2017年财务上半年工作计划

2017年财务上半年工作计划
一、概述
财务部是公司核心部门之一，在公司运营过程中扮演着非常重要的角色。

作为
公司财务部门的负责人，我深刻认识到财务工作的重要性，特别是在公司经济形势不稳定的情况下，财务部门更应当强化管理力度，制定切实可行的财务工作计划，确保公司的财务状况稳健健康。

本文档主要是在2017年的上半年，规划财务部门的工作内容，明确每个工作
的实施步骤及时间节点，以提升团队合作效率，确保财务工作顺利推进。

二、工作计划
1. 完善财务内部控制
现阶段财务管理存在相对不足之处，为了更好的把控公司财务风险和防范公司
财务危机，我们需要加强内部控制。

计划工作内容如下：
•细化会计核算流程，完善记录账目和账务会计档案的规范性和及时性；
•完善现金管理制度，加强资金监管，确保营业款的安全性；
•加强对银行账户的管理，实现网银及第三方支付的规范化管理；
•加强对采购流程的管理，确保合规采购及正常发票的入账工作；
•加强审计工作质量管理，确保准确性和合规性。

2. 建立财务预算制度
建立财务预算制度是财务部门的一项重要任务。

为提高工作效率和预算编制的
准确性，需要开展如下工作：
•确定财务预算周期，编制公司全年预算，根据每个月的实际情况及时修正和调整；
•根据业务发展状况，编制月度收支计划、投资计划和人力资源预算计划；
•加强预算执行监控，及时反馈经济责任人各项支出执行情况；
•强化与经济责任人沟通，明确经济责任人对财务预算计划的承诺和责任。

3. 提高财务管理水平
财务管理水平提高可以有效提高财务部门的工作效率和精准度。

我们计划进行
以下工作：
•加强团队建设，提供员工培训和业务技术培训等方式，加强团队的专业性和创造力；
•完善财务管理体系，确定财务管理工作流程，简化工作流程和优化审批程序；
•实行财务管理信息化，把财务管理过程通过科技手段进行智能化和自动化，提高效率和准确性；
•加强出纳和会计上岗资质的审核，确保会计人员和出纳人员的准确性和规范性。

三、总结
2017年上半年的财务工作计划，是公司财务部门展开一系列工作部署的重要时刻。

通过贯彻实行本文档中提出的计划，财务部门将实现向着标准化、规范化、信息化方向进发。

增强公司内部控制和财务管理水平，使全员共同致力于公司的正常运转。