费用报销单据审核检查表(完整版)

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费用报销单据审核检查表
检查内容说明
自查 复查 上查
检查内容说明
一、费用报销单填写
16 票据均为正规发票,特殊收据有备注说明
1 报销部门填写规范正确
17 票据金额与费用项目金额相符
2 日期填写规范正确
三、费用报销汇总表的填写
3 报销项目填写规范正确
18 日期与费用报销单上日期一致
4 摘要填写规范,顺序正确
11 单据及附件数量填写正确
25 费用报销汇总表放在票据最下
12 报销人填写正确
26 单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一致
二、费用单据张贴标准
27 油票共享时顺序摆放正确
13 单据沿着左边对齐张贴
28 所有单据叠放整齐,左上角用回形针夹好
14 单据张贴顺序正确
29 费用汇总表报销人工作内容填写完整规范
15 车油费出发地、办事地、终点地与行程相符
30 报销人工作时间与指标完成填写属实
自查人员签名:
检查日期:
检查得分:
复查人员签名:
检查日期:
检查得分:
上查人员签名:
检查日期:
检查得分:
自查 复查 上查
验收表使用步骤:1、按照检查内容,逐项检查,做出检查结果,合格打“√”,不合格打“×”;2、检查完毕后,计算出得分(得分 计算公式:得分=合格项*100/30);3、该检查表用于审核费用报销单据,作为每次报销的审核依据备档。
19 店铺名称与费用报销单上一致
5 住宿费必须加注住宿日期
20 差旅费金额计算正确
6 餐补必须加注餐补日期
21 合计费用金额计算正确
7 金额填写规范,符号正确
22 汇总人填写正确
8 合计金额计算正确
23 银行卡卡号及银行卡名称填写完整
9 金额大写填写规范,符号正确
四、票据整理
10 备注填写规范正确
24 费用报销单按照时间先后顺序叠放
15 车油费出发地、办事地、终点地与行程相符
30 报销人工作时间与指标完成填写属实
自查人员签名:
检查日期:
检查得分:
复查人员签名:
检查日期:
检查得分:
上查人员签名:
检查日期:
检查得分:
自查 复查 上查
验收表使用步骤:1、按照检查内容,逐项检查,做出检查结果,合格打“√”,不合格打“×”;2、检查完毕后,计算出得分(得分 计算公式:得分=合格项*100/30);3、该检查表用于审核费用报销单据,作为每次报销的审核依据备档。
费用报销单据审核检查表
检查内容说明
自查 复查 上查
检查内容说明
一、费用报销单填写
16 票据均为正规发票,特殊收据有备注说明
1 报销部门填写规范正确
17 票据金额与费用项目金额相符
2 日期填写规范正确
三、费用报销汇总表的填写
3 报销项目填写规范正确
18 日期与费用报销单上日期一致
4 摘要填写规范,顺序正确
19 店铺名称与费用报销单上一致
5 住宿费必须加注住宿日期
20 差旅费金额计算正确
6 餐补必须加注餐补日期
21 合计费用金额计算正确
7 金额填写规范,符号正确
22 汇总人填写正确
8 合计金额计算正确
23 银行卡卡号及银行卡名称填写完整
9 金额大写填写规范,符号正确
四、票据整理
10 备注填写规范正确
24 费用报销单按照时间先后顺序叠放
11 单据及附件数量填写正确
25 费用报销汇总表放在票据最下
12 报销人填写正确
26 单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一致
二、费用单据张贴标准
27 油票共享时顺序摆放正确
13பைடு நூலகம்单据沿着左边对齐张贴
28 所有单据叠放整齐,左上角用回形针夹好
14 单据张贴顺序正确
29 费用汇总表报销人工作内容填写完整规范
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