财务管理系列表
财务管理表格损益类内部会计
(1)投资收益明细表
编制单位：＊＊企业年月日单位：元（年表）
项目
行
上年实际
本年实际
一.投资收入
1.债券投资收入
2.股票投资收入
3.其他投资收入
1
2
3
4
投资收入计
5
二.投资损失
1.债券投资损失
2.股票投资损失
3.其他投资损失
6
7
8
9
投资损失合计
10
投资净收入(净损失以“一”号表示)
11
(2)营业外收支明细表
编制单位:**企业年月日单位:元(年表)
项目
行
上年实际
本年实际
增(+)减(-)
一.营业外收入
1.处理固定资产收益
2.固定资产盘盈
3.罚款收入
4.包装物押金罚款收入
营业外收入合计
二.营业外支出
1.处理固定资产损失
2.固定资产盘亏
3.非常损失
4.违约金
营业外支出合计
财务管理系数表、年金现值、终值、复利现值、终值
计算公式：复利终值系数=i 1+，S=P i 1+P —现值或初始值；i —报酬率或利率；n —计息期数；S —终值或本利和计算公式：复利终值系数=()n i 1+，S=P ()ni 1+P —现值或初始值 i —报酬率或利率 n —计息期数 S —终值或本利和附表二 复利现值系数表注：计算公式：复利现值系数=()-ni 1+，P=()ni 1S+=S ()-ni 1+P —现值或初始值；i —报酬率或利率；n —计息期数；S —终值或本利和附表二 复利现值系数表 续表注：*<0.0001计算公式：复利现值系数=()-ni 1+，P=()ni 1S+=S ()-ni 1+P —现值或初始值；i —报酬率或利率；n —计息期数；S —终值或本利和计算公式：年金终值系数=()i1i1n-+，S=A()i1i1n-+A—每期等额支付（或收入）的金额；i—报酬率或利率；n—计息期数；S—年金终值或本利和计算公式：年金终值系数=()i1i1n-+，S=A()i1i1n-+A—每期等额支付（或收入）的金额；i—报酬率或利率；n—计息期数；S—年金终值或本利和附表四年金现值系数表注：计算公式：年金现值系数=()ii11n-+-，P=A()ii11n-+-A—每期等额支付（或收入）的金额；i—报酬率或利率；n—计息期数；P—年金现值或本利和附表四年金现值系数表续表注：计算公式：年金现值系数=()ii11n-+-，P=A()ii11n-+-A—每期等额支付（或收入）的金额；i—报酬率或利率；n—计息期数；P—年金现值或本利和计算公式：自然对数值=lnN。
表示以自然数e为底，N的对数值。
如N=5.83，则查纵列5.8横列3对应的数值，即ln(5.83)=1.7630。
附表五自然对数表续表注：计算公式：自然对数值=lnN。
表示以自然数e为底，N的对数值。
如N=9.83，则查纵列9.8横列3对应的数值，即ln(9.83)=2.2854。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
财务管理专业课程表
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
早晨
上午
第1节
Excel财经数据处理
11-15（7105）
高级财务会计
1-14周}
金颖
3106（多媒体）
高级财务会计
{第1-14金颖
5405
会计信息系统
周四第1,2节{第1-11周}
王思武(王思武)
3104（多媒Βιβλιοθήκη ）高级财务管理周五第1,2节{第9-14周}
林芳强
3102（多媒体）
7,8,9节{第1-10周}
黄海晶
3107（多媒体）
管理会计
周二第7,8,9节{第1-16周}
宋鑫鑫
4209（多媒体）
财务管理案例与分析
{第6-10周}
朱丽莉
4209（多媒体）
会计信息系统
{第12-15周}
王思武(王思武)（ERP）实验室（7305）
第8节
第2节
第3节
Excel财经数据处理
11-15周}（7105）投资学
{第1-10周}
4107（多媒体）
会计信息系统
周四第3节{第1-10周}
王思武(王思武)
3104（多媒体）
投资学
周五第3,4节{第1-10周}
方海燕
3109（多媒体）
第4节
下午
第5节
高级财务管理
周一第5,6节{第1-14周}
林芳强
3204（多媒体）
审计学原理
周二第5,6节{第1-12周}
张迎建
4202（多媒体）
会计信息系统12-15周}
王思武（7305）
财务管理案例与分析
100多套财务管理系统表单大全
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单调查人：复核人：◇融资成本分析表◇融资需求分析表◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表截止年月日（单位：千元）制表：◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表年度：项目编号：◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表总经理：经理：出纳：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表年月◇经营费用收支月报表年月◇借款余额一览表年月◇月份周转金统计表◇资金调度计划表年月（单位：元）◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
工程项目财务管理制度及流程表
工程项目财务管理制度及流程表一、概述随着我国经济的快速发展，各类工程项目的数量不断增加，工程项目的财务管理显得尤为重要。
财务管理是指对企业的资金、财产以及财务活动的管理工作，通过财务管理可以有效地管理企业的资金、降低成本，提升企业的经济效益。
因此，在工程项目中建立科学、规范的财务管理制度及流程显得尤为重要。
本文将对工程项目的财务管理制度及流程进行详细的介绍。
二、工程项目财务管理制度1、财务管理目标（1）确保资金的安全性和稳定性（2）合理利用资金，提高资金使用效率（3）降低项目的财务风险（4）规范项目的财务管理行为，提高财务管理的规范化程度2、组织机构（1）建立完善的财务管理组织机构，明确各级负责人的责任和权限（2）制定专门的财务管理制度，明确各部门在财务管理中的职责和权限3、财务管理制度（1）财务会计制度：明确财务会计的编制、核算和报告程序，保证账目的真实、完整和准确（2）财务预算制度：制定项目财务预算，控制项目资金的使用，避免出现资金紧张情况（3）内部控制制度：建立健全的内部控制机制，有效防范内部财务风险4、财务管理流程（1）资金调度流程：包括资金的收支计划、资金用途审批、资金支付等（2）财务成本控制流程：包括成本的估算、成本的核算和成本的控制（3）财务审计流程：定期进行财务审计，查明财务问题，解决财务隐患5、财务管理制度的执行（1）各部门负责人应认真执行财务管理制度，保证项目财务管理工作的正常运行（2）财务管理人员应严格遵守财务管理制度，保证财务管理工作的规范化和高效性（3）及时调整和完善财务管理制度，适应项目的发展需求三、工程项目财务管理流程表1、资金调度流程表（1）资金收支计划步骤 1：每月初由项目经理召集相关部门负责人进行资金收支计划的制定步骤 2：资金收支计划由财务部门审核，报项目经理审批步骤 3：财务部门向财务总监报送资金收支计划（2）资金用途审批步骤 1：资金用途审批申请由部门经理填写步骤 2：财务部门审核资金用途审批申请，报项目经理审批步骤 3：项目经理审批后，将资金用途审批单送至财务部门（3）资金支付步骤 1：财务部门根据资金支付指令进行资金支付步骤 2：每月底，项目经理召集财务负责人进行资金支付情况的审计2、财务成本控制流程表（1）成本估算步骤 1：各部门根据项目需求进行成本估算步骤 2：成本估算由财务部门审核，报项目经理审批步骤 3：项目经理批准后，将成本估算单送至财务部门（2）成本核算步骤 1：财务部门进行成本核算工作，确保成本的准确性（3）成本控制步骤 1：每月底，财务部门通过成本控制报表进行成本控制，发现问题及时纠正3、财务审计流程表（1）财务审计计划步骤 1：由财务总监制定财务审计计划步骤 2：财务总监审核财务审计计划，报项目经理批准（2）财务审计执行步骤 1：财务部门组织财务审计工作步骤 2：财务总监对财务审计结果进行审核步骤 3：项目经理审查财务审计报告，提出整改意见（3）财务审计整改步骤 1：根据项目经理的整改意见，财务部门进行相应整改工作通过上述工程项目财务管理制度及流程表的详细介绍，可以看出，建立科学、规范的财务管理制度及流程对于工程项目的顺利开展十分重要。
财务管理系数表、年金现值、终值、复利现值、终值
计算公式：复利终值系数=i 1+，S=P i 1+P —现值或初始值；i —报酬率或利率；n —计息期数；S —终值或本利和计算公式：复利终值系数=()n i 1+，S=P ()ni 1+P —现值或初始值 i —报酬率或利率 n —计息期数 S —终值或本利和附表二 复利现值系数表注：计算公式：复利现值系数=()-ni 1+，P=()ni 1S+=S ()-ni 1+P —现值或初始值；i —报酬率或利率；n —计息期数；S —终值或本利和附表二 复利现值系数表 续表注：*<0.0001计算公式：复利现值系数=()-ni 1+，P=()ni 1S+=S ()-ni 1+P —现值或初始值；i —报酬率或利率；n —计息期数；S —终值或本利和计算公式：年金终值系数=()i1i1n-+，S=A()i1i1n-+A—每期等额支付（或收入）的金额；i—报酬率或利率；n—计息期数；S—年金终值或本利和计算公式：年金终值系数=()i1i1n-+，S=A()i1i1n-+A—每期等额支付（或收入）的金额；i—报酬率或利率；n—计息期数；S—年金终值或本利和附表四年金现值系数表注：计算公式：年金现值系数=()ii11n-+-，P=A()ii11n-+-A—每期等额支付（或收入）的金额；i—报酬率或利率；n—计息期数；P—年金现值或本利和附表四年金现值系数表续表计算公式：年金现值系数=()ii11n-+-，P=A()ii11n-+-A—每期等额支付（或收入）的金额；i—报酬率或利率；n—计息期数；P—年金现值或本利和计算公式：自然对数值=lnN。
表示以自然数e为底，N的对数值。
如N=5.83，则查纵列5.8横列3对应的数值，即ln(5.83)=1.7630。
附表五自然对数表续表注：计算公式：自然对数值=lnN。
表示以自然数e为底，N的对数值。
如N=9.83，则查纵列9.8横列3对应的数值，即ln(9.83)=2.2854。
财务管理表格-全面预算表格
发卖预算〔表一〕
单元：元
预计现金收入计算表〔表二〕
单元：元
出产预算〔表三〕
单元：件
直接材料采购预算〔乙产物〕〔表五〕
单元：千克
预计现金支出计算表〔表六〕
单元：元
直接人工预算〔表七〕
单元：元
制造费用预算〔表八〕
单元：元
预计现金支出计算表〔表九〕
单元：元
产物成本预算〔甲产物〕〔表十〕
方案产量：4040件
产物成本预算〔乙产物〕〔表十一〕
方案产量：3025件
单元：元
发卖费用预算〔表十三〕
单元：元
单元：元
发卖费用预计现金支出计算表〔表十五〕
单元：元
现金预算〔表十六〕
单元：元
预计损益表〔表十七〕
××年度单元：元
预计资产负债表〔表十八〕
××年度12月31日单元：元
预计财政状况变更表〔表十九〕
××年度单元：元。
股东权益变动1【财务管理.系列表格】
董监事酬劳
12
员工红利
13
固定资产重估增值
14
其他资本公积变动
15
年度净利
16
现金增资
17
长期股票投资
18
未实现跌价损失变动
19
累债换算调整数之变动
20
购入及处分库藏股票
21
前年12月31日余额
负责人： 主办会计： 经办会计：
股次
项 目
股本
资本公积
保留盈余
库藏股票
长期股票
投资
跌价损失
累积换算调整数
合计
法定盈余公积
特别盈余公积
未分配盈余
1
前年1月1日余额
2
前期损益调整
3
前年1月1日调整后余额
4
年度盈余指拨分配
5
法定盈余公积
6
特别盈余公积
7
固定资产出售利益转列
8
资本公积
9
现金股利
10
股票股利
财务管理资产负债表.
43
0.00
0.00
长期应收款
15
0.00
0.00 应付债券
44
0.00
0.00
长期股权投资
16
0.00
0.00 其中：优先股
45
0.00
0.00
投资性房地产
17
0.00
0.00
永续债
46
0.00
0.00
固定资产
18 10877605.10 10660655.00 长期应付款
47
0.00
0.00
在建工程
额
货币资金
1 17232078.76 18987299.58 短期借款
30
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产
2
0.00
0.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债
31
衍生金融资产
3
0.00
0.00 衍生金融负债
32
0.00 0.00
23310.00 0.00
应收票据
4
746677.75 595447.36 应付票据
33
0.00
0.00
应收账款
5 14756848.64 15290819.80 应付账款
34 25978314.32 26213741.96
预付款项
6
5474393.70 5432771.68 预收款项
35 1963106.84 2248008.71
其他应收款
7
2487486.57 2164085.39 应付职工薪酬
27
0.00
0.00 未分配利润
28
11328307.35
采购业务检查情况表【财务管理.系列表格】
合同编号
选定大额的购货合同样本
供应商名称 货名及规格 数量 金额 日期
检 供货发票 发票号 1 2 3 4
查 日期
核 入库单
检 1、查发内票容所： 列 2、货发名票、所型 列 3、数发量票与数合 量 4、金发额票（入单 帐 5、前入是库否单经 货 6、名入、库型单号 数 7、量入与库发单票 金额与发票
8、货物是
检
否9、经记仓帐库凭保
查
证1Байду номын сангаас会、计记分帐录金
额11是、否是正否登
记12明、细是分否类登
记13总、帐银；行付
款14与、发付票款金是
否经主管人
签
日
编
名
期
索
C8
制复
引 页
－9
核
次
1
查
核
入库单
对 记帐凭
证
过帐 付款
编号 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
cpa财管系数表
CPA财管系数表1. 简介CPA财管系数表是用于评估和比较公司财务管理绩效的工具。
它通过计算一系列关键指标，反映了公司在财务管理方面的优劣势，并提供了改进的方向和建议。
本文将介绍CPA财管系数表的背景、计算方法和应用。
2. 背景财务管理对于任何企业都至关重要。
一个良好的财务管理体系可以帮助企业实现效益最大化、风险最小化，并为决策提供可靠的基础。
然而，如何评估和比较不同公司的财务管理绩效一直是一个挑战。
为了解决这个问题，中国注册会计师协会（CPA）开发了CPA财管系数表。
该系数表基于一系列关键指标，通过量化评估来衡量公司在财务管理方面的水平，并提供参考和改进意见。
3. 计算方法CPA财管系数表基于多个指标，包括资金运营能力、偿债能力、盈利能力、成长能力和现金流量等。
下面是一些常用指标示例：3.1 资金运营能力指标•应收账款周转天数：反映公司收回应收账款的速度。
•存货周转率：衡量公司存货的运营效率。
•资产周转率：反映公司利用资产的效率。
3.2 偿债能力指标•流动比率：衡量公司偿还短期债务的能力。
•速动比率：排除存货后，衡量公司偿债能力的指标。
•负债比率：反映公司资产被债务占用的程度。
3.3 盈利能力指标•净利润率：反映公司销售收入转化为净利润的能力。
•毛利润率：衡量公司生产和销售成本控制的效果。
•资本回报率：评估投资者对于投资回报的期望。
3.4 成长能力指标•销售增长率：反映公司销售额增长速度。
•净利润增长率：衡量公司净利润增长速度。
•总资产增长率：评估公司总资产规模扩张程度。
3.5 现金流量指标•经营活动现金流量比例：反映经营活动对公司现金流量的贡献。
•投资活动现金流量比例：衡量投资活动对公司现金流量的影响。
•筹资活动现金流量比例：评估筹资活动对公司现金流量的作用。
根据以上指标，可以计算出每个指标的具体数值，并将其归一化处理。
最终，通过加权求和，得到一个综合的CPA财管系数。
4. 应用CPA财管系数表可以应用于多个方面：4.1 内部管理公司可以通过定期计算和分析自身的CPA财管系数，了解自己在财务管理方面的强项和改进空间。