2024年外汇委托交易协议范文（二篇）

2024年外汇委托交易协议范文
借款人：_____
贷款人：_____
借款人因出口生产需要，向贷款人申请流动资金外汇贷款，经贷款人审查同意发放。

双方为保证贷款的顺利实施，并维护各自的经济权益，特签订本合同如下：
1.贷款金额：_____万美元，包括应付利息_____万美元。

2.贷款期限：____年，自第一笔用汇之日起至还清全部贷款本息日止。

3.贷款利率及计收方法：
1）按贷款人总行制定的流动资金外汇贷款利率执行，贷款期内利率固定为借款人第一笔用汇之日总行公布的流动资金贷款利率水平。

或
2）按贷款人自营统筹资金贷款利率执行，贷款利息每_____计收一次，结息日为_____。

（复息或从存款账户中扣收要写明）
4.贷款用途：本贷款本金部分限于支付_____费用，必须专款专用，未经贷款人同意，不得挪作他用。

应付利息部分限于偿付本贷款到期利息，不得作其他支付。

5.贷款使用：本合同签订之日起三个月内，借款人应提出订货卡片。

提出订货卡片之日起五个月内应对外签订贸易合同。

贸易合同副本需交贷款人，以便对外开证、付汇。

如遇特殊情况需延期订货的，应事先经贷款人同意。

借款人未按上述要求提出订货卡片和签订贸易合同的，贷款人有权撤销贷款。

6.用款计划：根据支付进度，本项贷款提款计划为：
____月_____万美元；
____月_____万美元；
____月_____万美元。

贷款人允许借款人按实际情况调整用款计划。

提款期到期，未提用贷款，如借贷双方无其他约定，借款人不得再继续支用贷款。

7.贷款偿还：借款人以新增出口创汇和人民币销售收入或其他资金归还贷款，借款人保证在本合同规定的贷款期限内按下列计划偿还贷款：
____月_____万美元；
____月_____万美元。

如贷款项目提前实际经济效益，借款人应提前偿还贷款。

如月度还款计划不能实现，借款人应事先提出调整还款计划，并经贷款人同意，否则贷款人将按贷款违约处理；如借款人不能按期还款，最迟在贷款到期前十五天应向贷款人提出书面展期申请，届时贷款人可按有关规定作出处理意见。

逾期或贷款人不同意展期的贷款，自过期之日起，加收____的罚息。

为有利于还款，借款人应在贷款人处开立还款准备金账户，将用于还款的人民币资金先予存入，待外汇额度落实后再结汇偿还贷款。

8.还款担保：本合同项下的贷款本息由_____作为借款人的担保人，并由担保人向贷款人出具担保函，作为本合同不可分割的组成部分。

一旦借款人不能按期偿还贷款本息，经贷款人发出书面通知，由担保单位承担还本付息责任。

本贷款项下有关进出口结算业务，应通过中国银行进出口业务部叙做。

9.违约和违约处理
（1）下列情况均属借款人违约：
①借款人未能按合同计划用款和还本付息。

②未经贷款人同意改变贷款用途或挪作他用。

③未经贷款人同意借款人私自转卖用贷款购置的物品。

④借款人违反本合同其他条款事项。

（2）根据违约情况，贷款人有权采取下列措施：
①注销借款人未使用的贷款。

②对违约部分贷款加收最高为____％的罚息。

③冻结借款人在贷款人处的存款，并追加贷款。

④向贷款人担保人追索贷款。

⑤借款人和担保人未能履行合同还款责任时，贷款人有权从贷款人和担保人在各金融单位存款账户中主动扣收还贷款项。

⑥采取其他必要手段直至依法索偿应付未付贷款本息及费用。

10.合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。

本合同共四份，双方各执两份。

本合同若有其他未尽事宜，双方进一步商定补充条款。

11.争议的解决：本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决；协商不成时，双方当事人可选择：
（1）向经济合同仲裁机构申请仲裁；
（2）向人民法院提起诉讼。

2024年外汇委托交易协议范文（二）
甲方：（以下简称“委托人”）
地址：
乙方：（以下简称“受托人”）
地址：
鉴于：
甲方是一家在经营范围内具备资格、符合有关法规要求的企业/个人；
乙方是一家在经营范围内具备资格、符合有关法规要求的金融机构；
甲方希望委托乙方进行外汇交易操作；
甲乙双方根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关法律法规的规定，本着个体平等、自愿、平等互利等原则，经协商一致，达成如下协议：
第一条交易委托的范围和方式
1. 甲方委托乙方进行外汇买卖交易，以及其他与此相关的业务。

2. 交易委托方式包括但不限于电话委托、传真委托、电子邮件委托等。

第二条甲方的权利和义务
1. 甲方应根据具体情况提供真实、及时、准确的外汇交易委托信息，并按乙方的规定办理相应手续。

2. 甲方有权随时查询其外汇交易账户的交易情况、费用等。

3. 甲方应按约定的时间和金额将委托资金存入委托账户，并按约定交纳有关费用。

4. 甲方应当承担因未按约定的时间将款项存入交纳建设、保管费等费用。

5. 甲方应当通过委托的方式，向乙方提供书面的外汇交易指令，委托受托人办理外汇买卖等相关手续，并在交易完成后尽快核实各项交易、支出等。

第三条受托人的权利和义务
1. 受托人有权根据甲方的交易委托，在符合相关法律法规的前提下进行外汇买卖等交易操作。

2. 受托人有权收取甲方因交易所产生的手续费、管理费等费用，并有权要求甲方按规定存入或支付有关的费用。

3. 受托人应派专业人员按照甲方委托的标的、金额及时办理相应的外汇交易手续，并在交易完成后尽快将相关的交易、费用等信息告知甲方。

4. 受托人在履行本协议项下的义务时应当遵守相关法律法规、业务规则等，并注意保护甲方的合法权益。

5. 受托人应将甲方的客户资料和交易信息予以保密，并不得向任何第三方透露或泄露。

第四条委托资金和费用的支付
1. 甲方应按约定时间和金额将委托资金存入委托账户，否则应承担逾期款项应支付的费用及利息。

2. 甲方应按照受托人的规定支付相应的手续费、管理费及其它费用。

第五条违约责任
1. 任何一方违反本协议约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因违约所造成的损失。

2. 双方应本着友好合作、妥善解决纠纷的原则，在发生争议时，应协商解决；如协商不成，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第六条协议生效和终止
1. 本协议经乙方出具的委托交易确认书签字、甲方加盖公章后生效。

2. 本协议自委托交易确认书签署之日起生效，有效期为
本协议有效期届满前，任何一方如欲终止本协议，应提前周书面通知另一方。

双方协商一致，确定终止日期，并办理有关手续。

第七条其他条款
1. 本协议未尽事项可由双方另行协商确定，并签署书面补充协议。

2. 本协议一式份，自签署之日起各持份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：
签章日期：签章日期：
外汇交易委托确认书
委托人：受托人：
交易品种：委托日期：
委托数量/金额：
元
交易对手方：交易确认时间：
手续费：
元
管理费：
元
风险提示：
1. 外汇交易具有较高的市场风险，请核实各项交易信息，并根据自身风险承受能力谨慎投资。

2. 外汇交易有可能因市场波动而产生亏损，受托人不对投资的任何风险和损失承担责任。

3. 请谨慎委托受托人进行外汇交易操作，确保交易信息的准确性和及时性，防止任何非授权委托和交易纠纷。

甲方确认：乙方确认：
签字：签字：。