特殊收据有备注说明
1 报销部门填写规范正确
17 票据金额与费用项目金额相符
2 日期填写规范正确
三、费用报销汇总表的填写
3 报销项目填写规范正确
18 日期与费用报销单上日期一致
4 摘要填写规范,顺序正确
11 单据及附件数量填写正确
25 费用报销汇总表放在票据最下
12 报销人填写正确
26 单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一致
二、费用单据张贴标准
27 油票共享时顺序摆放正确
13 单据沿着左边对齐张贴
28 所有单据叠放整齐,左上角用回形针夹好
14 单据张贴顺序正确
29 费用汇总表报销人工作内容填写完整规范
15 车油费出发地、办事地、终点地与行程相符
30 报销人工作时间与指标完成填写属实
自查人员签名:
检查日期:
检查得分:
复查人员签名:
检查日期:
检查得分:
上查人员签名:
检查日期:
检查得分:
自查 复查 上查
验收表使用步骤:1、按照检查内容,逐项检查,做出检查结果,合格打“√”,不合格打“×”;2、检查完毕后,计算出得分(得分 计算公式:得分=合格项*100/30);3、该检查表用于审核费用报销单据,作为每次报销的审核依据备档。
19 店铺名称与费用报销单上一致
5 住宿费必须加注住宿日期
20 差旅费金额计算正确
6 餐补必须加注餐补日期
21 合计费用金额计算正确
7 金额填写规范,符号正确
22 汇总人填写正确
8 合计金额计算正确
23 银行卡卡号及银行卡名称填写完整
9 金额大写填写规范,符号正确
四、票据整理
10 备注填写规范正确
24 费用报销单按照时间先后顺序叠放
15 车油费出发地、办事地、终点地与行程相符
30 报销人工作时间与指标完成填写属实
自查人员签名:
检查日期:
检查得分:
复查人员签名:
检查日期:
检查得分:
上查人员签名:
检查日期:
检查得分:
自查 复查 上查
验收表使用步骤:1、按照检查内容,逐项检查,做出检查结果,合格打“√”,不合格打“×”;2、检查完毕后,计算出得分(得分 计算公式:得分=合格项*100/30);3、该检查表用于审核费用报销单据,作为每次报销的审核依据备档。
费用报销单据审核检查表
检查内容说明
自查 复查 上查
检查内容说明
一、费用报销单填写
16 票据均为正规发票,特殊收据有备注说明
1 报销部门填写规范正确
17 票据金额与费用项目金额相符
2 日期填写规范正确
三、费用报销汇总表的填写
3 报销项目填写规范正确
18 日期与费用报销单上日期一致
4 摘要填写规范,顺序正确
19 店铺名称与费用报销单上一致
5 住宿费必须加注住宿日期
20 差旅费金额计算正确
6 餐补必须加注餐补日期
21 合计费用金额计算正确
7 金额填写规范,符号正确
22 汇总人填写正确
8 合计金额计算正确
23 银行卡卡号及银行卡名称填写完整
9 金额大写填写规范,符号正确
四、票据整理
10 备注填写规范正确
24 费用报销单按照时间先后顺序叠放
11 单据及附件数量填写正确
25 费用报销汇总表放在票据最下
12 报销人填写正确
26 单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一致
二、费用单据张贴标准
27 油票共享时顺序摆放正确
13பைடு நூலகம்单据沿着左边对齐张贴
28 所有单据叠放整齐,左上角用回形针夹好
14 单据张贴顺序正确
29 费用汇总表报销人工作内容填写完整规范
检查内容说明
自查 复查 上查
检查内容说明
一、费用报销单填写
16 票据均为正规发票,特殊收据有备注说明
1 报销部门填写规范正确
17 票据金额与费用项目金额相符
2 日期填写规范正确
三、费用报销汇总表的填写
3 报销项目填写规范正确
18 日期与费用报销单上日期一致
4 摘要填写规范,顺序正确
11 单据及附件数量填写正确
25 费用报销汇总表放在票据最下
12 报销人填写正确
26 单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一致
二、费用单据张贴标准
27 油票共享时顺序摆放正确
13 单据沿着左边对齐张贴
28 所有单据叠放整齐,左上角用回形针夹好
14 单据张贴顺序正确
29 费用汇总表报销人工作内容填写完整规范
15 车油费出发地、办事地、终点地与行程相符
30 报销人工作时间与指标完成填写属实
自查人员签名:
检查日期:
检查得分:
复查人员签名:
检查日期:
检查得分:
上查人员签名:
检查日期:
检查得分:
自查 复查 上查
验收表使用步骤:1、按照检查内容,逐项检查,做出检查结果,合格打“√”,不合格打“×”;2、检查完毕后,计算出得分(得分 计算公式:得分=合格项*100/30);3、该检查表用于审核费用报销单据,作为每次报销的审核依据备档。
19 店铺名称与费用报销单上一致
5 住宿费必须加注住宿日期
20 差旅费金额计算正确
6 餐补必须加注餐补日期
21 合计费用金额计算正确
7 金额填写规范,符号正确
22 汇总人填写正确
8 合计金额计算正确
23 银行卡卡号及银行卡名称填写完整
9 金额大写填写规范,符号正确
四、票据整理
10 备注填写规范正确
24 费用报销单按照时间先后顺序叠放
15 车油费出发地、办事地、终点地与行程相符
30 报销人工作时间与指标完成填写属实
自查人员签名:
检查日期:
检查得分:
复查人员签名:
检查日期:
检查得分:
上查人员签名:
检查日期:
检查得分:
自查 复查 上查
验收表使用步骤:1、按照检查内容,逐项检查,做出检查结果,合格打“√”,不合格打“×”;2、检查完毕后,计算出得分(得分 计算公式:得分=合格项*100/30);3、该检查表用于审核费用报销单据,作为每次报销的审核依据备档。
费用报销单据审核检查表
检查内容说明
自查 复查 上查
检查内容说明
一、费用报销单填写
16 票据均为正规发票,特殊收据有备注说明
1 报销部门填写规范正确
17 票据金额与费用项目金额相符
2 日期填写规范正确
三、费用报销汇总表的填写
3 报销项目填写规范正确
18 日期与费用报销单上日期一致
4 摘要填写规范,顺序正确
19 店铺名称与费用报销单上一致
5 住宿费必须加注住宿日期
20 差旅费金额计算正确
6 餐补必须加注餐补日期
21 合计费用金额计算正确
7 金额填写规范,符号正确
22 汇总人填写正确
8 合计金额计算正确
23 银行卡卡号及银行卡名称填写完整
9 金额大写填写规范,符号正确
四、票据整理
10 备注填写规范正确
24 费用报销单按照时间先后顺序叠放
11 单据及附件数量填写正确
25 费用报销汇总表放在票据最下
12 报销人填写正确
26 单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一致
二、费用单据张贴标准
27 油票共享时顺序摆放正确
13பைடு நூலகம்单据沿着左边对齐张贴
28 所有单据叠放整齐,左上角用回形针夹好
14 单据张贴顺序正确
29 费用汇总表报销人工作内容填写完整规范