ERP系统体系介绍模板

注意： 1、发货后根据约定开具销售发票，经办人和财务部门应当及时掌握发货后未开票的情况； 2、货款回笼应当与财务实际收到的货款为准；
仓储管理流程
业务编号 LS-W-1 业务名称 仓储部门工作流程
业务流程简述
准确记录采购、销售、领用的出入库情况，保证库存货物的质量 安全；
流程适用范围
在仓储中处理的业务流程
仓储部门 交货单和 验收单，进行入库登记，填制采购入库凭 采购入库凭 交货单 验收单 ， 采购入库 具 1、仓储部门根据采购部门提供的交货单 检验部门提供的验收单 体 证；发票未到的，需要进行估价 估价，并在发票到达 发票到达后进行冲销 正式入库。 冲销后正式入库 估价 发票到达 冲销 正式入库。 描 物料需求计划或领料申请 仓库经办人根据实际领用登 物料需求计划 领料申请至仓储部门领取相应物资，仓库经办人 仓库经办人 述 2、 生产部门根据物料需求计划 领料申请
仓储相关岗位 仓储相关岗位
外部相关
制单、 制单、经办
仓储主管 仓储主管
报表
采购流程
采购入库
制度建立、 制定计划、 监督审核、 报表统计
上报相关 报表
验收 具 体 工 作 流 程 生产领用 领用出库 采购发票 冲销/正式入库 采购入库单 审核
部门领用 产品/半成 品出库 生产入库 生成报表
销售出库
销售出库
注意： 1、 上述流程均可逆向操作。 1、 可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
采购管理流程
业务编号 LS-P-1 业务名称 采购部门工作流程
业务流程简述
负责根据企业营运需要，进行原辅材料，机物料，工程材料等等 各项物资的采购及相关的工作；
流程适用范围
在采购中处理的业务流程
采购相关岗位 采购相关岗位
经办人 经办人
ERP 系统体系一览表
财务管理流程
业务编号 LS-F-1 业务名称 财务部门工作流程
业务流程简述
各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后 将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭 证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。
流程适用范围
在总账中处理的业务流程
财务相关岗位
发货、 发货、开票
业务员、 业务员、经办人
采购主管
报表
销售意向书
销售计划， 资金回笼 计划
上报相关 报表
部门审核 具 体 工 作 流 程 部门审批 销货确定书 信用检查发货单Fra bibliotek出货指示书
销售发票
收款跟踪
生成报表
销售计划； 意向客户和订购 销售计划 意向客户 具 1、销售部会同相关部门根据企业生产和库存等情况制定销售计划；业务员据此开发意向客户 订购 体 客户 客户，通过价格谈判 客户评审 信用检查 价格谈判、客户评审 信用检查等工作后，制作销货确定书，客户提货时，由经办人开 销货确定书， 价格谈判 客户评审、信用检查 销货确定书 ， 描 出货指示书， 出货指示书发货，过磅 ，开具出货凭证 过磅后， 出货凭证。 出货指示书 出货指示书 过磅 出货凭证 述 具出货指示书 仓库岗位根据出货指示书 2、 出货后，销售开票岗位根据出货指示书 出货凭证，向客户 销售开票岗位 出货指示书和出货凭证 销售发票。 出货指示书 出货凭证，向客户开具销售发票 销售发票 3、 业务员及时跟踪销售货款 回笼 销售货款的回笼 信用额度，对于逾期不 销售货款 回笼，根据财务的实际收款情况，修正客户信用额度 信用额度 能支付货款的客户，销售部门应当开具催款通知单 催款通知单。 催款通知单 4、 主管岗位根据每个阶段的采购情况，制作收款计划书。 收款计划 收款计划书 5、 通过 ERP 系统，根据录入的各项单据，生成相关报表。
注意： 1、采购人员应当要求提供商品和服务的对象及时提供有效的供货发票；
销售管理流程
业务编号 LS-S-1 业务名称 销售部门工作流程
业务流程简述
结合企业生产和市场需求，进行销售策略、销售计划和市场开拓 等各项工作，实现销售目标和资金回笼目标，为企业实现利润
流程适用范围
在销售中处理的业务流程
销售相关岗位 销售相关岗位
记生产领用凭证； 生产领用凭证 生产领用凭证 3、各部门根据自身需要，填写物资申领单 物资申领单，经过各级主管批准后，至仓库领取相应物资，仓库经办 物资申领单 仓库经办 物资领用凭证；向领用部门和财务部门各提供一联作为依据； 人根据实际领用登记物资领用凭证 物资领用凭证 4、生产部门将已完成或未完成的产品执行入库的，须经质监部门检验合格后，由仓库经办人 仓库经办人根据实 仓库经办人 际数量登记产成品 半成品入库凭证；向生产部门和财务部门各提供一联作为依据； 产成品/半成品入库凭证 产成品 半成品入库凭证； 5、仓库经办人 仓库经办人根据出货指示书向客户发货，填制磅码单 销售出库凭证 磅码单和销售出库凭证；向销售部门和财务部门各 仓库经办人 磅码单 销售出库凭证 提供一联作为依据； 6、 主管岗位根据每个阶段的库存、收发情况，制作出入库一览表等报表。 出入库一览表等 出入库一览表 7、 通过 ERP 系统，根据录入的各项单据，生成相关报表。
注意：
制单
审核、 审核、记账
报表
领导或税务部门 领导或税务部门
收集审核 无误的原 原始凭证
手工审核 机制凭证
打开报表
上报相关 报表
重算表页 具 体 工 作 流 程 记账 打印并粘贴 成机制凭 其他系统结 账 自动转账 出纳签字 填制凭证 审核或成批审核 生成报表
结账
原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各 原始凭证 具 1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证 体 功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算 描 述 本月应交税金,但相关科目必须先记账。 2、 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。 凭证，打印并与原始单据粘贴 凭证 3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证 凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。 凭证 4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证 凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。 凭证 5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。 凭 6、 系统记账完毕之后，各岗位在报表模块中生成各自报表。 7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账 结账。 结账
申请制 申请制 单、审核
采购制单、 采购制单、审核 制单
采购主管
报表
执 行 采 购 任 务 具 体 工 作 流 程
订 货 请 求 书
总经理审批
需求汇总， 采购计划
上报相关 报表
分管领导审批
订货单 申请部 门审核 主管审批 生产部 门审批 采购审核 供应商评审
分管领 收 货 单/ 采 购 发 票 导审批
订 货 指 示 书 生成报表
订购请求； 采购计划或最低库存，提出订购请求 订购请求，通过各级 订购请求 采购计划或最低库存 订购请求 具 1、根据自身需求提出订购请求；采购部根据既定的采购计划或最低库存 体 审核审批后， 询价比价 供应商评审 进行询价比价 供应商评审等工作， 询价比价和供应商评审 然后制作订货指示书 订货指示书经分管领导审批， 订货指示书， ， 订货指示书 描 有需要的还要再经总经理审批。 述 有需要的 2、 打印订货单，交给采购经办人负责进行采购。 订货单， 采购经办人 订货单 3、 到货时，制单岗位根据到货实际情况填写交货单 验收岗位根据检验情况填写验收单 制单岗位 交货单， 验收单。 交货单 验收单 4、 仓库经办人根据验收传递来的验收单 验收单进行收货操作。对于不合格的货物，还要进行让步评审 让步评审， 验收单 让步评审 已确定是接收还是退货。 5、 主管岗位根据每个阶段的采购情况，制作资金计划表 主管岗位 资金计划表。 资金计划表 6、 通过 ERP 系统，根据录入的各项单据，生成相关报表。