【尚择优选】XX财务管理系统设计方案.docx

财务管理系统FM设计方案
付万超
1产品名称
2报销管理
2.1报销流程
2.2报销申请
⏹功能说明：
报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。

如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是报销流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。

报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。

⏹属性：
单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他报销数据.
⏹界面参考：
2.3报销与借款冲抵
报销时，如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。

2.4报销草稿
⏹功能说明：
报销单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将报销单存入报销草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。

⏹界面参考：
2.5报销作废
⏹功能说明：
对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交报销了，此时，可以选择报销单作废，之后重新提交新的单据。

此条报销记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”。

⏹属性：
报销单ID，报销状态，提交人，提交时间
2.6报销审核
⏹功能说明：
审核人进入“待审核报销单”菜单后，查看报销单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，报销单回退到报销人
的单据列表中，报销人可以重新修改，之后再提交。

⏹属性：
单据ID，审核状态，审核人，备注，操作时间
2.7我的申请
⏹功能说明：
可以查看当前报销的状态，以及历史审批记录，因为一个报销单可能需要经过多次审核。

⏹属性：
报销单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注
⏹界面参考：
2.8待审核报销
⏹功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单，然后进行审批。

⏹查询条件：
报销时间段，报销人，报销单据号
2.9已审核报销
功能说明：
报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。

查询条件：
报销时间段，报销单名称
2.10报销统计
⏹功能说明：
统计各阶段，各部门，个人的报销数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。

2.10.1 部门报销统计
⏹ 功能说明：
统计各部门的报销情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。

2.10.2 项目报销统计
⏹ 功能说明：
统计每个项目的报销情况。

2.10.3 综合报销统计
⏹ 功能说明：
可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行报销统计
3 借还款管理
3.1 借款流程
3.2 借款申请
⏹ 功能说明：
报销人拟制借款单，提交借款详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。

1、填写借款单，写明借款原因
1、符合公司财务制度规定的借款范围
1、 审核填写正
确
2、 审核前期有
无借款
1、审核金额、填写正确
2、前期借款有无核销
3、本次借款合理
1、合理性
1、出纳签字
2、领款人签字
如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是借款流程尚未走完，即财务尚未支付借款），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。

⏹属性：
单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，申请人，申请时间，申请金额，原因，备注，其他明细数据。

⏹界面参考：
3.3报销与借款冲抵
如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。

3.4借款草稿
⏹功能说明：
借款单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将借款单存入借款草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。

3.5借款作废
⏹功能说明：
对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交借款申请了，此时，可以选择借款单作废，之后重新提交新的单据。

当前借款记录
自动存入到借款草稿中。

⏹属性：
借款单ID，状态（作废状态），提交人，提交时间
3.6借款审核
⏹功能说明：
审核人进入“待审核借款单”菜单后，查看借款单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，借款单回退到提交人
的单据列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。

⏹属性：
单据ID，审核状态，审核人，备注，操作时间
3.7我的申请
⏹功能说明：
可以查看当前借款单的状态，以及历史审批记录，因为一个借款单可能需要经过多次审核。

如果借款人申请了还款，并且审核通过，则这里的借款记录状态需要修改为“已还款”，并记录还款金额，还款日期。

⏹属性：
借款ID，单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注，借款金额，还款金额，借款日期，还款日期，还款状态。

⏹界面参考：
3.8待审核借款
⏹功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批的借款单，然后进行审批。

⏹查询条件：
申请时间段，借款人
3.9已审核借款
⏹功能说明：
借款人可以在此看到已经审批通过的借款单。

⏹查询条件：
申请时间段，借款单名称。

3.10还款申请
⏹功能说明：
还款时，只需要登记还款记录即可，不需要再进行审批了，在还款时，需要关联借款记录，系统需要显示出借款金额，已经还款的金额，以及本次还款金额。

⏹界面参考：
3.11还款审核
⏹功能说明：
借款人提交还款申请后，财务人员收到还款，则到“待审核还款”列表中，审批还款记录，同时，系统自动更新借款记录，将其状态修改为“已还款”。

3.12借还款统计
⏹功能说明：
统计各阶段，各部门，项目，个人的借还款数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。

3.12.1部门借还款统计
⏹功能说明：
统计各部门的借还款情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析，包括借款金额，还款金额，欠款金额，借款日期，还款日期。

3.12.2项目借还款统计
⏹功能说明：
统计每个项目的借还款情况。

3.12.3综合借还款统计
⏹功能说明：
可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行借还款统计。

4资产申购
4.1申购流程
4.2采购申请
⏹功能说明：
采购人拟制采购申请单，提交采购详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此采购申请单据的。

如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是采购流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。

采购完成后，进行报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵，同时要选择采购申请单，比价单，以便财务审核。

⏹属性：
单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，申请人，申请时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他采购数据.
4.3采购草稿
⏹功能说明：
采购单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将申请单存入申请草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。

4.4采购作废
⏹功能说明：
对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交申请了，此时，可以选择申请单作废，之后重新提交新的单据。

此条申请记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”。

⏹属性：
申请单ID，申请状态，提交人，提交时间
4.5采购审核
⏹功能说明：
审核人进入“待审核申请单”菜单后，查看申请单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，申请单回退到申请人
的单据列表中，申请人可以重新修改，之后再提交。

⏹属性：
单据ID，审核状态，审核人，备注，操作时间
4.6我的申请
⏹功能说明：
可以查看当前申请的状态，以及历史审批记录，因为一个申请单可能需要经过多次审核。

⏹属性：
申请单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注
⏹界面参考：
4.7待审核申请
⏹功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批的申请单，然后进行审批。

⏹查询条件：
申请时间段，申请人，申请单据号
4.8已审核申请
功能说明：
申请人可以在此看到已经审批通过的申请单。

查询条件：
申请时间段，申请单名称
4.9申请统计
⏹功能说明：
统计各阶段，各部门，个人的申请数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。

4.9.1部门申请统计
⏹功能说明：
统计各部门的申请情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。

4.9.2项目申请统计
⏹功能说明：
统计每个项目的申请情况。

4.9.3综合申请统计
⏹功能说明：
可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行申请统计。