土巴兔童装损益预估表
店铺盈亏平衡测算模板
（三）资金收支表
2017年1月 2017年12月
3360000
0 3360000 179520 1360000
0 480000 1223040 3242560 117440
备注：有保底的店铺 第二个表，收入=（业
179166.7 0
6059 -5867
促销费
物业管理费
10,560
商场管理费
租金
84,480
耗品（纸袋
POS租金
托管
保底
账扣费用
托管费用
其他费用
500
手续费
合计
132107
变动毛利率
每月所需最低营业额
267,720
（二）损益预算表
2017年1月 2017年12月
月均
业绩流水
3360000
280000
平均折扣
0.7
0.7
吊牌价
4800000
400000
销售收入
2871795
239316
销售成本
1025641
85470
毛利率
64%
64%
费用
1773440
147787
店铺损益
72714
6059
导购人员编 制
5
100% 100.00% 30.00% 0.00% 25.00% 5.00%
0.60% 57.73%
销售回款
装修补助
资金收入小计 保证金投入 货品投入 装修投入 人员投入 费用投入 资金支出小计 资金收支余额
月盈亏平衡点预算
城市
商场名称
营业面积
楼层
北京
北京世茂MN
100
1
店经营预算表
合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 合理估算 部分由公式自动计算
店铺经营预算
人民币：万元
营业面积(198㎡） 一、 销售金额预测 进货折扣 平均销售折扣 售罄率 进货成本 毛利额 毛利率 二、 开业投入 1.首付租金与押金 2.装修费用 3.道具采购费用 4.加盟费 5.固定资产采购 6.开业费用 7.转让费（专卖店） 8.公关费（专厅） 三、 年租金及摊销费用 1.年租金(专卖店） 2.扣点（专厅） 3.装修摊销 4.道具摊销 5.固定资产摊销 6.开业费用摊销 6.转让费摊销（专卖店） 7.公关费摊销（专厅） 四、 店铺管理费用 1.人员薪资福利 1.1店长人数 1.2店长薪酬(万元/月） 1.3店员人数 1.4店员薪酬(万元/月） 1.5销售提成 2.物流费 3.促销费 4.水电费 5.日常杂费 6.税金支出 五、 存货跌价损失 存货跌价损失率
万元第一年第二年第三年条件假设198198198销售金额预测300003050030800进货折扣505050平均销售折扣888888售罄率707070进货成本170451733017500毛利额129551317013300毛利率434343开业投入700640061500仅计算自行承担部分300仅计算自行承担部分含运费100可返还不计算100100900000年租金及摊销费用477347734773380638063806000000000000500500500三年摊销100100100三年摊销033033033三年摊销033033033三年摊销300300300三年摊销000000000三年摊销营业面积1981
47.73 38.06 0.00 5.00 1.00 0.33 0.33 3.00 0.00 34.61 29.61 1 0.35 6 0.28 1.50% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.13 25.00%
加盟商盈亏平衡表
店铺： 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1、人员工资： 2、店铺租金/扣点费用： 3、店铺水电费： 4、店铺管理费： 5、店铺装修分摊月定标： 金额 日定标 完成金额 日销件数 达标率
31 合计 盈亏平衡公式：本月销售总额=本月销售的货品本金+本月店铺固定费用（装修分摊、铺租）+本月工人费用+本月其他非固定杂费 本店盈亏平衡点：盈亏平衡点即根据盈亏平衡公式算出，店铺定标根据盈亏平衡点，以及具体的销售积极确定本月定标
分析表
备注 当日销售分析的相关内容
本月其他非固定杂费
确定本月定标
店铺盈亏分析表格excel表格模板
店铺所在区域: 基本情况 建筑面积(㎡) 营业面积(㎡) 租赁期限（月） 商场管理费（㎡） 预计销售额 保本日平均销售额 客户签名确认 0.00 店铺所在县/市: 前期投入 店铺转让费 保证金 店铺租金 装修费用 商场赞助费 货架道具 固定设施 首批货款 合计 56000 1468455 审核: 1242455 10000 100000 10000 5000 45000 店铺名称: 毛利及毛利率 平均零售价格 平均销售折扣 销售成本(进货价格) 销售提成(员工) 商场扣点 代扣税 毛利率 保本销售额 费用合计 0.00 评估人: 评估日期: 329 7.50% 0.48% 0.10% 25.00% 0.60% 67.90% 店铺租金 装修分摊 转让费分摊 商场管理费 商场赞助费 客户名称: 销 售 费 联系方式: 用(月) 水电费 电话费 运费 管理费用 人员工资 其它杂费 工商税务 800.00 100.00 100.00 300.00 1500.00 100000.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
计算方式说明:
﹩: ﹩: ﹩: ﹩: ﹩: 毛利率＝(平均销售折扣—销售成本)÷平均销售折扣
销售费用＝店铺租金+装修分摊+转让费分摊+固定设施折旧+水电费+电话费+运费+管理费用+人员工资+工商税务等所有售额＝销售费用÷毛利率 利润＝实际销售额×毛利率—销售费用
(韩洋洋)童装店开店项目成本核算表
童装店开店项目成本核算表
制表时间: 内部项目编号： 单位：万元
项目名称 项目经理 项目描述 固定资产（含税17%） 建筑施工 技术咨询、设计、服务合同（含税6%） 财务费用（7%） 运营前准备费用
用电成本（万元/ 年） 用水成本（万元/ 年） 用除盐水成本（万 元/年） 用电量（万千瓦 时） 用水量（万吨/小 时） 用水量（万吨/小 时） 单价（元/ 千瓦时） 单价（元/ 吨） 单价（元/ 吨）
项目编号 项目起至时间：
投资金额
0 0 0 0
生产成本
运 营 费 用
维修费 办公费
按总投资4%计提
填写说明
1、注意选择单位：元或者万元。 2、投资金额填写含税的金额，如遇 部分合同金额为不含税的需换算成 含税金额填列（含税金额=不含税金 额*1.17，或*1.06） 3、运营费用按年为计算周期。
总（副）经理 总工、助理 副总工、部门经理 高级项目经理 项目经理： 管理人员 运营人员
4 3.5 2.5 2 1.8 1.3 0.7
职位 人数 人工成本 0.00 0.00 职位 人月数 人工成本
0.00 0.00 0.00
人工成本预 算
运 营 费 用 人工成本预 算
名单: 0.00 0.00
其他费用 运营费用总计 税 金 及 附 加
按运营成本5%计提
0
0.00 0 0 0 0 0 0 0
增值税
0.00
备注： 差旅费
差旅费(含住宿费
4、收入按合同中每年收取含税金额 为依据。
1-_店铺利润估算盈亏平衡点估算
店铺进货折扣 (商场)销售扣点(或销售提成) 进货增值税税率 平均销售折扣 销售收入（年） 变动成本 销售毛利率 销售毛利润 固定成本 净利润 盈亏平衡点销售收入 说明： 50.00% 20.00% 0.00% 75.00% 970,000.00 840,666.67 13.33% 129,333 128,280 1,053 962,100 房租 工资 水电费 装修摊销
固定成本估算表（年度）
项 目 月度 年度 0 5500 900 2500 100 400 0 0 1290 10690 66000 10800 30000 1200 4800 0 0 15480 128280
运费办公费通讯费 订货会费用 商场管理费 入场费及大型活动费用 其他 固定成本合计
1、表中白色部分为可修改区域，橙色部分调节右面的按钮会自动变化，蓝色部分最好不要修改（部分设有公式）； 2、进货增值税按进货金额*税率计算，如有不同修改变动成本里面的公式； 3、变动成本：随服装销量而变动的成本，主要包括进货成本、销售扣点、按销售额的扣税； 4、固定成本：不随服装销量而变动的成本，主要包括房租、工资、水电费、装修成本摊销、等。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万吨
算表（年度）
备注
部分设有公式）；
开店损益预算评估表excel模板
#DIV/0!
资金需求(开办费) 损益平衡月销售额 四、审批意见： 公司业务开拓部：
-
元
元
（第一年）预估损益
月均： 全年：
#DIV/0! #DIV/0!
公司财务部：
公司董事部：
元 元
制表人： 日期： 2011/7/21
- 2、管 理 费 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
a、基础装修
元
b、道具预算
元
每月摊销： #DIV/0!
3、收 银 机 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
c、收银机
元
d、灯具费用
元
前期费用小计：
- 4、日常用品 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
a、店员人数
人
b、奖金提成率
1.50%
c、基本薪资
元/人/月
5、律 师 费 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
d、社保
元
e、公积金
元
小计：
- 6、装 修 费 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
a、电费（预计）
-元
b、办公费
-元
小计： 月 日需支付 元 ,装修完后还需支付 元 。
二、销售计划及预测：
1-12个月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
预计销售额（含稅）
-
进货折数
销售成本
-
-
-
租金
-
-
-
营业税（按公司名义开店）
-
-
-
附加税
-
-
常规土巴兔童装尺码对照表
常规女装尺码对照表（cm）上装尺码 S M L XLS： 155/80A 胸围（cm）78-81 腰围（cm）62-66 肩宽（cm）36 适合身（cm）155/160 M： 160/84A 胸围（cm）82-85 腰围（cm）67-70 肩宽（cm）38 适合身高（cm）160/165 L： 165/88A 胸围（cm）86-89 腰围（cm）71-74 肩宽（cm）40 适合身高（cm）165/170 XL：170/92A 胸围（cm）90-93 腰围（cm）75-79 肩宽（cm）42 适合身高（cm）170/175 下装尺码 S M L XLS：155/64A 臀围（cm）84-88 腰围（cm）62-66 裤长（cm）98 适合身高（cm）153-157 M：160/68A 臀围（cm）88-92 腰围（cm）66-70 裤长（cm）100 适合身高（cm）158-162 L：165/72A 臀围（cm）92-96 腰围（cm）70-74 裤长（cm）102 适合身高（cm）163-167 XL：170/76A 臀围（cm）96-10 腰围（cm）74-78 裤长（cm）104 适合身高（cm）168-172 号型标准说明：上装型号：160/84A： 160是指身高，84是胸围，A是指体型为正常体型下装型号：160/68A： 160是指身高，68是腰围，A是指体型为正常体型全国服装的统一号型所说的“号”，是指人身高的厘米数，它影响到的部位是衣长、袖长、裤长；所说的“型”，指的是人的体围厘米数，它影响的部位是腰围、臀围。
一个人只能使用同一个“号”，而不能使用同一个“型”，因为上衣和裤子的“型”必须分开使用。
例如你身高170厘米，基本胸围为88厘米，基本腰围为73厘米，那么就适合穿170－88号的上衣，170－73型的裤子。
“（号）／型、（体型代号）”其中：“号”表示身高，“型”表示净体胸围或净体腰围：“体型代号”表示胸围与腰围尺寸之差，以Y、A、B、C表示。
门店费用预算表
个
一次性筷子
个
餐巾纸
包
垫片纸
张
面包纸
张
一次性纸杯
个
习惯
包
牙签
包
小计
餐饮 类
大背心袋
个
小背心袋
个
小计
包装 类
茶蛋袋
个
大异型袋
个
小异型袋
个
垃圾袋
个
保鲜膜
卷
宽胶带
卷
窄胶带
卷
小计
耗材 类
双面胶
卷
毛巾
条
洗洁精
斤
去污粉
盒
肥皂
条
洗衣粉
块
香皂
卷
收银白票
盘
色带
块
笼布
个
一次性口罩
支
一次性手套
块
不沾油方巾
斤
灭蝇水
单位
数量
金额
备注
办公 用品
中性笔芯
支
软皮本
本
圆珠笔
支
订书针
盒
曲别针
盒
账本
本
信纸
本
胶水
个
剪刀
个
票据夹
个
领料单
本
工作请示卡
本
进销存卡
本
文件袋盘点表
个
中性笔
本
硬皮本
支
入库单
本
小计
62
表1-2-21()店用款计划表二
类别
材料名称
规格
单位
数量
金额
备注
POS
机叫 货
汤碗盖
个
360“汤碗
个
500’汤碗
服装店未来五年费用预测表
服装店未来五年费用预测表
店铺面积
50平方米
租金
稍微好点的地段每月8000，按照付三押一来计算,那么第一次成本32000元.
装修
如果装修的好点40000元
加盟费
20000元
拿货成本
按照50平方米的店铺来计算,(店内对衣服的格局摆设很关键,因为我们走的是精品路线,所以不宜放置的过密)衬衫60款每款2件120件成本平均16019200元西服套装30款每款2套60件成本平均70042000元裤子15款每款2条30条成本平均1604800元皮带和领带袖扣之类的预算3000元皮鞋5到10双6000左右(皮带皮鞋都是用来装饰用的)合计75000元总计大概167000元左右销售价格：建议零售价,衬衫在300元到400元左右。
西服套装900元到2000元。
裤子300元到400元。
利润
以保守的销售预算，前期因为刚打开市场,所以销售预算为平均
每天卖3样东西，以衬衫为例,每件平均利润200,那么净利润就是600，一个月18000，去掉8000，人工2000，纯收入8000,如果以西服来计算,那么收入会更高。
按未来5年算，应该是可以净赚480000元。