全套出纳工作表(出纳必备)

起止时间
日
月
差旅费报销单
职别
部门
伙食补助计算过程
起止地点
天数
日
起点
止点
标准
单位主管意见 直接首长
支出证明单1
支出事由 金额 （小写） 单据
报销种 类
部门经理 批准人 财务总监
经办 人： 日期： 出纳员： 日期：
（大写）
系统总监 总经理
支票登记单
日期： 序号 支票号码 支票类型 开具日期 用途
部门主管
张数
有限公 司
差
旅
费
报
销
单
报销部门：
姓名
出差起止
日期自
年
月
日起至
年
月
日止共
天附单据
张
日期
月
日
起讫地点
职别
填报日期：
天数
机票费
总计金额 （大 · 财务总监 审核 审计审 核: 财务审 核： 出纳： 总监： 部门经 理： 出差人： 领款人：
合计
主管副总 审核
注:挂帐与未挂帐金额由会计填写,其他由
姓名 月
住宿费
出差伙食 补助
副总经理 审核
总经理（或授权 人）审批
挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写
费报销单
金额 事由说明
单据张数
项目
伙食补助 车船费 行李费 住宿费
金额(大写) 副总
年月日
金额
备注
总经理
金额
小计
出纳软件：www.4fang.net
出纳常用表格
编号： 年月
日
交款单位
总计金额
（大写）
摘要
卷别 百元
把数
五十元
十元
五元 缴款人：
复核：
出纳：
注：本单 一式三 联，第一 联会计室 留存，第 二联返缴 款人，第 三联由缴 款人报缴 款单位财 会室。
金额
卷别 二元 一元
角 分
把数
金额
年月 日
申领部门 申领事由 申领金额 （大写）
到期日 开具人
报销部 门：
年月 日
附单据 张
起日
姓名 止日
批准
注：本单 一式两 联，第一 联会计室 留存，第 二联报销 部门留 存，由报 销部门指 定人员据 以登记本 部门费用 开支
合计
差旅费报销单
起讫地点
职务 项目
火车费 汽车费 市内交通费 住宿费 邮电费
小计 （大写） 仟佰 拾元 角分 ￥： 财务核准
用途
领用人
25 26 27
XX公司支票领用备查簿
序号 支票号码 开票日期 票面金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
领用人
款项公司 已收取
年 月
支票使用登记薄
日
支票号码 银行名称 支票金额 用途
领用人： 审批人：
件：www.4fang.net
纳常用表格
缴款单
万
千
百
十
元
角
分
（收款单位章）
现金申领单
借款单
财务审核
使用部门 部门审核
使用人
备注
出差事由 金额
项目 途中补助 住勤补助 夜间乘车
其它
小计
天数
财务审核
部门审核
金额
填报日期： 年 月 日 出差事由
住宿节约 补助
其他
车船费
市内交通费
编号：
借款日期 大写金额
款项用途
预计归还/报销日期
实际还款/报销日期
部门审批
领导审核
第三联：借 款人留存联
XX公司支票领用备查簿
序号 支票号码 开票日期 领用日期 票据抬头 票面金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
申领人
申领日期 ￥
缴款单
百
十
现金申领单
说明事项 董事长
财务总监 注：本单 由会计室 使用并管
理。
总经理 财务会计
部经理
年月 日 借款部门
款项类别 借款用途
及理由 借款金额 还款方式
批准人 附件(张)
注：本单ຫໍສະໝຸດ Baidu由会计室 使用并管 理。
现金□ (大写)
借款单
支票□
借款人 支票号码：
￥
财务核准 备注
XX公司现金借据
借款人 借款金额
编号：
借款日期 大写金额
款项用途
预计归还/报销日期
实际还款/报销日期
部门审批
领导审核
第一联：存 根联
XX公司现金借据
借款人 借款金额
编号：
借款日期 大写金额
款项用途
第二联：财 务记账联
款项用途
预计归还/报销日期
实际还款/报销日期
部门审批
领导审核
第二联：财 务记账联
XX公司现金借据
借款人 借款金额