SAP-ERP-用户操作手册-总账
SAP进阶1-财务总览之总账、应收和应付
SAP进阶1-财务总览之总账、应收和应付SAP 的产品构成如图1 所示，其核心部分称为mySAP 商务套件，mySAP 商务套件是跨行业的通用产品。
关于某些行业特定的功能，mySAP 商务套件的核心是mySAP ERP。
它还包含了mySAP 供应商关系治理〔SRM〕,mySAP客户关系治理〔CRM〕,mySAP 产品生命周期治理〔PLM〕,mySAP 供应链治理〔SCM〕。
本篇要紧介绍mySAP ERP, NetWeaver是mySAP商务套件的集成技术平台。
将在技术篇和集成篇中介绍。
如图3 所示，mySAP ERP 包含三个层面：战略层面、运营层面和技术架构。
其中运营层面中分为以下几大块内容：物流治理(LO)、财务治理(FI)、人力资源(HR)和跨模块组件(CA).图4 是运营层面的模块一览。
其中跨模块组件是指在人财物三个模块中公用的功能，比如工作流，钻取报表，分类治理等。
sap进阶系列(2)：第一篇：财务总览之SAP 系统两个要紧的特点1. SAP 财务总览1.1 SAP 系统两个要紧的特点：SAP 作为全球治理软件的领导者, 从其创业伊始就奠定了其治理软件的两个核心特点,而这两个特点也是SAP财务的要紧特点:SAP 是一个〝集成的系统〞, 同时也是一个〝标准化的系统〞。
我们用两个情形具体说明：1.1.1 集成的系统假设某集团公司的财务部下设四个部门：打算部、资金治理部、投资部、会计部，而图当中的圆圈代表业务部门。
某天，在业务部门〔比如说：仓库〕发生了一个简单的业务――收货，让我们来看看这笔业务关于财务部的一系列阻碍。
第一，这笔收货可能不是一个单独的动作，它是采购订单的一个执行步骤。
收货完成后，我们会收到供应商的发票，这时候会计部门会进行发票校验。
在SAP 系统中这也不是一个单独的输入，而是作为收货和采购订单的一个后续事务。
SAP 系统会自动进行〝三单〞匹配的校验。
〝三单〞包括采购订单、收货单和发票。
sap的总账使用流程
SAP的总账使用流程1. 概述总账是SAP系统中最重要的财务核算模块之一，它用于记录和管理企业的日常财务交易和会计科目余额。
本文将详细介绍SAP的总账使用流程。
2. 总账的基本概念在SAP系统中，总账是一个核心模块，用于记录和管理企业的财务交易和科目余额。
总账由一系列会计科目组成，每个科目对应一个唯一的编号和名称。
总账的结构是按照会计科目的层次划分的，一般包括资产、负债、所有者权益、成本和收入等几个主要类别。
3. 总账的创建在SAP系统中创建总账需要经过以下几个步骤： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账创建界面，填写总账的基本信息，如总账名称、编号、有效日期等。
- 设定总账的控制参数，包括总账类别、登账方式、凭证检查等。
-设置总账的会计科目结构和科目余额的调整规则。
- 完成总账的创建并保存。
4. 总账的维护维护总账是指根据实际业务情况对总账进行更新和调整的过程。
维护总账的主要内容包括： - 新增会计科目：当企业有新的业务活动或会计政策调整时，需要在总账中新增相应的会计科目。
- 修改科目余额：当某个会计科目的余额发生变动时，需要在总账中及时调整相应的科目余额。
- 删除会计科目：当某个会计科目不再使用时，可以在总账中将其删除。
5. 总账的初始余额录入总账的初始余额录入是指在SAP系统中导入企业转账结算系统中的初始余额数据的过程。
初始余额录入的步骤如下： - 登录SAP系统，并选择“财务会计”模块。
- 进入总账初始余额录入界面，选择要录入的总账，填写总账的开账日期。
- 将企业转账结算系统中的初始余额数据导入到SAP系统中，并核对数据的准确性。
-确认初始余额数据无误后，保存录入结果。
6. 总账的查询与分析在SAP系统中，可以通过不同的方式进行总账的查询和分析，包括： - 通过总账编号或名称直接查询总账的基本信息。
- 通过会计科目查询某个科目的余额和交易明细。
- 通过时间段查询某段时间内的总账交易和余额变动。
SAPERP用户操作手册FIGL总账
一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言 (4)2 SAP常见系统图标及功能说明 (4)3基本概念介绍 (5)4 SAP系统登陆 (7)4.1登陆界面 (7)4.2更改密码 (7)4.3执行事务的路径 (8)4.4工具栏简介 (9)4.5显示帮助信息 (9)4.6菜单路径搜索帮助 (10)5操作说明 (10)5.1总分类账科目日常业务处理 (10)5.1.1一般科目凭证过账 (10)5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 (20)5.2.2重置已清项 (23)5.2.3更改总账科目凭证 (26)5.2.4显示总账科目凭证 (30)5.2.5显示更改总账科目凭证 (33)5.2.6凭证冲销 (34)5.3预制凭证 (37)5.3.1生成预制凭证 (37)5.3.2更改预制凭证 (40)5.3.3显示预制凭证 (41)5.3.4显示更改预制凭证 (41)5.3.5过帐预制凭证 (42)5.4暂存凭证 (45)5.4.1生成暂存凭证 (45)5.4.2调用暂存凭证 (48)5.4.3显示暂存凭证 (49)5.4.4删除暂存凭证 (49)5.5周期性凭证 (51)5.5.1生成周期性凭证 (51)5.5.2执行周期性凭证 (54)5.5.3查看周期性凭证清单 (58)5.5.4更改周期性凭证 (59)5.5.5显示周期性凭证 (59)5.5.6显示更改周期性凭证 (59)5.5.7删除周期性凭证 (60)5.6帐户查询 (60)5.6.1总账科目余额查询 (60)5.6.2凭证日记帐查询 (61)5.6.3帐户余额/明细查询 (62)1前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。
sap会计核算模块操作手册
sap会计核算模块操作手册SAP（Systems Applications and Products in Data Processing）是一种流行的企业资源规划（ERP）软件。
它提供了许多模块，其中之一是会计核算模块。
会计核算模块是SAP中最重要和最常用的模块之一，用于处理企业的财务和会计事务。
本文将介绍SAP会计核算模块的操作手册，以帮助用户了解其功能和使用方法。
首先，让我们来讨论SAP会计核算模块的基本概念和功能。
会计核算模块主要涉及一般会计、固定资产会计、金融供应链管理和控制等方面的功能。
它用于跟踪企业的资产、负债、收入和支出，同时还提供了报表、审计和预算管理等功能。
通过使用SAP会计核算模块，企业可以更好地管理其财务数据，并进行有效和准确的财务决策。
在SAP会计核算模块中，用户需要掌握的基本功能包括：创建总账、创建资产会计、创建费用会计、创建现金流量分析、创建利润中心账户等。
让我们逐一介绍这些功能。
首先，创建总账是SAP会计核算模块的核心功能之一。
总账是财务数据的核心存储区域，所有的会计交易都在总账中记录。
用户可以使用SAP会计核算模块创建总账，添加合适的会计科目，并执行会计交易。
其次，创建资产会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。
资产会计主要涉及企业的固定资产管理，即管理企业的资产和折旧计算。
用户可以使用SAP会计核算模块创建资产会计，以便跟踪企业的固定资产并进行折旧计算。
创建费用会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。
费用会计主要涉及企业的成本控制和费用分析。
用户可以使用SAP会计核算模块创建费用会计，以便跟踪企业的成本和费用，并分析其使用情况。
创建现金流量分析是SAP会计核算模块中的另一个核心功能。
现金流量分析涉及企业的现金流量管理，即管理企业的资金流入和流出。
用户可以使用SAP会计核算模块创建现金流量分析，以便准确评估企业的现金流情况。
最后，创建利润中心账户是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。
ERP总帐管理操作手册
总帐管理操作手册第一章总帐系统介绍一、总帐系统特点简介总帐系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一帐套内多公司进行凭证处理、往来管理、帐簿查询、内外部报表管理、现金流量表、期未处理、财务分析、系统维护等各种操作。
它较目前其它系统相比有如下独有特点：有多公司处理时需要的同笔业务的对方科目，能同时处理另一公司帐务在汇总各公司报表时由科目定义多公司相同汇总科目（对应科目）科目预算：可随时调整预算数（权限内），并记录调整动态对循环凭证、回转凭证自动定义处理凭证查询：增强功能，有关凭证所有操作均可在此操作模拟记帐：可以查看模拟结果，随时掌握财务动态凭证号码重排：方便用户随意整理凭证（权限内），不限年度期间期未调汇：在一期间当中可进行选取范围多次调汇，每次损益科目可由你自由设定。
模拟结帐：在总帐中模拟结帐后可随时汇总并掌握全公司最新财务动态在模拟结帐状态中可进行正常业务操作多次模拟结帐可继续到未来任意期间将其它软件视为独立的报表系统合并到总帐当中，符合会计人员的帐务观念将现金流量表合并到总帐中，符合财务报表概念的统一性将现金流量表复杂的操作简化到象在EXCEL电子表格绘制一张表格那样简单所有报表及自定义报表操作都与EXCEL电子表一模一样财务分析：增加了现金流量及上市公司的综合分析，便于财务主管及时掌握公司财务命脉增加了先进的财务分析方法—杜邦分析法，并简化了分析操作具有部门核算功能，可以随时掌握各核算部门的业务情况，便于考核各核算部门的业绩二、总帐系统功能概述财务总帐系统共分为七大功能模块，分别为基础资料、业务处理、报表管理、帐簿管理、期未处理、财务报表，财务分析等，每个功能模块下又分了若干个小模块。
（一）基础数据提供各种系统资料维护，如设置会计科目及科目的相关属性、核算币种、结算方式、核算项目类别、凭证字、计量单位的设置等；可设定系统的核算参数，如“本年利润”科目的设置、凭证录入是否进行分帐制处理、是否进行科目的最新余额及预算金额的显示、是否对科目超过预算数进行处理等。
财务部ERP操作手册-总帐操作手册
“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下：凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。
填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。
和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。
结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。
1、填制凭证。
路径：总帐/凭证/填制凭证。
2、审核凭证。
（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）路径：总帐/凭证/审核凭证。
3、记帐。
总账会计操作。
路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。
总账会计操作：每月最后一张凭证。
路径：转总帐/期末/转帐生成5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。
6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）7、结帐。
（总账会计操作：所有模块都结帐完成后）路径：总帐/期末/结帐。
8、报表查询。
路径：总帐/帐表。
可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。
9、自定义生成UFO报表。
（总账会计操作：所有凭证都填制审核记帐完成后）基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。
关于总帐处理的几个问题点1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。
在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。
（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。
在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。
到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。
SAP系统操作手册
SAP系统操作手册SAP系统操作手册[日期：2008-04-09] 来源：网络作者：[字体：大中小]SAP系统操作手册总帐（GL）模块目录SAP界面简介7登陆界面7执行事务的路径9工具栏简介9显示帮助信息10业务流程：创建总帐科目主数据11业务流程简介11业务流程图11业务流程各步骤说明13填写总帐科目主数据维护申请单13产生的单据与报表13在系统里检查公司代码中是否已有总帐科目主数据13完成该步骤的SAP角色名称13SAP交易代码14操作细部描述14在系统里创建总帐科目主数据16完成该步骤的SAP角色名称16SAP菜单路径16SAP交易代码16操作细部描述16业务流程：维护总帐科目主数据20业务流程简介20业务流程图20业务流程各步骤说明21填写总帐科目主数据维护申请单21产生的单据与报表21在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据21完成该步骤的SAP角色名称2121SAP交易代码21操作细部描述21在系统里显示总帐科目主数据22在系统里冻结总帐科目主数据22完成该步骤的SAP角色名称22 SAP菜单路径22SAP交易代码22操作细部描述22在系统里删除总帐科目主数据23完成该步骤的SAP角色名称23 SAP菜单路径23SAP交易代码23操作细部描述23业务流程：维护汇率24业务流程简介24业务流程图25业务流程各步骤说明25完成该步骤的SAP角色名称25 SAP菜单路径25SAP交易代码25操作细部描述25业务流程：新增/维护银行主数据28业务流程简介28业务流程各步骤说明28创建银行主数据28完成该步骤的SAP角色名称28 SAP菜单路径28SAP交易代码28操作细部描述2830完成该步骤的SAP角色名称30 SAP菜单路径30SAP交易代码30操作细部描述30创建开户银行主数据32完成该步骤的SAP角色名称32 SAP菜单路径32SAP交易代码32操作细部描述32显示/修改开户银行主数据36完成该步骤的SAP角色名称36 SAP菜单路径36SAP交易代码36操作细部描述36业务流程：凭证记帐流程38业务流程简介38业务流程图38业务流程各步骤说明38在系统里预制总帐科目凭证38 完成该步骤的SAP角色名称38 SAP菜单路径38SAP交易代码39操作细部描述39在系统里预制一般凭证43完成该步骤的SAP角色名称43 SAP菜单路径43SAP交易代码43操作细部描述44在系统里对预制凭证过帐4848SAP交易代码48操作细部描述48在系统里清帐50完成该步骤的SAP角色名称50 SAP菜单路径50SAP交易代码50操作细部描述50业务流程：显示凭证52业务流程简介：52业务流程各步骤说明52完成该步骤的SAP角色名称52 SAP菜单路径52SAP交易代码52操作细部描述53业务流程：修改凭证59业务流程各步骤说明59完成该步骤的SAP角色名称59 SAP菜单路径59SAP交易代码59操作细部描述59业务流程：修改行项目62业务流程各步骤说明62完成该步骤的SAP角色名称62 SAP菜单路径62SAP交易代码62操作细部描述62业务流程：显示余额64业务流程各步骤说明6464SAP交易代码64操作细部描述64业务流程：凭证冲销流程68业务流程简介：68业务流程图68业务流程：重置结清项目68业务流程简介68业务流程各步骤说明68完成该步骤的SAP角色名称68 SAP菜单路径69SAP交易代码69操作细部描述69业务流程：编制冲销凭证72业务流程简介72业务流程各步骤说明72完成该步骤的SAP角色名称72 SAP菜单路径73SAP交易代码73操作细部描述73业务流程：月结流程75业务流程简介75业务流程各步骤说明77关物料帐MMPV/MMRV77 完成该步骤的SAP角色名称77 SAP菜单路径77SAP交易代码77允许对前期记帐81SAP菜单路径8181在系统里进行开/关过帐期间83完成该步骤的SAP角色名称83SAP菜单路径83SAP交易代码83操作细部描述83业务流程：外币重估流程业务流程简介86业务流程简介86业务流程各步骤说明87完成该步骤的SAP角色名称87SAP菜单路径87SAP交易代码87业务流程： GR/IR重组104自动清帐流程简介104完成该步骤的SAP角色名称104SAP菜单路径104SAP交易代码104操作细部描述104在系统里进行GR/IR调整108完成该步骤的SAP角色名称108SAP菜单路径108SAP交易代码108操作细部描述109业务流程：年末处理116业务流程简介116业务流程图117业务流程各步骤说明117在系统里比较总帐科目余额117完成该步骤的SAP角色名称117SAP菜单路径117117在系统里结转应收、应付余额119 完成该步骤的SAP角色名称119 SAP菜单路径119SAP交易代码119操作细部描述119在系统里结转总帐科目余额121完成该步骤的SAP角色名称121 SAP菜单路径121SAP交易代码121操作细部描述122在系统里开/关过帐期间125完成该步骤的SAP角色名称125 SAP菜单路径125SAP交易代码125操作细部描述125业务流程：显示系统资产负债表126业务流程简介：126业务流程各步骤说明126完成该步骤的SAP角色名称126 SAP菜单路径127SAP交易代码127操作细部描述127业务流程：打印总帐科目余额表132业务流程简介：132业务流程各步骤说明132完成该步骤的SAP角色名称132 SAP菜单路径132SAP交易代码132操作细部描述132业务流程：打印行项目摘要137业务流程各步骤说明137完成该步骤的SAP角色名称137 SAP菜单路径137SAP交易代码137操作细部描述137SAP界面简介登陆界面双击按钮图1-1：登陆界面【注】：客户端：400用户：输入用户名口令：输入密码回车进入SAP菜单执行事务的路径也可直接输入SAP交易代码图1-2：执行事务【注】：在事务代码栏输入如下符号，可实现下列功能：工具栏简介状态栏返回退出该交易代码打开新的会话窗口回车确认图1-3：工具栏简介显示帮助信息光标置于栏位内按“F4/选择”键图1-4：显示选择信息业务流程：创建总帐科目主数据业务流程简介此流程描述根据公司的总帐会计人员在帐务核算中产生新增会计科目之需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。
SAP系统操作手册
SAP系统操作手册1. 简介SAP系统是全球最受欢迎的企业资源规划（ERP）软件之一。
它帮助企业实现跨部门的集成管理，提高运营效率和决策能力。
本操作手册旨在提供使用SAP系统的基本指南，帮助用户了解系统的操作流程和常用功能。
2. 登录和导航2.1 登录SAP系统要登录SAP系统，用户需要打开支持SAP的网络浏览器，并输入公司提供的SAP登录链接。
在登录页面中，输入用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。
2.2 导航SAP系统SAP系统的导航界面称为SAP Easy Access。
在SAP Easy Access界面，用户可以通过以下几种方式导航到不同的功能模块：•使用菜单栏导航：点击菜单栏上的相应项目即可进入相应的功能模块页面。
•使用快捷命令：通过输入相应的快捷命令，用户可以直接进入到具体的功能模块页面。
•使用屏幕切换器：SAP系统支持同时打开多个屏幕，用户可以使用屏幕切换器在不同屏幕之间切换。
3. 基本功能SAP系统提供了多种基本功能，帮助用户完成日常的业务操作和数据管理。
3.1 创建和编辑数据在SAP系统中，用户可以通过各种交易码来创建和编辑不同类型的数据。
例如，使用交易码MM01可以创建物料主数据，使用交易码VK11可以创建销售价格条件记录。
3.2 查询和报表SAP系统提供了丰富的查询和报表功能，帮助用户快速找到所需的数据并生成报表。
用户可以使用交易码SE16来进行简单的数据查询，使用交易码S_ALR_87012078来生成财务报表。
3.3 工作流程SAP系统支持工作流程管理，用户可以通过交易码SWDD创建和管理工作流程。
工作流程可以帮助用户优化业务流程，提高团队合作效率。
3.4 审批和授权SAP系统提供了灵活的审批和授权功能，可以根据企业的需求进行定制。
用户可以通过交易码SU01创建和管理用户账号，并设置相应的权限和审批流程。
4. 高级功能除了基本功能外，SAP系统还提供了一些高级功能，适用于特定的业务需求和场景。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
财务部ERP操作手册总帐操作手册
财务部ERP操作手册总帐操作手册财务部ERP操作手册总帐操作手册一、总账概述总账系统是财务ERP系统的一个重要组成部分，主要用于企业财务处理和财务报表的生成。
通过总账系统，财务人员可以快速、准确地完成账务记录、过账、结账等操作，提高工作效率和准确性。
本操作手册将详细介绍总账系统的操作流程和注意事项，帮助用户更好地理解和使用该系统。
二、操作流程1、系统登录（1）打开财务ERP系统，输入用户名和密码，进入系统主界面。
（2）在主界面找到“总账系统”图标，点击进入总账系统操作页面。
2、账务初始化（1）在总账系统中，点击“账务初始化”按钮，进入初始化设置页面。
（2）根据企业实际情况，设置会计期间、记账本位币、会计科目等基本信息。
（3）根据初始化数据要求，录入科目余额等信息，完成初始化设置。
3、日常账务处理（1）在总账系统中，点击“日常账务处理”按钮，进入日常账务处理页面。
（2）根据业务发生日期，选择相应会计期间，点击“新增凭证”按钮，录入会计分录。
（3）根据记账要求，输入相应的辅助信息，完成凭证录入。
（4）对录入的凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
（5）点击“过账”按钮，将审核通过的凭证过入相应账户。
4、月末结账（1）在总账系统中，点击“月末结账”按钮，进入结账操作页面。
（2）根据结账要求，选择相应会计期间，点击“开始结账”按钮。
（3）按照系统提示完成各项结账操作，包括试算平衡、损益结转等。
（4）结账完成后，系统自动生成财务报表。
三、注意事项1、在登录系统时，务必输入正确的用户名和密码，避免非法访问和数据泄露。
2、在进行账务处理前，务必做好初始化工作，确保数据准确无误。
3、在日常账务处理过程中，要确保凭证信息的准确性和完整性，避免因信息不全或错误导致的数据误差。
4、在月末结账时，要认真核对各项数据，确保结账结果的准确性和完整性。
5、在使用总账系统过程中，如遇到问题，可随时参考操作手册或联系系统管理员寻求帮助。
2023年SAP ERP系统操作指南及界面介绍
2023年SAP ERP系统操作指南及界面介绍随着信息技术的不断发展，企业在管理和运营过程中，往往需要一个高效、集成、可定制的企业资源规划（ERP）系统。
SAP公司作为全球领先的企业软件解决方案提供商，在SAP ERP系统上的操作和使用已成为不可或缺的一部分。
本文将为您提供一份全面的2023年SAP ERP系统操作指南及界面介绍，帮助您更好地掌握这一系统的使用。
一、SAP ERP系统概述SAP ERP系统是一种以模块化设计为基础的企业管理软件系统，旨在协助企业实现准确的信息流和业务流。
它涵盖了供应链管理、财务管理、人力资源管理、销售与分销、生产与制造等核心业务领域，为企业提供了全面的业务解决方案。
二、系统登录与界面介绍1. 登录系统打开浏览器，在地址栏中输入SAP ERP系统的网址，并选择语言版本。
输入用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。
2. 界面导航SAP ERP系统的界面简洁明了，主要由菜单栏、工具栏、导航树和工作区组成。
菜单栏提供了系统的各个模块和功能的导航，工具栏包含了一些常用的操作按钮，导航树用于展示各个模块的子模块，工作区是用户进行具体操作的区域。
三、核心功能模块操作指南1. 物料管理物料管理模块涵盖了物料主数据管理、采购管理、库存管理等功能。
在物料主数据管理中，用户可以创建、维护和删除物料的基本信息；在采购管理中，用户可以创建采购订单、处理采购收货和发票等；在库存管理中，用户可以进行物料的入库、出库和库存盘点。
2. 财务管理财务管理模块包括总账、应收账款、应付账款、资产管理等功能。
在总账中，用户可以创建会计科目、制作凭证等；在应收账款中，用户可以管理客户的应收款项；在应付账款中，用户可以管理供应商的应付款项；在资产管理中，用户可以进行固定资产的采购、折旧和报废。
3. 人力资源管理人力资源管理模块主要用于员工的信息管理、薪酬管理、绩效管理等。
在员工信息管理中，用户可以创建员工档案、维护员工的个人信息；在薪酬管理中，用户可以制定薪资标准、计算并发放工资；在绩效管理中，用户可以设置绩效评估指标，评估员工的工作表现。
SAP操作手册_FICO_总账所有处理流程
总账所有处理流程文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.总账模块简介总账模块是EPP-SAP系统的核心，其他模块的业务数据最终都会生成相应的凭证后归集到总账模块进行处理，使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。
2.会计科目相关操作2.1 流程说明会计科目是会计核算的最关键要素。
SAP的会计科目分两层管理：科目表层和公司代码层。
科目表层对会计科目进行统一命名和编号，只有在科目表层创建了的科目各公司才能使用，便于会计科目的统一管理。
在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性，这又给公司提供了控制上的灵活性。
公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。
在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层。
如果存在，直接在公司代码层创建该科目；如果不存在，首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。
本操作手册维护会计科目的方法是“集中”模式，在此种模式下增加的会计科目，会同时在科目表层和公司代码层增加。
2.2 创建会计科目(FS00)1）进入路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->集中或直接输入事务代码：FS00。
双击或者回车后进入下一屏。
2）在上图中，输入总账科目代码、选择相应的公司代码后，点击创建按钮，创建科目进入可编辑状态。
在“类型/描述”页签下，有几个条目非常重要：一是总账科目类型，目前南方泵业分了四类总账科目类型：N营业外收支、P初级成本或收入、S 次级成本、X资产负债表科目。
P和S是用来做成本分配的科目，这两个绝对不能设置错误。
二是科目组，南泵分了七类：ABST往来统驭科目、ANL资产卡片科目、ERG费用要素科目、FIN流动资金科目、MAT物料管理科目、SAKO一般总账科目、SECC科目表外科目。
2SAP总账操作手册
3）批量冲销功能对财务数据影响较大，需慎重使用；跨公司凭证不在此类事物码中操作
4）对供应商、客户、银行记帐等设置了未清项管理的科目，清帐后，如需要冲销前期的 相关凭证，需使用重置未清项功能。重置时可执行的操作有： a）仅重置：作用为断开凭证间的关联，然后我们再根据需要选择相应的凭证进行冲销； b）重置并冲销：在断开凭证间关联的同时，可自动冲销清帐凭证
3、在SAP系统中，公司代码使用4位字符，编码规则为C+流水号。
宁夏新百公司明细
二、系统概念 解释
二、系统概念
术语
解
释
凭证类型
在SAP系统中，根据不同的业务性质将凭证类型进行了细化。 凭证类型的作用主要如下：
确定凭证编号并管理凭证的存储：在系统中我们为每个凭 证类型定义了编号区间，在同一个会计年度中的同类型的会 计凭证按照过帐时间顺序进行编号。年度结束后，所有的凭 证由零重新编号。
2241020100
I
财务专 用客户
其他应账款\ 外部单位
1221100100
其 他 应 收 款 \存 出 保 证 金 1221020100
D
加盟 店客
户
预 收 账 款 \加 盟店商品保
证金
2203060100
其 他 应 付 款 \履 约 保 证 金 \加 盟 保 证 金
2241020800
L
销售过 渡客户
资 产 类 应 付 账 款 \资 本 性 应 供商 付款
员 工 类 其 他 应 收 款 \个 人 借 供商 款
SAP总账业务配置与操作完全手册(doc 59页)
SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (2)配置 (3)组织结构 (3)总账 (9)会计科目上线时的批量导入 (20)记账凭证 (15)业务处理 (21)预制凭证 (21)样本凭证 (24)重复凭证Recurring_Document (28)凭证冲销 (35)外币业务处理 (41)GR/IR科目处理 (49)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (53)同其他模块的集成 (53)结束（仅用于定位） (53)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。
组织结构创建公司创建信用控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
定义容差组(容差组的使用需要专题说明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。
SAP-FICO操作手册总账解读
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
ZIJIN_SAP总账管理用户手册(精)
ZIJIN_SAP总账管理用户手册(精)ZIJIN_SAP总账管理用户手册(精)1.简介本用户手册旨在提供详细的SAP总账管理系统操作指南，帮助用户熟悉该系统的功能和操作流程，以便高效地管理企业的总账事务。
本手册适用于所有与总账管理系统相关的用户。
2.系统登录和权限管理2.1 登录总账管理系统2.1.1 打开SAP总账管理系统2.1.2 输入用户名和密码2.1.3 选择正确的客户端2.1.4 登录系统2.2 用户权限管理2.2.1 用户权限分类2.2.2 用户权限分配2.2.3 用户权限审核2.2.4 用户权限变更3.总账基础设置3.1 创建总账3.1.1 新建总账3.1.2 设置总账属性3.1.3 设定总账编号规则3.2 设置总账科目3.2.1 新建总账科目3.2.2 设定科目属性3.2.3 设定科目位数与结构3.2.4 设定科目余额属性3.2.5 设定科目的可分配控制3.3 设置总账期间3.3.1 新建总账期间3.3.2 设定期间属性3.3.3 设定特殊期间规则3.3.4 设定期间切换规则4.总账数据录入4.1 创建总账凭证4.1.1 新建总账凭证4.1.2 输入凭证头信息4.1.3 输入凭证行项目4.1.4 检查凭证数据4.1.5 保存并过账凭证4.2 批量导入总账数据4.2.2 填写需要导入的数据4.2.3 导入数据5.总账数据查询和分析5.1 查询总账余额5.1.1 查询特定科目期初余额5.1.2 查询特定科目期末余额5.1.3 查询特定科目在特定期间的发生额5.1.4 查询特定科目的明细账5.1.5 查询总账的余额表5.2 分析总账数据5.2.1 分析科目余额的发展趋势5.2.2 分析科目余额的组成结构5.2.3 分析科目的挂账情况5.2.4 进行预算执行的对比分析6.总账报表与输出6.1 总账报表6.1.1 选择报表类型6.1.2 选择报表参数6.1.3 设定报表格式6.1.4 报表6.2 输出总账报表6.2.1 输出到打印机6.2.2 输出到电子文档6.2.3 输出到邮箱7.附件本文档所涉及的附件包括但不限于：- 总账管理系统登录界面截图- 总账设置界面截图- 总账科目设置界面截图- 总账数据录入界面截图- 总账数据查询界面截图- 总账报表界面截图8.法律名词及注释- 客户端：在SAP系统中，客户端是指系统中的一个独立实例，可以将不同的客户端用于不同的业务用途或测试环境。
2SAP总账操作手册
三、总帐核算培训内容
项 一般 预制 跨公 样本 周期 科目 重置 凭证 凭证
司
性 分配
目 过帐 凭证 凭证 凭证 凭证 模型 已清 模板 批量
项 输入 导入
创建 F-02 F-02 F-02 F-01 FBD1 FKMT
FB50 ZPLDR
更改 FB02 FBV2 FBU2 FBM2 FBD2
显示 FB03 FBV3 FBU3 FBM3 FBD3
应 收 账 款 \供 商团购货款
1122070100
预 付 账 款 \供 商货款
其他应付款\ 履约保证金\ 供商保证金
1123010100 2241020200
2202020100 2202030100
1221010100 2241030100
预 付 账 款 \资 产款 预 付 账 款 \工 程款 其他应付款\ 押 金 \停 车 证 其他应付款\ 押 金 \手 机
二、系统概念 解释
术语
解
释
1、公司代码在SAP中指的是独立进行会计核算的会计主体。它可 以是控股公司，或是有法人地位的子公司，也可以是独立核算的 分公司。
公司代码
2、在SAP中不存在账套的概念，在进行任何与财务相关的业务处 理时都必须输入公司代码。一个公司代码下的总部或门店分别设 置为不同的利润中心进行核算。系统中可按公司代码和利润中心 分别出具财务报表。
应 收 账 款 \销 售过渡
1122060100
内部公 司客户
应 收 账 款 \内 部货款
1122010100
供应商统驭科目和特别总帐业务
二、系统概念
账户组
统驭科目
商品类 供商
应 付 账 款 \供 商 货 款
SAP 总账具体操作
会计凭证的制作,事物代码：FB50或者F-02 (1)会计凭证的修改,事物代码：FB02 (1)会计凭证的显示,事物代码：FB03 (2)会计凭证的冲销,事务代码：FB08 (2)会计凭证的预制,事物码：FB50或F-02或者F-65 (3)会计凭证的预制查看，事物码：FBV3 (3)更改预制凭证抬头，事物代码：FBV4 (4)更改预制凭证行项目，事物代码：FBV2 (4)过账预制凭证，事物代码：FBV0 (5)会计凭证的制作,事物代码：FB50或者F-02测试描述：录入一个报销电话费的凭证，输入会计科目办公电话费科目，金额，输入利润中心，输入现金科目，金额会计凭证的修改,事物代码：FB02测试描述：选择要修改的凭证编号、公司代码、会计年度，修改相应内容，但不能更改金额测试描述：选择显示的凭证编号会计凭证的冲销,事务代码：FB08测试描述：选择要冲销的凭证编号(10000021)和冲销原因，点击冲销，则会按序号产生下一个会计凭证（100000022），通过FB03查看该凭证则显示会计凭证的预制,事物码：FB50或F-02或者F-65测试描述：同会计凭证的制作是一样的，输入会计凭证后，点预制会计凭证的预制查看，事物码：FBV3测试描述：输入相应的公司代码、凭证编号、会计年度更改预制凭证抬头，事物代码：FBV4测试描述：输入相关的公司代码、会计年度、凭证编号，如下图白色部分都是可以修改的更改预制凭证行项目，事物代码：FBV2测试描述：讲错误科目的行项目金额改为0，新的行项目中输入正确的科目和金额，此预制的凭证是报销培训费用，所以需要对办公费用科目金额修改为“0”，输入正确的培训科目测试描述：输入相关信息，点击过账即可。
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三一ERP项目用户操作手册－FI分卷文档准备: 陈志项目经理：王强，段大为项目文档编号文档日期: 2006年 09月01 日文档信息项目名称: 三一ERP项目项目经理: 王强，段大为文档版本： V1.0项目阶段: 第二阶段，业务蓝图版本发布日期:审批人: 审批日期:修改记录目录1.前言 (5)2.操作说明 (5)2.1.功能说明 (5)2.2.概念说明 (7)3.SAP系统登陆 (12)3.1.登陆界面 (12)3.2.更改密码 (13)3.3.执行事务的路径 (15)3.4.工具栏简介 (16)3.5.显示帮助信息 (17)3.6.菜单路径搜索帮助 (18)4.业务操作 (23)4.1.创建总帐科目主数据 (23)4.2.总帐科目主数据维护 (30)4.3.总帐科目主数据冻结/删除 (30)4.3.1.总帐科目主数据冻结 (30)4.3.2.总帐科目主数据删除 (32)4.4.总分类帐科目日常业务处理 (33)4.4.1.总帐科目凭证过帐 (33)4.4.2.一般科目凭证过帐（分屏显示） (38)4.4.3.费用报帐（清帐） (45)4.4.4.重置已清项 (52)4.4.5.总帐科目凭证显示 (59)4.4.6.总帐凭证更改 (65)4.4.7.总帐凭证显示更改 (69)4.5.业务操作 (72)4.5.1.预制凭证 (72)4.5.1.1.预制方法1 (72)4.5.1.2.预制方法2 (75)4.5.1.3.预制凭证过帐 (77)4.5.2.科目分配模型 (80)4.5.3.周期性凭证 (90)4.5.4.样本凭证 (104)4.5.5.暂存凭证 (113)4.5.6.凭证冲销 (122)4.6.帐户查询 (126)4.6.1.总帐科目余额查询 (126)4.6.2.日记帐查询 (128)4.6.3.帐户余额明细查询 (131)5.业务流程 (137)5.1.月结处理 (137)5.1.1.在系统中打开新的会计期间 (137)5.1.2.在系统中打开新的物料帐期 (138)5.1.3.物料帐：允许对前期记帐 (140)5.1.4.GR/IR重组 (143)5.1.4.1.检查报表 (143)5.1.4.2.GR/IR自动清帐 (147)5.1.4.3.GR/IR 正式重组 (153)5.1.5.应收应付重分类调整 (163)5.1.6.预收预付重分类调整 (171)5.1.7.外汇维护 (174)5.1.7.1.期初外汇汇率维护 (174)5.1.7.2.期末外汇汇率维护(外币重估) (178)5.1.8.关闭过帐期间 (185)5.2.年结处理 (186)5.2.1.在系统中打开新的会计年度 (186)5.2.2.复制会计凭证号至下一会计年度 (187)5.2.3.结转应收应付余额至下一会计年度 (189)5.2.4.结转总帐科目余额至下一会计年度 (192)5.2.5.关闭旧的会计年度 (196)6.会计报表查询 (198)6.1.查询资产负债表 (198)6.1.1.查询路径1 (198)6.1.2.查询路径2 (201)6.2.查询利润及利润分配表 (204)6.3.查询费用（管理费用/制造费用/销售费用）明细表 (208)1.前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。
此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。
外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。
此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。
2.操作说明2.1.功能说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。
返回（上一级）按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。
取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。
Enter 按钮有相同的功能。
下拉菜单选择项全选取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。
列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。
创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。
执行键按钮使您开始运行一个系统活动。
批准检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。
打印新建项目取消项目按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。
单据删除按钮删除整个订单。
显示凭证流程按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
显示凭证抬头细目状态总览帮助使您获得在线帮助。
执行批量处理变量在执行报表时为不固定、可选条件。
如可将公司代码、利润中心、期间设置成变量。
取消激活项目激活项目更改点击后对屏幕上相关项目进行更改。
错误信息（红色）需要对提示错误处进行修改，方可执行后继操作。
警告信息（黄色）可继续执行操作，但对可能错误处提示警告信息。
可直接回车跳过。
提示信息（绿色）表示已正确完成某项操作2.2.概念说明1、公司代码：一个必须的企业结构，一个合法独立的实体。
是一个能够执行会计的最小组织单元(进行业务交易的级别；会计科目管理的级别；产生合法的独立实体和损益报表的级别)。
2、利润中心：一个成本、费用、收入相对独立核算，能体现一定收益的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。
利润中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。
3、成本要素：是对成本、费用的明细分类，用于详细记录成本、费用的发生方式和发生原因；当使用成本要素时，必须附加一个成本对象，如：成本中心，内部定单等。
成本要素是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。
成本要素分为初级成本要素和次级成本要素。
4、成本中心：是在成本控制范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。
成本中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。
5、财务专用供应商主数据：和采购集成业务无关的应付挂帐业务需要创建财务专用的供应商主数据，且考虑将来员工信息将和人力资源模块进行接口，所以将企业的员工作为供应商进行管理，此类供应商主数据只需要创建基本视图和公司代码视图，帐户组设置如下：6、凭证类型：决定凭证的编号范围，系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。
例如：SA 总帐凭证；BY 拜特传输；KR供应商发票等等7、记账码：控制每一个凭证行项目是借方还是贷方，也控制了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L 科目、资产、物料）。
记账码同时还帮助控制行项目的字段状态。
字段状态指行项目的屏幕布局。
根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。
如：一般总帐凭证过帐，40 借方，50 贷方。
8、业务范围：用于做内部报表的一个内部组织机构，我们使用业务范围的概念来进行某些科目的明细管理。
为了对某些会计科目按产品和其它标准进行明细管理。
Z001—Z029，应收帐款用；Z040—Z060，其它应付款用；Z061—Z062，固定资产使用；Z070—Z083，其它应收款—分公司往来使用； Z100—Z129，内部存款使用。
3.SAP系统登陆3.1.登陆界面在指定的用户名下，单击，运行后进入下一屏幕：输入用户名及密码（密码栏本身为空白，设置密码最长为8位，可以短于8位），单击或直接回车后进入系统菜单。
注：如果输入为第一次的初始密码进入SAP，系统会马上提示需要设置新密码来更改初始密码。
3.2.更改密码如果需要对密码进行修改，单击出现如下屏幕：按系统提示要求在栏内输入新密码，单击或直接回车完成修改。
3.3.执行事务的路径可在此命令窗口直接输入SAP事务代码（即T-code）运行.可将常用的事务代码列入收藏夹。
以后运行时直接双击即可代码功能/n 结束当前事务（可在n后面直接加上事务代码，即可进入事务操作界面）/o 创建新的会话执行事物/i 结束当前会话(退出操作系统)【注2】：点击（本地格式设置），在“快速剪切和粘贴”前打“√”选中，在系统中实现快速复制、粘贴功能。
【注3】：在菜单状态下，对任何事务代码单击右键，可将此事务代码列入收藏夹，便于日常使用。
3.4.工具栏简介确认/回车车返回退出该交易代码取消，不保存退出创建新的会话，最多可同时打开6个窗口3.5.显示帮助信息光标置于栏内，按“F1/帮助”键，解释“凭证日期”的含义。
光标置于栏内，按“F4/帮助”键，解释栏内可输入的内容。
3.6.菜单路径搜索帮助右键单击,左键单击“插入事务”，弹出对话窗口，在对话窗口输入“search_sap_menu”，单击保存。
在收藏夹生成事务处理条目例如：查找F-44的菜单路径：双击日常运行时，如不知道事务代码路径，可双击此事务处理，输入所需查找的事务处理代码即可。
生成如下屏幕，在空白栏中输入F-44，直接回车或单击。
运行后生成如下屏幕，即可找到该事务代码的路径：注：SAP系统会列出多种进入F-44清帐业务的菜单事务路径。
每一路径须从下往上查看。
如第一个查找出的菜单路径为：会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 帐户 -> 清帐4.业务操作4.1.创建总帐科目主数据菜单路径会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 总帐科目 -> 单个处理 -> 集中地交易代码FS00双击，运行后进入下一屏幕，依次选择以下字段值输入：字段名称描述用户操作和输入值备注总帐科目选择或输入欲创建的会计科目之会计科目代码。
1001090000 总帐科目为10位数字编码公司代码选择或输入公司代码。
1001在科目表：只在科目表中创建。
在公司代码中：只在某个公司代码中创建。
对于合并报表所创建的集团会计科目表仅需要在科目表视图创建。
单击“创建”按钮或“带参照创建” 按钮。
字段名称描述用户操作和输入值备注科目表控制科目组决定了在公司代码下创建或改变科目时输入屏幕上的字段，另外还决定了科目所处的号码范围。
损益科目表决定科目是损益类型，（损益科目表与资产负债表科目两者选一）根据科目性质选择资产负债表科目决定科目是资产负债类型，（损益科目表与资产负债表科目两者选一）根据科目性质选择描述该会计科目表文本描述短文本科目的简要描述，20位字符现金-德总账科目注释总账科目的详细描述，50位字符。
现金-德总帐科目注释可和短文本一致，也可加长注释。
帐户组该会计科目属于某组帐户组在下拉菜单中单击选中“现金银行类帐户组”每一个会计科目都需归到某个帐户组。
单击选中“资产负债表科目”字段名称描述用户操作和输入值备注科目货币该科目所使用的货币RMB 如果选择RMB，此科目可以输入所有币种业务，否则仅可以输入此科目定义的币种。