财务部4-14周值班安排表(改)
财务部门周工作计划表
财务部门周工作计划表财务部门周工作计划表1一、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2、积极争取政策支持。
积极利用行业政策，争取银行、财政等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。
新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。
适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
二、参与企业管理，管好用好企业资金。
挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，有效控制各项费用开支。
1、差旅费管理。
严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执行。
做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
2、办公费管理。
办公费管理坚持各部门列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，按计划领用的原则执行。
3、车辆费用管理。
严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。
车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行维修，由财务部负责审核、结算。
三、不断改进，适应公司发展需要1、健全和完善财务核算制度。
在原有财务核算的基础上，根据公司财务核算的新要求，明确核算个体的范围，同时进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
2、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
以周为单位的值班安排表
以周为单位的值班安排表以周为单位的值班安排表是一种常见的组织管理工具，用于安排员工在不同时间段内的值班任务。
这种安排表通常由人力资源部门或管理团队负责制定和更新，以确保组织的正常运转和员工的工作效率。
在一个以周为单位的值班安排表中，通常包含以下几个要素：日期、星期几、值班人员、值班时间段和值班职责。
日期和星期几用于标识每一天的具体日期和对应的星期几，以便员工能够清楚地知道自己何时需要值班。
值班人员列出了每个时间段内负责值班的员工姓名，以确保每个时间段都有足够的人员进行工作。
值班时间段则指明了每个员工需要负责的具体时间范围，以便员工能够准确地掌握自己的工作时间。
值班职责则是对每个员工在值班期间需要完成的具体工作任务进行描述，以确保员工能够清楚地知道自己的工作职责。
以周为单位的值班安排表的制定需要考虑到组织的工作需求和员工的工作时间安排。
通常，制定这种安排表时，会根据员工的工作岗位和工作性质进行合理的分配。
例如，在医院中，医生和护士的值班安排可能会根据他们的专业背景和工作经验进行安排，以确保医疗服务的连续性和质量。
而在企业中，不同部门的员工可能会根据工作任务的紧急程度和工作量进行值班安排，以确保各项工作能够按时完成。
以周为单位的值班安排表的好处是能够提前规划和安排员工的工作时间，避免因为人员不足或者工作时间冲突而导致工作延误或者质量下降。
同时，这种安排表也能够提高员工的工作积极性和责任感，因为每个人都清楚自己在何时需要承担工作责任。
此外，这种安排表还能够提供给员工和管理层一个清晰的工作时间框架，使得工作计划和协作更加高效和有序。
总之，以周为单位的值班安排表是一种重要的组织管理工具，能够帮助组织合理安排员工的工作时间，提高工作效率和质量。
通过合理制定和执行这种安排表，组织能够更好地满足工作需求，员工也能够更好地发挥自己的工作能力。
财务部门重点工作时间表
每月12日中午12:00
部长审阅时间
每月2号下午5:00
每月5号中午12:00 每月8号上午9:30 每月6号中午12:00 每月6号中午12:00
分管副部长审核时间
财务部重要工作时间节点
责任人
经办人一
上报时间
上报内容
每月2日中午12:00
每月5号中午12:00 每月7号下午5:00 每月6号上午9:30
彭丹 朱玲 曾文静 冉燕 朱玲
曹燕
朱玲 马丹玲 彭扬洋
张雪琴 刘颖 曾文静 科目相关人 李鑫 彭扬洋 李鑫 马丹玲 冉燕 彭丹 冉燕 张雪琴 涂强 马丹玲 马丹玲 李鑫 朱玲 曾文静 刘颖 李鑫 曹燕 曾文静 马丹玲 曾文静 马丹玲 李鑫 朱玲 马丹玲 马丹玲 李鑫 刘颖 曹燕 曾文静 霍敏怡 马丹玲
每月5号下午5:00
EVA等三张管理报表及分析
每月8号中午12:00
每月8日上午9:30
每月11号下午5:00
每月11号中午12:00
每月11号下午5:00
每月12号中午12:00
刘颖
每月4号下午5:00
彭丹 曾文静 霍敏怡 彭扬洋 朱玲 李鑫 霍敏怡 霍敏怡 涂强 各基本车间会计 各利润车间会计 人力部 霍敏怡 制保部 战略部
上月集团公司含子公司税金申报情况
1、4、7、10月7日中午12:00 1、4、7、10月7日中午12:00 1、4、7、10月7日中午12:00
在产品资料 原材料资料 产成品资料
10月上旬
9月中旬 10月中旬 9月中旬 10月中旬 9月中旬 10月上旬 9月下旬 10月初 10月上旬 10月上旬 10月上旬 9月中旬 9月下旬 9月下旬 9月下旬
车间成本报表 车间成本报表
财务一周工作计划表格
财务一周工作计划表格根据延庆县教育委员会财务科20xx年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，增强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障，财务部周工作计划。
后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作：(一)财务工作：1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。
全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、增强过程管理，即时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。
年底向职工汇报资金使用情况，增强财务监督。
3、支持财会人员的继续培训工作，提升财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。
5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。
(二)设施设备的管理及使用：1、执行延庆县教育局资产报损管理办法，增强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提升现有仪器设备的利用率，实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况实行检查，即时记录和处理。
3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设备，使之达到新的办学标准，财务工作计划4、增强财产管理，新购物即时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
(三)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利实行。
1、落实教育大会要求，增强农村基础教育工作，解决红寺学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作;解决大营满族小学27间教室漏雨问题，满足教育教学需要。
需投入18.3万元。
2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和实行休整，以便更好地展开教育教学活动。
财务每周工作计划表格
财务每周工作计划表格一、树立正确服务思想：根据延庆县教育委员会财务科20xx年的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障，财务部周工作计划。
后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作：(一)财务工作：1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。
全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。
年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。
5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。
(二)设施设备的管理及使用：1、执行延庆县教育局资产报损管理办法，加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。
3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设备，使之达到新的办学标准，财务工作计划4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
(三)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。
1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决红寺学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作;解决大营满族小学27间教室漏雨问题，满足教育教学需要。
需投入18.3万元。
2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开展教育教学活动。
财务部门重点工作时间表模板
序号 一 月度工作 彭丹 朱玲 曾文静 冉燕 朱玲 曹燕 朱玲 1 会计月报（底稿） 每月2日中午12:00 马丹玲 彭扬洋 张雪琴 刘颖 曾文静 科目相关人 李鑫 彭扬洋 李鑫 马丹玲 2 中央预算部门执行情况统计表 集团 每月3日 每月3日中午12:00 每月2号下午5:00 冉燕 彭丹 冉燕 张雪琴 涂强 马丹玲 3 会计月报（久其） 集团 每月4号中午 马丹玲 李鑫 朱玲 曾文静 刘颖 李鑫 曹燕 曾文静 4 月应收账款风险评估 集团 每月5日中午 每月5号上午9:30 每月5号中午12:00 每月5号中午12:00 马丹玲 曾文静 马丹玲 李鑫 朱玲 5 会计月报（报表管理、报表汇总） 集团 每月5日下午 马丹玲 马丹玲 李鑫 刘颖 曹燕 曾文静 6 7 8 集团考核指标测算 会计月报 管理会计三张报表 总会计师 每月8号 公司领导 每月7日 集团 每月7日 每月8号中午12:00 每月6号下午5:00 每月6号下午5:00 每月8号上午9:30 每月6号中午12:00 每月6号中午12:00 每月7号下午5:00 每月6号上午9:30 每月5号下午5:00 霍敏怡 马丹玲 每月2日中午12:00 霍敏怡 霍敏怡 每月5号下午5:00 EVA等三张管理报表及分析 每月29日下午5:00 每月4号下午5:00 每月3号下午5:00 刘颖 彭丹 曾文静 9 内部管理报告（含PPT) 公司领导 每月10日 每月9日下午5:00 每月8号中午12:00 每月8日上午9:30 霍敏怡 彭扬洋 朱玲 李鑫 霍敏怡 霍敏怡 涂强 各基本车间会计 各利润车间会计 人力部 霍敏怡 制保部 战略部 霍敏怡 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月4号下午5:00 每月5号下午5:00 每月7号下午5:00 每月8号中午12:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月8号下午5:00 每月11号中午12:00 每月9号下午5:00 11 存货考核指标 战略部 每月12日 每月12日中午12:00 每月11号下午5:00 每月12号中午12:00 每月9号下午5:00 每月9号下午5:00 每月26日中午12:00 12 会计快报 总会计师 每月27号中午 每月27日中午12:00 每月27日上午9:30 每月26日中午12:00 每月26日中午12:00 每月27日上午9:30 存货分析、成本分析 工资发放汇总表 应收账款及预付账款分析 资金预算及执行情况表 管理费用及制造费用分析 收入及毛利预算执行分析 EVA等三张管理报表 汇总 PPT 基本车间考核表 利润车间考核表 平均从业人员表 产量情况表 工业增加值表 基本生产车间考核表、职能部门考核 表、利润单位考核表 产成品数据 原材料数据 在产品数据 主营业务快报 应收账款 存货 会计快报 每月26日中午12:00 每月26日中午12:00 完成开票 在产品、原材料、产成品 每月9号上午9:30 原材料数据 每月3号下午5:0 0 每月3号下午5:0 0 资产负债表、利润表 生产成本报表 期间费用表、制造费用汇总表 在产品分析 原材料分析 产成品分析 每月2号下午5:00 每月2号下午5:00 每月2号下午5:00 每月2号下午5:00 每月3号中午12:00 每月3号中午12:00 每月3号中午12:00 每月4号上午11:00 月度指标表 固定资产投资指标表、月度指标表 月度指标表 预算报表 EVA报表 营业收支表、月度指标表 期间费用表、月度指标表 汇总报出 每月25日中午12:00 每月25日下午3:00 每月25日中午12:00 每月25日下午5:00 每月26日中午12:00 每月26日上午9:30 每月28日中午12:00 每月28日上午9:30 每月28日下午5:00 每月29日下午5:00 每月30日下午5:00 每月30日下午5:00 每月30日下午5:00 每月30日中午12:00 每月1日中午12:00 每月2日中午12:00 工资 转差异给材料岗 材料采购入库差异表 固定资产月结 转账给车间 结转原材料、材料差异凭证 平账 银行回单分发至各岗位 结出税金差异 生产成本报表 应收账款重分类、内部往来表 完成所有凭证 主营业务报表、内部交易表 本部与子公司间现金流对账表 本部与子公司对账表 月报底稿 每月26日中午12:00 每月30日下午5:00 各车间对分子公司的转账 分子公司财务报表（含内部交易表） 每月28日中午12:00 每月28日下午5:00 车间成本报表 车间成本报表 每月25日上午9:30 每月25日中午12:00 每月25日上午9:30 每月25日上午9:30 材料入库表（物流部）、暂估材料表（采购部） 互转凭证 材料收发月报表、存货余额帐、主料收发存明细 材料收发月报表 当月发放工资前一天下午5：00 工资资料 工作内容 报送单位 完成报出时间 总会审阅时间 部长审阅时间 分管副部长审核时间 责任人 经办人一 上报时间 上报内容 经办人二 上报时间 上报内容
财务工作周计划表模板
财务工作周计划表模板一、本周工作计划完成季度财务报表的编制和审计，确保数据准确无误。
对公司各部门的费用进行审核，并进行合理调整。
整理发票并进行报销，保证公司正常运转。
对财务数据进行整理和分析，为公司决策提供支持。
配合其他部门完成相关财务工作。
二、紧急任务及时处理突发费用支出，保证公司运营不受影响。
快速响应审计要求，提供相关财务资料。
应对突发性财务风险，保证公司资金安全。
三、上周工作总结完成了季度财务报表的初稿编制，审计过程中发现部分数据存在误差，已进行修正。
对公司各部门费用进行了初步审核，并提出了合理化建议。
报销工作基本完成，部分发票尚未整理完毕，需继续跟进。
对财务数据进行了初步分析，为下周决策提供了支持。
配合其他部门完成了相关财务工作，如采购付款、销售收款等。
四、下周工作计划对财务报表进行最终调整和完善，确保审计顺利通过。
对公司各部门费用进行深度审核，并给出最终意见。
完成剩余发票的整理和报销工作。
根据财务数据进一步分析公司运营状况，为公司未来发展提供决策支持。
继续配合其他部门完成相关财务工作。
五、注意事项在进行财务报表编制和审计时，要仔细核对数据，避免出现误差。
在审核公司各部门费用时，要注意发现并纠正不合理开支。
在整理发票和报销时，要严格遵守相关制度和流程，保证报销工作顺利进行。
在分析财务数据时，要注意深入挖掘数据背后的信息，为公司决策提供有力支持。
在与其他部门合作时，要积极沟通协调，保证财务工作的顺利进行。
六、工作进度调整根据实际情况及时调整工作计划和优先级，确保工作按时完成。
对于突发事件和紧急任务，要快速响应并合理安排时间和资源进行处理。
在工作过程中要注意发现并解决问题，不断完善和优化工作流程和方法。
值班时间安排表
值班时间安排表1. 周一：- 早班：8:00 - 12:00- 中班：12:00 - 16:00- 晚班：16:00 - 20:002. 周二：- 早班：8:00 - 12:00- 中班：12:00 - 16:00- 晚班：16:00 - 20:003. 周三：- 早班：8:00 - 12:00- 中班：12:00 - 16:00- 晚班：16:00 - 20:004. 周四：- 早班：8:00 - 12:00- 中班：12:00 - 16:00- 晚班：16:00 - 20:005. 周五：- 早班：8:00 - 12:00- 中班：12:00 - 16:00- 晚班：16:00 - 20:006. 周六：- 早班：8:00 - 12:00- 中班：12:00 - 16:00- 晚班：16:00 - 20:007. 周日：- 早班：8:00 - 12:00- 中班：12:00 - 16:00- 晚班：16:00 - 20:00以上是我们团队的值班时间安排表。
每周从周一到周日，我们按照早班、中班和晚班的形式进行轮流值班。
每个班次的时长为4小时。
值班时间安排表的目的是为了确保团队在工作时间内有足够的人员进行服务和应对紧急情况。
通过合理的安排，我们能够保证人员的覆盖率，有效协调团队成员的工作时间，并确保工作流程的顺畅进行。
在每个班次的时间范围内，值班人员将负责处理部门内的工作任务、应对客户需求、解决技术问题等。
值班人员需要具备良好的沟通能力、解决问题的能力和应急处理能力，以保证工作质量和客户满意度。
在值班时间内，我们将确保电话线路畅通，以便客户能够及时联系到我们。
同时，我们也会保持良好的团队协作，确保值班期间的工作交接和信息传达的准确性。
除了按照事先安排的班次进行值班外，我们也预留了一定的灵活性，以便应对突发状况或特殊情况的处理。
如果有需要，团队成员可以自愿加班或交换班次，以确保团队整体运转的顺畅。
财务每周工作计划表格
财务每周工作计划表格本文为财务部门每周工作计划表格，旨在规划财务部门的日常工作以及申报税务等事宜，确保部门工作的有序运转。
工作任务1. 税务申报每周一下午，财务部门负责提交本公司各项税务申报资料。
具体内容包括但不限于：•增值税申报及缴纳•个人所得税申报及缴纳•企业所得税申报及缴纳•房产税及土地使用税缴纳2. 财务结算每周二上午，财务部门负责进行一周的财务结算工作。
具体内容包括：•与各部门核对当周的收入和支出数据•对账、结算、发放工资及其他福利待遇•完成本周财务报表的编制和汇总3. 费用审批每周三下午，财务部门负责审批本周的各种费用，包括但不限于：•采购费用审批•报销费用审批•招待费用审批•广告费用审批4. 发票管理每周四下午，财务部门负责管理和归类本周内开出的各种发票，包括增值税普通发票和增值税专用发票。
5. 凭证管理每周五上午，财务部门负责对本周内的各种收支凭证进行管理和归类，确保会计账簿的可靠性、准确性和规范性。
工作计划为了确保每周工作的有条不紊，财务部门将会根据上述工作任务制定如下的工作计划：时间工作任务周一下午提交税务申报资料周二上午结算周三下午费用审批周四下午发票管理周五上午凭证管理周六、日根据需要安排加班及备案事宜注意事项为确保本周工作的顺利进行，请财务部门成员注意以下几点：1.请严格按照工作计划和时间节点执行工作任务；2.如有异常情况，请及时向部门负责人汇报，并寻找解决方案；3.请做好文件的保密工作，确保公司财务信息不被泄露。
总结以上是财务部门每周工作计划表格，目的是为了确保财务部门的日常工作运转有条不紊。
有任何关于计划表格的问题或建议，请在下方留言，我们会及时回复。
谢谢！。
财务部主要工作日程表
财务部主要工作日程表哈尔滨中远哈飞物流有限公司HARBIN COSCO HAFEI LOGISTICS CO,.LTD.223日 期工 作 内 容 相 关 要 求 １日用友软件凭证编号录入①查看上月末最后一张现金、银行、转 账凭证号。
②填制本月第一张现金、银行、转账凭 证号，与上月连续。
2 日成本费用明细表 ①编制产前部部门费用明细表。
②编制整车部部门费用明细表。
③编制网点科部门费用明细表。
④报财务部主管科长核对。
３日编制业务统计表 ①各主管会计统计上月业务数据。
②财务部主管科长填制业务统计表。
③报财务总监审阅后上报。
生成“哈飞商品车核（结） 算单”，编制“月度哈飞商 品车运输收入、成本明细表” ①主管会计录入价格后生成“核（结） 算单”。
②非主管此业务会计进行交叉复核。
③财务部副部长进行审核，并签署意见。
④编制“哈飞商品车运输收入、成本明细表”报财务总监。
４日上月损益结转、记账、结账 ①各主管会计、出纳员对自己经手的凭 证认真自查。
②将已审核凭证记账。
③转账定义、生成、审核及记账。
④试算并对账。
⑤结账。
⑥数据备份。
4—5 日财务快报分析表 ①各主管会计上报财务快报分析基础数 据。
②财务部主 管科长汇总分析后填制财务快报分析报表。
③报财务总监审阅后上报。
4—8 日与承运商核对运费①打印出一式三份“核（结）算单（车 队）”。
②通知承运商领取“核（结）算单（车 队）”、“运费核对确认表”，做好交 接记录。
③承运商返回“核（结）算单（车队）” 、“运费核对确认表”。
④主管会计将承运商核对情况报告财务表报财务总监。
224哈尔滨中远哈飞物流有限公司HARBIN COSCO HAFEI LOGISTICS CO,.LTD.部副部长，数据核对不一致的，财务部 副部长负责组织及时查明原因，进行处 理。
8—9 日资金快报①汇总各主管会计数据。
②财务部主管科长填正式分析报表。
物业财务部日常固定工作列表(xls)
完成时间
每月1－5号 每月4号 每月1-6号 每月4-7号 每月15号、25号 每周五 每天 每月底 每月中 每月 每月中下旬 每月下旬 每月中旬 每月中旬 每周三 每周三 每天 视地产安排 每月中旬 每月15号 每天 每月10号
备注
重要性 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★
编制公司财务报表
财务报表 编制总部、地产财务报表 录入收费资料，水电表数 找总经理审批报销单据，进行付款，编 报资金报表，公司现金盘点 服务中心经营情况 出收费通知单 审核工资表、填税务报表 南海、广州国税企业所得税 稽核管理费收款情况 管理费银行扣款回盘处理 帐务调整、预算控制 地产服务收费结算 编制下月费用预算 核算各食堂情况
财务管理部日常固定工作列表
岗位 序号
1 2 3 出 纳 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 会 计 （ 1 ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
工作任务
黄歧农行、招行、中行拿对帐单，做帐 核对每月银行代扣电话费、社保等费用 的真实性 整理会计凭证,出报表,与银行对账 整理报税资料,上网报个人所得税,综合 纳税（南海、广州） 整理报销凭证,发放报销款项 服务中心收款，服务中心出纳盘点，登 记账务,每周资报表 金碟账务的处理 与地产财务对账 去税局核销发票 合同统计录入更新 统计各部门为地产服务人数 每月核对城花思源预收款、出纳押金台 帐 每月下城花盘点出纳现金、检查工作并 出具报告 整理凭证 职能部门报销单据收集审核 经营组报销单据收集审核 经营组每日收入情况汇总 协助各项目入伙收费工作 各业务口工作检查，跟进 统计代垫地产各项费用 金碟账务的处理、调整 部门经营状况分析
部门每周工作计划及安排表
表格（1）部门年月月度工作计划表部门：主管：填报日期：编号：备注：此表每月25日由企管部发到各部门，由部门主管填报，并于每月28日前交分管领导审批，并报企管部备案。
表格（2）部门年月月度工作完成情况表部门：主管：填报日期：编号：备注：此表每月28日由企管部发到各，由部门主管填报，并于次月5日前交分管领导审批，企管部备案，并汇总报总经理。
表格（3）部门每周工作计划及安排表（月日至月日）备注：此表由企管部于每周五下午16：00前发到各部门，各部门主管于周日上午9：00前交分管副总。
表格（4）部门每周工作计划完成情况表（月日至月日）爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。
将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。
最高贵的复仇是宽容。
有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。
君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。
宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。
不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。
也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。
世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。
感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。
好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。
爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。
你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。
所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。
人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。
谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。
人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。
动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。
财务工作周计划表
财务工作周计划表今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
3.做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
4.做好会计档案的管理工作。
(二)加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
部门每周工作计划及安排表
表格（1）部门年月月度工作计划表
部门：主管：填报日期：编号：
备注：此表每月25日由企管部发到各部门，由部门主管填报，并于每月28日前交分管领导审批，并报企管部备案。
表格（2）部门年月月度工作完成情况表
部门：主管：填报日期：编号：
备注：此表每月28日由企管部发到各，由部门主管填报，并于次月5日前交分管领导审批，企管部备案，并汇总报总经理。
表格（3）部门每周工作计划及安排表（月日至月日）
备注：此表由企管部于每周五下午16：00前发到各部门，各部门主管于周日上午9：00前交分管副总。
表格（4）部门每周工作计划完成情况表（月日至月日）
备注：此表由企管部每周日上午9：00发到各部门，各部门主管于每周日下午16：00前交分管副总审批，报企管部备案。
财务部门周工作计划表
财务部门周工作计划表财务部门周工作计划表一、工作目标和目标规划本周工作目标是保证公司业务运营的正常开展，按期完成公司财务报表及经济分析报告。
具体目标规划如下：1. 完成本月财务报表并对报表结果进行精细化分析，提出可操作的意见和建议。
2. 对公司现有财务流程进行优化，打造更加严密、高效的管理体系。
3. 全面评估公司的投资项目，建立完善的风险防控机制，确保公司所有的投资项目顺利实施。
二、工作任务和时间安排1. 本周一：(1) 完成上月的银行对账单工作，确保银行结算账户余额正确。
(2) 对本季度的财务报表进行初步分析，展示各项指标的达标情况。
(3) 计算年底各部门的预算计划，进行初步预估与核算。
2. 本周二：(1) 对公司的各项投资项目风险进行全面评估与分析，并制定灵活、全面的风险防控机制。
(2) 编制月度经济分析报告，分析各经济指标的表现，提出公司未来发展的建议。
(3) 完成总体预算计划，规划公司未来各项财务活动的收支平衡。
3. 本周三：(1) 制定并实施公司业务流程的改进计划，建立更加高效、严密的财务管理机制。
(2) 制定本月的财务采购计划，确保财务部门的正常运转。
(3) 对公司现有的会计档案进行管理，并根据需要进行备份。
4. 本周四：(1) 制定并实施新增业务资金管理制度，确保公司资金周转流动的顺畅。
(2) 研究并制定本月返利支付计划，确保返利计划的正常开展。
(3) 对公司质保金的管理工作进行评估与改进，打造更加完善、安全的质保金管理体系。
5. 本周五：(1) 制定并实施公司的风险管理政策，确保投资项目风险可控。
(2) 对本月的业绩考核结果进行分析，提出完善建议和优化方案。
(3) 编写本周工作总结报告，并对下周工作进行规划。
三、资源调配和预算计划1. 本周一：(1) 保障财务人员有充足的办公设备及必要的办公用品。
(2) 制定并实施本月财务采购计划。
2. 本周二：(1) 安排部门人员对各项财务数据进行分类、汇总及计算核对。
财务部工作进度表模板
财务部工作安排进度表
2013年5月份
计划完成时间（周）
3
4人员安排 经办人 负Fra bibliotek人工作总结
实际完成时间（周）
完成情况
1
2
3
4
是否全部完成
未完成原 因
后续安排
批准人：
上报 时
情况
奖惩建议
备注
计空顺等困取 划闲利待难消
工作进程控制 时间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
序号工作工作计划工作总结备注工作进程控制任务工作内容计划完成时间周人员安排实际完成时间周完成情况时间类别项目分解重要性紧急性经办人负责人是否全部完成未完成原因后续安排奖惩建议10111213141516171819202122232425262728293031编制人
编制 单
工作 序号 任务
类别
财务部 1 正常工
作
财务部工作安排
2013年5月份
项目
工作内容
分解
工作计划 重要性 紧急性
计划完成时间（周）
1
2
财务部 2 专项工
作
年审
集团财 3 务部交
办工作
集团财
4
务中心 交办工
作
公司领 5 导交办
工作
编制 人：
审核 人：
说明：
1、进度表每月1份，按照要求的时间滚 动上报。 2、一项工作内容包含多项工作的，在 工 3、作工分作解时栏间中以予周以为细单分位描，述直。接如在：单员元工 格内填写对应数字1、2、3、4即可。
工作进程控制 时间 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
财务部日常工作内容及时间安排
财务经理
协助处理其他事项
扣罚标准：
领导安排的其它事项，及时完成并反馈
全体人员
会计
每月根据确认的税费统计明细提交税务申报和付款申请，完成缴纳，确保申报数据无误。
会计
每月20日前完成上月凭证装订与整理归档工作。
出纳
每月根据库房提供的月末盘点数据，核对系统库存，编制差异统计，结账前完成差异调整并入账。 财务经理
每月月末统计财务部办公用品需求，提交采购申请并统一领用后存放保管。
出纳
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30
2023年财务部日常工作内容及时间安排
周期 每日 每周 每月 季度
工作内容
资金账户余额查询 资金日报及日记账 到款查询 银行经办 收付款录入 银行复核 合同台账及电子档扫描 调试订单成本费用统计 开票及记录更新 纷享销客系统审核 单据审核 工作周报 单据传递 收付款核销 账务处理 凭证审核 报表编制 凭证审核 财务月结 绩效考核 工资表审核 个人借款核销确认 往来核销统计 发票核对 税费统计 税费申报 凭证装订及归档 存货盘点 办公用品采购
出纳
银行对账
根据各银行不同对账需求完成网银对账工作
出纳
银行税务外勤
处理需要外出处理的外勤事务，及时与相关人员对接所需资料。
出纳
税务筹划
根据公司及管理层需求，合理规划税负及业务流程，最大限度节约税负，降低成本
财务经理
不定时
年度审计与汇算清缴 培训与工作指导
制度编写与修订
每年5月31日前完成上一年度汇算清缴数据确认，协助年度审计资料准备。
财务作息时间表
财务作息时间表财务作息时间表随着社会的不断发展，财务工作也逐渐成为了现代企业中不可或缺的一部分，因此制定一份合理的财务作息时间表，可以让企业的财务工作更加高效和有序。
以下是一个标准的财务作息时间表，供读者参考。
一、每周工作时间表周一至周五：07:30 - 08:00 到达办公室，整理文件，查看日程安排08:00 - 09:30 处理相关邮件，安排日常工作09:30 - 11:00 安排记账工作，审核账簿和报表11:00 - 12:30 编写财务报告，汇报工作进展12:30 - 13:30 午餐休息，放松身心13:30 - 16:00 处理各种财务文件，包括收支凭证和结算单据16:00 - 17:30 小结一天工作成果，备份数据、返回账页周六、周日：休息，做好放松与休息的准备。
二、每月工作时间表1.月初01日-05日：01日：清点资金，检查账户余额02日：对上月的会计科目余额进行核对03日：整理账簿，统计财务数据04日：审计上月财务报表，做好本月工作计划05日：业务汇报，确认计划、技术档案、业务计划书等事项2. 月中06日-20日：06日：编制本月财务报表，审核各项业务清单07日-13日：分配任务，完成账务处理14日：编制本月成本分析报告15日-20日：各项资料的整理与更新3. 月末21日-30日：21日-23日：总结本月经营情况，编制月度经营报告24日-26日：编制本月工资报表，进行工资核算27日-29日：回顾本月财务工作，收尾结账30日：准备下个月的工作计划三、年度工作时间表1. 年度初1月-2月：1月：编制财务年度工作计划2月：审计上一财年数据，编制上一财年度经营报告2.年度中3月-8月：3月-4月：编制年度经营计划，制定年度预算5月-6月：统计本年度第一季度的经营数据，调整计划7月-8月：编制公司中期财务报告3.年度末9月-12月：9月-10月：编制最终年度财务报表11月：根据年度工作总结安排制定，制定下一年度的工作计划12月：总结本年度经营情况，备份数据、返回账页。