财务报销制度及出差管理流程

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企业财务报销制度及出差管理流程

企业财务报销制度及出差管理流程

企业财务报销制度及出差管理流程一、引言企业财务报销制度及出差管理流程是一项重要的内部管理规定,旨在规范企业员工的出差行为和财务报销流程,确保企业资源的合理利用和财务管理的透明化。

本文将详细介绍企业财务报销制度及出差管理流程的相关内容。

二、财务报销制度2.1 报销申请在企业财务报销制度中,员工需要向财务部门提交报销申请。

申请过程中应包括以下信息: - 报销事由:详细描述出差或相关花费的原因。

- 报销金额:准确填写报销金额,并提供相关票据或发票作为证明。

- 报销时间:标明发生花费的具体日期。

- 相关单据:提供与报销相关的票据或发票,包括行程单、机票、酒店发票等,确保申请的真实性和合法性。

2.2 报销审批财务部门将对提交的报销申请进行审批。

审批流程中可以包括以下步骤: - 部门审批:报销申请由员工的直接上级进行审批,确保申请符合公司政策和规定。

- 财务审批:在部门审批通过后,财务部门将审查报销申请的准确性和合规性,并决定是否予以批准。

2.3 报销支付一旦报销申请获得批准,财务部门将安排相应的支付流程:- 准备支付:财务部门准备支付申请所需的相关文件和信息。

- 支付方式:按照公司规定的支付方式进行支付,如银行转账或支票支付。

- 记录维护:财务部门将详细记录每一笔报销支付的相关信息,包括支付时间、金额以及支付对象。

三、出差管理流程3.1 出差申请企业员工在准备进行出差前,需要向公司提交出差申请,以便公司能够做出相应的安排。

- 出差事由:员工需要清楚地说明出差的目的和原因。

- 出差时间:明确出差的具体时间,包括出差起始日期和结束日期。

- 预算计划:预估出差所需的费用,包括交通、住宿、餐饮等费用。

- 出差计划:列出出差的详细行程安排和预期工作内容。

3.2 出差审批出差申请需要经过相应的审批程序,确保出差符合公司政策和规定。

- 部门审批:出差申请由员工的直接上级进行审批,包括对出差事由和预算的认可。

单位差旅费报销制度及流程

单位差旅费报销制度及流程

单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策,包括旅费、住宿费、餐费等,旨在保障员工出差期间的基本生活需求,并保证合理的费用开支。

下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。

二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请,并填写出差申请表格。

申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。

部门负责人审核后,通过申请后,才能进行出差。

2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目,如交通费、住宿费、餐费等,并妥善保管相关的发票或票据。

费用记录需要详细并真实,不得虚报或重复报销。

3.出差结束归还费用出差结束后,员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。

归还的金额应与预付款金额一致,并通过单位提供的归还申请表格进行申请。

4.费用报销申请出差人员在回到单位后,需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。

申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等,并附上相应的发票或票据作为凭证。

费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。

5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后,会对申请进行审核。

审核要求费用明细清晰准确,并符合相关政策规定。

财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。

如果存在问题,财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。

6.财务部门报销经过审核确认后,财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算,并进行报销。

报销后,财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。

7.费用记录归档完成报销后,财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存,以备将来的审计和查询。

三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规,并遵守单位的内部管理规定。

任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。

2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性,即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用报销流程合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。

第三条:本制度适用公司各部门及分子公司。

第二章费用报销制度及流程第四条:费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的査询网进行核实,避免假票。

3、发票抬头:购货方名称(需提供给开票者公司全称,不得是简称或有错别字),如果是增值税专用发票,需提供给开票者公司的完整开票信息。

4、发票版面:不允许有任何涂改的痕迹,包括(金额、购货方名称以及其他项目),即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。

5、当报销人获得增值税专用发票时,注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章,当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致,避免取得不符合规定的专用发票。

同时,注意专用发票抵扣联不能折叠,不能有痕迹,避免以后在税务局认证时通不过,造成不必要的损失。

6、当带回发票联以及专用发票联时,及时将专用发票联提供给财务及报销;第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应整洁美观,不得随意涂改;2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);3、各票据应均匀贴在粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;5、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,特殊备注用铅笔填写,便于审核后擦掉;7、报销单据各项目应填写完整,大小写金额一致;报销单据不得涂改,经涂改的票据金额不予报销。

差旅费报销管理制度及流程

差旅费报销管理制度及流程

差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。

为了规范差旅费报销,提高公司内部管理的效率和透明度,公司制定了差旅费报销管理制度及流程。

本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。

二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定,遵守国家有关财务报销的规定,并结合公司内部实际情况进行制定。

2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等,具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。

3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销:- 出差行程必须与工作相关;- 必须经过主管领导批准;- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。

4. 报销申请流程(1)申请员工出差前应向主管领导提出出差申请,并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。

(2)审批主管领导在收到员工的出差申请后,根据工作需要和预算情况进行审批,并签署同意出差的文件。

(3)出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据,以便报销时提供凭证。

(4)报销申请出差结束后,员工需填写完整的差旅费用报销申请表格,同时附上相关发票、票据等凭证。

(5)材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后,进行材料核对和审查,确认申请材料是否齐全、准确。

(6)报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段,负责审批的人员将核对申请内容,并根据公司制定的流程进行审批。

(7)财务审批报销审批通过后,申请将进入财务审批,财务部门将核对报销金额和相关费用,并将审批结果反馈给申请人。

(8)报销支付审批通过且财务审批完毕后,财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。

三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证,包括发票、票据、行程单等。

2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请,逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。

公司差旅费报销管理规定及流程

公司差旅费报销管理规定及流程

公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象:公司全体员工。

2.报销范围:差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。

3.报销条件:员工在公务差旅中产生费用,并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。

4.报销标准:差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行,员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。

5.报销申请时间:员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。

二、流程1.出差计划提报:员工在确定出差计划前,需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级,包括出差时间、地点、任务内容等。

上级审批通过后,方可进行差旅费用的发生。

2.差旅费用发生:员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅,尽量选择合理且经济的方案,确保费用在规定标准内。

3.费用凭证保存:员工在差旅过程中,应妥善保管好相关费用凭证,如发票、车票、酒店账单等,以备报销申请时使用。

5.报销审批:报销申请提交后,由费用管理部门负责对申请进行审批。

审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。

各审批环节须在规定时间内完成,审批通过后方可进行下一步操作。

6.费用核算与支付:财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算,并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。

员工可在支付完成后及时查询到账情况。

7.费用跟踪与统计:公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表,对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计,为公司的成本控制提供参考。

三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定,合理使用差旅费用。

2.差旅费用凭证须真实有效,如有虚假行为,将追究员工的责任。

3.差旅费用应合理控制,员工应遵循节约原则,尽量选取经济实惠的方案。

4.员工应及时上报出差计划和报销申请,不得超过规定时间进行申请。

总结:公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度,通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面,以及详细的流程设计,可有效管理员工差旅费用,提高费用控制效率,实现企业经费的合理节约。

公司报销制度(出差管理制度)

公司报销制度(出差管理制度)

公司报销制度(出差管理制度)公司报销制度(出差管理制度)引言概述:公司报销制度是一项重要的管理制度,它涉及到企业的财务管理和员工福利。

出差管理制度是公司报销制度中的一个重要方面,它规范了员工出差的流程和费用报销的标准。

本文将详细介绍公司报销制度(出差管理制度)的五个部分,分别是出差审批、费用报销、发票管理、差旅标准和违规处理。

一、出差审批:1.1 出差审批流程:员工在出差前需要提前向上级领导提交出差申请,申请中需包含出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

上级领导将根据公司的需求和预算情况审批出差申请。

1.2 审批权限:公司根据员工职位和级别设定了不同的审批权限,高级职位的员工可以审批较高费用的出差申请,以确保出差计划与公司战略的一致性。

1.3 出差报告:员工在完成出差后需要向上级领导提交出差报告,报告中需包含出差目的的达成情况、费用使用情况以及出差中的收获和问题。

二、费用报销:2.1 报销标准:公司规定了各项费用的报销标准,包括交通费、住宿费、餐费等。

员工在报销时需按照标准填写费用明细表,并附上相关票据和发票。

2.2 报销流程:员工需将费用明细表和票据交给财务部门进行审核,财务部门将核对费用的合理性和真实性。

审核通过后,财务部门会及时将费用报销给员工。

2.3 报销时限:公司规定了费用报销的时限,员工需在规定的时间内完成报销申请,否则将无法获得报销。

三、发票管理:3.1 发票要求:公司要求员工在出差期间妥善保管相关发票,发票必须是真实、合法的,并且与费用明细表上的金额一致。

3.2 发票归档:员工需将发票按照时间和项目进行归档,以备将来的审计和查询。

公司会定期对发票进行审核,确保发票的真实性和合规性。

3.3 发票保密:公司要求员工在处理发票时保持机密,不得泄露给其他人员,以免发生信息泄露和财务风险。

四、差旅标准:4.1 交通标准:公司规定了不同出差距离的交通标准,包括飞机、高铁、汽车等交通工具的选择和费用报销标准。

财务费用报销管理制度

财务费用报销管理制度

财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍,下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】,供你选择借鉴。

财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

财务报销制度及报销流程详细版

财务报销制度及报销流程详细版

财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。

以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】,希望能够予以您一些参考与帮忙。

财务报销制度及报销流程认真版篇一(一)费用标准:(二)费用标准及增补说明:1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立,差旅费实行包干制,报销时必需供应留宿和餐饮发票,实际发生未达到标准金额,不予弥补;超出标准部分由员工自行承当。

2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准,以小时计算,超过3小时不满6小时计半天,超过6小时计1天。

3、出差所发生的车旅费用,按发票进行报销,但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。

4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。

5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程:1、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。

2借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支出所借款项。

3、购票:出差人员持审批过的出差申请表复印件,到行政人事部申请订票。

4、返回报销:出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜,流程同日常报销。

财务报销制度及报销流程认真版篇二(一)资费标准:员工因公做事或者加班,可凭公交车票据报销交通费;加班至晚上10:00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车,公司可报销出租车费。

(二)报销流程1、员工整理交通车票,按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)2、审批:按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理掌控费用支出,此类费用由会所行政人事部统一管理,集中购置并指定专人负责。

财务制度中差旅费报销

财务制度中差旅费报销

财务制度中差旅费报销一、差旅费的范围和标准1.差旅费的范围:差旅费是指员工因公出差,发生的交通、食宿、通讯等相关费用。

出差范围包括国内和国际差旅,但需要提前经过领导批准。

2.差旅费的标准:差旅费的报销标准应当符合国家和公司相关规定,具体包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

企业可以根据不同城市的消费水平和实际情况,制定相应的差旅费标准,并在制度中明确规定。

二、差旅费的报销流程1.请假申请:员工需要提前向领导提交出差请假申请,说明出差的具体原因、时间和地点,并经过领导批准后方可出差。

2.预算申请:员工在出差前需要向财务部门提出差旅费用预算申请,包括交通费、住宿费、餐饮费等具体费用预算,经过财务部门审核并批准后,员工方可出差。

3.报销单填写:员工在出差结束后,需要按照公司规定填写差旅费报销单,列明出差期间发生的各项费用,附上相关票据和凭证,并报请领导审批。

4.报销审批:领导对员工填写的差旅费报销单进行审批,如有疑问或问题需要与员工沟通解决。

5.财务审核:财务部门对领导审批通过的差旅费报销单进行审核,核对各项费用是否符合规定标准,对金额进行核算。

6.报销发放:经过财务审核后,将差旅费报销款项发放给员工,同时保留好相关的报销单据和凭证。

三、差旅费的管理要求1.费用合理性原则:员工在出差中发生的各项费用必须合理有效,不得虚报、冒领或挪用公款,财务部门有权对报销的费用进行审核和核实。

2.报销时限:员工应当在出差结束后及时填写差旅费报销单,不能超过规定的报销时限。

逾期报销的费用将不予受理。

3.票据凭证齐全:员工在填写差旅费报销单时,必须附上相关票据和凭证,如交通票据、餐饮票据、住宿发票等,以便于财务部门审核和核算。

4.保密性要求:员工在填写差旅费报销单时,需要注意保护个人隐私信息和公司敏感信息,不得将报销单据外泄或泄露给他人。

5.申诉机制:员工如对财务部门对差旅费报销的审核结果有异议,可以向人力资源部门提出申诉,由专门的部门进行调查和处理。

差旅费报销管理制度及流程

差旅费报销管理制度及流程

差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围:包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。

2.差旅费报销凭证:出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。

3.差旅费报销标准:根据企业规定的费用标准进行差旅费报销,并根据具体情况进行适当调整。

4.差旅费报销申请:出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请,包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息,并获得批准。

5.差旅费报销材料:差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。

6.差旅费报销时间:差旅费报销需要在出差结束后尽快完成,一般为30个工作日内。

8.差旅费报销支付:审核通过后,财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。

二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段:(1)出差人员向上级部门提交差旅费报销申请,明确出差目的、时间、地点及预估费用等。

(2)上级部门审批并批准差旅费报销申请,确定费用标准和预算。

(3)出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。

2.差旅费报销审核阶段:(1)出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。

(2)财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性,如有疑问立即沟通,并要求出差人员提供相关解释或补充材料。

(3)财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算,核算结果与预算进行比较,如有超支部分需要额外说明。

3.差旅费报销支付阶段:(1)财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。

(2)财务部门将报销金额账务记账,并进行相关汇总和分析。

4.差旅费报销记录阶段:(1)财务部门将差旅费报销记录进行归档,包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。

(2)差旅费报销记录需要至少保存一年以上,便于后续审计和查询。

以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍,通过合理规范和控制差旅费用的报销,企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。

公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为,保障公司财务资金的安全和合理利用,特制定差旅费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。

三、费用种类1.差旅费用:包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。

2.公务接待费用:包括接待宾客所产生的费用。

四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时,需提前向所属部门领导提交出差申请,包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。

部门领导审批后,方可进行下一步操作。

2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细,包括费用项目、金额、时间、地点等信息。

员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。

3.费用报销出差结束后,员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门,填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。

财务部门负责审核费用合规性。

4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后,将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。

部门负责人审核通过后,方可进行财务支付。

5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后,进行费用支付,将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。

六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销,如有违规操作需要承担相应责任。

2.出差费用必须符合公司规定的费用标准,如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。

3.费用报销申请需真实准确,不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。

4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利,如有违规行为将受到相应处罚。

以上为公司差旅费报销管理制度及流程,希望全体员工能够严格遵守,确保公司财务的安全和规范管理。

差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇

差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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公司财务制度出差人员报销

公司财务制度出差人员报销

公司财务制度出差人员报销第一章总则为规范公司出差人员的报销行为,保障公司资金的合理使用和管理,公司制定了本制度。

第二章出差费用报销标准1.住宿费用:出差人员在外地因工作需要住宿的费用,按公司规定标准报销,需提供发票原件。

2.交通费用:出差人员因工作需要发生的交通费用,包括往返车票、出租车等,按公司规定标准报销,需提供交通票据。

3.餐饮费用:出差人员因工作需要在外就餐的费用,按公司规定标准报销,需提供餐饮发票原件。

4.通讯费用:出差人员在外地因工作需要发生的电话、上网等通讯费用,按公司规定标准报销,需提供通讯费用凭证。

5.其他费用:出差人员在外地因工作需要发生的其他费用,按公司规定标准报销,需提供相关费用凭证。

第三章报销流程1.填写报销单:出差人员在出差结束后,需如实填写报销单,注明各项费用明细和金额。

2.收集票据:出差人员需收集相关费用的票据原件,并按照费用明细归档整理。

3.报销申请:出差人员将填写完整的报销单和收集到的票据原件提交给财务部门进行报销申请。

4.审核审批:财务部门对报销单和票据进行审核审批,确认费用合理性后向出差人员发放报销款项。

5.支付报销款项:财务部门按照审核审批结果向出差人员支付报销款项,报销款项以公司规定的方式进行支付。

第四章管理要求1.出差人员应当如实填写报销单,提供真实凭证,并确保费用的合理性和符合公司规定标准。

2.财务部门应当及时处理报销申请,做到审核审批及时、准确。

3.公司领导及时对出差费用进行监督,确保费用的合理性和规范性。

4.报销款项应当按时支付给出差人员,不得滞留或拖欠。

5.对违反财务制度的行为,公司将根据情节轻重进行相应的处理。

第五章附则1.本制度自发布之日起执行,对公司出差人员的报销行为具有约束力。

2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。

以上为公司财务制度-出差人员报销的详细内容,希望广大出差人员严格遵守,共同维护公司财务制度的完喲司正常运转。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程一、背景介绍。

差旅费报销制度是公司为了规范员工出差期间的费用支出,保障公司财务利益和员工权益而设立的一项管理制度。

本文将详细介绍差旅费报销的相关政策和流程。

二、差旅费报销政策。

1.差旅费报销范围。

公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的合理费用支出。

2.差旅费报销标准。

公司规定了不同城市的差旅费报销标准,员工在出差期间的费用支出需按照公司规定的标准进行报销。

3.差旅费报销凭证。

员工在报销差旅费时需提供相关的费用凭证,如交通票据、住宿发票、餐饮发票等,以便财务部门审核报销申请。

三、差旅费报销流程。

1.出差申请。

员工在出差前需提前向主管或人力资源部门提交出差申请,包括出差时间、地点、出差事由等信息,并获得批准后方可出差。

2.费用支出。

员工在出差期间产生的费用需妥善保留相关费用凭证,并注意费用支出是否符合公司规定的标准。

3.报销申请。

员工在出差结束后需及时填写差旅费报销申请表,详细列明费用支出情况,并提交相关费用凭证。

4.财务审核。

财务部门收到员工的报销申请后将进行费用支出的审核,确保费用符合公司规定的标准和范围。

5.报销发放。

经过财务部门审核通过后,差旅费报销将在规定的时间内发放到员工的工资卡或以其他方式进行发放。

四、注意事项。

1.员工在出差期间需严格遵守公司的差旅费使用规定,不得违规支出。

2.报销申请需真实、详细地填写费用支出情况,并提供完整的费用凭证。

3.财务部门对于报销申请将进行严格审核,如发现违规支出将进行相应处理。

5.总结。

差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工权益保障具有重要意义,希望全体员工能够严格遵守相关规定,合理使用差旅费用,共同维护公司财务利益和形象。

以上就是差旅费报销制度及流程的相关内容,希望各位员工能够认真遵守并严格执行,谢谢!。

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财务报销制度及出差管理流程
一、目的
为保证公司正常的财务报销运作,规范员工的报销流程,使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。

二、范围
公司全体员工
三、职责
1. 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请;
2. 财务部负责复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据;
3. 人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善;
四、程序
1.个人借支及报销
2.1. 公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据,经部门主管批复后报财务部审核;
2.2. 报销费用必须使用有效凭证,并如实填写《费用报销单》;
2.3. 报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行;
2.4. 经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准;
2.5. 个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项,报销及清款期限为借款日起一个月内,逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释,并办理续期申请,否则将从借款员工工资中扣除;
2.6. 员工离开公司前必须结清所有款项,离职《移交清单》由员工所在部门主管检查,不合之处及时更正, 如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的, 应由该部门主管负责追索;
2.7. 暂借经费严格执行“一事一借,前清后借”的原则;
2. 国内出差
2.1. 出差规定
2.1.1 公出人员应经部门主管同意,并提供书面出差计划;
2.1.2 公出人员出差需事先通报人力资源部,说明出差事由及出发、返回时间,并报行政助理备案考勤;无通报者可视为旷工。

2.1.3 如需事先预支款项,请在《出差申请表》中填明借款金额,经部门主管批准后交财务部审批及领取;
2.1.4 出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;
2.1.5 出差员工完成任务后,应立即返回公司,不得借故逗留或办理私事;
2.1.6 如因个人原因确需额外逗留的,应提前办理休假手续,逗留期间所产生之费用自行负担;
2.1.7 如因病或其它未知事故滞留时,应及时电话通知部门主管,并在回公司后添附有效证明,经主管审核后,方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用;
2.1.8 出差费用应在返回后一周内凭发票报销,逾期者需向财务部门提供合理解释,超过一个月且没有合理解释的发票不予报销.
2.1.9 出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告,其中包括:
A. 出差地、日程、目的地;
B. 出差处理事项;
C. 出差条件及意见;
2.1.1 所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;
2.2. 交通工具
2.2.1 公司员工出差应选择大众交通工具;
2.2.2 员工在本市办理公务,应使用大众之交通工具,如公共巴士或地铁。

2.2.3 近距离或不赶时间的情况下,可选择汽车或火车;
2.2.4 在以下情况可以使用计程车:
A. 时间紧急;
B. 携大量现款;
C. 有客户陪同;
D. 无简易交通之地段或无班车情况。

2.2.5 交通费用实报实销。

2.3通信费用
2.3.1 公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用(参阅《财务报销费用细则》);
2.3.2 通信费用的报销主要用于销售部门与客户联系时所发生的费用;
2.3.3 严禁营私舞弊行为,一经发现取消其通信费用报销资格;
2.3.4 通信费用应及时申报,隔月作废。

2.4 住宿费用
2.4.1 根据各地区消费水平的差异,公司对住宿费实行按地区按行政级别对待:
2.4.2 行政级别分为经理和员工;
2.4.3 地区分为
? A类消费区(深圳、北京、上海)
? B类消费区(广州、青岛、大连、长春、沈阳、杭州、宁波、哈尔滨、温州、福州、厦门、西安等)
? C类消费区(武汉、长沙、成都、南昌、郑州、重庆、济南、吉林、内蒙、石家庄、太原、天津、兰州等)
2.4.4 具体费用请参阅《财务报销费用细则》;
2.4.5 如有两位以上同事同时出差,住宿以双人住为原则;
2.4.6 如在出差当地公司备有宿舍,员工住宿以此作为首选;
2.4.7 如陪同客户同行, 经主管批准后可与客户住同一酒店.
2.5 应酬费用报销规定及膳食补助
2.5.1 应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销;
2.5.2 公司为在外出差的员工提供餐费补助;餐费补助按实际出差时间算, 中午12时至夜里12时出差的按半天算;
2.5.3 如有报销餐费的,或由对方单位负责支付用餐的,则取消当日补助,具体按实际情况计算;
2.5.4 本市出差,不再另报销餐费,夜间返回的(19:00以后)按餐费标准补助误餐费.
2.5.5 在外留宿实行每日餐费补助;
2.5.6 餐费补助费用请参阅《财务报销费用细则》。

3. 国外出差
3.1 出差规定
3.1.1 所有国外出差均需报请总经理批准;
3.1.2 出外出差人员之差旅费,按出国目的地标准支给;
3.1.3 一日跨越两地区者,其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准;
3.1.4 出差行程日一律不得申报加班,节假日例外;
3.1.5 所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象;
3.2 交通工具:
3.2.1 一律经济客位, 总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位;
3.2.2 海陆上交通工具不分等级,但以经济实惠,安全快捷为原则;
3.2.3 乘坐国外航线之旅费,应以旅行社发票为原始凭证. 市内往返机场请搭机场巴士, 或搭出租
汽车前往巴士站.总经理以上可自行选择。

3.3 临时费用:
3.3.1 出差期间与公司必要联络之电话费及因公交际应酬之费用可随附单据按实报销;3.3.2 出差人员随带私有物品如有超重, 托运费用自行负担. 如属公物可按合法凭证报销;
3.3.3 交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销;
3.3.4 员工出国如有公司安排住宿者或用餐者,不报销住宿费和餐费。

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