应收账款明细表
应收账款余额明细表、审定表
应收账款余额明细表
索引号: Y1 - 1 4
图表2 - 5 - 2
应收账款审定表
索引号: Y1 - 12
重分类调整分录
借: 应收账款———上海车业股份公司 1 5 00 0 00 .00 贷 : 预收账款———上海车业股份公司 1 5 00 00 0.0 0审计标识
C ———已发询证函 ;
B———与上
年已审定数
核对相符 ;
G———与总
账核对相
符;
S———与明细账核对相符 ;
T/ B———与
试算平衡表核对
相符。
审计说明
年末有未结算余额的销货单位共 4 0户 , 核对了其中发生额或余额较大的单位共10 户, 占总数的 2 5 % , 发现一户预收货款未填入负债中 , 而是抵减了应收账款。
审计结论
经审计调整后, 余额可以确认。
应收账款跟踪明细表
应收账款明细表
制表日期：
預 計 收 款 客户代号 客户名称 上期应收账款 本期销货应收账款 本期已收帳款 期末未收帳款 期末未收明細 标注
第 1 页，共 6 页
預 計 收 款 客户代号 客户名称 上期应收账款 本期销货应收账款 本期已收帳款 期末未收帳款 期末未收明細 标注
第 2 页，共 6 页
預 計 收 款 客户代号 客户名称 上期应收账款 本期销货应收账款 本期已收帳款 期末未收帳款 期末未收明細 标注
第 3 页，共 6 页
預 計 收 款 客户代号 客户名称 上期应收账款 本期销货应收账款 本期已收帳款 期末未收帳款 期末未收明細 标注
第 4 页，共 6 页
預 計 收 款 客户代号 客户名称 上期应收账款 本期销货应收账款 本期已收帳款 期末未收帳款 期末未收明細 标注
第 5 页，共 6 页
預 計 收 款 客户代号 客户名称 上期应收账款 本期销货应收账款 本期已收帳款 期末未收帳款 期末未收明細 标注
合计
0.00
0.00
0.00
第 6 页，共 6 页
应收应付账款明细表模板
应收应付账款明细表模板应收应付账款明细表模板一、概述应收应付账款明细表是企业会计核算中的重要报表之一，用于记录企业与客户或供应商之间的账务往来情况，包括应收账款和应付账款的发生、变化和结余等情况。
该报表能够及时反映企业的资金流动状况和经营状况，对企业管理和经营决策具有重要意义。
二、主要内容1. 应收账款明细表2. 应付账款明细表三、应收账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）客户名称：列出所有欠款客户的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个客户欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个客户当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款客户的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款客户当前总结余金额。
四、应付账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）供应商名称：列出所有欠款供应商的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个供应商欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个供应商当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款供应商的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款供应商当前总结余金额。
五、注意事项1. 该报表需要按照时间周期进行制作，一般为月度或季度；2. 列出客户或供应商时需要按照字母顺序排列，方便查找和管理；3. 每次制作该报表时需要与财务系统数据进行核对，确保数据准确无误。
应收账款明细表格
XXX
XX元
5
XXX
2023-05-10
XX元
XXXX
X元
说明：
1.“序号”列用于标识每一行的顺序编号。
2.“客户名称”列填写客户的名称。
3.“应收账款日期”列填写应收账款的日期。
4.“应收账款金额”列填写应收账款的总金额。
5.“已收金额”列填写已收到的应收账款金额。
6.“未收金额”列填写未收到的应收账款金额，即“应收账款金额”减去“已收金额”。
应收账款明细表格
以下是一个简单的应收账款明细表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
客户名称
应收账款日期
应收账款金额
已收金额
未收金额
备注
1
XXX
2023-01-15
XXX元
XX
XXX元
2
XX
2023-02-10
XXXX元
XXX
XX元
3
XXXX
2023-03-05
XXXX元
XX
XX元
4
Байду номын сангаасXX
2023-04-15
7.“备注”列可以填写其他相关信息或备注。
4 管理应收账款用表(11个)
（一）应收账款登记表（二）应收账款明细表（三）应收账款日报表`2 2财务报表分析从入门到精通（四）应收账款月报表年 月 日 单位：元 序 号 客户名称 月初余额 本月增加 本月减少 月末余额 账款类别 1 2 3 …… 合 计月份销售额累计销售额未收 账款应收 票据累计 票据未贴现金额 兑现 金额累计 金额退票 金额坏账 金额一月 二月 ……十二月分析对策（六）应收账款变动表年 月 日 客户 名称上期余额（A ）本期增加 本期减少 本期余额（A+B-C ） 备注销货额 销货税额 合计（B ） 收款折让退货合计（C ）核准： 主管： 制表：第1章财务报表快速入门基本资料栏客户名称公司地址电话工厂地址电话负责人联系人开始往来时间交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额问题账形成原因处理意见附件明细核准：复核：制表：（八）应收账款控制表年月日客户名称上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计合计总经理：主管：制表：（九）应收账款账龄分析表年月日单位：元账龄A公司B公司C公司合计折扣期内金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）过折扣期但未到期过期1～30天过期3 1`4 4财务报表分析从入门到精通31～60天 过期 61～90天过期 91～180天过期 181天以上合 计客户信用调查表企业编号 地址 电话 负责人住所电话创业日期 年 月 日营业项目经营方式 □ 独资 □ 合伙 □ 企业 开始交易日期 年 月 日营业区域经营地点 □ 市场 □ 住宅 □ 郊外负责人情况性格 气质 兴趣职位 学历 籍贯经历 口才 □ 佳 □ 普通 □ 差思想嗜好酒 □ 饮 □ 不饮 烟□ 抽 □ 不抽 优点 特长缺点技术 □ 熟练 □ 略懂 □ 不懂 财务状况往来银行银行信用□ 很好 □ 好 □ 普通 □ 差 □ 很差 账务体系 □ 完备 □ 不完备 同业者评价□ 很好 □ 好 □ 普通 □ 差 □ 很差经营组织 □股份企业 □个人经营 □有限企业 □合资企业近邻评价 □很好 □好 □普通 □差 □很差资本额付款态度□爽快 □普通 □尚可第1章财务报表快速入门（元）□迟延□为难□拖欠尾款营业执照登记号码其他说明办公情况资产汽车辆□自有辆□租用辆场所□处于繁华区□一般商业区□偏僻地区自有租用面积（m2）面积（m2）装饰□精装□普通□差层数市价保险□有（元）□无营业状况交易品种品种品牌月销售量金额年销售量金额备注信用评定信用等级信用评分付款方式选择赊销限额是否担保备注总经理：经理：调查人：客户信用调查总表年月日类别客户名称总资产（单位：万元）净资产（单位：万元）信用等级（ABCD）评定等级（ABCD）发展前景（ABCD）编制：填表人：5 1财务报表分析从入门到精通` 66。
应收账款明细表 (2)
表头查询位：
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部
制表人：陈一帆
表头查询
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部位：
制表人：陈一帆
表头查询
位：
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部
制表人：陈一帆
表头查询
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部位：
制表人：陈一帆
表头查询
中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部位：
制表人：陈一帆
期期
期
期
期
辅助明细账
期间：2013.01-2013.12
币种：
辅助明细账
期间：2014.01-2014.12
币种：
辅助明细账
期间：2014.01-2014.12
币种：
辅助明细账
期间：2015.01-2015.09
币种：
辅助明细账
期间：2015.01-2015.09
币种：
本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30本币
打印时间：2015-09-30
11:12:51
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11:13:25
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11:13:55。