唐山港2020年一季度经营成果报告
上港集团2020年一季度经营成果报告
上港集团2020年一季度的营业利润率为41.21%，总资产报酬率为 6.44%，净资产收益率为8.17%，成本费用利润率为50.80%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为8,751,619.5万元，经营资产的收益率为 10.17%，而对外投资的收益率为8.61%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
33.64 41.21
29.06 31.22
50.8 6.44
37.32 8.1
8.17
9.99
2018年一季度 27.28 27.31 31.89 7.65 9.74
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
上港集团2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为107,055.41万元，与2019年一季度的 112,474.78万元相比有所下降，下降4.82%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负432.64万元，与2019年一季度负 565.82万元相比亏损有较大幅度减少，减少23.54个百分点。
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
437,109.38 100.00 680,996.98 100.00 743,271.01 100.00
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
唐山港：2020年第一季度报告
公司代码：601000 公司简称：唐山港唐山港集团股份有限公司2020年第一季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宣国宝、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）耿威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加302.29%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司支付信用证保证金，公司之子公司唐山港船舶货运代理有限公司代付港建费同比减少所致。
营业收入比上年同期减少32.72%，主要系公司之子公司唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山港集团（香港）国际有限公司贸易业务减少所致。
非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用2020年1-3月份,公司完成散杂货物吞吐量5,098.67万吨，同比减少8.12%。
矿石方面，由于疫情影响及公转铁政策造成矿石货源分流，矿石完成2,600.26万吨，同比减少9.60%。
煤炭方面，我国上下游企业一季度受疫情影响，复产复工缓慢，用电需求严重不足，同时随着国外疫情持续蔓延，华东、华南地区出口加工类企业受到严重影响，用电需求更加低迷，致使公司煤炭完成1,576.85万吨，同比减少23.87%。
钢材方面，公司多措并举开拓市场，开发外埠地区钢厂货源，钢材完成371.86万吨，同比增加23.31万吨，增幅6.69%。
唐山港2020年上半年经营风险报告
唐山港2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
唐山港2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为72,238.63万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为81.49%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过317,994万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，唐山港2020年上半年的带息负债为24,991.89万元，实际借款利率水平为5.71%，企业的财务风险系数为1。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供206,658.11万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
唐山港2020年三季度经营成果报告
1.64 5,145.41
0.40 118.97
4.59 12,829.42
0.73 -1,479.55
-
0
91.01
2.79 0.06 6.95 -0.80
-
2、总成本变化情况及原因分析
唐山港2020年三季度成本费用总额为184,721.73万元，与2019年三 季度的223,089.89万元相比有较大幅度下降，下降17.2%。以下项目的变 动使总成本增加：管理费用增加2,583.82万元，营业税金及附加增加 1,480.48万元，资产减值损失增加1.2万元，共计增加4,065.5万元；以下 项目的变动使总成本减少：销售费用减少765.02万元，财务费用减少 3,105.6万元，营业成本减少38,561.84万元，共计减少42,432.46万元。各 项科目变化引起总成本减少38,366.96万元。
1.43 5,145.41
0.35 118.97
4.00 12,829.42
0.64 -1,479.55
-
0
73.16
2.24 0.05 5.58 -0.64
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为168,107.48万元，与2019年三季度的 206,669.32万元相比有较大幅度下降，下降18.66%。
唐山港2020年上半年经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
唐山港2020年上半年的营业利润率为30.08%，总资产报酬率为 10.13%，净资产收益率为10.39%，成本费用利润率为39.79%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为2,059,478.95万元，经营资产的收益率 为11.40%，而对外投资的收益率为16.46%。
项目名称
营业收入
利润总额
营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
445,918.42
596,939.48
33.87 390,232.63
-34.63
97,480.7
110,943.72
1.96 9,156.47
0.29 158.77
4.22 18,621.54
0.74 1,426.92
-
0
90.25
3.04 0.05 6.18 0.47
-
2、总成本变化情况及原因分析
唐山港2020年上半年成本费用总额为301,280.56万元，与2019年上 半年的517,150.61万元相比有较大幅度下降，下降41.74%。以下项目的变 动使总成本减少：资产减值损失减少0.6万元，营业税金及附加减少971.83 万元，销售费用减少1,356.34万元，财务费用减少2,424.05万元，管理费 用减少3,211.59万元，营业成本减少207,906.23万元，共计减少 215,870.64万元。
100.00 301,280.56
100.00
344,954.39 5,167.24 1,367.54
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
144,012.79
91.64 233,293.48
92.69 132,827.39
89.46
93.13
0.06 681.07
0.27 664.97
0.45
7,873.3
5.01 9,862.47
3.92 8,804.64
5.93
459.56
0.29 2,072.25
0.82 1,287.11
0.87
唐山港2020年一季度经营成果报告
唐山港2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为54,957.37万元，与2019年一季度的 55,321.56万元相比变化不大,变化幅度为0.66%。实现利润主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 203,901.1万元，比2019年一季度的303,079.86万元下降32.72%，营业成 本为144,012.79万元，比2019年一季度的233,293.48万元下降38.27%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力提高。
4,611.68
2.93 5,786.91
2.30 2,223.64
1.50
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
唐山港2020年一季度经营成果报告
唐山港2020年一季度成本费用总额为157,151.01万元，与2019年一 季度的251,696.17万元相比有较大幅度下降，下降37.56%。以下项目的变 动使总成本增加：资产减值损失增加100.56万元，共计增加100.56万元； 以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少587.94万元，营业税金及附 加减少1,175.23万元，财务费用减少1,612.68万元，管理费用减少1,989.17 万元，营业成本减少89,280.69万元，共计减少94,645.72万元。增加项与 减少项相抵，使总成本下降94,545.16万元。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
203,901.1 100.00 303,079.86 100.00 183,134.79 100.00
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
157,151.01 100.00 251,696.17 100.00 148,483.35 100.00
0
53,637.35
-2.24 54,868.33
17.33 46,762.94
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
唐山港2020年一季度经营成果报告
8,029.6
-3.65 8,333.94
3.41 8,059.2
0
1,320.02 191.25 453.23
0.39 451.47
第1页 共9页
唐山港2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为8,029.6万元，与2019年一季度的8,333.94 万元相比有所下降，下降3.65%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为1,320.02万元，与2019年一季度的 453.23万元相比成倍增长，增长1.91倍。
唐山港2020年一季度的营业利润率为26.31%，总资产报酬率为 9.12%，净资产收益率为9.39%，成本费用利润率为34.99%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为2,117,434.98万元，经营资产的收益率为 10.13%，而对外投资的收益率为14.41%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度唐山港成本费用总额为157,151.01万元，其中：营业成 本为144,012.79万元，占成本总额的91.64%；销售费用为93.13万元，占 成本总额的0.06%；管理费用为7,873.3万元，占成本总额的5.01%；财务 费用为459.56万元，占成本总额的0.29%；营业税金及附加为4,611.68万 元，占成本总额的2.93%。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
203,901.1
-32.72 303,079.86
65.5 183,134.79
0
54,957.37
-0.66 55,321.56
17.17 47,214.41
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
27.11 26.31
21.12 18.1
34.97 9.12
21.98 9.57
9.39
10.35
2018年一季度 26.26 25.53 31.8 8.79 9.44
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为9.39%，与2019年一季度的10.35%相 比有所降低，降低0.95个百分点。
459.56
0.23 2,072.25
0.68 1,287.11
0.70
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为144,012.79万元，与2019年一季度的 233,293.48万元相比有较大幅度下降，下降38.27%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页ຫໍສະໝຸດ 唐山港2020年一季度经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
144,012.79
70.63 233,293.48
76.97 132,827.39
72.53
4,611.68
2.26 5,786.91
1.91 2,223.64
1.21
93.13
0.05 681.07
0.22 664.97
0.36
7,873.3
3.86 9,862.47
3.25 8,804.64
4.81