出纳常用表格大全

合集下载

出纳日常记账表格模板

出纳日常记账表格模板
以下是一份可能适用的出纳日常记账表格模板：
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注
----|----|----|----|----
2022-01-01 | 1000 | 0 | 1000 | 公司存款利息
2022-01-02 | 0 | 500 | 500 | 缴纳水电费
2022-01-03 | 2000 | 0 | 2500 | 客户汇款
2022-01-04 | 0 | 1200 | 1300 | 采购办公用品
2022-01-05 | 800 | 0 | 2100 | 销售收入
2022-01-06 | 0 | 300 | 1800 | 小额报销
2022-01-07 | 1500 | 0 | 3300 | 客户付款
2022-01-08 | 0 | 1000 | 2300 | 缴纳社保公积金
2022-01-09 | 0 | 500 | 1800 | 缴纳房屋租金
2022-01-10 | 0 | 300 | 1500 | 采购办公用品
这个表格包含了每天的日期、收入、支出、余额和备注。

出纳可以记录公司的日常交易，例如收到客户汇款、销售收入，以及支付水电费、采购物品等支出。

通过记录每笔交易并更新余额，出纳可以随时了解公司的现金流动情况，并确保账目准确无误。

当然，这只是一个简单的模板，实际使用中需要根据公司的具体情况进行调整和修改。

出纳---常用表格大全

公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，2
0%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

编号：
年月日
注：本单由会计室使用并管理。

现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单
编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单1
支票登记单。

新手出纳常用表格大全6页

XX公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础， 2
0%（含）以内的由总经理批准，20%^上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单
编号：
现金申领单
借款单
注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄
差旅费报销单
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第—联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单
编号：
接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单1
支票登记单。

出纳实用表格

出纳实用表格近年来，随着科技的发展和信息化时代的到来，电子表格成为了办公室中不可或缺的工具之一。

在财务管理领域，出纳实用表格成为了提高效率、减少错误的重要工具。

本文将介绍几种常见的出纳实用表格及其应用。

一、现金收支明细表现金收支明细表是出纳工作中最基本的表格之一。

该表用于记录每一笔现金的收入和支出，包括发放员工工资、购买办公用品、支付供应商款项等。

表格标题为“现金收支明细表”，顶部要包含公司名称、起止日期等基本信息。

表格的主要字段包括日期、收入、支出和余额。

在日期列填写交易日期，在收入列填写收入金额，在支出列填写支出金额。

每次发生交易后，将当前余额填写在余额列中。

通过对余额的累计计算，可以随时掌握公司现金账户的情况。

二、银行存款日记账银行存款日记账是用于记录公司银行账户的收入和支出情况的表格。

与现金收支明细表类似，银行存款日记账也需要包含日期、收入、支出和余额等字段。

不同的是，收入和支出项都是与银行账户相关的交易。

在填写银行存款日记账时，需要注意收入和支出项与银行对账单的对应关系。

每当收到客户的汇款或通过POS机刷卡收款时，应在收入列中记录。

相反，每当从银行账户支付供应商款项或员工工资时，应在支出列中记录。

通过对余额的累计计算，可以方便地核对与银行对账单的一致性。

三、费用报销审批表费用报销审批表是用于记录员工费用报销申请的表格。

该表格通常由员工填写，然后提交给出纳进行审批。

表格需要包含员工的基本信息、费用类别、费用金额和费用明细等字段。

在填写费用报销审批表时，员工需要详细描述费用的性质和用途。

出纳在进行审批时，需要仔细核对费用的合理性和准确性，并确保费用金额的正确性。

通过使用费用报销审批表，可以有效地控制公司的费用支出，并避免不必要的浪费。

四、收款确认单收款确认单用于记录现金或银行转账收款的情况，并作为收款人和付款人之间的交易凭证。

该表格需要包含日期、收款人、金额和付款人等字段。

在填写收款确认单时，收款人需要在表格上签字确认收款的完整性和准确性。

出纳常用表格大全

出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表第3页：现金申领单第5页：支票使用登记薄第7页：票据交接清单第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表囹国公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期： 2010-12-19]来源：作者：admin［字体：大中小］第2页：缴款单第4页：借款单第6页：差旅费报销单第8页：支出证明单说明:一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础， 20%（含）以内的由总经理批准，20%^上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

编号：年月缴款人：复核：出纳:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单$1割年月日支票使用登记薄囹国差旅费报销单注：本单一式两联，第一联会计室留存，第—联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

国国票据交接清单编号：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单支票登记单日期:领用人：:。

新手出纳常用表格大全 6页

XX公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：年月日注：本单由会计室使用并管理。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

支出证明单1支票登记单欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于数据挖掘，合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求主要经营：网络软件设计、图文设计制作、发布广告等，公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档。

财务出纳记账表格

财务出纳记账表格
注意事项:
1.日期：记录每一笔财务活动的具体日期。

2.收入和支出：分别记录收入和支出的金额，使用正负号表示增减。

3.余额：记录每一笔交易后的余额，确保余额正确计算。

4.类型：描述每一笔交易的类型，如工资收入、日常开销、水电费
支出等。

5.摘要：提供简要的摘要说明，使每一笔交易容易理解。

6.这个表格可以帮助你及时了解账户的资金状况，监控支出和收入
的情况。

如果是用于公司财务，可能需要更详细的分类和附加信息，以满足财务报表和审计的要求。

确保及时、准确地记录每一笔财务活动，对财务管理非常重要。