财务岗位职责

总会计师职责1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守财经纪律，运用现代化管理办法，组织和规范企业财务会计工作。

2、组织制定企业会计政策、会计核算方法，确定企业财务会计管理体系。

3、组织实施对企业财务收支的核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督工作。

组织开展经济活动分析，针对经济活动中出现的问题提出加强和改进管理的措施。

4、组织制定财务人员管理制度，建立企业财会内部控制体系；定期或不定期地组织对下属独立核算单位财务收支稽核检查，开展财务绩效评价和财务管理水平的评估监测工作；对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩提出建议；维护财务人员的正当权益。

5、组织编制财务会计报告，推动财务信息化建设，及时掌控财务收支状况。

6、组织制定企业财务管理规章制度并监督执行。

7、组织制定和实施企业财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，使企业预算管理与发展战略的实施相连接，推动全面预算管理工作。

8、组织制定和实施长短期融资方案，优化企业资本结构，开展资产负债比率控制和财务安全性、流动性管理；组织制定资金管控方案，实施大额资金的筹集、使用、催收和管控工作，推行资金集中管理。

9、组织制定企业增收节支、节能降耗计划，落实成本费用控制责任。

10、组织审核企业投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；对企业改革改制、业务整合、技术改造等事项组织开展财务可行性研究，并提供资金保障，实施财务监督；对企业重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项进行调研并独立发表专业意见。

11、定期向企业股东会、董事会、监事会及相关管理机构报告企业财务状况和经济效益情况；及时报告财务重大事件，组织实施财务危机及资产损失的处理工作。

财务部部长职责1、在总会计师的领导下，全面负责公司财务、会计工作。

协助总会计师建立并完善企业财务管理体系。

2、组织编制财务预算、信贷计划、资金筹措和资金使用方案，参与制订公司的经营生产计划。

3、建立健全并组织实施公司财务管理、会计核算等相关制度。

4、主管公司资金结算中心工作。

合理调度资金，保证企业生产及日常合理开支的资金供给。

监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制。

5、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，及时反馈企业经营状况及各项财务计划的执行情况。

为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。

6、负责对企业财务人员的培训、考核、管理工作。

7、负责与分支机构的财务监督与协调，审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

8、负责公司财务电算化工作。

9、按时完成领导交办的其它任务。

会计核算主管职责1、在财务部部长的领导下，负责公司总部、公司成本核算中心、分公司的会计核算、监督工作。

2、参与制定企业财务会计制度、成本核算办法；设计财务工作流程；保证企业会计核算体系正常运转。

3、负责企业会计基础工作，合理安排分管部门人员的岗位分工，确保不相容岗位相分离。

4、负责企业会计报表的编制及分析报告的起草。

5、监督企业财务预算的实施，认真执行财经纪律及企业财务制度。

6、监督、检查分管部门的会计核算工作，并提出相关建议、意见。

7、及时向领导反馈成本核算情况、财务预算执行情况，针对存在问题提出相应的改进意见和建议。

8、负责企业财产的清查、盘点工作，主管公司总部的财产清查、盘点工作。

9、负责企业涉税事宜。

10、负责财务档案管理工作。

11、按时完成领导交办的其它工作。

财务管理主管职责1、在财务部部长的领导下，负责本公司的财务管理工作。

2、协助财务部长建立预算管理体系，包括为预算工作建立相应的执行、控制机制。

3、编制企业预算管理控制方案，保证成本目标和利润目标的实现。

根据企业生产经营实际情况，及时调整预算。

4、根据企业实际情况，设计相应的融资方案。

组织企业融资项目的成本预算的编制，监督企业融资项目的成本预算的执行。

5、组织做好行业研究及投资市场调研等前期工作，收集有关投资市场信息资料。

负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资市场调查报告，提出投资方向建议。

进行投资可行性研究，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据。

6、负责企业税收筹划工作，参与企业日常经营模式的税务管理，建立整体节税模式。

对企业的日常经营活动定期审查，消除税务风险。

组织并指导税务会计做好税务申报工作。

7、按时完成领导交办的其他工作。

公司总部财务主管职责1、负责公司总部各项会计核算工作。

2、认真执行财务制度，遵守财经纪律。

3、监督公司总部预算执行情况。

4、编制会计报表及财务分析报告。

5、组织各项资产的清查、盘点工作，保证企业资产安全。

6、负责往来款项的核对、清理。

7、负责财务档案的归档。

8、按时完成领导交办的其它工作。

核算中心主管职责1、负责区域公司、承包部、直属项目部的成本核算工作。

2、严格执行公司关于项目管理和核算的各项财务会计制度。

3、编制项目成本报表、分析报告。

4、负责项目结算、往来款项的核对、收取。

5、负责项目资产的清查、盘点。

6、严格执行项目资金使用计划。

7、办理项目相关纳税事宜。

8、按时完成领导交办的其它工作。

资金结算中心主管职责1、在财务部长的领导下，负责公司资金结算中心工作。

2、严格执行公司资金管理办法，不断完善资金管理和核算流程。

3、协助财务部长编制资金管理制度，控制现金流量，为企业经营管理提供支持，对资金的运用情况进行监督、审查。

4、负责企业资金清算工作，及时完成内部各单位款项的收取、支付和对账工作。

5、负责各类保函业务。

6、负责银行承兑汇票的办理。

7、办理银行贷款与还贷的各种手续，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。

8、不定期更换网银结算密码，保守企业商业秘密，保证资金安全。

9、及时传递开户银行与企业往来业务材料，并协调与各银行的关系，争取银行的各种优惠政策。

10、按时完成领导交办的其他工作。

分公司财务主管职责1、全面负责分公司的财务管理及会计核算工作。

2、依据公司财务管理制度，制订分公司财务管理实施细则并认真贯彻执行。

3、参与分公司的经营决策及经营生产计划、财务预算的编制和落实。

4、组织分公司财务报表的编制及分析工作。

5、负责财产清查、盘点工作。

6、负责分公司涉税事宜。

7、负责往来款项的结算、催收，资金计划的编制和执行。

8、负责对企业成本费用开支、合同执行以及其他财会政策的执行情况进行监督。

9、负责财务档案的归档、保管。

10、按时完成领导交办的其它工作。

电算化管理员职责1、协助财务部长做好本企业财务电算化工作。

2、负责协调计算机及会计核算软件系统的运行工作，保证系统的的正常运行。

3、监督核算系统的正常运行，防止利用计算机进行舞弊。

4、定期对核算系统进行维护，对核算数据进行备份，确保数据库安全。

5、负责核算系统的升级。

6、按时完成领导交办的其它工作。

物业（开发）公司会计主管职责1、负责本部门财务核算工作。

2、检查、监督各项费用的及时收缴。

3、负责编制本部门的费用预算。

4、审核、控制各项费用开支。

5、根据企业财务制度，制订本部门相关财务管理制度。

6、负责编制本部门财务报表。

7 按时完成领导交办的其它工作。

报表会计岗位职责1、按时准确编制、汇总企业月、季、年度财务报表，为领导层经营决策提供可靠依据2、定期分析企业各项经营指标的完成情况，管理费用、销售费用、财务费用的支出情况，税金的实现和上缴情况，促进企业加强管理3、参与编制企业内部控制相关制度文件4、按时装订会计凭证、财务报表，做好企业会计档案归档工作。

5、参与企业内部控制制度的制定和监督执行工作6、按时完成领导交办的其他相关工作税务专管员职责1、负责企业税务登记、变更、年检、注销等管理工作。

2、及时办理、管理、核销外出经营活动税收管理证明。

3、负责企业所得税的汇算清缴工作。

4、负责发票的领购、开具及管理工作。

5、及时、准确地进行税务申报、缴纳。

6、及时掌握相关税务政策，服务企业发展。

7、配合接受税务检查、协助年度审计、内部审计，负责税务检查过程中相关问题的解释。

8、按时完成领导交办的其它相关工作。

融资专管员职责1、随时掌握资金市场信息，对项目融资风险进行分析，及时出具分析报告；协助融资主管编制融资方案，制定融资风险防范措施。

2、根据融资工作进程及融资主管的安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，达成初步的融资协议。

3、执行融资决策，按照融资合同及时划拨和回收融资款项。

4、按照资金主管安排合理进行资金调配，合理使用资金，确保资金安全。

5、按时完成领导交办的其它工作任务。

预算专管员职责1、编制企业财务预算纲要，确定企业下一年度预算编制的原则。

2、初步审核各部门编制的下一年度预算草案，协助主管编制企业财务预算3、制定各项预算控制方案，经决策层审批后下达责任部门，以保证各项预算目标的实现。

4、通过预算控制系统，跟踪监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算执行情况进行考核与评价。

5、根据实际预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报预算主管审核。

6、在预算主管的指导下，对企业经营目标实现情况和预算执行情况进行分析，负责撰写年度预算执行报告。

7、定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提出奖惩建议8、按时完成领导交办的其他工作任务。

投资专员职责1．根据企业投资方向和投资主管的工作安排完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进行分析研究，编制市场调查报告。

2．根据投资主管安排，负责相关投资项目的调查和可行性分析研究，为投资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案。

3．参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系。

4．监控和分析投资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议。

5．协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告。

6．对投资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。

7．按时完成领导交办的其他工作任务。

主办会计岗位职责1、审核原始凭证，填制记账凭证，及时登记总账、明细账及相关辅助账。

2、定期结账，并进行总账与明细账核对，保证账账相符。

3、编制会计报表，并对报表进行分析，作为决策的参考。

4、为企业预算编制、融资、经营、统计等相关部门及时提供所需要的财务数据。

5、为外部审计工作提供相关会计资料。

6、参与企业内部控制体系的建立和企业内部控制制度的制定。

7、负责企业往来款项的结算、核对、清理。

8、复核对外资金支付，管理分管的银行预留印鉴。

9、负责各项社会保险费用的审核及缴纳工作。

10、负责对本部门其他财务人员的工作检查和指导。

11、按月编制银行余额调节表，监督未达事项的落实、处理，对超过三个月的未达事项要高度重视，限期查清。