出纳常用表格大全 9页
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出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表第2页：缴款单第3页：现金申领单第4页：借款单第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单第7页：票据交接清单第8页：支出证明单第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期：2019-12-19]来源：作者：admin[字体：大中小] 公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：年月日交款单位百十万千百十元角分总计金额（大写）摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(大写)￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备注注：本单由会计室使用并管理。
【精品文档】出纳常用表格
公司各类单项资金管理审批权限一览表
对外摘款赞助
对外单位或私人僅款
说明：
一. 上表所指“……以下”均含本数。
二. 以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准 按相应规定
办理，审批则以超支部分占预算内金额的S 分比为基础，2 0% （含）以内的由总经理批准，20%以上的山董事长批准。
三. 审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准.指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单 据和数量上加
以核准并备案。
缴款单
编号：
年 月 日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写） ¥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
借款单
借款部门 款项类别 现金口
支票口
支票号码:
借款用途 及理由 批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件（张）
备注
借款人
使用部门
借款金额 （大写）
¥
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
票据交接清单
编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报務交单位财会室。
支票登记单
BJ5J：
领用人: 审批人:。
日常出纳收支记录表
C类
其它 其它 其它 其它
其它 其它 其它 其它
支付宝
925
微信
925
农行
925
微信
925
其它 其它 其它 其它
2024/4/14 2024/4/15 2024/4/16 2024/4/17
项目点14 项目点15 项目点16 项目点17
其它 其它 其它 其它
总收入 总支出
15725
总支
5627
出, 562
其它 其它 其它 其它
现金 现金 现金 现金
401
其它
415
其它
429
其它
443
其它
项目点1 项目点2 项目点3 项目点4 项目点5 项目点6 项目点7 项目点8 项目点9 项目点10 项目点11 项目点12 项目点13
名称
其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它
2024/4/14
B类
2024/4/15
C类
2024/4/16
D类
2024/4/17
日常出纳收支记录表
15725
起始日期 2024/4/1
收入总额 15725
5627
结束日期 2024/4/17
支出总额 5627
收入总额
支出总额
记录日期 分级类别
2024/4/1
A类
2024/4/2
B类
2024/4/3
C类
2024/4/4
D类
2024/4/5
A类
2024/4/6
B类
2024/4/7
C类
7
内容
其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它
出纳要用到的表格有哪些
出纳要用到的表格有哪些出纳要用到的表格有哪些1、公司各类单项资金管理审批许可权一览表2、缴款单3、现金申领单4、借款单5、支票使用登记薄6、差旅费报销单7、票据交接清单8、支出证明单9、支票登记单:wenku.baidu./link?url=nMGtuqHgzJxJlIC67PV0YXvrPBQNtd 2AbPPuvzCb9PL9OmRMmoD6AemBqnrYpZr7q_izLVFfzNWYDqF JC-mHtx_ArI5oBxOByJRaY184XkK出纳常用的表格有哪些？供下载参考行政人事人员要用到的表格有哪些行政的工作很琐碎，涉及到的专案也很多，所以基本上你做的所有工作都要有记录，办公用品、固定资产、印鉴使用、车辆管理与维护、档案发放和保管……很多，你可以从百度文库里面参考一下，很好用。
求助会计出纳要用到的表格一般都是自己建…… 我是会计不是出纳如果有什么必须建的表格可能不知道哈比如每天发生的收入支出都要列表详细记录然后尤其是银行关于用到银行的一定要记清楚，然后下月和银行对账单对，钱数一定要对上。
现金好说，每天清查一次，保证账实相符就是了总之钱怎么花的怎么来的你记清楚就是了然后就是问清会计做账时要什么资料，这方面别缺了就行了会计的表格我都是自己建的发票的表格进项的金额税额每张写清楚，认证的标记然后税金表缴税的各项工资表……不用解释折旧表同上成本表有就建差不多就这几个吧其他的你看着方便自己建就行有的可能你那需要我这不需要仓管要用到的表格都有哪些通常仓管需要一张日表一张月表，你们公司应该有模板的，你只需要把当天的进出库资料等填空一样填进去就OK了，月表就是日表的总结，如果没有模板的话百度下载个，仓管需要的表格不多，资料库存都在ERP系统里面，现代仓管主要是要会系统一般公司常用到的表格有哪些word中常用的是排版和表格 ***excel中主要是函式的求法1 部门决策权一览表2 财务决策权一览表3 人事决策权一览表4 部门工作分类表5工作内容说明书6日常事务管理表格设计7 办公室 *** 登记表8 来客记录表9 印制名片申请单10 招待客户申请单11 收件登记表12 工作安排提醒表13 会议管理表格设计14 年度会议计划表15 年度例行事务会议安排表16 会议记录表17 会议决定事项实施管理表18 档案管理表格设计19 档案目录清单20 信函寄发记录表21 影印档案登记表22 业务函件处理表23 资产管理表格设计24 财产领用记录单25 办公用品盘存报告表26 办公用品请购单27 车辆使用登记卡28 车辆出勤表29 公务车使用记录表30员工聘用管理表格设计31人员招聘申请表32 职位申请人履历表33 面谈记录表34 面试结果推荐表35 新员工报到流程表36 人事档案管理表格设计37 员工基本资料卡38 员工基本资料资料表39 其他人事档案管理表格40 员工培训管理表格设计41 在职培训报表42 在职培训成绩一览表43 其他员工培训管理表格44 员工工资管理表格设计45 基本工资计算表46 员工加班工资计算表47 员工缺勤扣款计算表48 员工业绩计算表49 累计业绩分析图50 最佳员工业绩分析图51 税前工资计算表52 所得税率表53 所得税计算表54 员工工资明细表55 人事变动管理表格设计56 人员调职申请书57 人员编制变更申请表58 辞职申请审批表59 员工退休申请表60 职务免除通知书61采购制度表格设计62 采购许可权表63 采购单64 物资采购资料库65 供应商资料表66 材料采购记录表67 交货记录表68 其他采购制度表格69 采购分析表格设计70 材料采购资料分析表71 材料采购分析柱形图72 材料采购分析饼图73 材料采购明细记录表74 单一材料采购资料分析表75 材料采购趋势分析图76 材料采购数量分析图77 委托加工表格设计78 委托加工联络单79 委托加工申请单80 委托加工验收单81 工作量分析表格设计82 作业标准时间测定表83 停工报告单84 产品资料表85 *** 命令单86 新产品管理表格设计87 新产品研发费用预算表88 新产品设计图管理表89 新产品开发成果报告表90 其他新产品管理表格91 生产控制管理表格设计92 用料记录表93 产量记录表94 订单统计表95 订单完工情况分析图96 产品订单分析图97 产品检验管理表格设计98 进厂零件质量检验表99 进厂物料质量检验表100 质量检验结果表101 材料检验报告表102 不合格产品记录表103 不合格产品分析图104 与竞争产品质量比较表105 其他产品检验管理表格设计106 售后服务管理表格设计107 客户服务申请单108 客户服务受理情况一览表109 服务进展情况查询表110 客户访问报告111 其他售后服务管理表格设计112 其他质量管理表格设计113 质检小组工作计划表114 产品质量管理报表115 产品质量检测报告116 市场分析表格设计117 市场调查问卷118 竞争厂商调查表119 竞争品牌价格调查表120 市场总需求量调查统计表121 市场需求量分析图122 其他市场分析表格123 营销策划管理表格设计124 产品销售计划表125 促销活动计划表126 销售费用预算表127 产品价目表128 产品明细表129 优惠产品一览表130 客户资料一览表131 其他营销策划管理表格132 其他销售管理表格设计133 销售日报表134 营业日报表135 赊销货款余额管理表136 仓库日常管理表格设计137 原料盘点表138 入库单139 领料单140 产品出库单141 物品领用记录表142 物品资料卡143 进入仓库许可证144 仓库管理报表设计145 库存管理明细表146 库存金额统计表147 库存物品一览表148 材料仓库日报表149 材料日出库量分析图150 材料日入库量分析图151 商品收发日报表152 其他仓库管理报表153 其他仓库管理表格设计154 库存金额月报表155 订购月报表156 商品价格调查表157 会计账目管理表格设计158 出差申请单159 出差旅费清单160 会计科目表161 余额工作表162 会计凭证163 会计凭证封面164 现金支出记录表165 日记账166 银行存款明细账167 短期投资明细账168 现金和银行存款资料透检视169 短期投资和短期借款资料透检视170 总账171 其他会计账目管理表格设计172 财务报告管理表格设计173 试算平衡表174 资产负债表175 利润表176 利润分配表177 现金流量表178 现金流量表工作底稿179 现金流量表补充资料180 其他财务报告管理表格181 其他财务管理表格设计182 银行余额调解表183 流动资产分析表184 固定资产日常管理表格设计185 固定资产资料卡186 固定资产请购单187 固定资产报废申请单188 固定资产验收单189 固定资产请售申请单190 固定资产毁损报告单191 固定资产核查表192 其他固定资产日常管理表格设计193 固定资产折旧管理表格设计194 直线法折旧计算表195 直线法折旧分析图196 年数总和法折旧计算表197 年数总和法折旧分析图198 双倍余额递减法折旧计算表199 双倍余额递减法折旧分析图200 固定余额递减法折旧计算表201 固定余额递减法折旧分析图202 固定资产折旧比较表203 固定资产折旧比较分析图服装成品采购整个流程中需要用到的表格有哪些？你想用电子表格EXCEL来做进销存？出点钱，提些要求，做个小软体，好用的多！行政助理一般会用到的表格有哪些1.要具体看工作职责，大概行政会涉及到办公用品类、员工考勤表类、行政物资库存类、办公用品报修类、行政工作月报表、报销类、工作餐登记发放类等等。
出纳日常管理类表格
服务中心年月临保费登记表（出纳）
填表说明：
1.此表由出纳填写，出纳根据收费系统的收费情况审核临保费台帐，按移交的班次填写应收金额,免费金额,手动收费金额，实收金额。
收费员交款时，和出纳共同签名确认，由出纳保管，每次结帐后交会计存档，会计应将此《临保费登记表》与收费员的《临保收入台帐》进行核对，共同保管；
2、班次：各项目可根据实际情况进行调整；
3、应收金额：为收费系统中的应收金额,含免费金额；
4、免费金额：与车辆免费登记本的数据一致，可根据实际情况增减免费类型；
5、手动收费金额：系统故障或特殊情况下，系统无法反应的收款金额；
6、实收金额=应收金额-免费金额+手动收费金额。
出纳常用表格大全之欧阳美创编
出纳常用表格大全时间：2021.01.01 创作：欧阳美第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表2页：缴款单第3页：现金申领单第4页：借款单第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单第7页：票据交接清单第8页：支出证明单第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期：2010-12-19]来源：作者：admin[字体：大中小] 公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单位借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
出纳常用表格模板格大全
公司各类单项资金管理审批权限一览表专业资料精心整理3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
专业资料精心整理四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单年月日专业资料精心整理注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄专业资料精心整理报销部门：年月日附单张专业资料精心整理移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1支票登记单日期：专业资料精心整理。
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出纳常用表格大全
第1页：公司各类单项资金管理审批权限一
览表
第2页：缴款单
第3页：现金申领单第4页：借款单
第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单
第7页：票据交接清单第8页：支出证明单
第9页：支票登记单
公司各类单项资金管理审批权限一览表
[日期：2010-12-19]
来源：作者：admin
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小] 单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办
理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批
准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加
以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须
请有关人员追认。
缴款单
编号：
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单
[日期：2010-12-19] 来源：作者：admin
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经办人：日期：出纳员：日期：
支票登记单
[日期：2010-12-19] 来源：作者：admin
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