餐饮企业股权投融资完整方案【完整标准适合消费行业股权融资参考】

餐饮企业股权投融资方案

（特别提示：为了符合相关要求，防止泄露相关商业信息，文中所有的名称均为虚拟，切勿对号入座）

二0二一年三月

目录

一、名词释义 (3)

二、声明和承诺 (3)

三、股权融资要素 (4)

四、股权融资架构介绍 (4)

（一）发起人基本情况 (4)

（二）领投人基本情况 (5)

（三）新设有限合伙企业 (6)

五、项目的商业前景分析 (7)

（一）西北菜总体特色 (7)

西北菜总的特色 (7)

烹饪技法 (8)

（二）某餐饮品牌的商业优势 (8)

1.突破传统的经营模式 (8)

2.地理优势 (9)

3.供应渠道优势 (9)

4.成本优势 (9)

5单店盈利分析 (9)

六、募集方案 (13)

七、本次股权融资的风险揭示 (21)

（一）项目风险 (21)

1.市场风险 (21)

2.财务风险 (21)

3.经营风险 (22)

（二）认筹人适当性标准 (22)

（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 (22)

八、股权融资发起人和财务顾问 (22)

（一）发起人 (22)

（二）财务顾问 (23)

一、名词释义

1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

2.某餐饮品牌或餐馆：指XX市某餐饮品牌餐馆；

3.八八大道餐饮：指八八大道餐饮服务有限公司股份有限公司；

4.元、万元：指人民币元、人民币万元；

5.股份中心、中心、股权融资平台：指北京XX转让中心有限责任公司；

6.领投人、中介机构、财务顾问：指北京XX投资有限公司；

二、声明和承诺

本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人XXX保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。北京XX投资管理有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书相关财务数据由北京XX投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书仅供北京XX转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。北京XX投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

三、股权融资要素

综合考虑管理团队的运营管理能力、对餐饮事业的坚守和雄心，找同道中人，坚守长期价值主义原则，勇担风险，为本项目的长远发展融资、融智，既要考虑资金的来源属性，又要考虑运营和价值观能力。

四、股权融资架构介绍

本项目共出资396万元

（一）发起人基本情况

本次股权融资项目发起人XXX，系某餐饮品牌主要投资人。该投资人介绍如下：

XXX个人简历：

XXX，2001年正式进入餐饮行道，开了第一家西北菜餐馆面积39.58平方米，地址XXXXXXXX，营业3年，3年期间随着对餐饮销售业绩的不断提升和增长，累积了丰富的行业经验。2008年，在XX市新天地

会所开了第二家店，和国投公司合作，面积203.3平方米。加大了自身的销售量和知名度，扩展了菜品的经营范围，从销售单一的猪骨头烩酸菜、巴盟面筋等地方特色菜延伸为多种菜品经营的会所，逐步发展成为功夫鱼、阿妈酸奶、羊杂、西北羊肉水饺、空心挂面、酸枣莫莫、猪骨头勾鸡等40多个菜品于一体的综合性西北菜高级餐厅，命名为某餐饮品牌。从2008-2009年5月短短一年的时间内，不但成本全部回收，还实现了盈利，同时也累积了人脉。在2014年5月15日开了自营独资的某餐饮品牌体验店，面积达四百多平米，两层楼的中式的西北田野派系装修风格，古色典雅，耗资四百余万元，经过逐步的发展，月盈利8到12万。在某餐饮品牌不断的自我提升和完善规划下，员工的自身素养也在熏陶不断提升，这也奠定了某餐饮品牌稳固的基础。

经查，发起人XXX最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况，在业界内口碑极好。

（二）领投人基本情况

北京XX投资有限公司成立于2013年3月，公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市及财务顾问等服务，致力于发展成为中国西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、股票投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务，以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命，积极为所投资的企业引进战略认筹人，帮助中小企业完善公

司治理结构，提升核心竞争能力，实现健康快速成长，从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。北京XX投资有限公司的公司创始人XXX先生，有着丰富的企业运营管理经验，其完全控股的XXX美发培训学校，在全国各地有45所分支机构，年盈利达5000多万元。

公司全部员工都具有本科以上学历，所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队，核心管理人员均为业内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历，投资管理经验丰富，战略眼光独到，专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务，并配套实现企业在资本市场的再融资，再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法，可实现企业的高效大额融资，借力资本市场。

先后成功推荐多家企业在北京XX转让中心挂牌，公司作为承销商，辅导XXX牧业股份有限公司成功发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“XX投资”坚持市场化的运作原则，与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系，凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。

（三）新设有限合伙企业