后台配置点—GL总账部分

目录
GL001编辑公司代码 (1)
GL002编辑科目表清单 (3)
GL003给科目表分配科目代码 (5)
GL004定义科目组 (5)
GL005定义留存收益科目 (6)
GL006定义字段状态组 (7)
GL007向字段状态组分配公司代码 (8)
GL008维护会计年度变式 (8)
GL009向会计年度变式分配公司代码 (9)
GL010定义过账期间变式 (10)
GL011将记账期间变式分配公司代码 (11)
GL012未清和关帐过帐期间 (11)
GL013维护公司代码全局参数 (12)
GL014 定义销售/采购税代码 (13)
GL015 定义税务科目（WMS/VST） (14)
GL016 定义凭证号码范围 (15)
GL017 定义凭证类型 (16)
GL018 定义过账码 (18)
GL019 定义雇员容差组 (19)
GL020分配用户容差组 (20)
GL021为总账科目定义容差组 (20)
雇员容差组关联知识点： (21)
GL022允许负数记账 (23)
GL023 定义冲销原因 (24)
GL024 定义评估方法 (26)
GL025 确定评估范围 (27)
GL001编辑公司代码
公司代码（company code）是依照外部会计要求的会计实体而设置的最小组织单元，有其自身完整的科目和帐套。

所有的业务交易之后都将在公司代码层次上得以反映和记录，以出具法定的财务报表。

所以，公司代码也是FI模块最核心的组织单元。

T-code:OX02 路径：IMG >企业结构>定义>财务会计>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码。

输入公司代码简要信息。

填写更多关于公司的详细信息
GL002编辑科目表清单
会计科目表是FI模块的主数据，所有的会计科目都会放在一个科目表里，然后在后台把科目表分配给公司代码，这样在此公司记帐时就可以使用此科目表内的科目了。

T-code: OB13 路径：IMG >财务会计（新）>总帐会计核算（新）>主数据>总帐科目>准备>编辑科目表清单
GL003给科目表分配科目代码
此步骤是把刚刚建立好的科目表分配给公司代码。

一个公司代码只能有一个对应的科目表，一个科目表可以分配给多个公司代码。

T-code: OB62 路径：IMG >财务会计（新）>总帐会计核算（新）>主数据>总帐科目>准备>给科目表分配科目代码
GL004定义科目组
科目组会影响在创建科目的时候的界面格式（哪些可选、哪些必输、那些隐藏等）。

同时科目组也影响该科目组下的科目的编码范围。

一般情况下，我们按照会计准则上的科目属性建立科目组。

如资产负债类，损益类等。

（具体要依据客户方的需求而定）。

T-code: OBD4 路径：IMG >财务会计（新）>总帐会计核算（新）>主数据>总帐科目>准备>定义科目组
GL005定义留存收益科目
定义留存收益科目。

此步骤是在创建科目前必须要维护的。

留存收益科目也就是年末的时候损益类科目所结转的科目。

一般设置成“未分配利润”。

T-code: OB53 路径：IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >准备 >
定义留存收益科目
类型选择'X'; 因为我们的科目还没有维护，所
以账户是选不出值的，此时暂时空缺，增加完
科目后在来维护。

或者，科目号码已经确认了
（不会更改），直接输入账户号码也可以。

也
可将此科目将定义为“未分配利润”科目。

GL006定义字段状态组
字段状态组：字段状态组是在创建科目时用到的。

字段状态组的作用：控制记账画面的字段状态，如F-02/FB50等。

一般情况下，字段状态组是总账科目主数据公司代码视图里的必输字段。

它需要分配给公司代码。

每个公司代码只能分配一个字段状态变式；一个字段状态变式可以分配给多个公司代码。

一个科目表下的多个公司代码可以有不同的字段状态变式。

T-code: OBC4路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >分类帐>字段>定义字段状态变式
GL007向字段状态组分配公司代码
把刚刚建立好的字段状态组分配给公司代码。

每个公司代码只能分配一个字段状态变式；一个字段状态变式可以分配给多个公司代码。

一个科目表下的多个公司代码可以有不同的字段状态变式。

T-code:OBC5路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >分类帐>字段>向字段状态组分配公司代码
GL008维护会计年度变式
会计年度变式就是定义期间的规则。

比如是按照自然月作为划分期间还是按周划分。

第一个会计期间是从哪个月开始等等。

按照自然月划分，1--12月为12个会计期间。

13--16为4个特殊会计期间。

特殊期间是年结后审计需要调账时使用。

T-code: OB29路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >分类帐>会计年度和过帐期间>维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）
GL009向会计年度变式分配公司代码
要把会计年度变式分配给公司代码。

一个会计年度变式可以分配给多个公司代码，一个公司代码只能有一个会计年度变式。

T-code: OB37 路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >分类帐>会计年度和过帐期间>向一个会计年度变式分配公司代码
GL010定义过账期间变式
过账期间。

指会计凭证的入账月份,与过账日期中的月份一致。

T-code: OBBO 路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式
GL011将记账期间变式分配公司代码
记账期间一样要分配给公司代码。

T-code: OBBP路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码
GL012未清和关帐过帐期间
未清和关帐过帐期间就是控制期间的开关的。

作用：月结时候开关会计账期。

T-code: OB52 路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >分类帐>会计年度和过帐期间>记帐期间>未清和关帐过帐期间
GL013维护公司代码全局参数
维护公司代码全局参数。

这里是一个公司代码全局参数的维护界面，之前我们在维护一个变式后都会有一个分配公司代码的动作，因为很多都需要这一步，有可能有遗漏。

所以，最好到这个界面统一维护或者检查一下。

T-code: OBY6 路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >公司代码的全球参数
>输入全局参数
GL014 定义销售/采购税代码
本步骤维护定义销售/采购的税务代码.税类型区分了是进项税还是销项税
T-code: FTXP 路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >销售/购置税>计算>定义销售/采购税代码
GL015 定义税务科目（WMS/VST）
前面我们设置了税务的代码，这里我们需要设置税务业务和我们总账系统的科目确定；
T-code: OB40 路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >销售/购置税>过账>定义税务科目
GL016 定义凭证号码范围
凭证编号是按年维护的，第二年开始又重新启用新的号码范围。

一般至少维护三年。

凭证的编号一般使用系统默认，内部给号；凭证维护好后，单独创建一个编号的的传输请求号，传输完一次后，以后不继续使用，一般只传输一次；因为传输编号会去会冲掉目标client中的的凭证编号。

T-code: FBN1 路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >凭证>凭证类型>凭证号范围>条目视图中的凭证>定义条目视图的凭证编号范围
GL017 定义凭证类型
系统默认有39个凭证类型，每个业务都可以有自己的凭证类型。

凭证的编号根据凭证类型按年度计数。

凭证类型的作用：①决定了科目允许记账的对象，②凭证的号码范围，③冲销的凭证类型，④缺省的兑换率类型，⑤是否允许负数记账等。

GL018 定义过账码
一般项目使用的都是默认的记账码。

T-code: OB41 路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >凭证>定义过帐码过账码(PK码)的作用：①标识借贷方向②控制记账画面的字段状态③定义账户属性
GL019 定义雇员容差组
雇员容差组：【每个凭证的金额】：单个会计凭证可以过账的最大金额。

【每个未清账户项目的金额】：指的是对一个供应商账户或客户账户可以过账的最大金额，这个字段可以对供应商的付款或客户的收款清算金额做出限制。

【每个行项的现金折扣】：一个行项目中能够使用的现金折扣的最大比率。

例如：5%的现金折扣就意味着100元的行项目所允许的最大现金折扣是5元。

T-code: OBA4 路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >凭证>容差组>定义雇员的容差组
GL020分配用户容差组
设置好的用户容差分配给使用用户
T-code: OB57 路径：IMG >财务会计（新）>财务会计全局设置(新) >凭证>容差组>分配用户/容差组
GL021为总账科目定义容差组
T-code: OBA0
路径：IMG >财务会计（新）>总帐会计核算（新）>业务交易>未清项目清算>清算差额>为总帐科目定义容差组
雇员容差组关联知识点：
SAP中有三种容差：①科目容差、②雇员容差、③客户供应商容差。

科目容差—定义清帐时所允许的最大差额或差率。

如果仅使用金额则需将百分比设成最大值，如100%，下图显示：
可在OBXZ中分借贷方、税码定义总帐科目清算差异所记帐的科目。

可在OBXL中分借贷方、税码、原因代码定义客户供应商的清算差异所记帐的科目
雇员（用户）容差—定义每张凭证的最大限额，每个行项目的最大限额，每个行项目的最大现金折扣，以及清帐时所允许的最大差额。

客户供应商容差—定义宽限日到期日、允许的最大清帐差额及差率、剩余清帐时生成新条目的默认值。

清帐。

在清帐屏幕中，如果选择部分支付或剩余项目，还可以同时输入原因代码。

原因代码可用于确定清帐差额所记的科目，还可以用于定义向客户或供应商发送不同内容及格式的函件。

例：在清帐屏幕，选择部分支付（2），选择需要清帐的条目及金额后，点击分摊差异（1），系统会自动增加原因代码（3）列，手工填写原因代码即可。

生成的凭证中会记录原因代码，付款所对应的发票号，清帐凭证号以及清帐差额所计的科目881000.
GL022允许负数记账
允许负数记账，勾上之后才可以，实现红字冲。

T-code: 无 路径：IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >调整过帐/冲销
>允许负值记帐
此处涉及冲销的配置点（冲销涉及3个配置点，这里是其中的一个，配置一个点之后，其他的都可以使用，是相通的）
配置点1、FB08进入后台配置 2、OBY6全局参数控制 3、OBA7基于凭证类型配置
GL023 定义冲销原因
贷方打反记账体现在借方负数 || 借方打反记账体现在贷方负数
蓝冲：生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向相反，但金额一致 || 红冲：生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。

T-code: 无 路径：IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >调整过帐/冲销 >定义冲销原因
国内冲销有分红冲和蓝冲之分，看下面的分录：
上面的红冲和蓝冲是国内传统的做法，但是在SAP 里是如何做的呢？因为SAP 里不可以负数记账的，所以传统的红冲在SAP 里就没法做了，为了实现相同的功能，SAP 提供了反记账功能。

一：其中第一个勾，就是表示是反记账。

第二个勾：表示是冲销时是否可以更改记账日期
冲销原因选01：无反记账，冲销凭证必须跟原始凭证日期一致。

冲销原因选02：无反记账，冲销凭证可以跟原始凭证的日期不一致。

例子：我们在09.07.2012月份做了一个凭证，现在我要冲销他，且冲销生成的凭证的日期我想放在8月份，运行FB08，如下图，我选择8月份，冲销原因选01，01是没有勾第二个勾的。

出现的ERROR
冲销原因选03：有反记账，冲销凭证必须跟原始凭证日期一致。

冲销原因选04：有反记账，冲销凭证可以跟原始凭证的日期不一致。

GL024 定义评估方法
定义了评估的一些规则，比如说什么情况下要评估，评估的用的汇率类型是什么等等.
T-code:OB59 路径：IMG >财务会计（新）>总帐会计核算（新）>定期处理>评估>定义评估方法
V区是评估程序的内容：
1. 最低价值原则：在评估的时候，如果因汇率变动导致收益，则评
估不产生记录；如果因汇率变动导致的损失，则评估产生记录。

宁
可低估，不可高估，类似会计准则中的“谨慎性原则”。

2. 和1基本一致。

3. 总是评估：此种情况下评估，不论汇率变动导致收益还是损益，
都会生成凭证。

和K/3的调汇原理一致。

4. 只重估：评估只算收益，不算损失。

此方法与第1种方法正好
相反，评估时，只记因汇率变动导致的收益，不计损失。

5. 凭证类型。

评估时产生凭证的类型。

GL025 确定评估范围
评估范围设了评估的方法和货币
T-code: 无路径：IMG >财务会计（新）>总帐会计核算（新）>定期处理>评估>确定评估范围。