酒店财务部收货员岗位工作程序与标准
酒店财务会计工作岗位职责(10篇)
酒店财务会计工作岗位职责（10篇）酒店财务会计工作岗位职责篇11、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。
2、检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。
3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。
4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。
5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个宾馆的.资金运作。
6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。
7、负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。
8、积极参加宾馆和部门组织的各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。
9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。
10、完成总监和部门经理指派的其它任务。
酒店财务会计工作岗位职责篇21、审核原始单据、编制会计凭证及录入财务系统;2、准确核算收入、成本、资产等，与门店人员相互配合、核对数据，确保准确;3、负责纳税申报、汇算清缴等税务工作，加强税企沟通;4、负责编制各类会计报表，每月依据关账时间表保质保量的完成结账工作;5、负责会计档案、相关合同文件、税务资料的保管及存档，确保完整、及时;6、积极配合内外部稽查、审计工作，提供相关资料;7、负责往来账务核算、对账，保证每月往来账务清晰、正确;8、负责月末、年中、年末公司要求的.各项盘点工作;9、财务工作保密10、及时准确完成上级要求的其他任务。
酒店财务会计工作岗位职责篇31、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒店经营管理工作。
2、加强酒店财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。
酒店财务部各岗位职责及工作流程
酒店财务部各岗位职责及工作流程职务：财务部经理工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务联系部门：酒店各部门工作职责：一、根据酒店所制定的年度预算，实施本钱控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店内部管理制度，监视酒店资金管理、本钱、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进展收入、本钱、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：A、财务系统：B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：A、制定收银及收入审计的核算程序。
B、制定各种所需的凭证、表格。
C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店根本建立投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监视各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、方案和酒店开支方案;并在报总经理批准后，监视贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监视财税方案和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
职务：财务部副经理联系部门：酒店各部门工作职责：一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进展布置和核查监视财务方案的实施，及时了解，方案执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细那么，监视各项财力制度，财经纪律和会计规那么的正确执行。
酒店财务部收银员岗位职责(精选4篇)_酒店财务部岗位职责
6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。 7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。
8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。 9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。
B、准确无误做好每天的发票登记。
C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。 11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。 13、完成上级交办的其他工作。
任职要求：女，1.60米，高中具有较好的语言表达能力和反应能力，有一定的外语基础。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。 △营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
酒店财务部岗位设置及岗位职责
酒店财务部岗位设置及岗位职责酒店财务部岗位设置及岗位职责会计分部：主要进行账务处理,记录酒店的运作轨迹。
包括:积极筹措、合理分配、有效使用资金。
及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董事会提供准确可靠的会计信息。
监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。
收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量,是酒店对外的形象窗口，成本控制分部:主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。
降低企业库存，严把质量关。
采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开辟货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。
1岗位名称：财务经理直接上级：总经理直接下级:会计主管，收银主管，成本主管,采购主管，文员资质要求:掌握酒店管理普通理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。
熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度;了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电脑使用技术。
有一定的管理能力和思想工作能力。
三年以上在四星级及以上酒店的工作经验,大专或者具有同等学历，具备会计师以上职称。
身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：1。
1在总经理领导下,组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析,确保酒店经营目标的实现。
1.2 负责组织酒店的经济核算工作,组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。
1。
3 制定、修改和完善酒店财务管理制度,落实检查各项执行情况。
1.4参预酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。
1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本.1。
6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。
收货员岗位职责
收货员岗位职责
1. 接收货物，负责接收进货货物，核对货物数量、质量和规格，确保货物与订单一致。
2. 质量检查，对收到的货物进行质量检查，确保货物符合公司
的质量标准和要求。
3. 上报异常，发现货物有破损、缺失或质量问题时，及时上报
给上级领导或相关部门，协助处理异常情况。
4. 入库操作，将收到的货物进行分类、整理，并进行入库操作，确保货物存放整齐、清晰标识。
5. 保持清洁，负责保持收货区域的清洁和整洁，确保工作环境
卫生。
6. 配合其他部门，与采购部门和仓储部门进行有效沟通和配合，确保货物的顺利流转和存放。
7. 安全管理，遵守公司的安全操作规定，确保工作过程中的安
全和防火措施得到有效执行。
8. 完成上级交办的其他工作，根据上级领导的安排，完成其他相关工作任务。
以上就是收货员的岗位职责，希望能够对应聘者有所帮助。
酒店财务部职责(10篇)
酒店财务部职责工作内容：主要负责酒店的现金管理工作职责：1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序：1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。
对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
酒店财务部职责（二）1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。
2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。
3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。
4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。
5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。
6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。
7.完成领导交办的其他工作。
酒店财务部职责（三）1.审核收支原始凭证。
做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。
酒店财务部SOP
三十二号酒店SOP运营手册——财务部第一部分财务部组织架构人第二部分岗位职责一、财务部经理职位名称：财务经理直接上司：总经理直辖下属：会计主管、出纳、库管、采购、网络管理员、收银领班岗位概述：协助总经理提高三十二号酒店经营管理水平，做好参谋与助手，控制成本费用；督促检查日常的会计核算工作，按时缴纳各种税费和上报各种报表。
工作职责：1.在总经理的领导下，执行国家经济政策、财经制度、执行企业会计制度，协助总经理对三十二号酒店财务、资金、成本、费用进行管理。
2.参与审核各项经济合同及大宗物资采购合同，负责合同款项付款的审核及合同保管。
3.参与审核各项财产、物品的外调、出售、报损。
4.监督应收账款控制指标实施情况，审核应收帐的调整帐项和坏帐处理，保证客户消费利益和三十二号酒店经济利益准确性。
5.加强成本控制，建立健全三十二号酒店的成本管理制度，经常检查材料的购进、验收、使用、库存及盘点情况。
6.负责组织、呈报各种财务报表，组织建立会计核算系统，督促检查日常的会计核算工作，保证核算工作的正确性。
7.负责监督、控制三十二号酒店的财务政策的正确执行，控制费用开支，随时掌握最新的财务动向，根据实际工作需要，不断对现有财务政策和操作程序进行补充、修改。
8.负责与财政、税务等部门的业务联系，遵守国家税法规定，按时缴纳各种税费和上报各种报表。
9.负责财务部的日常行政管理工作，监督检查财会人员的工作现状、业务技能及各项制度的执行情况。
10.负责拟定财会人员的岗位职责，分配工作任务，同时负责财务部人员的培训工作。
二、会计主管职位名称：会计主管直接上司：财务经理直辖下属：审计岗位概述：对所有入账资料要在结账前及时完成，协助财务经理组织好每月的结账工作。
工作职责：1.负责总账的登记及各种账目账账相符的核查，包括会计报表，会计帐薄，会计凭证及会计核算的原始资料，并编制有关的会计凭证。
2.负责三十二号酒店固定资产的帐务管理工作，并负责固定资产明细账，低值易耗品备查帐的核算工作。
酒店财务部工作职能及岗位职责
酒店财务部工作职能及岗位职责一、财务部工作职能:1、按照国家财政、税务相关法律、法规要求，结合酒店行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务管理规章制度体系。
2、遵照《企业会计准则》，依据《旅游、饮食服务企业会计制度》合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各项经营收支、成本费用的计算，物资的增减和使用，债权债务核算，按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入账，并做到帐帐、帐实、帐物相符。
3、根据制定批准的年度费用预算和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料、物料用品、设备采购，准确、及时地做好成本、费用核算的审查、控制、结算，节约费用，降低成本，多创利润。
4、妥善保管库存现金、财务印章、空白支票，按照有关银行结算制度的规定办理款项收付。
5、按时完成财务会计工作，及时编制会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳工作。
6、审核和发放酒店人员的工资、各类津贴和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、盘点、报损、折旧管理。
7、酒店经济合同归口管理，参与主要经济合同的审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。
8、妥善保管会计档案资料，对各种会计凭证、账册和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等管理。
9、定期对会计资料进行汇总、整理、统计，加强财务分析，以核算资料为依据，正确及时地反映酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为酒店总经理提供准确可靠的财务会计信息和合理化建议。
10、依据酒店年度经营计划，做好资金筹集和积累，确保酒店日常经营资金供应，合理地分配、调度资金，保证酒店财务的安全与稳定。
11、配合人力资源部做好员工的绩效考核，实行工效挂钩的经营责任制，贯彻执行酒店下达的各项经济指标。
12、完成酒店总经理交办的其他任务。
二、财务部岗位职责：1、财务部经理岗位职责。
（1）全面负责酒店经营管理活动的财务核算及内部控制监督工作，组织编制和审核经营活动的会计报表、统计报表，定期向酒店总经理提供酒店经济活动的财务分析报告及相关说明。
酒店财务部收入审计工作程序
收入审计工作程序收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务帐户中。
它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。
其工作内容主要包括：(一)夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和帐单分类,主要有三部分:1、前台客房结帐单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及帐单包括：东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
（二）夜审工作流程1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。
没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。
如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的原因，确认责任人。
4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。
5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐（未结帐部分）帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。
7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结帐表），完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表：A、编制“××宾馆营业日报表”。
酒店内部财务管理制度及工作流程
一、总则为了规范酒店财务行为，加强财务管理，提高经济效益，特制定本制度。
本制度适用于本酒店所有财务活动，所有员工均应遵守。
二、财务管理制度1. 财务核算体系（1）酒店应建立健全财务核算体系，确保财务数据的真实、准确、完整。
（2）财务部门负责财务核算、报表编制、审计等工作。
2. 内部经济责任制（1）明确各部门、各岗位的财务责任，确保财务活动的合规性。
（2）加强内部监督，对违反财务规定的行为进行严肃处理。
3. 财务计划与控制（1）财务部门根据酒店经营目标，编制年度财务计划，并分解到各部门、各岗位。
（2）各部门、各岗位按计划执行，财务部门进行跟踪、控制和监督。
4. 预算管理（1）酒店应编制年度预算，明确各部门、各岗位的预算指标。
（2）各部门、各岗位根据预算指标执行，财务部门进行预算控制和监督。
5. 成本管理（1）加强成本控制，降低采购成本、生产加工成本、运营成本等。
（2）对成本进行分类、核算，定期分析成本变动原因，提出改进措施。
6. 费用报销管理（1）费用报销需提交相关凭证，如发票、收据等。
（2）财务部门对报销凭证进行审核，确保报销合规。
三、工作流程1. 餐厅收银工作程序（1）班前预备工作：收银员签到、盘点周转金、领取帐单及收据、检查电脑系统、查阅交接记事本。
（2）正常操作工作程序：检查点菜单、输入订单、结算消费、打印收据。
2. 物品申购报账及供应商支付流程（1）部门经理开物品申购单，签字审批。
（2）总经理、董事长签字审批。
（3）财务室统一购买，入库、出库、签字。
（4）现金购买，会计审核、总经理、董事长签字，交于出纳审核报销。
3. 餐厅食品购买流程（1）厨师长开具购买物品清单，通知供应商送货。
（2）会计主管、库管、厨师长共同收货，库管签字。
（3）会计主管、厨师长到菜市场定期调价。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由酒店总经理办公会议研究决定。
酒店财务部应收工作流程及成本管理岗位职责-咨询类
酒店财务部应收工作流程
酒店成本主管岗位职责
直接上级：财务经理
直接下级：成控员、验收员、仓管员
资质要求：有一定的管理能力和思想工作能力，敢于坚持原则，思维敏捷，工作耐心、细致、快捷，责任心强，熟练掌握本专业业务、餐饮成本控制方法及采购程序，懂得电脑使用技术。
善于与酒店其它部门配合工作，两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称，身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
1 根据公司规定按时做好物品的盘点工作，合理安排好人力物力。
2 对酒吧进行不定期的突击检查，确保酒吧存货正确。
3 做好每月供应商的供货统计及各部门的消耗物资统计。
4 检查下属是否按程序作业，解决操作过程中发生的问题。
5 做好积压物品和短缺物品的报告。
6 定期检查酒店资产的使用情况，汇报闲置资产的状况。
7 按餐饮部提供的资料做好食品标准成本。
8 按有关规定定期处理报损物资。
9 做好每月的折扣，宴请，款待等相关成本汇总报表。
10完成上级交办的其它工作。
酒店财务部的岗位设置及岗位职责
一、资产财务部经理[层次关系]直属上级：总经理直属下级：资产财务部副经理和各级主管联系部门：各部门[岗位职责]负责全宾馆的财务工作，包括：组织全宾馆的经济核算工作，控制财务收支、组织编制和审核会计报表、统计报表、预算报表，控制各种固定资产的购置和基建项目，组织编制资本支出计划。
负责督导财务人员的各种培训。
[工作内容]1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经制度，财经纪律和企业财务会计制度，贯彻宾馆经营方针、各项规章制度和领导决策，负责宾馆资产财务部各项管理工作。
2、会同资产财务部副经理，建立健全宾馆内部财务管理制度，负责宾馆的全面经营核算，监督资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织宾馆的经营活动分析，为宾馆领导提供决策依据。
3、根据领导决策，分析市场环境和市场供求关系，拟定宾馆预算原则和制度，审核部门预算方案，会同资产财务部副经理制定宾馆的预算指标，确定各级、各部门的计划任务，并在报总经理审批确定后，组织贯彻实施。
定期向宾馆总经理提出预算和决算报告，维护股东的经济利益。
4、参和宾馆基本建设投资，客房及餐厅的改造，经济利益的分配，经济合同的签订和重要决策。
组织拟定经营预算，拟定可行性方案，组织资金筹措，监督资金使用。
从经营管理的角度为领导决策提供参考数据，防止决策失误。
5、拟定资产财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并会同资产财务部副经理，确定会计主管人员的人选，分配工作任务。
监督各级主管会计人员的工作，及时、准确地完成财务会计报表。
6、组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目，收入、成本、费用、利润和专题分析会计报表，保证各级核算工作的正确性。
7、控制资金使用，审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划，并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护宾馆经济利益。
8、审核宾馆的收益报告和利益分配报告，监督财税计划的贯彻实施，按期上交国家税费，协调宾馆和银行、税务等有关部门的关系。
收款员的财务制度
收款员的财务制度一、总则为了规范公司内部收款流程，确保财务资金的安全和准确性，制定本收款员财务制度。
本制度适用于公司所有收款员，收款员必须严格遵守本制度的各项规定，确保收款工作的合规性和准确性。
二、收款员的职责1. 收款员必须认真履行收款工作，确保每笔款项的正确收取和登记。
2. 每日检查收款工作台账，核对银行存款信息，并及时报告账务部门。
3. 对照明细账目，将收款单据按规定分类、整理，准确记录在收款台账中。
4. 对收款单据和现金进行有效保管，确保不发生遗失和失窃。
5. 协助财务部门开展相关核对和查询工作，配合进行财务审计。
6. 及时向主管汇报收款情况，协助解决相关问题。
三、收款流程1. 客户缴费客户缴费时，收款员应认真核对客户的款项和金额，将收据正确填写、盖章。
客户应在收据上签字确认缴费。
2. 收款收款员应当使用专用的收款箱进行现金存放，确保现金的安全性。
同时，应保持收款箱的整洁和有序。
3. 调账如发现收款错误或差错，收款员应及时向财务部门报告，协助进行调账处理。
在调账过程中，不得私自调整收款记录。
4. 存款每日收款结束后，收款员应当将现金存入公司指定的银行账户。
存款前必须清点现金并填写存款凭证，确保每笔存款的准确性。
5. 对账每月月底，收款员应对银行存款信息和公司财务记录进行核对，确保账目的一致性。
如有差异，应立即进行调查处理。
四、收款员的岗位要求1. 具有良好的沟通和服务意识，能够热情周到地接待客户。
2. 具备较强的责任心和细心的工作态度，能够认真履行每一项工作。
3. 具有良好的团队合作精神，能够与同事密切配合，共同完成工作任务。
4. 具备一定的财务知识和会计基础，能够熟练操作财务软件和办公软件。
五、收款员的考核评定公司将定期对收款员的工作进行考核评定，评定内容包括工作绩效、工作态度、工作质量等方面。
根据评定结果，公司将给予相应的奖惩措施，以激励员工认真履行工作职责。
六、其他事项1. 任何人不得私自挪用公司资金，一经发现将追究法律责任。
收货员岗位职责
收货员岗位职责
1. 负责接收和验收货物，确保货物的数量、质量和规格与订单一致。
2. 对收到的货物进行分类、分拣和标识，确保货物存放有序。
3. 协助仓库管理员进行货物的入库操作，确保货物信息准确录入系统。
4. 负责处理货物的损坏、丢失或错误交付的情况，及时报告并协助解决问题。
5. 维护收货区域的清洁和整洁，确保工作环境安全和卫生。
6. 配合其他部门进行货物的调拨、分发和出库工作，确保货物的及时交付。
7. 配合上级领导完成其他临时交办的工作任务。
以上就是收货员岗位的主要职责，希望能够对您有所帮助。
酒店餐饮收银员工作流程
酒店餐饮收银员工作流程餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。
点菜单的号码不要录入，以便审核。
若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。
3、收银员需熟记各类菜式的编码。
4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。
5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。
6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。
7、以上两种情况原因须在帐单上注明。
8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
财务部岗位职责工作流程工作标准
财务部岗位职责、工作流程、工作标准财务部经理职务名称：财务部经理直接上级：总经理岗位职责：组织领导酒店的会计核算和财务管理工作，包括制定各种财务管理制度，进行经济活动分析，提出解决解决问题的对策，并实施财务监督和检查；负责组织全酒店的经济核算工作，控制财务收支，组织编制和审核会计、统计报表、计划报表，组织财务预算和决算，负责本部门员工的培训督导和工作评估等日常管理工作。
工作内容：1.认真贯彻执行国家财经政策、法规、财经制度、财经纪律、会计准则、会计制度以及酒店财务管理办法；贯彻酒店经营方针，各项规章制度和领导决策。
2.具体负责制定酒店财务管理办法，物资采购制度和物资保管制度；组织酒店的全面经济核算；监督酒店资产、负债及所有者权益管理和成本费用、营业收入以及利润管理；组织酒店的经济活动分析，为酒店领导提供决策依据；检查督促财会人员认真执行各项财会规章制度，不断改进工作，提高管理水平，保证完成本部门所担负的工作任务。
3.根据领导决策，做好市场调研和市场预测，拟定酒店预算原则、方案、审核部门核算方案；会同各部门经理和财务部主管编制酒店总预算指标，确定各部门的财务管理任务，并在报总经理审批确定后，组织实施；定期召开本部门会议按照酒店总体精神布置安排本部门的工作。
4.控制资金使用，审核各部门的设备、物资采购计划和酒店开支计划；会同有关领导签署重要的经济合同和经济协议，客房及餐厅等的改造，经济利益分配，价格制定等重要决策，进行方案优选，总经理批准后，监督贯彻实施；维护酒店经济利益。
5.拟定财务部内部的组织机构、提出各级主管人员的岗位职责，并会同总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督指导会计人员的工作；及时准确地提出会计报表，对外的会计报表要报总经理签章。
6.组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟订和审核会计科目，组织进行会计报表分析和专题分析，保证各级核算工作的正确性。
7.审核酒店的各项收益和收益分配报告；审查财务各种凭证列支科目，确保各类财务报告的及时性和准确性;监督财税计划贯彻实施，按期上缴国家税费；协调酒店与银行、税务、外管局等有关单位的关系，及时掌握政策并灵活运用。
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4.对于验货部的各种单据要保管好，该送给相关部门的要及时送达，以免影响工作。
5.整理好每日收货记录单及相关的采购申请单，并存档归类，便于以后查找。
三.与验货有关的其他方面工作：
1.在验货过程中发现供应商故意弄虚作假、以次充好的，要及时向采购部经理反映或向使用部门及财务经理反映，要坚决给予处罚，从其货款中扣除。
4.严格按采购申请单上的规格、数量等要求验收，对多送的要针求使用部门的意见和向部门经理或采购部经理寻求解决，不能私自做主。少送的可向使用部门询问是否需要补货。
5.在验货时要坚持原则，不以公徇私，不得与供应商发生任何经济关系。对产品有损坏或未达到酒店要求的货物，要坚决予以退货，不能心慈手软，以酒店利益为代价或好情面。
5.协助成本会计和仓管员做好月末盘点工作，特别是食品库、物料库的盘点，配合完成月末财务所需的Байду номын сангаас种附表资料。
6.积极参于酒店和部门组织的各种培训，不断提高业务技能和水平，做好本职工作。
7.完成部门经理和总监指派的临时性工作，并及时反馈。
6.每天集中验货，对于下午的补货要及时通知使用部门人员到场，以免忘记或遗漏，影响使用部门，间接的引起客人投诉。
二.验货后的单据整理与核算：
1.所有当天需要的货物验收完后，要对开的验货单进行核算，按事先定好的价格标注清楚，计算出总金额。
2.所有验货单计算完后，要经过餐饮部和其他使用部门相关人员签字认可，再做当日验货汇总报表，并将验货单分好类，为成本、应付、供应商和使用部门等做好准备。
收货员（验货员）
编号：FC008
一.做好酒店所需各种食品、物品的验收：
1.对酒店常用的食品、酒水饮料、物料用品要熟悉，多与使用部门沟通，多学多请教。
2.熟练掌握酒店各种用品的性能、品质、规格、价格和验货标准，要防止供应商以次充好，给酒店造成经济损失。
3.验货时要注意货物的生产日期、保质期、生产厂家、中文标识等方面，杜绝“三无”产品流入酒店，严格把好验货第一关。
2.在验货时，发现厨师长或采购员及相关部门验货员，与供应商有私人关系或经济关系时，要及时向部门经理和总监汇报。
3.不能接受各供应商的吃喝宴请或请客送礼，故意打压供应商，一经发现从严处理并通报。
4.以采购申请单为依据进行验货，特别是物品采购方面，一定要有部门总监和总经理审批签字才可购买和验收。特殊情况要及时汇报，协调好使用部门的关系。