关于日照经济技术开发区2016年预算草案的

关于日照经济技术开发区2016年预算草案的
报告
各位领导：
现将我区2016年财政预算草案报告如下，请予审议。

今年是“十三五”规划的开局之年，也是全市“突破园区、聚力招引”的关键之年，财政部门将全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神, 落实工委、管委的决策部署，深化财税体制改革，完善预算管理各项制度，切实推进预算公开，健全政府预算体系，进一步提高综合预算管理水平；加强财源建设，建立重点税源监控机制，强化收入征管，全力组织收入；从严控制一般性支出，切实落实好各项民生政策，集中财力保障招商、项目建设和偿还债务支出；强化财政监督管理，努力增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，更好地发挥财政职能作用，为全区经济社会跨越发展提供有力保障。

一、一般公共预算安排意见
根据市政府和工委、管委的指导意见和要求，2016年全区一般公共预算收入安排23.57亿元，比上年增长15%。

根据收入预算和现行财政体制测算，在税务部门完成收入任务的基础上，全年财力总额为142656万元，其中地方可用财力为116656万元（扣
除上级专项补助13500万元、地方政府债券6000万元和国资收入6500万元），比上年增长2.9%，增加3045万元。

按照财力情况相应安排一般公共预算支出142656万元，根据《预算法》的规定，安排预备费2000万元，占财政支出的1.3%。

（一）人员经费
根据组宣统部和人社局确定的人员数及工资数核定2016年人员经费支出预算。

区直部门财政负担人员2464人（含离退休568人），共计安排人员经费30462万元，占区直总支出的26.8%，比上年增加5506万元。

（1）人员工资（奖金、补贴）共计安排23100万元，比上年增加5637万元。

其中：离退休人员物业补贴和取暖补贴总量1540万元（包括2014年10月至2015年12月补发数），根据日人社发[2015]30号关于机关养老保险改革政策要求，自2014年10月份起，离退休人员的物业补贴、住房补贴、取暖补贴改变支出渠道，由养老保险金负担改为本级财政负担，列入财政预算。

（2）社会保障缴费共计安排5449万元，比上年减少250万元，主要是养老保险金财政负担比例从29%下降为20%减少。

（3）增资预留。

根据公务员增资等情况测算，安排预留资金1913万元（按照人均月增资350元计算）。

（二）日常公用经费
根据管委确定的定额开支标准核定，共安排支出1603万元，占区直总支出的1.4%，比上年预算增加273万元。

其中：①日常
公用经费定额标准（不含公务用车运行维护费）为：两委领导和其他副处级部门负责人每人每年1.5万元，其他人员每人每年1.3万元，共安排支出1198万元，比上年预算增加243万元，主要是人员增加。

②公务用车运行维护费标准为每车每年3.5万元，共安排支出405万元，比上年预算增加30万元，主要是行政执法局增加10辆车、行政审批局增加1辆车。

按照全市统一规定，自2016年7月起实行公务用车改革，改革后发放的公务用车补贴从车辆运行维护费中调剂使用。

（三）项目支出
根据各部门单位事业发展计划和国家、省、市、区有关规定安排的部门专项工作经费，确保项目与上级规定要求、工委管委工作安排、部门重要工作和重点事业发展计划相衔接。

共安排支出1947万元，占区直总支出的1.7%，比上年预算增加23万元。

其中：①每个园区安排10万元项目推进服务费，有其他职能工作的园区根据职能情况安排项目支出。

②驻区部门项目支出原则上按照上年度数核定。

（四）公共经费
主要是部门承担的公共运转支出和用于支持经济社会发展的重点民生、还债、基建、扶持企业发展等项目支出。

共安排支出75564万元，比上年减少9470万元，其中：
1、机关运行经费7363万元，增加2855万元。

其中：招商经费2000万元（含韩联处经费200万元），由招商办或园区提出招
商活动申请，报管委分管领导签字后，财政部门按照程序拨付，确保招商工作需要。

2、民生支出9307万元（其中3645万元在街道支出反映），增加70万元。

包括教育、文体、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水经费等支出，按照上级政策规定安排。

3、公共运行经费31217万元，增加20332万元。

主要是增加创城经费3000万元；外商服务中心、工业邻里中心和现代创业中心房租补贴1042万元；瑞达公司注册资本金8000万元；财政补助国资公司收入8247万元（用于工程支出）。

4、财政扶持基金14000万元。

包括：产业发展基金9000万元；财源建设奖励资金5000万元。

5、偿还债务支出6683万元，减少962万元，主要是偿还政府债券资金和置换债券资金的到期本息，银行贷款和欠付工程款等债务从置换债券资金中偿还。

6、工程款支出9515万元，用于支付今年新的城建项目支出。

7、旧村改造补贴1124万元，补助街道用于旧村改造支出。

（五）转移支付支出
共安排支出4102万元，主要是上级专项转移支付收入安排的支出，属于财力补助，按照规定的用途使用。

（六）上级专项补助支出
共安排13500万元，主要是上级专项补助收入安排的支出，服务于中央、省、市的特定政策目标，按照规定的用途使用。

（七）政府债券转贷支出
共安排6000万元，主要是财政部转贷地方的政府债券资金安排的支出。

为确保当年财政预算收支平衡，还有一些支出项目受财力限制没能安排。

同时，在预算执行中可能还会出现减收增支因素。

因此，全区上下要牢固树立过紧日子的思想，大力发展经济，确保收入计划的完成，同时积极深化财税体制改革，逐步解决财政面临的矛盾和困难。

二、政府性基金预算安排意见
根据市政府统一要求，市区范围内国有土地出让收入自2015年起全部纳入市级管理，不在各区预算中反映，土地政府收益通过财政体制结算我区。

今年我区政府性基金预算收入计划完成2000万元，其中：城市基础设施配套费收入2000万元。

根据收入预算和现行财政体制测算，全年政府性基金预算财力为3780万元（收入2000万元加上级补助收入1780万元）。

根据财力情况相应安排政府性基金预算支出3780万元。

三、确保完成预算任务的工作措施
今年以来，我们按照上级要求和工委管委的决策部署，积极研判面临的严峻形势，同时又看到各种有利因素，坚定信心和决心，全力组织收入，严格预算支出，加强改革创新，扎实做好各项工作。

一是用足用活财源扶持政策主动服务“聚力招引”，膨胀经济总量，反哺壮大财源。

研究吃透上级各项财源建设政策，充分发挥好产业发展基金及财源建设资金的导向作用，不断壮大夯实财源基础；联系各园区有针对性的开展财源招引，大力培植新兴财源和后续财源。

二是完善体制机制建设，加强收入征管工作。

充分发挥财源办的作用，综合协调财源建设工作；继续加强税源监管机制，建立全区税源监控平台，实行常态化监控，深入重点企业调研分析税源状况，堵住税源“跑冒滴漏”漏洞；继续完善综合治税机制，充分调动街道及各部门抓财源建设和协税护税的积极性，继续推进城镇土地使用税等地方税种以及土地闲置费的清欠清收；全力配合税务部门对重点企业利润分配、上下游企业、关联交易等产生的税收等进行专项清查。

三是认真研究财税体制改革和宏观调控政策，积极推动财税体制改革。

严格执行预算法，细化预算编制，硬化预算约束，扎实有序推进预决算公开，继续全面深化完善国库集中支付制度和公务卡结算制度；认真研究营改增后中央与地方体制改革政策，超前谋划，提出营改增后市与我区财政体制建议，加强对上争取力度；全力以赴配合做好土地文章，积极研究破解土地出让难题，促进土地相关税收的增长，形成新的财源增长点。

四是多渠道筹措资金，积极支持民生事业发展。

将新增财力更多地用于保障改善民生，确保各项民生政策落实到位；推进基
本公共服务均等化，积极推行政府购买服务，将适合市场化提供的公共服务事项交由社会力量承担；加强民生资金监管，坚决防止挤占挪用和虚报冒领现象，确保把民生资金落实到位，让广大人民群众真正得到实惠。

五是努力探索融资新渠道，着力加强国资监管。

进一步完善地方建设投融资机制，分类甄别好地方政府性债务，加大政府债券争引力度，使存量债务实现良性循环；积极探索PPP合作模式，降低融资成本，优化融资结构，确保在建项目后续融资；不断强化国有企业和行政事业单位资产监管，防止国有资产流失。

六是严格落实财政法规，依法加强财政管理。

认真贯彻预算法，注重运用法律和制度规范理财行为、约束权力运行；从严控制一般公务开支，推动形成厉行节约长效机制；进一步完善预算绩效评价、投资评审、国库集中支付、政府采购、公务卡等制度，盘活存量资金，切实提高资金使用效益；加强债务管理，规范政府融资举债渠道，防范债务风险。

完善财政监督工作机制，加大监督力度，切实维护财经纪律的严肃性。

各位领导，今年全区财政发展的任务十分繁重艰巨。

我们将按照工委、管委的部署要求，积极作为、开拓创新、扎实工作，确保圆满完成各项预算任务，为加快建设国家级一流开发区做出新的贡献。