资金月度计划制度(草)(制度范本、doc格式)

为加强企业内部控制，科学、合理使用资金，最大限度的提高企业资金的使用效率，同时为公司融资提供议局避免企业资金短缺情况的发生，特制定本制度，望各部门遵照执行。

各部门应根据下月工作安排制作《部门月度资金计划表》，并于每月24日前报送至财务部。

2、财务部核实部门资金计划，整理、汇总后于每月26日前报送财务总
监、总经理、董事长。

3、公司领导审批后，财务部按照审批表安排下月资金计划，并按照规定
程序予以支付。

4、原则上各部门当月用款不得超出其当月资金计划范围，由于特殊原因
确需支出并且数额较大的，需详细说明理由，经董事长审批后财务部
予以支付。

5、月度终了，财务部应根据实际支付情况制作《资金计划执行情况表》，
报送财务总监、总经理备查。

6、本制度解释权在财务部。