股票仓位控制技术
炒股分仓技巧
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炒股分仓技巧
炒股分仓是一种风险控制和资金管理的技巧,旨在降低单个股票的风险和提高整体投资组合的稳定性。
以下是一些炒股分仓的技巧和建议。
1. 分散投资:将资金分散到不同的股票中,以降低单个股票的风险。
分散投资可以通过购买多个股票来实现,也可以通过购买不同行业或不同市场的股票来实现。
2. 设定仓位上限:为了控制风险,可以设定每个股票的仓位上限。
一般来说,仓位上限应该根据个人的风险承受能力和投资目标来确定。
通常情况下,仓位上限不应超过总投资资金的10%。
3. 定期重新平衡:定期重新平衡投资组合可以确保资金分配始终与投资目标保持一致。
当某个股票的表现较好时,其所占比重可能会超过预期,而其他股票可能会低于预期。
通过定期重新平衡,可以卖出表现较好的股票,买入表现较差的股票,以恢复资金分配比例。
4. 跟踪市场趋势:及时了解市场趋势对于炒股分仓来说非常重要。
如果整个市场出现明显下跌趋势,可以考虑减少仓位或退出市场,以避免进一步损失。
另一方面,如果市场处于上涨趋势,可以适度增加仓位。
5. 控制情绪:在炒股过程中,不要被情绪所左右。
当股票价格下跌时,不要盲
目割肉,而是要冷静分析是否有价值继续持有。
同样地,当股票价格上涨时,也要避免过度贪婪。
总之,炒股分仓是一种有效的风险控制和资金管理策略。
通过分散投资、设定仓位上限、定期重新平衡、跟踪市场趋势和控制情绪,可以降低投资风险,提高投资组合的稳定性。
然而,需要注意的是,炒股仍然存在风险,投资者应谨慎决策,并根据自身情况制定适合自己的炒股分仓策略。
关于仓位控制以及买卖点把握的基本要领1
![关于仓位控制以及买卖点把握的基本要领1](https://img.taocdn.com/s3/m/82c894f0910ef12d2af9e75c.png)
关于仓位控制以及买卖点把握的基本要领
1、仓位控制
关注三点:平均股价、上证指数、流动资金(前一天)
(1)、上证指数金叉、平均股价金叉、流动资金翻红,8成仓位左右,坚决杜绝满仓操作。
(2)、上证指数金叉、平均股价死叉、流动资金翻红,5成仓位操作一只小盘券商股,不用担心是否涨的太高。
(3)、上证指数死叉、平均股价金叉、流动资金翻红,5成仓以内操作一只题材股。
(4)、上证指数死叉、平均股价死叉、流动资金泛绿,最好是空仓操作。
2、买点控制
3、(1)、弱势股(水手突破呈现灰色),买入前提:1、大盘金叉2、主力追踪向上,3、主力成本线价位买进(担心买不进高挂一两分钱)
(2)、强势股(水手突破呈现黄色)买入前提:1、大盘金叉,2、捕捞金叉买进
(3)超强势股(水手突破持续紫色)买入前提:1、必须是水手突破持续紫色,不能包含中间有黄色出现,2、紧贴智能交易蓝线买进(坚决不追高)3、5成仓以内,坚决避免重仓操作。
3、卖点控制
(1)、弱势股,卖出点位:1、水手突破黄线价位减仓(5成)2、前一波高点附近减仓(5成)【这两个价位不分先后,先到哪个价位减仓,第二个点位的时候减仓记得留底仓】
(2)、强势股,卖出点位:1、死叉冲高立马减仓(最低减5成仓)(3)、超强势股,卖出点位:1、捕捞季节死叉减仓(4成左右)2、智能交易蓝线给到S点全部出来,一股不剩。
注意持续关注,一旦再次给到强势B点可以立马追进来。
(4)
这些基本的仓位控制以及买卖点把握是经过我长期的经验总结出来的经验,各位记住严格执行,千万别贪,只要严格执行,一年之内总资金翻番很简单,如果不执行亏钱就要好好反思了,希望你投资愉快!。
牛市仓位控制技巧
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牛市仓位控制技巧
牛市仓位控制技巧
在牛市中,投资者通常会面临更多的投资机会和更高的收益。
但是,如何合理地控制仓位,使得投资组合更加平衡和稳健,也是一个非常重要的问题。
以下是一些牛市仓位控制技巧:
1. 保持适度平衡:在牛市中,投资者应该保持适度平衡的投资组合,避免过分集中在某个行业或某个资产上。
在保持平衡的同时,也可以更好地把握市场机会。
2. 灵活调整:在牛市中,市场波动会更大,投资者应该根据市场情况灵活调整投资组合。
如果市场出现回调,可以适当降低仓位,避免不必要的损失。
如果市场出现反弹,可以适当增加仓位,获取更多的收益。
3. 控制仓位风险:在牛市中,仓位的风险也需要注意。
一般来说,仓位越高,风险越大。
因此,投资者应该根据自己的风险承受能力和投资经验,合理控制仓位风险。
4. 投资长期:在牛市中,长期投资是最好的选择。
投资者应该根据自己的投资目标和风险承受能力,选择长期投资策略,避免短期波动对投资的影响。
5. 多样化:在牛市中,投资者应该保持多样化投资组合,分散风险。
可以投资于不同的行业和资产,避免某个行业或某个资产的风险。
牛市仓位控制技巧需要根据市场情况和个人投资经验进行灵活调整。
投资者应该保持适度平衡的投资组合,根据市场情况灵活调整仓位,控制仓位风险,选择长期投资策略,保持多样化投资组合。
同时,也需要根据自己的投资目标和风险承受能力,合理控制仓位风险。
稳赚不赔的仓位管理方法
![稳赚不赔的仓位管理方法](https://img.taocdn.com/s3/m/550d787cc950ad02de80d4d8d15abe23482f03b3.png)
稳赚不赔的仓位管理方法
在股票市场中,很多人都会遇到仓位管理问题。
在没有有效的仓位管理方法的情况下,很容易出现亏损的情况,甚至导致资金的亏损。
因此,稳赚不赔的仓位管理方法显得尤为重要。
首先,要明确什么是仓位管理。
仓位管理就是控制每一笔投资的数量和比例,以达到最大化收益、最小化风险的目的。
以下是一些稳赚不赔的仓位管理方法:
1. 每笔交易不超过总资产的5%。
这样可以有效地降低单笔交易对总体资产的影响。
2. 每个行业和股票的比例不超过总资产的15%。
这样可以降低行业风险和单只股票风险。
3. 设置止盈和止损。
当盈利达到一定程度时,可以部分或全部卖出。
当亏损达到一定程度时,必须及时止损出局。
4. 坚持自己的交易计划。
不要轻易被市场情绪所左右,坚持自己的交易计划和止损策略。
总之,稳赚不赔的仓位管理方法可以帮助投资者有效地控制风险,降
低损失。
在操作过程中,需要时刻关注市场动态,及时调整仓位,才能取得更好的投资效果。
仓位控制与资金管理方法
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仓位控制与资金管理方法仓位控制与资金管理是投资者在进行交易时应注意的重要方面。
仓位控制是指投资者在投资过程中,对每次交易中投入资金的数量或者占用的仓位控制在合理范围内,以保证投资风险的可控性和可承受性。
资金管理是指在交易过程中,合理管理并保护自己的资金,以便更好地规避风险和获取收益。
仓位控制的基本原则是根据自身的风险承受能力和投资策略,合理设定每次交易的投资金额。
一般来说,仓位控制的百分比一般在1%至5%之间。
也就是说,每次交易的操作金额不超过总资金的5%。
这样可以有效降低单次交易的风险,即使遭受亏损,也不会对整个资金构成较大的影响。
在仓位控制的基础上,还有一些常见的资金管理方法可以帮助投资者更好地控制风险和实现利润最大化。
1.策略适应性调整。
投资者在进行交易前,应该根据市场情况和自身的实际情况对投资策略进行适当调整。
对于市场风险较大的时期,可以适当降低仓位控制百分比,减少风险;而在市场情况较好的时候,可以适当增加仓位,追求较高的收益。
2.利润保护。
当交易达到一定程度的盈利时,投资者要设定止盈点,即在盈利达到一定程度后及时平仓,保护已获得的收益。
这样可以预防市场行情的逆转,避免盈利变成亏损。
止盈点的设定可以根据交易策略和市场波动情况进行灵活调整。
3.风险控制。
在投资中,不可避免会面临亏损的情况。
为了防止亏损过大,投资者可以设置止损点,即一旦亏损达到一定程度就及时平仓,避免继续亏损。
止损点的设定应该根据市场情况、个人风险承受能力和交易策略等进行综合考虑。
4.分散投资。
分散投资是指将资金分散投资于不同的市场、不同的品种或者不同的投资组合,以降低单个投资的风险。
通过分散投资,即使一些投资出现亏损,其他投资也能够抵消部分或全部的亏损,从而降低整体风险。
5.定期复投。
定期复投是指投资者在每次收益达到一定程度后,将部分收益重新投资,以实现资金的复利效应。
通过定期复投,可以加速资金的增长速度,提高长期投资的收益率。
仓位控制的五种方法
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仓位控制的五种方法仓位控制是交易者在进行交易时采取的一种风险管理方法,有助于保护投资者的资金不受到不可预测的市场波动和风险的影响。
以下是五种常见的仓位控制方法。
1.固定比例仓位控制:固定比例仓位控制是一种常见的仓位控制方法,它要求交易者在每笔交易中都投入相同的资金比例。
例如,交易者可能决定每笔交易都投入总资金的2%作为仓位。
这种方法有助于控制风险,因为它确保在任何一次交易中,交易者都不会投入太多的资金,而且即使发生亏损,也不会对整体资金产生太大的影响。
2.固定金额仓位控制:固定金额仓位控制是另一种常见的仓位控制方法,它要求交易者在每笔交易中投入固定的金额。
这种方法不考虑交易资金的比例,而是专注于确保每一次交易都投入相同的固定金额。
例如,交易者可能决定每一笔交易都投入500美元,不管总资金是多少。
这种方法可以降低交易者在大额交易中承受的风险,因为无论资金规模如何,每次交易都是相同的固定金额。
3.百分比波动幅度仓位控制:百分比波动幅度仓位控制方法是根据市场波动情况来动态调整仓位的方法。
交易者可以根据市场的波动性和其他指标来确定他们每次交易的仓位大小。
例如,如果市场波动较大,交易者可以选择减少仓位大小以控制风险,而如果市场趋于平稳,交易者可以选择增加仓位以获取更高的回报。
4.最大亏损仓位控制:最大亏损仓位控制方法是根据交易者能够承受的最大亏损来确定仓位大小的方法。
交易者可以在每次交易中设置一个最大亏损金额或百分比,一旦达到这个限制,就立即退出交易。
这种方法可以帮助交易者保护他们的资金,确保亏损不会超出他们所能承受的范围。
5.目标回报仓位控制:目标回报仓位控制方法是根据交易者预期的回报来确定仓位大小的方法。
交易者可以根据他们希望实现的回报目标来计算每次交易的仓位。
例如,如果交易者希望每次交易都能获得10%的回报,他们可以根据当前市场条件和之前的交易表现来确定每次交易所需的仓位大小。
这种方法可以帮助交易者更有效地追求他们的回报目标,并根据市场状况调整仓位大小。
炒股仓位怎么控制范文
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炒股仓位怎么控制范文炒股仓位一、明确自己的定位。
任何股票的走势都只是一种概率性的判断,重仓、单仓根本无法控制小概率事件,因为T 1的操作制度下,你无法第一时间对错误的判断做出修正,当你重仓、单仓买入后,你至少得承受当日剩余的交易时间和第二天开盘期间的一系列风险,这也是大部分超短高手选择在交易日尾盘最后15分钟交易的原因,这种主动降低时间轴上风险的动作也是风控的一种。
分仓和轻仓对很多人来说,觉得会大幅降低自己在某一只票上的收益,这时大家会恨死像我这样整天喋喋不休让大家单票少买点的人,但此时大家忽视的一点却是,分仓也会大大降低投资的风险。
这也是小散面临的很大的一个问题:赚多和亏少哪个更重要?我认为投资是一个时间复利的游戏,活着才有谈时间的资本,有本才有谈利的资格,我也不喜欢来得快去得更快、过于跌宕起伏的收益曲线。
所以,做好仓控首先你要明确自己的定位:1.如果你是一位初入股市的新手,想对股票这个投资方式进行基本的了解和学习。
建议:低资金量主动试错,趋势判断、个股选择、风险控制、精准操作等各个方面都需要从市场中学习。
个人操作体系的建立通常都是在不停的纠正错误之上,直到找到一条适合自己逻辑思维和投资心态的投资之路。
那么我唯一的建议就是,请先把风控的学习放在第一重要的位置,争取做一个合格的投资人。
2.如果你对股市已经有较长时间的了解,但在生活中要花较多的时间忙工作,没有太多时间盯盘和频繁操作,我建议操作一只或两只绩优长线个股较好,在大牛趋势没确定前,逐步建仓6成已经是最高仓位水准了;可以趁着空余的时间把握一下大的波段,大牛趋势确认了,可以加仓至8成,但是一定要注意止盈止损的把控。
至于建仓,也不是那种一次性买入6成就完事,可以根据大盘的趋势采取金字塔型或者橄榄型的建仓模式。
二、分清大盘走势。
大盘走势对个股的影响还是较为明显的,只有少部分个股能独立于大盘,那么分清大盘走势也就较为重要。
我们将大盘走势粗略地分为强势、震荡、弱势三种情况。
股票资金管理与仓位控制
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股票资金管理与仓位控制股票资金管理与仓位控制一、什么是股票资金管理与仓位控制股票资金管理与仓位控制是指通过谨慎地管理投资者的资金,以提高投资回报率和抗风险能力。
股票资金管理与仓位控制与投资组合管理有很大的关联,可以为投资者制定更有效的投资组合,有助于投资者实现长期可持续的投资目标。
二、股票资金管理与仓位控制的重要性1. 股票资金管理与仓位控制可以帮助投资者有效的分配资源和决策,可以消除决策过程中的不确定性。
2. 它有助于投资者控制投资风险,可以有效确保长期盈利,帮助投资者达到投资目标。
3. 要想成功实施股票资金管理与仓位控制,必须对市场走势有全面的认识,要有一套规范的策略,掌握和控制风险,可以有效的实现资金管理和位置控制。
三、如何实施股票资金管理与仓位控制1. 明确投资目标:首先,要使投资者的目标明确,即降低投资风险,同时实现投资收益。
2. 根据投资目标制定投资策略:然后,要根据投资目标制定投资策略,如投资范围、投资组合结构等。
3. 确定损失限制:根据投资者的风险承受能力,确定投资者可以容忍的资金损失限制。
4. 按照预定策略进行投资:投资者把资金按照预定策略投资到相应的股票上,并定期进行监测和评估。
5. 控制仓位:投资者应该注意控制仓位,把握投资组合仓位,不要过度投资。
6. 调整投资组合:根据股市的变化,不断调整投资组合,以应对形势的变化,或者到期重新制定投资策略。
四、股票资金管理与仓位控制的注意事项1. 全面认识股市:要全面认识股市,了解股票市场趋势和股票特点,决不随便买卖,以免因临时冲动而给自己造成损失;2. 保持谨慎态度:在掌握市场走势的情况下,保持谨慎的投资态度,千万不能盲目追涨,一定要克制临时冲动,仔细研究后再决定是否操作;3. 绝不盲从:不要盲从他人投资,也不要轻信投资广告贴士,要独立思考手头资金的分配;4. 降低风险:尽量控制投资风险,限定投资金额,避免因股票市场波动而造成投资金额过大的情况。
股票仓位控制技巧方法
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股票仓位控制技巧方法股票投资是一种风险较高的投资方式,因此,仓位控制成为了很多投资者的首要问题。
仓位控制是指在进行股票投资时,针对投入的资产比例,进行有效的管理和控制。
在投资股票时,仓位控制不仅能有效降低风险,还能提高投资的收益水平。
因此,对于股市投资者来说,掌握合适的仓位控制技巧方法,显得非常重要。
1. 了解投资周期和风险容忍度在进行股票投资时,要考虑到个人的投资周期和风险容忍度。
如果是长线投资,投资者可以选择将仓位占比控制在30%~50%,以稳定的投资来获取较高的收益。
而如果是短线投资,则可以将仓位控制在10%~30%之间,以便及时满足投资者的资金需求。
同时,投资者需在充分了解自己的风险容忍度的基础上,也需要对所投资股票的行业和公司状况进行全面的分析。
2. 定期调整仓位在进行股票投资时,需要随时关注股市走势,以便及时进行仓位调整。
投资者可以定期对自己的股票仓位进行调整,针对市场状况进行相应的投资。
在股市走势不稳定的时期,可以适当降低仓位,防止资金的大量流失。
而在投资前景良好的时候,可以适度提高仓位,以达到更好的收益。
3. 控制风险与收益的平衡在进行股票投资时,需要充分掌握风险所在,采取有效措施加以规避和控制。
但是,在控制风险的过程中,不可将收益降到最低点,需要在风险和收益之间取得平衡。
投资者可以针对不同的行业和股票进行风险收益评估,控制风险,并着重关注可能带来较高收益的股票。
4. 抓住市场契机在股票市场中,时局经常如同一盘棋,需要投资者灵敏把握住市场走势和变化,以适当地调整自己的仓位。
当市场出现高潮或低迷时,可以适度提高或降低仓位,获得良好的收益。
同时,还需关注好自己的投资持仓时间,及时出手,确保保有收益。
综上,股票投资是一项高风险的投资,要想取得持续稳定的收益,仓位控制技巧非常重要。
需要充分了解个人的投资周期、风险容忍度、行业、股票状况等投资相关的要素,并采取切实可行的方法,不断优化仓位策略,并及时应对市场变化,最终获得满意的股票投资收益。
股票的仓位管理
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股票的仓位管理一、全仓操作危害大。
有节奏地控制仓位相当重要,入市不久的散户,常见的操作是全仓买入、卖出,相信很多散户都有过类似的经历。
这样做的弊端显而易见。
等有了经验之后,才发觉有节奏地控制仓位相当重要。
下面,想深入讨论一下仓位控制。
股票的价格是波动的,相应的仓位也应该随之波动。
对于以天为单位的短线操作来说,仓位在一天之内变化的平均值称为平均仓位,相对于平均值的变化称为仓位波动。
合适的仓位和股票的走势,股票的特性,止损策略,买入点的时机有关系。
二、仓位和走势相结合。
股票以天为单位的走势大致分为三种:横盘、上涨和下跌。
1在股票在横盘时,意味着上涨和下跌都有可能。
平均仓位大致可以为50%;2如果股票上涨,可以酌情增加平均仓位。
上涨越明显,平均仓位越高;3当股票下跌时,要酌情减少平均仓位,下跌越厉害,仓位越低。
三、仓位和股性相结合每只股票的特性都是不一样的。
同样是上涨,有的涨的快,有的涨的慢;有的波动大,有的波动小。
1波动大、股性活跃的股票,在K线图上,相邻两天的价格重叠比较多,无论是上涨还是下跌,都有做短线的机会,波动仓位可以大一些。
2反之,如果股性不活跃,波动小,没有做短线的机会,那么在上涨时,可以锁住仓位不动,或逐步增仓;而在下跌时应该坚决空仓。
四、仓位和止损策略做股票,一定要有风险意识,要有自己的止损策略,并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。
例如做短线,你可以把止损位定为全部资本的2%。
现在大盘一路下跌,势头开始减弱,同时个股开始横盘,在某个价位表现出抗跌性,你打算抄底买入。
考虑到如果明天大盘还是走弱,根据经验该股也有可能明天继续下砸5%,这时候买入仓位应该控制在40%5% *40% = 2%左右。
五、仓位和买入时机中国的股市实行T+1交易制度,买入的股票不能在当天卖出,但卖出后可以当天买入。
这意味着上午买入的股票要承担更大风险。
有时候上午走势是一路向上,到下午很可能风云突变,掉头往下。
我们在控制仓位时,要充分考虑到这一点。
仓位控制实战技巧
![仓位控制实战技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/2a2b2744f12d2af90342e625.png)
仓位控制实战技巧建仓:①持股数量2到5支。
行情越差数量越少,因为弱势行情能逆势走强的个股就少,能抓一个就不错了,持仓多容易消磨利润,不利于账户利润增长。
强势行情主要是涨得快与慢的区别,适当分散持仓有利于提升抓龙头个股的概率。
②持仓板块不超过3个。
主要仓位集中在最热点的一两个板块,然后再适当潜伏一些补涨板块。
③新开仓的个股以2成仓为基础。
除非特别有把握可以重仓去赌一把,常规操作新开仓当天都是买2成,买点不是很好的情况可以先买1成后面再加。
④加仓要选强势股。
个股走势符合预期的才去选择加仓且不超过原有仓位,这样做的好处是个股后市继续走强可以重仓获利,走弱则可以及时卖出原有持仓降低损失。
切忌为了尽快解套去加,一支股小仓位大跌账户不一定会亏钱,大仓位就不一样了,把仓位浪费在弱势个股容易恶性循环。
每一笔买入都要考虑个股是否有即将上涨迹象,因为强势个股才能盈利,持仓每天都可以选择是否继续持有。
减仓:①长线选股最难,没有翻倍的空间基本不考虑长线持有。
常规的K线波动不用看,大盘系统风险或者行业预期发生转变要及时认错出局。
②中线主要是趋势波段,放量滞涨就可以先减一半或者清仓。
③短线就是看分时,冲高不涨停就卖出。
④牢记买入初衷。
主要是要区分中长线还是短线,买入的时候就应该想好。
不要被市场影响短线做成中线最后又长线了,主动权很重要。
整体仓位控制:之前写的建仓和减仓只是买卖的基础,整体仓位的均衡调整才最考验执行力。
因为市场是一个动态变化的,强势的上涨行情随时可能因为一波分时跳水结束,下跌行情也随时因为见底引发暴力反弹,而A股市场更多的是进入震荡盘整模式,下一秒会发生什么无法预知,市场指数都是如此,个股运气成分就更大了。
所以想稳健的跑赢大盘,仓位控制是非常必要的,做好高仓位迎接机会和低仓位面对风险并不难。
市场确实存在逆势暴利的机会,但是能掌握的毕竟是少数,游资千千万,站顶峰的也屈指可数,更何况我们普通散户。
指望在长期在妖股上面发财不切实际,妖股之所以妖因为踩着无数卖飞的筹码上去的,一波吃到尾只是理论上的可能,每天龙虎榜卖出的资金也都不傻,但是股吧每天都有不少拿着几万块筹码的散户嘲笑卖出几千万的游资。
个股仓位配置法则
![个股仓位配置法则](https://img.taocdn.com/s3/m/218886c05ff7ba0d4a7302768e9951e79b89691b.png)
个股仓位配置法则
股票投资是一项高风险的投资,为了规避风险,我们需要对个股仓位进行合理的配置。
下面是个股仓位配置的法则:
一、风险控制:
1. 不将整个仓位都用于一只股票,要将仓位分散配置,以规避单一股票的系统性风险。
2. 对于高风险的小盘股,建议仓位控制在5%以下。
3. 对于蓝筹股和大盘股,建议仓位控制在10%以内。
4. 不要过分追求高仓位,要将仓位控制在自己承受能力范围内。
二、操作主张:
1. 不盲目跟风炒作,要选择自己具备分析能力的个股进行投资。
2. 常规操作建议将仓位控制在40%以下,若出现剧烈波动需要降低仓位。
3. 对于已确定的核心资产,可适度增加仓位,但不要盲目加码。
4. 在操作中要时刻注意股市走势,及时平仓止损,控制风险。
三、持仓时间:
1. 对于短线操作的股票,建议将仓位控制在5%以内,突发事件时可采取快速平仓策略。
2. 对于长线投资的股票,需要有更长远的眼光和耐心,同时要适当加大仓位。
3. 对于持仓时间较长的核心资产,可以考虑长期持有,持仓仓位可适当增加。
四、市场环境:
1. 在市场高度波动的情况下,要调整仓位,控制风险。
2. 在市场行情较好的情况下,可以适当加大仓位,但不要盲目跟风。
3. 对于市场长期下行的情况,要避免加大仓位,适当减少波动性较大的个股仓位。
总之,在任何情况下,都需要注意投资的风险控制,不要盲目跟风,要根据自己的承受能力和投资经验进行个股仓位的合理配置。
仓位控制+止损点的设置
![仓位控制+止损点的设置](https://img.taocdn.com/s3/m/4234acfa9a89680203d8ce2f0066f5335a81679a.png)
仓位控制+止损点的设置
仓位控制+止损点的设置
仓位控制
1.大盘和个股在5天均线上方运行,仓位可以考虑70%货以上
2.大盘和个股跌破5天均线,仓位可以考虑降至50%左右
3.大盘和个股跌破10日均线,仓位可以降至30%左右
4.大盘和个股跌破20天均线,仓位可以考虑降至20%一下
$$$ 如果你不能以比自己买入价更低的价位卖出你的股票,那这个市场目前还不太适合你的参与 $$$
止损点的设置
1.按照仓位
满仓:止损点设为买入资金的3%
半仓:止损点设为买入资金的5%
1/3仓位:止损点设为买入资金的7%
1/10仓位:止损点设为买入资金的10%
2.按照买入时的股价设定止损
如果一只股票你买入价为10.5元,你可以根据自己的风险承受能力设置一个止损点,比如说10元
3.按照技术指标(通常用均线)
短线用5天均线作为止损点,中线用10天均线作为止损点,长线用20或30天均线作为止损点。
打板仓位控制原理
![打板仓位控制原理](https://img.taocdn.com/s3/m/0d37139477eeaeaad1f34693daef5ef7bb0d1243.png)
打板仓位控制原理是根据当前市场状况决定投入股市资金所占的比例,实质是风险控制。
仓位控制是一种风险控制的手段,因为杠杆比例高,且波动大,一旦仓位比例过大,碰到快速反向波动,可能出现暴仓,甚至穿仓。
在高位时通过局部减仓来保证所获得收益稳定性,在低位时局部加仓来获取低位反弹收益。
即:在市场连续上扬后有一定的回调压力时,通过减少整体仓位来防范系统风险,在市场连续下跌后,通过增仓提前捕捉市场机会。
资金(股票)分配比例的分仓策略通常有等份分配法和金字塔分配法两种。
以上内容仅供参考,如需更多信息,建议咨询金融专家或查阅金融书籍。
仓位管理最佳方法
![仓位管理最佳方法](https://img.taocdn.com/s3/m/311298122bf90242a8956bec0975f46527d3a70d.png)
仓位管理最佳方法仓位管理是投资和交易过程中至关重要的一环,它决定了投资者在市场波动中的承受能力以及盈亏的分配比例。
下面将介绍一种被广泛认可的仓位管理方法,以帮助投资者更好地掌握风险和收益。
1.确定总体风险承受能力在进行仓位管理之前,投资者需要明确自己的总体风险承受能力。
这取决于个人的投资目标、时间、资金规模和心理承受能力等因素。
只有了解自己所能承受的风险水平,才能更好地确定仓位比例。
2.设定最大风险限制根据个人风险承受能力的确定,投资者需要设定一个最大风险限制。
一般来说,投资者不应超过总资金的1-2%作为单笔交易的风险承受能力。
这样即使遭遇重大损失,也不会对整个投资组合产生过大的影响。
3.计算仓位比例根据最大风险限制,投资者可以计算出每次交易的仓位比例。
例如,如果最大风险限制为总资金的2%,那么每次交易的仓位比例就应为2%。
这个比例可以根据个人的风险偏好进行微调,但不应超过风险限制。
4.根据交易风险设置止损在实际交易中,投资者应当根据交易的风险情况设定合理的止损点位。
止损是一种防范风险的手段,它限制了亏损的大小,并且及时止损有助于保护投资资金。
根据交易的具体情况,投资者可以设定以价格、波动率或时间为基础的止损点位。
5.分散投资组合分散投资是降低投资风险的有效手段之一、投资者不应将所有资金集中投入一个或少数几个资产或品种中,而是应将资金分散投资于多个不相关的资产或品种中。
这样即使一些投资出现亏损,其他投资也可以起到分散风险的作用。
6.定期调整仓位投资者在实际操作中,应定期调整仓位,确保其与市场状况和投资目标的匹配。
当市场处于高风险状态时,投资者应减少仓位,控制风险;而当市场处于低风险状态时,可以适当增加仓位,追求更好的收益。
7.监控仓位和风险投资者在交易过程中应不断监控仓位和风险情况,及时采取相应的措施。
当仓位超过最大风险限制时,应立即减少仓位;当仓位低于最大风险限制时,可以适当增加仓位。
同时,投资者还需要关注市场的风险情况,根据市场的变化来调整仓位。
仓位管理最佳方法
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仓位管理最佳方法仓位管理是投资者在交易过程中非常重要的一个环节,它决定了投资者在不同交易中分配的资金比例,从而控制投资风险和获得可持续的回报。
以下是关于仓位管理的最佳方法。
1.设置风险承受能力:投资者首先应确定自己的风险承受能力,这可以根据个人财务状况、投资目标和投资经验来评估。
根据个人风险承受能力,可以设定一个上限,即不超过投资组合总资金的一定比例用于单个交易。
2.适当分散资金:将总资金分散到不同的投资品种或交易中,可以有效降低投资组合的整体风险。
投资者可以根据个人偏好和风险偏好,在不同资产类别(如股票、债券、大宗商品等)之间进行分散投资。
同时,在同一资产类别中,可以选择不同的个股或证券,以降低单一投资带来的风险。
3.控制单个交易风险:在每次交易中,投资者应设定一个最大亏损比例,即在达到该比例时,及时止损退出。
这可以通过设定止损点来实现,止损点应根据个人风险承受能力和资产价格波动情况来确定。
4.确定头寸规模:投资者在每次交易前,应根据交易品种、市场情况和个人风险承受能力,确定每次交易的头寸规模。
头寸规模取决于交易金额、资金比例和风险承受能力,一般不宜超过总资金的2%到5%。
5.动态调整仓位:在投资过程中,投资者应根据市场行情和个人风险承受能力,动态调整仓位。
当市场行情不确定或风险偏好降低时,可以适当减少仓位,从而降低投资组合的整体风险。
反之,当市场行情明朗或风险偏好提高时,可以适当增加仓位,以获取更高的回报。
6.遵守交易纪律:投资者应严格遵守交易纪律,不追求快速利润或盲目跟风。
交易纪律包括遵守止损规则、持有头寸时间的限制和遵循交易计划等。
只有通过稳定的投资策略和纪律性的交易才能实现长期稳定的回报。
7.定期审查和调整:投资者应定期审查投资组合的仓位分配和风险控制。
在市场行情或个人情况发生变化时,需要及时调整仓位,以保持风险控制和获得可持续的回报。
总之,仓位管理是投资过程中至关重要的一环,它决定了投资者的风险承受能力和收益水平。
最科学的仓位控制方法
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最科学的仓位控制方法
最科学的仓位控制方法是根据个人风险承受能力和投资目标确定合适的仓位比例。
一般来说,根据市场风险和预期收益率,投资者可以采取以下方法进行仓位控制:
1.固定仓位法:在投资前确定仓位比例,根据市场波动情况每隔一段时间调整仓位比例的方法。
2.风险控制法:根据投资组合的风险水平来确定合适的仓位比例,一般来说,风险水平越高,仓位比例越低。
3.市场周期法:根据市场周期的变化来确定仓位比例,在牛市时增加仓位,在熊市时减少仓位,以避免损失。
总之,最科学的仓位控制方法应该是综合考虑各种因素来确定合适的仓位比例,而不是盲目追求高收益而忽略风险。
仓位管理技巧
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仓位管理技巧仓位管理是指投资者通过控制每笔仓位的大小以及每手交易的数量来制定投资组合中所有仓位的结构,以确保投资风险的最小化。
仓位管理的两个关键因素是:仓位大小和交易数量。
仓位大小是投资者投入的绝对金额,交易数量是投资者所投资的股票、债券或基金的数量。
仓位管理也有助于投资者保持灵活性,适应市场的变化。
实施仓位管理可以帮助投资者更好地控制风险,并能根据市场变化和投资者习惯调整仓位,更有效地管理资金。
仓位管理技巧1. 了解投资组合:在实施仓位管理之前,投资者首先必须了解投资组合的结构,包括投资类型、风险特性、投资者的期望和目标。
这样,投资者才能确定最合适的仓位大小和交易数量。
2.定仓位比例:仓位比例代表投资者在投资组合中投资的相对金额占比,有助于投资者有效地控制资金。
但是,在设定仓位比例时,投资者需要考虑投资的风险程度、投资的时间期限和投资的目标。
3.立交易计划:实施仓位管理时,投资者还需要制定交易计划,以跟踪投资的进度并确保投资的有效性。
交易计划包括投资的金额、投资的时期、投资的比例等。
4.整仓位:投资者在实施仓位管理时,要经常检查投资组合中的仓位大小和交易数量,并根据市场变化和投资绩效情况调整仓位,以确保投资组合的有效性。
5. 保持灵活性:投资者实施仓位管理时,应当保持投资的灵活性,不断调整交易计划,以适应市场的变化,以期达到最佳的投资效率。
总结仓位管理是通过控制每笔仓位的大小以及每手交易的数量来制定投资组合中所有仓位的结构,以确保投资风险的最小化。
仓位管理有助于投资者保持投资灵活性,及时调整仓位,更有效地管理资金,以达到投资效率最大化的目的。
投资者实施仓位管理时,首先应当了解投资组合的结构,并设定仓位比例,制定交易计划,经常检查仓位,以便跟踪投资的进度,顺应市场变化,最终使投资者获得更好的回报。
仓位管理法则
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仓位管理法则仓位管理是投资者在进行交易时,根据风险承受能力和资金状况,合理分配和控制每个交易的仓位大小的一种方法。
仓位管理法则是指在进行交易时,根据一系列规则和原则来控制仓位大小,以降低风险、保护资金和提高收益。
1. 仓位管理的重要性仓位管理是投资者成功交易的关键因素之一。
合理的仓位管理可以帮助投资者在不同市场环境下保护资金、降低风险、提高盈利能力,避免因过度交易而亏损。
2. 仓位管理原则(1)风险控制原则:合理的仓位管理应该以保护资金为首要目标。
投资者应该在每个交易中设定止损位,当市场走势不利时能够及时止损,避免巨额亏损。
(2)资金分配原则:投资者应该根据自身的资金状况和风险承受能力,合理分配每个交易的仓位大小。
一般来说,单个交易的仓位不宜超过总资金的2%到5%。
(3)多元化原则:投资者应该通过分散投资来降低风险。
不要将所有资金都投入到同一个方向或同一个品种中,而是应该将资金分散到不同的市场和品种中,以降低风险。
3. 仓位管理方法(1)固定仓位法:固定仓位法是最简单和常用的仓位管理方法之一。
投资者在每个交易中都使用相同的仓位比例,无论交易的盈亏情况。
这种方法对于长期投资者比较适用,可以降低交易成本和情绪干扰。
(2)凯利公式法:凯利公式是一种根据交易胜率和赔率来计算仓位比例的方法。
投资者可以根据自身的交易策略和历史数据,通过凯利公式计算出每个交易的仓位大小。
这种方法可以最大化长期收益,但对于短期交易者来说,可能需要更多的数据支持和分析能力。
(3)波动率调整法:波动率调整法是根据市场的波动情况来调整仓位大小的方法。
当市场波动较大时,仓位可以适当减少,以降低风险;当市场波动较小时,仓位可以适当增加,以提高盈利能力。
这种方法需要投资者对市场的波动有一定的判断能力。
4. 仓位管理的注意事项(1)遵守交易规则:投资者在进行交易时,应该遵守交易规则,不盲目追求高杠杆和高仓位,以免造成巨额亏损。
(2)定期检查和调整:投资者应该定期检查自己的仓位管理方法,根据市场情况和个人情况进行调整。
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股票仓位控制技术科学的股票投资方法和科学的建仓和出场行为是分不开的,科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免众多的风险,使资金投入的风险系数最小化,虽然在理论上来讲其负面的因素也可能带来了利润的适度降低,但股票市场是高风险投资市场,确定了资金投入必须考虑安全性问题,保障原始投入资金的安全性才是投资的根本,在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润,才是科学、稳健的投资策略。
一般来讲建仓的行为分为三个主要资金投资方式:简单投资模式,复合投资模式,组合资金投资模式。
三种模式具体的使用方法如下:一、简单投入模式:简单投入模式一般来讲是二二配置,就是资金的投入始终是半仓操作,对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕,始终坚持半仓行为,对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之地,始终坚持资金使用的积极主动的权利,在投资一但出现亏损的情况下,如果需要补仓行为,则所保留资金的投资行为也是二二配置,而不是一次性补仓,二二配置是简单投入法的基础模式,简单但具有一定的安全性和可靠性。
但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。
二、合投资模式:复合投资模式的投资方式是比较复杂的,严格讲是有多种层次划分的,但主要有三分制和六分制。
1、三分制主要将资金划分为三等份,建仓的行为始终是分三次完成,逐次介入,对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域,因此建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。
三分制的建仓行为一般也保留三分之一的风险资金,相对二分制来讲,三分制的建仓行为更积极一些,在三分制已投入的三分之二的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下,所保留的剩余的三分之一的资金可以有比较积极的投资态度。
三分制的投资模式并不复杂,比较二分制来说更加科学一些,在投资态度上比二分制更具积极性,但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。
三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。
2、六分制是相对结合二分制和三分制的基本特点,积极发挥两种模式的优点而形成的。
六分制的建仓行为具体的资金划分如下:六分制将整体投入资金划分为六等份,六等份的资金分三个阶梯。
A、第一阶为1单位既占总资金的1/6,B、第二阶梯占2个单位既占总资金的1/3,C、第一阶为3单位既占总资金的1/2。
六分制的建仓行为相对比较灵活,是A、B、C三个阶梯的资金的有效组合,可以根据行情的不同按照(A、B、C)(A、C、B)(B、A、C)(B、C、A)(C、A、B)(C、B、A)六种组合使用资金,但在使用过程中不论那一种组合,最后的一组都是风险资金,同时不论在那个阶梯上,资金的介入必须是以每个单位逐次递进。
在使用A、B、C三种阶梯的资金的同时也可以在使用B阶的资金用二分制,使用C阶的资金使用三分制,这样就更全面。
六分制是一个相对灵活机动、安全可靠的资金投入模式,在投资行为上结合了上面两种方法的优点,但缺点是在使用过程中的程序有些复杂。
三、组合资金投资模式组合资金投资模式与前面所论述的角度不完全一样,严格讲不是以资金量来划分,而是以投资的周期行为来划分资金,主要分为长、中、短周期三种投资模式来决定资金的划分模式。
一般现在来讲都是将总体资金划分为4等份,即长、中、短三种资金以及风险控制资金四部分。
从上面我们可以看出来每种不同的资金的划分以及建仓模式应该是多角度的,所以建仓行为是建立在执行者准确的判断的基础上,但科学的建仓行为可以更强的控制了决策者的决策风险,因此决策层的决策与科学的建仓行为是密不可分的。
建仓行为不是一种单一的模式,每种模式都有自己的优缺点,但相对比较而言,六分法的划分方法是比较科学的,但越科学的方法可能就越复杂,因此在复杂的情况下,我们用六分法来划分资金投资股票,同时用二分法、三分法的控制原理来做资金投入分析就比较简单化,从而化繁为简。
股票买入后,就面临着出场的问题,票面的价值永远是虚拟的价值,股票通过虚拟的投入和抛出,从而完成资金的回笼过程,股票出场面临着几个关键的问题:一个条件下是在有限定利润的情况下1、在限定(非限定)的时间里完成所预计的利润2、在限定的时间里没有完成预计的利润3、在限定的时间里产生低于平仓线要求内(计划承受范围内一般为亏损10%做为平仓线)的亏损4、在限定(非限定)的时间内超额完成计划的利润额度5、限定时间内,没有完成利润额度,但无亏损情况等。
另外在非限定时间、利润的条件下的投资行为相对比较少,因此不做重点说明。
这些因素对于股票出场来说,几乎都是要遇到的情况,因此股票的出局行为是比较复杂的,完全按照决策人的决定一次性出局的行为,不是严谨、科学投资态度,可能带来的负面因素就比较多,所以股票的卖出也是要具有严谨、科学的方法的,只有将科学的方法运用好,对于股票的科学投资行为才是一个较为系统、完整、理智的投资行为。
下面将各种情况下的股票出场行为做以阐述。
1、(1)在限定的时间里完成预计利润则坚决清仓。
(2)在非限定的时间里提前完成利润则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。
2、在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。
特殊情况下如果行情在决策层的判定下,认为有必要继续持有,则先出场1/2,以防止判断失误可能带来的不利和被动情况,其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。
3、在限定的时间里产生亏损,但亏损情况没有达到预计的平仓线要求,则出场2/3,以防止整体资金亏损达到平仓要求,同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。
4、(1)在限定时间内超额完成预计利润则全部出场。
(2)在非限定时间内提前完成预计利润则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和。
其它的可以继续持有。
5、在预计的时间内没有利润也没有形成亏损则一次性出局。
以上为有条件的股票出场的总体原则,但是具体的出场在盘口上是比较复杂的,往往不是一次性的出局行为,一般来讲出局决定后其股票的出货行为大都采用6分制的买入法的的(C、B、A)组合来卖出股票。
这样将股票从资金最多的层次逐步抛出,是比较科学和适用的方法。
将科学的建仓行为和出场行为有效的运用到证券投资市场是非常重要的,它是股票的投资中重要的步骤和重要的组成部分,对于投资的安全和可靠提供了一定技术上的保障,对于建仓和出场行为由于审视的角度不同,观点也迥异,但一确定了最后使用的方法,在执行的过程中是及其严格的。
另外,即使再科学的投资手段和方法都有其缺点,这是因为证券市场是瞬息万变的,科学的方法也不是处处都适用,但我们遇到这种情况时,比如没有买到或没有出掉股票,但是在灵活使用上还是要有限度的,不能因为出现特殊的情况就完全改变操作的主题计划。
[行如风]散户资金管理术一个操盘手能够合理地运作手中的资金,就能够使资金升值。
由于人的个性不同,操盘的风格也不同。
什么方式比较适合广大的投资者呢?我想说的这个方法比较适合于5万到20万的投资者,你可以按我的方法进行测试,然后不断地修正。
不买什么为提高你资金运作的安全性,先给你几个框架:第一点:不管除权的股有多好,绝对不买!第二点:股票最后拉升后的高位横盘整理不买!(因为你不是“高手”,所以别买)第三点:所谓的龙头股票在一轮的上涨后,又再度拉升,股评吹嘘说龙头又再次的启动,这你可不能买!(如近期的深深房)第四点:在年底的时候绝对不买腰部的股票,也就是股价高不成低不就的股票。
该类股票风险预告一出,你逃也逃不了。
第五点:不买暴跌乱跌的股票,因为其利空的消息后面就会给你跟上。
第六点:不到大盘见底企稳的时候,就不进行抄底。
宁可少赚点,也不去做抄底的牺牲者,要时刻记得“熊市不言底”!要买什么你必须知道进入股票世界,不是亏就是赚,没有第三种选择!所以你想赚钱就必须冒风险,勇敢地去承担风险,你才可能成为赢家。
接下来再给你框定几个条件,这几个条件可能会加大你的风险,但也将加大你的收益,其结果完成要靠你本身的判断能力了,谁也帮不了你了。
第一点:大盘下跌,你必须注意沪、深两地的涨幅排行版有哪些股票是涨多跌少的。
把这些股票圈定下来,这就是你要关注的,也将是以后要对其进行买卖操作的股票。
最后一定要记得,股票一定要成交活跃才进去,这样的话才有短线行情可做。
第二点:你必须去学习!如果你不懂,那快去书店买书学,主要你必须学均线系统分析法、形态理论、K线组合……如果你不学的话,你的操作成功率会很低!如果你什么都不懂,那还炒什么股啊?这股票世界永远也没有“我运气好”这四个字!资金运作最后在这上面的条件的框定后,让我们回头来谈谈资金怎么运作。
由于5万到20万的投资者资金都不是很大,就不用太过于的去计较股票的流通盘的大小了。
5万的人可以把资金分为:2万\3万。
也就是说你只有两次的交易机会。
当你判断一个股票后势将可能上升,那你就要找到合适的价格买进。
如果你的第一笔2万进去了,而且股票当天就上涨让你盈利,那请记住,你接下来要做的是这笔单明天或者过几天你要盈利走人。
而你的3万只能空仓!记住,只能空仓!你不能把这部分资金再去做其他的股票!只要做到了,你的亏损概率就会大大降低。
接下来要谈的是,万一买错了怎么办?有两种选择,第一种是快速止损,这就不说了。
我们主要来说第二种,怎么补仓。
大多的人会这么操作:10元买进1000股,9元再买1000股补仓,最后自己计算如下:持有2000股平均成本9.5元。
于是当股价反弹到9.4元的时候,他是不会对股票做出操作动作的,因为他觉得股票的成本还没到。
其实这时候他该做的是最少要平掉1300股的仓位,然后看看股票走势再说。
因为他必须这样想,后期的补仓动作已经救出了前期的几百股的资金了。
如果这时候出来的话不管股价下跌或者上涨,他都有拥有操作的主动权。
10万到20万的人可以把资金分为四份:2.5×4;5×4。
首先,如果你对5万的操作风格已经能掌握的话,就不需要用我现在要说的方法了。
如果你没办法的话,就学下面的:第一,找来两个强势的股票,但你又不能确定哪个是比较可能在短期内马上拉升。
以10万为例:各用2.5万分别买进两个股票。
万一其中一个买进,短期内进入调整,就先不管它。
另一个就等拉升后盈利走人,收回资金后记得休息一下。
再看看手中的另一只股是不是已经调整到位,如果调整到位就用5万的资金进行补仓,一拉高就把股票全部出局,力求能减亏。
记得别求保本,操作完后,资金全部休息。
等待,等自己心态又调整好了再进行操作。
仓位控制的诀窍仓位控制事实上就是一种风险控制的手段,试想,如果你能百分之百看准后市,还谈什么仓位控制?每次都全仓进出好啦,因为满仓操作从资金使用效率的角度来看永远是最高效的手段!因此如果看见某些人或机构的什么炒股秘笈号称能精确预测后市并又提醒你分仓分批地操作,那么你可以断定是骗子或夸大其词,因为看得准与风险控制本身就是自相矛盾的。