平昌县第二人民医院

平昌县第二人民医院
二0一五年部门决算编报说明
我院是平编发[2013 ]31号文批准组建的一所集医疗、科研、预防保健、社区卫生服务于一体的综合性医院。

承担着江口镇辖区的公共卫生管理职能、江口镇社区卫生服务中心职能（开展江口镇社区卫生服务），承担着江口镇近20万人口的基本医疗服务，并担负着全县医疗救援和突发公共卫生事件的应急处置任务。

现有在岗职工423人，其中财政编制246人；退休42人；遗属5人。

2015年在上级主管部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度既定的工作目标，现将2015年度预算执行情况分析如下：
一、收入情况
2015年度全院总收入：71616015元，比上年（53851600元）增加17764415元，增长24.8%。

其中财政拨款：18085540元，占总收入25.25%。

业务收入：53530475元，占总收入74.75%；其中药品收入22312349元，占总收入31.16%，占业务收入41.68%。

二、支出情况
总支出71616015元。

其中基本公共卫生服务支出4399100元。

1、工资福利支出：34195198元，占总支出47.75%；其中基本工资12196473元，绩效工资17818530元，社会保障4180195元。

2、商品和服务支出：35313179元，占总支出49.31%。

其中药品费22312349元，占总支出31.16%。

医疗支出62751775元，占总支出87.62%，基本公共卫生服务专项支出4399100元，占总支出6.14%。

3、对家庭和个人补助支出：
○1、遗属生活补助5人19188元。

○2、村卫生室补助：基药补助39200元，村卫生室补助95000元。

三、固定资产情况
固定资产43386700元，未新增固定资产。

综上所述，2014年我们全面完成了年度既定的财务计划，虽然如此，目前我院财力仍然非常困难、资金不足、设备老化，业务用房不足，严重制约着我院的业务发展。

四、2015年工作设想及需要改进方面
第一、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

第二、进一步加强财务日常监督工作，从医院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证医院财务工作的真实、完整，维护医院的整体利益。

第三、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。

按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好医院有限的资金，使医院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第四、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与卫生局、财政局、物价局等有关部门的联系、沟通工作。

第五、做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动医院整体财务工作再上新台阶。

平昌县第二人民医院
二0一六年一月十二日。